درک سنتیمنت بازار

مثال واقعی از تحلیل سنتیمنتال

مارکت سنتیمنت یا انتظارات و تمایلات بازار چیست؟

مارکت سنتیمنت (Market Sentiment) به نگاه و رفتار کلی سرمایه‌گذاران نسبت به یک بازار یا ابزار مالی گفته می‌شود. در واقع احساس یا تمایلات کلی سرمایه‌گذاران و یا به زبان ساده‌تر، روانشناسی جمعی است. به طور کلی، افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها نشانگر سنتیمنت صعودی یا بولیش در بازار است. در مقابل، سقوط ادامه‌دار قیمت‌ها هم نشانگر سنتیمنت نزولی یا بریش است. در این مقاله می‌خواهیم با مفهوم سنتیمنت بازار بیشتر آشنا شویم و اندیکاتورها و شاخص‌های کاربردی در این زمینه را بشناسیم.

درک سنتیمنت بازار

مارکت سنتیمنت یا سنتیمنت سرمایه‌گذاران همیشه بر پایه مسائل بنیادی یا فاندامنتال نیست. نوسان گیران روزانه بازار و تحلیل گران تکنیکال بیشتر به سنتیمنت بازار تمرکز می‌کنند. دلیل آن هم خیلی ساده است، این گروه از معامله گران بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند و از جریانات و نوسانات کوتاه‌مدت بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. به همین دلیل از سنتیمنت یا انتظارات و تمایلات کوتاه‌مدت بازار بیشتر استفاده می‌کنند. مارکت سنتیمنت برای معامله گران خلاف روندی هم اهمیت زیادی دارد. معامله گران خلاف روندی همیشه سعی می‌کنند که در خلاف جهت بازار حرکت کنند. به طور مثال اگر در بازار همه خریدار هستند، این گروه به فکر معامله فروش خواهند بود.
معمولاً سرمایه‌گذاران سنتیمنت بازار را یا نزولی در نظر می‌گیرند و یا صعودی. وقتی‌که فروشندگان بازار را در کنترل خود دارند، قیمت‌ها پایین می‌آیند. زمانی که خریداران کنترل را در دست دارند، قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. گاهی اوقات احساسات و عواطف هم بازارهای مالی را به حرکت وا می‌دارند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که مارکت سنتیمنت همیشه با ارزش بنیادی بازار مترادف است. در واقع سنتیمنت بازار برآیند احساسات، عواطف، تمایلات و پیش‌بینی‌های جمعی بازار است. اما ارزش بنیادی بازار همان وضعیت عملکرد کلی بازار است. گاهی اوقات شاید بازار از دید بنیادی خوب باشد، اما سنتیمنت بازار نشانگر ناامیدی و بی‌اعتمادی باشد. در چنین شرایطی بازگشت قیمت‌ها به سطوح بنیادی کار سختی خواهد بود.
برخی از سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند با یافتن سهام یا دارایی‌هایی که از دید سنتیمنت بازار ارزان یا گران هستند، سود کنند. آن‌ها از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند تا بهترین دارایی مالی موجود را برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند. شاخص CBOE VIX، شاخص اوج-کف، شاخص درصد صعودی (BPI) و میانگین‌های متحرک ابزار رایجی هستند که برای این کار استفاده می‌شوند.

اندیکاتورهای رایج برای ارزیابی سنتیمنت بازار

شاخص VIX

شاخص VIX یا شاخص ترس در بازار سهام نیویورک مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی سنتیمنت بازار است. افزایش شاخص VIX به معنی افزایش ترس سرمایه‌گذاران و بی‌اعتمادی آن‌ها در بازار است. اگر معامله گران احساس کنند که باید در مقابل ریسک از خود محافظت کنند، به معنی تشدید نوسانات قیمتی در بازار خواهد بود. معامله گران معمولاً میانگین متحرکی را به شاخص VIX اعمال می‌کنند تا کف و اوج‌های نسبی این شاخص را ارزیابی کنند.

شاخص اوج-کف

شاخص اوج-کف، تعداد سهام شرکت‌هایی که اوج ۵۲ هفته‌ای ثبت کرده‌اند را با تعداد سهام شرکت‌هایی که به کف ۵۲ هفته‌ای رسیده‌اند مقایسه می‌کند. زمانی که این شاخص زیر ۵۰ است، قیمت سهام در نزدیکی کف‌های قیمتی است و سنتیمنت بازار هم نزولی است. وقتی این شاخص به بالای ۷۰ عبور می‌کند، به این معنی است که قیمت سهام در نزدیکی اوج‌های قیمتی است و سرمایه‌گذاران سنتیمنت صعودی دارند. معامله گران معمولاً این اندیکاتور را در شاخص‌هایی مثل شاخص سهام S&P 500 و یا نزدک ۱۰۰ اعمال می‌کنند.

شاخص درصد صعودی (BPI)

شاخص درصد صعودی، تعداد سهام شرکت‌هایی که الگوی صعودی دارند را بر اساس وضعیت چارت‌ها بررسی می‌کند. بازارهای بدون روند یا خنثی معمولاً درصد صعودی ۵۰ درصدی دارند. وقتی‌که شاخص BPI به درصدهای بالای ۸۰ می‌رسد، سنتیمنت مارکت هم خوش‌بینی مفرط است. یعنی بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. در مقابل وقتی این شاخص به زیر ۲۰ درصد می‌رسد، به این معنی است که سنتیمنت بازار منفی است و نشانگر وضعیت اشباع فروش است.

میانگین‌های متحرک

معمولاً سرمایه‌گذاران از میانگین متحرک ساده ۵۰ و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ برای درک سنتیمنت بازار استفاده می‌کنند. وقتی‌که میانگین متحرک ۵۰ به بالای میانگین متحرک ۲۰۰ عبور می‌کند، گلدن کراس اتفاق می‌افتد و نشانگر شیفت سنتیمنت بازار به سمت صعودی است. در مقابل وقتی میانگین متحرک ساده ۵۰ به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ عبور می‌کند، نشانگر کراس مرگ است و یعنی روند به نزولی تغییر خواهد کرد.

مثال واقعی از سنتیمنت بازار

سنتیمنت بازار در ماه دسامبر ۲۰۱۸ به نزولی تغییر کرد. چندین عامل باعث شدند تا سرمایه‌گذاران به آینده بدبین شوند و نگرانی‌ها تشدید شوند. ابتدا ترس از افت سودآوری شرکت‌های سهامی بازار را تحت تأثیر قرار دارد. بعد از چند سال رشد دو رقمی درآمد شرکت‌های حاضر در S&P 500، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کردند که رشد درآمد شرکت‌ها در سال ۲۰۱۹ تنها ۳ تا ۴ درصد خواهد بود.
در آن زمان رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا (پاول)، سرمایه‌گذاران را ترساند. او در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا در وضعیت خودکار قرار دارند. بازار سخنان رئیس فدرال رزرو را متمایل به سیاست‌های انقباضی تفسیر کرد. درحالی‌که بازار نیاز به سیاست‌های انبساطی پولی و حمایتی داشت. این عامل هم بر سنتیمنت کلی بازار آسیب وارد کرد.
در ادامه تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و اعمال تعرفه‌های تجاری متقابل و همچنین تعطیلی دولت آمریکا باعث تشدید نگرانی‌ها شدند. به گونه‌ای که بازارهای سهام آمریکا سقوط شدید و بی‌سابقه‌ای را تا آن زمان تجربه کردند. سقوط بازار سهام بدترین سقوط از سال ۱۹۳۱ تا به آن روز بود.

اهمیت سنتیمنت در بازار فارکس

سنتیمنت ( sentiment ) بازار چیست؟ چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

درک احساسات بازار می تواند ابزار قدرتمندی برای سرمایه گذاران باشد.

خواندن حال و هوای مسیری که بازار در حال حرکت است به شما این امکان را می دهد تا همگام با اکثریت معامله گران حرکت کنید.

در مورد بازارهای مالی چه احساسی دارید؟ آیا فکر می کنید در آینده افزایش یا سقوط خواهند کرد؟ اگر بتوانید به این سوال پاسخ دهید، از قبل متوجه شده اید که احساسات شخصی شما نسبت به بازارهای مالی چیست.

بازارهای مالی از احساسات تغذیه می شوند و این یکی از دلایل اصلی سرمایه گذاران برای یافتن فرصت هایی برای تجارت است.

به عنوان مثال سهام را در نظر بگیرید، یکی از دلایل کلیدی که قیمت سهام لزوماً با ارزش دفتری شرکت مطابقت ندارد این است که سرمایه گذاران فراتر از اصول کسب و کار و قیمت گذاری، در احساسات خود مطالعه می کنند، که می تواند تحت تأثیر همه موارد باشد.

این امر اهمیت و تأثیر احساسات را بر بازارها نشان می دهد.

درک احساسات بازار یک چیز است، اما معامله کردن آن چیز دیگری است.

ارزیابی احساسات بازار به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما تنها زمانی ارزشمند است که بتوانید از آن برای پیشی گرفتن از بازی استفاده کنید و بتوانید قبل از بقیه بازار معاملات انجام دهید.

تفاوت زیادی بین احساس بازار در حال حاضر و احساس آن نسبت به آینده وجود دارد و تنها مورد دوم فرصت معاملاتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

به زبان ساده، باید از احساسات بازار برای شناسایی روندها استفاده کنید و قبل از اینکه خیلی دیر شود، به آن بپیوندید.

احساسات بازار چیست؟

احساسات بازار نشان دهنده حال و هوای بازارهای مالی و احساس عمومی در میان معامله گران است.

درک احساسات و سنتیمنت بازار به شما کمک می کند روند آتی قیمت را تشخیص دهید. و این موضوع در هر کدام از بازار های مالی کاربرد دارد.

با این حال، سنجش احساسات بازار دشوار است. نگرش ها و چشم انداز یک بازار از عوامل متعددی شکل می گیرد، بنابراین سرمایه گذاران باید شبکه گسترده ای را تشکیل دهند تا اطمینان حاصل کنند که تا حد امکان از بازار در حال تحولی که معامله می کنند مطلع هستند.

توجه داشته باشید که در حالی که اکثریت بازار به یک سمت متمایل خواهند شد، هر فعال درک سنتیمنت بازار بازار، دیدگاه خود را در مورد حرکت آتی قیمت دارد.

احساسات یا سنتیمنت بازار به احساس بسیار ذهنی در مورد وضعیت یک بازار اشاره دارد.

سنتیمنت بازار نشان دهنده حال و هوای بازارهای مالی و احساس عمومی در میان معامله گران است، خواه آنها در بازار فارکس، بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار ارز دیجیتال یا سایر بازارها معامله کنند.

اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید، مطمئناً ایده خوبی است که با وضعیت بازار هماهنگ باشید.

جو بازار که اغلب در واکنش به اخبار است، می تواند نقش عمده ای در افزایش یا کاهش قیمت ارز داشته باشد.

افکار و نظرات هر معامله گر، که از طریق هر موضعی بیان می شود، به شکل گیری احساسات کلی بازار بدون توجه به اطلاعات موجود در بازار کمک می کند.

درک سنتیمنت به شما این امکان را می دهد که قضاوت کنید آیا بازار نسبت به آینده قیمت یک دارایی، مانند ارز، خوش بین است یا بدبین.

با این حال، درک سنتیمنت بازار در نهایت، احساسات در قیمت بیان می شود. احساسات چیزی است که عرضه (فروش) یا تقاضا (خرید) را برای یک ارز ایجاد می کند.

اگر معامله‌گران بر این باورند که یک ارز به سمتی خاص حرکت می‌کند، بر این اساس معامله می‌کنند و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که از این روند پیروی کنند و بدین ترتیب تقاضا را افزایش یا کاهش دهند.

احساسات بازار هنگام افزایش قیمت ها صعودی و زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند نزولی در نظر گرفته می شود.

سنجش سنتیمنت بازار می تواند یک چالش باشد، چرا که عوامل متعددی در سنتیمنت بازار نقش دارند.

به بیان دیگر سنتیمنت ممکن است شامل اطلاعات به دست آمده از تحلیل بنیادی (FA) و تحلیل تکنیکال (TA) باشد و یا می تواند تحت تاثیر اخبر و رویدادهای مربوطه قرار بگیرد.( مطالعه بیشتر )

سنتیمنت و فاندامنتال!

شاید به نظر برسد سنتیمنت با تحلیل فاندامنتال یکی است اما باید توجه داشته باشید که این دو با هم تفاوت دارند.

در حالی که سنتیمنت به روانشناسی و احساسات مربوط می شود، تحلیل بنیادی راهی برای نگاه کردن به بازار با تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد.

تحلیل بنیادی احساسات و سنتیمنت را شکل می دهد. در حالی که تحلیل سنتیمنت تعیین می کند که بازار نسبت به چشم انداز بنیادی فعلی یا آینده، صعودی است یا نزولی.

یکی از مهمترین چیزها برای معامله گران این است که دلایل واقعی حرکت بازار را شناسایی کنند.

اصول فاندامنتال نشان می دهد که چرا چیزی در میان مدت و بلندمدت به سمتی حرکت می کند. در حالی که سنتیمنت به آنها می گوید که چرا اوضاع در کوتاه مدت در حال حرکت است.

بسیاری از معامله گران، احساسات بازار را شاخص خوبی از تغییرات احتمالی کوتاه مدت و میان مدت قیمت می دانند.

با این حال، شما هرگز نمی توانید با اطمینان 100٪ بفهمید که چه زمانی احساسات تغییر می کند یا پایان می یابد.

درست مانند خلق و خوی افراد، سنتیمنت در بازار FX و هر بازار مالی دیگر، می تواند به سرعت و به دلایل مختلف تغییر کند.

سنتیمنت می تواند از چند ثانیه تا چند ماه طول بکشد، بسته به اینکه سنتیمنت چقدر قوی است.

اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید، شناسایی احساسات غالب باید در اولویتتان باشد.

چراکه هر تغییری در سنتیمنت بازار می تواند تأثیر بسیار مهمی بر معاملات شما داشته باشد.

ترس و طمع

سنتیمنت بازار را می توان نتیجه دو احساس عمده دانست که بازار مالی را به حرکت در می آورد: طمع و ترس.

احساس غالب در بازار معمولاً سنتیمنت کلی بازار را دیکته می کند.

کثر معامله گران مشروط به پیروی از جهت کلی قیمت ها هستند، اما در نهایت، حرکت صعودی یا نزولی قیمت به اوج خود می رسد.

درک زمان رسیدن آن اوج به منظور جلوگیری از خرید در بالا (به دلیل حرص و طمع یا FOMO) یا فروش در پایین قیمت (به دلیل ترس یا FUD) مهم است.

به طور کلی، زمانی که احساسات بیش از حد خوش بینانه ( صعودی) یا بدبینانه (نزولی) باشد، بازار تمایل به جهت معکوس دارد و شروع به حرکت در جهت مخالف می کند.

به عبارت دیگر، زمانی که اکثر معامله‌گران نزولی هستند، بازار تمایل به بالا رفتن دارد، و زمانی که احساسات کلی صعودی‌تر از چیزی است که می‌توان عادی در نظر گرفت، بازار نزولی می‌شود.

سنتیمنت بازار یکی از چیزهایی است که معامله گران مخالف جهت، به دنبال آن هستند.

دیدگاه خود را به ما بگویید لغو پاسخ

تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش ترید و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .

احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت Sentiment

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم مفهوم جو بازار یا همان احساسات بازار را به شما آموزش دهیم.

حس و روح آقای بازار چگونه است؟

هر تریدر فارکس همیشه نظری در مورد بازار دارد.

“بازار نزولی (خرسی) است، تر و خشک را می سوزاند و به فنا می رود!”

“اوضاع آفتابی است. در حال حاضر نظرم روی بازارها کاملا صعودی (گاوی) است. ”

هر یک از معامله گران توضیح شخصی خود را در مورد چرایی حرکت بازار به یک جهت خاص دارند.

معامله گران روی هر معامله ای که انجام می دهند این دیدگاه را به نوعی بیان می کنند.

اما گاهی اوقات، هر چقدر هم یک تریدر مطمین باشد که بازارها دارند در یک جهت خاص حرکت می کنند، و هر چقدر هم که تمامی خطوط روند یکدیگر را تایید کرده و به یک جهت اشاره کنند، باز هم تریدر ممکن است ضرر دهد.

یک تریدر فارکس باید درک کند که کلیت بازار ترکیبی از تمام دیدگاه ها، ایده ها و نظرات همه مشارکت کنندگان در بازار است. بله … تک تک افراد معامله گر!

این احساس ترکیبی که فعالان بازار دارند همان چیزی است که ما از آن با نام جو بازار یاد می کنیم.

این ایده یا حس غالب که اکثریت بازار آن را حس می کند به بهترین شکل جهت فعلی بازار را توضیح می دهد.

چگونه می توان بر اساس رویکرد مبتنی بر جو بازار معامله کرد؟

وظیفه شما بعنوان یک معامله گر فارکس این است که حس و جو بازار را بسنجید. آیا اندیکاتور ها شرایط صعودی را نشان می دهند؟

آیا معامله گران نسبت به اقتصاد حس نزولی دارند؟

ما نمی توانیم به بازار بگوییم چه کاری باید انجام دهد و چه انجام ندهد. فقط می توانیم در پاسخ به آنچه در بازارها رخ می دهد، واکنش دهیم.

توجه داشته باشید که استفاده از رویکرد جو بازار، نقاط ورود و خروج دقیق هر معامله را برای ما فراهم نمی آورد. اما نا امید نشوید!

داشتن یک رویکرد مبتنی بر احساسات می تواند به شما کمک کند تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا باید با جریان موجود حرکت کنید یا خیر.

البته، شما همواره می توانید تحلیل احساسات بازار را با تحلیل تکنیکال و بنیادی ترکیب کنید تا به ایده های معاملاتی بهتری برسید.

در بخش سهام و اختیارات (آپشن)، معامله گران می توانند حجم معاملات انجام شده را به عنوان شاخصی برای تعیین میزان احساسات و تمایلات در نظر گیرند.

اگر قیمت سهام در حال افزایش، اما حجم آن در حال کاهش باشد، ممکن است نشانه این باشد که بازار در حالت هیجانی بوده و اشباع خرید شده است.

یا اگر یک سهام نزولی ناگهان با حجم زیاد به بالا برگردد، درک سنتیمنت بازار ممکن است به این معنی باشد که احساسات بازار از حالت نزولی به صعودی تغییر کرده است.

متأسفانه، از آنجا که بازار فارکس خارج از سامانه بورس اوراق بهاردار خرید و فروش می شود، بصورت یک بازار متمرکز نیست. این بدان معنی است که حجم معامله شده هر ارز به راحتی قابل اندازه گیری نیست.

حالم به هم خورد!

وای! نههههه.

چگونه یک معامله گر فارکس بدون در اختیار داشتن هیچ گونه ابزاری برای اندازه گیری حجم، می تواند احساسات بازار را اندازه گیری کند؟!

تحلیل سنتیمنتال در ارزهای دیجیتال چیست؟

سنتیمنتال بازار شامل افکار، احساسات و نظر سرمایه‌گذاران در مورد یک دارایی است. این احساسات همیشه منعکس‌کننده فاندامنتال های یک دارایی یا یک پروژه نیستند، اما می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.

تحلیل سنتیمنت بازار روشی برای تحقیق است که با استفاده از این اطلاعات نوسانات قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اگر فعالیت‌های بازار را همراه با نگرش کلی حاضرین در بازار دنبال کنید، می‌توانید مقدار رضایت یا ترسی که یک رمز ارز را احاطه کرده است درک کنیم.

مقدمه:

قیمت یک رمز ارز همچون دیگر دارایی‌ها مستقیماً به عرضه و تقاضا در بازار مربوط می‌شود. این نیروهای بازار به دلایل مختلف ازجمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی، می‌توانند تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران برای پیش‌بینی پتانسیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک دارایی رمز ارز، سنتیمنت بازار را تحلیل می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی سنتیمنت بازار رمزارزها نیز مورد ارزشمندی است که به معامله‌گر کمک می‌کند.

تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال

سنتیمنتال بازار نگرش جمعی معامله گران و سرمایه‌گذاران به یک دارایی یا بازار مالی است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی ازجمله رمزارزها موجود است. که این تحلیل بر بازار تاثیر گذار است

که بازار همیشه هم به شرایط مثبت بازار منجر نمی‌شود. گاهی احساسات بسیار قوی (منجر به تصاعدی) می‌توانند پیش از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی، پدید آیند.

معامله‌گران می‌توانند علاوه بر ارائه نگرش‌هایی در مورد تقاضا در بازار، این احساسات را پیش‌بینی درک سنتیمنت بازار کنند تا بتوانند روندهای سودآور را تحلیل کنند. سنتیمنتال بازار همیشه فاندامنتال‌های پروژه را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است به یکدگر مربوط باشند.

در اینجا دوج کوین را برای مثال موردبررسی قرار می‌دهیم. مقدار زیادی از تقاضا برای دوج کوین در بازار صعودی حاصل هجمه رسانه‌های اجتماعی است (که به سنتیمنتال مثبت بازار منجر شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران دوج کوین را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و تنها با توجه به سنتیمنتال کنونی بازار خریداری کردند. حتی یک توئیت ساده که توسط فرد برجسته‌ای همچون ایلان ماسک انجام‌شده باشد گاهی برای مثبت یا منفی ساختن سنتیمنتال بازار کافی است.

کانال سیگنال ارز دیجیتال توسط برترین تریدر و تیم انجام می‌شود

دوره آموزش پرایس یکی از جذابترین و بهترین دوره‌های تحلیل قیمت است٬ برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه کنید

معنی تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال بازار بخش مهمی از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. این تحلیل همچون تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، ایده خوبی برای تصمیم‌گیری با استفاده درک سنتیمنت بازار از همه اطلاعات موجود است.

برای مثال، تحلیل احساسات بازار می‌تواند در بررسی این مسئله که آیا ترس از دست دادن ( FOMO ) تأییدشده است یا تنها حاصل تفکر گله‌ای یا دنباله‌رو (herd mentality ) است. در کل ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با تحقیق‌های صورت گرفته در مورد احساسات بازار به شما اجازه می‌دهد:

• در مورد پرایس اکشن‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ایده بهتری داشته باشید.
• بر وضعیت احساسی خود کنترل بهتری داشته باشید.
• فرصت‌های بالقوه سودآور را شناسایی کنید.

آموزش تحلیل سنتیمنتال

برای درک سنتیمنتال بازار، باید نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های حاضرین در بازار را جمع‌آوری کنید. بار دیگر بااینکه می‌تواند مفید باشد، نباید تنها بر تحلیل سنتیمنتال بازار تکیه کنید. شما می‌توانید اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در ترکیب بادانش و تجربه موجود پیش از نتیجه‌گیری کاربردی استفاده کنید.

برای درک بهتر، شاید بررسی صفحات و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی را مدنظر داشته باشید تا از حس اجتماع و سرمایه‌گذاران درباره آن پروژه خاص مطلع شوید. همچنین شاید به تالارهای گفتگوی رسمی، یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا بتوانید مستقیماً با تیم پروژه و اعضای اجتماع صحبت کنید؛ اما مراقب باشید، در این گروه‌ها متقلبین بسیاری وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و پیش از پذیرش ریسک، تحقیقاتی را شخصاً انجام دهید.

کانال‌های اجتماعی گام اول هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری برای بررسی وسیع‌تر احساسات بازار استفاده کنید. در رأس نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به‌ویژه توئیتر که در میان طرفداران رمزارزها محبوبیت یافته است)، موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. اشاره‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی را با ابزارهای نرم‌افزاری جمع‌آوری داده‌ها، دنبال کنید.
2. آخرین اخبار مربوط به صنعت را از طریق پرتال‌های رسانه‌ای و بلاگ‌ها را به‌منظور به‌روز شدن دنبال کنید. برخی از مثال‌ها عبارت‌اند از Binance Blog ، Binance News، Bitcoin Magazine، CoinDesk و CoinTelegraph .
3. پیغام‌های هشداری تنظیم کنید یا تراکنش‌های بزرگ انجام‌شده توسط وال‌ها را دنبال کنید. این جابجایی‌ها معمولاً به‌وسیله برخی از سرمایه‌گذاران رمز ارز دنبال می‌شوند و گاهی بر سنتیمنتال درک سنتیمنت بازار بازار تأثیر می‌گذارند. شما می‌توانید ربات‌های هشداردهنده وال‌ها را به‌صورت رایگان در تلگرام و توئیتر بیابید.
4. اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار و سیگنال‌های قیمت‌گذاری در CoinMarketCap را بررسی کنید. این شاخص‌ها رنجی از منابع مختلف را تحلیل می‌کند و خلاصه‌های ساده‌ای از تحلیل احساسات بازار فراهم می‌کنند.
5. سطح هجمه‌ای که فضای رمز ارز‌ها را احاطه کرده است را به‌وسیله Google Trends اندازه‌گیری کنید. برای مثال، مقدار زیاد سرچ «چگونه باید رمز ارز را فروخت» نشانگر این مسئله است که سنتیمنتال بازار منفی است.

اندیکاتور سنتیمنتال چیست؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار را بررسی کنند تا درباره نزولی یا صعودی بودن بازار یا دارایی ایده‌هایی به دست آورند. اندیکاتورها این احساسات را یا به‌صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از ابزارهای تحلیل احساسات را برای شما فراهم کنند اما نباید تنها به آن‌ها تکیه کرد. استفاده از چند اندیکاتور برای کسب دیدگاه متوازن‌تری از بازار، اقدام درستی است.

بیشتر اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار بر بیت کوین درک سنتیمنت بازار درک سنتیمنت بازار متمرکز هستند، اما می‌توان شاخص‌های احساسات اتریوم را نیز یافت. شاخص ترس و طمع رمز ارز بیت کوین شاید شناخته‌شده‌ترین اندیکاتور درزمینهٔ بازار رمزارزها است. این شاخص ترس و طمع بازار بیت کوین را در مقیاسی بین صفر تا صد و از طریق تحلیل 5 منبع اطلاعاتی مختلف نشان می‌دهد: نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، dominance و روندها است.

تحلیل سنتیمنتال، معرفی، کاربرد و نحوه استفاده

امروزه روش های تحلیلی متعددی وجود دارند که می توان از آنها در بازار سهام استفاده کرد. این روش ها هر روز دچار تغییراتی شده و پیشرفت می کنند. یکی از مهم ترین و جدیدترین روش هایی که در بازار سهام به کار می رود، روش تحلیل سنتیمنتال است. این نوع روش تحلیلی بسیار تازه و نوین بوده و پایه و اساس آن علوم جدیدی مثل روانشناسی رفتاری بازار مالی و نیز علم اقتصاد مدرن است.

نکته مهم درباره تحلیل سنتیمنتال آن است که این نوع تحلیل هم می تواند در دوره هایی که بازار در حال رشد است به کاربران خود کمک کند و هم در دوره هایی که بازار دچار رکود شده است. در واقع استفاده از این روش باعث می شود که کاربران همیشه و بی توجه به حالتی که بازار در آن قرار گرفته است، یکی دو قدم جلوتر از دیگر معامله گران بازار باشند. معامله گری که از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کند، باید بسیار دقیق و عمیق بوده، به خوبی زبان و حرکات قیمت سهم مورد نظر خود را شناخته و بتواند آن را زیر نظر بگیرد.

بد نیست یکی از مهم ترین اصول تحلیل سنتیمنتال را در همین قدم اول، شناخته و آن را ملکه ذهن خود کنید. به عقیده متخصصان و کارشناسان بازار سهام، این نوع تحلیل، در حقیقت نوعی روش برای تحلیل بازار نیست، بلکه روشی برای معامله گری و انجام معاملات است.

نقش کلیدی اقتصاد مدرن در تحلیل سنتیمنتال

یکی از اصلی ترین پارامترهایی که برای تعریف تحلیل سنتیمنتال به کار می رود، اقتصاد مدرن و نوین است. اقتصاد مدرن یا نوین به اقتصادی گفته می شود که سیاست ها و راهکارهای آن به صورت جدی با شروع قرن 21 تعریف و تعیین شدند.

در واقع با شروع سال 2000 بازارهای مالی شروع به رشد کرده و نقدینگی نیز افزایش پیدا کرد. معامله هایی که در بازارهای مختلف انجام می گرفتند، به نوعی معاملاتی بسیار پیچیده و عمیق و نیازمند بررسی های بسیار جدی و به روز بودند. در چنین زمانی علم اقتصاد مدرن به وجود آمده و با کنار زدن تعاریف کهنه و قدیمی باعث ایجاد تغییرات فوق العاده شگفت انگیزی در بازارهای جهانی شد.

اگر بخواهیم به نوعی نشان دهیم که فرق اقتصاد نوین و اقتصاد سنتی و قدیمی در چیست، می توانیم مثال های بیشماری بزنیم. اما ساده ترین و آشناترین مثال، مثال عرضه و تقاضا و قیمت هاست. اقتصاد سنتی بر این اصل و اساس بنا گذاشته شده بود که زیاد شدن عرضه در بازار باعث می شود که قیمت کالا کاهش پیدا کند. در حالی که اگر تقاضا زیاد شود، قیمت نیز بیشتر خواهد شد. اما دانش نوین اقتصاد چنین مبنایی را به صورت کلی کنار گذاشته است و معتقد است که هر نوع عرضه یا تقاضا الزاما قرار نیست باعث کاهش یا افزایش قیمت کالاها شود.

مزایای استفاده از تحلیل سنتیمنتال برای انجام معامله

متخصصان حوزه بازار سهام بر این باور هستند که تحلیل سنتیمنتال به خودی خود و به تنهایی این توانایی را دارد که به جای انواع مختلف روش های تحلیلی و یا انواع تکنیک های مختلفی که از آنها برای انجام معامله در بازار استفاده می شود، عمل کند.

نکته جالب در مورد این نوع روش آن است که برخلاف روش های تحلیلی و تکنیکی مثل انواع الگوها، اندیکاتورها ، تحلیل های تکنیکال و بنیادی و غیره، در این روش هیچ نیازی به ابزار وجود ندارد. در واقع معامله گری که از روش تحلیل سنتیمنتال استفاده می کند، باید بسیار دقیق باشد چون فقط باید با نگاه کردن به وضعیت چارت قیمت، به نکات متعددی پی برده و روند حرکت بازار را تشخیص دهد.

برای مثال معامله گر باید چنان دقیق و عمیق به چارت نگاه کند که بتواند بلافاصله تشخیص دهد که چه زمانی بهترین وقت برای وارد شدن به معامله است و چه زمانی مناسب ترین زمان برای خارج شدن از آن. همچنین باید با نگریستن به چارت متوجه شود که چگونه می تواند بیشترین سود را به دست آورد و یا به چه صورت باید رفتار کند تا بتواند تا انتهای کار در معامله باقی بماند. ضمن اینکه باید بتواند به راحتی رد پول های بزرگ را شناسایی کرده و مراقب جابجایی آنها باشد.

نکات متعددی دیگری نیز هستند که معامله گر باید بتواند بر اساس تجربه و مهارت خود با استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال و فقط با نگاه کردن به چارت قیمت بازار متوجه آنها شود و در نهایت بر اساس همین یافته، بهترین موضع ممکن را اتخاذ کند.

رفتار حرکتی قیمت و زبان قیمت

واقعیت این است که رفتار حرکتی قیمت که با نام پرایس اکشن نیز شناخته می شود، درست مثل تحلیل سنتیمنتال علاقه زیادی به چارت قیمت دارد. اما معامله گری که از رفتار حرکتی قیمت استفاده می کند، باید به سطوح و ابزارهای مختلفی نیز توجه داشته باشد. در حالی که تحلیل سنتیمنتال توجهی به این نوع ابزارها نداشته و فقط حرکت معامله گرانی را مورد مطالعه قرار می دهد که به نوعی در رفتار حرکتی قیمت موثر هستند. می توان به نوعی گفت که این روش آمیزه ای از همین رفتار حرکتی قیمت های بازار و روانشناسی معامله گران فعال می باشد.

از طرف دیگر اگر قرار باشد تفاوت بسیار اساسی میان رفتار حرکتی قیمت یا همان پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال قائل باشیم، باید به سراغ زبان قیمت برویم. در حقیقت می توانیم ادعا کنیم که این روش بر مبنای زبان قیمت، بنیانگذاری شده است. زبان قیمت نیز چیزی نیست جز در نظر گرفتن و کشف واکنش ها و سفارش های معامله گرانی که می توانند بر بازار تاثیرگذار باشند.

کاربرد تحلیل سنتیمنتال

واقعیت این است که تحلیل سنتیمنتال فقط برای معامله گری و حضور در بازار بورس کاربرد ندارد. این روش را می توان در هر حوزه ای که در آن احساسات مثبت و منفی و حتی احساسات خنثی وجود دارد، استفاده کرد. به این ترتیب می توان به بررسی احساسات موجود در بازار پرداخته، وضعیت آینده بازار را پیش بینی کرد. در واقع می توان گفت که کاربرد تحلیل سنتیمنتال این است که به سراغ داده های موجود رفته، احساسات مثبت و منفی آنها را شناسایی کند.

نحوه استفاده از تحلیل سنتیمنتال در معامله

یکی از ساده ترین روش هایی که می توان تحلیل سنتیمنتال را در معامله به کار برد، استفاده از نقاط بازگشتی است. به این معنا که معامله گر سنتیمنتال می تواند با بررسی حجم معاملات انجام شده و چارت قیمت ها متوجه شود که کدام یک از معامله گران موجود در بازار بیشتر به سمت خرید یا فروش دارایی خود متمایل هستند.

برای اینکه بتوانید چنین کاری را انجام دهید، باید توجه خود را به نقاط بازگشت بدهید. اگر قیمت مورد نظر از نقاط بازگشتی به سمت بالا بشکند، یا اصطلاحا گفته شود که حالات بازار به صورت گاوی درآمده است، باید بدانید که می توانید خرید کنید. ولی اگر قیمت از نقاط بازگشتی به پایین شروع به شکستن کند و به اصطلاح بازار به حالت خرسی درآمده باشد، به معنای آن است که باید بفروشید.

نکته ای که در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد آن است که ممکن است با عدم دقت به نقاط بازگشتی و یا عجله کردن در تحلیل آنها، به جای سود، دچار ضرر شوید. بنابراین بهتر است در چنین حالتی اگر به خوبی از تحلیل سنتیمنتال خود مطمئن نیستید، از سایر ابزارها، الگوها و اندیکاتورها نیز تا حدودی کمک بگیرید.

استفاده از آمار جز به کل

آنچه همه ما می دانیم آن است که تحلیل سنتیمنتال بر اساس حجم معاملات و چارت قیمت ها انجام می گیرد. بنابراین تکلیف معامله گری که در بازاری مثل بازار فارکس فعالیت می کند چیست؟ در این بازار هیچکس از حجم معاملات خبر ندارد! در چنین حالتی معامله گری که قصد استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال دارد، می تواند به سراغ سایت ها و یا اندیکاتورهایی برود که می توانند آماری جزیی، ولی مورد نیاز وی و تا حدودی مطمئن به او ارائه کنند. این آمار اندک است، ولی می تواند به خوبی پوزیشن تعداد زیادی از معامله گران را به شخص نشان دهد. اگر معامله گر تجربه کافی داشته باشد و نحوه استفاده از اطلاعات را به خوبی بلد باشد، می تواند از چنین موقعیتی کمال استفاده را ببرد و در نتیجه سود زیادی به دست آورد.

تحلیل سنتیمنتال و گزارش COT

گزارش COT معمولا با عنوان گزارش تعهد معامله گران هم شناخته می شود. طی این گزارش، آماری در اختیار معامله گر قرار می گیرد که در آن پوزیشن های معامله گران بازار فارکس ارائه شده است.

توجه داشته باشید که گزارش COT وقتی همراه تحلیل سنتیمنتال می شود که معامله گر لازم داشته باشد به نحوی به سنتیمنت بازار یا همان احساسات معامله گران موثر بازار، دسترسی داشته باشد. این امر باعث می شود که در صورت حرکت بازار به سمت بالا یا پایین، معامله گر بتواند جهت صحیح را تشخیص داده و از گرفتن تصمیمات عجولانه و اشتباه جلوگیری کند.

مثال واقعی از نحوه استفاده تحلیل سنتیمنتال و بررسی سنتیمنت بازار

اجازه دهید برای درک بهتر تحلیل سنتیمنتال، یک نمونه واقعی و البته مشهور را بررسی کنیم.

طی سال 2018 اتفاقاتی رخ دادند که باعث نگرانی و اضطراب معامله گران بازار بورس آمریکا شد. اول از همه درآمدهای شرکت ها به شدت کاهش پیدا کرده بود. در واقع تحلیل گران پیش بینی می کردند که میزان درآمد شرکت ها طی سال 2019 حدود سه یا چهار درصد رشد خواهد داشت. در حالی که طی سال های گذشته این افزایش درآمد عددی دو رقمی بود.

علت دیگری که باعث اضطراب معامله گران شد، سخنان رییس شورای عالی خزانه داری آمریکا بود که اعلام کرد ترازنامه بانک مرکزی این کشور به درک سنتیمنت بازار صورت اتوماتیک به جریان افتاده است. این سخنان باعث ایجاد نگرانی شدیدی در میان افراد فعال در بازار بورس شد و در چنین حالتی بود که سنتیمنت بازار شروع به ریزش کرد.

مثال واقعی از تحلیل سنتیمنتال

از طرف دیگر میان دولت های چین و آمریکا تنش هایی به وجود آمده بود که به درک سنتیمنت بازار شدت بر اقتصاد جهان تاثیرگذار بود. همزمان نیز موعد تعطیلات دولت آمریکا فرا رسید. افرادی که از تحلیل سنتیمنتال برای معامله استفاده می کردند، با نگاهی به بازار به خوبی متوجه می شدند که همه این موارد در کنار هم باعث شده اند سنتیمنت بازار به سمت کاهش گرایش پیدا کند. در نتیجه درک سنتیمنت بازار معامله گران که ترسیده بودند، اعتماد خود به بازار را از دست دادند. و در نهایت بازار معاملات بورس آمریکا در آن سال بدترین دوران خود را از سال 1931 به بعد تجربه کرد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.8 / 5. تعداد آرا 4

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

پول هوشمند در بازار بورس چیست؟

وب مانی (WebMoney) چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار