بیایید سطح مناطق را تعریف کنیم. سطح منطقه 1 شروع منطقه تنظیم شده محلی است (که در مثال ارائه شده 30٪ است). ما سطح منطقه 2 را به همان روشی که سطحهایی را که به صورت خودکار ساخته می شوند ، با استفاده از مقادیر اوج روز تعیین می کنیم.
شاخص مقاومت نسبی (RSI)
اندیکاتورها ابزارهای تکنیکالی مهمی هستند که اکثر معامله‌گران حداقل یکی از آنها را در تحلیل‌های خود به کار می‌برند. یکی از رایج‌ترین اندیکاتورها که در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی به کار می‌رود شاخص RSI است. در این مطلب به شرح کامل این اندیکاتور می‌پردازیم.
قبل از توضیح اندیکاتور RSI بهتر است ابتدا نکاتی کلی درباره اندیکاتورها ارائه دهیم.
تعریف اندیکاتور
اندیکاتور ابزاری آماری‌ست که با فرمولی خاص روی مولفه های قیمت، حجم یا هردو اعمال می‌گردد. این ابزار به تحلیلگر در تشخیص و تایید روندها ، قدرت آنها و محل ورود یا شاخص مقاومت نسبی (RSI) خروج به معامله کمک میکند.
در واقع اندیکاتور هم مانند سایر ابزارهای تکنیکال، ابزاری برای مقایسه شرایط کنونی قیمت با گذشته‌ی آن است. اما به طور جزئی‌تر می‌توان سه کاربرد اصلی برای اندیکاتورها در نظر گرفت:
_پیش‌بینی: برخی از اندیکاتورها این امکان را دارند تا روند آینده را پیش‌بینی کنند.
_هشدار: برخی از اندیکاتورها سریعتر از سایر ابزارها تغییر روند یا شکست سطوح را هشدار می‌دهند.
_تایید: تایید روند جاری و تایید شکست سطوح از مهمترین نتایج استفاده از اندیکاتورهاست.
تقسیم‌بندی اندیکاتورها
_اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری
_ اندیکاتورهای پیشرو (که به آنها اسیلاتور یا نوسانگر هم می گویند)
_ اندیکاتورهای ترکیبی
اکنون که با کلیاتی درباره اندیکاتورها آشنا شدیم، به اندیکاتور محبوب RSI می‌پردازیم.
اندیکاتور RSI
RSI یک اندیکاتور پیشرو یا اسیلاتور می‌باشد که حروف آن مخفف Relative Strength Index و به معنای شاخص قدرت نسبی است.
RSI در سال ۱۹۷۸ توسط جرالد ولز وایلدر در کتاب (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال) به انتشار درآمد.
این اسیلاتور به مقایسه وضعیت کنونی قیمت با قیمت‌های درون بازه انتخابی می‌پردازد. بازه زمانی پیش‌فرض RSI عدد 14 است و خط نوسانگر آن می‌تواند در بازه 0 تا 100 حرکت کند.
در این اندیکاتور دو محدوده مهم وجود دارد:
محدوده 0 تا 30، که به عنوان بیش‌فروش یا اشباع فروش از آن یاد میشود.
محدوده 70 تا 100، که بیش‌خرید یا اشباع خرید از آن یاد میشود.
نکته: اسیلاتورها چون دنبال کننده روند نیستند در هنگام اضافه شدن به نمودار، روی قیمت قرار نمی‌گیرند بلکه در کادری جدا در بالا یا پایین آن قرار میگیرند.
اسیلاتورها در کادری جدا از قیمت قرار میگیرند.
تکینیک های مورد استفاده در اندیکاتور RSI
1_ تکنیک خروج از ناحیه اشباع: خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع فروش نشان دهنده برتری خریداران به فروشندگان و شروع حرکت صعودی است.
سهم از ناحیه اشباع فروش خارج شده و یک حرکت صعودی را آغاز کرده است.
همچنین خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع خرید، نشاندهنده برتری فروشندگان به خریداران و شروع حرکت نزولی است.
سهم از ناحیه بیش‌خرید خارج شده و یک حرکت نزولی را آغاز کرده است.
2_ استفاده از ابزار کلاسیک: از آنجایی که تغییرات نوسانگر وابسته به تغییرات قیمت است، بنابراین می توان ابزارهای مختلف تکنیکال را بر روی نوسانگر هم استفاده کرد.
در این تصویر میبینیم که سهم، خط روند مقاومتی خود را شکسته و رو به بالا حرکت کرده است.
ب) خطوط حمایت و مقاومت ( عکس 5) (عکس 6)
سهم نسبت به مقاومت، واکنش نشان داده است.
سهم نسبت حمایت واکنش نشان داده است.
در این تصویر شاهدیم که قیمت به الگوی کف دو قلو در RSI واکنش نشان داده است.
3_ تکنیک بازه زمانی
در این تکنیک همزمان از چند RSI با بازه های زمانی مختلف استفاده میشود.
برای مثال: تحلیلگر تنها زمانی از سیگنال های (RSI (7 برای خرید استفاده میکند که (RSI (14 به وجود یک حرکت و روند صعودی تاکید داشته باشد.
در این تصویر از سه (RSI (7،14،28 استفاده شده است.
جمع بندی
برخی اندیکاتورها خیلی زود و غیرقابل پیش‌بینی و به صورت مکرر تغییر روند می‌دهند و اگر معامله گر بخواهد تنها با استفاده از اندیکاتور ها به معامله بپردازد باید هر روز و یا هر ساعت پوزیشن خرید و فروش صادر کند که این کار نه منطقی بنظر میرسد و نه کاربردی.
بنابراین اندیکاتورها به تنهایی نمی‌توانند علت ورود یا خروج ما به سهام مدنظر باشند. آنها می‌توانند به عنوان یک دستیار در کنار سایر استراتژیهای معاملاتی عمل کنند.
*در تالیف این مقاله از دو کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی و تحلیل تکنیکال جامع امیر زنگنه به عنوان منبع، استفاده شده شاخص مقاومت نسبی (RSI) است.
برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و نحوه‌ی استفاده از آنها می‌توانید به دوره‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک مراجعه کنید.
استفاده از استراتژی های شاخص قدرت نسبی (RSI) در Olymp Trade
طبق نکته 2 ، شما می توانید مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد را برای تمام دارایی ها "محدود" کنید. به عنوان مثال ، نه از 30/70 ، بلکه 27/73 ، 75/25 و غیره استفاده کنید. در این حالت ، کمیت کیفیت می یابد. یعنی هرچه مناطق باریک تر باشند ، سیگنال های دریافتی از نشانگر کمتر می شوند. و هرچه سیگنال کمتری دریافت کنیم ، کیفیت آن بهتر است.
برای پیکربندی اندیکاتور در پلتفرم Olymp Trade ، باید یک پنجره جداگانه "تحلیل تکنیکال" انتخاب کنید (تصویر نشان می دهد که چگونه شاخص را برای دارایی AUD / USD تنظیم کنید).
ما در مقاله بعدی در مورد روش دوم و پیشرفته تر برای پیکربندی نشانگر RSI به شما خواهیم گفت. با ما باشید و به روزرسانی های ما را دنبال کنید!
استراتژی RSI 2
طبق نکته 3 ، می توان شاخص را حتی با دقت بیشتری برای دارایی خاص پیکربندی کرد. به عنوان مثال ، بیایید دارایی AUD / USD را در شمعدان های 5 دقیقه ای به مدت دو روز معامله بررسی کنیم.
با استفاده از الگوهای محلی (که همان روند معکوس است که قبلاً اتفاق افتاده است) ، منطقه نشانگر را با حداکثر تعداد معکوس محلی حرکت می دهیم ، درست مثل وقتی که با سطح پشتیبانی / مقاومت مواجه می شویم. در مثال ما ، منطقه بیش از حد فروخته شده در 30٪ (مقدار پیش فرض) باقی خواهد ماند.
بیایید سطح مناطق را تعریف کنیم. سطح منطقه 1 شروع منطقه تنظیم شده محلی است (که در مثال ارائه شده 30٪ است). ما سطح منطقه 2 را به همان روشی که سطحهایی را که به صورت خودکار ساخته می شوند ، با استفاده از مقادیر اوج روز تعیین می کنیم.
اینها به ترتیب مقادیر اوج شاخص در هر یک از مناطق شاخص مقاومت نسبی (RSI) خواهند بود. برای نشان دادن آنها می توانید از ابزار خط افقی استفاده کنید. در مثال ما ، 24٪ خواهد بود که خط قرمز است.
سطح مناطق بیش از حد خریداری شده را به همین ترتیب پیکربندی کنید. به صورت محلی ، آنها 66 و 75 درصد خواهند بود. اصل معاملات این است: اگر تغییر روند در سطح منطقه 1 شروع نشود ، لازم است صبر کنید تا به سطح منطقه 2 نزدیک شود تا یک سیگنال یک لمسی دریافت کنید و معکوس کردن شکاف بین آنها معامله نشود .
توصیه هایی با استفاده از RSI برای تجارت
سطوح منطقه 1 را زیر 60٪ و بالای 40٪ تنظیم نکنید ، زیرا این تصویر به احتمال زیاد نوسان کم دارایی را نشان می دهد و شاخص مقاومت نسبی (RSI) خرید و فروش آن توصیه نمی شود.
همچنین باید به یاد داشته باشید که چنین تنظیماتی از شاخص RSI برای هر دارایی و بازه زمانی شمعدان بی نظیر خواهد بود. علاوه بر این ، به تنظیم مداوم نیاز دارد (حداقل یک بار در روز یا در صورت شکستن مقادیر اوج مناطق 2).
توصیه می شود قبل از شروع معامله در یک پنجره جداگانه از تجزیه و تحلیل فنی در شمعدان های 5 دقیقه ای ، چهار سطح منطقه برای هر دارایی تعیین کنید و نمودار را به دو روز معاملاتی تقسیم کنید.
اگر از تایم فریم های دیگر شمعدان برای تجزیه و تحلیل و تجارت استفاده می کنید ، باید به خاطر داشته باشید که اگر بازه زمانی تغییر کند ، RSI بازسازی می شود که باعث بازسازی مناطق می شود. شما می توانید مقادیر فعلی مناطق را برای دارایی ها بنویسید تا بتوانند همیشه برای معامله در مقابل چشمان شما باشند.
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار، روی نمودار قیمتی محدودهای بین دو قیمت حداکثری با استفاده از دو خط رسم میشود. سپس یک شاخص یا اندیکاتور تولید میشود، که در این محدوده نوسان میکند.
بنابراین به زبان ساده می‌توان گفت، اسیلاتور ابزاری برای نوسان سازی است. سرمایه گذاران از این ابزار برای بررسی روند خرید و فروش بیش از اندازه در کوتاه مدت استفاده میکنند.
وقتی مقدار نوسانگر به قیمت حداکثری بالا نزدیک میشود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنی تفسیر میکنند، که دارایی بیش از شاخص مقاومت نسبی (RSI) حد خریداری شده است.
در مقابل با نزدیک شدن نوسانگر به قیمت حداکثری پایین، این چنین تلقی میشود که دارایی را بیش از حد فروخته شده است.
اسیلاتورها چگونه کار میکنند؟
اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری درمورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران وقتی نتوانند روند مشخصی را از درمورد سهام یک شرکت به راحتی بیابند، از اسیلاتور استفاده میکنند.
تحلیلگران با استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار دارایی مورد نظر خود را انتخاب کرده و دو قیمت را به عنوان حدود قیمتی انتخاب میکنند. سپس با استفاده از ابزارهایی که نرم افزار در اختیار آنها می‌گذارد، دو خط یکی برای حد بالا و یکی برای حد پایین رسم میکنند.
به این ترتیب، یک کانال روی نمودار در بازه قیمتی منتخب ایجاد میشود. حال با افزودن ابزار اسیلاتور، نوسان سازی آغاز شده و یک شاخص روند ایجاد میشود.
همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر
سپس سرمایه گذاران قادر خواهند بود از شاخص روند برای خواندن شاخص مقاومت نسبی (RSI) شرایط فعلی آن دارایی خاص در بازار برای استفاده کنند. در نتیجه سرمایه گذاران با این تحلیل که، حرکت شاخص به سمت حد بالای قیمت نشانه خرید زیاد و برعکس حرکت آن به حد پایین نشانه فروش زیاد است، درمورد دارایی تصمیم گیری میکنند.
سرمایه گذاران میزان نوسان را به صورت درصد در نظر میگیرند.
- چنانچه حالت بیشینه ای که به آن اشاره کردیم رخ دهد، یعنی درصد نوسان چیزی حدود 70 تا 80 درصد باشد، هجوم برای خرید زیاد است، بنابراین بهترین فرصت برای فروش می‌باشد.
- در حالت کمینه، یعنی چیزی حدود 20 تا 30 درصد، فروش شدت گرفته است، بنابراین فرصت مناسبی برای خرید است.
اسیلاتور تا چه زمانی معتبر است؟
نوسان ساز تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده تعیین شده باقی بمانند، معتبر باقی هستند. چنانچه شکست قیمتی رخ دهد، دیگر نمی‌توان به آنها اتکا کرد. در طی شکست قیمت، نوسان ساز ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند، که یک اختلال است.
بنابراین تحلیلگران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می‌دانند. تصور بر این است که اگر اسیلاتور را همراه با یک شاخص تکنیکال که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص میکند، استفاده کنیم مؤثرتر است.
انواع اسیلاتورها
اسیلاتورها به صورت کلی از نظر بازه نوسان به دو دسته متمرکز و نواری تقسیم می‌شوند.
اسیلاتورهای متمرکز بدر بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی به صورت پیوسته نوسان میکنند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت یا ضعف و جهت حرکت قیمت دارایی مناسب هستند. در ساده ترین حالت، زمانی که اسیلاتور متمرکز بالای خط مرکزی حرکت میکند، بازار صعودی یا گاوی است و وققتی پایین خط باشد، بازار نزولی یا خرسی است. شاخص های MACD و ROC از این دسته هستند.
همچنین بخوانید : تله گاوی چیست؟
اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو باند یا نوار نوسان دارند، که بیانگر دو سطح حداکثری قیمت هستند. از این نوع نوسان سازها معمولاً برای معرفی و ورود به بحث اسیلاتورها استفاده میشود، که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم.
شاخص مقاومت نسبی(RSI) و نوسانگر تصادفی دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در یک دسته بندی جزئی تر اسیلاتورها براساس نحوه عملکرد دسته بندی می‌شوند، که در ادامه برخی از آنها را معرفی میکنیم.
این اسیلاتور در اواخر دهه 1950 میلادی توسط دکتر جورج لین معرفی شد.اسیلاتور تصادفی از طریق مقایسه قیمت جاری با محدوده از پیش تعیین شده کار میکند. این شاخص روند حرکت قیمت را دنبال میکند نه خود شاخص مقاومت نسبی (RSI) قیمت.
از این روند در بحث سرمایه گذاری با اصطلاح مومنتوم یاد میشود، که سیگنالی مبنی بر تغییر ارسال میکند و بسیار سریعتر از رخدادن تغییر قیمت نشانه های آن را آشکار میکند.
شاخص مقاومت نسبی یک شاخص تکنیکال است که شاخص مقاومت نسبی (RSI) نرخ کاهش و افزایش قیمت را در بازه زمانی مشخص بیان میکند و محدوده ارزش آن بین 0 تا 100است. مانند آنچه قبلتر توضیح دادیم تحلیل را براساس مقادیر بیشینه 80 درصد و کمینه 20 درصد انجام می‌دهیم.
شاخص کانال کالای اولیه (Commodity Chanel index)
این شاخص در دهه 1980 توسط «دونالد لمبرت» معرفی شد. همانطور که از نام آن پیدا است، از این شاخص در تحلیل بازار کالاهای اولیه استفاده می‌شد، اما امروزه از آن در انواع بازارها از جمله سهام و فارکس استفاده میشود.
خرید بیش از اندازه (overbought)
تا اینجا چندین بار از عبارت خرید بیش از اندازه استفاده کردیم. این اصطلاح به سهامی اطلاق میشود، که با قیمتی بیشتر ارزش واقعی معامله میشود.
Overbought معمولاً نشانگر یک روند کوتاه مدت است، و بیان میکند که به زودی اصلاحی در بازار روی خواهد داد. چنین نتیجه ای، معمولاً در نتیجه انجام تحلیل تکنیکال حاصل میشود، با این حال با تحلیل بنیادی نیز می‌توان به آن رسید.
فروش بیش از اندازه (oversold)
فروش بیش از اندازه نیز یکی دیگر از اصطلاحات بورسی است که تا به اینجا چند بار با آن برخورد داشتیم. منظور از این اصطلاح این است که، یک سهم با قییمتی کمتر از ارزش واقعی خود معامله میشود و امکان جهش قیمت وجود دارد.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
اندیکاتور و اسیلاتور، فاکتورهایی نیستند که بتوان آنها را با هم مقایسه کرد. اندیکاتور (indicator) که در زبان فارسی، شاخص ترجمه میشود، به توابع ریاضی گفته میشود که در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه از آن استفاده میشود.
اسیلاتور در لغت به معنی نوسان ساز است و از اندیکاتورها تشکیل میشود. درواقع مجموعه ای از شاخص ها است، که به منظور نوسان سنجی ابداع شده اند و در حول نرخ عرضه و تقاضا محاسبات انجام می‌دهند.
همانطور که دیدیم، اسیلاتورها نیاز به محدوده دارند بنابراین می‌توان گفت که تنها اندیکاتورهایی که بازه می‌سازند در این دسته قرار میگیرند.شاید بهتر است بگوییم اسیلاتورها زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.ضمنا ما در مقاله ای جداگانه به صورت اختصاصی و مفصل به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور پرداخته ایم.
سخن پایانی
تحلیل تکنیکال مهمترین عامل موفقیت معامله گران در بازار سرمایه و فارکس است.
همانطور که می‌دانید، برای انجام این تحلیل ها، فاکتورهای بسیاری باید در نظر گرفته شود. یکی از فاکتورهای پرکاربرد اسیلاتور است. نوسان سازی که سعی بر تشخیص روند بازار و کمک به انتخاب بهترین زمان برای خرید یا فروش دارد.
درواقع تمام هدف تحلیل بازار انتخاب زمان مناسب ورود به معامله و خروج از آن است، که با استفاده از روش های گوناگون و ترکیب آن ها با یکدیگر حاصل میشود. توجه داشته باشید که اسیلاتورها همیشه هم درست عمل نمی‌کنند، بنابراین مطمئن شوید که تمام شاخص ها را می‌شناسید و می‌توانید از یک ترکیب مناسب و کارآمد از آنها استفاده کنید.
اشباع فروش اشباع خرید شاخص قدرت نسبی
در جلسه چهلم در مورد شاخص قدرت نسبی ، اشباع خرید اشباع فروش و تشخیص روند صحبت می کنیم.
شاخص قدرت نسبی RSI
یکی از اسیلاتورهایی که بسیار استفاده میشه و جزء اسیلاتورهای اصلی هستش شاخص قدرت نسبی Related Strength Index یا RSI هست. این اسیلاتور بر اساس اسیلاتور جنبش یا Momentum کار میکنه نرخ تغییرات رو نشون میده که اشباع به چه صورتی هست اشباع در خرید و فروش رو نشون میده.
اشباع خرید Over Bought
اشباع خرید یا Over Bought هستش که بیش از اندازه خرید انجام شده و زمانی هستش که خریداران اقدام به بستن معاملات در سود میکنن و در اسیلاتور مربوطه زمانی هستش که قیمت به بالای level هفتاد وارد میشه و زمانی که از منطقه هفتاد به سمت پایین قطع کرد ما اقدام به فروش میکنیم یعنی تا زمانی که منطقه تا بالای هفتاد هستش هیچ کاری نمیکنیم و زمانی که هفتاد به پایین رو قطع کرد اقدام به فروش میکنیم.
اشباع فروش Over Sold
اشباع فروش یا Over Sold زمانی هستش که بیش از اندازه فروش انجام شده و فروشندگان اقدام به بستن معاملات خود در سود میکنن زمانی هستش که قیمت به زیر لول 30 وارد میشه و در این حالت اشباع فروش شروع میشه و زمانی که از 30 به سمت بالا حرکت بکنه و 30 به بالا رو قطع کنه ما اقدام به خرید میکنیم.
روند بازار با RSI
روند رو هم بر اساس RSI میتونیم تشخیص بدیم. زمانی که نشانه گر در اوسیلاتور مربوطه بالای لول 50 باشه روند صعودی و زمانی که زیر 50 باشه نزولی هستش در حالت صعودی میتونیم اقدام به خرید کنیم و در حالت نزولی میتونیم اقدام به فروش کنیم بعضی از موارد دیگه هستش که تو RSI استفاده میشه استفاده برای شکست روند زودتر از نمودار قیمت که بهمون نشون میده استفاده برای واگرائی و همگرائی که در جلسات بعدی صحبت میکنیم.
تشکیل الگوها
الگوها در اوسیلاتور و معاملات بر اساس اونها در منطقه های خرید و فروش در نمودار میتونیم Related Strength Index یا RSI رو از قسمت اسیلاتور اضافه کنیم بصورت عادی لول 30 و 70 رو داره که ما میتونیم به اون لول 50 رو هم اضافه کنیم و نمایش اون با این صورت خواهد بود نسبت به نمودار قیمت با یه مقدار اختلاف حرکت میکنه یعنی نسبت به نمودار قیمت یه مقدار کند تر حرکت میکنه و میتونه اشباع ها رو به ما نشون بده در این منطقه شروع به حرکت کرده و در این قسمت به بالای 70 رفته و زمانی که به پایین اون رو شکونده در اینجا بعد از اون حرکت نزولی در نمودار قیمت هم شروع شده و به سمت پایین حرکت کرده که اینجا زودتر از نمودار قیمت به ما شرایط شاخص مقاومت نسبی (RSI) شاخص مقاومت نسبی (RSI) رو توضیح داده بود که میتونیم اقدام به Sell کنیم.
خب حرکت های سریع انجام شده و در اینجا دوباره به زیر 30 اومده و در اینجا 30 رو به بالا قطع کرده یعنی ما از این کندل میتونستیم اقدام به خرید کنیم.
مناطق اشباع خرید و اشباع فروش
همونجور که میبنین پیش رفته و در این منطقه دوباره به منطقه اشباع خرید رسیده یعنی بازار حرکت کرده به سمت بالا و در منطقه 70 گیر کرده و در نهایت منطقه 70 رو به پایین شکونده و اشباع خرید رو تکمیل کرده پس تا موقعی که بالای 70 هستش ما اقدام به معامله نمیکنیم تا به پایین بشکونه و ما اقدام به سل کنیم و برای فروش هم به همین صورت هست.
در این قسمت به زیر 30 اومده یک بار برخورد کرده دوباره اومده و از اینجا به بعد یعنی از این کندل به ما گفته که میتونه خرید ها شروع بشه که میبینین دوباره به سمت بالا حرکت کرده و پیشرفت کرده پس به ما مناطق خریدهای اشباع از خریدها مثل اینجا و اشباع از فروش ها رو نشون میده و بقیه اوقات هم در این منطقه حرکت میکنه زمانی که بالای 50 هست مثل این منطقه ها مناطقی هستش که خرید بهتر هست شاخص مقاومت نسبی (RSI) یعنی خرید پیشنهاد میشه و زمان هایی که زیر 50 هست فروش پیشنهاد میشه و مثل نمودار قیمت حرکت هایی رو انجام میده ما میتونیم خطوط حمایت و مقاومت رو در داخل اونها بکشیم.
شکست روند
اگر ما در چارت قیمت اینجا یک روندی رو رسم کنیم زمانی که این روند شکسته شده اینجا هست یعنی اولین باری که این روند شکسته شده از این کندل هست که توی چارت اینجا میشه ولی اگر نگاه کنیم در خود RSI روی این کندل به ما شکست رو اعلام کرده بوده یعنی ما میتونستیم با همین کندل اقدام به فروش کنیم که اگر کندل رو هم بررسی کنیم میبینیم که کندل Engulf هست Close اون پایین تر از Open قبلی Low اون پایین تر از Low قبلی و کل قبلی رو پوشش داده و حتی High هم بالاتر از High قبلی هست جای مناسبی بوده چرا که تونسته بوده به مناطق بالایی برسه و در این حدود بارها قیمت وقتی رسیده بوده Reaction نشون داده بوده و حرکت کرده.
پس زمان مناسبی برای فروش بوده و اینجا هم اگر دقت کنیم میبینیم که زمانی که فروش رو اعلام کرده مکان مناسبی بوده که قبلا هم در این قیمت ها اگر به تایم های بالاتر مراجعه کنیم میبینیم که واکنش رو نشون داده بوده و میتونیم روند ها رو زودتر از اینکه توی چارت نشون بده ببینیم مثلا اگر اینجا روندی رو داشته باشیم و رسم کنیم همین روند رو هم در نمودارها رسم کنیم هیچ شکستی اتفاق نیوفتاده ولی در اینجا اولین جاییه که شکست تکمیل شده یعنی از این منطقه میتونستیم اقدام به خرید کنیم اگر شرایط مناسبی رو داشته در اینجا زمانی که Pull Back کرده برگشت کرده به حدود همین خط رسیده و ما بر اساس نمودار RSI میتونستیم اینجا با این کندل همر شروع به معاملات Buy بکنیم پس میتونیم همونجور که توی نمودارهامون روند رو میکشیم توی RSI بکشیم و به ما کمک شایانی رو میکنه.
استفاده از استراتژی های شاخص قدرت نسبی (RSI) در شاخص مقاومت نسبی (RSI) Olymp Trade
طبق نکته 2 ، شما می توانید مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد را برای تمام دارایی ها "محدود" کنید. به عنوان مثال ، نه از 30/70 ، بلکه 27/73 ، 75/25 و غیره استفاده کنید. در این حالت ، کمیت کیفیت می یابد. یعنی هرچه مناطق باریک تر باشند ، سیگنال های دریافتی از نشانگر کمتر می شوند. و هرچه سیگنال کمتری دریافت کنیم ، کیفیت آن بهتر است.
برای پیکربندی اندیکاتور در پلتفرم Olymp Trade ، باید یک پنجره جداگانه "تحلیل تکنیکال" انتخاب کنید (تصویر نشان می دهد که چگونه شاخص را برای دارایی AUD / USD تنظیم کنید).
ما در مقاله بعدی در مورد روش دوم و پیشرفته تر برای پیکربندی نشانگر RSI به شما خواهیم گفت. با ما باشید و به روزرسانی های ما را دنبال کنید!
استراتژی RSI 2
طبق نکته 3 ، می توان شاخص را حتی با دقت بیشتری برای دارایی خاص پیکربندی کرد. به عنوان مثال ، بیایید دارایی AUD / USD را در شمعدان های 5 دقیقه ای به مدت دو روز معامله بررسی کنیم.
با استفاده از الگوهای محلی (که همان روند معکوس است که قبلاً اتفاق افتاده است) ، منطقه نشانگر را با حداکثر تعداد معکوس محلی حرکت می دهیم ، درست مثل وقتی که با سطح پشتیبانی / مقاومت مواجه می شویم. در مثال ما ، منطقه بیش از حد فروخته شده در 30٪ (مقدار پیش فرض) باقی خواهد ماند.
بیایید سطح مناطق را تعریف کنیم. سطح منطقه 1 شروع منطقه تنظیم شده محلی است (که در مثال ارائه شده 30٪ است). ما سطح منطقه 2 را به همان روشی که سطحهایی را که به صورت خودکار ساخته می شوند ، با استفاده از مقادیر اوج روز تعیین می کنیم.
اینها به ترتیب مقادیر اوج شاخص در هر یک از مناطق خواهند بود. برای نشان دادن آنها می توانید از ابزار خط افقی استفاده کنید. در مثال ما ، 24٪ خواهد بود که خط قرمز است.
سطح مناطق بیش از حد خریداری شده را به همین ترتیب پیکربندی کنید. به صورت محلی ، آنها 66 و 75 درصد خواهند بود. اصل معاملات این است: اگر تغییر روند در سطح منطقه 1 شروع نشود ، لازم است صبر کنید تا به سطح منطقه 2 نزدیک شود تا یک سیگنال یک لمسی دریافت کنید و معکوس کردن شکاف بین آنها معامله نشود .
توصیه هایی با استفاده از RSI برای تجارت
سطوح منطقه 1 را زیر 60٪ و بالای 40٪ تنظیم نکنید ، زیرا این تصویر به احتمال زیاد نوسان کم دارایی را نشان می دهد و خرید و فروش آن توصیه نمی شود.
همچنین باید به یاد داشته باشید که چنین تنظیماتی از شاخص RSI برای هر دارایی و بازه زمانی شمعدان بی نظیر خواهد بود. علاوه بر این ، به تنظیم مداوم نیاز دارد (حداقل یک بار در روز یا در صورت شکستن مقادیر اوج مناطق 2).
توصیه می شود قبل از شروع معامله در یک پنجره جداگانه از تجزیه و تحلیل فنی در شمعدان های 5 دقیقه ای ، چهار سطح منطقه برای هر دارایی تعیین کنید و نمودار را به دو روز معاملاتی تقسیم کنید.
اگر از تایم فریم های دیگر شمعدان برای تجزیه و تحلیل و تجارت استفاده می کنید ، باید به خاطر داشته باشید که اگر بازه زمانی تغییر کند ، RSI بازسازی می شود که باعث بازسازی مناطق می شود. شما می توانید مقادیر فعلی مناطق را برای دارایی ها بنویسید تا بتوانند همیشه برای معامله در مقابل چشمان شما باشند.
دیدگاه شما