نظريه امواج اليوت

تئوری امواج الیوت در فارکس

تئوری امواج الیوت در معاملات فارکس توسط یک حسابدار به نام رالف نلسون الیوت در دهه 1930 پایه ریزی شد.
او بعد از بررسی داده‌‌های مالی به این نتیجه رسید که بازارها به صورت بی‌نظم و غیرقابل پیش بینی حرکت نمی‌کنند.
به گفته وی، بازارهای سرمایه در چرخه‌های تکراری حرکت می‌کنند و تا حد زیادی تحت تأثیر روانشناسی جمعی معامله‌گران قرار می‌گیرند.

الیوت، نوسانات رو به بالا و پایینی را که الگوهای تکراری ایجاد می‌کنند، امواج نامید.
به عقیده او، اگر معامله‌گران الگوهای تکراری را به درستی شناسایی کنند، می‌توانند جهت حرکت قیمت‌های بعدی را به درستی تحلیل کنند.
این همان چیزی است که نظریه موج الیوت را برای بسیاری از معامله‌گران فارکس جذاب کرده است.

مزایا و معایب

هدف اصلی هر استراتژی معاملاتی کمک به معامله‌گران در شناسایی صحیح موقعیت‌هایی نظیر highها برای ثبت پوزیشن فروش و یا low برای ثبت پوزیشن خرید است.
مزیت اصلی استفاده از تئوری موج الیوت این است که این استراتژی نقش مهمی در کمک به معامله‌گران برای کشف نقاط معکوس بالقوه بازار ایفا می‌کند.

اگر تعیین کنید که یک جفت ارز در کدام قسمت نمودار high و low را تشکیل می‌شود، در این صورت ثبت سفارش خرید یا فروش سودآور برای شما بسیار آسان‌تر خواهد شد.
با تعیین چرخه‌های تکراری مناسب در قیمت جفت ارزها ، می‌توانید مسیر بعدی آنها را به درستی پیش بینی کنید و سود خود را نیز بدست آورید.

می‌توان ذهنی بودن تئوری امواج الیوت را به عنوان معایب این استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.
زیرا این موضوع بر تعیین دقیق شروع و پایان الگوهای تکرار شونده بسیار تاثیرگذار است.
توجه داشته باشید که با کمی تمرین و تلاش، می‌توانید مهارت‌های خود را در شناسایی این الگوها بهبود بخشید.

توضیح نظریه موج الیوت

براساس تئوری موج الیوت بازار در هر بازه زمانی معاملاتی به صورت الگوهای سه و پنج موجی حرکت می‌کند.
به طور کلی، الگوی 8 موجی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

• دوره تکانه
• دوره اصلاحی

دوره پنج موجی اولیه (دوره تکانه) روند اصلی بازار را تشکیل می ‌ دهد در حالی که دوره سه موجی دوم (دوره اصلاحی) یک روند مخالف را تشکیل می ‌ دهد.
یکی از جنبه های مهم امواج الیوت این است که شامل الگوهای تکراری فراکتال هستند.

به عبارت دیگر، هر موج بزرگتر، از امواج فرعی کوچکتر تشکیل شده است.
به این ترتیب، هر موج تکانه‌ای را می توان به پنج موج کوچکتر و هر موج اصلاحی را به سه بخش کوچکتر از یک حرکت مخالف تقسیم کرد.
توجه داشته باشید که برچسب گذاری روی تمام امواج در بازه‌های زمانی مختلف اهمیت زیادی ندارد.

دوره تکانه

دوره تکانه‌ای شامل پنج موج است که در آن موج 1، 3 و 5 در جهت روند کلی حرکت می‌کنند و موج 2 و 4 به عنوان امواج اصلاحی در نظر گرفته می‌شوند.
این دو موج برگشتی در دوره تکانه با امواج اصلاحی که با حروف A، B و C مشخص می‌شوند، یکسان نیستند.

در زیر به نحوه تشکیل امواج در دوره تکانه در طول یک روند صعودی اشاره می‌کنیم:

• موج 1: قیمت جفت ارز به دلیل فرایند خرید افزایش می‌یابد.
• موج 2: برخی از خریداران سود خود را کسب می‌کنند که منجر به کاهش جزئی قیمت می‌شود.
• موج 3: معامله‌گران بیشتری به جفت ارز توجه می‌کنند و با ثبت سفارش خرید منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
  با توجه به تئوری موج الیوت، این موج معمولاً قوی‌ترین موج در بین امواج تکانه است که از قله موج 1 نیز بالاتر می‌رود.
• موج 4: بار دیگر، برخی از معامله‌گران سود کسب می‌کنند که منجر به کاهش جزئی قیمت می‌شود (حتی اگر دیگران همچنان در حال ثبت سفارش سفارش خرید باشند).
  به طور معمول این موج، ضعیف‌ترین موج بین امواج دیگر است.
• موج 5: در این مرحله جفت ارز توجه بسیاری از معامله‌گران را جلب می‌کند، به همین دلیل افزایش سفارش خرید آن باعث بالا رفتن قیمت جفت ارز خواهد شد.
  در نتیجه این روند، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و باعث معکوس شدن روند و شروع دوره اصلاحی می‌شوند.

سه قانون و توصیه در استفاده از امواج الیوت

ممکن است با این سوال مواجه شوید که چگونه می‌توان امواج الیوت را در نمودار تشخیص داد؟
شما می‌توانید با دنبال کردن 3 قانون کلی در دوره تکانه به شکل گیری این امواج پی ببرید:

1. قانون اول: موج 2 هرگز نباید بیش از 100% موج 1 را retrace کند.
2. قانون دوم: طول موج 3 هرگز نباید کوتاه‌تر از سه موج تکانه‌ای (1، 3 و 5) باشد.
3. قانون سوم: از نظر قیمت، موج 4 هرگز نباید وارد ناحیه موج 1 شود.

تنها در زمان تشکیل شدن مثلث مورب این قانون تغییر می‌کند که در نوع خود اتفاق بسیار نادری است.
در بیشتر موارد، موج 2 و موج 4 الگوهای متناوبی ایجاد می‌کنند.
به عنوان مثال، اگر موج 2 حرکت قوی داشته باشد، موج 4 تنها به صورت ملایم حرکت خواهد کرد.
همچنین، موج 4 می تواند به صورت قوی حرکت کند در حالی که موج 2 رفتار ملایمی خواهد داشت.

دوره اصلاحی

دوره اصلاحی بر خلاف دوره تکانه شامل حرکات بازار است.
الگوهای اصلاحی از نظر تغییر قیمت کوچکتر هستند و قبل از توسعه به زمان بیشتری نیاز دارند.
به این ترتیب، اکثر معامله‌گران ترجیح می‌دهند از الگوهای تکانه به جای الگوهای اصلاحی در معاملات خود استفاده کنند.

اگر روند کلی بازار صعودی باشد، بازار با رفتاری نزولی اصلاح خواهد شد و بالعکس.
توجه داشته باشید که معمولا از حروف A، B و C به جای اعداد برای شناسایی امواج اصلاحی استفاده می‌شود.

امواج اصلاحی به 3 نوع اصلی تقسیم می‌شوند

الگوی زیگزاگ

الگوی زیگزاگ معمولاً ساده‌ترین و آسان‌ترین نوع توالی برای شناسایی امواج است.
این امواج نشان دهنده حرکات سریع قیمت است که برخلاف روند اصلی بازار پیش می‌روند.

الگوی ساختار مسطح

در الگوی مسطح، امواج اصلاحی به صورت ساید وی حرکت می‌کنند که در بیشتر موارد، این امواج تقریباً طول یکسانی دارند.

الگوی مثلث

در این الگو، امواج اصلاحی توسط دو خط روند تحت فشار قرار می‌گیرند که منجر به تشکیل یک مثلث می‌شود.

بسته به پرایس اکشن ، خطوط روند می‌توانند همگرا یا واگرا باشند.

معمولاً مثلث‌ها از 5 موج تشکیل می‌شوند که بر خلاف روند موجود به صورت ساید وی حرکت می‌کنند.

مثلث‌ها انواع مختلفی تقسیم می‌شوند

• نزولی – در یک بازار صعودی، بالای این الگو به صورت نزولی حرکت می‌کند در حالی که پایین آن صاف است.
• صعودی – در یک بازار صعودی، بالای این الگو صاف است در حالی که قسمت پایین آن صعودی است.
• انقباضی یا متقارن – در یک بازار صعودی، قسمت بالای الگو به صورت نزولی است در حالی که پایین آن رفتار صعودی دارد.
• انبساط یا معکوس متقارن – در یک بازار صعودی، بالای الگو رفتار صعودی دارد در حالی که پایین آن به صورت نزولی حرکت می‌کند.

نحوه انجام معاملات فارکس با استفاده از امواج الیوت

بازار فارکس معمولاً به صورت نامتقارن حرکت می‌کند.
به همین نظريه امواج اليوت دلیل، تشخیص شکل‌گیری امواج الیوت کار دشواری است.
می‌توان موج الیوت را با استفاده از استراتژی‌های دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کرد.
اگر از اندیکاتورهای معاملاتی دیگری نیز استفاده کنید آنالیز بازارها و قیمت‌ها ساده‌تر خواهد شد.

به عنوان مثال می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت ، اندیکاتور فیبوناچی، استوکاستیک، RSI و میانگین متحرک در ترکیب با امواج الیوت استفاده کنید.
فیبوناچی شاخصی محبوب است که برای شناسایی سطوح اصلاحی بازار استفاده می‌شود که در پلتفرم متاتریدر در دسترس است.

اگر این شاخص را بین یک نقطه پایین و بالا در نمودار بکشید، می‌توانید سطوح احتمالی اصلاحی را برای جفت ارز انتخابی مشخص کنید.
در زمان استفاده از امواج الیوت در معاملات، سطوح فیبوناچی می‌تواند به شما در شناسایی امواج اصلاحی، امواج تکانشی و یا اوج و فرود امواج کوچکتر کمک کند.

امواج الیوت

امواج الیوت یا Elliott Wave یک نظریه است که در بحث تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد و در این مقاله ضمن معرفی آن به موضوع تاریخچه و کاربرد نظریه امواج الیوت نیز می پردازیم. در بازارهای مالی آنچه که هرگز به چشم نخواهد خورد حضور یک فرشته نگهبان برای حفاظت از سرمایه و منافع ما است. تئوری امواج الیوت ارائه شده توسط این فرد بر پایه مسائل روان شناسی معامله نظريه امواج اليوت گری در بازارهای مالی بوده و به نوعی نشان دهنده رفتار آن.

یکی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال نظریه امواج الیوت است که بیان میکند حرکات اصلی قیمت چه صعودی و نزولی شامل پنج موج میباشد که بزرگتر Line Chart Instagram Chart

موج الیوت در تحلیل تکنیکال Elliott

تحلیل موج الیوت Elliot Wave Analysis چیست Finans Egitim Teknik

شمارش موج های الیوت فارکس سنتر Waves Elliott Learning

یکی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال نظریه امواج الیوت است که بیان میکند حرکات اصلی قیمت چه صعودی و نزولی شامل پنج موج میباشد که بزرگتر Line Chart Instagram Chart

Elliott Waves Making Harmonic Patterns Wave Theory Trading Charts Technical Analysis Tools

این امواج به 2 دسته تقسیم میشوند.

امواج الیوت. این دوره مناسب چه کسانی است. بررسی نمونه های واقعی از شمارش امواج در. الگوی حرکت امواج در تحلیل الیوت.

امواج اصلی Impulse یا Motive نام دارند و میتوانند نزولی یا صعودی باشند و امواج اصلاحی آنها. آقای الیوت بیان کرد که بازارهای روندی در الگویی حرکت میکنند که به آن الگوی امواج 3-5 میگوییم. امواج پیشرو Impulsive که امواج 1 3 5 و B هستند و به آنها امواج همراه با روند میگوییم.

امواج الیوت مانند تمام استراتژیهای معاملاتی دیگر شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است. کسب اطلاعات بیشتر محتوای این آموزش. فعالان و علاقمندان بازار های داخلی بورس آتی و غیرهو بازار های بین المللی.

توضیحات ۸۱ بازخورد مشاهده نظرات افزودن به سبد. قوانین حاکم بر امواج انگیزشی 5 گانه. امواج الیوت برای اولین بار در قرن 20 و توسط رالف نلسون الیوت ارائه شد.

در بعضی مواقع فقط بهتنهایی با نگاه کردن به نمودار قیمت تقریبا غیرممکن است که موج ۳ و ۵ را از هم تشخیص داد. الیوت کارانی که به دنبال آموزش نرم افزار تخصصی الیوت هستند. شایانذکر است برخی باورهای غلط دراین.

آموزش بورس دانلود فیلم آموزش رایگان مفاهیم بازار. آشنایی با فاز انگیزشی. سعی کنید با توجه به اشکال موجود در این مطلب خوب دقت کرده و در نمودارهای واقعی بازار بورس به دنبال این امواج.

خرید کتاب استادی در تئوری امواج الیوت اثر گلن نیلی نشر آراد

کافیه کتابی رو که مدنظرتونه را در سایت ما ثبت، و بعد خیلی راحت درب منزل تحویل بگیرید.

سفارشات در شهر تهران در همان روز انجام میشه و پرداخت درب منزل میباشد و شهر های دیگر

48 تا 72 ساعت انجام میشه (واریز جلوتر انجام میشه)

لازم نیست ساعت ها وقت و هزینه اضافی به خرج بدید فقط کافیه بانک کتاب شهر رو دنبال کنید.

دیجی بوک شهر تجربه ای لذت بخش از خرید اینترنتی را برای شما تداعی می کند.

ثبت سفارش در بانک کتاب شهر از 4 طریق امکان پذیر است همراه با ارسال رایگان (تهران) و تخفیف ویژه

1-تماس تلفنی با شماره های 02166403037///02166403046

به راحتی از یکی از چهار طریق بالا آن را ثبت کنید

بانک کتاب شهر فعال ترین مجموعه در زمینه فروش کتاب بوده و با دارا بودن کامترین آرشیو در تمامی زمینه ها

همواره تلاش میکند نیاز مشتری را برای خرید کتاب بسیار کوتاه نماید

اکنون می توانید برای خرید کتاب استادی در تئوری امواج الیوت اثر گلن نیلی نشر آراد از فروشگاه بوک شهر اقدام کنید

تحلیل امواج الیوت

اصل موج الیوت یک شکل از تحلیل تکنیکال است که معامله گران مالی برای تجزیه و تحلیل چرخه بازار مالی و پیش بینی روند بازار با شناسایی شدت در روانشناسی سرمایه گذار، قیمت ها و دیگر عوامل جمعی استفاده می کنند. این نوع تحلیل قواعد و قوانین مخصوصی دارد که باعث شده این نوع تحلیل از انواع دیگر تحلیل تکنیکال مجزا باشد. برخلاف باورهای عموم که تصور میکنند بازار سهام به طور تصادفی و بی نظم رفتار می‌کنند، الیوت معتقد بود قیمت‌ها در واقع در الگوهای تکراری اتفاق می‌افتند.الیوت بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود نظریه ای را بر اساس رفتار و تغییرات قیمت ارائه داد که بر اساس آن دوره های حرکتی بازار را در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج توضیح می داد.نظریه موج الیوت نکات ظریف و جزئی مهمی دارد که باید هنگام تشخیص روند آنها را در نظر گرفت.هر چقدر میزان عرضه و تقاضا و فعالیت سرمایه گذاران در بازار بیشتر باشد کارایی و دقت این نوع تحلیل افزایش می یابد. به کارگیری امواج الیوت ، برای شاخص‌های بازار و یا شاخص های صنایع تحلیل مطمئن تری است تا به کارگیری آن در سهم های کوچک و جزئی.به جز چند قانون این امواج کلیه قوانین این نوع تحلیل به سادگی قابل آموختن است ولی برای تسلط و مهارت در آن نیاز به تمرین و تجربه دارد.

معرفی دوره

شاید تحلیل تکنیکال در ظاهر بسیار پیچیده به نظر برسد، اما در واقع این نوع تحلیل برای بررسی عرضه وتقاضا در بورس یا بازارهایی چون بازار طلا است تا بتوان مسیر حرکت قیمت را تشخیص داد. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال به جای اینکه ویژگی‌های بنیادی شرکت را مورد بررسی قرار دهد در تلاش است تا هدف بازار و پشت پرده حرکات قیمت را درک کند. امواج الیوت یکی از بخش‌های تحلیل تکنیکال است که در ادامه به بیان پاسخ سوال “امواج الیوت چیست؟” و تعریف این تحلیل می‌پردازیم: رالف نلسون الیوت در سال ۱۹۳۸ براساس مشاهدات و تحقیقات خود نظریه‌ای را با توجه به تغییرات قیمت ارائه داد که بر مبنای آن دوره‌های حرکتی قیمت را در قالب الگوهای مشخص و تکرارشونده امواج توضیح می‌داد. این امواج، روانشناسی توده مردم را در بازارهای مختلف و در قالب موج‌ها و الگوهای مشخص و تکرارشونده به ما نشان می‌دهد. از دیدگاه الیوت ویژگی‌های حرکت بازارهای مالی از جمله بازار بورس برمبنای شرایط احساسی، معقول، تکانشی، ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می‌پذیرد. الیوت عقیده داشت نظريه امواج اليوت هر اتفاقی که در بازار روی می‌دهد ریشه در سابقه قیمت دارد و با تحلیل الگوهای تکرار شونده حرکت سهم، می‌توان نتایج الگوهای موردنظر را به حال و آینده گسترش داد.

هدف دوره

اگر شما بتوانید الگوهای تکراری در قیمت ها را شناسایی کرده و بدانید که در زمان حال در کجای آن الگوهای تکراری قرار داریم، می توانید پیش بینی کنید که قیمت درآینده به کجا خواهد رفت.
برای استفاده از تحلیل امواج الیوت شما باید با اصول امواج آشنا شوید.هر ساختار موج الیوت دارای ویژگی‌های خاص است که خود به دنبال یک ساختار منحصر به فرد دیگر می باشد.در تحلیل الیوت به دنبال پیدا کردن موقعیت های معاملاتی مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن هستیم.تحلیل امواج الیوت به همراه مدیریت سرمایه و سیستم معاملاتی مناسب به ما این امکان را خواهد داد که روندهای بازار را شناسایی کنیم و در زمان مناسب برای معامله با حجم معاملاتی مناسب اقدام به سرمایه گذاری در بازارها کنیم.
یادگیری تجزیه و تحلیل امواج الیوت در عین سادگی نیاز به سعی،صبر و کوشش دارد.

پیش‌نیاز، هزینه دوره و مدت دوره

دوره آنلاین
مدت دوره	۱۸ ساعت (۶ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

امواج الیوت در بورس به زبان ساده

آیا میدانید امواج الیوت در بورس چیست و چطور کار می کند؟ کاربرد امواج الیوت در بورس بسیار زیاد است و از این نظریه در بازارهای مالی به خصوص بورس بسیار استفاده می شود. امواج الیوت در بورس بیان می کند که روند بازار یک الگوی تکراری دارد و هر یک از امواج الیوت با درجات مختلف تکرار خواهند شد و یک چرخه کامل موج در واقع از هشت موج تشکیل شده است. حال این که از امواج الیوت در بورس چگونه می توان سیگنال خرید و فروش گرفت و موارد اینچنینی را در ادامه برای شما آورده ایم که مطمئنا برایتان جذاب است.

امواج الیوت در بورس

چنانچه مدت زیادی است که در بورس ایران فعالیت دارید و ساعت‌ ها نمودارها را مورد بررسی قرار نظريه امواج اليوت می دهید، حتما می‌ دانید یک‌ سری از روند‌ها، در حالتی که وضعیت احساسی بازار ثابت باشد، مرتبا تکرار خواهند شد و همواره نیز نتایجی یکسانی خواهند داشت. لذا از تکرارها در یک نمودار، امواج الگویی می‌ گویند که به وسیله برخی از اشخاص مورد بررسی و تدریس قرار می‌ گیرند.

تا به امروز اشخاص زیادی به ارائه چنین الگوهایی پرداخته‌ اند که آقای “الویت” یکی از این اشخاص است؛ زمانی که به نتایج دیگر اشخاص یا خودمان و حتی آقای الیوت می نگریم، متوجه وجود یک‌ سری از الگوهایی می شویم که مرتبا در نمودار تکرار شده است و همیشگی است. چیزی که در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم، امواج الیوت و نمونه‌ های بارز از این امواج در بورس هستند، لذا در این مطلب به زبان ساده ابتدا ماهیت امواج الیوت را بررسی کرده و در ادامه هر چیزی که در خصوص این الگو باید بدانید را بیان می کنیم، پس همچنان با ما همراه بمانید.

ماهیت امواج الیوت چیست؟

الیوت گفت که روند در قیمت‌ های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌ گذاران می باشد. او متوجه شده بود که نوسان‌ ها در روانشناسی جمعی همواره در همان الگوهای تکراری فراکتال یا “امواج” در بازارهای مالی ظاهر خواهند شد. نظریه الیوت تا حدودی به “نظریه داو” شبیه است، چرا که هر دو این طور گفته اند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می‌ نماید.

به این خاطر که الیوت ماهیت “فراکتالی” بازارها را هم به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را مورد ارزیابی قرار دهد. فرکتال‌ ها ساختارهایی ریاضی محسوب می شوند که در مقیاس های کوچک‌ تر بی‌ نهایت بار قابلیت تکرار شوندگی دارند. الیوت دریافت که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس نیز دقیقا به همین شکل است. او در ادامه به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه می‌ توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌ های پیش‌ بینی کننده بازار آینده بهره برد.

کاربرد امواج الیوت در بورس

وقتی که قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بورس را داریم، بهتر است :

• ** سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• ** سهام نسبتا بزرگی را برای خود انتخاب کنیم.
• ** سهام در گذشته طبق عوامل بنیادی فعالیت کرده باشد.
• ** به میزان کم تری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار داشته باشد.
• ** از تایم فریم‌ های روزانه و هفتگی در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت بهره بگیریم.
• ** سهامی را انتخاب کنیم که حداکثر دو پیش‌ بینی برای آن وجود داشته باشد که هر دو یا صعودی و یا هر دو نزولی باشد.
• ** حجم معاملات خوبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌ گذاری و شرایط بازار داشته باشد.

امواج الیوت چه چیزی را نشان میدهند؟

بعضی کارشناسان تکنیکال سعی می کنند تا از الگوهای موجی در بازار بورس با استفاده از نظریه موج الیوت استفاده نمایند. این فرضیه این طور عنوان می دارد که حرکات قیمت سهام را می‌ توان پیش بینی کرد، چرا که این حرکات در قالب الگوهای بالا و پایین و تکرار شونده‌ ای به نام امواج ایجاد می شوند که این موضوع تحت تاثیر روانشناسی سرمایه‌ گذار است. در این نظریه، امواج گوناگونی وجود دارد از جمله امواج محرک، امواج ایمپالس و امواج اصلاحی که در ادامه بیشتر در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد. امواج الیوت یک الگوی ذهنی است و تمامی تریدرها این نظریه را به یک صورت تفسیر نمی‌ کنند و بعضی افراد آن را استراتژی موفقی در معاملات به حساب نمی آورند.

حتما برایتان جالب است : چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

خود نظریه تحلیل موج را هم نمی توان به سادگی تعریف کرد. برخلاف تعداد زیادی از نظریه‌ های جهت گیری قیمت، این نظریه طرحی مشخص و قاعده‌ مندی ندارد تا بتوان دستورالعمل‌ های آن را به صورت دقیق دنبال کرد. در واقع تحلیل موج تنها تصویری از تحرکات بازار ارائه می‌ دهد و این امکان را فراهم می آورد تا حرکات قیمت را در ابعادی بسیار گسترده تر و عمیق‌ تر درک نمایید.

الگوی امواج الیوت به زبان ساده

آقای الیوت این طور گفت که بازارهای روندی، در الگویی حرکت می‌ کنند که به آن الگوی امواج 3-5 گفته می شود. این امواج، به دو دسته تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر می باشند:

• 1) امواج پیشرو که امواج 1، 3، 5 و B محسوب می شوند و به آن‌ ها امواج همراه با روند نیز گفته می شود.
• 2) امواج اصلاحی که امواج 2، 4، A و C محسوب می شوند و به آن‌ ها امواج خلاف روند نیز گفته می شود.

به این خاطر که امواج 1 تا 5 همراه با روند هستند، فاز پیشرو را ایجاد می کنند، از همین روی امواج ABC خلاف روند به حساب خواهند آمد و فاز اصلاحی نام می گیرند. این اتفاق، در هر دو روند نزولی و صعودی به یک اندازه صادق است. در ادامه قصد داریم با این امواج بیشتر آشنا شویم، ولی در ابتدای امر قصد داریم برای درک بهتر این موضوع، آن‌ ها را با یک مثال در بازار بورس، در امواج الیوت صعودی، توضیح دهیم.

این‌ گونه به سادگی با تاثیرات رفتار تریدرها در بازار بورس آشنا خواهید شد. این طور فرض کنید که شرکتی مدیر خوبی ندارد و اعضای هیئت مدیره تصمیم به تغییر مدیر شرکت می‌ گیرند. آن‌ ها مدیر جدیدی را که سابقه مدیریتی خوبی دارد، بر می گزینند، ولی این موضوع را عمومی نمی کنند و در حد مطرح‌ کردن بین خود نگه می‌ دارند. در ادامه، مواردی اتفاق می افتد که باعث ایجاد امواج الیوت می‌ شود؛

موج اول

در موج اول، روند افزایش سهام آغاز می شود. در موج اول، هیچ‌ کس از رشد یا ریزش بازار خبر ندارد و چنانچه تغییری هم به وجود آید، امکان دارد تحلیلگران فقط دلیل آن را تقاضای بیشتر بدانند، ولی در پشت پرده، اتفاقاتی در حال روی دادن است، از همین روی موج اول را موج مافیا نامیده اند.

اعضای هیئت مدیره می‌ دانند که با حضور مدیر جدید، شرکت رونق پیدا کرده و کسب و کار شرکت بهبود پیدا خواهد کرد. آن‌ ها با کد بورسی اطرافیان خود، برای خرید سهام شرکت اقدام می نمایند، لذا حجم معاملات شرکت افزایش بسیاری می یابد و تقاضا برای سهام شرکت نیز بیشتر می شود، از همین روی طبق قانون عرضه و تقاضا، با افزایش میزان تقاضا، قیمت سهم به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

موج دوم

در موج دوم، مافیا و افراد پشت پرده، خریدهای خود را انجام داده اند، از همین روی با کاهش میزان تقاضا و پیشی گرفتن میزان عرضه، قیمت سهام شرکت کمی کاهش پیدا خواهد کرد. در موج دوم، خرید اعضای هیئت مدیره تمام شده و آن‌ ها به‌ دنبال برکنارکردن مدیر فعلی و ورود مدیر جدید به شرکت خواهند بود.

موج سوم

موج سوم، به صورت معمول حائز اهمیت ترین و بلندترین موج می باشد، چرا که در این مرحله، سهام توجه عموم مردم را جلب می کند. جالب است بدانید که به موج سوم، موج فعالان حرفه‌ ای بازار نیز گفته می شود. این موج، بلندترین و قوی ترین موج در الیوت به حساب می آید که در اندیکاتور مکدی، بالاترین قله را به خود اختصاص می دهد. با ورود مدیر جدید و تشکیل جلسه معارفه، او از برنامه‌ های خود صحبت می کند؛ مثل افزایش تولید، تاسیس نمایندگی‌ های جدید، دریافت وام کم‌ بهره و مواردی از این دست. با انتشار خبرهای جلسه معارفه :

• * تحلیلگران بنیادی خبرهای مجمع را مورد بررسی قرار داده و EPS آن را محاسبه می نمایند.
• * تحلیلگران تکنیکال نیز در اندیکاتورها سیگنال خرید یا شکسته‌ شدن مقاومت سهام به سمت بالا را به وضوح خواهند دید.

لذا طبق این نتایجی که به دست آمد، تحلیلگران بازار برای خرید سهام شرکت اقدام خواهند کرد.

موج چهارم

در پایان موج نظريه امواج اليوت 3 و آغاز موج 4، قیمت سهام به ارزش ذاتی که مورد نظر تحلیلگران بنیادی است، خواهد رسید. تحلیلگران تکنیکال نیز با استفاده از فیبوناچی، هدف سهام را تشخیص خواهند داد و به هدف خود می رسند، لذا تحلیلگران فروش سهام را آغاز کرده و عرضه از تقاضا سبقت می گیرد و شاهد افت قیمت سهم خواهیم بود. در واقع می توان این طور گفت که موج 4 مرحله تثبیت سود و بستن معامله می باشد.

موج پنجم

در موج پنجم، مردم بیشتری سهام را خریداری خواهند کرد و سهام بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعدادی از تریدرها در موج پنجم، برای ارائه دلایل غیرمنطقی جهت خرید سهام اقدام خواهند کرد و وقتی با نظر آن‌ ها مخالفت م ی‌شود، تلاش خواهند کرد که نظر مخالف را خفه کنند. در موج پنجم، سهام بیش از اندازه افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد و مخالفان سهام برای فروش سهم اقدام خواهند کرد. این قسمت، جایی است که الگوی ABC آغاز خواهد شد.

در موج 5، افرادی که هیچ گونه اطلاعی از بازارهای مالی ندارند، با پرس و جو از اطرافیان این سهم را به عنوان یک سهم سودآور شناسایی کرده و در موج 5 برای خرید اقدام می کنند! رشد سهام در موج 5، هیچ علت بنیادی ندارد و علت تکنیکال آن هم تنها می تواند میزان بالای تقاضا باشد. این جمله در موج 5 شهرت جهانی دارد که در موج 5، مردم ناآگاه در قامت تحلیلگر ظاهر می شوند!

موج A : در موج A، خرید مردم عادی تمام می شود و هیچ شخص حقوقی هم از سهام حمایت نمی‌ کند، چرا که قیمت سهم بسیار بالاست، از همین روی سهم در موج A، با افت قیمت مواجه خواهد شد.

موج B : بعد از ریزش سهم در موج A، به این خاطر که سهام به کف موج 4 می‌ رسد و در مرحله پیش در این موج رشد صورت گرفته است، کف موج 4 حمایت به حساب می آید، لذا سهام در موج B رشد کوتاهی را تجربه می کند. از طرف دیگر در موج B، عده‌ ای که متوجه اشتباه خود می شوند و با هم سهم را خریداری می کنند تا با افزایش نسبی در قیمت سهم، ضرر خود را جبران کنند و در حقیقت میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهند تا با کمی سود و یا حتی سربه سر از سهم خارج شوند. عده‌ ای هم که قیمت‌ های رویایی را برای خود در نظر دارند، باز هم سهام خریداری می کنند تا سود بسیاری از این طریق به دست آورند!

موج C : در موج C، افراد گروه اول سهام خود را به فروش خواهند رساند و در نقطه سربه‌ سر از سهم خارج خواهند شد. در انتهای موج C، افراد گروه دوم هم که برای رسیدن به رویاهای خود امیدی ندارند، با ضررهای زیادی سهام های خود را به فروش می رسانند. در صورتی که تحلیلگران در موج C، قیمت سهم را ارزشمند می‌ دانند و موقعیت را برای خروج مناسب نمی‌ دانند، چرا که سهم در این نقطه، پایین‌ تر از ارزش ذاتی قرار دارد، از همین روی در انتهای موج C تحلیلگران و مافیای بازار برای خرید سهم اقدام خواهند کرد.

دستورالعمل‌ های مهم برای استفاده از امواج الیوت

• ** سقف موج 3 بایستی بالاتر از سقف موج 1 باشد.
• ** اصلاح موج نمی تواند بیش تر از 88 درصد باشد.
• ** اصلاح موج به هیچ وجه کل موج قبلی خود را در بر نمی گیرد.
• ** نقطه اتمام موج c می بایست پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.
• ** موج 3 در هیچ زمانی کوچک‌ ترین موج در بین 5موج اول نخواهد شد.
• ** همه موج‌ های اصلی می بایست بالاتر نظريه امواج اليوت از موج اصلی پیش از خود به پایان برسند.
• ** هنگامی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی خواهد شد.
• ** موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 هم‌ پوشانی ندارد. به جز بعضی مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.
• ** به هیچ وجه موج b پیش از موج 5 به اتمام نخواهد رسید و چنانچه شاهد این اتفاق باشیم، بیانگر این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.

نکات مهم درباره نظریه امواج الیوت

• 1) خرید در موج 5 و فروش در موج C کاملا هیجانی خواهد بود.
• 2) امواج 1 و 5 تقریبا و به صورت معمول از نظر ارتفاع یک اندازه هستند.
• 3) شناسایی موج 5 که نقطه نهایی و آخرین فرصت برای خروج از سهم به حساب می آید، بسیار حائز اهمیت است.
• 4) در نظریه الیوت، به دنبال تشخیص ابتدای موج 3 به منظور بازکردن معامله هستیم و بهتر است در موج 4 معامله را ببندیم.
• 5) بهتر است حروف یا شماره هر موج را در انتهای آن قرار دهیم، ولی چنانچه آن را در وسط موج هم قرار دهیم، به مشکل بر نخواهیم خورد.
• 6) در حرکات خلاف بازار، قیمت کمی اصلاح را تجربه خواهد کرد؛ در واقع تا حدود سطح اول فیبوناچی حرکت می‌ کند تا موج جدید را تشکیل دهد.
• 7) روش الیوت، نقشه راه آینده را برای ما به تصویر خواهد کشید و برخلاف دیگر روش‌ های تحلیل تکنیکال، روی حرکات قیمت نظريه امواج اليوت و امواج آن تمرکز خواهد کرد.
• 8) هنگامی که در یک تایم فریم نتوانستیم جزئیات امواج را شناسایی کنیم، می‌ توانیم تایم فریم را کاهش دهیم تا جزئیات را با دقت به مراتب بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال چنانچه در تایم فریم در حال بررسی هستیم، برای ارزیابی بهتر جزئیات، می‌ توانیم از تایم فریم روزانه و حتی تایم فریم های ساعتی استفاده نماییم.

نتیجه گیری و کلام پایانی

همان طور که گفتیم، الیوت یکی از سبک‌ های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می آید که قوانین بسیاری دارد که با کمی تمرین و کسب تجربه به راحتی می توانید از آن برای تشخیص روند بازار و نقاط مناسب برای ورود و خروج به سهم استفاده نمایید. شاید درنگاه اول قوانین الیوت و حفظ کردن نسبت‌ های حرکتی در امواج گوناگون خیلی آسان به نظر نیاید، ولی تمامی این‌ ها با تمرین زیاد به بهترین شکل در ذهن شما ثبت خواهند شد. به صورتی که دیگر به حفظ کردن آن‌ ها احتیاج پیدا نکنید.

خرید در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از اصلی ترین هدف موج شماری به حساب می آید که البته باید این را هم در نظر داشت که موج شماری به تنهایی نمی تواند نظريه امواج اليوت در راستای دستیابی به این هدف کمک کننده باشد بلکه به منظور تحقق آن به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و وسیع تری نیز احتیاج خواهید داشت. نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند سرمایه گذار را آگاه می کند که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به سهم و حتی بازار است تا بیشترین سود با پایین ترین ریسک خرید برای سهامدار لحاظ شود، ولی همیشه شناسایی صحیح شماره موج یکی از مهم ترین چالش ها به شمار می رود که وجود دارد و به صورت معمول در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر همواره به اختلاف نظر بر می خورند!

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، به آموزش امواج الیوت در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش اندیکاتورهای مهم بورس را به صورت کلی مطالعه فرمایید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

به نظر شما استفاده از امواج الیوت در بازار بورس می تواند راهگشا باشد؟