ترکیبی برای شاخص RSI

ترکیبی برای شاخص RSI

اندیکاتورها ابزارهای تکنیکالی مهمی هستند که اکثر معامله‌گران حداقل یکی از آنها را در تحلیل‌های خود به کار می‌برند. یکی از رایج‌ترین اندیکاتورها که در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی به کار می‌رود شاخص RSI است. در این مطلب به شرح کامل این اندیکاتور می‌پردازیم.

قبل از توضیح اندیکاتور RSI بهتر است ابتدا نکاتی کلی درباره اندیکاتورها ارائه دهیم.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری آماری‌ست که با فرمولی خاص روی مولفه های قیمت، حجم یا هردو اعمال می‌گردد. این ابزار به تحلیلگر در تشخیص و تایید ترکیبی برای شاخص RSI روندها ، قدرت آن‌ها و محل ورود یا خروج به معامله کمک می‌کند.
در واقع اندیکاتور هم مانند سایر ابزارهای تکنیکال، ابزاری برای مقایسه شرایط کنونی قیمت با گذشته‌ی آن است. اما به طور جزئی‌تر می‌توان سه کاربرد اصلی برای اندیکاتورها در نظر گرفت:

_پیش‌بینی: برخی از اندیکاتورها این امکان را دارند تا روند آینده را پیش‌بینی کنند.
_هشدار: برخی از اندیکاتورها سریع‌تر از سایر ابزارها تغییر روند یا شکست سطوح را هشدار می‌دهند.
_تایید: تایید روند جاری و تایید شکست سطوح از مهم‌ترین نتایج استفاده از اندیکاتورهاست.

تقسیم‌بندی اندیکاتورها

_اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری

_ اندیکاتورهای پیشرو (که به آنها اسیلاتور یا نوسانگر هم می گویند)

_ اندیکاتورهای ترکیبی

اکنون که با کلیاتی درباره اندیکاتورها آشنا شدیم، به اندیکاتور محبوب RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI

RSI یک اندیکاتور پیشرو یا اسیلاتور می‌باشد که حروف آن مخفف Relative Strength Index و به معنای شاخص قدرت نسبی است.
RSI در سال ۱۹۷۸ توسط جرالد ولز وایلدر در کتاب (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال) به انتشار درآمد.

این اسیلاتور به مقایسه وضعیت کنونی قیمت با قیمت‌های درون بازه انتخابی می‌پردازد. بازه زمانی پیش‌فرض RSI عدد 14 است و خط نوسانگر آن می‌تواند در بازه 0 تا 100 حرکت کند.

در این اندیکاتور دو محدوده مهم وجود دارد:

محدوده 0 تا 30، که به عنوان بیش‌فروش یا اشباع فروش از آن یاد می‌شود.

محدوده 70 تا 100، که بیش‌خرید یا اشباع خرید از آن یاد می‌شود.

نکته: اسیلاتورها چون دنبال کننده روند نیستند در هنگام اضافه شدن به نمودار، روی قیمت قرار نمی‌گیرند بلکه در کادری جدا در بالا یا پایین آن قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در کادری جدا از قیمت قرار می‌گیرند.

تکینیک های مورد استفاده در اندیکاتور RSI

1_ تکنیک خروج از ناحیه اشباع: خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع فروش نشان دهنده برتری خریداران به فروشندگان و شروع حرکت صعودی است.

سهم از ناحیه اشباع فروش خارج شده و یک حرکت صعودی را آغاز کرده است.

همچنین خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع خرید، نشاندهنده برتری فروشندگان به خریداران و شروع حرکت نزولی است.

سهم از ناحیه بیش‌خرید خارج شده و یک حرکت نزولی را آغاز کرده است.

2_ استفاده از ابزار کلاسیک: از آنجایی که تغییرات ترکیبی برای شاخص RSI نوسانگر وابسته به تغییرات قیمت است، بنابراین می توان ابزارهای مختلف تکنیکال را بر روی نوسانگر هم استفاده کرد.

در این تصویر می‌بینیم که سهم، خط روند مقاومتی خود را شکسته و رو به بالا حرکت کرده است.

ب) خطوط حمایت و مقاومت ( عکس 5) (عکس 6)

سهم نسبت به مقاومت، واکنش نشان داده است.

سهم نسبت حمایت واکنش نشان داده است.

در این تصویر شاهدیم که قیمت به الگوی کف دو قلو در RSI واکنش نشان داده است.

3_ تکنیک بازه زمانی

در این تکنیک همزمان از چند RSI با بازه های زمانی مختلف استفاده می‌شود.

برای مثال: تحلیلگر تنها زمانی از سیگنال های (RSI (7 برای خرید استفاده میکند که (RSI (14 به وجود یک حرکت و روند صعودی تاکید داشته باشد.

در این تصویر از سه (RSI (7،14،28 استفاده شده است.

جمع بندی

برخی اندیکاتورها خیلی زود و غیرقابل پیش‌بینی و به صورت مکرر تغییر روند می‌دهند و اگر معامله گر بخواهد تنها با استفاده از اندیکاتور ها به معامله بپردازد باید هر روز و یا هر ساعت پوزیشن خرید و فروش صادر کند که این کار نه منطقی بنظر میرسد و نه کاربردی.

بنابراین اندیکاتورها به تنهایی نمی‌توانند علت ورود یا خروج ما به سهام مدنظر باشند. آن‌ها می‌توانند به عنوان یک دستیار در کنار سایر استراتژیهای معاملاتی عمل کنند.

*در تالیف این مقاله از دو کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی و تحلیل تکنیکال جامع امیر زنگنه به عنوان منبع، استفاده شده است.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها می‌توانید به دوره‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک مراجعه کنید.

اندیکاتورهای اختصاصی تریدینگ ویو در چارت فراز فعال شد!

همانطور که میدانید پلتفرم قدرتمند تریدینگ ویو، دارای اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال حرفه ای بسیاریست ولیکن در نسخه ای که در اختیار سایرین قرار می دهد تعدادی از ابزارها و اندیکاتورهای آن موجود نیست و همانند نسخه اصلی آن کامل نیست.

در سایت فراز و سایر سایت های مشابه ای که از این پلتفرم بهره می برند، این اندیکاتورهای اختصاصی موجود نبوده است؛ اما هم اکنون برای اولین بار در بین تمامی چارت ها، در فراز توانسته ایم تعدادی از اندیکاتورهای محبوب و درخواستی کاربران عزیزمان را به چارت و لیست اندیکاتور هایمان اضافه کنیم و تلاش می کنیم تا بتوانیم هر آنچه در تحلیل تکنیکال را نیاز دارید فراهم نماییم تا با آسودگی خاطر در بازارهای مالی فعالیت نمایید.

در گام اول تعداد 10 اندیکاتور محبوب و درخواستی را به چارت افزوده ایم و این نوید را می دهیم که در گام های بعد تعداد اندیکاتورهای بیشتری را اضافه نماییم و همچنین شما عزیزان نیز می توانید از طریق پشتیبانی سایت، اندیکاتورهای درخواستی خود را به ما اطلاع دهید تا بررسی نماییم و در صورت امکان، به چارت اضافه نماییم.

لیست اندیکاتورهای اختصاصی اضافه شده:

• Support and Resistance Levels with Breaks

یکی از کاربردی ترین اندیکاتورها در زمینه رسم خودکار سطوح حمایت و مقاومت است و قادر است سطوح حمایت و مقاومت نماد انتخابی را محاسبه و همراه با نقاط شکست این خطوط بر روی نمودار ترسیم کند.

• SSL Hybrid

اندیکاتور SSL Hybrid از خانواده میانگین متحرک یا moving averages ها است. این اندیکاتور تصویر واضحی از روند فعلی ارائه می دهد و می تواند به معامله گر بگوید که آیا بازار در جهت روند، ساید یا خلاف جهت روند است. زمانی گفته می شود که یک بازار در حال رنج زدن یا ساید است که برای مدت زمان نسبتاً طولانی قیمت بالاتر یا پایین تر از SSL باقی بماند.

• HalfTrend

اندیکاتور Half Trend یکی از بهترین اندیکاتورها در جهت شناسایی روند است که جهت روند دقیق را در اختیار معامله گران قرار می دهد و می توانند به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند، آن را در هر بازه زمانی برای انجام معاملات روزانه استفاده نمایند. این شاخص برای درک بصری سیگنال های ورود و خروج و تأیید قدرت روند ساده است.

• TDI – Traders Dynamic Index

TDI یا “شاخص دینامیک معامله‌گران” یک اندیکاتور معاملاتی روند و ترکیبی از RSI (شاخص قدرت نسبی)، میانگین متحرک آن و باندهای نوسان (بر اساس باندهای بولینگر) است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی همه شرایط بازار و همچنین تولید سیگنال های ورود و خروج دقیق ایجاد شده است.

• ADX and DI

ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور از نوع اندیکاتورهای روندی (Trend) است و از سه عنصر کلیدی شامل منحنی DI+(اندیکاتور جهت دار مثبت) و DI- (اندیکاتور جهت دار منفی) و ADX (شاخص جهت دار میانگین) تشکیل شده است. این اندیکاتور حالت‌های متفاوت قدرت روند را مشخص می‌کند و زمانیکه از شکل گیری روند و یا قدرت روند آگاه نیستیم، بسیار کارآمد است.

• Squeeze Momentum Indicator

اندیکاتور Squeeze Momentum Indicator جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب میشود که جهت شناسایی سیگنال های ورود و خروج همراه با واگرایی تشخیص سرعت حرکت قیمت، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این اندیکاتور می توان سرعت حرکت روند صعودی و یا نزولی قیمت را متوجه شد، همچنین می توانیم سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم، اما گفتنی است که بیشترین کاربرد آن در شناسایی ترکیبی برای شاخص RSI روند معاملاتی است.

• TUX EMA Scalper – Buy/Sell

یکی از بهترین شاخص ها برای اسکالپینگ ، اندیکاتور TonyUX EMA Scalper – Buy/Sell تریدینگ ویو است که یک استراتژی ساده اسکالپینگ است و برای تمام بازه های زمانی کار می کند. اگر نمودار قیمت پایین تر از EMA 20 قرار بگیرد سیگنال فروش و اگر نمودار قیمت بتواند EMA20 را به سمت بالا قطع کند و در بالای آن قرار بگیرد سیگنال خرید توسط این اندیکاتور صادر می شود.

• Fibonacci Bollinger Bands

این ابزار تحلیل تکنیکال، متشکل از باندهای بولینگر دارای فیبوناچی اصلاحی هستند تا به وضوح مناطق حمایت و مقاومت را نشان دهند. مبنای محاسبه آن میانگین متحرک وزنی حجم است.

• Matrix Series

این اندیکاتور ضمن شناسایی نواحی انباشت و توزیع، بازگشت بالقوه بازار را نمایش می دهد. با سایر نمادها سازگار بوده و برای تمامی تایم فریم نیز مناسب است. سطح های مشخص شده می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. نقاط آبی رنگ زمانی ظاهر می شوند که نوسانگر از سطح خرید بیش از +200 و سطح فروش بیش از -200 عبور نماید.

• RSI (updated)

اندیکاتور RSI یا همان شاخص مقاومت نسبی یکی از محبوب ترین ابزارهایی است که تمامی معامله گران با آن آشنا هستند و در بازارهای مالی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. هم اکنون نسخه جدید این اندیکاتور در چارت فراز همانند سایت تریدینگ ویو آپدیت شده است و از بخش تنظیمات اندیکاتور می توانید نوع میانگین متحرک که برای محاسبه RSI اعمال می شود، تعیین نمایید. نوع MA می تواند (EMA, SMA,RMA, WMA, VWMA, Bollinger Bands) باشد.

برای دسترسی به اندیکاتورهای فوق کافیست، گزینه fx در بالای صفحه را بزنید و سپس از بخش اختصاصی فراز، اندیکاتور مد نظر را انتخاب نمایید.

به زودی آموزش های کاملی از نحوه استفاده و کاربرد اندیکاتورهای فوق منتشر خواهیم کرد…

اندیکاتورهای درخواستی خود را در زیر این وبلاگ یا در بخش پشتیبانی برای ما ارسال کنید.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس متوسطه به این اندیکاتور می پردازیم.

RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.

همچنین مقیاس بندی آن از 0 تا 100 است.

به طور معمول ، عدد 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.

برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی فرصت خرید است.

عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی ترکیبی برای شاخص RSI به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس 50 می رود و به سمت خط 70 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال ترکیبی برای شاخص RSI ترکیبی برای شاخص RSI نزدیک شدن به خط 70 است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (50) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس 50 می رود و به سمت خط 30 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 30 است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در روز 7 ژوئن ، قیمت در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر 30 رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از 50 بالاتر یا پایین تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای 50 باشد.

اگر به دنبال یک روند ترکیبی برای شاخص RSI نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر 50 رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً ، عبور RSI به زیر 50 ، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.

نحوه ترکیب استراتژی باندهای بولینگر (BB) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در نحوه ترکیب استراتژی باندهای بولینگر (BB) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در Quotex برای گزینه های توربوبرای گزینه های توربو

بسیاری از معامله گران با استفاده از قدرت شاخص نسبی نسبی و باندهای بولینگر استراتژی معاملاتی قابل اعتماد و موفقی را ایجاد می کنند که برای گزینه های توربو بسیار مناسب است. گزینه های توربو آسان نیستند ، اما بسیار سودآور هستند. همانطور که می دانید در معاملات باینری سود به تعداد امتیازات بستگی ندارد ، بلکه به جهت روند آن بستگی دارد.

نحوه تنظیم ترمینال و شاخص ها

گزینه های توربو برای دارایی بسیار بی ثبات مانند جفت ارز یا ارزهای رمزپایه بهترین کارایی را دارند. ما توصیه می کنیم استراتژی خود را برای گزینه های توربو در شاخص مقاومت نسبی و باند ترکیبی برای شاخص RSI های بولینگر ایجاد کنید. با دوره 60 ثانیه شروع کنید و از شمعدان های ژاپنی روی نمودار استفاده کنید. شما می توانید تمام ابزارها و شاخص های لازم را در گزینه Pocket پیدا کنید.

تنظیم برای باندهای بولینگر یک دوره 20 با انحراف ترکیبی برای شاخص RSI 2 است.

تنظیم شاخص مقاومت نسبی نیاز به توجه بیشتری دارد. تنظیمات پیش فرض RSI 14 شمع مربوط به معاملات میان مدت است و اگر می خواهید گزینه های توربو را معامله کنید ، باید آن را تغییر دهید.

تنظیم RSI یک دوره 7 است. همچنین RSI پیش فرض سطوح را به 20 و 80 تغییر دهید.

سطح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد سیگنال هایی را برای خرید یک قرارداد نشان می دهد بنابراین وقتی ما دوره را به 7 تغییر می دهیم و مناطق پیش فرض 30 و 70 را ترک می کنیم ، RSI سیگنال های غلط زیادی را به عنوان پاسخ به سر و صدای بازار می دهد.

چگونه گزینه های معاملات را با RSI و BB در 60 ثانیه معامله کنیم؟

استراتژی شما برای گزینه های توربو باید نقاط قوت RSI و BB را ترکیب کند. پست های افرادی را که فقط از RSI ادعا کرده اند نتایج خوبی دارند باور نکنید. یا ناهنجاری است یا برداشت گیلاس. نحوه کارکرد استراتژی در اینجا:

وقتی خط سیگنال RSI از منطقه فروش بیش از حد خارج شد ، تماس بگیرید. در همان زمان ، باید شکست سطح پایین در گروههای بولینگر مشاهده شود.

وقتی خط سیگنال شاخص نیروی نسبی از منطقه خرید بیش از حد خارج می شود ، PUT کنید. BB تجزیه در سطح بالای کانال را نشان می دهد.

برای گزینه های توربو ، مدت انقضا باید حداقل 2 باشد ، اما بیشتر از 4 دقیقه نیست.

همانطور که می بینید ایده ساده است. اگر متغیر پهنای باند در بولینگر باقی بماند و پهنای باندها کمتر از یک حاشیه از پیش تعیین شده و همچنین RSI باشد که به منطقه فروش بیش از حد برسد. اگر متغیر گسترش در Bollinger باقی بماند و گسترش باندها کمتر از یک حاشیه از پیش تعیین شده و همچنین رسیدن RSI به منطقه خرید بیش از حد باشد ، بفروشید.

در پایان ، به یاد داشته باشید که RSI به وضعیت فعلی بازار بستگی دارد. اگر دامنه آن باشد ، احتمالاً سیگنال های خوبی ارائه می دهد. اگر ترند است پس بهتر است از ابزارهای دیگر استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار ترکیبی برای شاخص RSI گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در ترکیبی برای شاخص RSI یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength ترکیبی برای شاخص RSI index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.