آموزش بورس کالا

نحوه سرمایه گذاری در بورس ایران، فارکس و بورس کالا و انواع دیگر آن

بازار جایی است که در آن خرید و فروش محصولات مختلف انجام می شود. بازار بورس به سه دسته کلی تقسیم می شود: بورس کالا، بورس ارز، بورس اوراق بهادار. در بورس کالا، کالاهای مختلف معامله می شوند مثل بورس نفت و … . در بورس ارز به معامله ارزهای خارجی پرداخته می شود. در بورس اوراق بهادار معامله بر سر سهام، اوراق مشارکت و … انجام می شود. فعالیت این نوع بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کنترل می شود. در ابتدا باید بدانیم که نحوه سرمایه گذاری در بورس به چه صورت است.

بورس یک فعالیت قانونی و دو طرفه است. یعنی هر دو طرف از منافع و سود آن بهره می برند. این دو طرف یکی سرمایه گذاران و یکی سرمایه پذیران هستند. سرمایه گذاران کسانی هستند که سرمایه دارند ولی دانش کافی برای آموزش بورس کالا کار کردن با آن را ندارند. سرمایه پذیران نیز افرادی هستند که سرمایه ندارند ولی دانش کافی برای کار کردن روی سرمایه را دارند.

نکته جالب توجه این است که سرمایه گذاران به یک اندازه سرمایه گذاری نمی کنند. برخی بیشتر و برخی کمتر سرمایه گذاری می کنند. برخی از آن ها سرمایه گذاری بلند مدت را ترجیح می دهند و برخی دیگر سرمایه گذاری کوتاه مدت. سرمایه پذیران هم در جاهای مختلفی سرمایه گذاری می کنند و نوع فعالیت آن ها متفاوت است.

یکی از ویژگی های بورس این است که به سرمایه گذاران ارزش سهامشان را اعلام می کند. آن ها هر زمان که به سود دلخواه رسیدند می توانند سهام خود را بفروشند. یکی از بزرگترین مزایایی که بورس دارد، سرمایه گذاری با سرمایه اندک است. این ویژگی باعث می شود اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند به سرمایه گذاری بپردازند. سرمایه گذاری در بورس باعث می شود پول به گردش درآید. با این کار وضعیت اقتصادی نیز بهبود پیدا می کند.

نحوه سرمایه گذاری بورس ایران

اولین قدم برای سرمایه گذاری در بورس ایران انتخاب یک کارگزار رسمی است. این کارگزار به شما یک کد معاملاتی می دهد. این کد، شناسه فرد در بازار بورس است. یعنی نشان دهنده سرمایه گذاری فرد در بورس است.

نحوه سرمایه گذاری در بورس ایران به چند روش صورت می گیرد. یکی از این روش ها، روش مستقیم است. در این روش سرمایه گذار به طور مستقیم وارد بورس می شود. چنین شخصی باید دانش سرمایه گذاری را داشته باشد تا دچار ضرر نشود.

سرمایه گذاران بخش مستقیم هم به چهار دسته تقسیم می شوند. گروه اول کسانی هستند که یک سهام را می خرند و بعد از 3 الی 4 ماه آن را می فروشند. این سرمایه گذاران را سرمایه گذاران کوتاه مدت می نامند. گروه دوم کسانی هستند که سهام خریداری شده را پس آموزش بورس کالا از یک سال می فروشند. این سرمایه گذاران، سرمایه گذاران میان مدت نام دارند. گروه سوم کسانی هستند که سهام خریداری شده را بیشتر از یک سال نگه می دارند. به این افراد، سرمایه گذاران بلند مدت می گویند. گروه چهارم کسانی هستند که سهام خریداری شده را در ۱ الی ۲ هفته می فروشند. این گروه زمانی که مشاهده کردند سهام آن ها سود اندکی پیدا کرده است آن را می فروشند. به این سرمایه گذاران، نوسان گیر می گویند.

روش دوم سرمایه گذاری در بورس، روش غیر مستقیم است. در این روش، سرمایه گذاری به کمک واسطه صورت می گیرد. سرمایه گذار سرمایه خود را در اختیار موسسه مالی قرار می دهد. موسسه، سرمایه را در اختیار سرمایه پذیر قرار می دهد. یکی از روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری هستند. اگر دانش کافی برای سرمایه گذاری مستقیم ‌را ندارید روش غیر مستقیم پیشنهاد بهتری است. همچنین در این مورد پیشنهاد می کنیم مقاله نحوه قیمت گذاری سهام را بخوانید.

بورس خارجی

شاید با شنیدن “سرمایه گذاری در بورس خارجی” فکر کرده باشید که چه کار سخت و دشواری است. اگر چه برای ورود به آن باید اطلاعاتی داشته باشید اما سخت و دشوار نیست. با خواندن این بخش اطلاعاتی از سرمایه گذاری در بورس خارجی کسب خواهید کرد.

منظور از سرمایه گذاری در بورس خارجی این است که شما سهام شرکت های خارجی را می خرید. یکی از بازارهای بورس خارجی، بورس نزدک (NASDAQ) است. این بازار سهام شرکت های بزرگ و معتبر را شامل می شود. برای مثال سهام شرکت اپل و مایکروسافت در این بازار قرار دارند. همان طور که می دانید این دو شرکت جزو بزرگترین شرکت های جهان محسوب می شوند.

دیگر بازار بورس خارجی، بورس NYSE است. به آن بازار نیویورک نیز گفته می شود. NYSE از نظر میزان معاملات سرمایه گذاران، بزرگترین بازار معاملات آمریکا است. تفاوت نیویورک و نزدک در شرکت ها است. شرکت هایی ک در نزدک قرار دارند بیشتر در زمینه تکنولوژی هستند مثل فیسبوک. اما در بورس نیویورک شرکت هایی همانند جی پی مورگان و علی بابا قرار دارند. از بین 15 شرکت بزرگ و معروف دنیا 10 تای آن ها در NYSE قرار گرفته اند. 5 تای دیگر نیز فعالیت می کنند.

بازار بعدی، بازار فارکس است که در بخش بعد به طور کلی آن را توضیح خواهیم داد.
سرمایه گذاری در بورس خارجی نیز همانند سرمایه گذاری در بورس ایران دو روش مستقیم ‌و غیر مستقیم ‌دارد. بهتر است قبل از هرگونه سرمایه گذاری به طور کامل از آن اطلاعات کسب کنید. حتی اگر قصد دارید از کارگزاری ها کمک بگیرید باید در مورد آن ها تحقیق کنید و بهترین را انتخاب کنید.

نحوه سرمایه گذاری در فارکس

بازار فارکس را می توان بزرگترین بازار مالی دنیا دانست. روزانه معاملات زیادی در آن انجام می شود. پول در گردش در این بازار بسیار زیاد است. نقد شوندگی بالایی دارد و هر زمان که تمایل داشتید می توانید سرمایه خود را خارج کنید. قابلیت استفاده از اهرم معاملاتی را دارا می باشد. پنج روز در هفته پشتیبانی 24 ساعته دارد. بهتر است قبل از هر گونه سرمایه گذاری از حساب های آزمایشی استفاده کنید.

اگر فرد ریسک پذیری نیستید این بازار برای شما مناسب نیست. چرا که این بازار سرتاسر ریسک است. روشی که ریسک پایین تری دارد بورس است که می توانید آن را امتحان کنید.

برای سرمایه گذاری در بازار فارکس نیاز به یک کارگزار دارید. کارگزار انتخابی شما باید کاملا قابل اعتماد باشد. انتخاب کارگزاری از این جهت دشوار است که در ایران نظارتی روی فعالیت آن ها نمی شود. می توانید از کارگزاری های فارسی زبان خارج از کشور کمک بگیرید. در ایران فعالیت کارگزاری ها غیر قانونی اعلام شده است چون فارکس در ایران غیر قانونی است.

پس از انتخاب کارگزاری معتبر باید با آن ها قرارداد تنظیم کنید. مقدار سرمایه ای که قصد سرمایه گذاری دارید را به حساب کارگزار انتقال می دهید. بقیه کارهای مربوط به سرمایه گذاری را می توانید به بروکر خود بسپارید.

برخی کارگزاری ها ممکن است از شما مدارک بخواهند. این مدارک می توانند شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، آدرس و … باشند. از این جهت انتخاب کارگزاری معتمد مهم است که از سرمایه و مدارک شما سوء استفاده نشود. در صورت هر گونه سوء استفاده، برگرداندن سرمایه شما بسیار دشوار است. چرا که این کار در ایران غیر قانونی است و هر گونه ضرر به عهده خود شما است. در این مورد پیشنهاد می شود مقالات سیگنال فارکس رایگان و همچنین سرمایه گذاری در فارکس در سال 2021 را بخوانید.

نحوه سرمایه گذاری در بورس کالا

بورس کالا یکی از بازارهای بورس است. در این بازار شما می توانید کالای خود را عرضه کنید. کالای شما را کارشناسان بررسی می کنند. قیمت مناسبی روی آن می گذارند. کالا به خریداران فروخته می شود.

برای سرمایه گذاری در آن باید مراحل زیر را طی کنید. به یک کارگزار بورس مراجعه می کنید. از او کد معاملاتی بورس دریافت می کنید. فرم ثبت سفارش را تکمیل می کنید. قیمت پیشنهادی خود را ارائه می دهید. حداقل مقداری که برای معامله مورد نیاز است را به حساب کارگزار می ریزید. سفارش شما به تالار معاملات ارجاع داده می شود. کارگزار شما در حراج شرکت می کند. مقدار اولیه از سرمایه کسر می شود و مابقی آن به حساب کارگزار واریز می شود. اسناد معاملاتی برای شما صادر می شود. تسویه مالی انجام می شود. باقیمانده پول به حساب سرمایه گذار واریز می شود.

بورس کالا مزایای زیادی دارد. این بازار کاملا قابل اعتماد است. کالایی که در بورس کالا قرار می گیرد باید مراحلی را طی کند. این مراحل نشان از سلامت کالا می دهند. فروشنده ای که کالا را عرضه می کند نیز باید مورد تایید واقع شود. این دلیلی برای قابل اعتماد بودن این بورس است.

از دیگر مزایای بورس کالا جبران خسارت است. اگر هر یک از طرفین به تعهد خود عمل نکند باید خسارت طرف مقابل را پرداخت کند. در نتیجه خسارت دیدن در این نوع بورس کاهش می یابد.

سوالات متداول

1. برای سرمایه گذاری در بورس ایران ابتدا باید چه کاری انجام دهیم؟

در ابتدای کار باید یک کارگزار رسمی و معتبر انتخاب کنیم. این کارگزاری به شما کد معاملاتی می دهد تا از آن در معاملات استفاده کنید.

این روش سرمایه گذار سرمایه خود را در اختیار یک موسسه مالی قرار می دهد تا آن ها از این طریق سرمایه گذاری کنند.

در بورس کالا به این صورت است که شما کالا خود را که می خواهید عرضه کنید. کارشناسان قیمت روی آن می گذارند و سپس افراد مختلف آن را خریداری می کنند.

آموزش تصویری خرید خودرو از بورس کالا

در این محتوا آموزش تصویر خرید خودرو از بورس کالا به شکل فردی و وکالتی آموزش داده می‌شود و می‌توانید راحت‌تر از بورس کالا خودرو بخرید.

به گزارش خودروم و به نقل از ایرنا، در کنار عرضه خودرو در بورس کالا که این روزها به موضوع داغ بازار خودرو تبدیل شده، نحوه خرید خودرو از بورس و مراحل ثبت آن برای سرمایه‌گذاران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و افراد را دچار گمراهی کرده است.

در کنار عرضه خودرو در بورس کالا که این روزها به موضوع داغ بازار خودرو تبدیل شده است، نحوه خرید خودرو از بورس و مراحل ثبت آن برای سرمایه‌گذاران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که تلاش کرده‌ایم تا در گزارش پیش‌رو به صورت ساده مراحل ثبت‌نام خرید خودرو در بورس را در قالب متنی با عنوان آموزش تصویری خرید خودرو از بورس کالا تشریح کنیم.

سرمایه‌گذاران برای خرید خودرو از بورس کالا ابتدا باید به سایت ebgo.ir (سایت خرید از بورس کالا) مراجعه و گزینه «اخذ کد آنلاین در بورس کالا» را انتخاب کنند.

بهتر است پیش از انجام مراحل بعدی، تصویری از امضای خود را با فرمت png یا jpeg یا jpg و با حداکثر حجم ۱۰۲۴ کیلوبایت آماده شود که باید آن را با خودکار مشکی یا آبی در زمینه کاملاً سفید امضا کرده و از آن عکس گرفته شود.

کد ملی و شماره همراهی که در سامانه سجام ثبت شده باید در این مرحله وارد سامانه شود.

کد ۵ رقمی که از طرف سامانه سجام پیامک می‌شود، وارد شود.

مشخصات فردی سرمایه‌گذار تکمیل شود.

اطلاعات دقیق نشانی تکمیل شود.

اطلاعات شغلی فرد تکمیل و در بخش نوع فعالیت باید گزینه «خریدار خودرو» انتخاب شود.

اطلاعات مالی تکمیل شود.

در این مرحله فرد باید اطلاعات بانکی خود را وارد کند، همچنین می‌توان معرفی‌نامه حساب وکالتی بازار فیزیکی بورس کالا را از همین صفحه دانلود و چاپ کرد.

تصویر نمونه امضای فرد در چارچوب مشخص شده شود؛ گفتنی است که ارسال تصویر امضا الزامی و ارسال سایر مدارک، اختیاری است.

تیک مربوط به «کد بازار فیزیکی بورس کالا» و تیک مربوط به تایید و تعهد به صحت اطلاعات فعال شود. در نهایت گزینه «قبول قوانین و مقررات و تایید نهایی» انتخاب و صدور کد بورس کالا در دستور کار قرار می گیرد.

در زمان ثبت درخواست کد بورسی بورس کالا برای خرید خودرو، از ثبت درخواست برای کد بازارهای مالی بورس کالا خودداری شود.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن فرآیند ثبت درخواست دریافت کد بورسی بورس کالا، پیامکی از طرف کارگزاری برای فرد موردنظر ارسال می‌شود.

آشنایی با حساب وکالتی و نحوه افتتاح آن

یکی از ملزوم‌های فعالیت در بازار فیزیکی بورس کالا از آموزش بورس کالا طریق کارگزاری موردنظر و خرید خودرو از بورس کالا، افتتاح حساب وکالتی مربوط به معاملات بورس کالا در یکی از بانک‌های منتخب است.

«حساب وکالتی، حسابی است که مشتری باید پیش پرداخت خرید خود را به آن حساب واریز کند و کارگزاری نیز دسترسی برداشت وجه از این حساب را دارد.»

برای افتتاح حساب وکالتی ابتدا باید فرم معرفی‌نامه (که در مراحل نحوه دریافت کد بورسی بازار فیزیکی بورس کالا به آن اشاره شد) دانلود و چاپ شود، سپس به همراه این معرفی نامه و سایر مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب به یکی از شعب بانک مربوطه مراجعه شود.

اعلام شماره حساب وکالتی به کارگزاری

پس از افتتاح حساب وکالتی، مجددا به سایت ebgo.ir مراجعه و سپس گزینه «اعلام شماره حساب وکالتی و در اختیار» انتخاب شود.

نحوه خرید خودرو از بورس کالا

واریز درصدی از قیمت پایه (اعلامی از سوی بورس کالا در اطلاعیه عرضه) به حساب وکالتی یک روز قبل از ثبت سفارش

ثبت درخواست خرید در سامانه خرید آنلاین بورس کالای کارگزاری مورد نظر یک روز قبل از عرضه

شرکت در فرآیند حراج و ثبت قیمت های پیشنهادی (در صورت بیشتر بودن تقاضا به نسبت عرضه، ثبت قیمت های رقابتی)

در صورت موفق شدن به خرید، تعیین نمایندگی جهت دریافت خودرو در سامانه بورس کالای کارگزاری مدنظر

مشتریانی که قصد ثبت سفارش روی خودروها را دارند، ابتدا نیاز است در سامانه ایبیگو ثبت نام کنند. پس از ورود به سامانه نیز باید روی گزینه «عرضه‌ها و سفارش‌ها» کلیک و به صفحه کالاهای عرضه شده هدایت شوند.

پس از کلیک روی این گزینه، صفحه‌ای باز می شود که باید در آن تابلوی معاملات مورد نظر انتخاب شود.

در اینجا منظور «تالار خودرو» است. پس از انتخاب تالار، لیستی از خودروهای قابل عرضه به همراه تاریخ عرضه، قیمت پایه، محل انبار، نوع تسویه و سایر اطلاعات نمایش داده می‌شود.

در مقابل نام هر کالا (خودرو)، گزینه اطلاعات بیشتر وجود دارد که با کلیک روی آن می‌توان در خصوص هر خودرو اطلاعات کامل را مشاهده کرد.

این اطلاعات شامل مشخصات خودروی قابل عرضه، حداکثر قیمت مجاز، درصد پیش‌پرداخت، فایل پیوست مربوط به هر خودرو و … است.

فایل پیوست شامل اطلاعات، بخشنامه‌ها و نکات لازم برای ثبت سفارش است. همچنین در این فایل لیست عاملیت‌ها (نمایندگی‌ها) به همراه آدرس و شماره تماس آن‌ها به‌منظور تحویل خودرو درج و بازه زمانی دریافت خودرو و مواردی مانند هزینه نگهداری نیز در این فایل ذکر شده است.

پس از مطالعه فایل‌ها می‌توان با کلیک بر روی گزینه ثبت سفارش اقدام به ارسال سفارش با قیمت مورد نظر خود کرد.

به همین سادگی با مطالعه آموزش تصویری خرید خودرو از بورس کالا می‌توانید از این امکان برای خرید خودرو استفاده کنید.

بورس کالا چیست و نحوه انجام معامله در بورس کالا چگونه است؟

پیدایش و تکامل بورس کالا در جهان در پی نیازهای اقتصادی به قرن ۱۹ میلادی بازمی‌گردد. وجود برخی نواقص و نارسایی در بازار سنتی کالا از قبیل نوسانات قیمت و عدم توانایی در کنترل صحیح آن‌ها ازیک‌طرف و از طرف دیگر منافع موجود در بازارهای منسجم بورس کالا و مزایای آن‌ها، انگیزه‌هایی بودند که موجب پیدایش بورس کالا در کشورهای جهان شدند.

بورس کالا به‌عنوان نهادی منسجم برای دادوستد و توسعه بازار و رشد اقتصادی جوامع به شمار می‌رود. عملکرد مناسب آن‌ها می‌تواند تأثیرات بسزایی در تولید، توزیع و مصرف داشته باشد که درنهایت منجر به افزایش رفاه اقتصادی جامعه گردد.

بورس کالا تجلی‌گاه خواسته‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. در این بازار است که همه فعالان بازار، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شفاف و قانونمند مطرح می‌کنند.

تاریخچه بورس کالای ایران

شورای عالی بورس در جهت اهداف برنامه‌های سوم و چهارم توسعه وظیفه ایجاد بورس کالا را بر عهده گرفت. بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ و بورس کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ اولین بورس های کالای ایران بودند که شروع به فعالیت کردند.

سرانجام در سال ۱۳۸۵ با ترکیب شدن این دو بورس شرکت بورس کالای ایران تشکیل شد. بعد از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار شروع کرد.

تعریف بورس کالا

به‌صورت کلی ما دو نوع دارایی داریم:

دارایی‌های فیزیکی مثل زمین، کالا، ارز و …

دارایی‌های مالی مثل سهام و اوراق مشارکت.

بنابراین بورس کالا را می‌توان بازاری دانست که دارایی‌هایی از جنس فیزیکی و کالا در آن معامله می‌شود.

درمجموع بورس کالا بازاری هست که عرضه‌کنندگان، کالای خود را در آن عرضه می‌کنند. کارشناسان مربوطه آن را بررسی و قیمت‌گذاری می‌نمایند. درنهایت به خریداران عرضه می‌شود. یکی از مزایای بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری است. تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای مرتبط بر قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند.

در بورس کالا، کالاهای خامی مثل شکر، پنبه، قهوه، فلزات، محصولات کشاورزی و … دادوستد می‌شود. با این تفاوت که در آن‌ها تحویل به‌صورت فیزیکی صورت نمی‌گیرد و بر اساس قراردادهای آتی که در آن تحویل در زمان و مکان مشخص در آینده تعیین‌شده انجام می‌پذیرد.

قراردادهای آتی

بر اساس تعریف، قرارداد آتی که در بورس کالا مبادله می‌شود، قرارداد خرید یا فروش مقداری کالای خاص باکیفیت مشخص برای تحویل در تاریخ معینی در آینده باقیمت ثابت است. در فرایند دادوستد قراردادهای آتی، برخلاف دیگر انواع سرمایه گذاری، وقتی قرارداد آتی مبادله می‌شود، در عمل چیزی خریداری نمی‌شود یا به مالکیت درنمی‌آید. اصطلاح خرید و فروش در قرارداد آتی، تنها نشان‌دهنده مسیر مورد انتظار قیمت‌هاست.

قراردادهای آتی، عمر معین دارد. بیش از آنکه برای خرید و فروش کالا به کار روند، به‌منظور مصونیت در برابر خطر نوسان قیمت یا بهره بردن از آن مورداستفاده قرار می‌گیرد. واژه قرارداد نیز به مفهوم آن است که در قرارداد آتی، کالای مشخصی در تاریخ تعیین‌شده، تحویل داده خواهد شد.

خریدار قرارداد آتی بر سر یک قیمت ثابت برای خرید کالای موردنظر از فروشنده به هنگام انعقاد قرارداد، توافق می‌کند. فروشنده آتی نیز موافقت می‌کند که کالای موردنظر را در زمان انقضای قرارداد به قیمت ثابتی بفروشد. باگذشت زمان، بهای قرارداد در مقایسه با بهای ثابتی که دادوستد بر اساس آن انجام‌شده تغییر می‌کند. این تغییر نیز سود یا زیانی برای مبادله گر ایجاد می‌کند.

یک معامله موفق در بورس کالا باید دارای سه ویژگی باشد

1. کالا باید استانداردشده و طبقه‌بندی‌شده و دارای مشخصات کامل باشد. به‌طوری‌که خریدار و فروشنده از مشخصات آن کالا اطلاع کامل داشته باشند. کالاهای کشاورزی و صنعتی باید حالت اولیه، خام و فرآوری نشده داشته باشد.
2. کالاهای فاسدشدنی باید عمر کافی داشته باشد تا تحویل آن‌ها در آینده با مشکل مواجه نشود. همچنین این کالاها باید دارای قابلیت تولید مجدد باشد.
3. قیمت نقدی کالا نباید آن‌قدر نوسان داشته باشد که موجب بی اطمینانی شود. این بی اطمینانی به مفهوم خطر و سود بالقوه است.

اهداف تشکیل بورس کالا

از مهم‌ترین اهداف و اثرات بورس کالا می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. تسهیل دادوستد کالاها با ایجاد بازاری قدرتمند و سازمان‌یافته.
2. مکانیزم های ناظر بر تعهدات طرفین معامله موجب سامان‌دهی بازار می‌شود.
3. کشف شفاف قیمت کالا‌ها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار.
4. برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار.
5. امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزار‌های نوین مالی.
6. توسعه سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی تسهیلات مالی برای خریدوفروش.
7. اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش‌شده به‌منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار.

قراردادهای قابل معامله در بورس کالا

قرارداد نقدی (spot): خریدار کل مبلغ قرارداد را به همراه کارمزد کارگزار، نقدی پرداخت می‌کند. فروشنده می‌بایست حداکثر ظرف سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد

قرارداد سلف (forward): خریدار کل مبلغ را در زمان انجام معامله پرداخت می‌کند. فروشنده متعهد می‌شود کالا را در تاریخ و زمان معین به خریدار تحویل دهد.

قرارداد نسیه (credit): خریدار کالا را فوراً تحویل می‌گیرد و بهای آن در تاریخ سررسید، به فروشنده پرداخت می‌کند.

قرارداد آتی: فروشنده مطابق قرارداد صلح، مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلغی معین به دیگری صلح می‌کند. فروشنده دارایی مورد مصالحه را در سررسید مشخص تحویل می‌دهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سررسید می‌پردازد.

طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپای وکالت می‌دهند که از وجه‌الضمان آن‌ها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به‌طرف دیگر اباحه تصرف کند.

هر یک از طرفین می‌توانند قبل از سررسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری، شخص ثالثی را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه نمایند. پس از تسویه، از قرارداد خارج شوند. کلیه قراردادها در زمان سررسید مقرر تسویه خواهند شد.

قرارداد اختیار معامله (option): این نوع قرارداد خود بر دو نوع اختیار خرید و اختیار فروش است:

1. قرارداد اختیار خرید:عرضه‌کننده کالا، حق خرید مقدار معینی از کالایی مشخص و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و باقیمت مشخص به‌طرف قرارداد مصالحه می‌نماید. بدون آنکه طرف دیگر ملزم به خرید آن باشد.
2. قرارداد اختیار فروش: قراردادی است که به‌عنوان شرط ضمن عقد لازم که به‌موجب آن (خریدار) حق فروش مقدار معینی از کالایی مشخص و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و باقیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه می‌نماید. بدون آنکه طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

قراردادهای صلح: قراردادهای خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی: بورس کالای ایران درصدد آن است که پس از انجام مراحل کارشناسی حقوقی این نوع قراردادها را اجرا کند.

قراردادهای معاوضه (swap): مبادله یک دارایی فیزیکی یا یک تعهد در برابر یک دارایی فیزیکی یا تعهدی دیگر، به‌منظور تمدید یا کاهش زمان سررسید معامله و یا افزایش (کاهش) نرخ برگه‌های معاملاتی جهت حداکثر نمودن درآمد معاملاتی و یا کاهش هزینه‌های مالی آن.

فرآیند دادوستد در بورس کالا

دادوستد در بورس کالا طی چهار مرحله به شرح زیر انجام می‌گیرد:

1. در نخستین مرحله، مشتری درخواست خرید یا فروش را به کارگزار یا نماینده او ارائه می‌دهد. کارگزار نیز سفارش مشتری را در تالار معاملات منعکس می‌کند.
2. در مرحله دوم، سفارش مشتری در تالار معاملات و به روش حراج حضوری اجرا می‌شود. پس از تکمیل این مرحله، ناظر معامـلات دادوستد انجام‌شده را در شبکه ‌رایانه‌ای بورس کالا ثبت می‌نماید.
3. پس از ثبت معامله، مرحله سوم دادوستد آغاز می‌شود. طی آن، اتاق پایاپای پس از پردازش اطلاعات، گزارش نهایی که شامل وضعیت سپرده‌های موردنیاز، تسویه روزانه و کارمزد معاملات می‌باشد را تهیه نموده و به دفاتر کارگزاران ارسال می‌نماید.
4. در مرحله چهارم، اتاق پایاپای حساب‌های خود را با تمامی کارگزاران تسویه می‌نماید. و کارگزار نیز به‌نوبه خود حساب‌های خود را با مشتری تسویه نموده و آگهی انجام معامله را برای مشتری ارسال می‌کند.

نتیجه‌گیری

انجام معاملات در بورس کالا هم همانند بورس اوراق بهادار نیاز به تجربه و آموزش کافی در این زمینه دارد. داشتن مدیریت سرمایه دقیق و کارآمد توانایی انجام تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و اصول رفتارشناسی معامله‌گری در سطحی مناسب از نیازهای معامله‌گران این بازار است.

این نوشتار توضیحی مختصر درزمینه بازار بورس کالا می‌باشد تا علاقه‌مندان به این بازار نیز بتوانند با شناخت آن از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری مطلع شده و در صورت نیاز و علاقه پا این عرصه گذارند.

در پایان از شما دعوت می‌کنم که اگر تجربه مشابهی در این زمینه داشتید آن را با ما در میان بگذارید. به امید موفقیت و پیروزی روزافزون برای همه دوستان.

انواع معاملات بازار بورس کالا

در این مطلب قصد داریم شما را با انواع معاملات بازار بورس کالا که شامل بازار فرعی، بازار کالاهای فیزیکی، بازار مشتقه و بازار مالی می‌شود، آشنا کنیم.

بسیاری از افراد درک روشنی از بازار بورس کالا ندارند و نمی‌دانند که بورس کالا چیست؟ در واقع بورس کالای ایران ( Iran Mercantile Exchange ) به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می‌پردازد و راه‌اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه‌های پیش روی خود دارد.

بورس کالای ایران در راســتای تحقق اهداف خود توانســته است علاوه بر توســعه قراردادهای نقد، نسیه و ســلف در بازار فیزیکی، ابزارهای متنوع دیگری را برای محصــولات مختلف طراحی و به بهره برداری برساند. هر ابزار با ویژگی‌های منحصر به فردی که دارا می باشد نیازهای بخشی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد.

برای شروع یک سرمایه‌گذاری دقیق و مطمئن ، شناخت کامل بخش‌های مختلف بازار ضروری است. بازارهای بورس ایران متشکل از بورس اوراق بهادار (معاملات سهام و سایر اوراق بهادار)، بورس کالا و بورس انرژی است.

انواع معاملات بورس کالای ایران

معاملات بورس کالای ایران در حال حاضر در قالب چهار گروه زیر که هر کدام از این قالب‌ها دارای ابزارهای خاص خود هستند، در حال انجام می‌باشد.

1. بازار کالاهای فیزیکی

یکی از بازارهای بسیار مهم بورس کالا بازار فیزیکی آن است. ماهیت این بازار از حیث تحویل کالا شبیه به بازار سنتی است؛ البته با این تفاوت که قوانین و سازوکارهای مخصوص و مشخص خود را دارد. معاملات کالای فیزیکی در بورس کالای ایران به روش مزایده انجام می‌شود. مزایده یا حراج به نوعی از معامله گفته می‌شود که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند. سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند. در نهایت کالا به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته می‌شود. در واقع حراج، سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.

انواع قراردادهای مورد معامله در بازار فیزیکی:

• قرارداد نقدی: قراردادی است که طی آن پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله انجام می‌شود.
• قرارداد نسیه: قراردادی است که طی آن کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید پرداخت می‌گردد.
• قرارداد سلف: قراردادی است که طی آن کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت می‌گردد.

معاملات در بازار فیزیکی در دو رینگ داخلی و صادراتی صورت می پذیرد.

• رینگ داخلی عبارت است از جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی که مقصد آن‌ها صرفاً بازار هدف داخل ایران است.
• رینگ صادراتی عبارت است از جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی که مقصد آن‌ها صرفاً بازار هدف بین‌المللی است.

2. بازار فرعی

در این بازار کالاهایی که به دلایلی نظیر عدم تداوم عرضه، نیاز به بازدید حضوری کالا جهت احراز کمیت و یا کیفیت توسط متقاضی خرید، قابل اتکا نبودن نرخ کشف شده در بورس به واسطه سهم پایین معامله در بورس نسبت به کل بازار محصول و درخواست تسویه خارج از پایاپای معامله توسط عرضه‌کننده امکان‌پذیرش و معامله در بازار فیزیکی را ندارند قابل پذیرش و معامله می‌باشد و همانند بازار فیزیکی امکان معامله انواع قراردادها در دو رینگ داخلی و صادراتی بر روی سه دسته محصولات صنعتی و معدنی، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی و محصولات کشاورزی وجود دارد.

یا به بیانی ساده‌تر، کالاهایی که امکان عرضه در بازار فرعی را دارند آن‌هایی هستند که معمولا شرایط عرضه در بازار فیزیکی را ندارند. برای مثال محصولاتی از قبیل: فولاد، ضایعات، پلیمر، شیمیایی، روی، مواد معدنی، سولفات، آهک، صنعتی، مس و اموال غیرمنقول، شامل املاک و مستقلات اداری تجاری مسکونی و اراضی کشاورزی.

3. بازار مشتقه

این بازار شامل معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌باشد:

• قرارداد آتی: فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود، آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. مشخصات این قرارداد بر روی یک دارایی مشخص، یکسان می‌باشد و توسط بورس پیشنهاد و به تصویب هیئت پذیرش می‌رسد.
• قرارداد اختیار معامله: تفاوت این اوراق با معاملات آتی در این است که در قرارداد آتی دو طرف متعهد به خرید و فروش دارایی در سررسید هستند اما در این اوراق یک نفر متعهد است (فروشنده اختیار که پول آن را گرفته‌است) و دیگری دارای اختیار (خریدار اختیار که پول آن را به فروشنده داده است). فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال (قیمت معین معامله در آینده که الان تعیین شده‌است) معامله کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اختیار از انجام تعهدش، فروشنده مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس قرار می‌دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. اوراق اختیار در بازار ثانویه قابل خرید و فروش می‌باشند. اوراق اختیار معامله می‌تواند به دو نوع اختیار فروش یا اختیارخرید تقسیم گردد. در اختیار خرید، خریدار حق خرید یک کالا را در آینده از فروشنده اختیار دارد و فروشنده اختیار متعهد است در صورت درخواست خریدار کالا را به قیمت توافق شده به او بفروشد. در اختیار فروش، خریدار حق فروش یک کالا را در آینده به فروشنده اختیار دارد و فروشنده اختیار متعهد است در صورت درخواست خریدار کالا را به قیمت توافق شده از او بخرد.

4. بازار مالی

• قرارداد سلف موازی استاندارد: فروشنده کالا در قالب این اوراق، همانند قرارداد سلف بهای کالایی را که در آینده تحویل خواهد داد، به صورت نقد دریافت می‌کند. این اوراق برخلاف قرارداد سلف، بازار ثانویه دارد و دارنده اوراق می‌تواند قبل از سررسید این اوراق را در بورس به فروش برساند.
• گواهی سپرده کالایی: گواهی سپرده کالایی ورقه بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالای سپرده شده به انبار پذیرش شده در بورس کالا است و پشتوانه آن قبض انبار صادر شده توسط انباردار است. انباردار پس از ارزیابی کمی و کیفی کالای مشتری برای وی قبض انبار صادر می‌نماید. مشتری با سپرده کردن این قبض نزد اتاق پایاپای، می‌تواند این گواهی سپرده کالایی را که به پشتوانه قبض انبار صادر می‌شود در بازار ثانویه معامله نماید. مالک گواهی در طول مهلت نگهداری کالا، هر زمان که خواست می‌تواند به انبار مراجعه و کالا را از انبار تحویل گیرد.
• صندوق سرمایه‌گذاری کالایی: صندوق کالایی با جذب سرمایه از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، منابع جذب شده را بر روی اوراق‌بهادار مبتنی بر کالا سرمایه‌گذاری می‌کند. صندوق کالایی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و خسارت‌های احتمالی آن، اوراق این صندوق‌ها را خریداری نمایند. به عبارت دیگر، این صندوق‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از وجوه گردآوری شده خود را به سرمایه‌گذاری در کالایی خاص اختصاص می‌دهند و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در آن کالای خاص اقدام به خرید واحدهای این صندوق‌ها می‌کنند.

ساختار کلی بازارهای بورس کالای ایران

به صورت کلی ساختار کلی بازارهای بورس ایران در 4 قالبی که عنوان شد دسته‌بندی می‌شوند. هر کدام از این بازارها مجموعه‌ای از محصولات و کالاهای خاصی را دربرداشته و متناسب آن هدف کلی و تعریف شده‌ای را دارا می‌باشند؛ که توضیح داده شد.

انواع محصولات معامله شده در بورس کالای ایران

آشنایی با اصول و ساختارهای اولیه بورس یقیناً یکی از ملزومات اولیه مشارکت فعالان حوزه اقتصادی در این بازار نوپا محسوب می‌شود. از این‌رو به جهت اهمیت آشنایی هرچه بیشتر شما با محصولات پذیرفته شده در بورس کالا اقدام به انتشار لیست مربوط به محصولات پذیرفته شده کردیم که به تفکیک در زیر می‌آید:

معاملات بورس آتی کالا جایگزین مناسبی برای علاقه مندان به فارکس

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی بین المللی است که برای تبادل ارز خارجی طراحی شده است. این بازار در ایران هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما فعالیت در این بازار علاوه بر ریسک بالقوه آن، به علت تحریم‌های بانکی برای ایرانی‌ها دارای ریسک مضاعف است. با این حال جذابیت های این بازار باعث شده است با همه مشکلات و خطرهای آن، افراد زیادی علاقه مند به فعالیت در فارکس باشند. اما آیا جایگزینی در داخل ایران برای این بازار وجود دارد؟ خبر خوب برای علاقه مندان به فارکس این است که میتوانند بورس آتی کالا را جایگزین فارکس کنند. این بازار که بین تریدرهای ایرانی کمتر شناخته شده است بسیاری از جذابیت های فارکس را دارد و از طرفی از ریسک بسیار کمتری بر خوردار است. شما میتوانید با خیالی آسوده در این بازار به معامله بپردازید و از ترید کردن لذت ببرید. در این مقاله سعی میکنیم جذابیت های بورس آتی کالا را بیان کنیم و مزیت های آن را با فارکس مقایسه کنیم. ما قاطعانه اعتقاد داریم بورس آتی کالا میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای بازارهای خارجی باشد و سرمایه گذاری در آن بسیار مطمعن تر از بازارهای خارجی است. با ما همراه باشید.

بورس آتی کالا چیست؟

بورس آتی کالا یکی از بازارهای مالی داخلی است که زیر نظر سازمان بورس فعالیت میکند و در آن قراردادهای برخی از کالاهای استراتژیک مثل پسته و زعفران مورد معامله قرار می‌گیرد. معامله گران میتوانند قراردادهای خرید و فروش این کالا را دادوستد کنند و از نوسانات قیمت این کالا سود ببرند. البته کارکرد اصلی این بازار برای تعیین قیمت های آتی کالاهای مهم صادراتی است و به وسیله این بازار کشاورزان و تجار میتوانند دید بهتری از آینده قیمتی کالا بدست آورند و از ریسک های گذشته برای خرید و فروش‌های پیش از برداشت جلوگیری کنند. در این بازار قراردادهای سررسیدهای مختلف برای ماه‌های آتی مورد معامله قرار میگیرد و اگر شما در پایان انقضای سررسید مذکور قرار داد باز داشته باشید (خرید یا فروش) موظف هستید کالا را به صورت واقعی تحویل بگیرید یا در اختیار خریداران قرار دهید. البته شما به عنوان یک تریدر که قصد دارید از نوسانات بازار کسب سود کنید نیازی به دانستن ساز و کار این قضایا ندارید زیرا اصولا خریدهای نهایی با شرکت های حقوقی و تجار بزرگ هر کالا است و شما قرار نیست کالا را تحویل بگیرید. برای آشنایی با این بازار میتوانید مقاله معاملات بورس آتی کالا چیست را مطالعه کنید.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس یک بازار بین المللی پولی است که برای تبادل ارزهای خارجی طراحی شده است. فارکس (اختصاری FOREX) اصطلاحی است برگرفته از دو کلمهٔ Foreign Exchange که به معنی تبادل ارز خارجی است. ساده‌ ترین تعریف برای فعالیت این بازار «دادوستد» یا «تبدیل یک ارز به ارز دیگر است» که حجمی از این تبادل‌ها به منظور خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت‌ها یا نهادهای دولتی، تامین هزینه‌های سفر و خرید توریست‌ها یا سرمایه‌گذاری اشخاص یا بنگاه‌ها در کشور مورد استفادهٔ ارز می‌باشد. البته در این بازار معامله گران بیشتر به دنبال کسب سود از طریق نوسانگیری هستند و بیشتر حجم معاملات به همین منظور انجام میشود. شما برای ورود به این بازار باید در یک بروکر (کارگزاری) خارجی ثبت نام کنید. در این بازار تمامی نهادهای حقوقی و افراد حقیقی میتوانند به معامله بپردازند.

علت محبوبیت فارکس برای تریدرهای ایرانی

اینکه فارکس تا حد مورد توجه تریدرهای ایرانی قرار دارد را نمیتوان به سادگی برآورد کرد. اما به هر حال باتوجه به حجم کنجکاوی افراد میتوان به این نکته پی برد که این بازار در حال معروف شدن است و احتمالا افراد زیادی را به خود مشغول کرده است. افرادی که در بازار بورس ایران به خرید و فروش سهام مشغولند بیشتری کسانی هستند که به بازار فارکس کشیده میشوند. اما علت چیست؟ چه کمبودی در بازار سهام خودمان وجود دارد که تریدرها را به سمت بازار فارکس میکشاند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا اجازه دهید نگاهی به تریدرهای بورس ایران بپردازیم.

سرمایه گذاری در بورس معمولا با دو هدف انجام میشود:

• کسب سود از نوسانات قیمت سهام
• کسب سود سالانه سهم

افرادی که میخواهند از نوسانات قیمت سهام کسب سود کنند (تریدرها) همان کسانی هستند که به بازار فارکس علاقه مند میشوند. علت این امر را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

ساعات فعالیت در بازار

بازار فارکس بیست و چهار ساعته است. این فاکتور به خودی خود برای تریدرهای بورس ایران جذاب است زیرا بازار بورس سهام ایران محدود است (9 صبح تا 12 و نیم ظهر). طبیعی است که افرادی که در بورس به نوسانگیری مشغول هستند این مسئله یکی از جذابیت های بازار فارکس است. بنابراین معامله گران هر لحظه که اراده کنند (با توجه به اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی) میتوانند به معامله بپردازند و نیازی نیست که برای معاملات روز کاری بعدی (مثل بورس) صبر کنند. این نقیصه در حال حاضر در بورس ایران وجود دارد اما شاید در آینده شاهد افزایش ساعات معاملات باشیم.

از طرفی دیگر بازار بورس تهران پنجشنبه ها نیز تعطیل است و در واقع ساعات معاملاتی در یک هفته در مجموع 17 ساعت و نیم است که در مقایسه با فارکس بسیار کم است.

کارمزد بسیار کم

کارمزد یک معامله (خرید و فروش) در بازار بورس ایران 1.5 درصد است. این کارمزد برای افراد نوسانگیر بسیار زیاد است. اما کارمزد معامله در فارکس بسیار ناچیز است. این فاکتور نیز یکی از مهم ترین جذابیت های بازار فارکس است که باعث میشود تریدرهای ایرانی را به سوی خودش جذب کند.

داشتن اهرم در فارکس

اهرم یک نشان اعتبار در بازار فارکس است و در واقع توافقی است که بین مشتری و بروکر(شرکت کارگزاری) منعقد می‌شود و دسترسی مشتری به بازار را مشخص می کند. به عنوان مثال شما می‌توانید معامله ای با حجم 100,000 دلار انجام دهید در حالیکه موجودی حساب فقط 1% از حجم معامله یعنی 1000 دلار است. استفاده از چنین اهرم اعتباری بزرگی به همراه نوسانات شدید بازار باعث می‌شود که معامله در فارکس بسیار پر سود باشد. اما روی دیگر این سکه ریسک بسیار بالای آن است. به هر حال داشتن اهرم یکی از جذابیت های این بازار است که میتواند بسیاری از افراد را وسوسه کند تا در این بازار به فعالیت بپردازند.

دو طرفه بودن بازار

بازار فارکس یک بازار دوطرفه است به این معنی که شما ابتدا میتوانید معامله فروش باز کنید و سپس خرید بزنید. افرادی که در بورس سهام خودمان فعالیت داشته‌اند میدانند که این امر در بورس ایران غیر ممکن است. شما در بورس حتما ابتدا باید یک سهم را بخرید تا بتوانید آن را (در حجمی که خریده اید) بفروشید. اما در بازار فارکس میتوانید اول فروش بزنید و وقتی قیمت پایین آمد معامله خود را با خرید ببندید و به این صورت از روند منفی کسب سود کنید. این فاکتور نیز یکی دیگر از جذابیت‌های اصلی فارکس است.

بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت این چهار فاکتور میتواند بسیاری از فعالان بورس ایران را به بازار فارکس جذب کند:

• ساعات معاملات بیست و چهار ساعته
• کارمزد کم
• داشتن اهرم
• دوطرفه بودن بازار
  

ویژگی‌های جذاب بورس آتی کالا چیست؟

حال که با عواملی که باعث جذابیت فارکس شده است آشنا شدیم، اجازه بدهید ببنیم چرا ما اعتقاد داریم بورس آتی کالا میتواند همان جذابیت ها را داشته باشد و جایگزین مناسبی برای فارکس است.

ساعات معاملاتی در بورس آتی کالا

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

ساعات معاملاتی بازار بورس آتی کالا از ساعت 10 و نیم صبح تا 5 بعد از ظهر است. همچنین روزهای پنجشنبه این بازار باز است و از ساعت 10 و نیم تا 4 بعد از ظهر معامله گران میتوانند به ترید کردن در این بازار مشغول باشند. اگر چه این بازار بیست و چهار ساعته نیست اما در مقایسه با بورس سهام ساعات فعالیت آن بسیار بیشتر است. در مجموع در یک هفته 38 ساعت این بازار باز است (در مقایسه بورس سهام 17 ساعت و نیم فعال است). عملا اگر شما هم در بورس سهام و هم در بورس آتی کالا مشغول فعالیت باشید، به غیر از جمعه ها شما از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر (پنجشنبه ها از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر) میتوانید به ترید کردن و کسب سود بپردازید. این میتواند یک خبر خوب برای نوسانگیرهای بورس سهام باشد.

کارمزد پایین معاملات آتی کالا

کارمزد معامله در بورس آتی کالا بسیار کم است (حدود 0.0068 در صد). این کارمزد در برابر کارمزد بورس سهام بسیار ناچیز است به نحوی که شما از کوچکترین نوسانات بازار میتوانید استفاده کنید.

داشتن اهرم در آتی کالا

در بورس آتی کالا نیز مثل فارکس اهرم معاملاتی وجود دارد. به واسطه‌ی این اهرم معاملات قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک بالایی است و به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که قراردادهایی با 10 برابر سرمایه خود دادوستد کنند. برای روشن شدن این موضوع فرض کنید 200 هزار تومان سرمایه دارید و میخواهید یک قرارداد زعفران را خریداری کنید. حال فرض کنید در حال حاضر قیمت هر گرم زعفران در بازار نقدی 10هزار تومان می‌باشد در نتیجه شما می‌توانید با پول خود 20 گرم زعفران از بازار نقدی تهیه نمایید. اما در بورس آتی کالا در حال حاضر هر قرارداد زعفران 200 هزار تومان است که شامل 100 گرم زعفران است. بنابراین شما با 200 هزار تومان میتوانید کنترل 100 گرم زعفران را در اختیار بگیرید و اگر قیمت هر گرم زعفران دچار نوسان شود شما به اندازه 100 گرم زعفران سود یا ضرر می‌کنید. این اهرم باعث میشود هر یک درصد نوسان گیری 5 درصد سود یا ضرر عاید شما کند.

دو طرفه بودن بازار آتی کالا

بورس آتی کالا یک بازار دوطرفه است. دقیقا مانند فارکس شما ابتدا میتوانید معامله فروش باز کنید و سپس خرید بزنید. این موضوع میتواند برای افراد فعال در بورس سهام بسیار هیجان انگیز باشد.

وابستگی قیمت‌ها به نرخ دلار در بورس آتی کالا

شاید این جمله چندان دقیق نباشد اما وابستگی معنی داری بین قیمت کالاها در بورس اتی کالا و نرخ دلار آزاد وجود دارد. کالاهایی همچون پسته، زیره و زعفران محصولاتی صادراتی هستند که با افزایش قیمت دلار به صورت طبیعی قیمت آنها بالا میرود. این نکته میتواند از سویی یک جذابیت برای معامله گران باشد. اگر فکر میکنید دلار در آینده افزایشی خواهد بود میتوانید سرمایه بیشتری را به این بازار با هدف خرید انجام دهید و به نوعی خود را از نگرانی بابت افزایش قیمت دلار نجات دهید. معمولا بازار ارز با بازار سرمایه در کوتاه مدت معکوس هم عمل میکنند و شما میتوانید با تخصیص دادن بخشی از سرمایه خود به بورس اتی کالا، به سرعت پوزیشن خرید بگیرید و به نوعی سوپاپ اطمینانی باشد برای معاملات شما در بورس سهام. به این صورت شما یک مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک انجام داده اید که در کل ریسک سرمایه گذاری شما را کاهش داده است.

چرا بازار بورس آتی کالا جایگزین مناسبی برای فارکس است؟

باتوجه به آنچه گفته شد بازار بورس اتی کالا تمام جذابیت های فارکس را دارا میباشد. اگر به فعالیت در فارکس علاقه مند هستید دست نگه دارید! ما میگوییم بورس آتی کالا را حتما جایگزین آن کنید. خوب تا اینجا دیدیم که مزیت های فارکس در بورس آتی کالا وجود دارد. اما این همه ماجرا نیست. فارکس معایبی دارد که بورس آتی کالا آن ها را ندارد.

معایب بازار فارکس

در اینجا به برخی از معایب بازار فارکس که بخشی از آن برای ایرانی ها یک عیب بزرگ است میپردازیم.

عدم وجود کارگزاری قابل اعتماد

شما برای فعالیت در بازار فارکس نیاز به یک کارگزاری دارید و باید یک حساب کاربری در آن باز کنید. نکته اینجاست که هیچ کارگزاری رسمی در این زمینه در ایران وجود ندارد. بروکرهایی که در حال حاضر فعال هستند شفافیت لازم را ندارند و نمیتوان به راحتی به آنها اعتماد کرد. با توجه که ایران تحت تحریم های بانکی قرار دارد این ریسک برای تریدرهای ایرانی بسیار بیشتر است. بنابراین در فارکس ریسک کلاه برداری بروکرهای تقلبی بسیار زیاد است و متقلبان همواره آماده هستند تا سرمایه شما را از طریق این بازار از چنگ شما در بیاورند. این مسئله واقعا میتواند به شما از نظر روانی و مالی آسیب جدی وارد کند.

تحلیل بنیادی بسیار پیچیده

بازار فارکس از نظر تحلیل بنیادی یک بازار بسیار پیچیده است که میتوان گفت تحلیل بنیادی آن بسیار سخت است. بنابراین یکی از مهم ترین معایب فارکس این است که تعیین قیمت‌ها و داشتن یک تجارت موفق بر اساس تحلیل بنیادی کار آسانی نیست. نرخ ارزهای خارجی به عوامل زیادی وابسته است. از این نظر تحلیل تکنیکال تنها روش تحلیلی برای این بازار است.

غیر قانونی بودن فارکس در ایران

ممنوعیت فارکس در ایران بر اساس اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ 90/01/16 صادر شده است. طبق این اطلاعیه فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس غیر قانونی است. در بخشی از این اطلاعیه دلایل این قانون به شرح زیر اعلام شده است:

« بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز به ویژه صاحبان پس اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می‌رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (Forex)، فرا بورس بین الملل و بورس های خارجی هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه گذاری در این گونه فعالیت ها دعوت می‌کنند و مدعی سود آوری سرشار در این بازارها هستند، غیر قانونی است و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده اند.»
در واقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت می باشد از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیر قانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به عنوان معاون در جرم شناخته می شوند.

با توجه به این موضوع، همچنان بسیاری از افراد میخواهند به این بازار ورود کنند. انتخاب با شما است اما بهتر است بدانید کار شما غیر قانونی است. علت اصلی این امر را میتوان در خروج ارز از کشور جستجو کرد. به هر حال این عدم قانونی بودن این بازار یکی از معایب بزرگ آن است.

بازار بورس آتی کالا بهترین جایگزین فارکس برای تریدرهای ایرانی

بازار بورس آتی کالا همه مزایای فارکس را دارد ولی معایب آن را ندارد. این بازار کاملا قانونی و زیر نظر سازمان بورس فعالیت میکند. کارگزاری‌های معتبر در سراسر کشور از این بازار پشتیبانی میکنند و شما میتوانید با خیالی آسوده به فعالیت در این بازار بپردازید.