تحلیل‌های تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

راهنمای جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ اصول تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب آن کدامند؟ ما در این مطلب از سایت sdbroker گام به گام تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی را آموزش داده‌ایم.

تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی چیزی است که بسیاری از تازه‌‌واردان به بازار سرمایه به دنبال درک آن هستند. شاید حتی به کتاب‌ها یا منابع الکترونیکی مختلف هم برخورد کرده باشید که در آن‌ها از تحلیل تکنیکال سخن به میان آورده است؛ اما اگر شما هم هنوز نمی‌دانید این تحلیل چیست و چه کاربردی دارد، نگران نشوید! بسیاری از مردم مانند شما به‌ صورت تخصصی با این روش از تحلیل آشنایی ندارند. در این مطلب بررسی می‌کنیم که تحلیل تکنیکال چیست و چطور برای پیش‌بینی حرکات بازار بورس و تغییرات قیمت سهام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپس این روش از تحلیل را با روش تحلیل بنیادی مقایسه کرده و مزایا و معایب آن را ارائه می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را از دست ندهید.

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد. البته تحلیل تکنیکال بورس چیزی مانند پیش‌بینی هواشناسی است، همان‌قدر نامطمئن؛ اما می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند که پیش‌بینی کنند با احتمال زیاد چه اتفاقی در آینده برای قیمت‌ها در بازار بورس می‌افتد. تحلیل تکنیکال بورس برای سهام، شاخص‌ها، کالاها، معاملات آتی و هر ابزار قابل معامله‌ای که قیمت آن تحت تأثیر عرضه و تقاضا باشد، می‌تواند کاربردی باشد. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باور هستند که معاملات گذشته و تغییرات قیمت اوراق بهادار می‌تواند شاخص ارزشمندی برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی این اوراق باشد. در مقابل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی قرار دارد. تحلیل‌گران بنیادی تلاش می‌کنند ارزش اوراق بهادار را با بررسی «همه چیز» اندازه‌گیری ‌کنند. همه چیز می‌تواند شامل وضعیت اقتصادی، درآمد، هزینه‌ها، بدهی‌ها و موارد این‌چنینی باشد.

آشنایی با 3 اصل تحلیل تکنیکال

همان‌طور که گفتیم تجزیه و تحلیل تکنیکال از زمان چارلز داو دستخوش تغییراتی شده و به سمت کامل شدن بیشتر پیش رفته است. چارلز داو مجموعه‌ای از مقالات را منتشر کرد که در آن‌ها در مورد تئوری تجزیه و تحلیل فنی بحث کرده بود. در نوشته‌های او دو فرض اساسی وجود داشت که به عنوان چهارچوب و پایه و اساس تحلیل تکنیکال درآمده است:

بازارها با کمک مقادیری که عوامل مؤثر بر قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهند، قابل تحلیل هستند.

به نظر می‌رسد حتی حرکات تصادفی قیمت بازار نیز در الگوها و روندهای قابل پیش‌بینی حرکت می‌کند که این الگوها معمولاً با گذشت زمان تکرار می‌شوند.

امروزه آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی بر اساس کارهای داو بنا شده است؛ اما در حال حاضر تحلیل‌گران این حوزه 3 اصل اساسی را برای این روش از تحلیل در نظر می‌گیرند که به نوعی بسط یافته نظریات داو است:

همه چیز بر اساس قیمت است : تحلیل‌گران فنی بر این باورند که همه چیز، از روانشناسی بازار گرفته تا سایر عوامل، همگی اطلاعاتی هستند که با بررسی قیمت سهام می‌توان به آن‌ها دست یافت. تنها چیزی که لازم است، تحلیل تحرکات قیمت است که تحلیل‌گران تکنیکال آن را محصول عرضه و تقاضا برای یک سهام خاص در بازار می‌دانند.

قیمت‌ها روند مشخصی دارند : اکثر متخصصان موافق هستند که قیمت‌ها روند دارند. اگر همیشه قیمت‌ها تصادفی باشند، کسب درآمد با تحلیل تکنیکال کاری بسیار دشوار می‌بود؛ بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال هم انتظار دارند که قیمت‌ها حتی در تحرکات به ظاهر تصادفی، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، الگوهای خاصی را نشان دهند؛ به عبارت دیگر قیمت سهام، بر اساس مشاهده رفتارهای گذشته قابل پیش‌بینی خواهد بود. بیشتر استراتژی‌های معاملات تکنیکال بر این فرض استوار است.

تاریخ تکرار می‌شود : تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که تاریخ تکرار می‌شود. ماهیت تکراری حرکت قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش‌بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودارها برای تجزیه و تحلیل این احساسات و پیش‌بینی حرکات بعدی بازار استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل بنیادی

این دو روش، مهم‌ترین مکتب‌های فکری در بازارهای مالی هستند که با کمک آن‌ها آینده بازار پیش‌بینی می‌شود؛ اما این دو مکتب با آنکه هدف مشابهی دارند، اما در دو انتهای یک طیف قرار گرفته‌اند و هر کدام از استراتژی یا فلسفه خاص خود استفاده می‌کنند. این دو روش طرفداران و مخالفان خود را دارند. همان‌طور که گفتیم تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار است که در آن وضعیت مالی شرکت‌ها، مدیریت آن‌ها، درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت همگی به طور دقیق ارزیابی می‌شوند. تجزیه و تحلیل تکنیکال اما بسیار متفاوت است، در این روش تنها داده‌های ورودی، قیمت و حجم سهام هستند. فرض اصلی در این روش این است که تمام فاکتورهای دیگر مانند دارایی‌ها و بدهی‌ها و شرایط اقتصادی، همگی در قیمت تعیین می‌شوند؛ بنابراین می‌توان از آن‌ها چشم‌ پوشی کرده و تنها به بررسی قیمت‌ها بسنده کرد. تحلیل‌گران تکنیکال اصلاً تلاش نمی‌کنند که ارزش ذاتی یک سهام را پیدا کنند. بلکه تلاش می‌کنند از نمودارهای سهام استفاده کنند که شناسایی الگوها و روندهای مختلف را انجام بدهند تا بفهمند سهام در آینده به چه سمتی پیش می‌رود.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال بورس

اجازه بدهید ابتدا از انتقاداتی که به تحلیل تکنیکال وارد است شروع کنیم:

یکی از انتقاداتی که در خصوص این روش از تحلیل معمولاً مطرح می‌شود، این است که تاریخ دقیقاً تکرار نمی‌شود؛ بنابراین مطالعه الگوی قیمت می‌تواند کمی مشکوک باشد و شاید حتی بتوان آن را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد با آن فرض که قیمت‌ها یک پدیده تصادفی هستند، بهتر بتوان مدل‌سازی آن‌ها را انجام داد.

انتقاد بعدی این است که این روش به طور 100 درصدی پاسخگو نیست. همان‌طور که گفتیم این روش مانند پیش‌بینی هواشناسی است که در «بیشتر موارد» درست از آب در می‌آید اما گاهی هم غلط است. خصوصاً این‌ که در این روش حتی با نگاه کردن به یک نمودار قیمت، دو تحلیل‌گر مختلف ممکن است نظرهای متفاوتی در مورد آینده قیمت‌ها داشته باشند؛ بنابراین این روش از تحلیل تا حدی می‌تواند بسته به نظر کارشناس هم دچار تغییر شود.

مورد بعدی این است که در این روش همان‌ طور که اشاره کردیم ارزش ذاتی سهام مشخص نمی‌شود و تنها می‌توان با کمک آن آینده سهام را پیش‌بینی کرد.

همچنین برای نمادهای جدید که به‌ تازگی به بازار بورس وارد شده‌اند، به دلیل آن که تاریخچه قیمتی ندارند، روش تحلیل تکنیکال نمی‌تواند پاسخگو باشد و باید به سراغ تحلیل بنیادی و سایر روش‌ها رفت.

اما در ادامه به مزایای این روش از تحلیل می‌پردازیم:

مهم‌ترین مزیت تحلیل تکنیکال این است که به دلیل سادگی، برای اکثر افراد قابل یادگیری است و در آن نیازی به بررسی فاکتورهای بنیادی و متعدد نیست. خصوصاً آن که ابزارهای مختلفی برای یادگیری و اجرای تحلیل تکنیکال وجود دارند که کار را برای افراد تازه‌‌وارد در این حوزه ساده‌تر می‌کنند.

کتاب‌ها و منابع آنلاین هم به‌ سادگی در دسترس همه هستند و می‌توان با کمک آن‌ها در مدت‌زمانی کوتاه تحلیل تکنیکال بورس را فراگرفت.

مورد بعدی این است که با استفاده از این روش، می‌توان استراتژی‌های معاملاتی و نقاط ورود و خروج را تعیین کرد و این مسئله خصوصاً برای افراد ناوارد می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در واقع شما می‌توانید خرید و فروش در معاملات خود را مشخص کرده و اشتباهات کمتری در این زمینه مرتکب شوید.

همچنین تحلیل تکنیکال بسیار منعطف و سریع است. با استفاده از این روش می‌توان پیش‌بینی تحرکات قیمتی همه انواع دارایی‌ها را انجام داد. خصوصاً این‌ که این کار را می‌توان برای بازه‌های زمانی کوتاه در حد 15 دقیقه و بیشتر (در حد ساعت و روز و حتی ماهانه) انجام داد.

همچنین سرعت مناسب این روش کمک می‌کند که معامله‌کنندگان فرصت کافی برای واکنش نشان دادن به تحرکات بازار را داشته باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

برخلاف یک تحلیل بنیادی که تلاش می‌کند ارزش یک سهام را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی بر مطالعه قیمت و حجم معامله متمرکز است. در این روش معمولاً تحلیل‌گران برای به دست آوردن سیگنال‌های کوتاه‌مدت از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها نمودارها است. شاید جالب باشد بدانید که قدمت تحلیل تکنیکال به بیش از 200 سال پیش برمی‌گردد. در اواخر دهه 1800 میلادی فردی به نام چارلز داو نظریه داو را ارائه داد که در آن پیشنهاد می‌شد تجزیه و تحلیل بازار مالی بر اساس فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت انجام شود. داو معتقد بود که قیمت فعلی به هیچ عنوان روندی تصادفی ندارد و هرگز هم تصادفی نبوده است؛ بنابراین با تحلیل مناسب آن می‌توان روند قیمت در آینده را نیز به دست آورد. بعد از داو، در طول دهه‌های گذشته افراد مختلفی این نظریه را بسط داده‌اند و در نتیجه تلاش این افراد، امروزه آموزش تحلیل تکنیکال بورس به عنوان یک علم مهم در این حوزه صورت می‌گیرد. به خاطر داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای هرگز از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی به تنهایی برای پیش‌بینی روند بازار استفاده نمی‌کنند. هرچند که معامله‌گران خرد این روش را بیشتر می‌پسندند؛ اما صاحبان حرفه‌ای سهام و تحلیل‌گران متخصص تحقیقات خود را فقط بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی قرار نمی‌دهند و از همه ابزارهای موجود استفاده می‌کنند تا به نتایجی دقیق‌تر و قابل‌ اعتمادتر برسند.

تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی چگونه انجام می‌شود؟

بسیاری از تحلیل‌گران در این روش از یک رویکرد بالا به پایین استفاده می‌کنند. درواقع ابتدا از تجزیه و تحلیل بازار در سطح گسترده شروع کرده و بعد به بخش‌های خاص یا صنایع مورد نظرشان محدود می‌شوند و سپس به تجزیه و تحلیل سهام‌ها به‌ صورت جداگانه می‌پردازند. زیبایی تجزیه و تحلیل تکنیکال در چند منظوره بودن آن است. شما می‌توانید این روش را برای هر نوع دارایی که در آن عرضه و تقاضا تعیین‌ کننده قیمت باشد به کار بگیرید. در این روش تنها به نمودارها نیاز دارید. فرقی نمی‌کند که نمودار مربوط به بازه زمانی 2 روز باشد یا 2 سال. تنها کافی است به سطوح پشتیبانی، مقاومت، روندها، دامنه معاملات و سایر جنبه به طور دقیق نگاه کنید و تحلیل نمودار را انجام بدهید. این کار ممکن ساده به نظر برسد اما خیلی هم آسان نیست. برای خبره شدن در این روش، نیاز به مطالعه جدی و ذهن باز دارید.

به‌ طور کلی تحلیل‌گران فنی انواع گسترده‌ای از شاخص‌های زیر را بررسی می‌کنند:

شاخص‌های حجم و حرکت

سطوح پشتیبانی و مقاومت

شروع کار در بازار بورس

بسیاری از مردم مایل به سرمایه‌گذاری در بازار بورس هستند اما هنوز مطمئن نیستند که چگونه و از کجا شروع کنند. قطعاً با ثبت‌‌نام آنلاین می‌توان این کار را انجام داد اما چگونه می‌خواهید بفهمید که کدام سهام‌ها را بخرید و چه زمان معاملات خود را به انجام برسانید؟ شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با 16 سال سابقه کار و به عنوان کارگزار رتبه الف در این زمینه می‌تواند راهنمای شما باشد. استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا خدمات سبدگردانی در این کارگزاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود که می‌تواند به عنوان اولین قدم‌های شما در بازار سرمایه تلقی شود.

2 نگرش اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال

برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که تحلیل تکنیکال روش مناسبی برای ارزیابی و پیش بینی وضعیت بازار نیست.در این مقاله قصد داریم تا شما را با دو دیدگاه اشتباه و رایجی که نسبت به روش تحلیل تکنیکال وجود دارد آشنا کنیم.

کوتاه در مورد تحلیل تکنیکال و مفهوم آن

در ابتدا باید بدانیم که تحلیل تکنیکال چیست و چه مفهومی دارد. تحلیل تکنیکال روشی است که در بازارهای مختلف با توجه به حجم معاملات و تاریخچه قیمت‌ها می‌تواند قیمت‌های آینده بازار را پیش بینی کند.

موارد استفاده این روش اکثرا در بازارهای بورس کالا و اوراق بهادار و هم چنین بازار فارکس و ارز است.

به نوعی می‌توان گفت تحلیل تکنیکال هنری است که در آغاز مراحل تغییر قیمت‌ها روند آن را شناسایی کرده و می‌تواند یک استراتژی ارائه کند که بر تغییرات ناگهانی مسلط شد.

این سرعت عمل در تشخیص تغییر قیمت‌ها باعث خواهد شد پیش از دیگران بتوان تصمیم‌های جدیدی برای سرمایه گذاری گرفت که با روند تغییر قیمت‌ها تطابق دارد.

در حقیقت تحلیل تکنیکال رفتارهای بازار را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی این رفتارها و ثبت آن‌ها در قالب نمودارهای گرافیکی توسط این روش به پیش بینی وضعیت بازار کمک خواهد کرد.

اولین نگرش اشتباه نسبت به تحلیل تکنیکال

اولین انتقادی که به تحلیل تکنیکال وارد می‌شود این است که چطور می‌توان با توجه به قیمت‌های قبلی قیمت‌های جدید را پیش بینی کرد.در حقیقت منتقدین اعتقاد دارند که قیمت‌های قبلی شاخص مناسبی برای تشخیص روند تغییر قیمت‌ها در آینده نخواهد بود.

واقعا نمی توان این طور نتیجه گیری کرد که قیمت‌های فعلی بر روند تغییر قیمت‌ها تاثیرگذار نیست. البته پیش بینی قیمت‌های آینده با توجه به قیمت‌های فعلی هم کار آسانی نیست.

با توجه به این که روند عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن قیمت‌های گذشته قابل پیش بینی هستند می‌توان گفت که توجه به قیمت‌های قبلی اهمیت زیادی دارد.

پس به این نتیجه رسیدیم که یکی از موارد تاثیرگذار روی قیمت‌های آینده بازار قیمت‌های گذشته هستند. بهر حال توجه به این نکته مهم است که مفهوم پیش بینی با پیش گویی متفاوت است.

در مورد پیش بینی همیشه درصدی از احتمال وجود دارد و نمی توان با قطعیت از چیزی صحبت کرد. به عبارتی تحلیل تکنیکال قادر به انجام معجزه نیست؛ اما می‌تواند با توجه به نمودارهای آماری که از قیمت‌های گذشته و رفتارهای بازار ثبت کرده تا حدودی آینده بازار را پیش بینی کند.تحلیل‌های تکنیکال

در حقیقت با توجه به این که تحلیل تکنیکال رفتارهای بازار را زیر نظر دارد و آن‌ها را به صورت نمودار ثبت می‌کند، می‌تواند با شناسایی نقاط حساس نمودار به شما در اتخاذ تصمیمات مهم مطابق با این تغییرات کمک کند.

دومین نگرش اشتباه نسبت به تحلیل تکنیکال

مراجع آکادمیک دومین نگرش اشتباه را نسبت به تحلیل تکنیکال دارند.در گذشته آن‌ها اعتقادی به عملکرد صحیح تحلیل تکنیکال نداشتند. چون معتقد بودند پیش بینی‌های این روش غیر محتمل است و طبق روش‌های علمی کارایی نخواهند داشت.

با توجه به فرضیه گام تصادفی و هم چنین فرضیه بازار کارا که جزو مدل‌های اقتصادی و آماری هستند که توسط مراجع آکادمیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل‌های تکنیکال عملکرد خاصی نداشته و نمی توانند به پیش بینی وضعیت بازار کمکی کنند.به همین دلیل در گذشته مراجع آکادمیک این نگرش اشتباه را نسبت به تحلیل‌های تکنیکال داشتند.

البته باید خاطر نشان کرد که با توجه به مدل‌های فرضیه بازار کارا و گام تصادفی حتی ابزارهای تحلیلی بنیادی هم عملکرد خوبی ندارند. با پژوهش‌های انجام شده این فرضیه‌ها نقض شدند؛ زیرا از نظر این فرضیه گام تصادفی تغییر ناگهانی روند بازار و سقوط آن امری غیر ممکن محسوب می‌شود.

طبق روش تحلیل تکنیکال زمانی که رفتار بازار دچار تغییر ناگهانی می‌شود این تغییرات به سرعت شناسایی شده و رفتاری متناسب با آن‌ها در پیش گرفته می‌شود تا ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کند؛ اما فرضیه گام تصادفی اعتقادی به تغییر ناگهانی روند بازار ندارد. به همین دلیل با استدلال‌ها و پژوهش‌های متعددی این فرضیه نقض شد.

اثر ژانویه هم استدلالی است که فرضیه بازار کارا را نقض می‌کند. این نظریه می‌گوید که سرمایه گذاران می‌توانند سود بالاتری را در اولین ماه هر سال دریافت کنند.

طبق این استدلال‌ها می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که برای این که قیمت سهام در بازار تعیین شود الگوهای قابل پیش بینی وجود دارد. پس به این ترتیب می‌توان گفت که تصادفی بودن تغییرات در بازار قابل قبول نیست.

البته همان طور که فعالان بازار ایران می‌دانند ایام عید نوروز، آغاز فصل‌های مختلف سال و ماه رمضان جزو مواردی محسوب می‌شوند که سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران شده و الگوی نسبتا قابل پیش بینی ای برای تعیین قیمت‌ها در این موارد وجود دارد.

با توجه به این موضوع می‌توان تصادفی بودن تغییر قیمت بورس در ایران را زیر سوال برد.از نظر برخی از اقتصاد دانان عامل موثر بر قیمت سهام احساسات و رفتارهایی است که سرمایه گذاران به صورت سودجویانه دارند. از نظر آن‌ها رفتار بازار تاثیری بر قیمت‌ها ندارد.

با مطالعات دانشگاهی و تحقیقات آماری مختلف که بر روی روش تحلیل تکنیکال انجام شده کارایی و موثر بودن آن به اثبات رسیده است و نمی توان ادعا کرد که تنها عامل موثر بر تغییر قیمت‌ها رفتارهای سرمایه گذاران است.

برای نتیجه دادن تحلیل تکنیکال ضرورتی ندارد که در بازار سرمایه گذار کلان یا تحلیلگر حرفه‌ای بود. استفاده از این روش در دراز مدت می‌تواند باعث کاهش ریسک و خطرات احتمالی در سرمایه گذاری‌های خرد نیز شود.بنابراین استفاده از این روش می‌تواند برای مدیریت استراتژی در وضعیت‌های مختلف بازار به کمک سرمایه گذاران آمده و از غافلگیر شدن آن‌ها جلوگیری کند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با تحلیل تکنیکال و نحوه تاثیرگذاری آن در موفقیت سرمایه گذاری‌های خرد و کلان آشنا کنیم. نگرش‌های اشتباهی نسبت به این روش وجود داشت که در این مقاله به بررسی دو مورد از آن‌ها پرداختیم.

نتیجه اینکه با توجه به نوسانات موجود در بازار بورس و معاملات نمی توان بدون داشتن استراتژی و داشتن دید باز نسبت به تحولات بازار وارد دنیای سرمایه گذاری شد. پس استفاده از روش تحلیل تکنیکال می‌تواند برای موفقیت شما در سرمایه گذاری موثر باشد.

تحلیل‌های تکنیکال

مقدمه فعال شدن حد ضرر در معاملات بسیار اتفاق می افتد که قیمت ، حدضرر معاملات را فعال کرده و ما به ناچار مجبور به خروج از پوزیشن هایمان می شویم. اما آیا این اتفاق پایان همه چیز است؟ آیا شما در چنین شرایطی بطور کامل معامله را رها می کنید و می پذیر. بیشتر بدانید

ورود به معامله پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت

یکی از موقعیت هایی که در بازار می تواند منجر به انجام معامله شود ، ورود پس از شکست یک سطح مهم می باشد. مثل شکستن سطوح حمایت و مقاومت استاتیک ، حمایت و مقاومت داینامیک و … سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا صرفا شکسته شدن این سطوح. بیشتر بدانید

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتم. بیشتر بدانید

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می ب. بیشتر بدانید

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

مولتی تایم فریم چیست؟ تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد. همانطور که می دانی. بیشتر بدانید

نمودار های حسابی و لگاریتمی

نکات مهم د مبحث نمودارهای حسابی و لگاریتمی قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین کننده ی دیتا خریداری می کن. بیشتر بدانید

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

در این مقاله قصد داریم درخصوص تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده بحث نماییم. آنچه که امروزه و در کلاس های تحلیل تکنیکال عمداتا اساتید بازار تاکید بر آن دارند استفاده از نمودار های تعدیل شده است و معامله گران اکثرا تحلیل های خود را برر. بیشتر بدانید

معرفی سبک های مختلف الیوتی

رالف نلسون الیوت : الیوت “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه تحلیل‌های تکنیکال شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و ه. بیشتر بدانید

شناسایی کف بازار با روش توماس بولکوفسکی

توماس بولکوفسکی که به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است و در این لینک در فراچارت نیز به معرفی او پرداخته شده، 5 متد معرفی کرده برای یافتن کف بازار که در زیر به معرفی آنها می پر. بیشتر بدانید

مقدمه ای بر پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید. این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری. بیشتر بدانید

ساختار فراکتالی بازار های مالی چگونه است

این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی. بیشتر بدانید

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها. بیشتر بدانید

پولبک از نگاه استاد بولکوفسکی

همه ما بارها و بارها از اصطلاح پولبک در چارت ها و گفتارمان استفاده کرده ایم اغلب بدون آن که با شرایط صحیح شکل گیری این زیر الگو در علم تکینکال آشنا باشیم. البته باید حق داد چرا که در غالب کتاب ها از معرفی صحیح این مبحث شانه خالی شده به همین دلیل. بیشتر بدانید

پیوت مینور و ماژور چیست؟

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی ا. بیشتر بدانید

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟ شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما. بیشتر بدانید

صفرتا صد آموزش تحلیل تکنیکال

منظور از تحلیل تکنیکال، ابزاری است که با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی به فرد کمک می‌نماید تا قیمت اوراق، شاخص و کالاهای مورد معامله را در بازارهای سرمایه پیش‌بینی کند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام مکتب خونه، در واقع هدف از دوره آموزش تحلیل تکنیکال تلاش برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده دارایی بر اساس رفتار قیمت تاریخی آن است. به عبارتی از نظر آن‌ها الگوهای قیمت اول شاخص‌های قابل‌اعتماد قیمت‌های آینده و ثانیاً جهانی هستند و آن‌ها دوباره خود را در همه بازارها و در همه بازه‌های زمانی تکرار می‌کنند.

معامله‌گر فرصت‌های متعددی را برای تجارت مناسب و کسب سود خود در بازار سهام کسب می‌کند. با این‌ حال، این کسب درآمد به مهارت و دانش خوبی نیاز دارد. یک تاجر قبل از اینکه خطرات بزرگی را در بازار داشته باشد باید دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال را بگذارد. در این مقاله قصد داریم دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال مکتب خونه را برای شما عزیزان معرفی کنیم.

معامله‌گر با آموزش بورس مکتب خونه می‌تواند تجارت صحیح و غلط در بازار را درک کند و او می‌تواند به‌خوبی زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام را بداند و می‌تواند با دیدن نمودارهای فنی خود روند آینده سهام را پیش‌بینی کند. اگر به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال هستید، وب‌سایت مکتب خونه برای شما عزیزان می‌تواند مفید است و می‌تواند در تبدیل‌شدن شما به یک معامله‌گر حرفه‌ای کمک نماید و بورس را به مکانی سودآور برای شما تبدیل کند.

در این متن با اهمیت تحلیل تکنیکال برای کمک به شما در تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، اطلاعاتی را قرار می‌دهیم. لازم است بدانید که دوره‌های تحلیل تکنیکال به‌صورت مقدماتی و پیشرفته ارائه می‌شوند. در این سعی می‌شود افراد را با پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای گوناگون مالی آشنا کرد.

اهمیت دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال طی چند سال گذشته به‌طور فزاینده‌ای رایج شده است زیرا هر چه سرمایه‌گذاران بیشتر و بیشتر می‌شوند، معامله‌گران بر این باورند که عملکرد تاریخی سهام نشانگر عملکرد قوی آینده است. استفاده از عملکرد گذشته نباید جای تعجب داشته باشد زیرا بازارها طبق روندها و الگوهای قابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند. این روند تا زمانی که اتفاقی برای تغییر روند رخ می‌دهد، ادامه می‌یابد و تا زمانی که این تغییر اتفاق نیفتد، سطح قیمت‌ها قابل پیش‌بینی است. دوره‌های تحلیل تکنیکال نه‌تنها به شما در درک هدف سود کمک می‌کند بلکه شما را از خطر درگیر در تجارت آگاه می‌کند. طبق فرض کلی، الگوهای قیمت تکرار می‌شوند و نتایج مطالعه می‌تواند در قالب نمودار برای درک آسان نشان داده شود. با استفاده از این روش، مردم می‌توانند به‌راحتی آمار و ارقام بازار حاکم را تجزیه‌ و تحلیل کرده و از این طریق سهام موجود را ارزیابی کنند. لذا ما در این دوره، ایده‌های منحصربه‌فردی را برای تجارت در داخل، تجارت نوسان، تحویل کوتاه‌مدت، آینده و گزینه‌ها را آموزش می‌دهیم.

سرمایه‌گذاران در خصوص دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال باید در نظر داشته باشند که این تحلیل تکنیکی علمی نیست. در واقع تحلیل تکنیکال یک هنر با رویکرد ذهنی است و تا حد زیادی انعطاف‌پذیر است که می‌تواند متناسب با سبک فردی باشد که به‌طورجدی تجارت یا سرمایه‌گذاری می‌کند. چنین سبکی برای هر معامله‌گر یا سرمایه‌گذار با پشتکار و تلاش مداوم آن‌ها زمان می‌برد. علاوه بر این، این دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال شما را به سطح بعدی تخصص می‌رساند.

آموزش تحلیل تکنیکال

چه کسانی می‌توانند در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال شرکت می‌کنند؟

افراد زیر می‌توانند در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال شرکت می‌کنند:

· مشاوران و نمایندگان سرمایه‌گذاری تحلیل‌های تکنیکال که می‌خواهند خود را با دانش تحلیلی اساسی و فنی متمایز کنند.

· افرادی که مایل به پیشرفت در نقش‌های تجاری حرفه‌ای یا طرف خرید یا فروش دارند.

· سرمایه‌گذاران خودمحور که می‌خواهند مهارت‌های تجاری خود را تقویت کنند.

· تحلیلگران و مدیرانی که می‌خواهند اطلاعات بیشتری در مورد تحلیل تکنیکی و چگونگی تکمیل آن در تحلیل بنیادی کسب کنند.

دوره‌های مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال

در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی، مباحث اولیه و کلیدی بیان می‌شود که بعضی از آن‌ها به علت کاهش احتمال خطا به توسعه نیاز دارد. لازم است بدانید که دوره‌های مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال، آموزش آشنایی با بازار سرمایه است. دوره‌های آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال شامل سرفصل‌های زیر است:

· انواع نمودارها، روند، حمایت و مقاومت

· انواع گپ و شیوه معامله به کمک گپ‌ها

· فیبوناچی و انواع آن

· اندیکاتورها، همگرایی و واگرایی آن‌ها

ویژگی‌های دوره مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال

از جمله ویژگی‌های دوره مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· دوره مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال به‌صورت پروژه محور طراحی‌ شده و محتوای دوره به‌صورت یک پروژه واقعی و کاربردی آموزش داده می‌شود.

· دانشجویان این دوره آموزش تحلیل تکنیکال از طریق تالار گفت‌وگو می‌توانند با سایر دانشجویان دوره ارتباط برقرار کنند و سؤالات خود را از یکدیگر بپرسند.

· در طول این دوره آموزش تحلیل تکنیکال تمرین‌ها و آزمون‌های مختلفی فراهم‌ شده تا دانشجویان بتوانند بهتر و عمیق‌تر مبحث را یاد بگیرند.

آموزش تحلیل تکنیکال

دوره‌های پیشرفته آموزش تحلیل تکنیکال

· مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکال مقدماتی

· استفاده کاربردی از سیستم معاملاتی ایچیموکو

· آشنایی با الگوهای هارمونیک

· چنگال اندروز و سیستم معاملاتی فراکتال بلستر

ویژگی‌های این دوره مانند ویژگی‌های دوره مقدماتی است و در صورت قبول شدن دانشجو در این دوره، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب خونه برای فرد صادر می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال برای معامله در بورس

بورس دنیای بزرگی است که در سراسر جهان از اعتبار بالایی در حوزه مالی برخوردار است. بورس محرکی برای تولید و اشتغال در جامعه است. با بورس می توان از یک یا چند شرکت حمایت کرد. این حمایت از طریق خرید سهام آن شرکت به مبلغ تعیین شده است. حاصل این حمایت به غیر از انواع سودهایی که برای افراد سهامدار دارد، رونق تولید جامعه و افزایش گردش مالی می باشد. لذا با داشتن دانش می توان به این حوزه راه یافت. در بورس با اطلاعات و مفاهیمی برخورد خواهیم نمود که بدون دانستن آنها، خرید و فروش سهام بی معنا است.

برای دسترسی به این مفاهیم و اطلاعات باید اصول آموزشی مبتنی بر انواع تکنیکهای به کار رفته در بورس را بیاموزیم. برای حضور در بورس باید با دو نوع روش تحلیل که از برجسته ترین روشهای تحلیلی هستند، آگاه شویم. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بورس. در تحلیل بنیادی با پایه ها و اصول حاکم بر شرایط جامعه و آنچه برای متغیرهای اقتصادی مرتبط با بورس در حال رخ دادن است، آشنا شده که بر پایه این اطلاعات، بسیاری از پیش بینی های آینده برای خرید یا فروش سهام شرکتها محقق می شود. اما تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال به کلیت شرایط اقتصادی اشاره دارد. برای این که بتوانیم شرکتهای حاضر در بورس را ارزیابی نماییم و روند صعودی یا نزولی قیمت سهام آن ها بررسی کنیم، باید از روش های علمی، محاسباتی و نمودار بهره بریم. این روشها به آموزش تحلیل تکنیکال بورس معروف است. در آموزش تحلیل تکنیکال افراد با انواع محاسبات آشنا خواهند شد.

همچنین آموزش تحلیل تکنیکال شامل به کارگیری نرم افزارهای تکنیکی کارگزاری ها و سایر نرم افزارهای تحلیل جهت محاسبه داده ها و بررسی روند نمودارهای موجود است. آموزش تحلیل تکنیکال حتی به صورتهای مالی شرکتها نیز نظری خواهد انداخت. بدون اطلاع از صورتهای مالی شرکتها، تصمیم گیری در خصوص انتخاب سهام یک تحلیل‌های تکنیکال شرکت که بتواند در پرتفوی فرد وارد شود، بی معنا خواهد بود. مکتب خونه، آشنای همیشگی آموزش عادلانه در کشور، با برگزاری دوره های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته و با ارائه مدرک معتبر، بر پرورش استعدادهای مالی در کشور همت گمارده است. آموزش تحلیل تکنیکال مکتب خونه با حضور اساتید مجرب و متعهد و برای تمام سنین، به منظور ارتقاء کارآفرینی ایجاد شده است. برای آشنایی بیشتر می توانید به صفحه دوره های مکتب خونه مراجعه نموده و در این خصوص از برگزاری دوره ها اطلاع کسب نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال مکتب خونه

در مکتب خونه دوره های متعددی در خصوص تحلیل تکنیکال بورس ارائه شده است. از این دوره ها می توان به آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته اشاره کرد. همچنین در کنار این آموزش ها دوره های دیگری نظیر آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی، آموزش سرمایه گذاری و آشنایی با بورس و چند دوره متنوع در خصوص تحلیل بورس وجود دارد. این دوره ها با حداقل قیمت و با کمترین قیمت در مقایسه با سایر دوره های آموزشی برگزار شده در کشور طراحی و ارائه گردیده است.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال استفاده از روش ها و تکنیک های مبتنی بر ابزارهای پیش بینی قیمت در آینده است. تمام همت سرمایه گذاری در انتخاب درست یک یا چند شرکت جهت خرید سهام آنها و وارد کردن این سهام به پرتفوی خود است. هدف از این کار افزایش بازدهی با در نظر گرفتن حداقل ضرر است. ضرر زمانی به حداقل می رسد که انتخاب سهامها به درستی انجام شود و این انتخاب با تحلیل تکنیکال میسر خواهد شد. به این واسطه ریسک کاهش می یابد. در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش هایی نظیر تحلیل نرم افزار، تحلیل قیمت و تحلیل نمودار ارائه شده که با آموزش در خصوص مطالبی نظیر الگوهای هارمونیک، سیستم معاملاتی ایچیموکو، امواج الیوت و موارد مشابه تکمیل خواهد شد. دوره های آموزش تکنیکال مقدماتی مکتب خونه پایه ای برای ورود به دنیای بورس و دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته مکتب خونه آمادگی جهت انجام انواع معاملات و خرید و فروش سهام است. هر چند که ورود به دوره های آموزشی بورس مکتب خونه از همان ابتدا فرد وارد بورس خواهد شد و به طور عینی با مفاهیم آشنا می شود. اما این تفکیک به دلیل آن است که هر مفهوم در بورس نیازمند پیش نیازهایی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس

بورس و سرمایه گذاری با مکتب خونه

بدون داشتن هوش مالی نمی توان در دنیای بورس به معامله پرداخت و سرمایه گذاری نمود. زمانی رفاه فکری و ثروتی فرد در بورس تامین خواهد شد که بتواند بر سرمایه اولیه خود بیافزاید. در غیر اینصورت خروج او از بورس سود بیشتری خواهد داشت. سرمایه گذاری در بورس هم به عنوان حمایت تولید و هم به عنوان عامل بازدارنده در مقابل نوسانات اقتصادی در جامعه است. اگر در کشوری تولید در شرایط خوبی باشد، سرمایه گذاری در بورس، بهترین سرمایه گذاری است. دوره آموزش تکنیکال مکتب خونه شما را با ابزارهای مورد نیاز برای ورود و حضور در بورس آشنا خواهد ساخت. مکتب خونه به عنوان سایت آموزشی برتر کشور به دنبال آن است که به واسطه آموزشهای دقیق خود، افراد را به آرزوهایشان نزدیک گرداند.

دوره مقدماتی آموزش تکنیکال بورس مکتب خونه شامل نه فصل بوده که مقدمات و استراتژی های پایه در آن آموزش داده می شود. دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال مکتب خونه شامل هفت فصل بوده که به عنوان مکمل دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال است. در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال مکتب خونه انواع نمودارها و الگوهای پایه مانند الگوهای کلاسیک و نمودارهای کندل به همراه اندیکاتورها ارائه می شود و در دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال بورس مکتب خونه الگوهایی نظیر الگوی هارمونیک، چنگال اندروز و اندیکاتورهای پیشرفته معرفی خواهند شد.

برای آشنایی بیشتر با آموزش تحلیل تکنیکال می توانید به سایت مکتب خونه مراجعه نموده، صفحه دوره ها را یافته و با بررسی دوره های ارائه شده و انتخاب آنها، رسیدن به دنیایی بهتر را تجریه کنید. مکتب خونه حامی آموزش عادلانه در سراسر منتظر حضور گرم شما دوستداران دانش می باشد.