در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند
محاسبه Spead در پیپ
حساب Zero هم برای معامله‌گران باتجربه و هم برای معامله‌گران تازه‌کار، بهترین شرایط معاملات و گستره‌ی وسیعی از ابزارهای معاملاتی را فراهم میکند. این ابزارها، شامل ارزهای دیجیتال هم هستند.
اسپردهای پایین و پویا، ۵ رقم اعشار دقت سفارش و اجرای سریع سفارش‌ها، مواردی هستند که به لطف نقدینگی بالا فراهم شده‌اند. این مزیت‌ها، پایه‌ای مستحکم برای معامله‌ای موفق هستند.
مشخصات قرارداد برای Forex| Symbol | Swap Long | Swap Short | Min. Spread | Typical Spread | 1 Lot Value |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -0,45 | 0,05 | 0 | 0,3 | 100,000 EUR |
| USDJPY | -0,08 | -0,38 | 0 | 0,2 | 100,000 USD |
| GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 0,1 | 0,4 | 100,000 GBP |
| USDCHF | 0,05 | -0,5 | 0 | 0,3 | 100,000 USD |
| EURCHF | -0,15 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 100,000 EUR |
| AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 100,000 AUD |
| USDCAD | -0,35 | -0,4 | 0,2 | 0,4 | 100,000 USD |
| NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 100,000 NZD |
| EURGBP | -0,35 | -0,05 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
| EURJPY | -0,4 | -0,18 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
| GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
| GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
| CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 0,4 | 1 | 100,000 CHF |
| EURAUD | -0,8 | -0,02 | 0,6 | 1,3 | 100,000 EUR |
| EURCAD | -0,7 | -0,1 | 0,6 | 1,4 | 100,000 EUR |
| AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
| AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 0,7 | 1,6 | 100,000 AUD |
| CADJPY | -0,15 | -0,28 | 0,9 | 1,8 | 100,000 CAD |
| NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 0,9 | 1,8 | 100,000 NZD |
| GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 0,8 | 1,9 | 100,000 GBP |
| GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 1,4 | 2,8 | 100,000 GBP |
| GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 0,6 | 1,2 | 100,000 GBP |
| AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
| AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 0,7 | 1,5 | 100,000 AUD |
| EURNZD | -1 | 0,05 | 1,1 | 2,1 | 100,000 EUR |
| CADCHF | -0,03 | -0,33 | 0,9 | 1,3 | 100,000 CAD |
| NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 0,9 | 1,6 | 100,000 NZD |
| NZDCHF | 0,04 | -0,41 | 0,8 | 1,3 | 100,000 NZD |
| USDNOK | -1,35 | -6 | 12 | 31 | 100,000 USD |
| USDSEK | 0 | -5,1 | 11 | 29 | 100,000 USD |
| USDZAR | -37 | 7 | 60 | 170 | 100,000 USD |
| USDCNH | -5 | -8 | 4 | 5,5 | 100,000 USD |
| USDSGD | -0,8 | -0,8 | 0,4 | 2,2 | 100,000 USD |
مشخصات قرارداد فلزات
| Symbol | Swap Long | Swap Short | Min. Spread | Typical Spread | 1 Lot Value |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 0 | 0,2 | 100 oz. tr. |
| XAGUSD | -0,09 | 0 | 0 | 0,3 | 1000 oz. tr. |
برای ارزهای دیجیتال
| جفت‌ارزهای دیجیتال | مارجین مورد نیاز برای ۱ لات (USD) | حداقل اندازه‌ی لات | حداکثر اندازه‌ی لات | دقت قیمت | پله | سوآپ برای پوزیشن‌های لانگ و شرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | ۱ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
| ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
| DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
| BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
| BNBUSD | 5 | 0,01 | 10 | ۱ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
| BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
| XRPUSD | 0,02 | ۱۰۰ | 10000 | تا ۴ رقم اعشار | 10 | ۱۴ درصد در سال |
| ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
| EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | ۳ رقم | 0,1 | ۱۴ درصد در سال |
| ETCUSD | 0,6 | 1 | ۱۰۰ | ۳ رقم | 0,1 | ۱۴ درصد در سال |
| LTCUSD | 10 | 1 | ۱۰۰ | ۲ رقم | 0,1 | ۱۴ درصد در سال |
| OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | ۳ رقم | 0,1 | ۱۴ درصد در سال |
لات – واحد حجم یک حواله معامله‌شده. برابر با 100 هزار واحد ارز پایه است.
سطح دستور حد و توقف – حداقل بازه بین قیمت فعلی و سطح سفارش معوق (به امتیاز). در این بازه، نمی‌توان دستور کسب سود، توقف ضرر و معوق را ثبت کرد. هنگام ارائه دستورات در این دامنه، سرور یک پیام خطا ارسال کرده و دستور را نخواهد پذیرفت. سطح دستورات حد و توقف با یک اسپرد معمول برابر است.
سطح فریز – ممنوعیت تغییر دستوراتی که در شرف تحقق هستند. در این سطح، امکان اصلاح، حذف یا بستن پوزیشن هایی که در شرف اجرا هستند، ممکن نیست. مقدار سطح فریز برابر با نیمی از اسپرد حواله معامله شده است.
مقدار بهره شبانه (سواپ) – پرداخت برای انتقال پوزیشن در طول شب (مقدار سواپ با امتیاز نشان داده میشود). بهره‌های شبانه می‌توانند مثبت و منفی باشند و به‌عنوان مابه‌التفاوت میان نرخ‌های بهره محاسبه می‌شوند. بهره شبانه هر روزه در ساعت 00:00 به‌وقت سرور محاسبه میشود. بهره شبانه چهارشنبه تا پنجشنبه، 3 برابر بهره شبانه معمول است. نرخ بهره شبانه حاصل قیمت پیپ ضربدر تعداد لات‌ها در تعداد روزها می‌باشد.
اخطار مارجین – هشداری که وقتی نسبت موجودی میزان مارجین در یک حساب معاملاتی به پایین‌تر از سطح مجاز برسد، نمایش داده میشود. در این مورد، این حق برای کارگزار لحاظ شده است (اما الزامی نیست) که یک یا چند پوزیشن مشتری را بسته به شرایط بازار ببندد.
استاپ اوت (توقف) – سطح نقدینگی که وقتی نسبت موجودی میزان مارجین در یک حساب معاملاتی به پایین‌تر از سطح مجاز برسد، نمایش داده میشود. دراین مورد، کارگزار ملزم است یک یا چند پوزیشن مشتری را به‌منظور ممانعت از موجودی منفی در حساب ببندد.
در جفت‌ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها نمی‌توان چند پوزیشن را با هم بست
*بدون اطلاع قبلی برای هر ابزار یا حسابی بر اساس شرایط کنونی بازار و موجودی حساب می توان اهرم را کاهش داد.
**اگر گردش مالی حساب از ۱۰۰۰ لات در ماه بیشتر شود، تخفیف داده خواهد شد.
***یک ساعت قبل از بسته شدن بازار، ممکن است سطح‌های مارجین کال/متوقف‌سازی تا ۲۰۰ درصد بالا برود (بدون اخطار قبلی). لطفا مراقب پوزیشن‌هایی که می‌خواهید در آخر هفته باز باشند، باشید.
****ازآنجایی‌که هنگام فعال کردن دستورهای توقف و توقف ضرر در نوسانات شدید بازار(برای مثال به دلیل انتشار خبرهای مهم اقتصادی)، سرور MT همیشه سطح وقفه را به‌درستی نشان نمی‌دهد، معامله بر اخبار با دستور توقف برای این نوع حساب پشتیبانی نمی‌شود.
حساب معاملاتی Zero
ابزارهای معاملاتی که در این حساب معرفی شده است، با ابزارهایی که معامله‌گران در حساب Pro در اختیار دارند تفاوتی ندارد. این ابزارها ۳۳ جفت‌ارز، ۱۱ جفت‌ارز دیجیتال، طلا، نقره و قراردادهای مابه‌التفاوت برای شاخص‌های سهام شرکت‌های آمریکایی، آلمان، ژاپن و نفت برنت و WTI هستند. در هر دو حالت، کل عملیات روی پلت‌فرم مشهور متاتریدر۴ انجام میشود. اما فرآیند معاملات حساب Zero تفاوتی بنیادی دارد. در اینجا، مشتری‌های NordFX مستقیما به نقدینگی بین بانکی یا ECN دسترسی دارند.
بیاید ECN را با مثالی در بازار فارکس توضیح دهیم. مثل هر بازار دیگری، اگر بخواهید جنسی را با قیمتی مشخص بفروشید، نیاز دارید که شخص دیگری همان جنس را با همان قیمت از شما بخرد. برای مثال، فرض بگیریم می‌خواهید یوآن چین را بدهید و در قبالش دلار آمریکا بگیرید. باید کسی باشد که بخواهد معکوس این کار را انجام دهد؛ دلارش را بدهد و یوآن بگیرد. این اصل، بنیان معامله در بازار فارکس است. چنین تراکنشی با صدها و هزاران بانک دولتی و خصوصی، صندوق پوششی، موسسات دیگر مالی، کارگزاری و همچنین، معامله‌گران ارز از سراسر دنیا در ارتباط است. معمولا هم ده‌ها واسطه در این میان شکل می‌گیرند که هر کدام، کمیسیون خودشان را طلب می‌کنند. همین کمیسیون‌هاست که اسپرد را شکل می‌دهد. هرچه این زنجیره بلندتر باشد، اسپردی که در زمان انجام تراکنش‌ها در بازارهای تبادل ارز خارجی انجام پرداخت میکنید هم بیشتر خواهد بود.
در این صورت، حساب‌های ECN مثل حساب Zero برای معامله‌گران زندگی‌بخش خواهند بود. سیستم ECN (شبکه‌ی ارتباط الکترونیکی) بسیار مشهور است. چرا که حضور هر واسطه‌ای را به حداقل می‌رساند و معامله‌گران ارز را مستقیما به فراهم‌کننده‌های نقدینگی متصل میکند. باید در نظر داشت که همه‌ی کارگزاری‌ها نمی‌توانند برای مشتری‌شان چنین سرویسی را با این حد از پیچیدگی فنی فراهم کنند؛ مخصوصا این که با مشهورترین پلت‌فرم معاملاتی دنیا به نام متاتریدر۴ هم همراه باشد. اما زمانی که در بازار ارز جهانی با کارگزاری NordFX معامله میکنید، از این مطمئن خواهید بود که تک به تک مشتری‌ها این ابزار مفید و قدرتمند را در دست‌شان خواهند داشت. ECN اجرای بلافاصله‌ی سفارش معاملاتی، نبودِ قیمت‌گذاری چندباره و از همه مهمتر، وجود اسپردهایی از ۰ پیپ برای معروف‌ترین جفت‌ارزها مثل EUR/USD، USD/JPY و USD/CHF به همراه طلا (XAU/USD) و نقره (XAG/USD) است. برای جفت‌ارزهای دیگر مثل GBP/USD، AUD/USD، NZD/USD و غیره، کمترین اسپرد از ۰.۱ نقطه شروع میشود و از ۱ نقطه تجاوز نمی‌کند. همچنین کمیسیون تراکنش‌ها (از هر طرف) کمتر از یک صدم درصد و مساوی با ۰.۰۰۳۵ درصد است. به این ترتیب سود هر تراکنش تا حد بسیار زیادی بالا می‌رود؛ مخصوصا زمانی که از استراتژی‌هایی مثل خرده‌گیری استفاده میکنید.
اسپرد در فارکس چیست؟
هر بازاری که می‌توانید در آن معامله کنید دارای اسپرد (spread) است. اسپرد هزینه اصلی معامله است. ممکن است از این هزینه در دیگر بازارها تحت عنوان کارمزد هم یاد شود. اما زمانی که در فارکس فعالیت میکنید آن را اسپرد می‌نامند. با ما همراه باشید تا درباره اسپرد در فارکس و اینکه چگونه محاسبه میشود، بیشتر بیاموزید.
اسپرد در فارکس چقدر است؟
فهرست عناوین مقاله
اسپرد در فارکس هزینه کوچکی است که در قیمت خرید و فروش هر جفت ارز تعبیه شده است. وقتی به قیمتی که برای یک جفت ارز نگاه میکنید، می‌بینید که بین قیمت خرید و فروش تفاوت وجود دارد. این تفاوت اسپرد را به وجود می‌آورد. تغییرات در اسپرد با حرکات کوچک قیمت به نام پیپ اندازه‌گیری میشود. هر تغییری در رقم چهارم اعشار یک جفت ارز (یا رقم دوم اعشار هنگام معامله جفت‌ها به قیمت ین است).
به یاد داشته باشید، هر معامله فارکس شامل خرید یک جفت ارز و فروش یک جفت ارز دیگر است. ارز سمت چپ را ارز پایه و ارز سمت راست را ارز مظنه می‌نامند. هنگام معامله در فارکس، قیمت پیشنهادی هزینه خرید ارز پایه است، در حالی که قیمت درخواستی هزینه فروش آن است.
شما می‌توانید ۲۴ ساعت شبانه‌روز با استفاده از مشتقاتی مانند CFD در فارکس معامله کنید. محصولات مشتقه شما را قادر می‌سازد تا بدون در اختیار گرفتن مالکیت دارایی پایه، موقعیتی در بازار فارکس ایجاد کرده و از طریق آن کسب سود کنید. شما می‌توانید در موقعیت طولانی (خرید) و کوتاه (فروش) قرار بگیرید. به این معنی که می‌توانید در مورد افزایش و کاهش قیمت ارز مورد نظر حدس بزنید و اگر حدستان درست باشد کسب سود کنید. در این حالت شما فقط به یک سپرده کوچک به نام مارجین برای باز کردن موقعیت خود نیاز دارید.
Forex Calculators - Pip
مبدل ارز فارکس و ابزارهای فارکس از جمله فیبوناچی و ماشین حساب حاشیه.
برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس می توانید ریسک ، ضرر ، موقعیت و سود را محاسبه کنید که کار دشوارتر و حساس تر است. شما می توانید با استفاده از ماشین حساب فارکس ، ریسک خود را محاسبه آسان و مؤثر کنید ، با گامهای آسان و با مقادیر دقیق در یک ماشین حساب فارکس محاسبه ضرر ، سود و موقعیت خود را انجام دهید. می توانید ارزش ریسک ، ضرر ، موقعیت و سود را با این جفت ارز تعیین کنید. ماشین حساب فارکس برای شما امکان تبدیل ارز زنده را با مقایسه چند فراهم می کند. محاسبه فارکس نرخ ارز مستقیم ارز را با جفت ارز برتر محاسبه می کند.
ماشین حساب های فارکس شامل:
+ محاسبه گر محور نقاط
+ ماشین حساب ارزش پیپ
+ متوقف کردن ضرر و حسابگر سود
+ ماشین حساب اندازه موقعیت
+ ماشین حساب مارژین
+ مبدل ارز
+ ماشین حساب ضرر سود
+ ماشین حساب فیبوناچی
تبدیل ارز
تبدیل ارز نرخ زنده ای از محبوب ترین نرخ ارز ارز فارکس را با مقایسه چند در یک زمان ارائه می دهد. شما می توانید هر ارز را به قیمت دیگر ارز تبدیل کنید.
TPSL (حسابگر ضرر سود را متوقف کنید)
شما می توانید TPSL را با مقدار از دست دادن سود خود محاسبه کنید. ماشین حساب فارکس مقدار ماشین حساب TPSL را با توجه به مبلغ سود ضرر خود محاسبه کرده و می توانید ماشین حساب TPSL را تنظیم کنید.
حسابگر ضرر سود
ضرر سود را با ارائه مقدار اندازه باز ، نزدیک و واحد محاسبه و مقدار کل ضرر سود را مطابق با اندازه تجارت خود محاسبه کنید.
حسابگر حاشیه
حاشیه چیست؟ مارجین وامهایی است که از طریق واسطه وام گرفته شده است. کلماتی دیگر که با پول وام گرفته شده سرمایه گذاری می کند. شما باید بدانید که حداقل مبلغ مورد نیاز برای تجارت چیست. حسابگر فارکس حداقل مقدار حاشیه مورد نیاز برای سرمایه گذاری را محاسبه می کند.
Pip Value - محاسبه گر محور نقطه
برای محاسبه ارزش پیپ با تهیه ارز پایه و جفت ارز و میزان اندازه تجارت. می توانید مقدار واقعی پیپ را پیدا کنید. نقطه محوری میزان مقاومت و جهت روند غالب را نشان می دهد. شما می توانید با تهیه قیمت باز ، بالا ، پایین و نزدیک ، یک نقطه محوری را محاسبه کنید.
محاسبه Spead در پیپ
در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آن‌ها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید. باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مقاله قبلی قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این مقاله سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.
لات (Lot)
یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی میکند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله میکند نیز باشد.
هر لات به‌صورت استاندارد، ۱۰۰ هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای اینکه همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به ۱۰۰ قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار ۰.۰۱ لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر ۱ لات برابر ۱۰۰ هزار دلار باشد، پس ۰.۰۱ لات برابر ۱۰۰۰ دلار حجم معامله است.
در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:
| مقدار حجم معامله | معادل دلاری |
| ۱ لات | ۱۰۰ هزار دلار |
| ۰/۱ لات | ۱۰ هزار دلار |
| ۰/۰۱ لات | هزار دلار |
پیپ (pip)
از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همانطور که از مقاله قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام میشود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.
اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب میشود (یعنی رقم دوم).
به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از ۱.۰۸۵۰ به ۱.۰۸۶۰ تغییر کند، درواقع به میزان ۱۰ پیپ جابه‌جا شده است.
مثال ۲: اگر نرخ USD/JPY از ۱۱۱.۲۰ به ۱۱۱.۲۱ تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.
تعریف پیپت
معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با ۵ رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.
درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.
رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد
نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم میشود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته میشود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.
در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند
ارزش پیپ چقدر است؟
یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح میشود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار میشود؟
اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.
اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار ۶۰ پیپ سود یا ضرر کردم. برای اینکه بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.
نحوه محاسبه ارزش پیپ
به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:
ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه میشود
مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ
برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:
مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:
| حجم معامله با لات | حجم واقعی معامله | فرمول محاسبه | ارزش هر پیپ |
| ۱ لات | ۱۰۰.۰۰۰ یورو | ۰/۰۰۰۱ * ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰ دلار |
| ۰/۱ لات | ۱۰.۰۰۰ یورو | ۰/۰۰۰۱ * ۱۰.۰۰۰ | ۱ دلار |
| ۰/۰۱ لات | ۱۰۰۰ یورو | ۰/۰۰۰۱ * ۱۰۰۰ | ۰/۱ دلار |
مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:
| حجم معامله با لات | حجم واقعی معامله | فرمول محاسبه | ارزش هر پیپ |
| ۱ لات | ۱۰۰.۰۰۰ دلار | ۰/۰۱ * ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ ین |
| ۰/۱ لات | ۱۰.۰۰۰ دلار | ۰/۰۱ * ۱۰.۰۰۰ | ۱۰۰ ین |
| ۰/۰۱ لات | ۱۰۰۰ دلار | ۰/۰۱ * ۱۰۰۰ | ۱۰ ین |
نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر ۱۰۰۰۰۰ یورو برابر ۱۰ دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار!
به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله ۱ لات دلار(۱۰۰۰۰۰ دلار)، به اندازه ۱۰۰۰ ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید ۱۰۰۰ ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که ۱۰۰۰ ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری ۱۰۷.۸۰=usd/jpy، ارزش ۱۰۰۰ ین برابر ۹.۲۷ دلار میشود.
اهرم یا Leverage
اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان محاسبه Spead در پیپ اهرم چیست؟
فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.
به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس(بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله میکنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.
پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله ۰.۰۱ لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل ۱۰۰۰ دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم ۱:۱۰۰، ما فقط به ۱۰ دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر محاسبه Spead در پیپ شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.
توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد!!
اسپرد (Spread)
یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه می‌شوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.
این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل می‌تواند متفاوت باشد.
به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:
در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با ۰.۲ پیپ یا ۲ پیپت است.
مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.
سواپ (Swap)
یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود. به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز میکنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید. پس اگر در زمان ۲۴ ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.
نکته: به دلیل اینکه نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور میشود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مقاله جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
مارجین (Margin)
مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر میکنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب ۲۰ هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۰۸۵۰ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟
وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۰۸۵۰ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۰۸۵۰ دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۱۷۰ دلار آمریکا بپردازید.
۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫۰۸۵۰
۲۰۰۰ یورو برابر ۲۱۷۰ دلار آمریکا است
اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار ۲۱۷۰ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج ۱). پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک میکنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۱۷۰ دلار از حساب شما پرداخت میشود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.
اکوئیتی (Equity)
اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).
اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر
به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.
سطح مارجین (Margin Level)
اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).
سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید. سطح مارجین در هر بروکر متفاوت است و هر بروکر ظبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام میکند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید. همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد ۱۰۰% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.
مارجین کال (Margin call)
شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط میکند.
استاپ اوت (Stop Out Level)
همانطور که گفتیم مارجین کال می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانی دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضرر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود. برای اینکه این اتفاق نیفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی ۲۰% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه ۲۰% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو ۲۰% از مانده حساب، بسته خواهد شد.
جمع بندی
اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد. یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا می‌توانید بیاموزید که داشتن تجربه در دراز مدت می‌تواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.
اگر مطالب مقاله فوق برایتان مفید بوده، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
اسپرد چیست و کدام بروکر کمترین اسپرد را دارد؟
بروکرهای فارکس به یکی از سه شکل کمیسیون، نرخ بهره و نهایتا اسپرد کارمزد معاملات را از حساب معاملاتی شما دریافت می‌کنند. بنابراین، بهتر است در گام اول با مفهوم Spread آشنا شده و تمامی اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را بدست آورید و سپس بر مبنای این کارمزد و پارامترهای مهم دیگر، بهترین بروکر را انتخاب کنید.
اسپرد چیست؟
اسپرد یکی از روش‌هایی است که بروکر با استفاده از آن، درآمد کسب کرده و به همین جهت باید مطمئن شوید که بروکری که انتخاب میکنید، بازه‌ی Spread را در حد معقول و مناسبی نگهداشته باشد. اسپرد در حقیقت تفاوت قیمت زمان خرید و فروش یک دارایی است. همانطور محاسبه Spead در پیپ که هنگام خرید و فروش ارز (دلار یا یورو) در صرافی‌ها، قیمت برای فروش با قیمت خرید تفاوت دارد، در بروکرها نیز قیمت دارایی برای خرید و فروش متفاوت است. این تفاوت قیمت (با قیمت فعلی بازار) می‌تواند به دو شکل کلی باشد، یا تفاوت ثابت (مقدار مشخص) و یا تفاوت متغیر (یا همان اسپرد شناور) که در ادامه هر دو مورد توضیح داده خواهد شد.
اسپرد ثابت چیست؟
همانطور که از نام این مدل کارمزد مشخص است، اسپرد ثابت فارغ از قیمت آنی دارایی محاسبه شده و همواره عدد ثابتی است. برای بیان مقدار اسپرد از واحد پیپ استفاده شده و بعضی از بروکرها برای بعضی حساب‌های خود، از این مدل کارمزد استفاده می‌کنند. برای مثال، بروکر آمارکتس حسابی با نام فیکس ارائه کرده که Spread در آن ثابت بوده و حداقل مقدار آن 3 پیپ است. ثابت بودن Spread هم می‌تواند ویژگی مثبت و هم منفی باشد. ابتدا اجازه دهید مدل دیگر آن، یعنی اسپرد شناور را بررسی کنیم تا در ادامه متوجه تفاوت این دو مدل شده و بدانید که مزایا و معایب هر کدام، چیست.
اسپرد شناور و یا متغیر چیست؟
در نقطه‌ی مقابل، بسیاری از بروکرها از مدل متغییر اسپرد استفاده می‌کنند. میزان Spread با توجه به میزان درخواست برای معامله‌ی یک دارایی مشخص نوسان کرده و هرچقدر که حجم درخواست‌ها بیشتر باشد، میزان شناوری اسپرد بیشتر خواهد شد. مزیت این مدل از کارمزد در زمانی است که بازار آرام بودن و هجوم برای معامله‌ی یک دارایی اتفاق نیفتاده باشد. در زمان آرام بودن بازار، بروکرها حتی ممکن است هیچگونه اسپردی برای انجام معاملات دریافت نکنند. بروکرهایی که شناوری اسپرد آن‌ها از 0.0 پیپ تعریف شده باشد، در زمان آرام بودن بازار، هیچگونه کارمزدی دریافت نخواهند کرد. در نقطه‌ی مقابل، زمانی که بازار هیجان و پرنوسان باشد، میزان اسپردها تا حد زیادی افزایش یافته که حتی ممکن است مقدار آن را تا چندین برابر افزایش دهد.
واید شدن اسپرد به چه معناست؟
در اسپردهای متغیر، ممکن است به دلیل هیجان بازار برای معامله کردن یک دارایی خاص باعث شود که تفاوت قیمت خرید و فروش به شدت افزایش یابد. این حالت تنها در حساب‌هایی با اسپرد متغیر رخ داده که به آن واید شدن اسپرد گفته میشود. تریدرهایی که معاملات متعدد اما با سود کم انجام می‌دهند، در این زمان به هیچ عنوان وارد معامله نشده و صبر می‌کنند تا بازار آرام شده و تفاوت قیمت خرید و فروش به حداقل بازگردد. شاید یکی از معایب Spread متغیر، همین واید شدن آن باشد.
Spread متغیر بهتر است یا ثابت؟
جواب این سوال، بسیار دشوار بوده و به سبک معاملاتی تریدر بستگی دارد. اگرچه در مدل Spread ثابت، این کارمزد همواره ثابت است، اما مشکل اینجاست که عموما بسیار بالاتر از مقدار میانگین اسپرد متغیر خواهد بود. همانطور که پیشتر مطرح شد، در اسپردهای متغییر ممکن است حتی این نوع کارمزد به صفر برسد (در زمان آرامش بازار)، اما در مدل ثابت، همواره مقدار مشخصی است که عموما هم نرخ قابل توجهی (نسبتا بالایی) است. بنابراین، ابتدا باید سبک معاملاتی خود را مشخص کنید تا بتوانیم در خصوص بهتر بودن یکی از دو مدل، صحبت کنیم.
عموما تریدرهایی که معاملات متعدد، اما کوتاه مدت و با حاشیه‌ی سود کم دارند، از حساب‌هایی با اسپرد شناور استفاده کرده و تنها در زمان آرامش بازار، وارد معامله می‌شوند. بدین ترتیب، آن‌ها مطمئن می‌شوند که کمترین میزان کارمزد را به بروکر پرداخته و بیشترین حاشیه‌ی سود را برای خود نگه می‌دارند. از طرف دیگر، Spread تنها یکی از پارامترهایی است که باید در انتخاب حساب معاملاتی لحاظ شود. در کنار این مدل از کارمزد، باید ویژگی‌های دیگر حساب معاملاتی مد نظر، از جمله میزان لوریج، کمیسیون، سواپ، تنوع سبد معاملاتی، سطح کال آوت و کال مارجین و … نیز بررسی شود. حتی ممکن است نیاز باشد که یک حساب معاملاتی را فارغ از نوع اسپرد آن انتخاب کنید تا بتوانید دارایی خاصی را معامله کنید (مثلا رمزارزها).
آیا میزان Spread در تمام دارایی ها یکسان است؟
خیر. تمامی بروکرها در متاتریدر خود، میزان اسپرد را برای دارایی‌های مختلف نمایش داده‌اند. بسته به نوع دارایی، حجم معاملات، ارزش آن و … میزان اسپرد تعریف شده برای هر دارایی دارای بازه‌ی مشخصی است. برای مثال، میزان Spread بروکر آلپاری برای معامله طلا در حساب‌های مختلف آن، در تصویر زیر نمایش داده شده است:
اسپرد طلا در آلپاری
در این کارگزاری، کمترین مقدار Spread برای معامله طلا (طلا/دلار) در حساب استاندارد معادل 27 پیپ، در حساب میکرو معادل 39، در ای سی ان و ECN متاتریدر 5 معادل 7 در نظر گرفته شده است. بنابراین، مشخص است که نه تنها میزان Spread برای دارایی‌های مختلف یکسان نبوده، بلکه خرید و فروش یک دارایی مشخص در حساب‌های مختلف یک کارگزاری نیز عدد متفاوتی را (به عنوان کارمزد) به همراه دارد.
نمایش اسپرد در متاتریدر
از آنجایی که میزان اسپردها در حقیقت تفاوت میان نرخ خرید و فروش یا همان Bid و Ask است، در نمودار هر دارایی که در حال مشاهده‌ی آن در متاتریدر هستید، می‌توانید این دو عدد را از یکدیگر کم کرده تا میزان دقیق Spread را محاسبه کنید. اگر می‌خواهید میزان اسپردهای تمام دارایی‌ها را در یک لحظه و در کنار همدیگر بررسی کنید، در قسمت Market Watch متاتریدر راست کلیک کرده و گزینه‌ی Spread را کلیک کنید. تصویری مطابق شکل زیر برای شما باز خواهد شد که نرخ Bid و Ask تمامی دارایی‌ها را در کنار یکدیگر نمایش می‌دهد.
دیدگاه شما