فیوچرز یا مارجین

تفاوت مارجین و فیوچرز کوینکس

اسپات تریدینگ - تفاوت فیوچرز و مارجین در کوینکس چیست؟ در این مقاله به بررسی تفاوت های فیوچرز و مارجین در صرافی کوینکس پرداخته شده و مزایا و معایب هر کدام توضیح داده شده است.

تفاوت فیوچرز و مارجین - تفاوت فیوچرز و مارجین چیست؟ اگر فرق فیوچرز و مارجین را نمی دانید، همین الآن اینجا تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز را یاد بگیرید.

ویدیو تفاوت مارجین و لوریج چیست؟ - در این ویدیو آموزشی به بررسی تفاوت های دو بخش فیوچرز و مارجین در صرافی بایننس پرداخته شده و مزایا و معایب هر کدام توضیح داده می شود.

راهبری دیدگاه‌ها - فیوچرز کوینکس بخشی است در صرافی کوینکس که اجازه معامله با لوریج یا اهرم در قالب پیش بینی صعود قیمت یا ریزش قیمت می‌دهد.

معاملات Binance Margin - شاید برای شما هم جالب باشد که در بایننس دو نوع متفاوت از معاملات(مارجین و فیوچرز) وجود دارد که بسیار پرتقاضا است و معاملات زیادی در آن انجام می‌شود.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟ - در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی و توضیح کامل فیوچرز و مارجین و معرفی مزایا و معایب هرکدام، به بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین نیز بپردازیم.

نحوه کسب سود از معاملات فیوچرز - تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟ معاملات مارجین و معاملات آتی یا فیورچرز انتخاب بسیار خوبی در معاملات ارزهای رمزنگاری شده می باشند . علاوه بر معاملات بورس و این دو معامله ، بازده بیشتری در سرمایه گذاری شما خواهد داشت . این دو معاملات هر فیوچرز یا مارجین دو عملکرد کاملا متفاوتی دارند و همچنین این معاملات که به ارزهای رمزنگاری شده مربوط می باشند ، با تجارت های سنتی متفاوت می باشند . به دلیل اینکه بورس اوراق بهادار سنتی تاثیری در شبکه ارزهای دیجیتالی ندارد ، از این معاملات استفاده می شود که پیچیده نیز می باشند . بازار ارزهای رمزنگاری شده پایدار نمی باشند و به ارزهای دیجیتالی با ثبات نیز به سختی ثبات خود را حفظ می کنند . به طور مثال بیت کوین که همانطور که می دانید یک ارز دیجیتال محبوب شناخته شده است ، قیمت آن تنها در چند ساعت می تواند از 500 تا 1000 دلار نوسن قیمت داشته باشد که در سرمایه گذاران می تواند باعث ضرر زیاد و یا سود بالایی شود

معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس چه تفاوتی دارند؟

از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند. در صرافی های مختلفی این معاملات انجام می شوند.

اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری محسوب می شوند؟ آیا آن ها با هم تفاوت دارند یا خیر؟

برای این که جواب این سؤالات را دریافت کنید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

• مارجین چیست؟
• فیوچرز چیست؟
• تفاوت مارجین و فیوچرز
• تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس
• جمع بندی تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

مارجین چیست؟

در مورد این موضوع در مقاله ی «معاملات مارجین» توضیحات کامل بیان شده است. اما به طور مختصر در این مقاله هم توضیحاتی در مورد آن داده می شود.

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه ی آن به وسیله ی شخص ثالث فراهم می گردد.

در این جا تریدر باید طوری حدس بزند تا با سودی که به دست می آورد هم وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را بپردازد.

بنابراین تریدر می تواند با نداشتن سرمایه هم دست به سرمایه گذاری بزند و پول به دست بیاورد.

البته حتما باید او طوری معامله کند که بتواند علاوه بر کسب سود، قرضش را نیز ادا کند.

این معامله دو زیرمجموعه دارد: یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله ی مشتقات است. در بازار نقدی مبلغ های قرضی باید فورا بعد از تمام شدن معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود.

در مبادله ی مشتقات دیگر نیازی نیست شما وام بگیرید یا به دارایی خود دست بزنید. البته بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می خواهد. زمان این قراردادها هم مشخص است.

فیوچرز چیست؟

آن همان معامله ی آتی است. معامله ی آتی قراردادی است که طبق توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان مشخصی با قیمت معین خرید و فروش می شود.

در این قرارداد دو طرفه ی آتی برای فروش حتما نیازی به در اختیار گرفتن دارایی ای نیست؛ بلکه فقط باید طبق قرارداد، قیمت دارایی مشخص باشد.

به عنوان نمونه قرارداد فیوچرز برا یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته می شود. طبق این قرارداد یک دارایی در زمان معینی مثلا 4 ماه آینده (طبق توافق قبلی طرفین) با قیمت معین شده رد و بدل می شود. بنابراین همان ابتدا، دارایی مبادله نمی شود.

از این رو زمانی که سررسید قرارداد فرا برسد، هر دو طرف باید مفاد وارد شده در آن را رعایت کنند.

همان طور که گفته شد در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه صورت نمی گیرد؛ به خاطر همین هم است که در آن از اصطلاحات «Long» و «Short» جهت سفارش استفاده می شود.

«Long» سفارش خرید است. در فیوچرز یا مارجین این جا خریدار باید تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند.

«Short» سفارش فروش است. در این جا فروشنده باید تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، به فروش برساند.

تفاوت مارجین و فیوچرز

در بیش تر صرافی ها همچون بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند. اما باید بدانید در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما می توانید از اهرم ها استفاده کنید.

اهرم به این معنا است که وقتی مثلا برای معامله ای از اهرم 3 استفاده می کنید در صورت سودآوری، سود شما 3 برابر خواهد شد.

در صورتی هم که ضرر بکنید به همان نسبت که قرار بوده سود کنید ضرر خواهید کرد. این ضرر تا حدی است که ممکن است کل سرمایه تان از دست برود.

اما در معامله های مارجین فقط می توانید با توجه به دارایی تان مقداری هم دارایی در دوره ی معینی قرض بگیرید.

بعد از پایان دوره هم باید قرض خود را با سودی که قبلا تعیین شده پرداخت کنید. پس امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد.

اما توجه داشته باشید در بعضی صرافی ها هم در معاملات مارجین از اهرم استفاده می کنند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها صورت نمی گیرد.

یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است.

تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس

بایننس بزرگ ترین صرافی در زمینه ی ارزهای دیجیتال است. بزرگ ترین است چون حجم معاملات در آن بسیار بالا است.

بایننس توانست یک زیرمجموعه ی جدید به نام فیوچرز ایجاد کند. این زیرمجموعه ی جدید راه اندازی شد تا تریدرها به راحتی بتوانند در صرافی بایننس، معامله های مارجین و آتی خود را انجام دهند.

در معامله های فیوچرز بایننس برای حساب مارجین دو حالت «Cross» و «Isolated» وجود دارد.

در حالت «Cross» همه ی حساب مارجین تان تحت الشعاع ریسک قرار می گیرد. ولی در حالت «Isolated» شما فقط به اندازه ی مقدار مشخص شده ضرر خواهید کرد.

دلیلش هم این است که اگر تحلیل شما در حالت «Cross» برای یک موقعیت، اشتباه باشد ضرر آن فقط به آن موقعیت ختم نمی شود بلکه کل حساب مارجین شما را درگیر می کند.

اما در حالت «Isolated» ضرر شما در یک موقعیت فقط به همان موقعیت مربوط می شود و دیگر هیچ ربطی با کل حساب مارجین شما ندارد.

فقط توجه داشته باشید که قبل از انتخاب موقعیت، خودتان حتما یکی از دو حالت فوق را با توجه به استراتژی تان انتخاب کنید.

اگر شما انتخاب نکنید به طور خودکار خود بایننس، مارجین حساب تان را روی حالت «Cross» قرار می دهد.

دلیلش هم این است که حالت «Cross» برای بایننس، سود بیش تری دارد و معمولا معامله گران در این حالت زیادتر ضرر می کنند.

جمع بندی تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

دانستید که معاملات مارجین نوعی خرید و فروش دارایی هستند که سرمایه ی آن به وسیله ی شخص ثالث فراهم می گردد.

در این جا تریدر باید طوری حدس بزند تا با سودی که به دست می آورد هم وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را بپردازد. دو بازار نقدی و مبادله ی مشتقات هم زیرمجموعه ی آن هستند.

فیوچرز یا معامله ی آتی هم قراردادی است که طبق توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان مشخصی با قیمت معین، خرید و فروش می شود.

تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد.

ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند در پلتفرم فیوچرز می توانید از اهرم تا حدود 125 هم استفاده کنید.

اهرم ها ضمن این که سودآوری بیش تری دارند در صورت ضرر چند برابر هم ضرر را به همراه می آورند.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم این است که برای حساب فیوچرز یا مارجین مارجین دو حالت «Cross» و «Isolated» وجود دارد.

انتخاب حالت «Isolated» قبل از انجام هر پوزیشنی به نفعتان است؛ چون در صورت ضرر لطمه ای به کل حساب مارجین تان وارد نمی شود.

نهایتا این که معاملات فوق ضمن سودآوری می توانند خطرناک باشند. پس حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و سرمایه ی مازاد خود را بدون آگاهی به خطر نیندازید.

یک آموزش اصولی و کاربردی از جایی معتبر نظیر شرکت آکادمی طهرانی می تواند بستر موفقیت شما در بازارهای سرمایه ی جهانی را هموارتر سازد.

اگر آموزش دیده اید و فقط نیاز به مشاوره دارید هم می توانید از مشاوران خبره ی آکادمی طهرانی کمک بگیرید.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز همانطور که از اسمش پیداست، سرمایه گذاری است که براساس پیش بینی قیمت آینده انجام می شود؛ هنگامی که دو کاربر در تجارت خود با یکدیگر توافق می کند که در آینده با نرخ قیمتی که از قبل تعیین شده است، خرید و فروش خود را انجام دهند، معاملات فیوچرز نامیده می شود.

در انجام این گونه معاملات، شخص ثالثی وجود ندارد و دخالتی صورت نمی گیرد، تنها بین دو شخص که خریدار و فروشنده می باشند برای معامله ای که می خواهند با ارزهای رمزنگاری شده سود بالایی به دست آورند با یکدیگر توافق می کنند، اصلی ترین فاکتور در این معاملات تعیین قیمت ارزهای دیجیتالی در آینده می باشد.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

نحوه کسب سود از معاملات فیوچرز

اگر در تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال آینده دقیق باشید و بتوانید به درستی آن ها را پیش بینی کنید، معاملاتی که در آینده انجام می دهید می توان سودآور و مفید باشد؛ تسلط کافی و بررسی این گونه معاملات فیوچرز نیازمند وقت و حوصله کافی برای آن می باشد. این گونه معاملات ممکن است در برخی پیش بینی ها به موقع رخ ندهد و یا با نوساناتی همراه باشد، که در این صورت می تواند ضرر و زیانی را به همراه داشته باشد ؛ به طور مثال قیمت یک واحد بیت کوین در حال حاضر 13400 دلار است و شما پیش بینی می کنید که قیمت آن پس از یک ماه به 14400 دلار می رسد.

اما طرف مقابل معامله شما با نظر شما مخالف است، بنابراین توافقنامه شما به این صورت می شود که هر واحد بیت کوین برابر 13900 دلار خواهد شد؛ پس از گذشت یک ماه که شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید طبق توافق خود آن را بفروشید و قیمت کنونی هر واحد بیت کوین معادل 14100 دلار می باشد؛ اکنون شما باید بیت کوین خود را به مبلغ 13900 دلار به طرف مقابل خود طبق قراردادی که یک ماه قبل تنظیم کرده اید بفروشید و او نیز می تواند در همان لحظه که از شما خرید می کند آن را به قیمت کنونی آن یعنی 14100 دلار بفروشد و در اینجا 200 دلار سود می کند اما شما 200 دلار از دست داده اید.

حال کاملا با معاملات فیوچرز آشنا شده اید در ادامه به بررسی معاملات مارجین می پردازیم تا روش کار آن ها را نیز بررسی کنیم.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به گونه ای است که پولی که از شخصی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما بتوانید از آن برای خرید و معامله ارزهای دیجیتالی استفاده کنید که در نهایت با آن سود بیشتری داشته باشید که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به همراه داشته باشد؛ این معاملات برای بسیاری افراد می تواند مناسب باشد زیرا همانطور که در پست های قبل اشاره کردیم، برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی که دارند نباید همه سرمایه خود را برای آن خرج کنید؛ همچنین ممکن است که برخی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده را فراهم کنند و سرمایه خود را در تجارت کنونی خود نیاز داشته باشند؛ بسیاری از معامله گرانی که از ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کنند به این نتیجه رسیده اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار مفید باشد.

معاملات مارجین بهتر فیوچرز یا مارجین است یا فیوچرز؟ تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟

معامله گران همیشه معاملات مارجین را به معاملات فیوچرز در ارزهای رمزنگاری شده ترجیح می دهند دلیل آن هم این است که بازار ارزهای دیجیتالی نوسان زیادی دارد و پیش بینی قیمت های آینده آن ها بسیار دشوار است.

روند صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده است به طوری که به سختی می توان گفت که در آینده قیمت آن ها به صورت صعودی است یا نزولی! در معاملاتی فیوچرز همان طور که گفته شد اصلی ترین ویژگی آن ها قیمت رمزارزها در آینده می باشد.

در معاملات آتی معامله گران همیشه ترجیح می دهند تا معامله را به نفع خود انجام دهند و قیمت هایی را که به دور از تصور شماست پیش بینی می کنند که در این زمینه مهارت خاصی دارند تا بتوانند از این بازار بی ثبات ارزهای رمزنگاری شده بالاترین سود ممکن را ببرند؛ با این وجود شما می توانید معاملات خود را در معاملات مارجین انجام دهید که این معاملات در مدت کوتاهی انجام می شوند.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم بگوییم که تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟ و هم چنین به توضیح این که مارجین و فیوچرز چیست پرداختیم؛ بازار ارزهای دیجیتال به دلیل عدم ثبات قیمتی که دارد، از ریسک بسیار زیادی برخوردار است و صرفا معامله گرانی بهتر است از این روش ها استفاده کنند که تجربه کافی در این بازار دارند و هم چنین اهل ریسک هستند.

در ضمن این نکته را باید در نظر داشته باشید که تمام صرافی های آنلاین از این قبیل معاملات پشتیبانی نمی کنند، در حال حاضر صرافی Binance جز مشهورترین صرافی های خارجی است که از مارجین و فیوچرز پشتیبانی می کند اما کاربران مقیم ایران به علت تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد، نمی توانند با آی پی ایران در این صرافی فعالیت کنند و باید از نرم افزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان ها و وی پی اس ها استفاده کنند.

معاملات فیوچرز چیست؟ | 5 نکته مهم که ایرانیان حتما باید بدانند!

تا امروز روش‌های گوناگونی برای معامله و کسب سود از بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال، ابداع شده است. یکی از این روش‌ها، معاملات فیوچرز یا آتی می‌باشد که شرایط آن، کمی با انواع معاملات فیوچرز یا مارجین دیگر متفاوت است. تعریفی که معمولا درباره معاملات فیوچرز می‌شنویم این است؛ خریدار و فروشنده برای معامله یک دارایی در آینده و سررسید مشخص، توافق می‌کنند؛ اما در این مطلب سعی داریم معاملات فیوچرز را به زبان ساده شرح داده و به شما آموزش دهیم چطور در بازار کریپتوکارنسی‌ها به معاملات فیوچرز بپردازید.

بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانیان کدام است؟

برای انتخاب بهترین صرافی چند نکته باید در نظر گرفته شود، اولین موضوع مهم و اساسی حجم معاملات فیوچرز در آن صرافی چقدر است؟

دومین موضوع آن است که آیا به ایرانیان خدمات میده یا نه ؟

سومین موضوع سرعت و پلتفرم معاملات صرافی اهمیت دارد. برای پاسخ این سوال ما 4 صرافی خارجی معتبر در دنیا را مورد بررسی قرار دادیم.

برای بررسی حجم معاملات فیوچرز صرافی ها از سایت کوین مارکت کپ استفاده کردیم :

طبق گزارش حجم معاملات فیوچرز در روز 19 خرداد ماه

بایننس در رتبه 1 با حجم معاملات 66,295,103,674 دلار

بینگ ایکس در رتبه 5 با حجم معاملات: 8,741,420,898 دلار

کوکوین در رتبه 10 با حجم معاملات 4,881,633,975 دلار

و کوینکس در رتبه 23 با حجم معاملات 847,352,997 دلار

با بررسی میزان حجم معاملات فیوچرز این صرافی ها، صرافی کوینکس با توجه به گردش معاملات پایین از رقابت خارج میشه، چرا که کلا 800 میلیون دلار و رتبه 23 را دارد. که این عدد در مقایسه با بینگ ایکس که حدود 9 میلیارد دلار حجم معاملات دارد بسیار فاصله دارد. صرافی کوکوین پشتیبانی فارسی ندارد و حجم معاملات پایینتری نسبت به بینگ ایکس دارد . بنابراین تنها صرافی بینگ ایکس میماند .

بهترین برای معاملات فیوچرز

صرافی بینگ ایکس

صرافی Bingx در کشور سنگاپور ثبت شده و درحال حاضر در بیش از 100 کشور فعال است. اولین و بهترین بروکر بین المللی مناسب ایرانیان است.

این صرافی در سال 2021 به عنوان برترین بروکر سال در سایت Trading View انتخاب شد.

قابلیت معاملات فیوچرز ارز دیجیتال دارد که به شما اجازه می‌دهد تا 125 برابر پولتان معامله باز کنید (احتیاط کنید حتما). صرافی های ایرانی قابلیت معاملات فیوچرز یا اهرمی را ندارند.

از حجم معاملات فیوچرز جز 5 صرافی برتر جهان است. (آپدیت تیر)

این صرافی بین المللی قابلیت اتصال به سایت معروف tradingview را دارد که هیچکدام از صرافی های ایرانی این قابلیت را ندارند.

اولین صرافی بین المللی است که پشتیبانی فارسی دارد اما واریز و برداشت ریالی ندارد. فقط می‌توانید ارز دیجیتال واریز یا برداشت کنید.

درصرافی بینگ ایکس می‌توانید با دلار مجازی معامله گری را یاد بگیرید.

احراز هویت آسان است، کارت ملی و شناسنامه ایرانی را قبول می‌کنند.

ایرانیان فقط می‌توانند ارز دیجیتال واریز و برداشت کنند. امکان واریز و برداشت ریال وجود ندارد.

امکان اتصال و معامله در سایت تریدینگ ویو

پشتیبانی قوی فارسی

کارمزد معاملات بسیار پایین

جز 5 صرافی برتر در دنیا ( از لحاظ حجم معاملات فیوچرز )

امکان انجام معاملات دمو در لایو مارکت

امکان ترید در بازار فارکس

قابلیت کپی ترید در معاملات فیوچرز و اسپات

احراز هویت سریع

واریز و برداشت ریال ندارد

تصویر بخش فیوچرز صرافی بینگ ایکس :

1: انتخاب نماد مورد نظر از بین صدها ارز دیجیتال معتبر

2: میتوانید انتخاب کنید که معامله سل بزنید یا بای ( اگر سل بزنید وقتی قیمت کاهش پیدا کند شما سود میکنید و اگر بای بزنید وقتی قیمت رشد کند شما سود میکنید )

3: میزان پولی که قرار است وارد معامله کنید و قیمتی که میخواهید معامله باز شود را انتخاب میکنید.

4: leverage را انتخاب میکنید ( برای مثال اگر 5 را انتخاب کنید یعنی شما با 5 برابر پولتان معامله میکنید)

5: دکمه long یا short را میزنید و معامله باز میشود .

6: وقتی معامله باز شد اینجا چه در سود چه در زیان میتوانید close all لمس کنید تا معامله ها بسته شود .

فیوچرز چیست؟

در معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، یک دارایی مشخص که ممکن است ارزهای دیجیتال، فلزات گران‌بها یا امثال آن‌ها باشد، در تاریخی مشخص، با توافق هر دو طرف، معامله می‌شود. با یک مثال درک مطلب را برای شما ساده‌تر می‌کنیم.

فرض کنید شما یک شرکت خودروسازی دارید و قرار است ظرف 6 ماه دیگر 100 خودرو را آماده تحویل کنید. می‌دانید که برای تولید این تعداد خودرو به 400 حلقه لاستیک نیاز دارید. به منظور مدیریت هزینه‌ها، بخشی از بودجه خود را برای تهیه فیوچرز یا مارجین لاستیک کنار گذاشته‌اید؛ ولی چه تضمینی هست که تا پایان ساخت خودروها و تا زمانی که خودروها به لاستیک نیاز پیدا کنند، قیمت لاستیک تغییر نکند؟! بنابراین، برای در امان ماندن از نوسانات قیمت‌ها، معاملات فیوچرز گزینه خوبی هستند. شما می‌توانید با کارخانه تایر سازی یک قرارداد آتی برای خرید لاستیک با قیمت مشخص ببندید و در آن قرارداد، تاریخ تحویل لاستیک‌ها را تعیین کنید.

به فرض که هر حلقه لاستیک 400 هزار تومان است و شما هم قصد دارید در 6 ماه آینده، مثلا با همان قیمت 400 هزار تومان خریداری کنید. در این شرایط 2 حالت محتمل است:

• حالت اول: بنا به دلایل سیاسی_اقتصادی قیمت لاستیک پایین بیاید. مثلا هر حلقه لاستیک بشود 350 هزار تومان که در این صورت شما ضرر کرده‌اید و کارخانه تایر سازی سود خوبی خواهد کرد.
• حالت دوم: قیمت لاستیک افزایش یابد مثلا به 450 هزار تومان برسد که آن وقت شما در این معامله سود خوبی کرده‌اید.

حسن دیگر معاملات فیوچرز در این است که، شما به عنوان خریدار، هنگام عقد قرارداد به کارخانه، نقدینگی وارد کرده و چرخ تولید را به گردش درآورده‌اید. از همین رو، قراردادهای آتی به خصوص برای کارخانه‌هایی که سرمایه کافی ندارند و از کار افتاده‌اند، بسیار سودمند است. چرا که مبلغ معامله، همان ابتدا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود.

نکات مهمی که برای انجام معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال باید به آنها توجه نمود به شرح زیر می‌باشد:

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

تعریف معاملات فیوچرز یا آتی در بازار ارزهای دیجیتال کمی متفاوت‌تر با تعریف آن در سهام و کالا و. می‌باشد. در بازار ارز دیجیتال، فیوچرز تریدینگ (Futures Trading) یک روش برای کسب سود از نوسات قیمت ارزهای دیجیتال، بدون داشتن مالکیت واقعی آن‌ها است. در واقع، معاملات فیوچرز در بازار کریپتو به کاربران اجازه می‌دهد تا روی قیمت آینده یک رمز ارز مشخص، شرط‌بندی کنند.

در معاملات فیوچرز شما می‌توانید علاوه بر افزایش قیمت، از کاهش قیمت یک ارز نیز سود کسب کنید و این بستگی به پوزیشن معاملاتی شما دارد. هنگامی که شما احتمال می‌دهید قیمت یک ارز دیجیتال، به طور مثال بیت کوین، کاهش پیدا می‌کند، می‌بایست یک پوزیشن شورت باز کنید؛ اگر قیمت بیت کوین طبق پیش‌بینی شما پیش رود، از این معامله سود کسب خواهید کرد. بر عکس، اگر احتمال می‌دهید قیمت یک ارز دیجیتال، مثلا همان بیت کوین، افزایش می‌یابد باید یک معامله با پوزیشن لانگ باز کنید؛ در صورتی که پیش‌بینی شما درست از آب درآید، سود خواهید کرد و اگر درست نباشد، در معامله فیوچرز خود با موقعیت لانگ یا خرید، زیان خواهید دید.

از آنجایی که، معاملات فیوچرز مربوط به پرایس اکشن‌های یک رمز ارز است و ربطی به خود آن ارز ندارد، با معاملات اسپات تفاوت بسیاری دارند. از جمله ویژگی‌های معالات آتی در بازار ارز دیجیتال، امکان معامله با مارجین تریدینگ یا لوریج بالا می‌باشد.

* برای درک بهتر نحوه کارکرد معاملات آتی در بازار ارز دیجیتال به ذکر یک مثال می‌پردازیم:

فرض کنید پدرام و سامان در قیمت 50,000 دلار، یک پوزیشن در معامله فیوچرز بیت کوین باز می‌کنند. پوزیشن پدرام لانگ و پوزیشن سامان شورت می‌باشد. با فرض اینکه در زمان سررسید، هر دوی این قراردادهای آتی بیت کوین در قیمت 55,000 دلار تسویه شوند. در این صورت، سامان با داشتن پوزیشن شورت (5,000=50,000-55,000) ضرر می‌کند و در طرف مقابل، پدرام 5,000 دلار سود خواهد کرد.

معایب معاملات فیوچرز

به طور کلی، معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. در معالات فیوچرز اگر شما بتوانید آینده قیمت یک ارز را به درستی پیش‌بینی کنید، با توجه به اهرم یا لوریج این نوع معاملات، می‌توانید چند برابر سرمایه خود سود کنید؛ اما اگر در تحلیل و پیش‌بینی خود دچار اشتباه شوید و یا اخبار ناگهانی‌ای باعث شود روند بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان سنگینی متحمل خواهید شد. به طور کلی، دو عیب بزرگ معاملات فیوچرز عبارتند از:

• نوسان: نوسان زیاد می‌تواند برای معامله‌گران نعمت یا عذاب باشد. تعیین حرکت بازار تضمینی نیست!
• بسیار پرریسک: به دلیل اهرم بالای موجود، معاملات آتی کریپتو یکی از پرخطرترین ابزار معاملاتی است. معامله‌گران تازه کار باید معاملات آتی خود را به حداقل برسانند و با یک استراتژی مدیریت ریسک قوی به این معاملات ورود کنند.

حکم معاملات فیوچرز از نظر شرعی

در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در واقع شما علاوه بر این که می‌توانید ارز را بخرید و از افزایش قیمت آن در طول زمان سود کسب کنید، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید و از افت قیمت آن ارز دیجیتال سود ببرید. در این حالت، صرافی بابت آن معامله فروش یا پوزیشن شورتی که باز کرده‌اید مقداری ارز دیجیتال به شما قرض می‌دهد. صرافی در ازای آن ارزهایی که به ما قرض داده پولی نمی‌گیرد تا ما با آن کار کنیم و بعدا اصل پول را بدون هیچ سودی که روی آن کشیده شود به صرافی بازگردانیم. صرافی تنها همان کارمزدش را که مرسوم است، از کل مبلغ معامله کم می‌کند.

با همه این اوصاف، اسلام حکم شرعی این گونه مسائل را که مبهم هستند، مطابق با قانون کشور اسلامی قرار داده است. در این صورت، رعایت قانون مساوی با رعایت شرع می‌باشد.

مزایای معاملات آتی کریپتو | چرا از معاملات فیوچرز استفاده کنیم؟

معالات فیوچرز از بسیاری جهات با معاملات اسپات فرق می‌کنند. همین تفاوت‌ها تا حدودی مزیت معاملات آتی نسبت به معاملات اسپات به شمار می‌روند. در ادامه، هریک را به طور مفصل شرح خواهیم داد:

• معاملات فیوچرز نیازی به خرید و فروش مستقیم و یا نگهداری ارز دیجیتال ندارند. در این نوع معاملات، معامله‌گران به دنبال خرید و فروش قرارداد آتی هستند و این قراردادها نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال در تاریخی مشخص در آینده هستند.
• معاملات فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارزش یک ارز دیجیتال در آینده را حدس بزنند. مثلا کاربران می‌توانند بر سر افزایش قیمت یک ارز دیجیتال شرط‌بندی کنند.
• یکی از اصلی‌ترین مزایای معاملات آتی رمز ارزها، امکان استفاده از اهرم یا لوریج است. استفاده از اهرم در معاملات، هم امکان بازده و هم زیان احتمالی را افزایش می‌دهد. بنابراین، کابران باید معاملات خود را تحت احتیاطات بسیار انجام دهند. معامله‌گران می‌بایست از مقدار اهرمی استفاده کنند که متناسب با ریسک آن‌ها باشد. برای مثال؛ یک تازه کار اهرم 2 یا 5 برابری برایش مناسب خواهد بود و نباید بیشتر از این ریسک کند.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال، پتانسیل رشد بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در واقع، اهرم موجود در این معاملات به شما امکان سرمایه‌گذاری با چند برابر سرمایه‌تان را می‌دهد.

مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز کریپتو

معامله گران باید مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال را بشناسند. آگاهی از این مفاهیم، شما را به حرفه‌ای شدن در معاملات کریپتو، نزدیک‌تر می‌کند. درک پیچیدگی‌های پشت معامله در معاملات آتی کریپتو، مستلزم تعهد قابل توجهی به یادگیری اصول اولیه آن است. در ادامه، به شرح مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز می‌پردازیم.

اهرم یا Leverage در معاملات فیوچرز

همین خاصیت وجود اهرم، بیشتر معامله‌گران را به بازار آتی جذب می‌کند؛ چرا که با وجود اهرم افراد می‌توانند با چند برابر سرمایه خود به معامله بپردازند. برای مثال، بابت خرید 1 بیت کوین در بازار نقدی، به هزاران دلار (در زمان نگارش این مطلب، 47,000 هزار دلار) نیاز دارید. با استفاده از معاملات فیوچرز شما می‌توانید با کسری از هزینه، یک پوزیشن باز کنید. این تنها در صورت استفاده از اهرم میسر خواهد بود. هر قدر اهرم بیشتری داشته باشید، پول کمتری برای باز کردن یک پوزیشن نیاز خواهید داشت. در معاملات نقدی یا اسپات ابزار اهرم در دسترس نیست؛ در این صورت، اگر فقط 5000 USDT در کیف پول خود داشته باشید، فقط می‌توانید 5000 USDT در بیت کوین بپردازید.

مارجین مورد نیاز

برای ورود به یک پوزیشن در معاملات فیوچرز ، یک حاشیه (Margin) اولیه نیاز است. حاشیه اولیه یا مارجین مورد نیاز، درصدی از ارزش فرضی موقعیت آتی می‌باشد که هنگام استفاده از معاملات فیوچرز باید به وسیله وجه نقد یا وثیقه، تضمین شود. به بیانی Margin به حداقل مقداری که معامله‌گران برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی خود نیاز دارند، اشاره دارد. هرگاه محدودیت حاشیه یا مارجین نگهداری معامله‌گر کاهش پیدا کند، پوزیشن او منحل شده که به آن حالت اصطلاحا کال مارجین گفته می‌شود.

نرخ های تامین مالی

مبادلات در قراردادهای آتی کریپتو، به سیستمی نیاز دارند که اطمینان حاصل کند، قیمت‌های شاخص و قیمت‌های آتی به طور منظم، همگرا می‌شوند. به فیوچرز یا مارجین مکانیسمی که این کار را انجام می‌دهد، نرخ تامین مالی می‌گویند. نرخ‌های تامین مالی بر اساس اختلاف قیمت بین بازارهای نقدی و آتی محاسبه می‌شود. نرخ‌های تامین مالی می‌تواند اثرات نامطلوبی برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. به عنوان مثال؛ نرخ‌های تامین مالی ممکن است در یک بازار افزایشی، بیش از حد افزایش یابد و باعث شود نگه داشتن موقعیت‌های خرید برای معامله‌گران هزینه‌بر باشد.

نحوه معاملات فیوچرز در بینگ ایکس جایگزین بایننس

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس بسیار ساده است. اگر در صرافی بینگ ایکس ثبت نام کرده اید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. برای شروع:

1. یک حساب معاملات آتی در بایننس باز کنید. لطفاً توجه داشته باشید که قبل از شروع معامله در Binance Futures، باید تأییدیه دو عاملی یا 2FA را به منظور تامین مالی حساب آتی خود فعال کنید.
2. وجه خود را به USDT، BUSD یا ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده توسط Binance Futures تبدیل کنید. Binance Futures طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال را به عنوان وثیقه پشتیبانی می‌کند.
3. قرارداد آتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. دو نوع قرارداد آتی در بایننس موجود است: آتی USDⓈ-M و آتی COIN-M. برای مثال، اگر می‌خواهید قراردادهای دائمی BTCUSDT را معامله کنید، قراردادهای آتی USDⓈ-M را انتخاب کنید. برای قراردادهای با حاشیه سکه، BTCUSD، COIN-M Futures را انتخاب کنید.
4. اهرم مناسب برای قرارداد آتی خود را انتخاب کنید.
5. سفارشات را با توجه به انواع سفارش‌های موجود در Binance Futures انجام دهید. برای شروع، می‌توانید برای اولین قرارداد آتی خود، یک سفارش خرید با محدودیت خرید یا خرید در بازار انتخاب کنید.

جمع‌بندی

ابزارهایی مانند معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت رشد سرمایه معامله‌گران را در این بازار فراهم می‌کنند. امروزه بسیاری از صرافی‌های خارجی و ایرانی ارز دیجیتال، معاملات آتی را ارائه می‌دهند. توجه داشته باشید که، برنده شدن در این تجارت مستلزم آشنایی با اصول آن است. در صورتی که، دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را داشته باشید، معاملات فیوچرز می‌توانند برایتان سودآور باشند. پیش از ورود به معاملات فیوچرز ، باید بر استراتژی‌های لازم تسلط یافته و دقت کافی داشته باشید؛ همچنین، باید مزایا و معایب این نوع معامله را به خوبی بررسی کنید.

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس بسیار ساده است. اگر از کاربران بایننس هستید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. داخل مقاله نحوه انجام معاملات فیوچرز در بایننس را مرحله به مرحله شرح داده‌ایم.

در این مطلب سعی کردیم اصول و قوانین و اصطلاحات اولیه معاملات آتی را آموزش به زبان ساده آموزش دهیم و به شما کمک کنیم تا بازار را بهتر درک کنید.

معاملات اسپات، مارجین و فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال

روش‌های مختلفی برای دسته‌بندی معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما در این مقاله به صورت اختصاصی بررسی می‌‌کنیم.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست، اسپات در ارز دیجیتال چیست و توضیحاتی هم درباره معاملات مارجینی ارائه خواهیم داد معاملات اسپات روش سنتی ترید محسوب می‌شود، اما معاملات و قراردادهای فیوچرز و مارجین روشی نوین هستند که از سال ۲۰۱۷ در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اسپات در ارز دیجیتال چیست؟

معاملات اسپات همان روش ترید سنتی است که در آن کاربران هزینه توکن‌هایی که می‌خواهند را می‌پردازند. بعد از پردازش تراکنش و تکمیل نهایی هم توکن‌ها وارد کیف پول کاربر می‌شود و تا زمانی که آن‌ها را نفروشد، در کیف پولش باقی می‌ماند.

تصور کنید قیمت بیت کوین هزار دلار است و شما قصد دارید ۱۰ بیت کوین خریداری کنید. وارد حساب خود در یک صرافی ارز دیجیتال می‌شوید، یک میلیون دلار می‌پردازید و در ازای آن ۱۰ بیت کوین دریافت خواهید کرد. بیت کوین‌های خریداری شده تا هر زمانی که شما بخواهید در حسابتان باقی می‌ماند، اگر قیمت بیت کوین افت داشته باشد، ارزش سرمایه‌تان کم می‌شود و اگر رشد کند، سود می‌کنید. بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال از روش اسپات تریدینگ استفاده می‌کنند و با نگهداری ارزهای دیجیتال و رشد آن‌ها در بلند مدت سود به دست می‌آورند.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

در معاملات فیوچرز تریدرها بدون اینکه مالکیت واقعی یک دارایی دیجیتال را داشته باشند، می‌توانند ترید کنند و از این کار سود به دست آورند. درک روش استفاده از قراردادهای فیوچرز به شما کمک می‌‌کند متوجه شوید معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست. قرارداد آتی در بازار ارزهای دیجیتال بین دو طرف بسته می‌شود و در آن یک دارایی دیجیتال در زمان مشخصی در آینده معامله خواهد شد؛ در واقع با سررسید زمان تعیین شده در قرارداد، مفاد آن اجرا می‌شود.

تصور کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین هزار دلار است. شما در معاملات فیوچرز هزار دلار را برای خرید یک بیت کوین می‌پردازید، اما تعیین می‌کند که یک سال دیگر آن را تحویل بگیرید. در سال آینده اگر قیمت بیت کوین به دو هزار دلار رسیده باشد، شما بیت کوینی که هزار دلار خریداری کرده بودید را تحویل می‌گیرید و آن را به قیمت دو هزار دلار می‌فروشید. در این میان هزار دلار سودی است که از معامله فیوچرز به دست آورده‌اید.

معاملات فیوچرز به صورت رفت و برگشتی انجام می‌شوند؛ یعنی شما هم می‌توانید پوزیشن خرید باز کنید و هم پوزیشن فروش. در پوزیشن خرید شما به عنوان خریدار موافقت می‌‌کنید که در آینده یک دارایی را با قیمت مشخص خریداری کنید. در پوزیشن فروش هم مطابق با قرارداد مشخص می‌کنید که دارایی دیجیتال را در تاریخ مشخص و با قیمتی که تعیین کرده‌اید، می‌فروشید.

چطور از معاملات فیوچرز سود به دست آوریم؟

این دسته از معاملات برای تریدرهای حرفه‌ای کاربرد دارد. هیچکدام از فعالان بازار ارزهای دیجیتال به صورت قطعی نمی‌توانند آینده قیمت یک دارایی دیجیتال در زمانی مشخص را پیشبینی کنند، اما برخی از تریدرها با دانش و تجربه‌ای که در بازار دارند، قیمت را تحلیل می‌کنند و پیشبینی‌هایی انجام می‌دهند که تا حد زیادی به واقعیت نزدیک است. این افراد می‌توانند از معاملات فیوچرز سود به دست آورند.

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال برای کاهش ریسک و سودآوری انجام می‌شوند. به عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین اکنون هزار دلار باشد اما تحلیلگری پیشبینی کند که قیمت آن در آینده کم‌تر می‌شود، یک پوزیشن فروش آتی باز می‌کند که در آن بیت کوین در شش ماه آینده با هزار دلار بفروشد. اگر در آن زمان قیمت بیت کوین ۸۰۰ دلار شده باشد، او از ضرر پیشگیری کرده است.

در مقابل تریدری را تصور کنید که پیشبینی کرده قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می‌کند. او قرارداد آتی با پوزیشن خرید می‌بندد تا در شش فیوچرز یا مارجین ماه آینده بیت کوین را با قیمت هزار دلار خریداری کند. اگر قیمت بیت کوین در آن زمان به ۱۲۰۰ دلار رسیده باشد، این تریدر سود خواهد کرد.

دو تریدر موجود در مثال می‌توانند باهم معامله فیوچرز انجام دهند و زمان تعیین می‌کند که پیشبینی کدام یک درست است و چه کسی در این قرارداد آتی سود می‌کند.

معاملات مارجین چیست؟

در این معاملات تریدرها از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث تأمین می‌شود برای معامله استفاده می‌کنند. آن‌ها در این روش سرمایه اولیه خود را با قرض گرفتن افزایش می‌دهند، در نتیجه اگر پیشبینی‌هایشان درست باشد و بازار صعودی شود، سود چند برابر سرمایه اولیه‌ای است که خودشان در اختیار دارند، البته برعکس آن هم صادق است و بسیاری از تریدرهای بلندپرواز در معاملات مارجینی دچار ضرر می‌شوند.

در مارجین مفهومی به نام لوریج یا اهرم معاملاتی هم تعریف می‌شود. اهرم‌های معاملاتی برای افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. به عنوان مثال اگر یک تریدر پیشبینی کرده باشد که قیمت یک دارایی دیجیتال روند صعودی پیدا می‌‌کند، می‌‌تواند از مارجین‌ها سرمایه بیشتری قرض بگیرد و مقدار بیشتری از دارایی مورد نظر خریداری کند. او با استفاده از اهرم سود بیشتری هم به دست می‌آورد و می‌تواند آنچه قرض گرفته است را با کارمزد حاصل از آن پس بدهد.

این دسته از معاملات را هم می‌توان به صورت نقدی انجام داد و هم مشتقات را معامله کرد. در قسمت‌های قبل توضیح دادیم معاملات فیوچرز چیست؛ این معاملات کاربردی‌ترین انواع مبادله مشتقات هستند.

معاملات مارجین نقدی

این روش معمولا با استفاده از سیستم‌های وام‌دهی همتا به همتا در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود. در این روش معامله‌کننده و وام‌دهنده در پلتفرم‌های راه‌اندازی شده توسط صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز حضور دارند و می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. در این روش حد مارجین تعیین می‌شود تا معامله‌کننده بیش از حد ریسک نکند و معامله‌گر دارایی‌هایش را از دست ندهد.

معاملات فیوچرز مارجین

این دسته از معاملات ترکیبی از معاملات فیوچرز و مارجینی هستند. یعنی دارایی اصلی وام‌دهنده دست نخورده باقی می‌ماند و مطابق با قراردادهای آتی با وام‌گیرنده وارد معامله می‌شود. صرافی‌های مختلف راهکارهای متفاوتی برای پیشگیری از ریسک بالای این معاملات در نظر می‌گیرند، بعضی از آن‌ها دارایی‌ها را بیمه می‌کنند و برخی دیگر شرایط ویژه‌ای برای تریدرهای مارجینی در نظر می‌گیرند.

کدام روش ترید بهتر است؟

اکنون می‌دانید اسپات در ارز دیجیتال چیست و تفاوت آن با معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست. در بازار ارزهای دیجیتال معاملات اسپات جزو کم‌ریسک‌ترین روش‌ها محسوب می‌شوند، معاملات آتی درصد ریسک بیشتری دارند و معاملات مارجینی جزو پرریسک‌ترین معاملات بازار محسوب می‌شوند. همچنین در لیست معرفی بهترین شغل اینستاگرام این حرفه یکی از بهترین و کم ریسک ترین مشاغل محسوب می شود.در معاملات مارجینی حتی اگر ضرر هم داشته باشید، باز باید دارایی که وام گرفته بودید را برگردانید.

انتخاب روش معاملاتی علاوه بر میزان ریسک‌پذیری، به دانش تریدرها هم بستگی دارد. اگر به معاملات بازار ارزهای دیجیتال تسلط داشته باشید، می‌‌توانید در معاملات آتی و مارجین‌ها هم موفق عمل کنید.

مجله داموندمگ بزرگ‌ترین دانشنامه ارز دیجیتال فارسی زبان است که اطلاعات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال را به زبان ساده ارائه می‌دهد. با مطالعه این مجله می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید. صرافی رمز ارز داموند به نشانی Damond.ir علاوه بر مجله و دانشنامه، پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی را هم توسعه داده است. ترید در صرافی داموند ساده‌ترین راهی است که می‌توانید برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کنید.