روش محاسبات دستی ایچیموکو

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 . و غیره.

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن را آموزش خواهید دید .

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.

d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.

جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

در مقاله ای مجزا بصورت کامل در مورد آموزش واگرایی ها در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم همچنین به مورد تشخیص واگرایی در چارت کامل پرداخته شد لذا توضیحاتی در مورد واگرایی نمیدهیم صرفا توجه داشته باشید که استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن و فارکس مانند آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده میکنم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت .

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

اکثر تریدرها سعی میکنند در استراتژی خود از این اسیلاتور استفاده کرده تا بتوانند سرعت روند حال حاضر را محاسبه کنند به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای وارد شدن به معامله استفاده نکنید پیشنهاد میشود از بخش تحلیل تکنیکال سایت بازدید کنید و از آموزش های رایگان آن بهره ببرید ، تسلط بر تحلیلها یکی از برگ های برنده شما در این کسبوکار میباشد.

پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی سایت ما شوید تا از تحلیلهای روزانه جفت ارز ها بهره مند شوید.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به کمک سرمایه‌گذاران آمده تا از ضررهای مالی جلوگیری کند، اندیکاتور ایچیموکو است که تیم مجموعه آی آر بروکرز قصد دارد در این رپورتاژ خبری، در خصوص آن توضیحاتی را ارائه کند.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو که در دهه 60 میلادی و توسط یک خبرنگار اقتصادی ژاپنی توسعه داده شد، امروزه یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بوده و به دلیل تحلیل عمق بازار، بخش مهمی از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است. خبرنگار ژاپنی که روزانه اخبار مهم بورس ژاپن را پوشش می‌داد، رفته رفته به این فکر کرد که چه الگوی در پشت نوسانات قیمت و تغییر روند قیمتی وجود دارد. در ابتدا، وی الگویی را برای خرید و فروش برنج (کالای اصلی و مهم بورس ژاپن) توسعه داد و به مرور زمان، همین الگو را برای سایر دارایی‌های ارائه شده در روش محاسبات دستی ایچیموکو بورس، تعمیم داد.

ایچموکو چیست؟

اگر خطوط ترسیم شده توسط ایچیموکو را مشاهده کرده باشید، احتمالاً در نگاه اول گیج و سردرگم شده باشید، اما یادگیری چهار جز اصلی تشکیل‌دهنده‌ی ایچیموکو، فهم این اندیکاتور را برای شما ساده کرده و کمک می‌کند تا به‌سادگی از قابلیت‌های آن استفاده کنید. ایچیموکو از چهار خط با نام‌ها تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. اگرچه آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو در این لینک ارائه شده، اما خلاصه‌ای از آن را در اینجا نیز مطرح خواهیم کرد.

تنکان سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه تنکان سن بسیار ساده بوده و تنها کافی است که بالاترین قیمت در 9 دوره‌ی قبلی را با کم‌ترین قیمت 9 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس تقسیم بر 2 کنید. عموما خط تنکان سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ زرد نمایش داده می‌شود.

کیجون سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه کیجون سن نیز همانند تنکان سن بسیار ساده بوده و فقط کافی است که بیشترین قیمت 26 دوره‌ی قبلی را با کمترین قیمت در 26 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس بر 2 تقسیم کنید. عموما خط کیجون سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود.

نمایی از نمایش دو خط روی نمودار قیمتی در تصویر زیر نمایش داده شده است:

سنکو اسپن A: این خط از میانگین دو خط تنکان و کیجون بدست آمده که وظیفه‌ی آن، پیشبینی 26 دوره‌ی آتی از قیمت دارایی است. فرمول محاسباتی آن نیز بسیار ساده بوده و کافی است که عدد تنکان سن و کیجون سن را ترکیب کرده و بر 2 تقسیم کنید.

سنکو اسپن B: این خط، بیانگر میانگین بالاترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره‌ی گذشته است. فرمول محاسبه‌ی آن نیز همانند کیجون سن و تکان سن بوده، تنها تفاوت در بازه‌ی زمانی است که بالاترین نقطه و پایین‌ترین نقطه در آن لحاظ می‌شود. از این خط نیز برای پیشبینی قیمت در 26 دوره‌ی بعدی استفاده می‌‍شود.

توضیح دوره: در ترسیم چهار خط فوق، بارها از لفظ دوره‌ی زمانی استفاده شد. منظور از این لفظ، همان تایم فریم انتخابی است. ازآنجاکه اندیکاتور ایچیموکو در تایم‌فریم‌ها بالا دقت عملکرد بیشتری دارد، عموما از آن در تایم‌فریم‌های حداقل روزانه استفاده شده و به همین جهت در این مقاله، از لفظ ‌دوره‌ی زمانی برای محاسبه خطوط استفاده نمودیم.

ابرکومو

در کنار اندیکاتور ایچیموکو، مفهومی با نام ابرکومو وجود دارد. ابرکومو در حقیقت فضایی بین خطوط سنکو اسپن‌ها بوده که اطلاعاتی را دراختیار تحلیل‌گر قرار خواهد داد. هرچقدر ابر ضخیم باشد (روش محاسبات دستی ایچیموکو فاصله خطوط بیشتر باشد)، به معنای وجود نوسانات بیشتر است. در نقطه‌ی مقابل، اگر ابر دچار شکست شده و به بالا یا پایین حرکت کند، به معنای وجود پتانسیل کسب درآمد از معامله خواهد بود. در تصویر زیر، تصویر ابرکومو را مشاهده می‌کنید. همان‌طورکه نشان داده شده است، نقطه‌ی شکست در این ابر، همراه با روند صعودی قیمت پس از آن بوده که بیانگر پتانسیل خوب برای ورود به بازار است.

اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

حال که اجزا و کاربرد ایچیموکو را فراگرفته‌اید، نوبت به این سؤال می‌رسد که چگونه می‌توان با ایچیموکو معامله کرد؟ در ادامه، راهنمای سریع و آسان معامله با ایچیموکو به نقل از وب‌سایت آی آر بروکر irbrokers.com را بیان خواهیم کرد.

راهنمای گام به گام ایچیموکو

به نقطه تقاطع کیجون/تنکان مراجعه کنید. نقطه برخورد (Crossover) بالقوه در هر دو خط به روشی مشابه تقاطع میانگین متحرک عمل می‌کند. این اتفاق تکنیکال برای تغییرات نوسان در تغییرات قیمتی مناسب است.روند نزولی/ صعودی را با چیکو تأیید کنید. احتمال معامله زمانی که روند بازار در یک خط با نقطه تقاطع است، افزایش می‌یابد، همان‌طورکه این روش به شیوه‌ای مشابه نوسانگر مومنتوم عمل می‌کند. اسیلاتورها اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تغییرات قیمت را با باندهای بالا و پایین دنبال می‌کنند.تغییرات قیمت باید در ابرکومو، شکست ایجاد کند. روند روش محاسبات دستی ایچیموکو نزولی یا صعودی مورد انتظار باید یک شکست واضح در “ابرکومو” مقاومت یا حمایت ایجاد کند. این استراتژی، احتمال معامله به نفع معامله‌گر را افزایش می‌دهد.مدیریت Sound money (پولی که درمعرض افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش نیست مانند طلا) را هنگام قرار دادن ورودی‌ها دنبال کنید. معامله‌گر قادر خواهد بود نرخ ریسک/پاداش را متعادل کند و با رعایت سخت‌گیرانه قوانین مدیریت پول، موقعیت را کنترل کند.

کاربرد ایچیموکو

ایچیموکو هم در تحلیل‌های پرایس اکشن و تکنیکال کاربرد داشته و هم به دلیل استفاده از بازه‌ی زمانی گذشته، در تحلیل فاندامنتال کاربرد دارد. این اندیکاتور به نوعی یک اندیکاتور مومنتوم و روند بوده که هدف اصلی استفاده از آن، جلوگیری از معامله در سمت اشتباه بازار است. در بعضی موارد ممکن است روند بازار در یک جهت مشخص قرار گرفته باشد (مثلاً صعودی یا نزولی باشد)، اما مومنتوم کافی برای ادامه‌ی روند وجود نداشته باشد. در این زمان، اندیکاتور ایچیموکو به سرمایه‌گذار اطلاع خواهد داد که بازار توان ادامه‌ی حرکت در روند فعلی را نداشته و ممکن است به‌زودی نقطه‌ی شکست رخ دهد.

معایب ایچیموکو

ایچموکو یک اندیکاتور عقب گرا بوده که این بدان معنا است که برای صادر کردن سیگنال، به زمان‌های گذشته‌ی بازار نگاه می‌کند. بنابراین، ممکن است در بسیاری از موارد نتواند در زمان مناسب، سیگنال را به سرمایه‌گذار بدهد. به همین جهت، اگر سرمایه‌گذار قصد معاملات طولانی مدت داشته باشد، این ابزار بسیار کاربردی خواهد بود. اما در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت، ایچیموکو عموما عملکرد مناسبی نداشته و نمی‌توان به سیگنال‌های آن اعتماد کرد.

علاوه بر آن باید توجه داشت که به هیچ عنوان نباید از یک اندیکاتور یا اکسپرت برای انجام معاملات استفاده کرد. تنها زمانی می‌توان از سرمایه‌گذاری مطمئن بود که یک استراتژی معاملاتی داشته و براساس آن، از اندیکاتورهای مناسب استفاده شده و همچنین اخبار اقتصادی و سیاسی را نیز دنبال نمود تا بتوان چشم‌انداز بهتری از تغییرات قیمت به دست آورد. برای دیدن لیست بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

نقاط پیوت – چند منظوره

این اندیکاتور، اندیکاتوری رایگان بوده که احتمالا یکی از بهترین اندیکاتورهای پیوت برای برنامه ی MT4 می باشد.

استفاده از نقاط پیوت

ماهیتِ اصلیِ معامله با نقاط پیوت، بر اساسِ این ایده است که قیمت اغلب تمایل دارد روش محاسبات دستی ایچیموکو تا به قیمت روز قبلی نزدیک شود به جایِ اینکه بخواهد از آن حرکتِ قیمت (دامنه ی روز)، فراتر رود . به این دلیل است که متداولترین دوره ی زمانیِ محاسبه برای نقاط پیوت ، روزانه می باشد.

در این زمینه، همه ی سطح های پیوت ، نقشِ سطحِ حمایت و مقاومت را ایفا می کنند.

با تحلیلِ نمودار، ما می توانیم تاثیر متقابل چندگانه ی قیمت را با این سطح ها مشاهده کنیم.

علاوه براین، به خاطر اندیکاتور پیوت، محبوبیت آن را نیز نشان می دهد چون بیشتر معامله گران از همین ابزار استفاده می کنند ، و بدین معناست که احتمالِ تاثیر متقابلِ قیمت با آن، بیشتر می باشد.

فرمولها و روش های رسم

برای محاسبه ی سطح ها ، از داده های سقف (HIGH) یا (H)، کف (LOW) یا (L) و قیمت پایانی (CLOSE) یا (C) دوره ی قبل استفاده می شود که معمولا یک روز، هفته ، ماه یا ساعت می باشد.

برای محاسبه ی پیوت ها ،از مفهوم دامنه (RANGE) یا (R) نیز استفاده می شود. مقدار آن توسط این فرمول به دست می اید :H-L(سقف- کف).

S1-S4- سطح های حمایت

R1-R4-سطح های مقاومت

همچنین شما باید تفاوت های بین بازار فارکس و بازار سهام را در نظر بگیرید.

ابتدا، سطح های پیوت در بازار سهام استفاده می شدند ، که در آنجا قیمت های پایانی روز قبلی ، خیلی مهم بودند و به طور قابل ملاحظه ای بر روانشناسیِ رفتارمعامله گران در روز بعد، تاثیر می گذاشتند. فارکس بر اساس ساعت کار می کند، بنابراین پایانِ یک روز معاملاتی، مصادف است با آغاز روز معاملاتیِ بعدی.

کلاسیک (بورس)

متداولترین روش ایجادِ نقاط پیوت می باشد. خط اصلی (آبی) در اینجا نقش یک سطحِ کلیدیِ حمایت / یا مقاومت را ایفا می کند.

PP = (H + L + C) / 3 (نقطه پیوت =(سقف+کف+ قیمت پایانی)/۳ )

R1 = (2 * PP) – L(مقاومت ۱ = (۲* نقطه پیوت ) –کف)

R2 = PP + RANGE(مقاومت ۲= نقطه پیوت + دامنه )

R3 = PP + RANGE * 2(مقاومت ۳= نقطه پیوت + دامنه*۲ )

R4 = PP + RANGE * 3(مقاومت ۴= نقطه پیوت + دامنه*۳ )

S1 = (2 * PP) – H(حمایت ۱ = (۲* نقطه پیوت ) – سقف )

S2 = PP – RANGE(حمایت ۲= نقطه پیوت – دامنه )

S3 = PP – RANGE * 2(حمایت ۳= نقطه پیوت – دامنه*۲ )

S4 = PP – RANGE * 3(حمایت ۴= نقطه پیوت – دامنه*۳ )

مقاله امتیاز پیوتروسکی

امتیاز پیوتروسکی ، امتیازی گسسته بین ۹-۰ است که ۹ معیار به کار گرفته شده در تعیین قدرت موقعیت مالی یک بنگاه مالی را نشان می دهد. از این شاخص برای تعیین بهترین ارزش سهام استفاده می شود که ۹ به منزله بهترین، و ۰ به منزله بدترین میزان ارزش سهام است.

برای مطالعه مقاله امتیاز پیوتروسکی، مربوط به ارزش سهام اینجا کلیک کنید.

کاماریلا

سطوح کاماریلا خیلی به قیمت فعلی نزدیکتر می باشند ، بنابراین ، تاثیر متقابل با آنها بیشتر روی می دهد. این تکنیک برای کسانی مناسب است که معاملاتِ کوتاه مدت انجام می دهند .

PP = (S1 + R1) / 2(نقطه پیوت = (حمایت ۱+ مقاومت ۱)/ ۲)

این تکنیک مانند تکنیک کلاسیک است ، اما به قیمت پایانیِ دوره هنگامی که خط پایه ی نقطه ی پیوت ایجاد می شود ، بیشتر توجه شده است

PP = (H + L + (C * 2)) / 4 (نقطه پیوت =(سقف+کف+( قیمت پایانی* ۲))/۴ )

R1 = (2 * PP) – L(مقاومت ۱ = (۲* نقطه پیوت ) –کف)

R2 = PP + RANGE(مقاومت ۲= نقطه پیوت + دامنه )

R3 = R1 + RANGE) (مقاومت ۳= مقاومت ۱+ دامنه )

R4 = R3 + RANGE(مقاومت ۴ = مقاومت ۳ + دامنه )

S1 = (2 * PP) – H( حمایت ۱ = (۲* نقطه پیوت ) – سقف )

S2 = PP – RANGE(حمایت ۲= نقطه پیوت – دامنه )

S3 = S1 – RANGE(حمایت ۳= روش محاسبات دستی ایچیموکو حمایت ۱ – دامنه )

S4 = S3 – RANGE(حمایت ۴= حمایت ۳ – دامنه )

فیبوناچی

تئوری اعداد فیبوناچی به طور متداول در بازار فارکس استفاده می شود. نقاط پیوت استثنا می باشند. بر اساسِ این روش، سطح های مقاومت و حمایت با ضرب کردن دامنه (R) در اعداد فیبوناچی مربوطه، به دست می ایند.

PP = (H + L + C) / 3 (نقطه پیوت =(سقف+کف+ قیمت پایانی)/۳ )

R1 = PP + (R x 0.382) (مقامت ۱= نقطه پیوت + (دامنه X ۰.۳۸۲))

R2 = PP + (R x 0.618) (مقامت ۲= نقطه پیوت + (دامنه X ۰.۶۱۸))

R3 = PP + (R x 1.000) (مقامت ۳= نقطه پیوت + (دامنه X ۱.۰۰۰))

R4 = PP + (R x 1.618) (مقامت ۴= نقطه پیوت + (دامنه X ۱.۶۱۸))

S1 = PP – (R x 0.382) (حمایت ۱= نقطه پیوت – (دامنه X ۰.۳۸۲))

S2 = PP – (R x 0.618) (حمایت ۲= نقطه پیوت – (دامنه X ۰.۶۱۸))

S3 = PP – (R x 1.000) (حمایت ۳= نقطه پیوت – (دامنه X ۱.۰۰۰))

آیا از نسبت های فیبوناچی در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ مانند بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال دیگر، نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند اندیکاتورهای معاملاتی قدرتمندی باشند که به عنوان پیشگویی‌های خود عمل کننده به خاطر محبوبیت شان عمل می‌کنند.

در این کتابک، نویسنده می‌خواهد برخی از اصول بازگشت و توسعه فیبوناچی را به شما نشان دهد، همچنین این که چگونه ممکن است از بازگشتها و توسعه ها در معامله گری خود استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر و خرید این کتاب، اینجا کلیک کنید.

کدامیک از این روشهای محاسبه ی نقاط پیوت ، بهترین روش می باشد ؟ بهترین روش یا بدترین روش وجود ندارد. در حقیقت ، هر یک از آنها می توانند عمل کنند و موثر باشند، و شما باید بیشتر بر اساس عقاید و باورهای خود در معامله گری، آنها را انتخاب کنید.

تنظیماتِ اندیکاتور

اندیکاتور با فرمت “All In One”(چند منظوره) طراحی شده است. بدین معنا که شما می توانید آن را بر اساسِ خواسته های خود تنظیم کنید ، چون ما مطمئن هستیم که بیشترِ عملکردهای متداول و مشهور در این اندیکاتور MT4 در نظر گرفته شده اند.

متغیر	مقدار
تنظیمات محاسبات
روش محاسبه	کلاسیک
مدت زمان محاسبه	روزانه
طرح اولیه ی تنظیمات
فقط دوره ی زمانی اخیر نشان داده شود	خیر (رسم همه ی دوره های زمانی)
عمقِ سطح ها (نشان داده شدن)	سطح حمایت ۴ /مقاومت ۴
تعداد دوره های زمانی که باید نشان داده شوند	۱۰
تغییر به راست	نادرست
تنظیمات خط
عرض خط	۱
برچسب های نام خط	صحیح
تنظیمات رنگ
رنگ برنامه	اتوماتیک

روش محاسبه (Calculation Method) – روش محاسبه ی نقاط پیوت را انتخاب کنید : کلاسیک، کاماریلا، وودی، فیبوناچی. فرمولهای هر روش ، در توضیح داده شده است.

مدت زمان محاسبه (Calculation Period) – این گزینه ، مدت زمانی که مقادیر سقف، کف و قیمت پایانی در نظر گرفته خواهند شد را تعیین می کند.

مدت زمان های موجود :

تعداد دوره های زمانی که باید نشان داده شوند (Number of Periods to show) – تعداد دوره های قبلی که بر روی نمودار نشان داده شده اند ، را مشخص می کند. اگر گزینه ی “فقط دوره ی زمانی اخیر نشان داده شود (Show Only Recent Period) ” تنظیم شده باشد ، این پارامتر دیگر در نظر گرفته نمی شود.

فقط دوره های اخیر نشان داده شود (Show Only Recent Period) ، یک یا چند دوره ی زمانی محاسباتی را نشان می دهد.

عمقِ سطح ها (Depth of Levels) – تعداد خط های حمایت و مقاومت نشان داده شده بر روی نمودار را محدود می سازد.

تغییر به راست (Right Shift) – خط را به اندازه ی طولِ کامل تورفتگیِ سمت راست بر روی نمودار، ادامه می دهد .

رنگ برنامه (Color Scheme) – تشخیص اتوماتیک رنگِ برنامه برای اندیکاتور. همچنین امکان تعیینِ رنگِ پس زمینه به صورت دستی وجود دارد.

راهنمای تسلط بر بازیابی فیبوناچی Fibonacci

طیف گسترده‌ای از ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال (TA) وجود دارد که معامله‌گران ممکن است از آن‌ها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت آتی استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوب‌های تجزیه و تحلیل کامل بازار، مانند روش Wyckoff، نظریه موج الیوت، یا نظریه داو باشد. آنها همچنین می‌توانند اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک Moving Average، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI تصادفی، باندهای بولینگر، ابرهای ایچیموکو، سهموی SAR یا MACD باشند. ابزار اصلاح فیبوناچی یک شاخص محبوب است که توسط هزاران معامله‌گر در بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به طرز شگفت انگیزی، این بر اساس دنباله فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش کشف شد. در این مقاله ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه می توانید از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و معامله گران در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار اصلاح فیب از یک رشته اعداد که توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شده است. این رشته را دنباله فیبوناچی می‌نامند. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این دنباله نسبت‌هایی را ایجاد می‌کنند که سپس به نمودار رسم می‌شوند. این نسبت‌ها عبارتند از:

در حالی که از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست، برخی از معامله گران سطح 50% را نیز دارای اهمیت می‌دانند، زیرا نشان دهنده نقطه میانی محدوده قیمت است. نسبت‌های فیبوناچی خارج از محدوده 0-100% نیز ممکن است استفاده شوند، مانند 161.8٪، 261.8٪ یا 423.6٪. ما در مورد نحوه استفاده معامله گران از این درصدها بحث خواهیم کرد، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطوح قابل توجهی در بازار مرتبط باشد. هنگامی که در نمودار قیمت رسم می شود، سطوح فیبوناچی ممکن است برای شناسایی مناطق مورد علاقه، مانند پشتیبانی، مقاومت، مناطق اصلاحی، نقاط ورودی، اهداف خروج و سطوح توقف ضرر استفاده شوند.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجایی که این درصدها در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان است، نیازی به محاسبه دستی چیزی ندارید. با این حال، راه به دست آوردن آنها این است که با اعداد فیبوناچی شروع کنید. بیایید دنباله ای از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می‌شود و مجموع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه می‌کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم، یک رشته عددی بدست می‌آوریم که به آن دنباله فیبوناچی می گویند.

این اعداد، البته، مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم نمی‌شوند. اما سطوح استفاده شده در ابزار اصلاح فیبوناچی همه به نوعی از این اعداد مشتق شده‌اند. به استثنای چند اعداد اول، اگر عددی را بر عددی که به دنبال آن است تقسیم کنید، همیشه نسبتی نزدیک به 0.618 دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، 0.6176 دریافت خواهید کرد. و اگر یک عدد را بر عدد یافت شده در دو مکان سمت راست تقسیم کنید، نسبتی نزدیک به 0.382 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید، 0.3818 دریافت خواهید کرد. تمام نسبت ها (به جز 50٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی از محاسبات مربوط به این روش است.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد، دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618٪ یا 1.618٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد به دست می‌آید. اما چرا این عدد اینقدر مهم است؟ نسبت طلایی، نسبت‌های یک فهرست حیرت‌انگیز طولانی از پدیده‌های جهان را توصیف می‌کند که می‌توان آن‌ها را در همه جای طبیعت یافت. به اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، پوسته‌ها، حتی زنبورهای عسل فکر کنید – همه چیز از کوچکترین تا بزرگ‌ترین مقیاس ممکن است نمونه‌هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این، برای قرن‌ها توسط هنرمندان، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیب‌های زیبایی‌شناختی مورد استفاده قرار می‌گرفت. از اهرام گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می‌کنند. همانطور که مشخص است، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.

نحوه استفاده از اصلاح فیبوناچی

اکنون که می‌دانیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می‌کند، بیایید استفاده از آن را به عنوان یک ابزار در بازارهای مالی در نظر بگیریم. به طور معمول، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین کشیده می‌شود. سپس این محدوده به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می‌شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می‌شود، اما ممکن است بینشی در مورد سطوح قیمت مهم خارج از محدوده نیز ارائه دهد. به طور معمول، این محدوده با توجه به روند اساسی ترسیم می‌شود. بنابراین، در یک روند صعودی، نقطه پایین 1 (یا 100٪) و نقطه اوج 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح فیب بر روی یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند ایده‌ای از سطوح پشتیبانی بالقوه‌ای داشته باشند که ممکن است در صورت شروع مجدد بازار مورد آزمایش قرار گیرند – از این رو اصطلاح اصلاح نامیده می‌شود.

برعکس، در طول یک روند نزولی، نقطه پایین 0 (0%) و نقطه اوج 1 (100%) خواهد بود. توجه روش محاسبات دستی ایچیموکو داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی است. بنابراین، اصلاح، در این مورد، به حرکت از پایین (یک جهش) اشاره دارد. در این زمینه، اگر بازار شروع به حرکت به سمت بالا کند، ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است بینشی در مورد سطوح مقاومت بالقوه ارائه دهد.

سطوح فیبوناچی به معامله‌گران چه می‌گوید

معامله‌گران ممکن است از سطوح فیبوناچی برای تعیین مناطق بالقوه ورود، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می‌تواند به طور قابل توجهی بر اساس راه اندازی، استراتژی و سبک تجارت فردی متفاوت باشد. برخی از استراتژی ها شامل سود در محدوده بین دو سطح فیبوناچی خاص است. به عنوان مثال، یک روند صعودی و به دنبال آن یک اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح اصلاحی 38.2٪ و سپس فروش در سطح 23.6٪ می‌تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر بستگی دارد.

سطوح فیبوناچی همچنین اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می‌شوند تا همبستگی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه را پیدا کنند. این می‌تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش‌بینی میزان اصلاحات در امواج مختلف یک ساختار بازار خاص باشد. همانند سایر تکنیک‌ها، ابزار اصلاح فیبوناچی هنگامی که با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود، در قوی‌ترین حالت خود قرار دارد. چیزی که ممکن است به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نباشد، در صورت تایید سایر شاخص‌ها، می‌تواند تبدیل به سیگنال شود. به این ترتیب، اگر قیمت به یک سطح فیبوناچی خاص برسد، ممکن است معکوس شود یا نه. بنابراین مدیریت ریسک و در عین حال در نظر گرفتن محیط بازار و سایر عوامل ضروری است.

پسوندهای فیبوناچی

همانطور که گفته شد، سطوح فیبوناچی را می‌توان برای ارزیابی نواحی برگشتی یا برگشتی (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر آن، دنباله فیبوناچی همچنین می‌تواند به عنوان راهی برای سنجش سطوح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. این سطوح گسترش نامیده می شوند (به شماره 2 مراجعه کنید).

سطوح گسترش فیبوناچی ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه در نظر گرفته شوند. هر معامله‌گر ممکن است سطح توسعه متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. سطوح توسعه اول 138.6٪، 150٪، و 161.8٪ – به دنبال آن 261.8٪ و 423.6٪. بنابراین، سطوح گسترش فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که حرکت بعدی قیمت ممکن است به آنجا ختم شود.

جمع‌بندی

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می‌شوند و بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که هنگام ترسیم بازارهای مالی مرتبط هستند. با این حال، مانند همه شاخص‌های فنی، رابطه بین عملکرد قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به این ترتیب، سودمندی ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است به تعداد شرکت کنندگانی که در بازار به آن توجه می‌کنند مرتبط باشد. بنابراین، حتی اگر سطوح اصلاح فیبوناچی لزوماً با هیچ چیز ملموس مرتبط نباشد، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش‌بینی مناطق مورد علاقه عمل کنند.

تسلط بر استراتژی تجارت فیبوناچی Retracement Binance

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) وجود دارد که ممکن است معامله گران برای پیش بینی اقدامات آینده در مورد قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای کامل تجزیه و تحلیل بازار باشد ، مانند روش Wyckoff ، Elliott Wave Theory یا Dow Theory. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشند.

ابزار اصلاحی فیبوناچی شاخص مشهوری است که هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمزنگاری از آن استفاده می کنند. با جذابیت ، بر اساس توالی فیبوناچی کشف شده بیش از 700 سال پیش است.

این مقاله به بررسی آنچه ابزار اصلاح فیبوناچی است و نحوه استفاده از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار پرداخته خواهد شد.

اصلاحی فیبوناچی چیست؟

• 0٪
• 23.6٪
• 38.2٪
• 61.8٪
• 78.6٪
• 100٪

ما در مورد چگونگی استفاده معامله گران از این درصد بحث خواهیم کرد ، اما نکته اصلی این است که سطح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطح قابل توجهی در بازار ارتباط داشته باشد. وقتی در نمودار قیمت ترسیم می شود ، می توان از سطوح فیبوناچی برای شناسایی مناطق مورد علاقه ، مانند پشتیبانی ، مقاومت ، مناطق اصلاح ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطح توقف ضرر استفاده کرد.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجا که این درصد ها در هر ابزار اصلاحی فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی چیزی نیست. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید یک دنباله از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود ، و مرتباً جمع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه کنیم. اگر روش محاسبات دستی ایچیموکو این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی به دست می آید که دنباله فیبوناچی نام دارد.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 . و غیره.

البته این اعداد مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم نمی شوند. اما سطوحی که در ابزار اصلاحی فیبوناچی به کار رفته همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد اول ، اگر یک عدد را بر عددی که به دنبال آن تقسیم می شود تقسیم کنید ، همیشه نسبی نزدیک به 0.618 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 بدست خواهید آورد. و اگر عددی را بر عددی که در دو سمت راست پیدا کرده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 بدست خواهید آورد. تمام نسبت ها (به جز 50٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که ذکر شد ، توالی فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618٪ یا 1.618٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته می شود. اما چرا این تعداد مهم است؟

نسبت طلایی ، نسبت های یک لیست حیرت انگیز طولانی از پدیده های جهان را توصیف می کند که در همه جای طبیعت یافت می شود. به اتم ها ، ستاره ها ، تشکیلات کهکشان ها ، پوسته ها ، حتی زنبورهای عسل فکر کنید - همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن ها توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیباتی از نظر زیبایی استفاده می شده است. از اهرام گرفته تا مونالیزا و آرم توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می کنند. همانطور که مشخص شد ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز دارای اهمیت باشد.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی

حال که دانستیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین ترسیم می شود. سپس از این دامنه به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما همچنین ممکن است بینشی در مورد قیمت های مهم خارج از محدوده ارائه دهد.

به طور معمول ، این دامنه با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه کم 1 خواهد بود (یا 100٪) ، در حالی که نقطه بالاترین سطح 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح Fib بر روی یک روند صعودی ، معامله گران می توانند در مورد سطح پشتیبانی بالقوه ای که ممکن است در صورت شروع بازار مجدد بازار آزمایش شود ، ایده بگیرند - از این رو اصطلاح اصلاحی است.

برعکس ، در طی روند نزولی ، نقطه کم 0 (0٪) و نقطه اوج 1 (100٪) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. بنابراین ، اصلاحی ، در این حالت ، به حرکت از پایین (یک گزاف گویی) اشاره دارد. در این زمینه ، اگر بازار شروع به صعود کند ، ممکن است ابزار اصلاح فیبوناچی بینشی از سطح مقاومت بالقوه را ارائه دهد.

آنچه سطح فیبوناچی به بازرگانان می گوید

معامله گران ممکن است از سطح فیبوناچی برای تعیین مناطق احتمالی ورود ، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می تواند به میزان قابل توجهی در تنظیمات فردی ، استراتژی و سبک تجارت متفاوت باشد.

برخی از استراتژی ها شامل سود در محدوده بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال ، یک روند صعودی و به دنبال آن اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح 38.2٪ اصلاح و سپس فروش در سطح 23.6٪ می تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر وابسته است.

سطح فیبوناچی نیز اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباطی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه پیدا کند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی میزان بازپرداخت در امواج مختلف یک ساختار خاص بازار باشد.

همانند سایر تکنیک ها ، ابزار اصلاح فیبوناچی وقتی با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می شود ، در قدرتمندترین حالت خود است. آنچه ممکن است سیگنال خرید یا فروش به خودی خود باشد ، در صورت تأیید سایر شاخص ها ، می تواند به سیگنال تبدیل شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت به یک سطح خاص فیبوناچی برسد ، ممکن است معکوس شود ، یا ممکن است نباشد. بنابراین مدیریت ریسک ضروری است ، ضمن اینکه باید محیط بازار و سایر عوامل را نیز در نظر گرفت.

پسوندهای فیبوناچی

همانطور که گفته شد ، از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی مناطق اصلاح یا برگشت (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر این ، توالی فیبوناچی همچنین می تواند به عنوان راهی برای سنجش سطح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. به اینها سطوح پسوند گفته می شود (به شماره 2 مراجعه کنید).

سطح توسعه فیبوناچی ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه دیده شود. هر معامله گر ممکن است سطح پسوند متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. اولین سطح توسعه 138.6٪ ، 150٪ و 161.8٪ است - به دنبال آن 261.8٪ و 423.6٪ است. بنابراین ، سطح الحاقات فیبوناچی ممکن روش محاسبات دستی ایچیموکو است مناطقی را نشان دهد که ممکن است قیمت بعدی منتهی شود.

افکار پایانی

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می شوند و بسیاری از معامله گران بر این باورند که هنگام ترسیم بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردارند.

با این حال ، مانند همه شاخص های فنی ، رابطه بین عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار و شاخص ها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به همین ترتیب ، سودمندی ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است مربوط به تعداد فعالان بازار باشد که به آن توجه می کنند. بنابراین ، حتی اگر سطح اصلاح فیبوناچی لزوماً با هیچ چیز ملموسی ارتباط نداشته باشد ، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش بینی مناطق مورد علاقه عمل کند.