تریگر ورود یا تریگر خروج؟

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد

تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد؟

در بازار سرمایه و بورس، مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد . هرکدام از این مفاهیم، کاربرد خاصی در معاملات روزمره دارند و باتوجه‌به آنها می‌توان ترید مطمئن و منطقی‌تری انجام بدهیم. به طور معمول معامله‌گران برای خرید و فروش سهم در بازار سرمایه از تحلیل‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از مفاهیم مهم در بورس تریگر می‌باشد.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگر چیست

تریگر در واژه، به معنی ماشه است اما تریگر در معامله به لحظه‌ای اطلاق می‌شود که شما باید تصمیم به ورود یا خروج سهم را بگیرید. این لحظه همواره در تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران بورس، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در معاملات بورس، نقطه ورود و خروج سهم از نکات اساسی به شمار می‌رود.

در واقع معامله‌گری خرید و فروش حرفه‌ای‌تری انجام می‌دهد که بتواند نسبت به ورود و یا خروج از سهم، تحلیل مناسب و منطقی داشته باشد.

به‌واقع تریگر، در تعیین نقطه خرید یا فروش سهم با استفاده از تحلیل تکنیکال ، نقش پررنگ و ویژه‌ای دارد.

.اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم تریگر را به شما منتقل کنیم باید بگوییم که تریگر در واقع شرط (یا شرایط) ورود به یک معامله یا خروج از آن می‌باشد. با استفاده از تریگر شما قادر خواهید بود استراتژی و منطقه خرید یا فروش را مشخص کنید.

بنابراین هم برای ورود به معامله تریگر داریم و هم برای خروج از آن.

انواع تریگرهای ورود عبارتند از:

تریگرهای کندلی

در این نوع تریگر، با استفاده از کندل های قیمتی، تصمیم به خرید یا فروش گرفته می‌شود. در تحلیل تکنیکال معمولاً نقاط مقاومتی و حمایتی سهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این تریگر در لحظه‌ای که سهم به مقاومت قیمتی می‌رسد که احتمالاً روند نزولی در پیش است اما می‌توان برای اینکه ببینیم آیا این روند نزولی شکل می‌گیرد یا نه، کمی صبر کنیم

به عنوان مثال فرض کنید قیمت به یک سطح مقاومتی رسیده است. حال ما این احتمال را می‌دهیم که قیمت می‌خواهد یک حرکت نزولی انجام دهد. اما صبر می‌کنیم تا یک الگوی کندلی نزولی نیز در همان محدوده شکل بگیرد.

تریگرهای شکستی

شکست خط روند نزولی، یکی از مهم‌ترین نقاط ورود در تحلیل تکنیکال است. برای این امر، معمولاً تحلیلگران در تایم فریم پایین، منتظر رسیدن سهم به پایان خط نزولی هستند و در لحظه‌ای که این خط روند به سمت بالا یعنی صعودی شدن، می‌شکند، برای ورود به سهم فرصت مناسبی پیدا می‌کنند. در واقع در لحظه تریگر شکست قرار می‌گیرند که نشان از شکسته شدن روند نزولی سهم است. ، تریگر پوینت در لحظه‌ای شکل می‌گیرد که سهم از خط نزولی خود خارج شده و به سمت بالا تغییر روند می‌دهد.

یکی از روش‌های ساده گرفتن تریگر ورود این است که منتظر رسیدن قیمت تریگر ورود یا تریگر خروج؟ به ناحیه مدنظر شده و سپس به تایم فریم‌های پایین‌تر برویم و در آنجا منتظر شکست شدن خط روند جهت ورود به بازار باشیم.

روش دیگری که می‌توان با استفاده از آن تریگر ورود گرفت، شکست‌های معکوس می‌باشند. به عنوان مثال زمان‌هایی که قیمت به یک ناحیه مقاومتی مهم می‌رسد، در اثر مقاومت فروشندگان معمولا یک رنج قیمتی بوجود می‌آید. ما می‌توانیم از همین رنج‌ها و شکست معکوسی که در آنها بوجود می‌آید جهت ورود به بازار استفاده کنیم.

تریگرهای مبتنی بر الگوها

در تحلیل تکنیکال برخی الگوها رایج است که در تعیین نقطه تریگر کاربرد دارند. از این نقاط می‌توان برای ورود به سهم استفاده بهینه‌ای کرد. الگوهای قیمتی مثل الگوی پرچم و یا الگوی مثلث در تریگر پوینت بسیار مورد توجه است.

یکی از رایج‌ترین تریگرها، زمانی است که الگوی مثلثی در سهم شکل گرفته و بعد از مدت‌ها می‌خواهد از مثلث خود خارج شود. در این لحظه یک نوع تریگر تعیین می‌شود. به‌عنوان نمونه در نمودار سهم زیر، الگویی تشکیل شده که شکست آن می‌تواند به‌عنوان یک تریگر برای ورود مشخص شود.

تریگر پولبکی

پولبک، به نظر بسیاری از معامله‌گران بورس، یکی از جذاب‌ترین نقاط ورود در تحلیل تکنیکال است. نسبت ریسک به بازدهی در این نوع تریگر اهمیت ویژه‌ای دارد. نقطه‌ای که شما ریسک کمی را قبول می‌کنید و در ازای آن منتظر سوددهی بالایی هستید.

پولبک معمولاً در کف قیمتی و یا در مقاومت قیمتی رخ می‌دهد. اما برای معامله موفق‌تر، بهتر است تا روند مشخص سهم صبر کنیم. وقتی سهمی مقاومت قیمتی خود را رد می‌کند و در معاملات بعدی دوباره به همان سطح برمی‌گردد اصطلاحاً پولبک رخ داده که در این مورد، تحلیلگران، انتظار دارند، سهم وارد فاز صعودی شود و نقطه‌ای را برای ورود به سهم تعیین می‌کنند.

در واقع خود پولبک تریگر ورود یا تریگر خروج؟ می‌تواند یک تریگر برای ورود باشد. اما همیشه بیم آن وجود دارد که قیمت به جای انجام پولبک‌، یک شکست جعلی یا همان Fake Breakout ایجاد کند. بنابراین برای تریگر گرفتن از خود پولبک نیز راه‌هایی وجود دارد. یکی از این روش‌ها شکست سقف یا کف ناحیه پولبک می‌باشد.

شکست سقف یا کف پولبک

زمانی که قیمت یک سطح مقاومتی را شکسته و سپس به سمت آن برگشت کرده است در اینجا برای اینکه تایید این پولبک را بگیریم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا سقف پولبک توسط قیمت شکسته شود و سپس وارد بازار شویم.

در حالت معکوس نیز می‌توانید همین روش را برای پولبک‌هایی که به سطوح حمایتی انجام می‌شوند به کار ببرید. در روش بالا باید به یک نکته مهم توجه داشته باشید آن نکته مهم این است که روش مذکور برای زمان‌هایی کاربرد دارد که قیمت پولبک بزرگی ایجاد نکرده باشد. در واقع پولبک‌های سریع‌تر (که احتمال نامعتبر شدن بیشتری نیز دارند) برای اعمال این روش مناسب‌تر هستند. چرا که اگر پولبک بزرگی ایجاد شده باشد، نقطه ورود بر اساس این روش چه از نظر حاشیه ریسک و چه از نظر حاشیه سود دیگر مناسب نخواهد بود.

چرا از تریگر استفاده می کنیم؟

کاهش ریسک در معاملات

تریگر لحظه‌ای است که به ما قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع برای ورود یا خروج سهم می‌دهد بنابراین در تریگر پوینت، ما ریسک خود را به حداقل می‌رسانیم و به‌اصطلاح، معامله ما می‌تواند ریسک به بازدهی مناسبی داشته باشد.

سوددهی بالا

نقطه تریگر، نقطه امنی برای خرید و فروش سهام به شمار می‌رود بنابراین انتظار سوددهی در آن افزایش میابد.

مشخص کردن خط روند سهام

با استفاده از ابزار تکنیکال، تریگر می‌تواند در تعیین شکست خط روند نقش داشته باشد تا نسبت به آن تصمیم بهتری برای خرید، نگهداری و یا فروش سهم بگیریم.

برای استفاده از تریگر باید توجه کنیم که:

۱- تریگر، همواره به طور دقیق، نقطه ورود را تعیین نمی‌کند. ممکن است نقطه تریگر ورود در تحلیل شما، نقطه تریگر خروج در تحلیل دیگر باشد. این یکی از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از تریگر محسوب می‌شود. برای کسب نتیجه مطلوب در استفاده از تریگر، بهتر است از چندین تایم فریم و در چند اندیکاتور، تحلیل کرد.

۲- خط تریگر، باتوجه‌به شکست روند نزولی، می‌تواند نقطه ورود را به ما نشان دهد اما گاهی اوقات در بازارهای اصلاحی، ممکن است این نقطه ما را به اشتباه بیندازد و در مدت کوتاهی دوباره فاز نزولی سهم اتفاق بیفتد. به‌واقع احتمال دارد الگوی دیگری در حال شکل‌گیری است و ما آن را در نظر نگرفته‌ایم. پس برای سیگنال گیری دقیق‌تر از خط تریگر، منطقی است که تحلیل‌های مختلفی را با استفاده از ابزارهای تکنیکالی مورد بررسی قرار بدهیم.

ماشه یا تریگر معامله چیست؟

در حرفه‌ی معامله‌گری، تریگر یا ماشه‌ی معامله آخرین شرطی است که یک معامله‌گر برای ورود به معامله آن را در نظر می‌گیرد. تریگر (Trigger) در لغت به معنی ماشه است. در این مقاله قصد داریم مفهوم تریگر در معامله را به روشنی بیان کنیم. از این رو بجای توضیحات تئوری قصد داریم یک استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم و خودمان را در شرایط لایو بازار فرض کنیم. در این صورت ضمن بیان شروط ورود به معامله با مفاهیمی همچون لبه معامله‌گری، چرخش روندها و در نهایت با مفهوم تریگر معامله به طور ضمنی آشنا خواهید شد. این مقاله حاوی نکات اموزشی بسیار زیادی است. با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معامله یعنی ضوابطی که بر اساس آن یک معالمه‌گر در یک بازار مالی اقدام به معامله میکند. در واقع استراتژی معامله دلایلی است که معامله‌گر بر اساس آن اقدام به خرید و فروش میکند و این دلایل از قبل مشخص شده است. در ادامه‌ی همین مقاله به طور ضمنی با مفهوم استراتژی معامله نیز آشنا خواهید شد ولی برای اطلاعات دقیق‌تر و مفصل‌تر می‌توانید به مقاله استراتژی معاملاتی چیست مراجعه بفرمایید.

لبه معامله‌گری و تریگر معامله

در هر استراتژی معاملاتی یک لبه معاملاتی تعریف شده است. لبه معاملاتی آن جایی است که احتمال موفقیت ما در معامله بیشتر از احتمال شکست ما است. توجه کنید همه چیز در فضای احتمالات است. برای مثال ممکن است یک معامله‌گر محدوده‌ی سطوح حمایت استاتیکی یا دینامیکی را برای خودش یک لبه معاملاتی در نظر بگیرد. یعنی تنها زمانی یک سهم را بخرد که قیمت سهم در محدوده حمایتی قرار داشته باشد.

فرض کنیم او یک معامله‌گر حرفه‌ای است. آیا یک معامله‌گر حرفه‌ای به محض مشاهده این موضوع که سهم در محدوده حمایتی قرار دارد سهم را می‌خرد؟ قطعا خیر، هر حمایتی ممکن است به راحتی شکسته شود. معمولا معامله‌گران یک شرط نهایی برای ورود به معامله دارند که تا زمانی که آن شرط محقق نشوند ماشه را نمی‌کشند. به آن شرط آخر تریگر معامله می‌گویند.

مفهوم تریگر معامله در قالب یک مثال

نمودار نماد پردیس

در تصویر بالا نمودار سهم پردیس را در زمان نگارش این مقاله (3 آذر 99) در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید. همان طور که مشاهده می‌کنید این سهم اخیرا روند نزولی کاملا مشخصی داشته است و اخیرا یک حرکت صعودی انجام داده است که ما به آن گام صعودی می‌گوییم. این گام صعودی می‌تواند آغاز یک روند صعودی باشد میتواند نباشد.

اگر با مفهوم روندها آشنا نیستید مقاله خطوط روند در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید.

در این برهه از تاریخ بورس فرمت چارت بالا برای بسیاری از سهم‌ها در بازار مشترک است. من اگر بخواهم این سهم را بخرم صبر میکنم تا تکلیف حرکت این گام صعودی کاملا مشخص شود. سه حالت اتفاق دارد رخ دهد:

• یا بدون هیچ اصلاح قیمت حرکت رو به بالای خود را ادامه می‌دهد،
• یا یک اصلاح ضعیف میکند (منظور از اصلاح حرکتی خلاف جهت حرکت قبلی قیمت است)،
• یا دوباره قیمت کاهش پیدا میکند و به کف قبلی میرسد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اگر یه ضرب قیمت بدون توقفی بالا رفت که من کاری با این سهم ندارم چون فرصت معاملاتی برای من باتوجه به استراتژی معاملاتی من فراهم نشده است.

اگر قیمت به صورت شدید کاهشی شد و به کف قبلی رسید که خوب احتمالا روند نزولی سهم ادامه دارد و این گام صعودی اخیر فقط یک اصلاح در جهت روند نزولی قبل بوده است. باز هم من کاری به این سهم ندارم!

اما اگر قیمت پس از یک گام صعودی اصلاحی را انجام داد ولی این اصلاح مشخصا ضعیف بود به چه معنی است؟ به این معنی است که فروشنده‌ها مثل سابق قدرت ندارند که این روند نزولی را ادامه دهند. پس این میتواند نشانه‌ی پایان روند نزولی در این سهم باشد. اما من همچنان سهم را نمیخرم! چون ضعیف شدن فروشنده‌ها به معنی قوی شدن خریدارها نیست و ممکن است سهم روند رنج (یا خنثی) را در پیش بگیرد و دچار خواب سرمایه شوم، بنابراین صبر میکنم تا نشانه‌ای از قدرت خریدار ببینم که این نشانه می‌تواند یک کندل صعودی قوی باشد. یا در یک روز ببینم به لحاظ تابلوخوانی مشخصا قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است. در این زمینه مقاله فیلتر بورسی قدرت خریدار به فروشنده را مطالعه کنید.

من بلافاصله با دیدن این کندل صعودی سهم را خریداری میکنم چون به احتمال زیاد این گام صعودی آغاز یک روند صعودی بوده است. حد ضرر در کف همان اصلاح ضعیف قرار می‌دهم. البته اگر مثل تصویر بالا قیمت با آخرین کف قبلی فاصله زیادی نداشته باشد میتوان حد ضرر را در آن ناحیه قرار داد.

دوباره بیایید یک مروری بر استراتژی معاملاتی خودمان داشته باشیم. دیدن یک گام صعودی به همراه یک اصلاح ضعیف (حداکثر 50 درصد اصلاح گام صعودی) و مشاهده یک کندل قوی یا قدرت خریداران در تابلوی سهم. این‌ها شرایط ورود به معامله در یک روند نزولی مثل بالا است و این شروط در مجموع برای ما یک لبه معاملاتی را می‌سازد. آن کندل صعودی به عنوان آخرین شرط معامله دقیقا همان تریگر معامله است.

به تصویر بالا نگاه کنید. تا زمانی که در آن ناحیه ما آن کندل سبز رنگ قوی را مشاهده نکنیم اقدام به خرید نمیکنیم و ماشه را نمی‎کشیم. توجه کنید باتوجه به استراتژی‌های معاملاتی مختلف، تمامی شرایط از جمله شرط تریگر میتواند متفاوت باشد. من در اینجا تنها یک استراتژی شخصی را به عنوان مثال ذکر کردم که نکات آموزشی را بتوانم در خلال آن توضیح دهم.🔶

مثال‌هایی از تریگر‌های معاملاتی

تریگر معامله در استراتژی‌های مختلف میتواند هر چیزی باشد، به مثال‌های زیر توجه کنید:

• شکست در محدوده‌های تنش و سطوح حمایتی و مقاومتی
• نشانه‌ای در یک اندیکاتور خاص، مثلا کراس اندیکاتور MACD
• اتفاق افتادن یک الگوی کندلی خاص یا حتی یک کندل صعودی قوی
• ورود پول هوشمند با تعارفی که در بحث تایبوخوانی وجود دارد
• افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین مثلا یک ماهه یا روزهای گذشته
• آمدن سهم در لیست نمادهای پر بیننده در سایت TSETMC
• انتشار یک گزارش خاص از سوی شرکت
• و …

توجه کنید هیچ کدام از اتفاقات بالا به تنهایی دلیل یا سیگنال خریدی برای یک معامله‌گر نخواهد بود. این‌ها فقط نقش تریگر یا ماشه معامله را بازی میکنند. البته ممکن است یک معامله‌گر مبتدی بدون داشتن استراتژی و لبه معاملاتی مکتوب شده، تنها یک شرط ساده مانند موارد بالا را دلیلی برای معامله خود در نظر بگیرد که این کار نمی‌تواند در بلند مدت بازدهی مطلوبی داشته باشد.

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب تریگر ورود یا تریگر خروج؟ پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد تریگر ورود یا تریگر خروج؟ از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل تریگر ورود یا تریگر خروج؟ نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف تریگر ورود یا تریگر خروج؟ کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.

استراتژی معاملاتی در بورس

استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازار های مالی یک برنامه از پیش تعیین شده است که تمامی جزئیات معاملات یک معامله‌گر رو برای آغاز و پایان معامله واضح مشخص میکنه و معامله‌گر فقط مثل یک ربات وظیفه اش اقدام به این دستورالعمل از قبل تعیین شده است

لزوم داشتن استراتژی

استراتژی به شما میگی چه سهمی را بخرید در چه قیمتی بخری و در چه زمانی فروشی و چرا بفروشی ، تاوقتیکه شما نتوانید به این سوالات پاسخ دهید اجازه ورود به هیچ بازار را ندارید . حالا یا این جواب ها را استراتژی شما به شما می گوید و یا تریگر ورود یا تریگر خروج؟ شخصی تحلیلگر که مطمئنا استراتژی دارد !

در اصل استراتژی مثل یک برنامه مسیریابی هست که دقیقا سر بزنگاه ها به شما میگه دست راست بپیچ دست چپ پیچ مستقیم برو یا بایست ، تمام این موارد را در قالب سیگنال های مختلفی که شما از قبل براش تعیین کردید به وقتش به شما اعلام می کنه و شما موظفید دقیقاً مو به مو اجرا کنید

تعریف یک استراتژی موفق

به استراتژی موفق گفته میشه که حداقل ۶۰ درصد از پوزیشن هایی که به شما معرفی می کنه با سود بسته بشه البته این تعریف کلی نیست یک تعریف برای تمامی سبک ها هست مثلاً دوستان پرایس اکشن معتقدند که شما کافیه از ۱۰۰ تا پوزیشنی که میگیری سی موقعیت با نسبت ریسک به ریوارد یک به پنج بسته بشه چون ریسک به ریوارد خیلی خوبی داره اون سی موقعیت جبران تمام اون شصت پوزیشنی که با ضرر بسته شده رو میکند.

اما همیشه اینجوری نیست در اکثر استراتژی‌ها دوستان معامله‌گر معتقدند که استراتژی باید حداقل ۶۰ درصد موقعیت هاش با سود بسته بشه تا ما بتونیم به استراتژی اطمینان کنیم و سرمایمون رو روی اون RUN کنیم

استراتژی از نون شب واجب تر

متاسفانه ۹۰ درصد افرادی که وارد بازارهای مالی مانند بورس و فارکس میشوند از هیچ استراتژی معاملاتی پیروی نمی کنند و بعد از یک سال یا مدت خیلی کمی با ضرر های سنگین از بازار خارج می شوند

به خاطر اینکه اونا نمیدونن چرا وارد شدن و چرا باید خارج بشن و فقط ۱۰ درصد افراد طبق گزارش کارگزاری‌ها و بروکر های خارجی که امروزه خوشبختانه تقریباً به ۱۵ درصد افراد افزایش پیدا کرد می دانند که باید از یک استراتژی معاملاتی بورسی و یا استراتژی فارکسی پیروی کنند و دقیقا آن را اجرا کنند

یکی از بهترین مزیت های استراتژی معاملاتی نداشتن عواطف انسانی در این معاملات است !

ببینید شما وقتی در حال طراحی یک استراتژی معاملاتی هستید مسلما در همان لحظه درگیر یک معامله نیستید یعنی اینکه منطق شما کاملاً هوشیار عمل میکنه و با استفاده از احتمالاتی که از قبل به دست آوردید و آزمون و خطا هایی که انجام دادید یک استراتژی خیلی خوب رو طراحی میکنید

برای همین است که ما میگیم بعد از طراحی استراتژی هم شما باید بتوانید بدون استرس و احساسات به همون استراتژی که در حالت منطقی و عقلانی طراحی کردید عمل کنید که البته : عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها ! از اینجا یعنی عمل به استراتژی تازه بدبختی ها و ضرر ها و دودلی ها شروع می شود !

تنها راه غلبه یر این احساسات این است که شما کاملا به استراتژی خود مطمئن شوید . تا وقتی این حس اعتماد به استراتژی شخصیتون ایجاد نشود شما به دستکاری کردن آن در حین معامله وسوسه شده که این بدترین سم معاملاتیست !

ا ستراتژی معاملاتی به معامله گر کمک می‌کند تا مانند یک پلنگ شکارچی بداند دقیقاً در چه لحظه باید دنبال یک شکار بدود و دقیقاً در چه لحظه باید دست از کار خودش رو برداره و انرژی خودش رو حفظ کنه استراتژی معاملاتی برای شما علاوه بر نقاط ورود و خروج زمان ورود و خروج رو هم مشخص میکنه

آیا در فیلم‌های مستند دیده اید یک شکارچی با مسلسل شروع به تیراندازی بی‌هدف کند که شاید یکی از تیر ها با شکار برخورد کرده و شکار و روی زمین افتد ؟؟ مسلماً نه

یک شکارچی بر اساس آن تجربه قبلی خودش ، ساعت ها صبر میکنه تا یک شکار مناسب داخل مگسک تفنگ رویت بشه و شکار کنه پس استراتژی از قبل براش تعریف شده که هر وقت یک شکار عالی در بهترین شرایط در فاصله مناسب در مگسک دیده شد شکار کن !

شکارچی به صورت ناخودآگاه داره اون استراتژی انجام میده شما هم همین ای شما هم وقتی یک استراتژی داشته باشید از ورود و خروج های اشتباه منع خواهید شد و پس از مدتی به صورت نا خودآگاه از ورود و خروج هایی که در استراتژی شما تعریف نشده است پرهیز می کنید و این نقطه شروع موفقیت شماست !

در کپسول نوسانگیری ۱۰ استراتژی نوسانگیری را آموزش دادم که می توانید از آنها بهترین استفاده را ببرید

الگوریتم های نوسانگیری در بورس – کپسول نوسانگیری با پشتیبانی استاد

ویژگی های یک استراتژی مورد اعتماد

مشخص کردن نقطه ورود و خروج برحسب احتمالات ریسک ها و شرایط معامله گر

کلمه احتمالات را استفاده کردیم به خاطر اینکه بدانید هیچ استراتژی به صورت صددرصد و قطعی به شما سیگنال نمیده و تمام استراتژی ها امکان اشتباه و فیل شدن تحلیل رو دارند و شما به هیچ وجه نباید قطعی قطعی و صد در صد روی استراتژی خودتون حساب کنید مهم اینه که تعداد دفعات پیروزی و میزان رشد حساب شما با استفاده از استراتژی بیشتر از استفاده نکردن از این استراتژی باشه

ریسک ها

یک استراتژی خوب نسبت ریسک به ریوارد یعنی میزانی که شما دوست دارید سود کنید در ازای مبلغ کمتری ضرر رو بررسی می کنه و با توجه به ریسک پذیری و ریسک گریزی معامله‌گر طراحی میشه

روحیات معامله گری و شرایط معاملگر

استراتژی که طراحی میکنید دقیقاً باید بر روحیه معامله‌گری و سبک زندگی شمامنطبق باشد

یعنی اگر شما فرد ریسک گریزی هستید به هیچ وجه نباید سیستم معامله گری شما ورود و خروج های سریع و پشت سر هم که ایجاد استرس و ریسک غیر سیستماتیک می کنه رو پیشنهاد بده اما اگر شما فرد ریسک‌پذیری هستید میتونید استراتژی انتخاب کنید که ورود و خروج های سریع تر و بیشتری را به شما پیشنهاد بده

این خیلی مهمه که شما دقیقاً بدونید استراتژی که داری باهاش کار میکنید با روحیه شما سازگار هست یا خیر

مثلا اگر شما یک کارمند هستید که صبح ها دسترسی تریگر ورود یا تریگر خروج؟ به کامپیوتر ندارید باید الزاما از استراتژی های بلند مدت و یا میان مدت استفاده کنید که در طول روز نیاز به ورود و خروج نداشته باشید و گاها روزی یک بار فقط معاملات را کنترل کنید

یا اگر شما با سرمایه زیاد وارد می شوید باید از میانگین های خوبی در خرید و فروش برخوردار باشیدو مدیدزیت سرمایه راخیلی عالی اجرا کنید و اگر با سرمایه کم وارد میشوید باید ریسک های بیشتری را تحمل کنید و البته همه این موارد قطره ای از دریای طراحی استراتژیست .

کسب سود مستمر

یکی از ویژگی‌های یک استراتژی معاملاتی خوب کسب سود مستمر از معاملات انجام شده توسط این استراتژیست

یعنی در تمام شرایط خوب و بد بازار استراتژی شما باید بتونه بالالنس حساب شمارا را مثبت نگه دارید ! نمیگم حساب شما را دو برابر کنه میگم در بدترین شرایط هم باید بتواند بالانس حساب شما را مثبت نگه دارد این استراتژی میتونه در بلند مدت یک استراتژی قابل اطمینان باشد

اجزای یک استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی از یک ستاپ معاملاتی تریگر ورود و مدیریت سرمایه تشکیل می شود

ستاپ معاملاتی

به دستورالعمل و عملیاتی که به شما فرصت های ورود و خروج را نشان می‌دهد ستاپ معاملاتی می گویند یعنی دقیقا همون اقدامی که به شما میگه خارج شو و یا وارد شو بخر یا بفروش

تریگر ورود یا خروج

نحوه انجام ستاپ معاملاتی را تریگر می نامند یعنی دقیقاً انجام همان ستاپ معاملاتی تریگر نامیده می شود

اگر ستاپ معاملاتی و تریگر را بخواهم با با همان مثال شکارچی برایتان بازگو کنم ستاپ معاملاتی میشود صبر شکارچی در آمدن شکار حوالی او و تریگر معاملاتی می‌شود کشیدن ماشه پس از دیدن شکار در مگسک تفنگ .

یادمون باشه ما فقط یک شلیک در بازار داریم و اون یک شلیک باید بهترین باشه !

تریگر و نقش آن در معاملات بازار

زمانی که معامله‌گر تمامی اقدامات جهت ورود به یک معامله را انجام داده و تنها منتظر فرصتی است تا به سهم موردنظر ورود پیدا کند از روش تریگر استفاده می کند .

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که درتحلیل تکنیکال می‌توان از آن استفاده کرد، روش تریگر Trigger است.

واژه تریگر به معنای ماشه است و از آن برای تریگر ورود یا تریگر خروج؟ معاملات استفاده می‌شود.

ایده اصلی استراتژی معاملاتی Trigger در بازار قابلیت اطمینان در سیگنالهای آن است.

این استراتژی قدرتمند با استفاده از برخی از شاخص های اساسی و مشخص کردن تنظیمات ساده در نمودار قادر است ، معاملات مناسبی را انجام دهید .

این سیستم به راحتی در متاتریدر ۴ قابل اجرا است . کافیست آن را دانلود کنید و بر این پلتفورم اجرا کنید .

این نوع استراتژی را می توان در تمامی تایم فرم ها و بر هر جفت ارز که علاقه دارید استفاده کرد

مفهوم تریگر به بیان ساده یعنی شرط یا شرایط ورود به یک معامله و یا خروج از آن .

بنابراین هم برای ورود به معامله و هم برای خروج از آن می توانیم از روش تریگر استفاده کنیم .

البته در این مطلب قصد داریم تا بیشتر روی تریگرهای ورود یا همان Entry Triggers تمرکز کنیم.

در حالت کلی تریگر بر دو دسته است:

۱. خرید در محل پول بک که اصطلاحا تریگر کندلی خوانده می شود

۲. خرید در مقاومت پس از حمایت در پول بک، تریگر خطی نامیده می شود .

در هر دو مورد باید از حجم و قدرت خرید مناسب جهت ورود به معامله با رعایت حد ضرر جهت خروج ترید انجام داد.

توجه داشته باشید که نوعی خرید با ریسک بالا نیز وجود دارد که با تشخیص کف حمایتی خرید صورت می گیرد

که تریگر ورود یا تریگر خروج؟ اشتباها گاهی تریگر کندلی نامیده می شود

در حالی که تریگر فقط به محل هایی گفته می شود که روند سهم قطعی شده باشد .

معامله گران در بازار معاملاتی

در بازار به طور کلی دو دسته معامله‌گر داریم:

۱. معامله گران تهاجمی

۲. معامله گران محتاط

۱. معامله گران تهاجمی:

معامله گران تهاجمی بیشتر ورودهای سریع‌ی در بازار دارند .

آنها می خواهند با رسیدن قیمت به ناحیه‌ مدنظرشان ورود را انجام دهند و در انتظار سیگنال ورود نمی مانند .

این کار مزایا و معایبی دارد. مزیت آن این است که شما منتظر نشانه خاصی (تریگر) برای ورود نیستید.

پس اگر معامله ی آنها در جهت پیش بینی‌شان حرکت کند، سود بیشتر و زیان کمتری خواهد داشت .

اما در عین حال ریسک معامله هم افزایش خواهد داشت . چرا که بدون داشتن سیگنال مناسب وارد معامله شده اند .

۲. معامله گران محتاط:

معامله گران محتاط همیشه تلاش می‌کنند تا قبل از ورود به هر معامله‌ای سیگنالی مناسب دریافت کنند

که تاییدی بر نظرشان نسبت به حرکت قیمت باشد .

به عنوان مثال اگر قیمت به خط مقاومت رسیده‌ است. این تریدرهای محافظه‌ کار منتظر می‌مانند

تا ببینند که آیا قیمت سیگنال مناسبی مبنی بر حرکت نزولی از خود نشان خواهد داد یا نه.

اگر این نشانه یا سیگنال رویت شد، آنها وارد بازار می‌شوند. این کار هم مزایا و معایبی دارد.

مزیت ورود محافظه‌ کارانه به بازار این است که ریسک نسبتا کنترل شده‌تری نسبت به حالت تهاجمی دارد.

چرا که منتظر تایید حرکت در جهت روند مورد نظر بوده ‌اند.

از طرفی دیگر در این حالت به دلیل دورتر شدن قیمت از نقطه ورود مناسب‌، هم سود کاهش یافته و هم زیان بزرگتر خواهد شد

که این خود از معایب روش معامله گران محتاط می باشد .

بنابر توضیحات ارايه شده معاملان محتاط علاقه بیشتری به ورود به روش تریگر دارند .

خط تریگر چیست؟

خط تریگر همان سیگنال است.

خط تریگر، یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن از دو اندیکاتور استفاده می شود تا بتوانیم فرصت های معاملاتی را پیدا کنیم.

از اندیکاتورها بر روی الگو استفاده می کنیم و سپس از این استراتژی ساده بهره می گیریم .

به عبارت دیگر، خط تریگر به میانگین متحرکی اشاره دارد که در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده می شود

تا سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم. از اندیکاتورها برای تعیین سیگنال خرید و فروش استفاده می شود.

خط تریگر یا خط سیگنال، همان میانگین متحرک نمایی ۹ دوره ای است که از آن برای پیش بینی روند آتی قیمتها استفاده می شود.

انواع تریگرهای ورود

۱. تریگر کندلی

در این نوع تریگر معامله گر باید تسلط کافی بر روانشناسی کندلها داشته باشد و کندل های برگشتی را به خوبی بشناسد .

قدرتمند ترین تریگر کندلی را میتوان کندل انگولفینگ یا پوشا دانست که نشان از تصمیم قاطع بازار برای ورود در سطح مورد نظر دارد .

از موارد دیگر میتوان به همر (چکش) یا مرد به دار اویخته و…. نام برد .

که در مقالات قبلی به توضیح کامل کندل استیک های ژاپنی پرداخته ایم.

۲. تریگرهای شکستی

منظور از تریگر شکستی همان بریک آوت‌ها است .چه در سطوح افقی رخ دهد یا در سطوح مورب مانند خطوط روند.

یکی از روش‌های ساده گرفتن تریگر ورود این است که منتظر رسیدن قیمت به ناحیه مدنظر باشیم

و سپس به تایم فریم‌های پایین‌تر برویم و در آنجا منتظر شکسته شدن خط روند جهت ورود به بازار باشیم .

۳. تریگر پولبکی

خیلی از معامله گران در زمان پولبک اقدام به ترید می‌کنند. در واقع خود پولبک می‌تواند یک تریگر برای ورود باشد.

اما همیشه ترس ایجاد شکست جعلی یا همان Fake Breakout به جای پولبک‌، وجود دارد .

برای تریگر گرفتن از خود پولبک راه‌هایی وجود دارد. یکی از این روش‌ها شکست سقف یا کف ناحیه پولبک است.

روش های ورود به تریگر

روش های مختلفی برای ورود به تریگر وجود دارد که می تواند مبتنی بر قیمت یا اندیکاتور باشد ،

در این بخش سه مورد از پرکاربردترین روش های ورود به تریگر را عنوان می کنیم :

1.شکسته شدن خط روند :

هر زمانی در هر تایم فریمی تحلیل نمودیم و به منطقه ای رسیدیم که تصور می کنیم فشار خرید یا فروش سنگینی خواهد داشت ،

در همان تایم فریم یا یک تایم فرم پایین تر خط رندی ترسیم می کنیم که با شکستن آن خط می توانیم وارد معامله می شویم .

باید به خاطر داشته باشیم که برای رسم خط روند اصول اولیه ترسیم درست را رعایت کنیم .

2.ورود بر اساس تعریف روند :

اگر به منطقه ای رسیدیم که احتمال بازگشت وجود داشت بر اساس تعریف روند در یک تایم پایین تر عمل می کنیم

به این صورت که بازار در روند صعودی هر بار کف و سقف بالاتر و در یک روند نزولی هر بار کف و سقف پایین تر می زند ،

چانچه این تعریف اعتبارش را از دست داد وارد بازار می شویم .

3.شکسته شدن خط روند RSI

در صورتی که با دو روش فوق موفق به ورود به تریگر مناسبی نشدیم می توانیم از شکسته شدن خط روند RSI برای ورود استفاده میکنیم

باید به خاطر داشته باشیم که اصول اولیه شکست روند RSI را رعایت نماییم .

چند نکته مهم در تریگر :

در هر تایم فرمی که تحلیل می کنید وقتی می توانید بگویید که تریگر وجود دارد که بازار در یک تایم فرم بالاتر در زیر یا بالای آن سطح بسته شود ،

بعنوان نمونه وقتی در تایم فرم چهار ساعته (H4) تحلیل می کنیم زمانی که تریگر ورود یا تریگر خروج؟ گفته می شود

بعنوان مثال سطح تریگری ما در بازار N است و این سطح در بازار شکسته می شود

باید منتظر بمانیم کندل روزانه بالای این سطح بسته شود سپس با خیال راحت می گوییم تریگر صادر شده است .

در حالات مختلف باید بدانیم که نباید با بازار جنگید بازار دوست ماست ،

اگر فرض می کنیم یک سطحی احتمال بازگشت دارد پس موارد تریگری را اعمال می کنیم

و اگر ورود به تریگر نداد افسرده و پریشان نمی شویم ،چون می دانیم تریگر ضامن معاملات ماست و حد ضرر را برای ما ایجاد می کند .

نتیجه

به‌طور خلاصه، تریگر موقعیتی است که باعث افزایش اطمینان ما نسبت به تغییر روند سهم از نزولی به صعودی می‌شود

و می‌تواند به ما کمک کند که با آرامش بیشتری، سهم موردنظر را خریداری کنیم.

بنابراین تریگر یک نوع تحلیل به‌حساب نمی‌آید و معامله‌گر باید در مراحل نهایی تصمیم‌گیری خود از آن استفاده کند