چه نوع معامله گری هستید؟

بروکرهای DD

استراتژی معاملاتی فارکس خود را در 6 گام طراحی کنید

تمرکز اصلی این مطلب بر راهنمایی شما در طی فرایند توسعه استراتژی معاملاتی فارکس می‌باشد. هر چند خیلی طول نخواهد کشید که به یک سیستم دست پیدا کنید اما آزمایش گسترده آن زمان زیادی خواهد برد. بنابراین صبور باشید؛ در طولانی مدت، یک استراتژی معاملاتی خوب فارکس می‌تواند به طور بالقوه مقدار زیادی پول نصیب شما کند.

گام 1: تایم فریم یا چارچوب زمانی

اولین چیزی که هنگام ایجاد سیستم خود باید در مورد آن تصمیم بگیرید این است که شما چه نوع معامله‌گر فارکسی هستید.

آیا شما یک معامله‌گر روزانه هستید یا معامله‌گر نوسان؟ آیا دوست دارید که هر روز به نمودارها نگاه کنید، یا هر هفته، هر ماه یا حتی هر سال؟ چه مدت می‌خواهید یک معامله را نگاه دارید؟

این به شما در تشخیص چهارچوب زمانی مورد استفاده در معالات کمک خواهد کرد. با اینکه همچنان به چهارچوب‌های زمانی چندگانه نگاه خواهید کرد اما چهارچوب زمانی به دست آمده، چهارچوب زمانی اصلی مورد استفاده برای زمانی است که به دنبال یک سیگنال معاملاتی خواهید بود.

گام 2: اندیکاتورهایی را که به شناسایی یک روند جدید کمک می‌کنند پیدا کنید

از آنجایی که یکی از اهداف شما شناسایی روندها در سریع‌ترین زمان ممکن می‌باشد، باید از اندیکاتورهایی استفاده کنید که بتوانند این کار را انجام دهند. میانگین‌های متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی هستند که معامله‌گران برای شناسایی یک روند از آنها بهره می‌برند.

به طور مشخص، آنها از دو میانگین متحرک (یکی کُند و یکی سریع) استفاده خواهند کرد و منتظر می‌مانند تا اندیکاتور سریع به بالا یا پایین اندیکاتور کُند حرکت نماید. این پایه چیزی است که به عنوان سیستم "همگذری میانگین متحرک" شناخته می‌شود.

در ساده‌ترین شکل خود، همگذری‌های میانگین متحرک سریع‌ترین راه برای شناسایی روندهای جدید می‌باشند. همچنین ساده‌ترین راه برای کشف یک روند جدید هستند.

یقینا راه‌های زیاد دیگری وجود دارند که معامله‌گران فارکس از طریق آنها روندها را شناسایی می‌کنند، اما میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین‌ها برای استفاده هستند.

گام 3: اندیکاتورهایی را که به تایید روند کمک می‌کنند پیدا کنید

هدف دوم برای سیستم ما این است که توانایی اجتناب از خروج قیمت‌های کاذب را داشته باشد به این معنی که ما نمی‌خواهیم اسیر یک روند "اشتباه" شویم. روش انجام این کار این است که مطمئن شویم وقتی نشانه‌ای از یک روند جدید می‌بینیم، می‌توانیم آن را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر تصدیق کنیم.

اندیکتورهای خوب زیادی برای تایید روندها وجود دارند اما اندیکاتورهایی مانند MACD، استوکستیک و RSI محبوب‌تر هستند. وقتی که با اندیکاتورهای مختلف بیشتر آشنا شوید، برخی را بر بقیه ترجیح خواهید داد و می‌توانید آنها را با سیستم خود ترکیب نمایید.

گام 4: ریسک خود را تعریف کنید

هنگام توسعه استراتژی معاملاتی فارکس خود، بسیار مهم است که تعریف کنید تا چه میزان حاضر هستید در هر معامله ضرر کنید. مردم زیادی دوست ندارند در مورد زیان صحبت کنند اما در واقعیت، یک معامله‌گر خوب به چیزی که ممکن است از دست بدهد پیش از فکر کردن به چیزی که می‌تواند به دست آورد می‌اندیشد.

مقداری که حاضرید از دست بدهید در مقایسه با هر شخص دیگری متفاوت خواهد بود. باید تصمیم بگیرید که چقدر فضا کافی است تا به معامله خود فضای تنفس برای تصمیم‌گیری بدهید اما به طور همزمان نباید در یک معامله به مقدار زیادی ریسک کنید. در درس‌های آتی مطالب بیشتری را در مورد مدیریت سرمایه خواهید آموخت. مدیریت سرمایه نقش مهمی را در مقدار ریسک در هر یک معامله بازی می‌کند.

گام 5: نقاط ورود و خروج را تعریف کنید

وقتی که مقدار پولی را که حاضرید در یک معامله از دست بدهید تعریف کردید، گام بعدی شما پیدا کردن جایی است که به یک معامله وارد یا از آن خارج خواهید شد تا بیشترین سود را به دست آورید.

برخی از مردم دوست دارند به محض اینکه همه اندیکاتورهای آنها با هم مطابقت کرده و سیگنال خوبی دادند، وارد معامله شوند حتی اگر شمع بسته نشده باشد. برخی دیگر دوست دارند تا بسته شدن شمع منتظر بمانند.

یکی از معامله‌گران حرفه‌ای معتقد است که بهترین کار این است که پیش از ورود به معامله صبر کنید تا شمع بسته شود. او شرایط بسیاری را تجربه کرده است که در میانه یک شمع همه اندیکاتور با هم مطابقت داشته‌اند اما پس از بسته شدن شمع همه چیز برعکس شده است!

در واقع همه چیز مساله سبک معاملاتی است. برخی تهاجمی‌تر از دیگران هستند و شما نیز سرانجام در خواهید یافت که چه نوع معامله‌گری هستید.

برای نقاط خروج، چند گزینه مختلف دارید. یک راه این است که دستور حد توقف خود را متحرک کنید به این معنی که اگر قیمت به نفع شما به مقدار X حرکت کرد، شما نیز دستور حد توقف خود را به میزان X حرکت دهید.

راه دیگر برای خروج این است که هدفی را قرار داده باشید و وقتی قیمت به آن هدف رسید خارج شوید. نحوه محاسبه هدف به خودتان بستگی دارد. برخی سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان اهداف خود انتخاب می‌کنند.

برخی دیگر مقدار یکسانی پیپ را برای هر معامله در نظر می‌گیرند. هر تصمیم که برای محاسبه هدف خود در نظر می‌گیرید، فراموش نکنید که به آن پایبند باشید. مهم نیست چه اتفاقی بیافتد، هرگز زودتر از موعد خارج نشوید.

به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید!

در هر صورت، خودتان آن را توسعه داده‌اید!

یک راه دیگر برای خروج این است که مجموعه‌ای از معیارها داشته باشید که برآورده شدن آنها نشانه خروج خواهد بود. برای مثال، می‌توانید یک قانون وضع کنید که وقتی اندیکاتورهای شما به سطح خاصی بازگشتند، از معامله خارج شوید.

گام 6: قوانین سیستم خود را بنویسید و از آن پیروی کنید!

این مهمترین گام از ایجاد استراتژی معاملاتی می‌باشد. شما باید قوانین استراتژی معاملاتی خود را مکتوب کنید و همیشه باید از آن پیروی کنید.

انضباط یکی از مهمترین خصوصیاتی است که یک معامله‌گر باید داشته باشد، لذا باید همواره به خاطر داشته باشید که به سیستم خود پایبند باشید! اگر به قوانین خود پایبند نباشید، هیچ سیستمی برای شما کار نخواهد کرد، بنابراین به یاد داشته باشید که باانضباط باشید.

بار دیگر تاکید می‌کنیم که همیشه باید به قوانین خود پایبند باشید!

روش آزمایش استراتژی معاملاتی فارکس

سریع‌ترین روش برای آزمایش استراتژی معاملاتی این است که یک بسته نرم‌افزاری پیدا کنید که از طریق آن بتوانید در نمودارها در طول زمان به عقب حرکت کرده و سپس نمودار را در هر بار به اندازه یک شمع به جلو ببرید. هنگامی که نمودار خود را هر بار به اندازه یک شمع به جلو حرکت می‌دهید، می‌توانید از قوانین استراتژی معاملاتی خود پیروی کرده و بر این اساس معاملات خود را انجام دهید.

تاریخچه معاملات خود را ثبت کنید و با خودتان صادق باشید! سودها، زیان‌ها، میانگین سود و میانگین زیان خود را ثبت کنید. اگر از نتایج خود خشنود هستید می‌توانید وارد مرحله بعدی آزمایش شوید، یعنی: معامله‌ی آنلاین در یک حساب آزمایشی (دمو).

بر اساس سیستم جدید خود در یک حساب آزمایشی به صورت آنلاین و به مدت حداقل دو ماه معامله کنید. این کار این حس را به شما خواهد داد که هنگام حرکات بازار چگونه می‌توانید بر اساس سیستم خود معامله کنید. به ما اعتماد کنید، معامله به صورت آنلاین بسیار متفاوت است با زمانی که سیستم را بر اساس داده‌های گذشته مورد آزمایش قرار می‌دهید.

پس از دو ماه معامله‌ی آنلاین در چه نوع معامله گری هستید؟ یک حساب آزمایشی، خواهید دید که آیا سیستم شما می‌تواند به درستی موقعیت خود را در بازار حفظ کند. اگر همچنان نتایج خوبی به دست می‌آورید، در این صورت می‌توانید بر اساس سیستم خود در یک حساب واقعی شروع به معامله کنید.

در این مرحله، باید نسبت به استراتژی معاملاتی خود حس اطمینان زیادی داشته باشید و معاملات را بدون هیچگونه تردیدی به راحتی انجام دهید.

شما موفق شده‌اید!

شما تنها چهار قدم تا چه نوع معامله گری هستید؟ چه نوع معامله گری هستید؟ ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

15 توصیه کلیدی از 15 نفر معامله گر حرفه ای

در این مقاله توصیه ها و نکاتی مهم منتشر کردیم از 15 نفر که در دنیای معامله گری حرفی برای گرفتند دارند.
حتما به این نکات توجه کنید چرا که میتوانند در یکی معامله و فعالیت یک فرد تاثیر زیادی داشته باشند.

ویلیام اکهارت
بیشتر پیشرفتی که در دانش حاصل شده، از تلاش برای رد نظریات مان به دست آمده نه اثبات آن ها بنابراین باید بکوشید تا سیستم معاملاتی خود را نابود کنید یعنی به هر جای آن که مشکوک هستید فکر کنید. در این دنیا بدون درد نمی شود زندگی کرد اگر درد ضرر کردن را حس نمیکنید احتمال بقای شما بسیار کم خواهد بود. اگر معامله گری نمی داند چرا زیان میکند تلاش برای تغییر بی فایده است. (فراچارت: منظور این است که به دنبال عوامل بیرونی برای توجیه ضرر نباشید و عوامل درونی را بیابید) دل نبستن به سود های کلان خیلی مهم است، هنگامی که پشت سر هم موفق میشوید وسوسه میشوید که فکر کنید کار خاصی انجام میدهید که به شما امکان می دهد خیلی سریع پیشرفت کنید و به تدریج فکر میکنید می توانید با دقت کم، تصمیم گیری کنید. و به عنوان یک قاعده کلی ضررها شما را قدرتمند و سودها شما را تضعیف میکنند.

بیل لیپ شات
از دست دادن یک فرصت به اندازه معامله در خلاف جهت بازار، بد است. خیلی پر حجم معامله نمیکنم و به تدریج به حجم معامله اضافه میکنم. باید راهی را بیابید که تنها با 20 تا 30 درصد تحلیل درست، بتوانید سود کنید. هنگامی که نمیدانید چه چیزی در حال رخ دادن است اصلا عاقلانه نیست که بخواهید معامله تان را باز بگذارید. بهترین معامله گرانی که من میشنایم واقعا باهوش اند و همگی سخت کوش اند، وقتی از سخت کوشی سخن میگویم منظورم تعهد در کار و تمرکز است و اصلا ربطی به این ندارد که چند ساعت کار میکنید. بسیاری از مردم فکر میکنند داد و ستد را میتوان در چند قاعده خلاصه کرد. از نظر من در داد و ستد، همیشه نداریم بلکه بسته به شرایط باید تصمیمات متفاوت گرفت.

رندی مک لین
فلسفه معاملاتی من گرفتن بخش های آسان است و بخش میانی حرکت همان بخش آسان است. اگرهنگامی که بازار شدیدا در خلاف جهت پیش بینی شما عمل میکند، معطل نکنید، دیر یا زود بازنده خواهید شد. هر معامله گر موفقی باید سرانجام به شیوه معاملاتی دست یابد که با ویژگی های شخصیتی اش سازگار است. فراچارت: آشنایی کامال با رندی در این لینک موجود است.

اگر برای ارضای هیجانات خود وارد بازار شوید محکوم به شکست خواهید بود زیرا چیزی که به نظر خوشایند می آید معمولا اشتباه است. اکثر مردم حتی از کسی هم که کاملا تصادفی معامله میکند بدتر معامله میکنند. نخستین گام برای اینکه یک معامله گر موفق شویم این است که رفتارمان را از نو بررسی کنیم تا بتوانیم کارهای درست را انجام دهیم نه کارهایی که احساس خوبی را به ارمغان می آورند.

هوارد سایدلر
اگر با اندازه حجمی معامله کنید که شما را بترساند موفق نخواهید شد. تفاوت میان ترس و احتیاط در برابر بازار، بسیار اهمیت دارد اگر از ضرر کردن بترسید موفق نخواهید شد زیرا ترس شما را از تصمیم های درست باز میدارد.

مونرو تراوت
هر چه بهتر عمل کنم با حجم بیشتر معامله میکنم و هر چه وضعیتم بدتر شود باحجم کمتر. مردم فکر میکنند با کار خیلی کم می توان پول پارو کرد. فکر میکنند با اندکی تحقیق در تعطیلات آخر هفته میتوانند سالانه 100درصد بازگشت داشته باشند و این واقعا مسخره است. کسی که ایده خوبی برای معامله داشته باشد هنگامی که برای اولین بار میخواهد آن را آزمایش کند باید با حجم خیلی کم معامله کند در غیر اینصورت ورشکست میشود. برای اینکه معامله گر موفقی باشید باید تمام وقت کار کنید.

آموزش معامله در باینری آپشن

استنلی دراکن میلر
در روشی که برای تحلیل تکنیکال به کار میگیرم عامل کاتالیزگر را که همان نقدینگی است در نظر میگیرم. مهم نیست پیش بینی درست باشد یا غلط ، بلکه مهم این است که هنگام پیش بینی درست چقدر سود کسب میکنید و هنگام پیش بینی نادرست چقد پول از دست میدهید.
برای اینکه واقعا عملکرد خوبی داشته باشید باید از موقعیتهای بسیار سودمند حداکثر استفاده را ببرید و این به این معناست که در شرایط نادری که اعتقاد زیادی به یک معامله دارید روی آن حجم زیاد اعمال کنید. توجه داشته باشید که اگر مجبور باشید که ببرید نمیتوانید ببرید.

ریچارد دریهاوس
سرمایه گذاری طولانی مدت مزایا وآرامش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد. تحلیل تکنیکال در بازاری که کاملا احساسی است دیدی نسبتا غیراحساسی به تحلیلگرارائه میدهد. خرید سهامی که P/E آنها متوسط یا زیر متوسط است خود به خود بسیاری از سهامی را که عملکرد خوبی دارد حذف میکند. هنگامی که اعتماد بالایی به یک معامله دارید با حجم بالاتری معامله کنید و این معاملات را به اندازه ای باز نگه دارید که بتوانید بیشترین سود را به دست آورید. اگر شرایط بنیادی و تکنیکال هنوز به نرخ های بالاتر اشاره دارند و سود سهام دوبرابر یا حتی سه برابر شده، نباید سود خود را بگیرید و باید با این میل مبارزه کنید.

گیل بلیک
هر بار که معامله ای را باز میکنم ترجیح می دهم که تصور کنم که در بدترین حالت چه اتفاقی می افتددر اینصورت کمتر دستپاچه میشوم. اگر قاعده سیستم معاملاتی را یک بار نادیده بگیرید بار دیگر تخلف از آن آسان تر خواهد بود همانند شکستن رژیم غذایی. داد و ستد روی نقطه ضعف انسان ها فشار می آورد . گویی که پاشنه آشیل هر فرد را پیدا می کند. باید ایده های معاملاتی خود را به قواعد خشک معاملاتی تبدیل کنید وآنها را به کار بگیرید. بر استراتژی ها، ابزار و بازه هایی تمرکز کنید که با ویژگی های فردی تان هم خوانی دارد.

ویکتور اسپراندیو
تعیین نقطه خروج پیش از باز کردن معامله راهی برای ایجاد انضباط هیجانی است. وقتی با بزرگترین حجم ممکن خود معامله میکنید باید معامله تان فورا سودآور باشد چون در اینصورت میزان ضرر بسیار زیاد خواهد بود. کلید موفقیت در داد و ستد انضباط هیجانی است. پول درآوردن به هوش ربط ندارد. در داد و ستد کسی که به سادگی می پذیرد اشتباه کرده موفق خواهد شد. برای یک معامله گر توجیه کاری مسیری است که بی برو برگرد به شکست منتهی می شود. اگر خسته و کلافه شده اید کار درستی نیست که به معامله کردن ادامه دهید. عامل اصلی در کسب ثروت حفظ سرمایه و انتظار کشیدن تا زمان مناسب برای به دست آوردن سودهای استثنایی است.

تام باسو
اگر یک معامله خاص ضرر ده باشد یا سود ده چه اهمیتی دارد؟ معامله دیگری هم وجود دارد. اگر از یک معامله ضرر ده چیزی یاد بگیرید دیگر به آن ضرر گفته نمی شود.

جو ریچی
بهتر است احمق باشیم و سود بگیریم تا اینکه تیز باشیم و ضرر کنیم. تحلیلی ترین افراد، بدترین معامله گرها هستند چرا که باعث می شود بیشتر ویژگی های فردی، ذاتی و توانایی هایشان پوشیده بماند.

جف یاس
با مفهوم بتا آشنا شوید. هر چیزی که آشکار به چشم می آید باید دوباره بررسی شود. احتمال ورشکستگی همیشه بالاتر از احتمال افزایش ناگهانی و امید یک شبه است.

چالرز فاکنر
ذهن ما نمی تواند چیزی را که به شکل منفی گفته می شود بفهمد برای اینکه بفهمد به چه چیزی نباید بیاندیشد، نخست مجبور است به آن بیاندیشد. مثلا به جای گفتن جمله به پول فکر نکن از عبارت روی این تمرکز کن که روشت را دنبال کنی استفاده کنید. هدف باید با جملات مثبت بیان شود مثلا اینگونه نباشد که بگویید من نمی خواهم پول را از دست بدهم.چه نوع معامله گری هستید؟

الیشر اسمانوف
در سرمایه‌گذاری اول از همه من از غریزه‌ام پیروی می‌کنم، تجربیاتی که طی سالیان بدست آوردم و احساسی که می‌گوید چه زمانی، وقت خرید سهام است، همان چیزی است که شم اقتصادی می‌نامم.

راب بوکر
هرگز بیشتر از 10% سبدتان را به یک سهام اختصاص ندهید. هرگز بطور احساسی وارد بازار نشوید. همیشه پیش از گرفتن پوزیشن حدود پانزده دقیقه تا یک ساعت بازار را زیر نظر داشته باشید تا توان روحی ترید کردن در شما بوجود بیاید. عجله برای گرفتن پوزیشن معمولاً به ترید احساسی و ضرردهی منجر میشود. فراموش نکنید که بازار همیشه هست.

با انواع بروکرهای فارکس آشنا شوید، بروکرهای DD و NDD

در این نوشته قصد داریم شما را با انواع بروکر‌های فارکس آشنا کنیم. اگر به تازگی به این بازار پیوسته اید پیشنهاد می دهیم این مطلب را تا انتها بخوانید.

انتخاب نوع بروکر کاملاً به شما و اینکه چه نوع معامله‌گری هستید بستگی دارد. هیچ‌یک از انواع بروکر‌ها نسبت به دیگری برتری ندارد. تصمیم با شما است که اسپردهای کوچک‌تر داشته باشید اما برای هر معامله کمیسیون پرداخت کنید یا اینکه اسپردهای بزرگ‌تر داشته باشید و کمیسیونی پرداخت نکنید. معمولاً معامله‌گرهای روزانه و اسکالپرها ترجیح می‌دهند اسپردهای کوچک‌تر داشته باشند. در همین حین، اسپردهای بزرگ‌تر برای معامله‌گرهای سوئینگی بلند مدت یا معامله‌گرهای پوزیشن بلند ‌مدت اهمیت چندانی ندارد.

برای انتخاب بروکر مناسب، در اولین قدم باید گزینه‌های مختلفی که وجود دارند را بشناسید. درست مثل زمانی‌که وارد رستورانی می‌شوید. اولین کاری که می‌کنید سفارش غذا نیست، مگر این‌که مشتری دائم آن رستوران باشید. اکثر اوقات اول منو غذا را می‌بینید، تا انواع غذاهایشان را ببینید و سپس سفارش می‌دهید.

در فارکس دو نوع بروکر اصلی وجود دارد:

1. بروکرهایی با میز معاملاتی (Dealing Desk) یا بازارگردان (Market maker)
2. بروکرهایی بدون میز معاملاتی (Non-dealing desk)

بروکرهای NDD را می‌توان به بخش‌های زیر تقسیم کرد:

• STP) Straight Through Processing) (بروکرهای پردازش مستقیم)

• ECN) Electronic Communication Network) (بروکرهای شبکه ارتباط الکترونیکی)

منظور از بروکرهای DD چیست؟

این نوع بروکرها از طریق میز‌معاملاتی سفارشات خود را انجام می‌دهند. منبع درآمد این بروکرها از طریق اسپرد (Spread تفاوت قیمت خرید و فروش) و تامین نقدینگی برای مشتریان‌شان، درآمد کسب می‌کنند. این بروکر‌ها همچنین به عنوان بازارگردان (Market Maker) شناخته می‌شوند و آنها خودشان طرف مقابل معاملات شما هستند.

یک بروکر بازار ساز اسپردهای ثابت ارائه می‌دهد و می‌تواند هر زمان که بخواهید قیمت بالاتر و زیر قیمت واقعی بازار را انتخاب کند.

بازار‌گردانان نرخ خرید و فروش را فراهم می‌کنند، بدین معنی که هم سفارشات خرید و هم سفارشات فروش را برای مشریان‌شان انجام می‌دهند. تصمیمات معامله‌گران برای آن‌ها اهمیتی ندارد.

از آن‌جایی که بازارگردانان قیمت‌هایی که سفارشات در آن‌ها انجام می‌شوند را کنترل می‌کنند، توانایی دارند با ریسک کمتر حساب‌های معاملاتی با اسپرد چه نوع معامله گری هستید؟ ثابت برای شما فراهم کنند. این بروکرها معمولاً برای تامین مالی خود در جهت مخالف مشتری‌هایشان معامله می‌کنند.
افرادی که دراین نوع بروکرها معامله می‌کنند، نمی‌توانند نرخ‌های واقعی بازار بین بانکی را ببینند. البته به دلیل رقابت شدیدی که بین بروکرها وجود دارد، نرخ‌هایی که این بروکرها ارائه می‌دهند، بسیار نزدیک نرخ‌های بین بانکی هستند.

معاملات در بروکرهای DD بدین شکل صورت می‌گیرد:

بروکرهای DD

فرض کنید سفارش خرید جفت ارز EUR\USD را به حجم ۱۰۰,۰۰۰ واحد (۱ لات) ثبت می‌کنید.

برای انجام سفارش، بروکر ابتدا به دنبال سفارش فروشی بین دیگر مشتریانش می‌گردد یا این سفارش را به تامین‌کنندکان نقدینگی (Liquidity Provider) خود منتقل می‌کنند. منظور از liquidity provider، فرد یا موسسه‌ بزرگی است که حاضر به خرید یا فروش یک دارایی مالی است.

با این کار، بروکرها ریسک خود را به حداقل می‌رسانند. چون بدون این‌که در طرف مقابل شما وارد معامله شوند، می‌توانند از طریق چه نوع معامله گری هستید؟ اسپردی که به دست می‌آورند، کسب درآمد کنند.

البته اگر شرایطی رخ دهد که نتوانند تقاضایی را برای سفارش شما پیدا کنند، خودشان مجبور می‌شوند بر خلاف شما وارد معامله شوند.

چند مزیت برای معامله با یک بروکر بازارگردان وجود دارد که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم.

مزایا

• اسپردهای ثابت: در این حالت، شما به خوبی می‌دانید که هنگام ورود به معامله، چه اسپردی را پرداخت خواهید کرد.
چه نوع معامله گری هستید؟
• اجرای سریع: معاملات شما در همان قیمتی که آن را انتخاب کرده‌اید، انجام می‌شود.

معایب

• قیمت ممکن است (در اکثر موارد این طور است) با بازار بین بانکی متفاوت باشد.
• اگر میز معاملاتی به درستی اداره نشود، خطر ورشکستگی بروکر وجود دارد.

منظور از بروکرهای NDD چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، در این بروکر هیچ میز معاملاتی وجود ندارد و برای معامله‌گران دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی را چه نوع معامله گری هستید؟ فراهم می‌کند.

این بدین معنی است که آن‌ها نمی‌توانند در طرف مقابل مشتریان‌شان وارد معامله شوند و تنها به عنوان رابطی بین دو طرف معامله قرار می‌گیرند.

بروکرهای NDD

بروکرهای NDD مانند پل‌سازان هستند. آن‌ها پلی بین دو منطقه که عبور از آن غیرممکن است را به هم وصل می‌کنند. در این حالت، هیچ‌گونه قیمت‌گذاری مجدد وجود ندارد، به این معنی که شما می‌توانید در طی انتشار اطلاعات اقتصادی بدون هیچ محدودیتی معامله کنید. در چنین مواردی، اسپرد ارائه شده کمتر است، اما ثابت نیست، وقتی نوسانات در حین رویداد بزرگ اقتصادی افزایش می‌یابد‌، اسپرد می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد. کارگزار NDD می‌تواند برای هر معامله کمیسیون دریافت کنند یا اسپرد را افزایش دهند.

بروکرهای بدون میز معاملاتی به دو دسته تقسیم می‌شود.

منظور از بروکرهای STP چیست؟

برخی از بروکرها ادعا می‌کنند که ECN واقعی هستند، اما در واقعیت، از سیستم STP استفاده می‌کنند.

بروکرهای که از سیستم STP استفاده می‌کنند، سفارشات مشتریان‌شان را مستقیما به تامین‌کنندگان نقدینگی‌شان ارسال می‌کنند. این تامین‌کنندگان به بازار بین‌بانکی دسترسی دارند.

بروکرهای STP، معمولا تامین‌کنندگان نقدینگی زیادی دارند، که هر کدام نرخ خرید و فروش مخصوص به خودشان را دارند.
تصور کنید که بروکر STP شما، ۳ تامین‌کننده نقدینگی داشته‌باشد. در این سیستم، آن‌ها سه نرخ خرید و فروش متفاوت را مشاهده خواهند کرد.

BID	ASK
تامین‌کننده نقدینگی A	۱.۲۹۹۸	۱.۳۰۰۱
تامین‌کننده نقدینگی B	۱.۲۹۹۹	۱.۳۰۰۱
تامین‌کننده نقدینگی C	۱.۳۰۰۰	۱.۳۰۰۲

سپس نرخ خرید و فروش به ترتیب از بهترین تا بدترین مرتب می‌شود. در این مثال، بهترین نرخ خرید ۱.۳۰۰۰ (اگر بخواهید در سقف بفروشید) و بهترین نرخ فروش ۱.۳۰۰۱ (خرید در کف) خواهد بود. نرخ خرید و فروش بدین صورت ۱.۳۰۰۰/۱.۳۰۰۱ نمایش داده خواهد شد.

اما این قیمت‌ها برای شما نیست و در پلتفرم معاملاتی‌تان این قیمت‌‌ها را در دسترس نخواهید داشت. این نرخ‌ها، نرخ خرید و فروش برای خود بروکر است و این‌ها را مجانی در اختیار شما قرار نخواهد داد.

بروکر بخاطر زحمتی که برای پیدا کردن این نرخ‌ها کشیده است، معمولا یک عدد ثابت کوچکی به آن‌ها اضافه می‌کند. اگر سیاست کاری‌شان به آن‌ها اجازه دهد ۱ پیپ به این نرخ‌ها اضافه می‌کنند، که در این صورت نرخ‌هایی که شما در پلتفرم معاملاتی‌تان می‌بینید، بدین صورت خواهد بود ۱.۳۰۰۲/۱.۲۹۹۹.

همانطور که مشاهده می‌کنید ۳ پیپ اسپرد به نرخ‌ها اضافه شد و ۱ پیپ اسپرد برای شما تبدیل به ۳ پیپ شده است.
پس زمانی که ۱۰۰,۰۰۰ واحد جفت ارز EUR\USD را در قیمت ۱.۳۰۰۲ خریداری می‌کنید. سفارش شما به بروکرتان ارسال می‌شود و سپس به تامین‌کننده نقدینگی A یا B ارسال می‌شود.

اگر سفارش‌تان انجام شود، تامین‌کننده نقدینگی A یا B، در جفت ارز EUR\USD به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ واحد در قیمت ۱.۳۰۰۱ وارد معامله فروش می‌شود، و شما وارد معامله خرید ۱۰۰,۰۰۰ واحد جفت ارز EUR\USD در قیمت ۱.۳۰۰۲ خواهید شد. در این بین بروکر شما ۱ پیپ درآمد خواهد داشت.

دلیل این‌که بیشتر بروکرهای STP اسپرد شناور دارند، همین تغییر نرخ خرید و فروش است. اگر اسپرد تامین‌کنندگان آن‌ها زیاد شوند، بروکرها به ناچار مجبورند اسپرد خود را افزایش دهند.

اکثر بروکرهای STP اسپرد شناور دارند، اما تعدادی بروکر STP هستند که اسپرد ثابت نیز داشته‌باشند.

بروکر STP چگونه کار می‌کند؟

سایت‌های کارگزاری دارای دو بخش فرانت‌اند و بک‌اند هستند. فرانت‌اند بخشی است که به معامله‌گران نمایش داده‌ می‌شود و به عنوان پلتفرم معاملاتی شناخته می‌شود. این قسمت شامل نمودارها، دکمه‌های سفارش، حساب معامله‌گری و… است. بک‌اند همان چیزی است که در پشت صحنه رخ می‌دهد تنظیمات سرور، دامنه، هاست و… است. فناوری‌های مدرن امروزی باعث شده است که تعامل میان بک‌اند و فرانت‌اند بسیار سریع و در حد کسری از ثانیه رخ دهد.

در بازار فارکس علاوه بر خریداران و فروشندگان، طرف‌های مختلف دیگری نیز دخیل هستند. بروکرهای STP به عنوان واسطه میان خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. بجز اینها یک تامین کننده نقدینگی نیز وجود دارد که معمولا یک بانک بزرگ است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند. بروکر STP سفارشات را از خریداران گرفته و با طرف دیگر که حاضر به انجام معامله در آن قیمت است مطابقت می‌دهد. آن طرف دیگر می‌تواند معامله‌گر، بازارگردان و یا یک تامین کننده نقدینگی دیگر باشد.

• در حالت STP معاملات به طور کاملا رایانه‌ای در بازار بین بانکی بدون هیچ گونه مداخله کارگزار پردازش می‌شوند.
• بروکرهای STP میز معاملاتی ندارند.
• بروکرهای STP سود خود را از طریق اسپرد معاملات به دست می‌آورند و شما با سایر اعضای حاضر در بازار معامله می‌کنید.
• بروکرهای STP به ندرت در برابر مشتریان خود معامله می‌کنند.
• قیمت‌های ارائه شده توسط کارگزاران STP واقعی است.
• مشتریان می‌توانند به تعداد بیشتری از تأمین کنندگان نقدینگی دسترسی پیدا کنند.

مزایا

• قیمت‌ها با نرخ‌های بین بانکی یکسان است.
• نیاز به سرمایه کمتری دارد.

معایب

• شما نمی‌دانید هنگام معامله اسپرد چقدر است.
• سوآپ

منظور از بروکرهای ECN چیست؟

بروکرهای ECN واقعی، اجازه می‌دهند که سفارشات مشتریان‌شان با دیگر فعالان بازار در شبکه ارتباطی الکترونیکی (ECN) ارتباط داشته ‌باشند.
این فعالان بازار می‌توانند بانک‌ها، معامله‌گران خرد، صندوق‌های پوشش ریسک و حتی بروکرهای دیگر باشند. در واقع، فعالان بازار، با ارائه دادن بهترین نرخ خرید و فروش، با یکدیگر معامله می‌کنند.

بروکرهای ECN به مشتریان‌شان اجازه می‌دهند که عمق بازار (Depth of Market) را نیز ببینند. (Depth of Market میزان عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف را به ما نشان می دهد.)

عمق بازار به ما نشان می‌دهد که سفارشات خرید و فروش دیگر فعالان بازار در چه قیمت‌هایی است. ذات بروکرهای ECN، به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که مقدار ثابتی را به نرخ خرید و فروش اضافه کنند، به همین دلیل آن‌ها با گرفتن مقدار کمی کمیسیون این کمبود را جبران می‌کنند.

روانشناسی معامله گری در فارکس + نکات مهم

روانشناسی معامله گری در فارکس به عنوان مهمترین مهارت و ویژگی در معامله گران فارکس شناخته می‌شود که با نداشتن مهارت های آن ، حتی با داشتن استراتژی های سود ده هم امکان ماندگاری در این بازار مالی را نخواهید داشت. در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به مبحث روانشناسی معامله گری در فارکس پرداخته و راهکارها و نکات مهمی در این رابطه را به شما آموزش دهیم.

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری، مهمترین مهارت و جنبه در بازارهای مالی بوده که هر معامله گری حرفه ای در هرکدام از بازارهای مالی باید به آن، مسلط باشد. در مبحث روانشناسی معامله گری، داشتن طرز فکر درست در رابطه با بازارهای مالی، روش کنترل احساسات و فرایند های تصمیم گیری از مهمترین بخش های این موضوع می‌باشد. موضوعی که به اهمیت روانشناسی معامله گری اشاره دارد این است که با استفاده از همین مهارت ها، شانس یک معامله گر حتی با داشتن سبک های معاملاتی ضعیف تر نیز افزایش پیدا می‌کند.

با وجود گسترده بودن مبحث روانشناسی معاملاتی یا معامله چه نوع معامله گری هستید؟ گری، هنوز هم به صورت کلی در جهان، چند مورد از احساسات افراد باعث انجام معاملاتی و رفتارها در این بازارها می‌شود:

روانشناسی معاملاتی در فارکس چیست؟

روانشناسی معامله گری در فارکس را می‌توان مهمترین بخش مهارت های یک معامله گر فارکس دانست. در مهارت رواشناسی معامله گری در فارکس که اهمیت آن بسیار زیاد است، اگر شما به عنوان یک معامله گر فارکس، به انواع استراتژی های سود ده و مهارت های مفید دیگر مجهز باشید، اگر نتوانید در بازار پر نوسانی مانند فارکس، بر روی احساسات خود کنترل مناسبی داشته باشید، با اینحال دچار ضرر و زیان های بسیاری خواهید شد.

قطعا با تکنیک ها و روش های مربوط به روانشناسی معامله گری، شانس شما برای موفقیت در معاملات فارکس افزایش پیدا کرده و در کمترین زمان ممکن، می‌توانید درست ترین تصمیم را بگیرید. همان طور که گفته شد، فارکس یک بازار پرنوسان بوده و تصمیم های شما در لحظه باید گرفته شود. همین کم بودن زمان و بالا بودن سرعت در فارکس، نیازمند داشتن ذهنی آرام و سریع می‌باشد که با روش های روانشناسی معامله گری در فارکس قابل انجام است.

احساس ترس و خشم در فارکس

قطعا داشتن ترس و خشم در هر فرد جزئی از وجود اوست و خداوند نیز انسان را با همین ویژگی ها خلق کرده است. اما نکته مهم در مورد این دو ویژگی در انسان و یک معامله گر در فارکس این می‌باشد که یک معامله گر باید بتواند با روش های مختلف بر روی این دو ویژگی کنترل مناسبی در هنگام معاملات داشته باشد. در رابطه با ترس حتما در بازارهای مختلف دیده اید که افراد با مشاهده ریزش کل بازار، دچار ترس شده و سریعا اقدام به فروش سهام یا بستن معاملات خود در فارکس می‌کنند.

در رابطه با موضوع خشم نیز، هنگامی که معامله گر دچار ضرر و زیان های زیادی شده، دچار خشم شده و به نیت انتقام از بازاری مانند فارکس، بدون داشتن دید بی طرفانه از بازار فارکس، اقدام به خرید و فروش جفت ارزهای مختلف می‌کند که در اینجا احساسات بر او غلبه کرده و تصمیم و تحلیل درستی نمی‌گیرد.

همان طور که در بالا مطالعه کردید، عوامل تحریک احساسات خود را در این دو موضوع مطلع شده اید و قطعا به این موضوع رسیده اید که یک معامله گر فارکس باید به دنبال دلایل به وجود آمدن این دو احساس در خود باشد. برای کنترل ترس و خشم در فارکس، نیازمند داشتن تمرینات ذهنی بوده تا کنترل این دو ویژگی را در خود افزایش دهید.

طمع و بی صبری در فارکس

پس از دو ویژگی احساسی ترس و طمع در روانشناسی معامله گری فارکس، به سراغ طمع و بی صبری در فارکس می‌رویم. این دو ویژگی ذهنی معامله گر فارکس، برخلاف دو مورد قبلی، به دلیل ایجاد شرایط مثبت و لذت بخش در فارکس به وجود می‌آید. از جمله باورهای اشتباه در رابطه با فارکس این است که افراد تازه کار در آغاز ورود خود به این بازار، به سودهای کلان و فوق العاده دست پیدا می‌کنند. با وجود اینکه ما در بازارهای فیزیکی تنها به دنبال سودهای کم و مستمر هستیم، اما در بازارهای مالی از این ویژگی مثبت غافل بوده و به دنبال یک شبه پولدار شدن هستیم.

از جمله ویژگی های مثبت یک معامله گر حرفه ای در فارکس این است که او به صورت مداوم به دنبال سودهای کم ولی مستمر بوده و بی صبری و طمع را در خود کنترل می‌کند. قطعا یک معامله گر مبتدی، با نداشتن صبر در معاملات فارکس، به سودهای کم راضی نبوده و با افزایش ریسک معاملات خود، به دنبال سودهای بزرگ است که همین عامل باعث ایجاد ضررهای بزرگ برای او می‌شود.

طمع نیز به عنوان یک از شخصیت های ذاتی ما انسان ها بوده و در ضرب المثل ها هم گفته می‌شود که آدم طماع هفت کیسه دارد, هر هفت تا هم خالی! این مثال به این معنی است که طمع در انسان باعث ضررهای بسیار برای او می‌شود. این ویژگی در انسان نیز باعث ایجاد ضررهای بزرگ می‌شود. دلیل آن هم این است که بازارهای مالی مانند فارکس به صورت مداوم دارای روند نبوده و افراد با طمع زیاد به دنبال گرفتن تمامی موقعیت های معاملاتی در فارکس هستند. اما این بازار در برخی اوقات دچار نوسانات شدیدی نیز می‌شود که طمع باعث از دست رفتن سودهای شما خواهد شد.

روش های بهبود روانشناسی معامله گری در فارکس

پس از بررسی ویژگی های شخصیتی در فارکس، به سراغ روش های بهبود آن ها در مبحث روانشناسی معامله گری در فارکس می‌رویم. با این نکات تا حد زیادی می‌توان بر روی این موارد کنترل بهتری داشته باشید.

بررسی شخصیت خود در فارکس

دانستن و کشف شخصیت خود یکی از مهمترین بخش های روانشناسی معامله گری در فارکس می‌باشد. قطعا شما به عنوان یک معامله گر دارای شخصیت های مختلف هستید که با دانستن اینکه آیا بر روی ترس و طمع خود کنترل دارید یا خیر، می‌تواند در انجام معامله و اعتماد به آن به شما کمک زیادی کند. با بررسی شخصیت و درک آن، در شرایط پرنوسان فارکس نیز سربلند بیرون خواهید آمد.

داشتن برنامه معاملاتی در فارکس

داشتن یک برنامه معاملاتی در فارکس بسیار کمک کننده بوده و به شما کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را به صورت دقیق پیاده سازی کنید. این برنامه همچنین از فراموش موارد مهم مانند : ورود به معاملات با حجم مناسب و همچنین بررسی دقیق حد سود و حد ضرر در فارکس به معامله گر فارکس کمک می‌کند.

به دنبال ثروت یک شبه در فارکس نباشید!

راز موفقیت در فارکس و هر بازار مالی دیگر، کسب سودهای مستمر و کوچک بوده و شما به جای کسب سودهای کلان در کمترین زمان ممکن، باید به دنبال معاملات مستمر باشید. قطعا در دنیای واقعی نیز به مشاغل مختلف مشغول هستید و نحوه کسب درآمد را دیده اید. در این مشاغل هیچکس به دنبال کسب سود سریع نبوده و درآمد امروز او، نتیجه تلاش و استمرار او در آن کار و حرفه بوده است.

حریص و طمع کار در فارکس نباشید!

قطعا این نکته در فارکس برای شما کمی ساده به نظر خواهد رسید. اما با بررسی همین نکته می‌توان موارد مختلفی را مشاهده کرد که سرمایه خود را به دلیل عدم کنترل طمع در بازار فارکس از دست داده اند. معامله گران فارکس بدون برنامه شخصیت خود در بخش طمع در روانشناسی معامله گری، معمولا به دنبال ورود بیش از حد در معاملات فارکس بوده و بیش از حد بر روی تحلیل های خود تعصب دارند. فارکس و هر بازار مالی دیگری به صورت مداوم در حال تغییر بوده و ما به عنوان یک معامله گر در این بازارها نباید تعصبی رفتار کنیم.

قطعا مواردی که در بالا برای روانشناسی معامله گری گفته شد، کامل نبوده و این مبحث دارای نکات بسیار زیادی در فارکس می‌باشد. امیدواریم از توضیحات داده شده لذت ببرید و اگر در این رابطه سوالی دارید از بخش نظرات این صفحه امکان ارسال آن را دارید. موفق باشید.

چگونه باید در بازارهای نزولی کریپتو معامله کنیم؟

ریموند دالیو یکی از موفق ترین مدیران صندوق های تامینیhedge fund)) است. او بزرگترین صندوق تامینی را با بیش از ۱۶۸ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) مدیریت می کند.

• بازار نزولی چیست؟
• علل بازارهای نزولی
• شما چه نوع معامله گری هستید؟

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ ری به دلیل مهارت های عمیق تحلیلی، دانش در مورد بازار مالی و مدل اقتصادی اش شناخته شده است. او مقاله طولانی با عنوان «ماشین اقتصادی چگونه کار می کند» منتشر کرده است. در این مقاله، او ماهیت چرخه ای بازار مالی را توصیف می کند، یعنی بازار همیشه در چرخه حرکت می کند.

سه چرخه کلیدی از نظر ری دالیو به شرح زیر است:

صعودی

نزولی

راکد

در چرخه صعودی، قیمت ها در این بازار به طور کلی در حال افزایش هستند، در حالی که در بازار چه نوع معامله گری هستید؟ نزولی کاملا برعکس است.

علاوه بر این وقتی هم که یک بازار راکد است، به این معنی است که هیچ حرکت عمده ای وجود ندارد.

کسب درآمد در بازار صعودی بسیار آسان است. فقط دارایی ها را بخرید و منتظر سود از آنها باشید.

اما کسب سود در بازارهای نزولی سخت است و معامله گران باید در بازار استراتژی خاصی داشته باشند. ما پنج استراتژی کلیدی را که معامله گران با تجربه برای کمک به کسب درآمد در بازار نزولی توصیه کرده اند را معرفی می‌کنیم.

البته ابتدا تعاریف بسیار مفید و مفاهیم اساسی را توضیح میدهیم.

بازار نزولی چیست؟

بازار نزولی دوره ای است که دارایی ها در یک چرخه نزولی قرار دارند. بازار نزولی واقعی به دوره ای گفته می شود که دارایی مانند سهام یا کالا بیش از 20 درصد از بالاترین نقطه خود کاهش یافته است.

به عنوان مثال، نمودار زیر نشان می دهد که رمزارز BTC حدود 56٪ از بالاترین حد خود کاهش یافته است. این بدان معنی است که این رمزارز در بازار نزولی است.

نمودار بیت کوین به دلار در تایم یک هفته

اصطلاح مورد دیگری است که در بازارهای مالی وجود دارد. اصلاح زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی بیش از 10 درصد از بالاترین سطح خود کاهش یابد. در نمودار زیر می توان گفت فیس بوک در یک منطقه اصلاحی قرار دارد زیرا بیش از 10 درصد از اوج خود سقوط کرده است.

نمودار سهام شرکت فیس بوک در تایم یک روزه

علل بازارهای نزولی

دلایل زیادی برای نزول بازار ها وجود دارد. از جمله مهم ترین ها عبارتند از:

سود: برخی از سهام پس از انتشار نتایج ناامیدکننده از سود و زیان شرکت، وارد بازار نزولی می شوند.

حرکت بد یک شرکت: در مواقعی، اگر سرمایه گذاران معتقد باشند که یک شرکت حرکت بدی مانند یک خرید انجام داده است، سهام می تواند وارد بازار نزولی شود.

مسائل حقوقی: یک سهام یا یک رمزارز می تواند به دلیل مسائل قانونی مانند زمانی که SEC یا مشتریان از آن شکایت میکنند، به منطقه نزولی نقل مکان کند.

دلایل فنی: یک دارایی می تواند به دلایل فنی مانند زمانی که به سطح خرید بیش از حد می رسد، به سمت بازار نزولی حرکت کند.

سیاست پولی: پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، دارایی ها می توانند به شدت کاهش یابد.

دلایل دیگری که چرا یک دارایی می تواند به منطقه نزولی حرکت کند افزایش هزینه های عملیاتی، تغییر مدیریت و کاهش رشد است.

فازهای بازار

روش وایکوف (Wyckoff) یکی از بهترین روش هایی است که چگونگی شکل گیری بازار نزولی را توضیح می دهد.

این مدل چگونگی وقوع بازار گاوی و نحوه بازگشت آنها به بازار نزولی را توضیح می دهد. در ابتدا، یک دارایی شروع به افزایش می کند چه نوع معامله گری هستید؟ در حالی که توجه زیادی به آن نمی شود. سپس به مرحله انباشتگی می رسیم.

در مرحله سوم، سهام شروع به کمی نوسان می کند. با این اتفاق، پول هوشمند شروع به خروج از معاملات می کند. در نهایت، به مرحله توزیع می‌رود که در آن سرمایه‌گذاران وحشت زده شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه این اتفاق می افتد.

استراتژی های ترید در بازار نزولی

شماره 1 - معاملات جفتی

هیچ کس واقعاً نمی داند چه زمانی بازار وارد فاز نزولی شده است. اگر کسی می دانست بازار چه زمانی وارد فاز نزولی می شود، سرمایه‌گذاران در سال 2008 متحمل زیان‌های سنگین نمی شدند.

بهترین راه برای محافظت از خود در هنگام معامله، این است که معاملات جفتی انجام دهید، معاملات جفتی هنر خرید و فروش همزمان است.

به عنوان مثال، طلا و دلار یک همبستگی معکوس دارند. بنابراین، باز کردن موقعیت خرید و فروش طلا و دلار به شما کمک می کند تا ضررهای خود را محدود کنید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که تجارت جفت همیشه کارساز نخواهد بود.

شماره 2 - تنوع بخشی

تنوع یکی دیگر از استراتژی های مهم برای معامله در

بازار نزولی است. تنوع فرآیند خرید «دارایی» در بخش‌های مختلف است.

به عنوان مثال، اگر شما یک معامله گر سهام هستید، می توانید در امور مالی، دفاعی و آب و برق سرمایه گذاری کنید. این به شما کمک می‌کند در صورت عملکرد ضعیف یک بخش، در امان بمانید. همچنین، می توانید با معامله اقلام مختلف مانند کالاها در سبد سرمایه گذاری خود تنوع ایجاد کنید.

با این حال، قبل از خرید هر کالایی، باید تحقیقات زیادی انجام دهید.

انجام این کار حساب شما را در معرض خطر قرار می دهد.

شماره 3 - معاملات کمی (Quantitative Trading)

در سال 2008، بسیاری از سرمایه گذاران پول خود را از دست دادند و بیش از 700 صندوق تامینی سقوط کردند. در سال 2015، بیش از 900 صندوق تامینی به دلیل افزایش نوسانات بازار و قیمت پایین نفت ورشکست شدند.

از قضا، این دو سال بهترین سال برای جیمز سیمونز، بنیانگذار Renaissance Technologies بوده است. در سال 2008، او 82٪ بازده داشت در حالی که در سال 2015، زمانی که بسیاری از صندوق ها بازدهی منفی داشتند، 17٪ بازدهی مثبت داشت.

جیمز هریس سایمِنز زادهٔ ۱۹۳۸ (۸۳–۸۴ سال) ریاضی دان، مدیر صندوق پوشش ریسک میلیاردر و خیر آمریکایی است. او وی در سال ۱۹۸۲ رنسانس تکنالوجیز که یک صندوق پوشش ریسک است را در ستاکت، نیویورک پایه‌گذاری کرد و تا به امروز رئیس هیئت مدیره آن است.

او با اعمال مدل‌های آماری مورد استفاده در فیزیک و ریاضیات در بازارهای مالی ایالات متحده، توانست موفقیت‌هایی در پیش‌بینی حرکت قیمت سهام‌ها و دارایی‌ها کسب کند.

اکثر معاملات این روزها با استفاده از استراتژی های کمی اجرا می شوند.

بنابراین، یادگیری نحوه اجرای استراتژی های معاملاتی کمی مهم است.

معاملات کمی شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است که برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر محاسبات ریاضی و عددی متکی است.

قیمت و حجم دو مورد از رایج‌ترین ورودی‌های داده هستند که در تحلیل کمی به‌عنوان ورودی‌های اصلی مدل‌های ریاضی استفاده می‌شوند.

شماره 4 - معاملات روزانه

در بازار مالی سه کار می توانید انجام دهید. یک، شما می توانید معاملات روزانه را انجام دهید که مدت زمان تخمینی معامله شما کمتر از یک روز باشد. دوم، می‌توانید در جایی که معاملات را باز می‌کنید، معامله را تغییر دهید تا چند روز ادامه داشته باشد. در نهایت، می‌توانید تصمیم بگیرید که یک معامله‌گر بلندمدت شوید که در آن معاملاتی را باز می‌کنید که چند هفته یا چند ماه طول بکشد.

شما چه نوع معامله گری هستید؟

برای کسب درآمد در بازارهای خرسی یا بسیار پر نوسان، توصیه می کنیم از استراتژی معاملاتی روزانه استفاده کنید. این به این دلیل است که شما را در برابر حرکات بزرگ بازار محافظت می کند.

به عنوان مثال، اگر داده های عظیمی مانند اطلاعات مالی شرکت ها منتشر می شود، معاملات روزانه به شما کمک می کند تا در یک معامله گرفتار نشوید. همچنین، معاملات روزانه به شما کمک می کند تا به کمک اخبار تجارت کنید.

شماره 5 - با روند حرکت کنید

به عنوان یک معامله گر روزانه، روند دوست شماست.

هدف هر معامله‌گری این است که وقتی یک روند صعودی جدید در حال توسعه است، وارد موقعیت خرید شود و پس از گرفتن سود از این روند، از آن خارج شود.

متأسفانه، هیچ فردی نمی تواند به طور دقیق زمان شکل گیری روند جدید را پیش بینی کند. با این حال، با استفاده از تعدادی ابزار مانند اندیکاتور (ADX) می توان تشخیص داد که آیا روند شکل گرفته قوی است یا خیر.

در بازار های مالی باید به چه چیزی های توجه کنیم؟

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان به عنوان نشانگر بازارهای مالی جهانی است.

بازار چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید و مصرف بسیار مهم است.

چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده تمام کالاهای جهان است. بنابراین، کاهش سرعت رشد اقتصادی آن تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای چه نوع معامله گری هستید؟ مالی دارد.

دومین عامل اصلی نفت است. در سال های گذشته، قیمت جهانی نفت بیش از 10 درصد کاهش یافته است و به کمترین میزان در 15 سال گذشته رسید. این موضوع بر کشورهای تولیدکننده نفت تأثیرگذار است.

علاوه بر این بازار نفت، همیشه بر بازار کریپتو تاثیرگذار است، به این دلیل که ماینینگ بیت کوین ارتباط تنگاتنگی با قیمت انرژی دارد.

آخرین اما نه کم اهمیت، تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش یا کاهش نرخ بهره به عدم اطمینان در بازارهای مالی کمک کرده است.

معاملات روزانه بهترین استراتژی در بازار های نزولی

در حالی که این مسائل منجر به زیان های عمده در بازارهای مالی شده است، واقعیت این است که معامله گران روزانه متحمل ضرر نشده اند. این به این دلیل است که معامله گران روزانه فرصتی برای معامله در هر جهت دارند.

آنها همچنین موقعیت های خوبی برای باز کردن و بستن معاملات در مدت زمان بسیار کوتاه دارند.

این یک مزیت کلیدی برای یک معامله گران روزانه نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت است.

استفاده از بازارهای آسیایی

به عنوان یک معامله گر روزانه، می توانید ابزارهای مختلفی را معامله کنید. این ابزارها عبارتند از: کالاها، سهام، ارزها و شاخص ها.

از سوی دیگر بازارهای مالی جهانی در ساعات مختلف روز و بازارهای آسیایی زودتر باز می شوند. این عامل تاثیر قابل توجهی بر بازارهای آمریکا و اروپا دارد.

به عنوان مثال، اگر بازارهای آسیایی سقوط کنند، بازارهای آمریکا و اروپا نیز سقوط خواهند کرد. بنابراین، یک معامله گر روزانه می تواند به راحتی داو، اس اند پی یا نزدک را شورت کند، همچنین، یک معامله گر روزانه می تواند به راحتی طلا یا اسناد خزانه را بخرد با این انتظار که این دو افزایش پیدا کنند.

عاقلانه است که یک مطالعه در مورد همبستگی بازار ها باید انجام شود تا مشخص شود کدام دسته از دارایی ها این همبستگی ها را دارند و بر این اساس سرمایه را تخصیص می دهند.

تحلیل تکنیکال

برای معامله گران روزانه، تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. خوشبختانه، صدها شاخص فنی وجود دارد که می تواند به شما در شناسایی موقعیت ها برای ورود و خروج از معاملات کمک کند. حتی در بازار نزولی، همیشه موقعیت‌های خرید هم وجود خواهند داشت. برعکس آن نیز صادق است.

بهترین شاخص های فنی که استفاده از آنها را به شما توصیه می کنیم عبارتند از:

میانگین متحرک moving averages

اندیکاتور پیروی روند Parabolic SAR

شاخص قدرت نسبی RSI

اندیکاتور استوکاستیک stochastic

با این حال، شاخص های بیشتری وجود دارد که یک معامله گر می تواند برای تعیین زمان ورود و خروج از موقعیت ها استفاده کند.

خلاصه: آیا می توان در بازار خرسی سود به دست آورد؟

بازار نزولی وضعیتی است که دارایی ها از جمله کریپتو در یک دوره زمانی کوتاه به شدت سقوط می کند. این برای سرمایه گذاران بسیار نامطلوب است، اما معامله گران روزانه فرصت این را دارند که از این بازار هم کسب سود کنند.

ما در اینجا برخی از استراتژی ها و داده هایی را که معامله گران دیگر توصیه کرده اند را گرد هم آوردیم ، امیدواریم که این اطلاعات به شما در معاملاتتان کمک کند. با این حال، توصیه می کنیم برای جلوگیری از برخی اشتباهات در معامله گری، از پلتفرم های معاملات دمو استفاده کنید.