اندیکاتور تغییر روند

تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور MACD

تکنیکهایی برای پیدا کردن روندهای قوی در مارکت

بسیار خوب است که معامله‌گران مبتدی بازار فارکس یاد بگیرند چطور در جهت روند معامله کنند.در بسیاری از مباحث آموزش فارکس گفته می شود که روند دوست ماست.با رسیدن به این مرحله، زمان آن می‌رسد که نحوه تشخیص روندهای قوی بازار را اندیکاتور تغییر روند بیاموزید.

به منظور شناسایی روندهای قوی، معامله‌‌گران می‌توانند از اندیکاتورها استفاده کنند. با بکارگیری اندیکاتورها می‌توان اطلاعات مفیدی درباره بازار بدست آورد.

MACD

یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص میزان قدرت یک روند در بازار فارکس، اندیکاتور مَکدی است. این اندیکاتور با توجه به اختلاف بین دو میانگین متحرک (مووینگ اورج(Moving Average)) کوتاه‌مدت و بلندمدت، نزولی یا صعودی بودن روند را تعیین می‌کند. بعلاوه با مشاهده ارتفاع میله‌های این اندیکاتور می‌توان به قدرت و شدت روند نیز پی برد.

در تصویر بالا می‌توانید نحوه عملکرد مکدی را ملاحظه کنید. اولین خط عمودی قرمز از سمت چپ، نقطه‌ شروع تغییر از حالت صعودی به نزولی اندیکاتور را نشان می‌دهد که در آن میله‌های مکدی به زیر خط مرکزی حرکت کرده‌اند. مشاهده می‌کنید که از این نقطه به بعد میله‌های این اندیکاتور در زیر خط مرکزی باقی می‌مانند و روند حرکت نمودار قیمت را نزولی نشان می‌دهند. همچنین ارتفاع میله‌های مکدی بزرگتر می‌شوند که نشان‌ دهنده قوت روند نزولی است.

مشاهده می‌کنید که پس از مدتی رشد میله‌ها متوقف شده و اندازه‌ آن‌ها به مرور کاهش یافته است. این حالت یک واگرایی ایجاد می‌کند که با استفاده از خط روند سبزرنگ روی اندیکاتور نشان داده شده است.

کاهش ارتفاع میله‌های مکدی خبر از کاهش قدرت حرکت می‌دهند. در ادامه می‌بینید که نمودار قیمت نیز از ادامه حرکت نزولی بازمانده، برای مدتی بصورت خنثی حرکت می‌کند و سپس تغییر جهت داده و بصورت صعودی حرکت کرده است تا جاییکه میله‌های اندیکاتور نیز به بالای خط مرکزی منتقل می‌شوند که با خط عمودی دوم نشان داده شده است.

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این اندیکاتور در تشخیص روند و میزان قدرت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین مشخص می‌کند که چه زمانی روند ممکن است پایان یافته باشد که این مساله برای مدیریت معاملات بسیار مفید است.

باندهای بولینجر

یکی دیگر از ابزارهای کارآمد، اندیکاتور باندهای (نوارها) بولینجر است. باندهای بولینجر یک مووینگ اورج با دوره ۲۰ با دو خط فوقانی و تحتانی (که نوارها را تشکیل می‌دهند) را نشان می‌دهد که در واقع دو مقدار انحراف استاندارد از خط میانگین هستند.

(تلفظ صحیح این واژه “بولینجر” است. اما این اندیکاتور در بین معامله‌گران ایرانی اغلب بصورت “باندهای بولینگر” تلفظ می‌شود.مترجم)

بالا و پایین شدن نوارها، نوع روند را نشان می‌دهد و عریض شدن باندها نشان از قدرت روند دارد. از طرفی دیگر، جمع شدن باندها حاکی از ضعف روند است.

در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که اولین خط عمودی نقطه‌ای را نشان می‌دهد که در آن باندهای بولینجر بسیار باریک شده‌اند و از حالت حرکت خنثی (سایدوی) تغییر می‌کنند. نشان می‌دهد که نمودار قیمت در حالت خنثی قرار دارد که در ادامه به سمت پایین حرکت می‌کند و یک روند نزولی شکل می‌دهد.

ملاحظه می‌کنید که با شدت گرفتن روند، باندها نیز عریض می‌شوند تا اینکه در نزدیکی خط عمودی دوم باندها مجددا جمع می‌شوند و بصورت خنثی حرکت می‌کنند. این حالت نشان می‌دهد که بازار دوباره به شرایط حرکت خنثی بازگشته است.

باندهای بولینجر یکی دیگر از اندیکاتورهای فوق‌العاده هستند که نه تنها جهت روند، بلکه شدت و قدرت آن را نیز نشان می‌دهند.

یکی از مراحل مهم رسیدن به موفقیت در معامله‌گری فارکس، یادگیری نحوه تشخیص میزان ضعف و قدرت روندها است. این دو مورد، از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال (فنی) هستند که برای شروع کار می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید.

صفر تا صد فروش اندیکاتور

استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به تریدر کمک می کند تا با دیدی بازتر نسبت به بازار اقدام به خرید و فروش در بازار نماید. اما بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که برخی اندیکاتور ها اگر با تحلیل های دیگر همزمان استفاده شوند و یا برخی قوانین در دستور یک اندیکاتور عوض شود، می توانند نتایج بهتری داشته باشند. به همین دلیل، بزرگان بازار و تحلیل گران حرفه ای اقدام به طراحی و کد نویسی اندیکاتور های جدید کردند و با فروش اندیکاتور vip کمک بسیار خوبی به سرمایه داران بزرگ کردند.

مهم ترین موارد استفاده از اندیکاتور ها

تحلیل گران حرفه ای بازار های سرمایه مانند فارکس یا بازار رمز ارزها زمانی به دنبال استفاده از اندیکاتور ها می روند که نیاز داشته باشند روند یک سهم یا ارز دیجیتال را به طور دقیق بررسی نمایند.

اما این بررسی نیز شرایط و ویژگی های متعددی دارد که عبارتند از:

در حالت اول اندیکاتور ها در نمودار های خود، هشداری هایی برای تغییر روند سهم یا ارز دیجیتال نمایش می دهند که این هشدار ها در روند قیمت خود سهم قابل مشاهده نیست.

در حالت دوم اندیکاتور ها یکی از بهترین ابزار ها برای پیش بینی روند قیمت سهم یا رمز ارز هستند و به وسیله آن ها و همچنین بررسی قیمت گذشته سهم می توان اقدام به خرید سهم یا رمز ارز نمود.

در حالت سوم، زمانی از اندیکاتور استفاده می شود که نیاز به تایید بر روند سهم باشد و تحلیل گر بخواهد تحلیل های تکنیکال یا بنیادی خود را بیازماید.

در تمامی این روش ها می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. اما اگر به دنبال روشی مطمئن برای پیش بینی یا تایید تحلیل های خود هستید، خرید اندیکاتور های حرفه ای از منابع معتبر فروش اندیکاتور می تواند بهترین گزینه باشد.

برترین اندیکاتور های موجود در بازار سرمایه

اگر به فکر خرید اندیکاتور از مراکز فروش اندیکاتور هستید، بهتر است ابتدا با انواع اندیکاتور به خوبی آشنا شوید.

برترین اندیکاتور های بازار سرمایه عبارتند از:

این اندیکاتور با دو نوار نوسانی، به آسانی تحرکات و نوسانات رمز ارز یا سهام را پوشش می دهد.

در این اندیکاتور هرچه باند ها پهن تر شوند، میزان نوسان بیشتر و هرچه باند ها کمتر شوند، میزان نوسانات نیز کاهش می یابد.

این اندیکاتور برای تریدر هایی که علاقه به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و نوسانی دارند ،بسیار جذاب است.

می توان کاربردی ترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را اندیکاتور ابر ایچیموکو دانست. این اندیکاتور، روند سهم، نقاط مقاومت و حمایت، شتاب سهم و آینده سهم را به خوبی نمایش می دهد.

ابر ایچی موکو در معنای لغوی ( نمودار تعادلی در یک نگاه ) معنا میشود.

در نگاه اول این اندیکاتور و تحلیل آن پیچیده به نظر می رسد اما جالب است بدانید که یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اندیکاتور های موجود است.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتور های تاییدی قرار می گیرد و با بررسی روند سهم و قیمت لحظه ای آن، تاییدی بر تحلیل ها و روند سهم است.

این نمودار بر اساس میانگین قیمتی سهم رسم می شود و کمک می کند که تصویر دقیقی از روند سهم بدون در نظر گرفتن نوسانات داشته باشید.

یکی از موفق ترین اسیلاتورها، MACD است. این اندیکاتور با تعقیب روند سهم، صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می کند. اگر خط MACD بالای خط روند سهم قرار گیرد، روند صعودی و اگر پایین خط باشد، روند نزولی خواهد بود.

نقاط برخورد این خط با خط روند سهم نیز نشان دهند تغییر روند سهم است.

یکی دیگر از اسیلاتور های موفق، RSI است. این اندیکاتور به بررسی قدرت سهم می پردازند و به طور معمول اگر این اندیکاتور زیر عدد 30 قرار بگیرد، نشان از اشباع فروش دارد و بالای عدد 70 نشان از اشباع خرید.

فروش اندیکاتور به تحلیل گران کمک می کند تا با داشتن یک اندیکاتور واحد، بهترین تصمیم گیری را در سرمایه گذاری های خود داشته باشند.

مهم ترین تفاوت اندیکاتور ها با اسیلاتورها

در بالا به برخی از اندیکاتور اسیلاتور گفتیم، برای اینکه بدانید اسیلاتور چیست، تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور ها را به طور مختصر بیان می کنیم.

مهم ترین کاربرد اسیلاتور ها نشان دادن واگرایی ها است و این موضوع مهم توسط اندیکاتور ها غیر قابل تشخیص است.

اسیلاتور ها معمولا نمودارهایی هستند که در زیر نمودار روند سهم نشان داده می شوند.

اسیلاتور ها بر خلاف اندیکاتور ها در بین محدود اشباع و در محدوده 0 تا 100 قرار دارند.

یکی از جذاب ترین نکات در رابطه با اسیلاتور ها، نمایش نقطه اشباع فروش است که یکی از مهم ترین فاکتور ها برای ورود به یک سهم می باشد.

حال با خود تصور نمایید که بسیاری از این اندیکاتور و اسیلاتور ها در یک پکیج و به صورت حرفه ای در اختیار شما قرار گیرد و حتی بسیار از ایرادات آن ها نیز رفع شده باشد، قطعا تحلیل و معامله بسیار آسان تر خواهد شد.

پس برای دستیابی به این مهم می توانید از مراکز معتبر فروش اندیکاتور اقدام به خرید این پکیج ها نماید.

معتبر ترین مرکز فروش اندیکاتور VIP

تیم حرفه ای تحلیل تکنیکال ما، با در نظر گرفتن نیاز معامله گر در بازار فارکس و ارز های دیجیتال، اقدام به کد نویسی و طراحی چند اندیکاتور جدید و حرفه نموده است.

برای اطلاع از شرایط فروش اندیکاتور VIP و خرید آن کافیست با ما در ارتباط باشید.

فروش اندیکاتور به شما کمک می کند تا با دقت بالا و ریسک پایین اقدام به معامله نمایید.

از مهم ترین ویژگی های پکیج های فروش اندیکاتور می توان به اندیکاتور هایی اشاره کرد که با توجه به وضعیت بازار و نوع نیاز تریدر کد نویسی شده است.

پس اگر علاقه به سرمایه گذاری های کوتاه مدت دارید و نوسان گیر هستید و یا به سرمایه گذاری بلند مدت علاقه دارید، با ما در میان بگذارید تا بهترین پکیج فروش اندیکاتور را در اختیار شما قرار دهیم.

لازم به ذکر است که تحلیل گران و پشتیبانان حرفه ای ما در 7 روز هفته، پاسخگوی سوالات شما در رابطه با فروش اندیکاتور خواهند بود.

نرخ تغییر (ROC)

یکی از اصلی‌ترین کارها در تحلیل تکنیکال، تعیین روند حرکتی سهام است و شاخص‌های مختلفی در تعیین این مسئله به ما کمک می‌کنند. نرخ تغییر یا Rate Of Change که به اختصار ROC گفته می‌شود، یک شاخص تحلیل تکنیکال مبتنی بر حرکت می‌باشد و پارامتری است که بر اساس آن می‌توان تغییرات قیمت سهام یا شاخص را اندازه‌گیری کرد. به کمک این مقدار می‌توان از وجود حباب در بورس آگاه شویم و آن را پیش‌بینی کنیم. زمانی که بخواهیم ROCرا اندازه‌گیری کنیم باید به سرعت تغییرات یک متغیر در یک محدوده زمانی معین، دقت نماییم. محدوده حرکت اندیکاتور ROC در بازه مثبت و منفی بین عدد صفر است و حول این محور در نوسان است. قرار گرفتن اندیکاتور در محدوده مثبت نشان‌دهنده روند صعودی است، به همین ترتیب زمانی که اندیکاتور در محدوده منفی باشد، از یک روند نزولی خبر می‌دهد. سیگنال خرید و یا فروش در این اندیکاتور مشخص است.

به این نکات در مورد روند حرکت اندیکاتور ROC توجه کنید:

1) نرخ قیمت (ROC) نشانگر حرکت نامحدود است که در آنالیز فنی در برابر یک نقطه میانی سطح صفر استفاده می‌شود.
2) افزایش ROC معمولاً روند صعودی را تأیید می‌کند، در حالی که روند نزولی ROC نشان‌دهنده روند نزولی قیمت است.
3) هنگامی که قیمت خنثی است، ROC نزدیک به صفر حرکت خواهد کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر

برای محاسبه اندیکاتور ROC، ابتدا اختلاف قیمت سهم را در دو دوره زمانی فعلی و قبلی به دست می‌آوریم.

نرخ تغییر = ((قیمت بسته‌شدن فعلی سهم – قیمت بسته‌شدن n دوره قبلی سهم) / قیمت بسته‌شدن n دوره قبلی سهم) * ۱۰۰

در محاسبات این اندیکاتور، مقدار فعلی سهام یا شاخص را بر همان مقدار در گذشته تقسیم می‌کنند. این پارامتر به لحاظ ریاضی به شکل دیگری نیز تعریف می‌شود. حاصل تقسیم قیمت فعلی و قیمت پیشین را از عدد ثابت یک کم و سپس در عدد ثابت ۱۰۰ ضرب می‌کنیم، نرخ تغییر به دست می‌آید:

ROC = ((closing pricep / closing pricep-n) – 1) * 100

هر دو فرمول به لحاظ ریاضی پاسخی یکسان خواهند داشت.

چگونگی محاسبه اندیکاتور ROC

انتخاب n در محاسبه ROC اهمیت دارد. معامله‌گرانی که بصورت کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند به سراغ اعداد کوچک‌تر می‌روند. مقادیر کوچک n سبب تغییرات سریع ROC نسبت به تغییرات قیمت خواهد شد. این مقادیر کوچک گاهی می‌تواند سبب دریافت سیگنال‌های اشتباه گردد. معامله‌گران بلند مدت مقادیر بزرگتری برای n انتخاب می‌کنند که سبب تاخیر در واکنش‌های ROC می‌شود؛ اما می‌تواند اعتبار بیشتری داشته باشد.

چرا اندازه‌گیری ROC مهم است؟

اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر یک ابزار مهم برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در نظر بگیرید که اوراق قرضه یا سایر سهامی که ROC آن‌ها مثبت است، در کوتاه‌مدت می‌توانند سودآوری خوبی داشته باشند. بر عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی ROC منفی یا پایین‌تر از میانگین متحرک، خبر از کاهش احتمالی ارزش دارایی می‌دهد. به این ترتیب سهام‌داران می‌توانند با آگاهی از این مسئله اقدام به فروش دارایی خود کنند. از سوی دیگر با اندازه‌گیری ROC می‌توان از وجود حباب در بازار مطلع شد. در نظر بگیرید که مومنتوم بازار خبر از شرایط مطلوبی می‌دهد و افراد به دنبال سهامی با ROC مثبت هستند. در این شرایط جهش کوتاه‌مدت ROC در صندوق‌های قابل معامله در بورس یا شاخص، می‌تواند علامتی مبنی بر وجود حباب در بورس باشد.

واگرایی در اندیکاتور ROC

از واگرایی‌های اندیکاتور می‌توان سیگنال‌های تغییر روند را دریافت کرد. در این اندیکاتور واگرایی منفی به معنای نزولی شدن روند قیمت است. در مواقعی که اندیکاتور از افزایش قیمت خبر می‌دهد در حالیکه روند نزولی است، می‌توان انتظار تغییر روند از حالت نزولی به صعودی را داشت.

لازم به ذکر است سیگنال هایی که از واگرایی به دست می‌آیند به لحاظ زمان‌بندی قابل اندیکاتور تغییر روند اعتماد نیستند زیرا ممکن است واگرایی طولانی مدت اتفاق بیفتد ولی تغییر روند رخ ندهد.

مقایسه اندیکاتور ROC و Momentum

شباهت این دو اندیکاتور بسیار است و این موضوع به ویژه اگر مقدار n در آن‌ها مشابه باشد، بیشتر است و نتایجی که از بررسی این دو اندیکاتور حاصل می‌شود، تقریباً مانند هم خواهد بود. قیمت فعلی و قیمت n دوره قبلی را در اندیکاتور ROCاز هم کم می‌کنیم و سپس بر قیمت دوره n‌ تقسیم می‌شود و در نتیجه درصد تغییرات مشاهده می‌شود. در اندیکاتور مومنتوم این کار متفاوت است. در این اندیکاتور، تفاوت دو قیمت در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود یا این‌که قیمت فعلی سهم را باید بر قیمت n‌ دوره قبلی تقسیم کرد و سپس حاصل را در عدد ۱۰۰ ضرب کرد. نتایج حاصل از این دو اندیکاتور تقریبا یکسان است، اما به دلیل تفاوت‌های جزئی موجود در محاسبات ممکن است که تحلیل‌گران یکی از این دو را نسبت به دیگری بهتر بدانند و از آن در تحلیل‌های خود استفاده کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور نرخ تغییر

از جمله مشکلاتی که در استفاده از اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر با آن مواجه می‌شویم، می‌توان به این مورد اشاره کرد که تفاوتی میان قیمت دوره‌های قبلی و قیمت فعلی در نظر نمی‌گیرد و در فرایند پیش‌بینی قیمت، وزن یکسانی را برای این دو قیمت در نظر می‌گیرد. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که برخی از تحلیل‌گران تکنیکال، قیمت فعلی بازار را مهم‌تر از قیمت‌های قبلی می‌دانند و قیمت فعلی را عاملی که موجب تحرکات آینده قیمت می‌شود در نظر می‌گیرند. مسئله دیگری که در این اندیکاتور وجود دارد، حرکات Whipsaw‌ است که در نزدیکی‌های نقطه صفر به میزان زیادی مشاهده می‌شود. این مسئله ممکن است به دلیل روند خنثی باشد که تغییرات و نوسانات کوچک سهم را به دنبال دارد. در این شرایط اندیکاتور هم تمایل به حرکت به سمت صفر دارد. این شرایط می‌تواند منجر به آن شود که معامله‌گران روندی، سیگنال‌های نادرست دریافت کنند. هرچند به این مسئله می‌توان از زاویه‌ای مثبت هم نگاه کرد؛ یعنی ROC می‌تواند روند خنثی را به ما نشان دهد.

محدودیت دیگر این اندیکاتور، به سیگنال‌های زود هنگامی که ممکن است دریافت شوند، مربوط می‌باشد. در شرایطی کهROC واگرایی را نشان می‌دهد، این امکان وجود دارد که برای مدتی قیمت در همان روند باقی بماند. پس نمی‌توان به واگرایی به چشم یک سیگنال معتبر نگاه کرد. در این موقعیت بهتر است از اندیکاتورهای دیگر و شیوه‌های تحلیلی مختلفی کمک گرفته شود.

همه چیز درباره اندیکاتور و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

کسب درآمد از انواع بازارهای سرمایه، نیازمند آموزش و مهارت است و شما نمی‌توانید بدون مهارت کافی در این زمینه فعالیت کنید. تحلیل درست بازار اصلا کار ساده‌ای نبوده و برای این کار باید تمام جزئیات آن را به خوبی یاد بگیرید. به طور کلی دو نوع تحلیل برای بازارهای سرمایه ارائه می‌شود، یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی که هرکدام با روش‌های مختلف به تحلیل و بررسی سهم می‌پردازند. تحلیل تکنیکال که با روش نموداری رفتار قیمت سهم را بررسی می‌کند دارای ابزارهای اندیکاتور تغییر روند مختلفی است. یکی از ابزارهای این شیوه بررسی بازار، اندیکاتورها هستند. در ادامه قصد داریم تا به طور کامل با انواع اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

روش‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارند که از طریق آن‌ها می‌توان روند بازار را تحلیل کرده و به پیش‌بینی آن پرداخت. اندیکاتورها یا نشانگرها در واقع ابزارهایی هستند که با کمک یک سری اعمال ریاضیاتی مشخص و الگوریتم‌های خاص به بررسی گذشته و تاریخچه قیمت سهم و یا حجم معاملات می‌پردازند. از این طریق هشدارهایی را برای تحلیل و یا پیش‌بینی سهم مورد نظر به کاربران می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند با ترسیم گراف‌هایی، متوسط روند قیمت در گذشته سهم را نمایش دهند. آشنایی با این ابزارها به تحلیلگران و فعالان این حوزه کمک می‌کند تا بتوانند درک و تحلیل بهتری از شرایط موجود داشته باشند و سرعت تحلیل خود را نیز افزایش دهند.

انواع اندیکاتور

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را با توجه به ویژگی‌هایی که دارند دسته‌بندی می‌کنند. به صورت کلی اندیکاتورها در 4 دسته قرار می‌گیرند که در این قسمت به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور Trend یا روند

نمودار قیمت یک سهم از سه حالت صعودی، نزولی و یا خنثی خارج نیست. این سه حالت به ترتیب نشان‌دهنده افزایش قیمت، کاهش قیمت و نوسان قیمت در یک محدوده خاص هستند. اندیکاتورهای روندی در واقع از قیمت یک سهم در بازه‌های زمانی مختلف میانگین گرفته و روند آن را مشخص می‌کنند و خروجی این اندیکاتورها، یک دیدگاه کلی نسبت به گذشته سهم در اختیار تحلیلگر و معامله‌گر قرار می‌دهد. برخی از مشهورترین اندیکاتورهای ترند، اندیکاتور میانگین متحرک، بولینگرباند و ایچیموکو هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها

اندیکاتورهای نوسانگر که به نام اسیلاتور نیز شناخته می‌شوند در واقع، با هدف درک و سنجش هیجان و قدرت فروشندگان و خریداران کار می‌کنند. نوسانگرها با بررسی قدرت روندهای صعودی و یا نزولی، زمان تغییر در آن‌ها را تشخیص خواهند داد. زمانی که حجم پول زیادی به یک سمت خاص در بازار حرکت کند، اسیلاتورها به معامله گران هشدار می‌دهند و آن‌ها می‌توانند به صورت سریع و لحظه‌ای نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهند. اسیلاتورها قادرند تا حد زیادی کیفیت تحلیل سهامداران را افزایش دهند و آن‌ها را به سودهای خوبی برسانند.

اندیکاتور بیل ویلیامز

بیل ویلیامز که یک فعال در زمینه بازارهای مالی و یک معامله‌گر سرشناس در این حوزه بود، موفق شد که مجموعه‌ای از اندیکاتورها را طراحی کرده و ارائه دهد. این اندیکاتورهای جدی تحلیل تکنیکال، به احترام نام این شخص، تحت عنوان بیل ویلیامز نام‌گذاری و شناخته شدند. با این مجموعه، معامله گران می‌توانند درک بهتری از روانشناسی بازار داشته باشند که این موضوع در معامله‌های آن‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

اندیکاتور حجمی

یکی از پارامترها و شاخص‌های بسیار پراهمیت در بازارهای مالی را می‌توان حجم معاملات دانست که تأثیر بسیار زیادی بر روی تصمیمات معامله گران خواهد گذاشت. حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوب و اطلاعات وسیعی را در اختیار تریدرهای قرار دهد. تریدرها نیز با این اطلاعات می‌توانند بهترین تصمیمات ممکن را در این زمینه گرفته و سودهای زیادی از معاملات خود ببرند.

در یک حالت دیگر، اندیکاتورها را با توجه به پارامتر زمان دسته‌بندی می‌کنند. در این دسته‌بندی این نشانگرها در دو دسته پیشرو و پیرو با ویژگی‌های متفاوت قرار می‌گیرند.

اهمیت اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در نمودار قیمت سهم‌های مختلف، اطلاعات بسیار زیادی نهفته است که شاید به صورت معمولی موفق به استخراج آن‌ها نشوید؛ از این رو می‌توان اندیکاتورها را مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال دانست. این نشانگرها کمک می‌کنند تا اطلاعات گسترده‌ای در زمینه حجم معاملات، اولین قیمت، آخرین قیمت و همچنین کمترین و بیشترین قیمت به دست آورید.

ممکن است شما تحلیل‌های مختلفی از بازار در ذهن خود داشته باشید که با استفاده از سایر ابزارهای موجود به آن‌ها رسیده‌اید. در چنین حالتی می‌توانید از اندیکاتورها در جهت بررسی و ارزیابی این تحلیل‌ها استفاده کنید تا به درستی و یا اشتباه بودن آن‌ها پی ببرید.

یکی از مهم‌ترین نکات هنگام فعالیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی آینده بازار و هم‌قدم شدن با آن است. اغلب تریدرها و فعالان این حوزه، چند قدمی عقب‌تر از بازار هستند. بهره‌گیری از اندیکاتورها به شما سیگنال‌هایی خواهد داد که خبر از آینده بازار می‌دهند. از همین رو استفاده از این ابزارها در تحلیل تکنیکال بازار بسیار اهمیت داشته و می‌تواند تغییرات روند بازار را پیش از وقوع تا حدی به شما اطلاع دهد.

کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه به صورت کلی با تعریف اندیکاتور و همچنین انواع آن آشنا شدید، نوبت به معرفی برخی از کاربردی‌ترین آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌رسد.

این اندیکاتور بسیار کاربردی که توسط شخصی به نام جان بولینگر ابداع شده است دارای دو نوار نوسانی است که یکی در بالا و دیگری در پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کنند. با افزایش نوسانات در قیمت سهم، باندهای این اندیکاتور پهن خواهد شد و در صورت کاهش نوسانات شاهد کمتر شدن فاصله این باندها خواهد شد. کاهش باندهای این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک نشانه برای تغییر جهت بازار در نظر گرفت، البته در کنار سایر اندیکاتورها می‌توان به این نتیجه‌گیری دست پیدا کرد. باند پایین در اندیکاتور باند بولینگر به عنوان یک خط حمایت و باند بالا نیز مانند یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

این اندیکاتور پلی برای رسیدن به اطلاعات بسیار مفید محسوب می‌شود. اطلاعاتی نظیر روند قیمت سهم، شتاب روندها، تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی، شناسایی نقاط برگشتی سهم، دریافت سیگنال‌های ورود و خروج به سهم و … همه با کمک این اندیکاتور همه‌کاره به دست می‌آیند. اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان معتبرترین نشانگر برای تشخیص روند سهم دانست.

همان‌طور که گفتیم مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای روندی قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور اغلب برای تشخیص مسیر و روند یک قیمت و همچنین یافتن مناطقی که احتمال مقاومت یا حمایت در آن‌ها وجود دارد استفاده می‌شوند. درک هرچه بیشتر روندها کمک می‌کند تا معامله گران به سودهای بیشتری در معاملات خود دست پیدا کنند.

اندیکاتور استوکاتسیک اطلاعات خوبی درباره سرعت حرکت قیمت یک سهم به تریدرها می‌دهد. زمانی که در یک روند صعودی این اندیکاتور هشدار می‌دهد، به معنی کاهش سرعت صعود سهم بوده و این یعنی که قیمت در یک نقطه متوقف خواهد شد. این حالت برای روند نزولی نیز صادق خواهد بود.

این اندیکاتور مخصوص سهم‌هایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید و سنگین هستند. زمانی که قیمت پایانی و یا کل روز یک سهم دارای نوسانات زیادی باشد، از اندیکاتور ATR برای تحلیل شرایط سهم استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تعداد و یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و یا یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. کاربران با استفاده از آن می‌توانند ضمن افزایش سود، ریسک معاملات خود را نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند. حجم معاملات بالا در یک سهم نشانگر شروع یک روند جدید در آن است و حجم کم می‌تواند خبر از رکود سهم دهد.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتورها مومنتوم قرار می‌گیرد. این مدل نوسانگر در واقع بر روی حجم و ارتباط آن با قیمت و هرگونه محرک دیگر در سهم تأکید دارد. تجربه نشان داده است که هرگونه تغییر در روند این اندیکاتور می‌تواند خبر از یک تغییر قیمت قوی در آینده سهم باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همان‌طور که گفتیم اسیلاتور به عنوان یک زیرمجموعه از اندیکاتور معرفی می‌شود، اما میان آن‌ها می‌توان تفاوت‌هایی نیز پیدا کرد که در ادامه بررسی می‌شوند.

• به عنوان اولین تفاوت این دو مفهوم می‌توان گفت واگرایی در قیمت یک سهم، تنها در اسیلاتور در دسترس بوده و اندیکاتورها هیچ اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهند.
• اسیلاتورها معمولا با استناد به دو محدوده اشباع خرید و فروش فعالیت می‌کنند، یعنی مکان‌هایی که از خرید و یا فروش اشباع شده‌اند و هر لحظه امکان تغییر روند بازار وجود دارد، اما اندیکاتورها چنین حالتی ندارند.
• اندیکاتورهای مختلف معمولا بر روی نمودار یک سهم سوار می‌شوند؛ در حالی که اسیلاتورها تحت پنجره‌هایی جداگانه در پایین نمودار سهم نمایش داده می‌شوند.
• در نهایت به صورت کلی می‌توان گفت اندیکاتورها به نمایش و بررسی تغییرات خود قیمت سهم می‌پردازند، ولی اسیلاتورها به بررسی تغییرات نوسانات قیمت مشغول‌اند.

ویژگی‌های مهم در اندیکاتور

بعد از آشنایی با انواع اندیکاتورها و همچنین کاربردی‌ترین‌های آن‌ها، نوبت به بررسی ویژگی‌های مهم در این نشانگرها می‌رسد.

اندیکاتور ADX در واقع مخفف واژه Average Directional Movement Index است که قدرت یک روند را مشخص می‌کند. در واقع زمانی که تحلیل‌گر از شکل‌گیری یک روند و قدرت آن اطمینان نداشته باشد، از ADX استفاده خواهد کرد.

واگرایی در اصل حالتی است که قیمت روند، قیمت سهم و اندیکاتور از هم جدا می‌شوند. در واگرایی اشباع یک ناهمگونی بین قیمت سهم و اندیکاتور ایجاد می‌شود و اندیکاتور نمی‌تواند هم‌زمان با نمودار سهم، کف و یا سقف جدیدی بزند.

این ویژگی در واقع به سرعت حرکت قیمت یک سهم اشاره دارد. زمانی که سرعت حرکت سهم چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی، رو به کاهش باشد، می‌تواند نشان از یک ایست قیمتی بدهد.

سخن پایانی

اندیکاتورها را می‌توان از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال دانست. استفاده از این نشانگرها در این نوع تحلیل اهمیت ویژه‌ای دارد و ضمن مشخص کردن روند بازار، کمک می‌کند تا از صحت و درستی سایر تحلیل‌های خود نیز آگاه شوید. در این صورت می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری در بازار به معامله بپردازید. اندیکاتورها به صورت کلی به چهار دسته روند، مومنتوم، حجم و بیل ویلیامز تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. برای تحلیل بازار برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر از سایرین هستند که در قسمت‌های قبلی این نشانگرهای پراستفاده را همراه با ویژگی‌های اصلی آن‌ها معرفی نمودیم.

اندیکاتور تغییر روند

قیمت ها در بازار مدام در حال ساختن قله ها یا هایرهای(higher high) و دره ها یا لور لو (lower low) می باشند، زمانی که قیمت بتواند از قله قبلی ایجاد شده بالاتر رود،روند را صعودی می دانیم اما باید حتما دقت کنید که قیمت پس از گذشتن از قله قبلی در بالای آن نقطه تثبیت شود و سپس روند را صعودی در نظر بگیریم چون ممکن است قیمت با یک شادو ا زاون عبور کرده و دوباره به زیر قله قبلی برگردد، در روندهای صعودی بهتر است به دنبال خرید در معاملات باشیم.

تشخیص روند صعودی به کمک قله ها ودره ها

تشخیص روند نزولی به کمک قله ها ودره ها

قیمت ها در بازار مدام در حال ساختن اندیکاتور تغییر روند قله ها یا هایرهای و دره ها یا لور لو می باشند، زمانی که قیمت بتواند از دره یا کف قبلی ایجاد شده پایینتر رود،روند را نزولی می دانیم اما باید حتما دقت کنید که قیمت پس از گذشتن از قله قبلی در بالای آن نقطه تثبیت شود و سپس روند را صعودی در نظر بگیریم چون ممکن است قیمت با یک شادو ا زاون عبور کرده و دوباره به بالای دره قبلی برگردد، در روندهای صعودی بهتر است به دنبال خرید در معاملات باشیم.

تشخیص روند نزولی به کمک قله ها ودره ها

تشخیص روند خنثی به کمک قله ها ودره ها

زمانی که قیمت نتواند از آخرین قله و دره ی ایجاد شده عبور کند و مدام بین این دو حرکت کند یعنی بین این دو گیر افتاده باشد روند خنثی می شود. تا زمانی که قیمت نتواند یک لوی جدید یا یک های جدید ایجاد کند نمی توانیم در آن تایم فریم جهت حرکت قیمت را تشخیص دهیم، بنابراین بهترین راه رجوع به تایم فریم های بالاتر برای تشخیص روند است، برای مثال زمانی که در تایم 30 دقیقه روند خنثی است در تایم یک ساعت یا چهارساعت ممکن است روند صعودی یا نزولی باشد که میتوانیم بفهمیم چگونه روند را تشخیص دهیم.

تشخیص روند خنثی به کمک قله ها ودره ها

تشخیص روند صعودی با اندیکاتور مکدی

زمانی که تشخیص روند در چارت برای شما مشکل می شود می توانید به کمک اندیکاتور مکدی روند را بهتر تشخیص دهید، برای این منظور، زمانی که دندانه های مکدی به سمت بالا بود، یعنی بالاتر از نقطه صفرقرار داشت، روند را صعودی در نظر می گیریم. بهتر از تنظیمات پیشفرض خود اندیکاتور استفاده کنید و آن را تغییر ندهید اما برای تشخیص روند صعودی بلندمدت از تایم فرم بالاتر و کوتاه مدت از تایم فرم پایین تر استفاده کنید.

تشخیص روند نزولی با اندیکاتور مکدی

زمانی که تشخیص روند در چارت برای شما مشکل می شود می توانید به کمک اندیکاتور مک دی روند را بهتر تشخیص دهید، برای این منظور، زمانی که دندانه های مکدی به سمت پایین بود یعنی پایینتر از نقطه صفر قرار داشت، روند را نزولی در نظر می گیریم. بهتر از تنظیمات پیشفرض خود اندیکاتور استفاده کنید و آن را تغییر ندهید اما برای تشخیص روند نزولی بلندمدت از تایم فرم بالاتر و کوتاه مدت از تایم فرم پایین تر استفاده کنید.

تشخیص روند صعودی با مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در عین سادگی بسیار کاربردی است. دوره پیشفرض این اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر، 14 است یعنی میانگین قیمت 14 کندل قبلی را نشان می دهد که بسته به نوع معامله خود (کوتاه مدت یا بلند مدت) می توانید آن را تغییر دهید، برای معاملات بلند مدت،دوره (period) را بیشتر و برای کوتاه مدت آن را کمتر کنید کاربرد این اندیکاتور اینگونه است که تا زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج در چارت، زیر قیمت است روند صعودی است و باید به دنبال خرید در معامله باشیم. لازم به ذکر است که هرچه فاصله اندیکاتور با قیمت بیشتر شود یعنی سرعت و قدرت حرکت صعودی قیمت بیشتر است.

تشخیص روند نزولی با مووینگ اوریج

دوره پیشفرض اندیکاتور مکدی در نرم افزار متاتریدر، 14 است یعنی میانگین قیمت 14 کندل قبلی را نشان می دهد که بسته به نوع معامله خود (کوتاه مدت یا بلند مدت) می توانید آن را تغییر دهید، برای معاملات بلند مدت، دوره(period) را بیشتر و برای کوتاه مدت آن را کمتر کنید. کاربرد این اندیکاتور اینگونه است که تا زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج در چارت، بالای قیمت است روند نزولی است و باید به دنبال فروش در معامله باشیم. لازم به ذکر است که هرچه فاصله اندیکاتور با قیمت بیشتر شود یعنی سرعت و قدرت حرکت نزولی قیمت بیشتر است.

تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور RSI و MACD

از طریق اندیکاتور مک دی و آر اس آی می توان نشانه هایی برای تغییر روند دریافت کرد هم میتوان از آنها به عنوان تاییدیه برای صحت تغییر روند استفاده کرد.با این دو اندیکاتور به خوبی میتوانیم تشخیص دهیم چگونه روند را تشخیص دهیم.

زمانی که در چارت روند نزولی است و در اندیکاتور آر اس آی و مکدی یک قله جدید ایجاد شود اما در چارت قله جدیدی ایجاد نشود، این می تواند به ما نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی را دهد که در اصطلاح به آن واگرایی می گویند. وقتی روند در چارت هم صعودی شد چون از قبل نشانه تغییر روند را مشاهده کرده بودیم این میتواند تاییدیه مناسبی برای تثبیت روند صعودی باشد. با مشاهده واگرایی و هشدار تغییر روند میتوانیم تصمیم بهتری برای وارد شدن به معامله یا خارج شدن از آن را بگیریم.

تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور RSI

تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور MACD

تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور RSI و MACD

زمانی که در چارت روند صعودی است و در اندیکاتور آر اس آی و مکدی یک دره جدید پایینتر از دره قبلی ایجاد شود اما در چارت دره ای که پایینتر از دره قبلی ایجاد نشود، این میتواند به ما نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی را دهد که در اصطلاح به آن واگرایی میگویند. وقتی روند در چارت هم نزولی شد چون از قبل نشانه تغییر روند را مشاهده کرده بودیم این میتواند تاییدیه مناسبی برای تثبیت روند نزولی باشد، با مشاهده واگرایی و هشدار تغییر روند میتوانیم تصمیم بهتری برای وارد شدن به معامله یا خارج شدن از آن را بگیریم.

تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور RSI

تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور MACD

تشخیص تغییر روند به کمک الگوها

در چارت حرکت قیمت، اشکالی ایجاد می کند که در اصطلاح به آنها الگوهای قیمتی یا پترن های کلاسیک می گویند، بعضی از این الگوها،الگوهای برگشتی هستند، یعنی قیمت پس از ایجاد این الگوها تغییر جهت داده و از روند نزولی به صعودی و از روند صعودی به نزولی حرکت می کند. در واقع این الگوها انتهای یک روند را نشان می دهند، الگوی سرو شانه، الگوی دوقله یا دو دره و سه قله یا سه دره شامل این پترن ها است که به اختصار به شرح هریک می پردازیم.

الگوی سر و شانه برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی

این الگو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود و به ما این اخطار را می دهد که ممکن است روند صعودی پایان یابد، بنابراین پس از ایجاد این الگو و گرفتن تاییدیه های لازم، باید در صورت داشتن معاملات خرید باز، آنها را ببندیم و به دنبال فروش در معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه برای تشخیص تغییر روند از نزولی به صعودی

این الگو در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و به ما این اخطار را می دهد که ممکن است روند صعودی پایان یابد، بنابراین پس از ایجاد این الگو و گرفتن تاییدیه های لازم، باید در صورت داشتن معاملات خرید باز، آنها را ببندیم و به دنبال فروش در معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه تغییر روند صعودی به نزولی

الگوی دوقله و سه قله برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی

همانطور که از نام آن پیداست این الگو به صورت دو قله یا سه قله پشت سر هم ایجاد میشود که این قله ها تقریبا در راستای یکدیگر هستند یعنی قله ای بالاتر از قله قبلی ایجاد نمی شود، زمانی که در انتهای یک روند صعودی این الگوی برگشتی ایجاد شد نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی است که پس از تشکیل کامل این الگوها، بهترین تصمیم، خارج شدن از معاملات خرید و وارد شدن به معاملات فروش است.

الگوی دو دره و سه دره برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی

زمانی که در انتهای یک روند نزولی این الگوی برگشتی ایجاد شد، نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی است که پس از تشکیل کامل این الگوها، بهترین تصمیم، خارج شدن از معاملات فروش و وارد شدن به معاملات خرید است.

تشخیص تغییر روند با اندیکاتور OBV

با اندیکاتور او بی وی هم میتوان فهمید چگونه روند را تشخیص دهیم، گاهی اوقات روند قیمت در چارت با اندیکاتور OBV (ON BALANCE VOLUME) همسو و هم جهت نیست، در این مواقع اگر روند در چارت صعودی بود و در OBV نزولی یا به صورت خطی صاف، می توان انتظار داشت که قیمت در چارت هم نزولی شود و بالعکس، اگر روند قیمت نزولی و در اندیکاتور OBV صعودی یا به صورت خطی صاف باشد، احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی بیشتر می شود، تنها زمانی که هم قیمت در چارت و هم اندیکاتور هم جهت بودند میتوان از ادامه روند در چارت اطمینان داشت.

تشخیص روند نزولی با اندیکاتور ایچیموکو

از اندیکاتور ایچیموکو استفاده های زیادی می شود اما یکی از پرکابردترین ویژگی های این اندیکاتور تشخیص روند قیمت است، به این صورت که زمانی که تنکنسن (خط قرمزرنگ) و کیجنسن (خط آبی رنگ)، هردو از بالای ابر کومو به پایین آن بیایند روند را نزولی در نظر می گیریم، همچنین تا زمانی که قیمت زیر خط کیجنسن قرار دارد، قدرت نزولی قیمت بیشتر است و اگر فاصله قیمت با خط کیجن بیشتر شود یعنی قدرت و سرعت روند نزولی بیشتر شده است و هرچه قیمت به این خط نزدیکتر شود یا به این خط برخورد کند روند ضعیفتر شده است و یا احتمال تغییر روند وجود دارد.

تشخیص روند نزولی با اندیکاتور ایچیموکو

تشخیص روند صعودی با اندیکاتور ایچیموکو

زمانی که تنکنسن (خط قرمزرنگ) و کیجنسن (خط آبی رنگ) در اندیکاتور ایچیموکو، هردو از پایین ابر کومو به بالای آن بیایند روند را صعودی در نظر می گیریم، همچنین تا زمانی که قیمت بالای خط کیجنسن قرار دارد، قدرت صعودی قیمت بیشتر است و همچنین اگر فاصله قیمت با خط کیجنسن بیشتر شود یعنی قدرت و سرعت روند صعودی بیشتر شده است و هرچه نزدیکتر شود یا به این خط برخورد کند روند ضعیفتر شده است و یا احتمال تغییر روند وجود دارد.

تشخیص روند صعودی با اندیکاتور ایچیموکو

نکات اساسی در مورد روند

* هیچگاه به یک اندیکاتور برای تشخیص روند بسنده نکنید، حداقل از دو اندیکاتور و کمک گرفتن از قله ها و دره هایی که ایجاد می شود، برای تشخیص صحیح روند استفاده کنید، اینطور بهتر میتوان فهمید چگونه روند را تشخیص دهیم.

* تا حد ممکن از معامله در جهت خلاف روند خودداری کنید، زیرا قدرت بازار در جهت اصلی روند است و معامله ای که همسو با جهت روند نباشد می تواند باعث ضرر شما در معامله شود.

* حتما قبل از انجام معامله جهت روند را در چند بازه زمانی و تایم فرم های بالاتر چک کنید، زیرا ممکن است در یک تایم فریم روند صعودی و در تایم بالاتر روند نزولی باشد و یا بالعکس، همچنین ممکن است در یک تایم فریم روند خنثی باشد و تعیین جهت روند برای شما مشکل شود در این صورت چک کردن تایم فریم های بالاتر به شما برای تعیین جهت قیمت کمک می کند. با تمام دستورات بالا می توان فهمید چگونه روند را در بازارهای مالی تشخیص دهیم.