معاملات حاشیه‌ای

تعریف دقیق معاملات مارجین و تفاوت آن با معامله اسپات چیست؟

معاملات مارجین فرآیند قرض گرفتن پول برای انجام معاملات با ارزش بالاتر است و تصمیم گیری در مورد پایین آمدن یا افزایش ارزش ارز رمزنگاری شده است . معاملات مارجین ارز رمزنگاری شده به کاربران این امکان را می­دهد تا در ازای وجوه فعلی خود پول قرض کنند تا ارز مبادله ای را با سود در صرافی معامله کنند. در کل تاریخ ارزهای رمزپایه با انواع مختلف حدس و گمان ارتباطی جدایی ناپذیر دارد.

پیش از این ، قسمت اصلی مربوط به مشارکت در خرید و فروش مستقیم سکه های واقعی بود که از طریق مبدل­ها و مبادله ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار می­گرفت. با این حال ، اخیراً ، یک شاخه خاص از معاملات رمزنگاری بسیار محبوب شده است، معاملات مارجین یا معاملات حاشیه­ای نام دارد که به طور فزاینده­ای افراد جدید را با توانایی سریع سود بیشتر جذب می­کند. با این حال ، همه از خطرات مالی موجود در جریان نیستند بنابراین توصیه می­شود قبل از برداشتن اولین قدم های خود در تجارت مرزی ، اصول و مشخصات این نوع معاملات را مطالعه کنید.

واژه‌نامه ارزهای دیجیتال دارای گستردگی بسیار زیادی دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه نیز با تمام مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال آشنایی ندارند و تنها اصلی‌ترین مفاهیم را می‌شناسند. البته همین اصلی‌ترین مفاهیم نیز برای شروع کار می‌توانند کافی و تاثیرگذار باشند. این مفاهیم را در مطلب اختصاصی سایت به طور کامل بیاموزید.

تعریف معاملات معاملات حاشیه‌ای مارچین

تعریف معاملات مارجین نوعی حدس و گمان در بازار سهام یا رمزنگاری است که در آن معامله­گر از وام­های قرض گرفته شده توسط بورس یا کاربران آن استفاده می­کند. مانند هر معاملات حاشیه‌ای شرایط دیگر ، هنگام دریافت اعتبار ، کاربر باید وثیقه ارائه دهد در این مورد ، مبلغی را تضمین می­کند که پرداخت تعهدات بدهی را طبق قوانین تعیین شده توسط سیستم عامل تضمین می­کند. وجوه شخصی تأمین شده برای گشایش چنین معامله­ای حاشیه است.

معملات مارجین به چه صورت است ؟

ممکن است اصطلاح معاملات اهرم را پیدا کنید که یک اصطلاح متناوب برای این نوع معاملات به دلیل اهرم است که ضرب 1 تا 100 برابر سپرده های موجود برای کاربر معامله را برای سپرده­گذاری در هزینه وام­های قرض شده افزایش می­دهد. با توجه به این امکان ، کاربر می­تواند به سود چندین برابر بیشتر از سود اختصاص یافته با حدس و گمان اختصاصاً با وسایل شخصی خود دست یابد. موقعیت­هایی که می­تواند توسط کاربر در صرافی رمزنگاری ارائه شود که این سرویس را ارائه می­دهد ، به طور مشروط به دو نوع تقسیم می شوند:

طولانی : زمانی که کاربر انتظار دارد قیمت یک دارایی رشد کند .

کوتاه یا خلاصه : هنگامی که کاربر انتظار دارد قیمت پایین بیاید.

وقتی ارزش ارز رمزنگاری شده در جهتی پیش بینی شده توسط معامله­گر حرکت می­کند ، درآمدی که می­تواند از معاملات کسب کند متناسب با اهرم انتخاب شده افزایش می­یابد. در لحظه بسته شدن چنین موقعیتی ، قسمت اصلی وثیقه همراه با کارمزد به بستانکار بازگردانده معاملات حاشیه‌ای می­شود و باقی مانده سود دریافتی به حساب کاربر واریز می­شود.

به عنوان مثال ، اگر 1000 دلار به صرافی ارائه دهنده این سرویس واریز کنید و یک موقعیت طولانی بیت کوین با اهرم 10 برابر (1:10) باز کنید ، مبلغ موقعیت باز 10،000 دلار است مبلغی که تاجر در اختیار دارد ده برابر افزایش یافته است . وقتی قیمت 1٪ افزایش یابد ، سود کاربر از مبلغ کل معامله محاسبه می­شود ، یعنی 100 دلار بدست می­آید. مبلغ کل در زمان بستن موقعیت موجودی معامله گر 1100 دلار است (منهای کارمزد و سایر پرداخت های تعیین شده در قوانین). اگر اهرمی وجود نداشت ، سود فقط 10 دلار بود. علاوه بر کارمزد باز یا بسته شدن معاملات ، برخی از سیستم معاملات حاشیه‌ای عامل­ها ممکن است به اصطلاح نرخ تأمین مالی داشته باشند که بسته به تعداد موقعیت های باز هر نوع ، توسط دارندگان موقعیت های کوتاه به یکدیگر پرداخت می­شود.

نکته مهم در معاملات مارجین

یک جنبه مهم در معاملات مارجین این است که برای هر معامله قیمت انحلال تعیین می­شود، سطح قیمتی که بورس محاسبه می­کند. با رسیدن به موقعیت ، در صورت وجود ، حاشیه کاربر به طور کامل بسته می شود. یعنی، در مثال بالا ، اگر یک معامله طولانی با قیمت بیت کوین 10 هزار دلار آغاز شود و قیمت انحلال آن 9 هزار و 500 دلار تعیین شود ، افت قیمت به این سطح منجر به ضرر 1000 دلار خواهد شد ، که بازرگان به آن کمک می کند . البته استفاده از کلیه دارایی­های موجود در مانده حساب برای افتتاح معاملات با اهرم ضروری نیست. درست­تر است که فقط بخشی از سپرده را برای باز کردن یک موقعیت اختصاص دهیم ، به طوری که اگر قیمت در جهت مخالف آنچه انتظار می­رود حرکت کند ، می­توان میانگین گرفت. از این طریق می­توان قیمت انحلال را تغییر داد، که اغلب به انتظار برای ادعا و انتظار برای بازگشت قیمت دارایی به محدوده سود محاسبه شده کمک می­کند. در معاملات کلاسیک اهرم بورس اوراق بهادار ، وضعیت انحلال موقعیت توصیف شده با یک حاشیه روبرو می­شود یک نیاز به حاشیه که در آن کارگزار به مشتری اطلاع می­دهد که حاشیه اختصاص داده شده به او کافی نیست و خطر بسته شدن اجباری اوراق بهادار وجود دارد. موقعیتی در صورت عدم اضافه شدن بودجه با این حال، به دلیل حرکت سریع قیمت در جفت ارزهای رمزنگاری شده ، مفهوم تغییر کرده است ، اکنون یک تماس حاشیه ای به عنوان زمان واقعی تصفیه نامیده می­شود. همچنین لازم به ذکر است که در معاملات مارجین ارزهای رمزپایه دو نوع سفارش اصلی وجود دارد:

1. در صورت باز بودن موقعیت تا زمان بسته شدن توسط کاربر و یا تصفیه ، قراردادهای پایان باز بسته می­شود.
2. قراردادهای آتی که با انقضا به طور خودکار بسته می­شوند.

اولین گزینه آسان­ترین و مطمئن­ترین حالت است ، خصوصاً برای مبتدیان در معاملات مارجین ارزهای رمزنگاری شده است. اگر قیمت یک دارایی در یک محدوده ناموفق باشد که به معنی ضرر باشد ، خطر دوم شامل خطر اضافی است. خوشبختانه راهی آسان برای جبران خسارات خود با سرویس استخراج ابری Hashmart.io وجود دارد. این سیستم عامل ها به شما امکان می دهند قراردادهای استخراج معادن را بخرید و روزانه BTC کسب کنید. برای حرفه ای شدن در معاملات مارجین و به حداقل رساندن خطر از دست دادن سپرده ، همیشه باید به یاد داشته باشید که معاملات حاشیه­ای در فضای ارز رمزپایه نوعی اعتبار است که حداقل با پرداخت کمیسیون­های ثابت یا ضرر از دست دادن آن را بازپرداخت می­کنید. بدنه سپرده به این ترتیب می­توانید از استفاده بیش از حد اهرم یا استفاده از کل سپرده خود برای تجارت جلوگیری کنید.

افتتاح معاملات مارجین

افتتاح معاملات زودرس با استفاده از اهرم کاربر بدون مهارت جدی در معاملات به احتمال زیاد منجر به از دست دادن سپرده خواهد شد. انتخاب دارایی ارز رمزنگاری شده برای معاملات مارجین باید براساس تجزیه و تحلیل نوسانات آن انجام شود. برای افتتاح یک معامله ، توصیه می­شود دوره هایی را انتخاب کنید که احتمال کاهش و پمپ ها کم باشد ، جهش شدید قیمت در جهات مختلف، که با کمک آن سازنده بازار سعی می­کند تا حد امکان معامله گران را از بین ببرد. انواع ایده آل با تأثیر اهرمی از جفتهای Altcoin به بیت کوین معاملات دارند ، که بر روی نمودارهای آن­ها فرکتال­های تکرار شونده قابل پیش بینی وجود دارد.

تفاوت ارز دیجیتال و توکن، می‌تواند در فهماندن معنی صحیح توکن شما را یاری رساند. توکن‌ها نیز مانند ارز دیجیتال، نوعی دارایی به حساب می‌آیند و معمولا از طریق ICOها در میان مردم توزیع می‌شوند. افرادی که صاحب توکن هستند، می‌توانند در فعالیت‌هایی شرکت کنند که شرکت در آن‌ها مستلزم داشتن توکن می‌باشد. بر خلاف ارزهای دیجیتال که روی شبکه خود(به عنوان مثال بلاک چین)، فعالیت می‌کنند، توکن‌ها روی پلتفرم دیگری به فعالیت می‌پردازند.

چگونه در معاملات مارجین ضرر نکنیم؟

تجارت ناموفق را می­توان به تنهایی و بدون انتظار برای تصفیه به اتمام رساند. در این حالت ، به جای کل موقعیت، تنها بخشی از حاشیه موجودی کاربر از بین می­رود افراد حرفه ای سعی می­کنند از بیش از 20٪ ضرر و زیان جلوگیری کنند. این کار نه تنها به صورت دستی قابل انجام است ، بلکه با تنظیم توقف ضرر ، نوعی سفارش برای محدود کردن خطرات معاملاتی ، به شرطی که معامله به طور خودکار با رسیدن به یک علامت قیمت مشخص انجام شود. در برخی از سیستم عامل­هایی که ابزار معاملات مارجین ارائه می­دهند ، امکان تغییر اهرم در حال حرکت وجود دارد تا بتوانید نسبت ریسک یا پاداش را برای موقعیت باز در زمان مناسب تغییر دهید. به عنوان مثال ، اگر تجارت شما سود ناخوشایند داشته باشد و حرکت قیمتی در جهت مخالف پیش بینی نشود ، افزایش اهرم نیرو (اگر به اندازه کافی بودجه رایگان برای حاشیه وجود داشته باشد) امکان پذیر است که باعث تغییر اندازه سود می­شود. البته باید توجه داشت که اگر اهرم فشار در مسیر تغییر کند ، قیمت تصفیه نیز تغییر خواهد کرد ، اگر افزایش یابد نزدیکتر است ، اگر کاهش یابد دورتر است. در حالت اول ، خطر گرفتن حاشیه تماس افزایش می­یابد. در حالت دوم ، ممکن است بسته شدن خودکار موقعیتی را که پیش بینی معامله­گر انجام نشده است به تأخیر بیندازید.

آلت کوین‌ها و به طور کلی تمام ارزهای دیجیتال، فراز و فرود قیمتی بسیار زیادی را تجربه می کنند. این موضوع سبب می‌گردد که خرید و فروش آلت کوین‌ها همواره با سوددهی همراه نباشد. در برخی موارد ممکن است این خرید و فروش‌ها با ضرر نیز همراه باشند. اما خبر خوب این است که راهی وجود دارد تا بهترین زمان خرید و فروش آلت کوین‌ها را شناسایی کنید. این روش تحلیل سیگنال آلت کوین می‌باشد. شاید برایتان سوال باشد که سیگنال آلت کوین دقیقا به چه معناست؟ برای پاسخ به این سوال لازم است تا مقاله مربوطه را با دقت مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اکسپرس معاملات حاشیه ای

تجارت تضمینی چیست؟ نحوه استفاده از Margin Trading on Binance

تجارت تضمینی چیست معاملات حاشیه ای روشی برای معامله دارایی ها با استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث است. هنگامی که با حسابهای معاملاتی معمولی مقایسه می شود ، حسابهای حاشیه ای.

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و تأیید حساب در Binance

نحوه تماس با پشتیبانی Binance

نحوه افتتاح حساب تجاری و ثبت نام در Binance

آخرین خبرها

نحوه تجارت در Binance برای مبتدیان

نحوه واریز ارزهای فیات از طریق Binance از طریق انتقال بانکی SEPA

نحوه ورود به Binance

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

حاشیه در معاملات چیست

یک راهنمای کامل در مورد معاملات آتی Binance برای مبتدیان

نحوه واریز یورو در Binance از طریق Revolut

آخرین خبرها

نحوه ورود و تأیید حساب در Binance

سپرده و برداشت Naira (NGN) در Binance از طریق وب و برنامه تلفن همراه

نحوه افتتاح حساب تجاری در Binance

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

پیش بینی بورس؛ بازگشت به روند صعودی؟ / کاهش حاشیه سود شرکت‌ها با تشدید قیمت‌گذاری دستوری

معاملات یکم مردادماه بازار سرمایه، با افزایش یک هزار و ۵۹۹واحدی شاخص کل و قرار گرفتن در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۳واحدی به پایان رسید. شاخص هم‌وزن نیز با ۷۰۳ واحد افزایش به ۴٠۴هزار واحد رسید. برخلاف شاخص کل و هم‌‌وزن، شاخص فرابورس با کاهش بیش از ۱۲۴ واحدی همراه شد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ علی پوررمضان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی روند بورس پرداخت و گفت: همانگونه که پیش‌بینی می‌شد و انتظار می‌رفت، گزارشات سه ماهه به خصوص در گروه پالایشی‌ها، گزارشات خوبی بود. سایر شرکت‌ها نیز در مقایسه با فصل مشابه قبل، گزارشات مناسب‌تری را منتشر کردند. این موضوع موجب شد که P بر E معاملات حاشیه‌ای میانگین بازار، کاهش و ارزندگی بازار سرمایه، افزایش یابد.

پوررمضان افزود: این موضوع باعث شده که سهامداران بازار سرمایه نسبت به این مسئله دلگرم شوند که در حال حاضر و با این P به E، بازار سرمایه دیگر ریزشی ندارد یا روند اصلاحی، شکل نوسانی به خود می‌گیرد و اصلاح قیمت‌ها را شاهد نخواهیم بود. با این وجود، هنوز نشانه‌هایی مبنی بر اینکه ترند بازار تغییر می‌کند و روند صعودی را در پیش می‌گیرد، مشاهده نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از این نشانه‌ها که از اهمیت بالایی دارد، افزایش ارزش معاملات و کاهش شدت خروج پول اشخاص حقیقی است. در دو ماه گذشته و در ۹۰درصد روزهای معاملاتی، شاهد خروج پول اشخاص حقیقی از بازار سرمایه بودیم و ارزش معاملات نیز، روزانه کاهش پیدا می‌کرد.

وی اظهار داشت: اگر این دو نشانه در بازار سرمایه تغییر کنند و شاهد افزایش ارزش معاملات روزانه تا ۵هزار میلیارد تومان یا بیشتر از آن و کاهش خروج پول اشخاص حقیقی باشیم، می‌توان انتظار داشت که نقدینگی خارج از بازار که به نوعی محتاط است، با مشاهده گزارشات سه ماهه، کاهش P به E بازار سرمایه و بهبود ارزندگی بازار از منظر بنیادی، به ورود به بازار سهام ترغیب شود.

پوررمضان خاطرنشان کرد: یکی از اخباری که در روز جاری منتشر شد، این موضوع بود که افزایش قیمت کالاها منوط به تایید رئیس جمهور شده است. این مسئله، بیانگر تشدید قیمت‌گذاری دستوری است و نه تنها قیمت‌گذاری دستوری کاهش نمی‌یابد، بلکه این روند کماکان ادامه می‌یابد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: چنین موضوعی بر شرکت‌های بورسی اثرگذار است. زیرا بهای تمام‌شده افزایش می‌یابد. اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، مقدار و مبلغ فروش شرکت به تناسب افزایش بهای تمام‌شده، رشد نخواهد داشت که این مسئله، کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها را به دنبال دارد و در بلندمدت، موجب کاهش سود هر سهم شرکت مذکور می‌شود.

مارجین استفاده شده یا (Used Margin) چیست؟

مارجین یا حاشیه چیست: وجه لازم برای انجام معامله که بروکر آن را جهت انجام هر معامله جداگانه تا پایان معامله بلوکه می کند.

مارجین استفاده شده چیست

هرگاه موقعیت جدیدی در را باز کنید، مقدار مشخصی از حاشیه مورد نیاز Required Margin کنار گذاشته می شود. به عبارت دیگر به مجموع مارجین معاملات باز، مارجین استفاده شده یا (Used Margin) گفته می شود.

اگر همزمان بیش از یک موقعیت را باز کنید، هر موقعیت (پوزیشن یا همان اوردر) حاشیه یا مارجین مختص خود را خواهد داشت که مجموع آنها شامل مفهوم (مارجین استفاده شده) است.

حاشیه یا مارجین بخشی از حجم کل یک معامله است که تریدر آن را در اختیار بروکر قرار می دهد تا خطرات احتمالی یک معامله پوشش داده شود. حال بخش های دیگر از کل حجم یک معامله چگونه تامین می شود؟ بخش های دیگر معامله با کمک اهرم نیرو پوشش داده می شود و ما می توانیم به عنوان یک تریدر حجم کل یک قرارداد را به کمک لوریج و ضمانت مارجین انجام می دهیم.

بنابراین اگر تمام مارجین های استفاده شده برای معاملات را جمع کنیم به Used Margin می رسیم.

حاشیه استفاده شده، تمام مارجینی است که “قفل شده” است و نمی توان از آن برای باز کردن موقعیت های جدید استفاده کرد. این حاشیه در حال حاضر “استفاده” یا (Used) است. از این رو نام، مارجین استفاده شده یا (Used Margin) نام دارد.

در حالی که Margin Required با یک معامله خاص مرتبط است، Used Margin به مقدار وجه ضمانتی که برای باز نگه داشتن همه معاملات لازم است، گفته می شود.

مارجین استفاده شده چگونه محاسبه می شود

فرض می کنیم دو معامله خرید در دو جفت ارز با نمادهای USD / JPY و USD / CHF انجام داده ایم. فرض اول، موجودی حساب معاملاتی برابر با 1000 دلار است یا به عبارتی 1000 دلار در حساب خود شارژ کرده ایم.

ولوم یا حجمی را که برای این دو معامله در نظر گرفته ایم در هر کدام برابر با یک مینی لات یا (10000واحد) است، یعنی در مجموع 20000 دلار خرید در این دو جفت ارز انجام داده ایم. حال باید ببینیم که در هر کدام از این تریدها چه مقدار مارجین معاملات حاشیه‌ای یا وجه توسط کارگزار بلوکه شده است.

شرایط حاشیه Margin Requirement برای هر کدام از جفت ارزها به شرح زیر است:

شرط مارجین	جفت ارز
4%	USD/JPY
3%	USD/CHF

با شرایط بالا به چه مقدار حاشیه Required Margin نیاز است؟

از آنجا که USD ارز پایه برای هر دو جفت ارز است. یک مینی لات 10،000 دلار است، به این معنی که ارزش واقعی هر موقعیت 10،000 دلار است.
حال مارجین را برای یک از این دو معامله بررسی می کنیم.

محاسبه مارجین برای جفت ارز دلار- ین ژاپن

required margin = notional value * margin requirement

مارجین = ارزش معامله * شرط مارجین

400 = 10000 * 0.04

شرط مارجین برای جفت ارز دلار ین برابر با 4% است، با فرض این که حساب معاملاتی با دلار آمریکا باشد، حاشیه مورد نیاز 400 دلار خواهد بود.

محاسبه مارجین برای جفت ارز USD / CHF

شرط حاشیه برای USD / CHF سه درصد است. با فرض اینکه حساب معاملاتی به دلار آمریکا باشد، حاشیه مورد نیاز 300 دلار خواهد بود.

حاشیه مورد نیاز = ارزش معامله x مورد نیاز حاشیه
0.03*10000=300

از آنجا که دو معامله باز داریم، مارجین استفاده شده Used Margin در حساب معاملاتی برابر با 700 دلار خواهد بود.

Used Margin = Sum of Required Margin from ALL open positions

حاشیه استفاده شده = مجموع حاشیه مورد نیاز از همه موقعیت های باز

700$ معاملات حاشیه‌ای = 400$ (USD/JPY) + 300$ (USD/CHF)

بنابراین مارجین استفاده شده (Used margin)، مجموع مارجین مورد نیاز برای هر معامله (Required Margin) به شمار می آید. البته لازم به ذکر است در پلتفرم معاملاتی متاتریدر زمانی که یک معامله باز می کنید Required Margin برابر با Margin نمایش داده می شود و سپس با باز کردن معاملات جدید و اضافه شدن تریدها (یعنی تعداد معاملات بیش از یکی شود)، مارجین استفاده شده در مقابل همان margin نمایش درمی آید.

حاشیه استفاده شده کل مبلغ حاشیه ای است که در حال حاضر برای حفظ تمام موقعیت های باز، استفاده می شود. ارتباط لوریج با بالانس بیان گر این موضوع می باشد که حساب معامله توانایی اجرای چه حجمی از معاملات را دارد.