محاسبات ابر ایچیموکو

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

سود ده ترین استراتژی ایچیموکو

از آنجایی که ترید در فارکس شامل ریسک و زیان در معاملات به حد بالایی است. بهترین استراتژی ایچیموکو سیستم شاخص تکنیکالی بوده که برای ارزیابی مارکت استفاده میشود. این استراتژی سیگنال‌های ترید منحصر به فردی را ارائه میدهد که زیان‌های وارده در خصوص معاملات را به حداقل میرساند.

سیستم ایچیموکو یک روش در خصوص نمودار ژاپنی و یک روش تحلیل تکنیکال بوده که در سال 1969 توسط خبرنگاری به نام ایچیموکو کینکوهو (Ichimoku Kinko Hyo) در ژاپن پایه ریزی شد. این تکنیک معاملات کندل استیک در طول زمان امتحان خود را پس داده و از این رو یک استراتژی کارآمد بشمار می‌آید.

خود کلمه ایچیموکو موارد زیادی را در خصوص سیستم معاملاتی بیان میکند، یا حداقل میتوان گفت توصیفی کلی از سیستم معاملاتی ارائه میدهد.

ایچیموکو (Ichimoku)= به معنا یک نگاه

کینکو (Kinkou)= به معنا تعادل

هیو (Hyo)= به معنا نمودار، گراف

سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو سعی در تعیین محاسبات ابر ایچیموکو جهت احتمالی قیمت دارد. سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو با استفاده از ارائه جهت روند قیمت‌ها به تریدر کمک میکند تا بهترین زمان در خصوص ورود و خروج را شناسایی کند. این سیستم معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت مطمئن و سیگنال‌های قوی مرتبط با مارکت را ارائه میدهد.

ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟

محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملات فارکس از شاخص ابر ایچیموکو استفاده میکنند. شاخص ایچیموکو تمامی مولفه‌های مورد نیاز در خصوص کمک به تجسم بهتر پرایس اکشن را ترسیم میکند. ابر ایچیموکو یکی از جامع ترین شاخص‌ها در ترید مدرن به شما میرود.

معرفی ابر ایچیموکو

ایچیموکو هینکو هو (Ichimoku Hinko Hyo) یک شاخص پویا بوده که بمنظور تشخیص جهت روند مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص همچنین میتواند سطوح حمایت و مقاومت دقیقی را تعریف کند. شاخص ابر ایچیموکو شامل پنج مولفه اصلی بوده که سیگنال‌های معاملاتی دقیقی را برای شما ارائه میدهد:

خط تنکان سن (Tenkan-Sen) که خط تبدیل نیز نامیده میشود، نشان دهنده نقطه میانی 9 کندل استیک آخر است. نحوه محاسبه آن با فرمول ایچیموکو به شرح زیر است:

• [(9 دوره زمانی صعودی + 9 دوره زمانی نزولی)/2]

خط کیجون سن (Kijun-Sen) یا همان خط پایه، نشان دهنده نقطه میانی 26 کندل استیک آخر است. نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:

• [(26 دوره زمانی صعودی + 26 دوره زمانی نزولی)/2]

چیو اسپان (Chiou Span) که لگینگ اسپان (Lagging Span) نیز نامیده میشود عبارت است از تاخیرهایی که در پشت قیمت وجود دارند. لگینگ اسپان (Lagging Span) ترسیم کننده 26 دوره زمانی قبلی است.

سنکو اسپان (Senkou Span) که به آن دهانه پیشرو (Leading Span) هم میگویند نشان دهنده یکی از دو سرحد ابر بوده و نقطه میانی آن بین خط تبدیل و خط پایه قرار دارد:

• [(خط تبدیل + خط پایه)/2]

این مقدار در 26 دوره زمانی در آینده ترسیم میشود.

سنکو اسپان B (Senkou Span B) نشان دهنده خطوط ابر دوم و نقطه میانی 52 بار قیمت نهایی است:

• [(52 دوره زمانی صعودی + 52 دوره زمانی نزولی)/2]

این مقدار در 52 دوره زمانی در آینده ترسیم میشود.

چیکو اسپان (Chikou Span) نشان دهنده قیمت نهایی بوده و 26 روز قبل ترسیم شده.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

درحالی که اندیکاتور ابر ایچیموکو شامل چندین خط می‌باشد اما خواندن آن کار چندان سختی نیست. با استفاده از خطوط روندی که در بالا به آنها اشاره شد تنها کاری که باید انجام دهید مشخص کردن این است که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بالاتر است یا لیدینگ اسپان B (Leading Span B).

زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) ابر مربوط به این نمودار مشخص میشود. زمانی که و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) بالای لیدینگ اسپان A (Leading Span A) قرار گیرد به تریدرها نشان میدهد که حرکت قیمت در حال حاضر در حال افزایش بوده و در این حالت، نمودار سبز رنگ میشود.

از طرفی دیگر زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بالای لیدینگ اسپان B (Leading Span B) قرار گیرد دارایی پایه احتمالا در جهت منفی حرکت میکند. زمانی که این اتفاق رخ میدهد، ابر قرمز می‌شود. علیرغم پیچیدگی‌های نمودار، صرف نگاه کردن به رنگ‌های ابر می‌تواند به شما در تعیین جهت مارکت کمک کند.

برخی از تفاسیر پایه چارت‌های ایچیموکو به شرح زیر است:

• زمانی که قیمت در بالا ابر قرار گیرد، روند صعودی است.
• زمانی که قیمت زیر ابر قرار گیرد، روند نزولی است.
• هنگامی که قیمت در وسط ابر قرار گیرد، روند درحال تغییر یا تثبیت است.
• علاوه بر این، تکنیک نموداری ایچیموکو سیگنال‌های صعودی و نزولی با قدرت‌های مختلفی را ارائه میدهد.

زمانی که تنکان (Tenkan) از زیر کیجون (Kijun) عبور کند، این تحرک بعنوان یک سیگنال صعودی محسوب میشود. زمانی که تنکان (Tenkan) از بالا کیجون (Kijun) عبور کند، این تحرک بعنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته میشود.

قدرت سیگنالهای معاملاتی ایچیموکو بر اساس سه عامل ارزیابی میشود:

1. فاصله ابر نسبت به ابر چقدر است؟
2. فاصله چیو اسپان (Chiou Span) نسبت به ابر چقدر است؟
3. فاصله تلاقی نسبت به ابر چقدر است؟

از آنجایی که بسیاری از خطوط در نمودار ابر ایچیموکو با استفاده از میانگینها ایجاد میشوند، نمودار ایچیموکو اغلب با نمودار میانگین متحرک ساده مقایسه شده اما، ایچیموکو پویاتر از نمودار میانگین متحرک ساده بوده زیرا برای کمک به تشخیص تغییرات در سطوح حمایت و مقاومت طراحی شده است.

رابطه بین لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) نشان دهنده این است که یا یک روند نزولی قوی وجود دارد یا یک روند صعودی قوی. لازم است به هردو رنگ (سبز برای صعودی، قرمز برای نزولی) و اندازه ابر توجه شود. زمانی که ابر بین این خطوط، کوچک باشد، روند چندان قوی نخواهد بود.

ابر ایچیموکو برای تریدرهای روزانه و تریدرهایی که نیاز به تصمیمگیری سریع هستند بسیار مفید است. ابر ایچیموکو معمولا با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند، شاخص قدرت نسبی ترکیب میشود و تریدرها از این طریق میتوانند تصویر کاملی از سطوح حمایت و مقاومت بدست آورند. بسیاری از تریدرها به دنبال کراس اوورهایی هستند که تعیین کنند چه زمانی روند معکوس شده است.

ichimokustrategy برای معاملات روزانه

بهترین تکنیک ابر ایچیموکو در خصوص معاملات روزانه پیاده سازی بصورت همسو است.

طبق استراتژی همسو ابر ایچیموکو زمانی که یک کندل استیک داخل ابر ایچیموکو بسته میشود قیمت تمایل به بازدید از ابر کومو (Kumo) را دارد.

همانطور که متوجه شدید سیگنال‌های خرید و فروش ایچیموکو بسیار ادراکی هستند:

سیگنال‌های خرید زمانی رخ میدهند که یک کندل استیک از زیر ابر کومو (Kumo) شکسته شده و محاسبات ابر ایچیموکو بالای لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بسته شود.

سیگنال‌های فروش زمانی رخ میدهند که یک کندل استیک از بالای ابر کومو (Kumo) شکسته شده و در زیر لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بسته شود.

استراتژی ایچیموکو برای سوئینگ تریدینگ

اگر از سیگنال ترید کومو تویست (Kumo twist) همراه با ابر ایچیموکو استفاده کنید این ترکیب در خصوص سوئینگ تریدینگ جوابدهی بسیار مورد قبولی را دارد. به این نکته توجه کنید که ابر کومو (Kumo) شاخص اصلی (26 دوره زمانی پیش بینی شده در آینده) اندیکاتور ایچیموکو است.

ابر کومو تویست (Kumo twist) زمانی رخ میدهد که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) با یکدیگر دچار تلاقی شوند. زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) از بالای لیدینگ اسپان B (Leading Span B) عبور کند بیانگر سیگنال معکوس صعودی بوده و زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) از زیر لیدینگ اسپان B (Leading Span B) عبور کند به عنوان یک سیگنال معکوس نزولی در نظر گرفته میشود.

بهترین استراتژی ایچیموکو و قوانین خرید

سیستم ابر ایچیموکو طراحی شده تا تریدرها را در سمت صحیح مارکت نگه دارد. سیستم ایچیموکو بر روی سوئینگ تریدینگ بهترین جوابدهی را دارد. دلیل این امر هم این است که سود را به حداکثر و ریسک را به حداقل میرساند.

منتظر باشید تا قیمت بالای ابر ایچیموکو شکسته و بسته شود

ترید ابر ایچیموکو نیازمند این است که قیمت بالا ابر ترید شود. به این دلیل که این اقدام یک سیگنال صعودی بوده و به طور بالقوه آغاز یک روند صعودی جدید است. ابر ایچیموکو برای برجسته کردن سطوح حمایت و مقاومت ساخته شده و به دلیل اینکه سطوح حمایت و مقاومت محدود نیستند چندین لایه عمیق را نمایان میکند. بنابراین زمانی که بالا یا پایین ابر ایچیموکو شکست رخ میدهد، این شکست نشان دهنده تغییر عمیق در احساسات مارکت است. انجام ترید با حدس و احتمالات زیاد نیازمند لایه‌های بیشتری از تلاقی قبل از چکاندن ماشه است.

منتظر تلاقی باشید: خط تبدیل باید بالای خط پایه شکسته شود

قیمتی که بالا ابر شکسته میشود باید توسط تلاقی خط تبدیل در بالا خط پایه تعقیب شود. هنگامی که این دو شرط برآورده شد، آنگاه میتوانیم به دنبال ورود به معامله باشیم. شاخص ابر ایچیموکو یک شاخص بسیار پیچیده بوده که حتی به عنوان یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

پس از کراس اوور در شروع کندل بعدی اقدام به خرید کنید

در بهترین حالت، هرگونه ترید بصورت بلند مدت با استفاده از استراتژی ایچیموکو زمانی اتخاذ میشود که قیمت در بالا ابر ترید شود.

قرار دادن حد ضرر محافظ در زیر شکست کندل

محل ایده آل در خصوص مخفی کردن حد ضرر محافظ در زیر شکست کندل است. این تکنیک معاملاتی دو کار اصلی را انجام میدهد. اول اینکه، خطر از دست دادن سرمایه کلان را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و دوم کمک میکند تا با امواج مارکت پیش برویم.

زمانی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور میکند سود کنید

زمانی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور میکند میخواهیم به سود برسیم و ترید را ببندیم. از طرف دیگر، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت به زیر ابر برسد، اما این کار به معنای خطر از دست دادن بخشی از سود است.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.

چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌
2. استاندارد یا کیجون سن(Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
3. پیشرو یا سنکو اسپن آ(Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
4. پیشرو یا سنکو اسپن بی(Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
5. تاخیر یا چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و محاسبات ابر ایچیموکو با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

سیگنال‌های حرکتی

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

سود ده ترین استراتژی ایچیموکو

از آنجایی که ترید در محاسبات ابر ایچیموکو فارکس شامل ریسک و زیان در معاملات به حد بالایی است. بهترین استراتژی ایچیموکو سیستم شاخص تکنیکالی بوده که برای ارزیابی مارکت استفاده میشود. این استراتژی سیگنال‌های ترید منحصر به فردی را ارائه میدهد که زیان‌های وارده در خصوص معاملات را به حداقل میرساند.

سیستم ایچیموکو یک روش در خصوص نمودار ژاپنی و یک روش تحلیل تکنیکال بوده که در سال 1969 توسط خبرنگاری به نام ایچیموکو کینکوهو (Ichimoku Kinko Hyo) در ژاپن پایه ریزی شد. این تکنیک معاملات کندل استیک در طول زمان امتحان خود را پس داده و از این رو یک استراتژی کارآمد بشمار می‌آید.

خود کلمه ایچیموکو موارد زیادی را در خصوص سیستم معاملاتی بیان میکند، یا حداقل میتوان گفت توصیفی کلی از سیستم معاملاتی ارائه میدهد.

ایچیموکو (Ichimoku)= به معنا یک نگاه

کینکو (Kinkou)= به معنا تعادل

هیو (Hyo)= به معنا نمودار، گراف

سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو سعی در تعیین جهت احتمالی قیمت دارد. سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو با استفاده از ارائه جهت روند قیمت‌ها به تریدر کمک میکند تا بهترین زمان در خصوص ورود و خروج را شناسایی کند. این سیستم معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت مطمئن و سیگنال‌های قوی مرتبط با مارکت را ارائه میدهد.

ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟

محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملات فارکس از شاخص ابر ایچیموکو استفاده میکنند. شاخص ایچیموکو تمامی مولفه‌های مورد نیاز در خصوص کمک به تجسم بهتر پرایس اکشن را ترسیم میکند. ابر ایچیموکو یکی از جامع ترین شاخص‌ها در ترید مدرن به شما میرود.

معرفی ابر ایچیموکو

ایچیموکو هینکو هو (Ichimoku Hinko Hyo) یک شاخص پویا بوده که بمنظور تشخیص جهت روند مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص همچنین میتواند سطوح حمایت و مقاومت دقیقی را تعریف کند. شاخص ابر ایچیموکو شامل پنج مولفه اصلی بوده که سیگنال‌های معاملاتی دقیقی محاسبات ابر ایچیموکو را برای شما ارائه میدهد:

خط تنکان سن (Tenkan-Sen) که خط تبدیل نیز نامیده میشود، نشان دهنده نقطه میانی 9 کندل استیک آخر است. نحوه محاسبه آن با فرمول ایچیموکو به شرح زیر است:

• [(9 دوره زمانی صعودی + 9 دوره زمانی نزولی)/2]

خط کیجون سن (Kijun-Sen) یا همان خط پایه، نشان دهنده نقطه میانی 26 کندل استیک آخر است. نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:

• [(26 دوره زمانی صعودی + 26 دوره زمانی نزولی)/2]

چیو اسپان (Chiou Span) که لگینگ اسپان (Lagging Span) نیز نامیده میشود عبارت است از تاخیرهایی که در پشت قیمت وجود دارند. لگینگ اسپان (Lagging Span) ترسیم کننده 26 دوره زمانی قبلی است.

سنکو اسپان (Senkou Span) که به آن دهانه پیشرو (Leading Span) هم میگویند نشان دهنده یکی از دو سرحد ابر بوده و نقطه میانی آن بین خط تبدیل و خط پایه قرار دارد:

• [(خط تبدیل + خط پایه)/2]

این مقدار در 26 دوره زمانی در آینده ترسیم میشود.

سنکو اسپان B (Senkou Span B) نشان دهنده خطوط ابر دوم و نقطه میانی 52 بار قیمت نهایی است:

• [(52 دوره زمانی صعودی + 52 دوره زمانی نزولی)/2]

این مقدار در 52 دوره زمانی در آینده ترسیم میشود.

چیکو اسپان (Chikou Span) نشان دهنده قیمت نهایی بوده و 26 روز قبل ترسیم شده.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

درحالی که اندیکاتور ابر ایچیموکو شامل چندین خط می‌باشد اما خواندن آن کار چندان سختی نیست. با استفاده از خطوط روندی که در بالا به آنها اشاره شد تنها کاری که باید انجام دهید مشخص کردن این است که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بالاتر است یا لیدینگ اسپان B (Leading Span B).

زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) ابر مربوط به این نمودار مشخص میشود. زمانی که و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) بالای لیدینگ اسپان A (Leading Span A) قرار گیرد به تریدرها نشان میدهد که حرکت قیمت در حال حاضر در حال افزایش بوده و در این حالت، نمودار سبز رنگ میشود.

از طرفی دیگر زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بالای لیدینگ اسپان B (Leading Span B) قرار گیرد دارایی پایه احتمالا در جهت منفی حرکت میکند. زمانی که این اتفاق رخ میدهد، ابر قرمز می‌شود. علیرغم پیچیدگی‌های نمودار، صرف نگاه کردن به رنگ‌های ابر می‌تواند به شما در تعیین جهت مارکت کمک کند.

برخی از تفاسیر پایه چارت‌های ایچیموکو به شرح زیر است:

• زمانی که قیمت در بالا ابر قرار گیرد، روند صعودی است.
• زمانی محاسبات ابر ایچیموکو که قیمت زیر ابر قرار گیرد، روند نزولی است.
• هنگامی که قیمت در وسط ابر قرار گیرد، روند درحال تغییر یا تثبیت است.
• علاوه بر این، تکنیک نموداری ایچیموکو سیگنال‌های صعودی و نزولی با قدرت‌های مختلفی را ارائه میدهد.

زمانی که تنکان (Tenkan) از زیر کیجون (Kijun) عبور کند، این تحرک بعنوان یک سیگنال صعودی محسوب میشود. زمانی که تنکان (Tenkan) از بالا کیجون (Kijun) عبور کند، این تحرک بعنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته میشود.

قدرت سیگنالهای معاملاتی ایچیموکو بر اساس سه عامل ارزیابی میشود:

1. فاصله ابر نسبت به ابر چقدر است؟
2. فاصله چیو اسپان (Chiou Span) نسبت به ابر چقدر است؟
3. فاصله تلاقی نسبت به ابر چقدر است؟

از آنجایی که بسیاری از خطوط در نمودار ابر ایچیموکو با استفاده از میانگینها ایجاد میشوند، نمودار ایچیموکو اغلب با نمودار میانگین متحرک ساده مقایسه شده اما، ایچیموکو پویاتر از نمودار میانگین متحرک ساده بوده زیرا برای کمک به تشخیص تغییرات در سطوح حمایت و مقاومت طراحی شده است.

رابطه بین لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) نشان دهنده این است که یا یک روند نزولی قوی وجود دارد یا یک روند صعودی قوی. لازم است به هردو رنگ (سبز برای صعودی، قرمز برای نزولی) و اندازه ابر توجه شود. زمانی که ابر بین این خطوط، کوچک باشد، روند چندان قوی نخواهد بود.

ابر ایچیموکو برای تریدرهای روزانه و تریدرهایی که نیاز به تصمیمگیری سریع هستند بسیار مفید است. ابر ایچیموکو معمولا با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند، شاخص قدرت نسبی ترکیب میشود و تریدرها از این طریق میتوانند تصویر کاملی از سطوح حمایت و مقاومت بدست آورند. بسیاری از تریدرها به دنبال کراس اوورهایی هستند که تعیین کنند چه زمانی روند معکوس شده است.

ichimokustrategy برای معاملات روزانه

بهترین تکنیک ابر ایچیموکو در خصوص معاملات روزانه پیاده سازی بصورت همسو است.

طبق استراتژی همسو ابر ایچیموکو زمانی که یک کندل استیک داخل ابر ایچیموکو بسته میشود قیمت تمایل به بازدید از ابر کومو (Kumo) را دارد.

همانطور که متوجه شدید سیگنال‌های خرید و فروش ایچیموکو بسیار ادراکی هستند:

سیگنال‌های خرید زمانی رخ میدهند که یک کندل استیک از زیر ابر کومو (Kumo) شکسته شده و بالای لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بسته شود.

سیگنال‌های فروش زمانی رخ میدهند که یک کندل استیک از بالای ابر کومو (Kumo) شکسته شده و در زیر لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بسته شود.

استراتژی ایچیموکو برای سوئینگ تریدینگ

اگر از سیگنال ترید کومو تویست (Kumo twist) همراه با ابر ایچیموکو استفاده کنید این ترکیب در خصوص سوئینگ تریدینگ جوابدهی بسیار مورد قبولی را دارد. به این نکته توجه کنید که ابر کومو (Kumo) شاخص اصلی (26 دوره زمانی پیش بینی شده در آینده) اندیکاتور ایچیموکو است.

ابر کومو تویست (Kumo twist) زمانی رخ میدهد که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) با یکدیگر دچار تلاقی شوند. زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) از بالای لیدینگ اسپان B (Leading Span B) عبور کند بیانگر سیگنال معکوس محاسبات ابر ایچیموکو صعودی بوده و زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) از زیر لیدینگ اسپان B (Leading Span B) عبور کند به عنوان یک سیگنال معکوس نزولی در نظر گرفته میشود.

بهترین استراتژی ایچیموکو و قوانین خرید

سیستم ابر ایچیموکو طراحی شده تا تریدرها را در سمت صحیح مارکت نگه دارد. سیستم ایچیموکو بر روی سوئینگ تریدینگ بهترین جوابدهی را دارد. دلیل این امر هم این است که سود را به حداکثر و ریسک را به حداقل میرساند.

منتظر باشید تا قیمت بالای ابر ایچیموکو شکسته و بسته شود

ترید ابر ایچیموکو نیازمند این است که قیمت بالا ابر ترید شود. به این دلیل که این اقدام یک سیگنال صعودی بوده و به طور بالقوه آغاز یک روند صعودی جدید است. ابر ایچیموکو برای برجسته کردن سطوح حمایت و مقاومت ساخته شده و به دلیل اینکه سطوح حمایت و مقاومت محدود نیستند چندین لایه عمیق را نمایان میکند. بنابراین زمانی که بالا یا پایین ابر ایچیموکو شکست رخ میدهد، این شکست نشان دهنده تغییر عمیق در احساسات مارکت است. انجام ترید با حدس و احتمالات زیاد نیازمند لایه‌های بیشتری از تلاقی قبل از چکاندن ماشه است.

منتظر تلاقی باشید: خط تبدیل باید بالای خط پایه شکسته شود

قیمتی که بالا ابر شکسته میشود باید توسط تلاقی خط تبدیل در بالا خط پایه تعقیب شود. هنگامی که این دو شرط برآورده شد، آنگاه میتوانیم به دنبال ورود به معامله باشیم. شاخص ابر ایچیموکو یک شاخص بسیار پیچیده بوده که حتی به عنوان یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

پس از کراس اوور در شروع کندل بعدی اقدام به خرید کنید

در بهترین حالت، هرگونه ترید بصورت بلند مدت با استفاده از استراتژی ایچیموکو زمانی اتخاذ میشود که قیمت در بالا ابر ترید شود.

قرار دادن حد ضرر محافظ در زیر شکست کندل

محل ایده آل در خصوص مخفی کردن حد ضرر محافظ در زیر شکست کندل است. این تکنیک معاملاتی دو کار اصلی را انجام میدهد. اول اینکه، خطر از دست دادن سرمایه کلان را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و دوم کمک میکند تا با امواج مارکت پیش برویم.

زمانی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور میکند سود کنید

زمانی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور میکند میخواهیم به سود برسیم و ترید را ببندیم. از طرف دیگر، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت به زیر ابر برسد، اما این کار به معنای خطر از دست دادن بخشی از سود است.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

با آموزش روش تجزیه و تحلیل ایچیموکو برای استفاده در بازار ارزهای دیجیتال در دیجی اکسچنج همراه باشید.

روش ایچی موکو توسط هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) تدوین شد. او سی سال از عمر خود را در صرف این تکنیک کرد. ایچی موکو در یک نگاه به معنای «چارت تعادلی» و از یک منظر به «نمودار ابرها» معنا می‌شود. در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است . Ichimoku Kinko Hyo ترجمه شده one look equilibrium chart می باشد . مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند .

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

در تصویر زیر در قسمت Colors قسمت های مختلف به خوبی نشان داده شده است:

• Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند .
  

• Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.

• Chikou Span(خط سبز) : این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

کاربردهای Chikou Span در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند معاملات
2. مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم

حمایت

مقاومت

به مثال زیر توجه نمایید :

به طور کلی دانستن نحوه محاسبه هر یک از این خطوط ضرورتی ندارد ، نکته مهم این است که بدانید هر کدام از این خط ها چه تفسیرو کاربردی دارند .

سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا بدست می آید به شرح زیر می باشد :

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد .

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .

شناسایی روند به وسیله این دو خط

روند صعودی : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم . به مثال زیر توجه نمایید :

روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

به تصویر زیر که نمودار روزانه است توجه نمایید ، روند را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد .
• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد .

ابر کومو در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

تصویر زیر هم نمونه ای از روند نزولی است که توسط ابرکومو نزولی تایید شده می باشد .

این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است :

Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.

Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور ایچیموکو

• سیگنال خرید :زمانی که خط قرمز (منظور Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد به مثال زیر توجه نمایید :

• سیگنال فروش : اگر خط آبی (kijun sen) بالای خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند ، نشان از روند نزولی سهم دارد . به مثال زیر توجه نمایید :

سیگنال خنثی

زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد .

چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد . به مثال زیر توجه نمایید :

ابر ایچیموکو چیست و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چگونه است؟

ابر ایچیموکو چیست؟ آموزش استفاده از Ichimoku Cloud در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

ابر ایچیموکو و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال و سایر بازار های مالی در این مطلب به صورت مفصل آموزش داده شده است.

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.

ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌
2. خط استاندارد یا کیجون سن(Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ(Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی(Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
5. خط تاخیر یا چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان محاسبات ابر ایچیموکو می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند.

برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود محاسبات ابر ایچیموکو محاسبات ابر ایچیموکو ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

سیگنال حرکتی ابر ایچیموکو – بیت کوین

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر محاسبات ابر ایچیموکو به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

سیگنال‌های حرکتی

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزرگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (محاسبات ابر ایچیموکو نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

حرف آخر

گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود.

به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.

اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست.

با وجود چالش‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتا آسان است.

این سیستم باید با ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه برای این‌گونه معامله‌گران، غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند.