فشار در باند بولینگر

توجه کنید که وقتی قیمت آرام است، باند ها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می رود ، باندها از هم دور می شوند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟ و چه کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال دارد؟

باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 برای معاملات سهام ایجاد شد. باندها شامل یک شاخص نوسان هستند که بالا یا پایین نسبی قیمت اوراق بهادار را در رابطه با معاملات قبلی اندازه گیری می‌کند. نوسانات با استفاده از انحراف معیار اندازه گیری می‌شود که با افزایش یا کاهش نوسان تغییر می‌کند. باندها در صورت افزایش قیمت گسترده شده و با کاهش قیمت باریک می‌شوند. با توجه به ماهیت پویا باندهای بولینگر را می‌توان در معاملات انواع ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

باندهای بولینگر به افتخار جان بولینگر، مدیر دارایی و تحلیلگر فنی آمریکایی نامگذاری شده اند. او به شبکه خبری مالی پیوست که توسط NBC خریداری شد و توضیحاتی را برای CNBC ارائه کرد جان بولینگر شرکت سرمایه گذاری خود بولینگر کپیتال را تأسیس کرد. او همچنین در هیئت مدیره انجمن تکنسین های بازار (MTA) و همچنین در فدراسیون تحلیلگران فنی (FTA) خدمت کرد.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر از سه خط باند بالا، میانی و پایین تشکیل شده است. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله گر انتخاب می‌شود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند. معامله‌گر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را برای تعیین شاخص نوسانات تعیین می‌کند. تعداد انحرافات استاندارد به نوبه خود فاصله بین باند میانی و باندهای بالا و پایین را تعیین می‌کند. موقعیت این باندها اطلاعاتی در مورد میزان قوی بودن روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین که ممکن است در آینده نزدیک مورد انتظار باشد، ارائه می‌دهد.

باندهای بولینگر به عنوان مجموعه ای از سه خط بر روی قیمت دارایی ها تعریف می شود:

• خط وسط یک میانگین متحرک ساده (SMA) از N دوره است.
• باند بالایی مقدار خط وسط به اضافه k برابر انحراف استاندارد (SD) قیمت است.
• باند پایین مقدار خط وسط منهای K برابر انحراف استاندارد (SD) قیمت است.

بنابراین، از نظر ریاضی باندهای بالا و پایین را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

به‌طور پیش‌فرض پارامترهای باندهای بولینگر معمولاً در اکثر پلتفرم‌ها روی N=20 و k=2 تنظیم می‌شوند البته می‌توانید آنها را تغییر دهید و با مقادیر مختلف آزمایش کنید. به هر حال k لزوماً یک عدد صحیح یا بزرگتر از 1 نیست و میانگین متحرک ساده را می توان جایگزین کرد. وقتی نوبت به تجارت می‌رسد خلاقیت را فراموش نکنید.

با استفاده از فرمول بالا می‌توانید یک «کانال» را در اطراف قیمت ترسیم کنید، همانطور که در نمودار 1 ساعته BTCUSD زیر مشاهده می‌کنید: از نمودار بالا به راحتی می توانید متوجه شوید که پهنای باند (یعنی تفاوت بین باند بالا و پایین) بسته به نوسانات گسترده و باریک می‌شود. هرچه باندها را گسترده‌تر می‌بینید یعنی در آن زمان نوسانات بیشتری وجود دارد. برعکس وقتی باندهای باریک تر را می‌بینید به معنای نوسانات کمتر در بازار است.

دوره های نوسان بالا و پایین با بررسی رفتار باندها به سرعت شناسایی می‌شوند. در واقع زمانی که باندها در حال انقباض هستند با افزایش نوسانات احتمال تغییرات شدید قیمت وجود دارد. یکی دیگر از ویژگی های جالب باندهای بولینگر این است که آنها راهی برای شناسایی تحت شرایط خاص و مناطقی که بیش از حد فروش و خرید دارند در رابطه با میانگین متحرک ارائه می‌دهند. به طور خاص زمانی که بالا و پایین‌های جدید در خارج از باندها و به دنبال اوج و پایین های ساخته شده در داخل باندها ایجاد می‌شود، احتمال زیادی وجود دارد که تغییر روند در شرف وقوع باشد.

در نهایت باندهای بولینگر همیشه سیگنال معکوس روند را نشان نمی‌دهند، اما می توانند الگوی ادامه روند را تشخیص دهند: اگر قیمت از باند بالایی فراتر رفت یا به زیر باند پایین سقوط کرد، سیگنال قوی از ادامه روند فعلی خواهیم داشت. این قانون بسیار مهمی است که باید در نظر داشت، اگرچه بسیاری از معامله گران تازه کار آن را فراموش می‌کنند و همیشه سعی می‌کنند به دنبال بالا و پایین در اطراف باندها باشند.

محدودیت های باندهای بولینگر

اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله گران فنی هستند اما چند محدودیت وجود دارد که معامله گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت ها این است که باندهای بولینگر عمدتاً واکنشی هستند و پیش بینی کننده نیستند. باندها به تغییرات در حرکات قیمت یا روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می دهند اما قیمت ها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر مانند اکثر اندیکاتورهای فنی، باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده است که میانگین قیمت چندین نوار قیمت را می‌گیرد.

اگرچه معامله گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند اما نمی توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر، توسعه‌دهنده باندهای بولینگر توصیه می‌کند که معامله‌گران باید از این سیستم همراه با دو یا سه ابزار غیرهمبسته استفاده کنند که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌دهند. اکنون که درک روشنی از نحوه محاسبه و تفسیر باندهای بولینگر داریم اجازه دهید در بخش بعدی چند استراتژی را بر اساس آنها مرور کنیم.

باندهای بولینگر در معاملات ارز های دیجیتال

همانطور که در بالا گفتیم باندهای بولینگر می‌توانند سیگنال های برگشتی و همچنین ادامه را ارائه دهند. استراتژی های زیر از این ویژگی باند استفاده می‌کنند.

1) جهش بولینگر

این تا حد زیادی ساده ترین استراتژی برای تجارت ارزهای دیجیتال با استفاده از باندهای بولینگر است. با توجه به اینکه باند پایین سطوح فروش بیش از حد را فراهم می‌کند و باند بالایی که بیش از حد خرید شده است فقط زمانی فشار در باند بولینگر که بازار نزدیک باند پایین یا زیر آن است خرید کنید و زمانی که قیمت بازار نزدیک یا بالاتر از باندهای بالایی است، بفروشید. راحت است ها؟

نه خیلی عجله نکنید! قبل از معامله جهش بولینگر باید شرایط فعلی بازار را شناسایی کنید. آیا قیمت در حال حرکت است یا روند رو به رشد است؟ در حالت اول این استراتژی مانند یک طلسم عمل می‌کند اما در مورد دوم آماده باشید که پول زیادی از دست بدهید.

خوشبختانه باندهای بولینگر معیاری برای زمانی که بازار در حالت بدون روند خاص است را ارائه می‌دهند: اگر باندها تقریباً ثابت هستند زمان آن رسیده است که با استراتژی جهش بولینگر را معامله کنید.

بیایید یک مثال را مرور کنیم: به نمودار 4 ساعته LTCUSD زیر نگاه کنید. دایره های سبز نشانه فرصت های خرید بالقوه هستند در حالی که دایره های قرمز مکان مناسبی برای فروش هستند.

در حالی که شیب باندهای بولینگر مسطح است استراتژی جهش به خوبی کار می‌کند اما وقتی قیمت از باند بالایی شکسته شود و برنگردد چه اتفاقی می‌افتد؟ سپس نوبت به توقف معامله جهش بولینگر می‌رسد. البته هنگام معامله با این استراتژی مهم است که سطوح توقف ضرر را خیلی دور از نقطه ورود خود تنظیم کنید.

2) فشار بولینگر

باندهای بولینگر همچنین راهی برای تشخیص شروع روندهای جدید ارائه می‌دهند. فقط به دنبال یک دوره نوسان کم طولانی با نوارهای باریک باشید و منتظر بمانید تا کندلی در بالا یا پایین باندها بسته شود سپس آنها شروع به گسترش می کنند. هنگامی که این الگو را شناسایی کردید فقط در جهت شکست معامله کنید.

یک مثال واضح از فشار بولینگر را می‌توان در نمودار 4 ساعته ریپل زیر یافت: پس از چندین روز بازار با نوسانات کم یک کندل صعودی قوی در بالای نوار بالایی (دایره سبز) شکسته می‌شود. پس از شکست XRPUSD یک حرکت انفجاری به سمت بالا را آغاز کرد و بیش از 100٪ افزایش یافت و چندین اوج جدید را بالای باند بالایی نشان داد.

جمع بندی

باندهای بولینگر ابزاری عالی برای درک چگونگی نوسانات بازار و یافتن فرصت های معاملاتی عالی هستند. با این حال مهم است که فراموش نکنید که تفسیر باندهای بولینگر بسته به نوسان فعلی آن متفاوت است. بنابراین هرگز از آنها فقط به عنوان یک نوسان ساز خرید یافروش بیش از حد استفاده نکنید.

همچنین توصیه می شود که منحصراً به یک شاخص تکیه نکنید. بهتر است باندهای بولینگر را با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا ADX ترکیب کنید تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. با انجام این کار احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش می‌دهید.

باند‌های بولینگر و نحوه ترید با آن‌ها

قبل از اینکه در مورد باند‌های بولینگر (Bollinger Bands) صحبت کنیم لازم است به شما عزیزانی که به ترتیب مقالات را تا اینجا دنبال کرده‌اید تبریک بگوییم! 🎉 شما تا اینجا هم مسیری را طی کرده‌اید که خیلی‌‌ها اصلاً هیچوقت در آن قدم نگذاشته‌اند و بعضی هم که قدم گذاشته‌اند به صورت نصفه و نیمه آن را رها کرده‌اند.

فایل صوتی مربوط به این مقاله:

هر بار که به درس بعدی می‌روید، یک ابزار دیگر برای راحتی ترید خود به جعبه ابزار تحلیل تکنیکال (TA) خود اضافه میکنید.

بیایید معامله‌گری را با ساخت خانه مقایسه کنیم.

کسی را ندیده‌اید که از چکش برای کوبیدن روی پیچ استفاده کند،درست است؟ همچنین از اره برقی برای کوبیدن روی میخ استفاده نمی کند.

برای هر شرایطی یک ابزار مناسب وجود دارد.

دقیقاً در معامله‌گری، اندیکاتور‌های تکنیکالی خاصی به بهترین وجه برای شرایط خاص استفاده می‌شوند.

بنابراین ، هرچه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می توانید با محیط همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید.

یا اگر صلاح می‌دانید روی تنها چند محیط بازار و چند ابزار نمرکز کنید، این هم بسیار عالی است.

درست مثل زمانی که در خانه برق‌کشی می‌کنید یا لوله‌کشی انجام می‌دهید به متخصصان این حوزه‌ها نیاز دارید، خوب است در باند بولینگر یا میانگین متحرک تخصص داشته باشید تا کارتان را راه بندازد.

واقعیت این است که برای کسب سود از بازار میلیون‌ها روش متفاوت وجود دارد!

برای این درس، با کسب اطلاعات در مورد این اندیکاتورها، هر یک را به عنوان ابزاری جدید در نظر بگیرید که می توانید به جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوماً از همه این ابزارها استفاده نکنید ، اما داشتن گزینه های زیاد همیشه خوب است، درست است؟ (البته توجه داشته باشید که وجود گزینه‌های زیاد شما را گیج نکند)

حتی ممکن است ابزاری را پیدا کنید که آن را درک کرده باشید و به اندازه کافی با آن راحت باشد و بتوانید به آن تسلط پیدا کنید. در حال حاضر ،هرچه در مورد ابزار ها در حال حاضر گفتیم کافیه!

بیایید شروع کنیم!

باند‌های بولینگر

باند‌های بولینگر، یک اندیکاتور تکنیکالی ساخته شده توسط جان بولینگر است که برای اندازه گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط “اشباع خرید” یا “اشباع فروش” استفاده می شود.

اساساً ، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار فشار در باند بولینگر در حالت بی سر و صدای خود است یا در حالت داد و بیداد و پر هیاهو است.

وقتی بازار آرام ا است، باندها منقبض یا جمع می‌شوند و زمانی‌که بازار پر تنش است این باند‌ها باز و منبسط می‌گردند.

به چارت زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر یک اندیکاتور Overlay است به این معنی که روی چارت قیمت سوار می‌شود و به صورت لایه روی آن قرار می‌گیرد.

توجه کنید که وقتی قیمت فشار در باند بولینگر آرام است، باند ها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می رود ، باندها از هم دور می شوند.

باندهای بالا و پایین، نوسان (Volatility) یا درجه تغییرات قیمت در واحد زمان را نشان می‌دهند.

از آنجا که باندهای بولینگر نوسانات را اندازه گیری می کنند ، باند ها به طور خودکار با تغییر شرایط بازار سازگار می شوند.

این تمام چیزهایی است که در این باندها وجود دارد. بله ، ما می توانیم با گفتن اراجیفی از نحوه محاسبه ریاضی آن، فرمول‌های پشت آن و تاریخجه و …، سر شما را درد بیاوریم!

باشه بابا! نترسید. حالا یک مقدار توضیحات مختصر می‌دهیم…😂

باندهای بولینگر چیستند؟

باندهای بولینگر به طور معمول به صورت سه خط رسم می شوند:

۲. یک باند میانی

۳. یک باند پایین

خط میانی اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

اکثر برنامه‌‌های چارت‌محور (مثل متاتریدر، تریدینگ ویو و …) به طور پیش فرض دوره ۲۰ برای میانگین متحرک دارند ، که برای اکثر معامله گران خوب است ، اما شما می توانید پس از کسب اندکی تجربه از کاربرد باند های بولینگر، آنها را با طول های میانگین ​​متحرک متفاوت امتحان کنید .

باندهای بالا و پایین ، به طور پیش فرض ، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی نشان می دهند (میانگین متحرک)

اگر از اینکه نمیدونید انحراف معیار چیست، دلهره گرفتید؛

هیچ ترسی نداشته باشید.

مفهوم انحراف معیار (SD) فقط یک معیار است که میزان پخش شدن اعداد را اندازه می‌گیرد.

اگر باندهای بالا و پایین 1 انحراف استاندارد باشند ، این بدان معناست که حدود 68٪ از تغییرات قیمتی که اخیراً اتفاق افتاده است ، در این گروهها وجود دارد.

اگر باندهای بالا و پایین 2 انحراف استاندارد باشند ، این بدان معناست که حدود 95٪ از حرکات قیمتی که اخیراً اتفاق افتاده است در این باندها وجود دارد.

احتمالاً به خواب رفته اید بگذارید با یک تصویر به شما سقلمه بزنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه مقدار انحراف معیار برای باند‌های بولینگر بیشتر باشد ، باندها قیمت بیشتری را در خود جای می‌دهند.

به محض آشنایی بیشتر با عملکرد گروه ها ، می توانید انحراف معیار‌های متفاوتی را امتحان کنید.

صادقانه بگویم، برای شروع ، شما نیازی به دانستن بیشتر این موارد ندارید. ما فکر می کنیم مهم این است که ما به شما روش هایی را یاد دهیم تا با باند بولینگر ترید کنید.

توجه: اگر واقعاً می خواهید در مورد محاسبات باندهای بولینگر اطلاعاتی کسب کنید ، کتاب Bolinger on Bolinger Bands را بخوانید.

بازگشت یا پرش بولینگر

نکته ای که باید درباره باند های بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل به بازگشت به وسط باند ها دارد.

این کل ایده پشت “بازگشت بولینگر” است.

با مشاهده به چارت زیر ، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن است کجا باشد؟

اگر گفتید به طرف پایین میرود ، درست حدس زدید! همانطور که می بینید ، قیمت به سمت منطقه میانی باند کاهش یافت.

آنچه شما تازه دیدید یک بازگشت بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این برگشت ها این است که باندهای بولینگر مانند سطح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند.

هرچه مدت زمانی که در آن هستید طولانی تر باشد ، این گروه ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه داده اند که با این برگشت‌ها کار می‌کند و عملکرد این راهکار وقتی بهتر میشود که بازار رنج است و روند مشخصی در آن وجود ندارد.

شما بهتر است زمانی از این سیستم استفاده کنیم که بازار رنج است و روند مشخصی ندارد. پس به عرض باند دقت کنید.

زمانی که باند بولینگر باز میشود و منبسط می‌شود، از ترید روی آن بپرهیزید، زیرا این معمولاً به این معنی است که قیمت در محدوده‌ای قرار نگرفته بلکه در یک روند حرکت می کند!

درعوض، در صورت پایداری یا حتی انقباض باندها به دنبال موقعیت معاملاتی باشید.

حال بیایید راهی برای استفاده از باند های بولینگر در زمان وجود روند در بازار، پیدا کنیم.

فشار باند‌های بولینگر

“فشار بولینگر” کاملاً قابل بدیهی است. وقتی نوارها به هم فشار می‌آورند، معمولاً به این معنی است که برای یک شکست یا Breakout آماده می‌شوند.

اگر کندل‌ها از بالای نوار بالایی شروع به شکستن کنند ، معمولاً حرکت به سمت بالا ادامه می یابد.

اگر کندل‌ها در زیر باند پایینی شروع به شکستن کنند ، قیمت معمولاً پبه سمت پایین حرکتش را ادامه می‌دهد.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید باند‌ها در حال نزدیک شدن و فشار آوردن به هم هستند. قیمت تازه شروع به شکست از باند بالایی کرده است. براساس این اطلاعات ، فکر می کنید قیمت به کجا می رسد؟

اگر گفتید به سمت بالا حرکت میکند، دوباره درست گفتید!🎉

یک فشار بولینگر به این صورت کار می کند.

این استراتژی برای شما طراحی شده است تا در اسرع وقت، حرکات بازار را بگیرید.

موقعیت‌‌های معاملاتی اینچنینی هر روز اتفاق نمی‌افتند، اما در چارت ۱۵ دقیقه‌ای، احتمالاً چند عدد در هفه از این موقعیت ببینید.

بسیاری از کارهای دیگر وجود دارند که میتوانید با باند‌های بولینگر انجام دهید اما این دو استراتژی که توضیح دادیم معروف‌ترین آن‌ها بود.

پس این اندیکاتور را روی چارت خود بیاندازید و نحوه واکنش قیمت به باند‌ها را رصد کنید. هروقت به آن مسلط شدید، سعی کنید کمی با تنظیمات آن بازی کنید.

زمان آن است که قبل از رفتن به درس بعدی، این مورد را در جعبه ابزار معامله گری خود قرار دهیم.

شکست باند ، فشارها و واگرایی های بولینگر

بولینگر باند شکست ، فشار و واگرایی تنظیمات تجاری مبتنی بر نوسانات است. باندهای بولینگر پاکت های قیمتی مبتنی بر انحراف استاندارد هستند که می توانید برای تجارت در بازارهای پرطرفدار و پرطرفدار استفاده کنید. آنها همچنین می توانند به زمان / حرکت کمک کنند واگرایی معاملات باندهای بولینگر (BB) به طور معمول دو انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک ساده 20 دوره ای (SMA) تنظیم می شوند.

اینها نوسان-تنظیمات مبتنی بر در همه بازارهای رمزنگاری ظاهر می شوند. هر یک از تنظیمات استاندارد BB که در بیشتر سیستم عامل های نمودار / معاملات یافت می شود ، استفاده می کند. همه بازارهای رمزنگاری به طور منظم از فازهای نوسان بسیار کم به فازهای با نوسان زیاد منتقل می شوند. هرگز مدت طولانی منتظر نمی ماند تا تجارت جدید BB ظاهر شود.

یادداشت سردبیر: اگر متوجه شدید که با تعاریف دست و پنجه نرم می کنید یا به وضوح بیشتری نیاز دارید ، واژه نامه ما را در مورد اصطلاحات تجزیه و تحلیل فنی بررسی کنید &# 128578؛

تعاریف:

• بولینگر٪ B رابطه بین قیمت و BB را اندازه گیری می کند. مقادیر بالاتر از .5 نشان می دهد که قیمت به باند بالا نزدیکتر است و مقادیر زیر .5 نشان می دهد که قیمت به باند پایین نزدیکتر است. مقادیر بیشتر از 1.00 شکست صعودی را تأیید می کند ، مقادیر کمتر از صفر شکست نزولی را تأیید می کند.
• پهنای باند بولینگر نشانگر عرض نسبی BB را در طول یک دوره میله X مشخص می کند.
• واگرایی به عدم وجود ارتباط بین قیمت و حرکت قیمت اشاره دارد. وقتی قیمت با ضعف حرکت افزایش می یابد ، واگرایی منفی اتفاق می افتد و وقتی قیمت با کاهش حرکت حرکت کاهش می یابد ، واگرایی مثبت اتفاق می افتد. بیشتر واژگونی های روند با واگرایی قیمت / حرکت حرکت می کنند.

تابستان 2018: چهار معامله Breakout Band Bollinger در Cardano

نمودار روزانه Cardano (ADAUSD) چهار تنظیم BB را بین ماه های ژوئن و سپتامبر 2018 نشان می دهد. سه معامله کوتاه بود ، یکی طولانی و دو معامله BB فشار. سه برنده بزرگ و یک باخت متوسط ​​بودند. در اینجا نتیجه مختصر هر یک از موارد زیر است:

شکل 1. Cardano / USD ، روزانه. چهار تنظیم تجاری BB در تابستان 2018 در ADAUSD ظاهر شد. سه سود قابل توجه به دست آورد. نمودار گرافیکی توسط Motivewave.com

تجارت شماره 1 ، شکست کوتاه: دامنه ی وسیع برک آوت نوار زیر باند پایین بسته شده است. یک تیک کوتاه را در زیر نوار شکست قرار دهید. قبل از اینکه معکوس شود ، 32.78 درصد سود کسب کرد.

تجارت شماره 2 ، فشار طولانی: یک نوار شکست محدوده در بالای باند بالایی بسته شد. یک تیک بلند را بالای نوار شکست قرار می دهید. این یکی قبل از تغییر دادن ضرر 9.73 درصدی (در تلاقی خط مرکزی BB ، میانگین متحرک ساده 20 دوره ای) چند درصد کسب کرد..

تجارت شماره 3 ، شکست کوتاه: یک نوار شکست کوچک با دامنه زیر باند پایین بسته می شود. نوار شکست نیز در زیر پشتیبانی از روند اصلی کلید بسته شد ، به شما تأیید جهت دار اضافه می کند. پهنای باند پنجاه دوره BB بسیار کم بود: یک لبه تجارت. یک برنده بزرگ دیگر نتیجه گرفت ، قبل از اینکه معکوس شود بالاتر از 32 درصد ، سود کسب کرد.

تجارت شماره 4 ، فشار کوتاه: یک نوار شکست کوچک با دامنه پایین در زیر باند پایین بسته می شود. پهنای باند 50 دوره BB نسبتاً کم بود: یک لبه. این معامله تنها در مدت ده روز قبل از اینکه معکوس شود ، به میزان 24.09 درصد افزایش یافت.

آیا تمام معاملات برک آتی باند بولینگر 20 تا 30 درصد خالص خواهد بود؟ ببخشید اما نه. با این حال ، پتانسیل سود تنظیمات شکست و فشار BB می تواند قابل توجه باشد. ریسک حساب معاملات خود را کوچک نگه دارید ، با سودآوری تهاجمی باشید و موفقیت در تجارت BB امکان پذیر است.

غذاهای کلیدی:

• بازارهای رمزنگاری به طور منظم از فازهای کم نوسان به پایین تبدیل می شوند ، این برای تجارت BB مناسب است.
• در تصرف دستاوردهای آشکار خود پرخاشگر باشید. هرگز تصور نکنید که تجارت برنده ادامه خواهد داشت.
• وقفه در خط روند و پهنای باند بسیار کم BB می تواند اطمینان بیشتری را هنگام ورود به تجارت BB به شما بدهد.
• تنظیمات فشار BB بهترین مشخصات ریسک / پاداش را در بین انواع تجارت BB به شما ارائه می دهد.

Stalking the Big-Potential BB Squeeze Play

ما قبلاً دو تنظیم فشار BB را بررسی کرده ایم ، اما یک تغییر فشار دیگر ، یکی با پتانسیل سود زیاد ، نیز ارزش بررسی را دارد.

شکل 2. EOSUSD ، روزانه. برخی از معاملات BB squeeze چنان قدرتمند هستند که سیگنالهای خرید / فروش ثانویه تولید می کنند. نمودار گرافیکی: Motivewave.com

این فشار خاص مجموعه ای غیر عادی از BB را نشان می دهد. سیگنال شکست طولانی فشار فشار حداکثر فقط در 18 جلسه معاملاتی 158 درصد جمع شد. اگر توقف ضرر چند علامت زیر نوار شکست قرار داده شده بود ، نسبت خطر / پاداش نهایی تجارت نزدیک به ده به یک بود. نه ، برنده هایی از این قبیل معمول نیستند ، اما مطمئناً یک معامله قوی برای معاملات فشار BB ایجاد می کنند ، به ویژه هنگامی که:

• یک نوار شکست بسیار گسترده از الگوی فشار فوق العاده باریک راه اندازی می شود. باید حداقل 3 برابر بیشتر از میانگین واقعی 14 دوره (ATR (14)) باشد.
• جریان پول Chaikin (دوره 21) دوره ای (CMF (21)) بالاتر از خط صفر خود است.
• جریان پول Chaikin Money (دوره 89) دوره 89 (بالاتر از خط صفر) است.
• میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای به سرعت در جهت نوار شکست قرار می گیرد.
• سیگنال های خرید پس از فروش بعدی ، همزمان با جمع آوری قدرت ، ظاهر می شوند.

مدیریت تجارت

از دو سیگنال خرید اضافی می توان به روش های مختلفی استفاده کرد. معامله گرانی که متقاعد شده بودند تجمع گسترده ای در جریان است ممکن است موقعیت های بیشتری در EOSUSD اضافه کنند. و معامله گرانی که از ریسک پذیری بیشتری برخوردار بودند ، ممکن است در هر سیگنال خرید ثانویه یک سوم موقعیت خود را از دست بدهند و اجازه دهند سومین مرحله نهایی به یک هدف از پیش تعیین شده برسد. به هر یک از آنها ، اما بیشتر طرفداران معامله گر از معاملات برنده به جای مقیاس در مقیاس استفاده می کنند (موقعیت های اضافی اضافه کنید) ، زیرا معیارهای عملکرد بهتری را ارائه می دهد.

BB Squeeze یکی از موثرترین تنظیمات تجارت بی ثباتی است که تاکنون تصور شده است. تعقیب بهترین راه حل های قدرتمند ، مزیت برتر تجارت را برای شما فراهم می کند.

غذاهای کلیدی:

• بهترین تنظیمات فشار BB را دنبال کنید. میله های شکست فوق العاده برد گسترده را از الگوهای فشار غیر معمول BB جستجو کنید.
• هیستوگرام های CMF دوره های 21 و 89 باید با جهت شکست سازگار باشند.
• ضرر توقف خود را دقیقاً فراتر از حد مجاز نوار شکست قرار دهید.
• مقیاس معاملات برنده در سیگنال های خرید / فروش بعدی یا سایر معیارهای هدف سود.

گرفتن سود با٪ B واگرایی قیمت / حرکت

نشانگر٪ B Bollinger به شناسایی واگرایی های قیمت / حرکت با احتمال زیاد کمک می کند. این واگرایی ها فرصت های عالی سودآوری را مشخص می کنند. آنها همچنین می توانند گزینه های معاملاتی کم خطر و معکوس را در کمترین میزان یا بالاترین سطح چرخه مشخص کنند.

نمودار بعدی سیگنال های واگرایی دو٪ B را نشان می دهد که می تواند برای مقیاس کردن یک تجارت فشرده بزرگ BB مورد استفاده قرار گیرد.

شکل 3. Bitcoin Cash / USD ، روزانه. همیشه با هر واگرایی جدید قیمت / حرکت حداقل دستاوردهای جزئی داشته باشید. نمودار گرافیکی: Motivewave.com

پارامترهای ورود فشار مشابه تجارت طولانی قبلی در EOSUSD بود. با این حال ، هیچ سیگنال خرید شکستنی بعدی چاپ نشد. در عوض ، شما الگوی واگرایی قیمت / حرکت منفی را در نشانگر٪ B دنبال می کردید. دو سیگنال واگرایی متمایز چاپ شده است و هر یک از آنها مکانی عالی برای برداشت سودهای جزئی بوده است.

معامله گران جدید ممکن است تعجب کنند که چرا تا زمانی که به نقطه 2 نرسیده بود ، یک معامله گر حرفه ای این کار را ادامه نمی داد. به هر حال ، سودهای اضافی قابل توجه بود. آنها بودند ، اما در نقطه 1 هیچ کس ، حتی یک طرفدار بازار ، نمی دانست که چه اتفاقی قرار است بعد بیفتد! هنگامی که واگرایی حرکت قیمت ظاهر می شود ، سودهای مثبت حداقل سودهای جزئی را کسب می کنند. و هنگامی که واگرایی دوم نشان داد ، فشار در باند بولینگر آنها به طور کامل از همه موقعیت ها خارج می شوند.

غذاهای کلیدی:

• تنظیمات فشار BB می تواند قدرتمند باشد ، اما شما همچنان به یک استراتژی خروج برای گرفتن سود و محدود کردن خطر نیاز دارید.
• هنگامی که واگرایی قیمت / حرکت ظاهر شد ، سودهای جزئی کسب کنید.
• اگر / وقتی واگرایی بعدی قیمت / حرکت ظاهر شد ، کاملاً خارج شوید.
• معامله گران حرفه ای سود را بر اساس آنچه نمودار نشان می دهد برداشت می کنند ، نه بر اساس احساسات ترس یا طمع.

خلاصه

باندهای بولینگر یکی از قدرتمندترین ابزارهای فنی موجود برای بازرگانان است. برای بهترین نتیجه ، سیگنالهای شکست باند بولینگر را در جهت شیب 50 دوره EMA معامله کنید. همیشه سودهای جزئی / کامل را با هر واگرایی٪ B قیمت / حرکت بدست آورید. هرگز نگذارید ترس یا حرص و طمع بر استراتژی صحیح خروج غلبه کند. حتی کامل ترین راه حل شکست / فشار BB نیز ممکن است شکست بخورد ، بنابراین همیشه خطر تجارت خود را کوچک نگه دارید.

سوداگری در بازارهای مالی ریسک قابل توجهی را شامل می شود و بنابراین فقط باید هنگام سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری از ریسک سرمایه استفاده شود. همیشه قبل از استفاده از ریسک سرمایه در بازارهای مالی ، با مشاور مالی مجاز خود مشورت کنید.

قرار است بیت کوین (Bitcoin) وارد مرحله ی ناباورانه ای شود – آیا دارندگان آن باید برای ۲٫۸ هزار دلار آماده شوند؟

طی هفته ی گذشته قیمت بیت کوین (BTC) مسیری قابل پیش بینی و مورد انتظار را طی کرد و ۸٪ از قیمتش $۷,۵۷۱٫۸۰ دلار را بین ۸ دسامبر و ۱۴ دسامبر اصلاح کرد. آیا این بدان معنی است که این دارایی دیجیتال در حال بازگشت است؟ من هم به اندازه دارندگان بیت کوین (Bitcoin) همین را می خواهم ، پس باید واقعیت ها را بررسی کرد.

در حال حاضر ، بیت کوین (Bitcoin) فقدان مشخصی از شاخص های صعودی که به معنی امید به بازگشت کوتاه مدت است را نشان می دهد و حتی جان بولینگر (John Bollinger) ، بنیانگذار شاخص باند های بولینگر (Bollinger Bands) در ۱۳ دسامبر این موضوع را توئیت کرد.

“بیشترین کریپتوکارنسی ها در سطح یا نزدیک به سطح فشار باند بولینگر (Bollinger Band Squeeze) هستند. وقت آن رسیده است که توجه کنید. ”

برای کسانی که نمی دانند این به چه معنی است ، اجازه دهید توضیح دهم.

فشار باند های بولینگر (Bollinger Bands squeeze) چیست؟

شاخص باند های بولینگر (Bollinger Bands) ابزاری است که بسیاری از معامله گران بدون آن نمی توانند زندگی کنند. این شاخص از ۳ خط تشکیل شده است ، خط مرکزی به رنگ قرمز میانگین متحرک moving average (MA) و باند پایین به عنوان حمایت پویا (dynamic support) است ، در حالی که باند فوقانی به عنوان یک مقاومت پویا (dynamic resistance) عمل می کند.

نبوغ در عین سادگی ، وقتی نوسانات افزایش می یابند باند ها به طور خودکار گسترش می یابند و وقتی نوسانات کاهش می یابند ، منقبض می شوند. برای معامله گران روزانه این یک ابزار ارزشمند است ، زیرا میانگین متحرک (moving average) می تواند چندین هدف داشته باشد.

به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی برای مدت طولانی در میانگین متحرک (MA) قرار بگیرد ، که به طور معمول وقتی نوسانات کمی وجود دارد و یا اصلا وجود ندارد این اتفاق می افتد ، باندهای بالا و پایین شروع به بسته شدن و “فشار” به یکدیگر می کنند ، که منجر به شکست (breakout) می شود.

هنگامی که باندها گسترده هستند ، معامله گران معمولاً بازی قیمت بین (MA) و مقاومت (resistance) را مشاهده می کنند ، به این معنی که (MA) به عنوان یک سطح حمایت (support ) و همچنین بین (MA) و حمایت (support ) عمل می کند ، در این صورت (MA) تبدیل به مقاومت (resistance) می شود.

وقتی باندها گسترده هستند ، معمولاً زمان مناسبی برای تجارت است ، زیرا می توانید بین حمایت (support ) و مقاومت (resistance) حرکت کنید. این اقدام تقریباً قابل پیش بینی قیمت است.

با این حال ، هنگامی که (BB) فشرده می شود ، تشخیص این که شکست (breakout) در کدام مسیر رخ می دهد مشکل خواهد بود و این همان چیزی است که جان بولینگر به آن اشاره دارد. یک حرکت بزرگ رخ خواهد داد ، اما در کدام مسیر ؟

(MACD) روزانه در نزدیکی گذر از روند نزولی است

برای تشخیص اینکه (breakdown) احتمالی ممکن است در کدام جهت رخ دهد ، همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) می تواند سرنخ هایی را ارائه دهد. الگویی که در حال حاضر شاهد آن هستیم نیز می تواند در ماه سپتامبر مشاهده شود وقتی قیمت حدود ۳۰۰۰ دلار کاهش می یابد. با این حال ، می توان آن را در ماه اکتبر نیز مشاهده کرد ، جایی که قیمت به طور غیر منتظره ای با ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

هر دو این حرکات همزمان با فشار باند بولینگر (Bollinger Band squeeze) بودند. اما آیا این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین (Bitcoin ) همان حرکتی را که در اواخر اکتبر داشته است ، تکرار کند؟

(MACD) ماهانه دقیقاً دارای روند نزولی است

(MACD )ماهانه بندرت از حد وسط عبور می کند. در حقیقت ، در تاریخ بیت کوین (Bitcoin ) ، ظاهراً فقط ۴ بار از آن عبور کرده است. با نزدیک شدن به سال ۲۰۱۹ ، به نظر می رسد که دارندگان بیت کوین(Bitcoin ) مشکلات بسیار زیادی را تحمل میکنند.

آخرین باری که این اتفاق افتاد ، بیت کوین (Bitcoin ) شصت درصد از ارزش USD خود را از دست داد ، زیرا از ۸،۵۰۰ دلار در ژوئیه ۲۰۱۸ به کمترین میزان ۳،۳۰۰ دلار در فوریه ۲۰۱۹ سقوط کرد.

با افت ۶۰ درصدی از ارزش امروز ۱۱۱۰۰ دلار ، این دارایی دیجیتال در حدود ۲،۸۴۰ دلار فروخته می شود.

(RSI) کمی امید را تقویت می کند

در حال حاضر ، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نشان دادن وضعیت (oversold) نیست.

(RSI) روزانه در حال حاضر در حدود ۳۳٫۸۰ است و همان طور که در تصویر بالا مشاهده می شود ، بیت کوین (Bitcoin) قبل از چند ماه اخیر تا جایی در اواسط دهه ۲۰ بازگشتی را تجربه نکرده بود.

(RSI) هفتگی نیز وضعیت بهتری ندارد. مطابق شکل زیر ، وضعیت فعلی آن در حدود ۴۰ فشار در باند بولینگر است ، در حالی که آخرین باری که (RSI) را به حرکت درآورد ، در ۲۳٫۷۰ بود.

سرانجام ، (RSI) ماهانه رقمی حدود ۵۲ را نشان می دهد. اما در نمودار ماهانه ، بیت کوین (Bitcoin) همیشه در حدود ۴۲ بازگشت داشته است.

آن چه که هر سه ی این نمودارهای (RSI) به آن اشاره دارند این است كه احتمالاً بیت کوین (Bitcoin) قبل از تجربه بازگشت صعودی سقوط خواهد كرد.

تا زمانی که به سطحی تاریخی نرسیده باشد ، هیچ سیگنال خرید روشنی برای معامله گران وجود ندارد و احتمالاً هرگونه افزایش قیمت بین حال حاضر و پایان سال کوتاه مدت است.

سناریوی صعودی (Bullish)

قیمت بیت کوین (Bitcoin) در حمایت باند بولینگر (Bollinger Band support) حدود ۷،۱۰۰ دلار است و اگر صعودی ها کنترل را به دست بگیرند ، سطح مقاومت کلیدی می تواند یک میانگین متحرک در ۷،۳۲۰ دلار و پس از آن ۶،۶۰۰ دلار برای یک شکست قیمت (breakout) باشد. این امر ، امکان گسترش ماینگین متحرک باند بولینگر هفتگی در حدود ۹،۳۰۰ دلار را ایجاد می کند.

در حالی که من انتظار دارم که قیمت بیت کوین (Bitcoin) به شکاف (CME) که هفته گذشته با ۷٫۲۶۵ دلار بسته شده بود ، برسد ، اما تاریخ نشان می دهد که ممکن است به این قیمت برسد و به سرعت دوباره به حمایت (support) بازگردد.

سناریوی نزولی (Bearish)

ما مطمئناً در وضعیت نزولی هستیم و بیت کوین (Bitcoin) قبل از آغاز ۶،۹۰۰ دلار به عنوان آخرین سطح حمایت کلیدی تا حدود ۵،۰۰۰ دلار ، باید در ۷۴۰۴۰ دلار باقی بماند. با این حال ، هر چه ما بیشتر در (sideways) باقی بمانیم ، فرصتی بیشتر برای بازگشت صعودی وجود خواهد داشت زیرا باند های بولینگر پایین تر در هفته در تمام بازه های زمانی طولانی تر بالا می روند.

با وجود همه ی این چیزها ، روند نزولی می تواند به حداقل ۲۸۰۰ دلار در ماه های آینده برسد اما هر چه مدت طولانی تری بیت کوین (Bitcoin) در کانال (sideways) باقی بماند ، این رقم بالاتر می رود.

اندیکاتور باند بولینگر ؛ آموزش کامل و جامع باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر ؛ آموزش کامل و جامع باند بولینگر : اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می‌کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.

شاخص بولینگر باند یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که برای تجزیه و تحلیل قیمت ها و نوسانات یک دارایی تجاری برای تصمیم گیری آگاهانه برای خرید یا فروش استفاده می شود. این شاخص شامل سه طرح یا ترکیب است شامل خط میانگین متحرک ساده و دو خط انحراف استاندارد برای قیمت (خط بالا و خط پایین).

خطوط بالا و پایین در دو طرف خط میانگین متحرک ساده رسم می شوند در حالی که انحراف استاندارد فاصله بین آنها را تعیین می کند. این انحرافات نشان دهنده دامنه نوسان یک دارایی در رابطه با حرکت قیمت است.

از چه اجزایی تشکیل شده است:

میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک ساده معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده‌اند. میانگین متحرک، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولاً ۲۰ روزه است) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، یکسان نمی‌باشد، بلکه متغیر می‌باشد.

باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از فشار در باند بولینگر میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

استراتژی فشرده سازی اندیکاتور بولینگر باند:

فشرده سازی اندیکاتور باند بولینگر چنان محبوب است که به استراتژی معاملاتی مبتنی بر شناسایی دقیق تغییرات بالقوه قیمت تبدیل شده است. نوسانات قیمت معمولاً در مواقع کم حجم کاهش می یابد ، خصوصاً قبل از اینکه یک تغییر عمده قیمت رخ دهد.

در تئوری ، اگر مطابق نمودار نشان داده شده به سادگی قادر خواهید بود که نقطه صحیح تغییر قیمت فشار در باند بولینگر را تشخیص دهید و سپس می توانید موقعیت های طولانی مدت داشته و بر افزایش قیمت حاصل غلبه کنید.

در بازار فارکس زمانی که باند بولینگر باریک می‌شود به این معنا می‌باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می‌شود این موضوع به این صورت تفسیر می‌شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می‌باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می‌تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می‌شود از جهت دیگری یک نوع سیگنال محسوب می‌شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می‌باشد.

نحوه استفاده از نشانگر بولینگر باند

دقیقاً مانند سایر شاخص های تحلیل تکنیکال ، شاخص Bollinger Bands سیگنالی برای خرید و فروش ارائه نمی دهد. با این حال ، او می تواند جهت قیمت آینده را پیش بینی کند تا به شما کمک کند نقاط ایده آل ورود و خروج را آزمایش کنید. بنابراین ، شما نباید از این شاخص به عنوان یک ابزار مستقل استفاده کنید ، اما در عوض می تواند به عنوان مکمل سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار گیرد.

با دانستن این موضوع ، بیایید نگاهی به نحوه خواندن و استفاده از شاخص بولینگر باند برای تجارت بیندازیم.

وقتی قیمت دارایی رو به پایین است

هنگامی که قیمت یک دارایی رو به پایین است ، خط میانگین متحرک ساده و خطوط بالا و پایین باندهای بولینگر این روند را دنبال می کنند. این سه خط از قیمت عقب هستند. وقتی قیمت سقوط می کند این فرصت خوبی برای خرید دارایی است (یعنی ایجاد موقعیت های طولانی مدت) و زمان مناسبی برای فروش نیست.

وقتی قیمت دارایی رو به افزایش است

همانطور که قیمت دارایی تمایل به افزایش دارد اتفاق می افتد زیرا شاخص بولینگر از این روند پیروی می کند. با این حال ، با افزایش قیمت و عبور از خط بالای شاخص Bollinger ، این دارایی “گران” در نظر گرفته می شود. این به این دلیل است که در انحراف استاندارد -x2 قیمت بسیار بالاتر از خط متوسط ​​متحرک ساده حرکت می کند. این فرصت خوبی برای فروش دارایی است (یعنی موقعیت های خرید کوتاه) و زمان مناسبی برای خرید نیست.

وقتی روند قیمت دارایی ثابت است

در بازارهای ثابت ، باند های بولینگر بالا و پایین تمایل دارند تا نزدیک به خط میانگین متحرک ساده نزدیک شوند. این بدان دلیل است که در بازارهای ثابت نوسان قیمت بسیار کمی وجود دارد. بنابراین خواندن شاخص باندهای بولینگر چیز زیادی برای تجزیه و تحلیل روند در طول نوسانات قیمت فراهم نمی کند. هنگامی که نوسان قیمت افزایش یابد ، باند و بولینگر دوباره شروع به حرکت می کنند که به تجزیه و تحلیل روند کمک می کند.

استراتژیهای نشانگر باند Bollinger

1. دو پایین

این استراتژی به شناسایی شاخص های آزمون سطح مقاومت پایین که معمولاً قبل از بهبود شدید قیمت اتفاق می افتد ، کمک می کند. در این استراتژی دو پایین وجود دارد که باید بررسی شود – پایین ترین سطح باید در زیر خط پایین متوقف شود و هنگامی که حجم زیادی وجود دارد اتفاق بیفتد ، در حالی که پایین ترین سطح ، آزمون مقاومت در برابر حجم کم است.

2. تاج ها به شکل حرف M هستند

این استراتژی بر خلاف استراتژی قبلی با دو طبقه نیست و هدف آن شناسایی معکوس روند است. در این حالت ، قیمت دو بالاترین حد را به خط بالای باند بولینگر نزدیک می کند یا گاهی از آن فراتر می رود. سپس قیمت به شدت معکوس می شود و الگوی “M” در نمودار را تشکیل می دهد.

3. نشانگر بولینگر دو خطه

برای این استراتژی دو باند بولینگر در نمودار مورد نیاز است. به طوری که اولین مجموعه از خطوط دارای انحراف معیار یک از خط میانگین متحرک ساده هستند ، در حالی که مجموعه دوم از خطوط با انحراف استاندارد دو از خط میانگین متحرک ساده هستند. با پنج خط در نمودار ، آنها چهار منطقه تجاری ایجاد می کنند

منطقه اول به عنوان منطقه خرید شناخته می شود. این ناحیه ای است که در آن قیمت دارایی بین خط بالای سطح انحراف استاندارد 1 (خط سبز روشن) و خط پایین تر از سطح انحراف استاندارد 2 (خط سبز تیره) قرار دارد. و هنگامی که قیمت در این منطقه کاهش می یابد ، روند صعودی قوی است. از این رو ، احتمال ادامه قیمت در روند صعودی خود بسیار زیاد است. این منطقه به عنوان منطقه خرید شناخته می شود زیرا منطقه ای است که می توان با نگه داشتن موقعیت های طولانی طولانی و ورود به موقعیت های طولانی طولانی ، بازده زیادی ایجاد کرد.
در حالی که مناطق دوم و سوم به عنوان مناطق خنثی شناخته می شوند ، این زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی بین خطوط انحراف استاندارد 1+ و -1 بالاتر (خط سبز روشن) و پایین (خط نارنجی) کاهش یابد. و هنگامی که قیمت در این منطقه قرار دارد ، این بدان معنی است که روند غالب وجود ندارد ، به این معنی که افزایش یا افت آشکاری در قیمت ها وجود ندارد.
منطقه چهارم منطقه فروش است و منطقه ای است که قیمت دارایی بین خط پایین انحراف استاندارد -1 (خط نارنجی) و خط پایین انحراف استاندارد -2 (خط قرمز) قرار دارد. . و این دقیقاً برعکس منطقه خرید است. وقتی قیمت در این منطقه واقع شود ، روند نزولی قیمت ها شدید است. در نتیجه ، احتمال ادامه روند قیمت در مسیر نزولی بسیار زیاد است. این منطقه به منطقه فروش (Sell Zone) معروف است زیرا منطقه ای است که با فروش موقعیت های بلند ، حفظ موقعیت های کوتاه کوتاه و ورود به موقعیت های کوتاه کوتاه طولانی ، می توان بازده زیادی ایجاد کرد.
اتکا به این شاخص را محدود کنید
فقط بر اساس داده های این شاخص ، قرار دادن پیشنهادات با هربار نزدیک شدن قیمت به خط پایین یا فروش هر زمان که قیمت به خط بالایی نزدیک می شود ، ایده آل به نظر می رسد. با این حال ، ارزان یا ممنوع بودن بازار به معنای این نیست که شما باید سریعاً وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید.

این بدان دلیل است که روندهای بازار ممکن است برای مدت زمان طولانی منجر به خطوط شود و معاملات موثر با توجه به الگوی ارزان قیمت / بالا ناگهان متوقف شوند. این می تواند منجر به خسارات بالقوه زیادی شود به همین دلیل است که شما باید همیشه از نشانگر دیگری مانند RSI برای تأیید “فشار” و “اصلاح” هر دو خط بالا و پایین استفاده کنید.

Bands Bollinger چگونه به تحلیل روند کمک می کند

شاخص بولینگر باند توسط جان بولینگر ، تحلیلگر و بازرگان مشهور مالی در اوایل دهه 1980 ساخته شد. این شاخص با شناسایی سطوح بیش از حد فروخته شده و بیش از حد خرید از طریق انحراف معیار ، به شما کمک می کند تا چرخش های احتمالی قیمت را تشخیص دهید.

این شاخص برای دستیابی به تصمیمی آگاهانه به تجزیه و تحلیل زیادی نیاز ندارد – خطوط بالا و پایین وقتی بازار دچار نوسانات زیادی می شود از هم جدا می شوند و وقتی بازار نوسان کمی دارد منقبض می شود.

از طریق این شاخص ها ، معامله گران می توانند روندها را بهتر درک کنند ، زمان ورود آنها را با بازده بیشتری تعیین کرده و از ضرر و زیان جلوگیری کنند. اما شاخص بولینگر باند شناخته شده است زیرا شامل قیمت بازار است و همچنین در محاسبات آن به قیمت بستگی دارد. به این ترتیب ، معامله گران می توانند با استفاده از این شاخص تصمیم گیری برای ورود یا عدم ورود به بازار در زمان مناسب را انجام دهند.

چرا اندازه گیری نوسانات بازار بسیار مهم است؟

بازارهای بی ثبات نسبت به سایر فعالیت ها فرصت های تجاری بیشتری را ارائه می دهند. از همه مهمتر ، نوسان قیمت ممکن است جهت بازار را پیش بینی کند و به عنوان معیار عملکرد آن باشد.

با بازگشت به سال 2001 ، بنیاد تحقیقاتی کرستمونت رابطه تاریخی بین نوسان قیمت و عملکرد بازار را مطالعه کرد. برای تکمیل تجزیه و تحلیل ، شرکت کرستمونت نوسانات S&P 500 را با استفاده از دامنه متوسط ​​برای هر روز اندازه گیری کرد. در پایان این مطالعه ، این تحقیق نتیجه گرفت که هرچه شاخص های نوسان بالاتر باشد ، احتمال روند نزولی در بازار بیشتر است ، در حالی که هرچه شاخص های نوسان کمتر باشد ، احتمال افزایش جهت بازار بیشتر است.

نتیجه گیری:

به طور خلاصه می‌توان گفت که باند بولینگر در بازار فارکس، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می‌آید را به خوبی نشان می‌دهد. این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت‌های مناسب در رنج بازار، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می‌کند. در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.