آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم
مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم بین خریداران و فروشندگان به گوشتان خورده باشد که خط مقدم نبرد آن‌ها در خطوط حمایت و مقاومت تحقق می‌یابد.
حمایت‌ها که به صورت خطوط یا محدوده‌هایی نمایش داده می‌شوند، در واقع نقاطی را مشخص می‌کنند که دارایی مورد مبادله با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و فروشنده‌ای در قیمت‌های پایینتر از سطوح حمایتی وجود ندارد. همچنین در خطوط یا محدوده‌های مقاومتی، بازار از عرضه دارایی مورد مبادله اشباع می‌شود و به اصطلاح سفارش خریداران پایینتر از مقاومت است. در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند:
نمودار BTC/USD
این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. محدوده ۲۹۸ تا ۳۱۵ دلار در سال ۲۰۱۵، محدوده مقاومتی شدیدی برای بیت کوین بود؛ بطوریکه بیت کوین چند بار برای عبور از این محدوده در این سال تلاش کرد و با شکست مواجه شد. همچنین در همین سال محدوده ۲۱۴ تا ۲۲۰ دلار برای بیت کوین نقش یک محدوده حمایتی مهم را ایفا کرد، بطوریکه قیمت پس از شکسته شدن این محدوده بی‌ثبات بود و تقاضای شدیدی برای آن بوجود می‌آمد.
پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵، قیمت بیت کوین بر روی محدوده مقاومتی تثبیت شد و محدوده بزرگ زرد رنگ که در بازه زمانی ۱۰ ماهه نقش مقاومتی برای بیت کوین ایفا کرده بود، به محدوده حمایتی جدید تبدیل شد و از ریزش قیمت در ماه نوامبر ۲۰۱۵ به زیر این محدوده جلوگیری کرد. پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی اصلی، روند بلندمدت صعودی بیت کوین آغاز شد. همانطور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد، تریدرها معمولا قیمت بسته شده هر کندل را در نظر می‌گیرند و با توجه به این قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین و شکست حمایتی و مقاومتی را تایید می‌کنند.
نمودار ICX/BTC
در این نمودار خط روند جفت ارز ICX/BTC را مشاهده می‌کنید که از اواخر آوریل تا آگوست ۲۰۱۸ به طول انجامیده است. آیکون چندین بار برای شکستن خط روند نزولی تلاش کرده که هربار با شکست مواجه شده است. تا اینکه در اواخر آگوست موفق به شکست خط روند نزولی شد و پس از آن رشد نسبتا قابل توجهی را برای چند هفته آینده تجربه کرد.
نمودار LTC/USD
این نمودار لایت کوین را از اواخر ژوئن تا اوایل آگوست ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. حمایت شکل گرفته در اوایل ماه آگوست شکسته شده و سبب خروج لایت کوین از روند صعودی میان‌مدت می‌شود. در ادامه پس از پولبک به خط روند صعودی، لایت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد. پولبک (Pull Back): آخرین بار که پس از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت، قیمت دوباره به سوی این خطوط باز می‌گردد و با عدم موفقیت در شکستن دوباره آن، به روند جدید خود ادامه می‌دهد.
کانال قیمتی
کانال‌ها از خطوط روند حمایت و مقاومتی موازی تشکیل شده‌اند که نوسان قیمت را در محدوده‌ای مشخص می‌کنند. خط روند بالایی مجموعه‌ای از سقف‌ها مقاومت کلیدی BTC کجاست؟ و خط روند پایینی مجموعه‌ای از کف‌های متصل به هم را نشان می‌دهد. کانال‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند.
برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید
خروج از کانال‌های قیمتی در کانال‌های صعودی به شکل زیر اتفاق می‌افتد. این اتفاق برای کانال‌های نزولی نیز دقیقا به همین صورت و در جهت عکس اتفاق می‌افتد. همچنین استفاده از خطوط حمایتی و مقامتی در نمودارهای لگاریتمی نیز رایج است. برای مثال به نمودار اتریوم در چند سال اخیر نگاه کنید:
خطوط حمایتی و مقاومتی بلندمدت جفت ارز اتریوم (ETH) و دلار (USD) در حالت لگاریتمی به خوبی قابل مشاهده است. اتریوم با شکست حمایتی در ماه آگوست ۲۰۱۸، از کانال صعودی بلندمدت خود خارج شد. با تشخیص خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توان حداکثر یا حداقلی برای قیمت در آینده تخمین زد و نقاط احتمالی برای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید را تشخیص داد.
نمودار ETH/USD
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین؛ دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
بیت کوین بزرگترین رمزارز بازار موفق شد پس از ثبت ۳ کندل ماهانه قرمز رنگ، ماه جولای را با رنگ سبز به پایان برساند. شب گذشته کندل هفتگی و ماهانه قیمت بیت کوین با ثبت عدد ۲۳٬۲۹۳ دلار بسته شد. در این مطلب به بررسی تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۱ روزه می‌پردازیم.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین در ماه جولای روند بازگشتی خوبی را تجربه کرد. روند صعودی قیمت بیتکوین و چند آلتکوین دیگر باعث شد شاخص ترس و طمع در ۳۰ جولای (۸ مرداد) تا عدد ۴۲ از ۱۰۰ بالا برود. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران از این فرصت استفاده کرده‌اند به طوریکه داده‌های درون زنجیره‌ای گلسنود از بیت کوین نشان می‌دهد که موجودی BTC صرافی‌های رمزارز به پایین‌ترین میزان خود در ۴ سال گذشته رسیده است.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
تلاش خریداران برای نگه داشتن قیمت بیت کوین بالاتر از سطح ۲۴٬۲۷۶ دلار در ۲ روز گذشته با شکست مواجه شده است که نشان می‌دهد خرس‌ها با قدرت زیادی از این سطح مقاومتی دفاع می‌کنند. با این حال نقطه قوت این اتفاقات آن است که گاوها نیز از موضع خود دفاع کرده‌اند و تاکنون عرصه را به خرس‌ها واگذار نکرده‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد که گاوها برای کسب سود و فروش بیت کوین عجله‌ای ندارند و منتظر شکسته شدن سطح مقاومتی مذکور و افزایش قیمت هستند. اگر در نمودار یک روزه، جفت ارز BTC/USD مرز ۲۳٬۲۷۶ دلار را به خوبی حفظ کند، مومنتوم صعودی میتواند برای رسیدن به هدف ۲۸٬۱۷۱ دلار شکل بگیرد. این سطح میتواند به عنوان مقاومت در برابر گاوها قد علم کند و در صورت شکسته شدن این مقاومت، هدف بعدی میتواند سطح ۳۲٬۰۰۰ دلاری برای بیت کوین باشد.
نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم ۱ روزه؛ منبع تریدینگ ویو
منحنی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (که اکنون در سطح ۲۲٬۴۸۰ دلار قرار دارد) و اندیکاتور RSI که در ناحیه مثبت قرار دارد نشان از برتری خریداران دارد.
این سناریو در کوتاه مدت در صورتی نامعتبر می‌شود که خرس‌ها بتوانند قیمت بیت کوین را به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. این موضوع باعث می‌شود راه برای کاهش قیمت به زیر سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (سطح ۲۱٬۳۸۶ دلار) و رسیدن به خط روند صعودی باز شود. از دست رفتن این سطح حمایتی نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بیشتری بر بازار دارند. (تصویر بالا)
نمودار ۴ ساعته بیت کوین (تصویر زیر) نشان می‌دهد که گاوها در این تایم فریم نیز نتوانسته‌اند سطح ۲۴٬۲۷۶ دلار را مقاومت کلیدی BTC کجاست؟ حفظ کنند. خرس‌ها نیز برای پایین کشاندن قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای در این نمودار سخت در تلاشند. این موضوع بیانگر آن است که خریداران در مقاومت کلیدی BTC کجاست؟ این سطح به خوبی مشغول خرید بیت کوین هستند.
اگر قیمت بیت کوین از این سطح به سمت بالا اصلاح شود، گاوها شانس مجددی برای امتحان کردن ناحیه ۲۴٬۲۷۶ دلار تا ۲۴٬۶۶۸ دلار خواهند داشت. اگر این ناحیه به خوبی حمایت شود، مومنتوم صعودی میتواند ادامه‌دار باشد. در طرف مقابل اگر فروشندگان پیروز شوند، قیمت بیتکوین میتواند تا زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (سطح ۲۲٬۷۰۹ دلار) نیز کاهش یابد.
نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم ۴ ساعته؛ منبع: تریدینگ ویو
- کندل ماهانه نمودار قیمت بیت کوین در چه عددی بسته شد؟
کندل ماه جولای ۲۰۲۲ برای جفت ارز BTC/USD در قیمت ۲۳٬۲۹۳ دلار بسته شده است.
- مهم‌ترین مقاومت‌ها و حمایت‌های بیت کوین در مقاومت کلیدی BTC کجاست؟ کجا قرار دارند؟
در کوتاه مدت سطح ۲۴٬۲۷۶ دلار به عنوان مقاومت اصلی بیت کوین قرار دارد. پس از آن با سطح ۲۴٬۶۶۸ دلار روبه‌رو می‌شود. در صورت ادامه روند صعودی هدف بعدی رمزارز BTC میتواند بالاتر از سطح ۲۸٬۰۰۰ دلار قرار داشته باشد. در طرف مقابل، حمایت اولیه بیت کوین در سطح ۲۲٬۷۰۹ دلار قرار دارد. پس از آن حمایت کلیدی ۲۱٬۳۸۶ دلار را می‌توان برای بیت کوین متصور شد.
بزرگترین رشد روزانه در سال ۱۴۰۱؛ قیمت بیت کوین به ۳۲٬۲۰۰ دلار رسید
پس از آنکه قیمت بیت کوین ۹ هفته متوالی را با رنگ قرمز سپری کرده بود، شب گذشته تا سطح ۳۲٬۲۰۰ دلار افزایش یافت. این میزان افزایش از ۹ مارس (۱۸ اسفند ۱۴۰۰) تاکنون رخ نداده بود. با اینگونه رفتار قیمتی بیت کوین، سناریوهایی همچون پیدا شدن کف قیمت بیت کوین دوباره بحث برانگیز شده است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، در حالیکه بازارهای مالی سنتی در آمریکا روز دوشنبه به دلیل تعطیلات در این کشور بسته بودند، بیت کوین توانست خودی نشان دهد و پس از گذشت هفته‌هایی نزولی، بیش از ۶٪ رشد قیمت را در چند ساعت ثبت کند. حال تحلیلگران موضوع پیدا شدن کف قیمت بیتکوین را بیش از پیش مورد بحث قرار داده‌اند.
شرکت تحلیل داده گلسنود در گزارش روز گذشته خود عنوان کرده است که از شدت فشار فروش اخیر در بازار رمزارزها کاسته شده است. به گفته گلسنود، به نظر می‌رسد رفتار قیمت بیت کوین برای مدتی به کف رسیده باشد. قیمت روز بیت کوین در این لحظه با ۵.۱۳٪ افزایش نسبت به روز قبل به ۳۱٬۶۷۶ دلار رسیده است.
رشد بیتکوین در این چند ساعت توانسته است بازار رمزارزها را نیز با خود بهبود ببخشد. با اینکه در بین ۱۰ رمزارز برتر، افزایش‌های چشمگیری را نمی‌بینیم اما ADA رمزارز بومی شبکه کاردانو، ۱۳٪ رشد را تجربه کرده است. قیمت کاردانو اکنون معادل ۰.۵۸ دلار است.
قیمت توکن WAVES با ۱۰۸٪ رشد در یک روز اخیر به ۹.۶۳ دلار رسیده است. قیمت AXS رمزارز بازی اکسی اینفینیتی نیز ۴۱٪ افزایش یافته است. هلیوم (HNT) و نیر (NEAR) نیز دو رمزارزی هستند که در یک روز گذشته ۲۰٪ افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. می‌توانید با مراجعه به لیست قیمت ارزهای دیجیتال از قیمت لحظه‌ای و تغییرات روز رمزارزها آگاه شوید.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
قیمت بیتکوین به خوبی توانست برای مدتی سطح ۳۰٬۰۰۰ دلار را در تایم‌فریم‌های کوچکتر حفظ کند و به بالاتر از مقاومت ۳۰٬۵۰۰ دلاری نفوذ کند. با رشد بیشتر و عبور از محدوده ۳۱٬۲۰۰ دلار، اکنون بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته خود (منحنی قرمز در تصویر زیر) قرار دارد. در حرکت آخر در نمودار جفت ارز BTC/USDT، بیتکوین به سطح ۳۲٬۲۰۰ دلار رسید و اکنون با اندکی کاهش قیمت مواجه شده است.
نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم ۱ ساعت؛ منبع: تریدینگ ویو
پایینتر از سطح ۲۳.۶٪ فیوناچی اصلاحی (در حرکت صعودی اخیر از ۳۰٬۲۳۴ تا ۳۲٬۱۸۶ دلار) حرکاتی دیده می‌شود. با این حال یک خط روند صعودی (خط آبی رنگ در نمودار بالا) دیده می‌شود که در حال تشیل حمایتی در محدوده ۳۱٬۲۵۰ دلار در نمودار ساعتی بیت کوین است.
اولین مقاومت بیت کوین در سطح ۳۲٬۲۰۰ دلاری قرار دارد. بسته شدن قیمت بالای این سطح میتواند به افزایش دیگری تا مقاومت بعدی که در سطح ۳۲٬۵۰۰ دلار قرار دارد، کمک کند. مقاومت کلیدی بعدی در سطح ۳۳٬۴۰۰ دلار قرار دارد.
اما از سوی دیگر، اگر قیمت بیتکوین نتواند از سد مقاومت ۳۲٬۲۰۰ دلاری عبور کند، میتواند آغازگر یک حرکت نزولی جدید باشد. در این صورت حمایت اولیه بیتکوین در سطح ۳۱٬۵۰۰ دلار و اولین حمایت اصلی در ۳۱٬۲۵۰ دلار قرار دارد. این حمایت در نزدیکی سطح ۵۰٪ فیبوناچی اصلاحی در حرکت اخیر بیت کوین تشکیل شده است. کاهش بیشتر میتواند قیمت بیت کوین را به حمایت‌هایی در سطوح ۳۰٬۸۰۰ دلار و ۳۰٬۰۰۰ دلاری نزدیک کند.
نهنگ های بیت کوین: 18600 دلار مقاومت کلیدی
نهنگ های بیت کوین نشان می دهد که سطح 18600 دلار مهم ترین سطح مقاومت کوتاه مدت برای قیمت BTC است. قیمت بیت کوین (BTC) پس از مدت کوتاهی ریزش در زیر 17،700 دلار در روز 12 دسامبر شروع به برگشت کرد. نهنگ های بیت کوین نشان می دهد که سطح 18600 دلار بزرگترین مانع در کوتاه مدت BTC باقی مانده است.
از آنجایی که نهنگ ها بیت کوین ها را با سود یا سود بیش از حد ضرر به فروش می رسند، معمولاً به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می کنند. در کوتاه مدت، نهنگ های بیت کوین قیمت دلاری 18،600 و 18،800 را به عنوان مناطق اصلی مقاومت در برابر گاوها نشان می دهد. بیت کوین برای صعود بیشتر باید 18،600- 18،800 دلار را پس بگیرد. همانطور که Cointelegraph قبلاً گزارش داده بود، بیت کوین در ابتدا بدون واکنش شدید خریداران بالای 18000 دلار با اصلاح عمیق تری روبرو شد.
مایکل ون دو پوپه، تریدر تمام وقت در Amsterdam Stock گفت: سطح 16000 دلار آخرین منطقه مهم حمایت قبل از 13000 دلار است. به همین ترتیب ، نقطه حمایت 17،600 دلاری بسیار حیاتی است زیرا ریزش در زیر آن می تواند BTC را در معرض روند نزولی طولانی مدت قرار دهد.
اما، طولی نکشید بیت کوین خودش را به مرتبه بالا کشاند و نهنگ های بیت کوین نشان می دهد که احتمال فروشندگان از 18600 تا 18،800 دلار وجود دارد. بر اساس سطح حمایت و مقاومت، تریدر بنام Mayne مجدداً تأیید کرد که 18،700 دلار همچنان یکی از مناطق مورد علاقه فروشندگان است.
وی گفت: “اگر این موضوع تأیید شود، می توانیم قیمت پایین تر را برای بیت کوین ببینیم. به نظر می رسد تریدرها در17200 دلار اماده خرید هستند، اگر از18000 دلار صعودی شود ممکن است به 18700 دلار برسید. ”
تریدرها همچنین در چند روز گذشته با احتیاط بیشتری نسبت به فروش بیت کوین اقدام کرده اند. اگرچه از ابتدای هفته حرکت BTC کاهش یافته است، اما برخی معتقدند که ورود سرمایه های کلان از سرمایه گذاران نهادی می تواند خطر بازگشت شدید را جبران کند.
یکی دیگر از تریدرها معروف به “Salsa Tekila” خاطرنشان کرد که FOMO احتمالاً باعث کاهش قیمت بیت کوین می شود.
وی نوشت: “من دیگر خیلی مشتاق فروش بیت کوین نیستم، احتمالاً از اینجا به بعد منتظر افزایش قیمت بیت کوین می مانم.
مناطق حمایت از نهنگ های بیت کوین کجاست؟
بالای 17000 دلار، نهنگ های بیت کوین دو منطقه حمایت عمده را 17170 و 17700 دلار نشان می دهد. در 12 دسامبر ، زمانی که قیمت بیت کوین در Binance به 17572 دلار کاهش یافت ، بیت کوین با یک تغییر سریع روبرو شد و ظرف سه ساعت به بالای 17،700 دلار رسید.
برگشت سریع بیت مقاومت کلیدی BTC کجاست؟ مقاومت کلیدی BTC کجاست؟ کوین از 17600 دلار به 18400 دلار در عرض 24 ساعت نشان می دهد که تقاضای خریداران زیر 18000 دلار زیاد است. با این حال ، یک نگرانی در آینده قابل پیش بینی، شاخص ترس است. آخرین اخبار “حرص و طمع شدید” را در 90 از 100 را نشان می دهد، که نشان می دهد خطر نزولی همچنان بالا است.
سطوح کلیدی برای آغاز روند روند صعودی اتریوم
پس از اینکه اتریوم در ماه مارس بر مقاومت کلیدی خود غلبه کرد، احتمال آغاز یک روند صعودی را افزایش داد. با این حال، روند در اوایل آوریل نزولی شد و اتریوم به طور غیرمنتظره ای سقوط کرد.
در حال حاضر، قیمت به خط روند نزولی (که با رنگ آبی مشخص شده است) که اکنون به عنوان حمایت عمل می کند، بازگشته است. این ساختار به این معنی است که خریداران قدرت کافی برای بالا بردن قیمت را نداشتند.
این ضعف در روند روزانه دقیقا یک سال پیش در 19 می 2021، زمانی که قیمت به منطقه افزایش تقاضا رسید، جایی که فشار بالای خرید باعث شد کندل روزانه با یک سایه بلند صعودی بسته شود، نیز دیده شد. همانطور که مشاهده می شود، این منطقه در محدوده 1300 تا 1500 دلار قرار دارد.
از سوی دیگر و با نگاهی میان مدت و بلندمدت، در صورتی که خریداران سطح مقاومت 2450 دلار را پس بگیرند، روند نزولی موجود تغییر خواهد کرد.
شاخص میانگین جهت دار (ADX) (به رنگ بنفش) به زیر خط قرمز حرکت می کند که نشان می دهد فروشندگان همچنان کنترل کامل بازار را بر عهده دارند. این اندیکاتور ابزاری برای ردیابی میزان تسلط خریداران و فروشندگان در بازار است. به عنوان مثال، اگر این شاخص به بالای خط افقی سفید برگردد، نشان می دهد که خریداران بازگشته اند.
سطوح حمایت کلیدی: 1700 و 1500 دلار
سطوح مقاومت کلیدی: 2200 و 2450 دلار
میانگین های متحرک
میانگین متحرک 20 روزه: 2299 دلار
میانگین متحرک 50 روزه: 2764 دلار
میانگین متحرک 100 روزه: 2812 دلار
میانگین متحرک 200 روزه: 3277 دلار
نمودار جفت ارز اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC)
طبق نمودار جفت ارز اتریوم به بیت کوین، قیمت به سطح حمایت افقی در 0.065 که در سال 2022 دو بار با موفقیت قیمت را حمایت کرده، نزدیک می شود.
این سطح احتمالا به زودی دوباره آزمایش خواهد شد و اگر خریداران بتوانند بار دیگر آن را حفظ کنند، احتمال یک حرکت صعودی به سمت مقاومت در 0.07 وجود دارد. با این حال، فرض کنید فروشندگان بر خریداران غلبه کنند. در این صورت، احتمال فعال شدن استاپ لاس (حد ضرر) های زیر 0.065 وجود دارد که این موضوع احتمالا باعث سرعت بخشیدن به روند نزولی فعلی اتریوم در مقاومت کلیدی BTC کجاست؟ برابر بیت کوین می شود.
سطوح حمایت کلیدی: 0.065 و 0.06 بیت کوین
سطوح مقاومت کلیدی: 0.07 و 0.072 بیت کوین
تحلیل درون زنجیره ای، تعداد آدرس هایی با موجودی برابر یا بیشتر از 100
در نمودار، تعداد آدرس هایی که حداقل 100 اتریوم (دایره سبز) را در خود جای داده اند در طول سقوط اخیر بازار در حال افزایش بوده است.
وقتی این معیار شروع به افزایش می کند، قیمت به دنبال آن افزایش می یابد. با این حال، افزایش این شاخص به اندازه دو مورد قبلی قابل توجه نبوده است.
اگر افزایش انباشت ادامه یابد، ممکن است منجر به شوک عرضه و افزایش قیمت، حتی به صورت یک اصلاح کوتاه مدت، شود.
دیدگاه شما