ساختار کانالیزه صعودی

ساختار کانالیزه صعودی

شنبه ۱۴ فروردین

۱. اخابر:

نماد بسیار کم معامله ای است اما بلند ترین تاریخ سرررسید را دارد:

تمرین: اگر شما امروز صد ملیون تومان داشتید بین موارد زیر تحلیل کنید:
۱. خرید صد ملیون تومان اخابر
۲. خرید بیست ملیون تومان ضمخا ۷۰۶۶ به ارزش بلک شولز و قراردادن هشتاد ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۳. خرید ده ملیون تومان ضمخا ۷۰۶۷ به ارزش بلک شولز و قراردادن نود ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۴. فروش ضمخا ۷۰۶۶ به قیمت تابلو (۲۳۹۹)

۲. شپنا:

تمرین: اگر شما امروز صد ملیون تومان داشتید بین موارد زیر تحلیل کنید:
۱. خرید صد ملیون تومان شپنا
۲. خرید بیست ملیون تومان ضشنا ۲۰۰۲ به ارزش تابلو (زیر بلک شولز) و قراردادن هشتاد ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۳. خرید ده ملیون تومان ضشنا ۲۰۰۴ به ارزش تابلو ( زیر بلک شولز) و قراردادن نود ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۴. فروش ضشنا۲۰۰۱ به قیمت تابلو (۳۰۰ تومان)

سه شنبه ۲۴ فروردین

تحلیل مقدماتی: با توجه به زمان تا سررسید خوب ( نزدیک دوماه) برای کسانی که قصد خرید در بازار سهام به دیدی بلند مدت را دارند خرید آپشن های فولاد و ملت جذاب است. اگ رتا سررسید به قیمت اعمال رسید اعمال و گرنه آپشن های بلند مدت دیگر خریداری می شود. با توجه به قیمت بلک شولز خرید ارزنده است ولی دقت کنید بلک شولز جهت بازار را نشان نمی دهد فقط به شما می گوید اگر قصد خرید فولاد دارید خرید آپشن آن در حال حاضر جذاب تر است. در مورد شپنا و خودرو شاید فرو ش آپشن های دور تر به قصد نوسان گیری جذاب باشد اما با حجم کم و دید کوتاه مدت. مگر دید شما به این دو صعودی باشد.

جدیدترین آموزشها

• در شرایط فعلی چه بخریم؟ سکه، آتی طلا یا آپشن؟
• حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم سوم
• حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم دوم
• آموزش استراتژی ای سی دی ترم اول
• چگونه یک قرارداد اختیار معامله مناسب برای سبد خود انتخاب کنبم
• گزارش ای سی دی ماه شهریور
• پادکست ماجرای آپشن -اپیزود دوم: اختیار فروش تبعی
• تحلیل های روزانه آپشن ۲۵ خرداد
• زنده روی تابلوی معاملات آپشن:خرید،فروش،بستن موقعیت و آربیتراژ
• پادکست ماجرای آپشن – از ابتدا تا بی کران
• چگونه با پرتال صحرا کار کنیم
• گزارش ای سی دی ماه خرداد
• گزارش آپشن -ماه خرداد
• استراتژی ای سی دی چیست و چگونه کار می کند؟
• تحلیل های روزانه آپشن ۱۰( اردیبهشت)
• عوامل موثر بر قیمت طلا
• بازار مشتقه به ربان خیلی خیلی ساده
• تحلیل های روزانه ای سی دی
• شش گفتار درباره قراردادهای آتی
• تحلیل های روزانه آپشن
• ۱۵- تابلوخوانی آپشن های سکه
• ۱۴-بررسی دو استراتژی کلیدی آپشن ها – کاورد کال و فروش پوت
• نقشه جامع آموزش آپشن
• ۱۳- چگونه می توان زیر قیمت تابلو سهام خرید
• ۱۲ – یک سایت کاربردی برای اختیار معامله ها
• ۱۱ – من یک تحلیلگر و تریدر آپشن هستم
• ۱۰ – تحلیل ضخود ۱۰۴۴ پرمعامله ترین آپشن پاییز از ابتدا تا سررسید
• ۹- نوسان گیری روی آپشن ها – لایو ترید
• تحلیل تمام بازارها با ای سی دی – ۲۰ اسفند ۹۹
• ۸ – در ده دقیقه وارد بازار آپشن شوید
• ۷- اختیار فروش تبعی
• چگونه می توانستیم در چهار روز اول بازار آتی نقره چهل درصد کسب کنیم!
• استراتژی معاملاتی چیست؟
• ۶ – گشتی در اختیار فروش
• مروری بر آپشن های سکه ( دوشنبه ۱۱ اسفند)
• ذخیره ابزار
• ۵ – چگونه از ریزش بازار سود کسب کنیم؟
• ۴ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت دوم)
• ۳ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت اول)
• ۲-چه کسانی در بازار مشتقات (آپشن) موفق می شوند
• ۱ – اختیار معامله یا آپشن در بورس ایران چیست؟

دیدگاه خود را بیان کنید

نظرات کاربران

سلام. فروش ضشنا ۱۳ روز پیش تا الان ۱۷۰% سود داده.

سلام دکتر یک سوال دارم اون خط های رنگی که تو اپشنا مشخص کردین چی هستن ؟ بازه معامله های اپشن هستن ؟

اون خطوط قیمت اعمال پرمعامله ترین آپشن ها هستند

امروز خرید ضترا۳۰۰۲ روی ۲۴۰ تومن و فروش ضترا۳۰۰۴ روی ۱۵۰ تومن معقول بود

کلا هیچوقت درباره یه سهم خاص نظری نمیدم. ممنون

ضفلا ۳۰۰۲وضفلا ۳۰۰۳ زیر بلک شولز هست از نظر تحلیل ای سی دی هم عالیه خرید اختیار خرید بکنین یا (کال اپشن) رو بخرین عالی حداقل برای ۴ روز کاری سود عالی میده و ضشنا ۲۰۰۲ باقیمت ۱۴۰ خریداری شد یعنی خرید اختیار خریداین خرید امروز من ۲۴ فروردین هست حتما اینارو نگاه کنین ضرری نداره اینها نظر من بود

سلام جناب دکتر وقتتون پرسود کانالی جهت تبادل اطلاعات ندارین که اونجا مستقیما خودتونم باشین؟

کانال تلگرام iranacd

سلام، شاخص و شپنا به حمایت کف ابر خیلی نزدیک شده. بنظر شما هم یه نوسان تو ضشنا میشه گرفت تو چند روز آینده؟

من راجب سهم خاص نظر نمیدم

با سلام خدمت شما کارگزاری گنجینه سپهر اخیرا خیلی اذیت میکنه و حسابداری هاش مشکل داره، میشه لطفا یک کارگزاری که مثل گنجینه چک نگیره اما منظم کار بکنه معرفی بفرمایید

سلام. همون هایی که تو معرفی کار گزاری گفتم. تغییر دیگه ای ایجاد نشده

۱- اخابر:
با توجه با اینکه در حال حاضر قیمت این سهم تنها ۴۰ درصد بالاتر از سقف قیمتی سال ۹۸ خود را تجربه می کند و این امر که طی سال گذشته تورم حدود ۴۰ درصد در اقتصاد ایجاد شده و انتظار می رود که تقریبا همین میزان تورم طی سال جاری نیز تجربه شود، در صورتی که میزان فروش شرکت مخابرات ایران همانند سال گذشته باقی بماند، می توان انتظار داشت که قیمت سهم این شرکت تا پایان سال افزایش ۴۰ درصدی قیمت را تجربه کند.
همچنین از منظر تکنیکال قیمت سهام این شرکت نزدیک به کف یک مثلث قرار داشته و به زودی به دو حمایت بلند مدت قوی برخورد خواهد نمود که باعث افزایش قیمت سهم به مرور زمان خواهد شد مگر اینکه یک وضعیت بحرانی در شرکت و یا یه ریسک سیستماتیک در اقتصاد (به جز تورم مزمن) به وجود بیاید.
با اتخاذ استراتژی شماره ۲ و خرید ۲۰ میلیون تومان ضمخا۷۰۶۶ می توان کم ریسک ترین استراتژی را اتخاذ نمود و با وجود کاسته شدن از حداکثر سود ممکن، در شرایطی که سهام در بازار نامطمئن نشان داده و حتی با ریزش مواجه شود، میزان متضررشدن در مقایسه با ریزش سهام محدودتر می شود.

۲- شپنا:
با توجه به ریزش این سهم طی نیمه دوم سال ۹۹ در حال حاضر قیمت سهام این شرکت ۱۷۰ درصد بالاتر از سقف قیمتی سال ۹۸ خود را تجربه می کند. گزارشات مالی این شرکت طی سال ۹۹ نشان دهنده بیش از دو برابر شدن سودسازی این شرکت بوده است و با در نظر گرفتن تورم حدود ۴۰ درصد برای سال آینده، انتظار می رود تا زمان سررسید آپشن های بررسی شده قیمت سهم در محدود ۱۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ در نوسان باشد که قیمت نفت و وضعیت تحریم ها می تواند تأثیر مستقیمی بر روی آن داشته باشد.
از منظر تکنیکال نیز قیمت در یک میکرو کانال صعودی واقع در یک الگوی خنثی قرار داشته و نزدیک به دو حمایت قوی در حال نوسان است و حتی در بدترین شرایط احتمال کاهش قیمت به پایین تر از ۱۰۶۰۰ ریال اندک می باشد.
در این مورد نیز استراتژی شماره ۲ به نظر کم ریسک ترین استراتژی تا زمان سررسید آپشن می باشد که دارای مقدار سود و زیان محدودتری نسبت به نوسانات در یک بازار مبهم را دارد.
با این حال، در صورتی که نشانه های روشنی از یک جهت گیری در روند سهام به وجود آید می توان با ایجاد تغییراتی در این استراتژی و تهاجمی تر کردن آن مقدار سود ممکن را افزایش داد.

 مسلما تمام این موارد با در نظر گرفتن استفاده از آپشن ها در جهت هج کردن ریسک بوده و استراتژی های مورد نیاز در زمین بازی ای که هدف آن خروج از بازار پیش از سررسید آپشن باشد کاملا متفاوت خواهد بود، کما اینکه با نزدیک شدن به زمان سررسید قراردادهای آپشن قیمت آن ها روند نزولی به خود می گیرد.

سلام دوستان وقتتون بخیر کسی اطلاع داره چرا وقتی اختیار خرید رو فروش میزنیم با کاهش قیمت وجه بلوکه شده کم میشه؟یعنی مثل اتی تسویه میشه روزانه؟؟؟؟

سلام. تسویه نمیشه. فقط وجه بلوکه کم میشه. تو آپشن ها ماشین حساب داریم که با تغییر قیمت وجه تضمین رو میتونید حساب کنید. آدرسشم اینه
https://tse.ir/calculators/option_margin/

سلام. رو واکنش به مقاومت سعی میکنم بفروشم نزدیکای حمایت بخرم و برعکس. البته کار بسیار سختیه. اینکه از الان به امید اینکه تا یکی دو ماه دیگه ممکنه چی بشه نه میتونم تحلیل کنم نه کسیو تاحالا دیدم بتونه تحلیل کنه. اگه کسی هم تحلیل کرده اسمش تحلیل نیست پیشگوییه. اونم تو این بازار. این بازاری که درست کردن فرداش معلوم نیست چی بشه با صدتا قانون شبونه من دراوردی که ۴ شنبه ها تن مارو لرزوند. نوسان بگیرید با خیال راحت. همین ضشنای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ که تازه پرمعامله شدن از سه ماه پیش یکی دوروز پسو پیش خریده یا فروخته بودین الان تو ضرر هم بودین احتمالا. ولی نوسانای عالی داد بجاش، دوتا حدود ۲۰۰% تو خرید دوتا حدود ۵۰% تو فروش.. پس تو این بازار به امید آینده نباید بود و بلد بود نوسان گرفت مخصوصا با پرایس. البته ای سی دی سالاره ولی تو بازار فعلی همش استاپ میخوره. کاش دو سال پیش ای سی دی میدونستم چیه.. درود بر شما که وقتتونو گرفتم. دکتر حرف نداری عاشقتم.

ای سی دی تو خیلی سهما ورود نمیده ولی تو اونایی که میده هم نتایج خوبی داده مثلا همین اول هفته بود غپاک و اتکای رو ببینید

سلام.استاد یا توجه به کم معامله بودن ضمخا نقد کردنش خیلی سخت می شه اما اگه اینو فاکتور بگیریم به نظر من طی ۷ ماه آینده بازار همچنان در ترند نزولی خواهد موند در نتیجه خرید این سهم اخابر به دید ۷ ماهه درست نیست.به نظرم یه موج X خواهیم داشت که با دید کوتاه مدت می تونیم روش حساب باز کنیم.اخابر هم از این قضیه مستثنی نیست.
خرید اختیار خرید هم تو بازار هیجانی نزولی خیلی پر ریسکه مخصوصا اگه قیمتش زیر بلک شولز نباشه درسته؟
می شه اختیار خرید رو پله ای خرید؟با توجه به اینکه تا سر رسید هم زمان داره اگه بشه خرید ضمخا ۷۰۶۷ می تونه خوب باشه چون احتمال اینکه تو موج صعودی بتونه ۱۴۰۰۰ ریال رو تاچ کنه هست.

سلام استاد من گزینه دوم رو برای شپنا انتخاب میکردم چون بازار امسال ابهامات زیادی داره ویکم ریسکش بالاست بخای همه پولتو بیاری تو اختیار معمله
استاد نظرتون رو در مورد ضخود ۲۰۰۸ میخاستم بدونم به نظر واسه خرید خیلی ارزون شده وگزینه خوبیه درسته؟

ارزون بودن ملاک خوب بودن نیست. اگه دیدتون به سهم صعودیه بله خوبه فقط خیلی نزدیک سررسیده

در خصوص ضشنا با توجه به محدوده حمایتی ۱۳۷۰ تا ۱۲۷۰ و همچنین مدت یک ماه و نیم باقیمانده تا سر رسید انتظار دارم شپنا بتواند در صورت حمایت در محدوده ذکر شده و برگشت و شکست محدوده ۱۴۰۰ ، حدودا تا اولین پیوت ماهانه در قیمت ۱۷۰۰ صعود کند. با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده فکر می کنم خرید ضشنا ۲۰۰۲ با قیمت تابلو به میزان ۲۰ میلیون مناسب ترین گزینه است. هم اهرم مناسب دارد و هم احتمال بالایی برای در سود قرار گرفتن .
بررسی تکنیکالی نمودار در تصویر پیوستی می باشد.

اخابر :
روند سهم پایه نزولی هستش.به نظرم تا زمانی که نشانه های صعود دیده نشده
گزینه ۴ بهترین استراتژی یعنی فروش ضمخا ۷۰۶۶
و اگر نشانه پایان روند نزولی مشاهده شد
گزینه ۳ مناسب باشد
————————————————–
شپنا :
روند سهم در کانال صعودی ولی کم هیجان است
به نظرم استراتژی مناسب ساختار کانالیزه صعودی با توجه به نزدیک شدن به سررسید
گزینه ۴ فروش Call ضشنا۲۰۰۱ با توجه به پرمیوم بالاتر
در صورت صعودی شدن سهام پایه
بستن موقعیت قبلی
و گزینه ۳ با توجه به اهرم بالای آن
شاید هم خرید ضشنا۲۰۰۱ به قصد اعمال و آربیتراژ در بازار نقدی

من گزینه دوم برای شپنا رو انتخاب میکنم امسال انگار همهچی مبهمه ونمیشه خیلی مطمین تحلیل کرد
استاد راستی نظرتون رو در مورد ضخود ۲۰۰۸
بدونم ضخود ۷ریالی به نظرم اگه یه بالای کوچیکم داشته باشه میتونه رشدهای نجومی بکنه درسته؟ برای خرید خوبه به نظرتون؟

با توجه به ساختار کانالیزه صعودی اخیر به نظر من بهترین استراتژی خرید ۲۰ میلیون تومان ضشنا ۲۰۰۲ در کف کانال صعودی و فروش آن در محدوده سقف کانال می باشد. ضمنا با توجه به اینکه ماهیت موج اخیر اصلاحی می باشد ، در صورت شروع موج نزولی جدید فروش ضشنا ۲۰۰۱ منطقی به نظر می آید

به نظرم تو این بازار با حجم کم معاملات و دیدار وین فروش ضشنا ۲۰۰۱ منطقی ترین کار باشه بعد از وین میشه رو خرید یا فروش بقیه تصمیم گرفت میشه یه مقدار پولم گذاشت تو ارزهای دیجیتال البته اگه بیت کوین ۶۰۰۰۰ هزار رو رد کرد

و در ماشین حساب نرخ بازدهی رو ۳۰ گذاشتم با ۲۰۰ روز سررسید بلکشولز درست بود خرید کال ارزش داره

سلام استاد من در دو مورد تمرین مورد دو رو انتخاب میکردم

من برداشت خودم را نوشتم ممنون میشم در صورت نیاز تصحیح کنید

فرض میکنم که بازار تا آخر سال ۴۰ درصد بازدهی میده(اجماع تحلیلگرانی که دنبال کردم این را میگه) پس من در این ۲۰۰ روز تا سررسید اختیار انتظار رشد حدود ۲۰ درصدی دارم. چشم انداز صعودی دارم پس با این اوصاف بهتره دنبال خرید اختیار خرید باشم.

در سناریوی اول بیست میلیون ضمخا ۷۰۶۶ را به ارزش بلک شولز(۱۵۲) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۱۱ میلیون میشه، اهرم خرید ۷ است و حدود ۱۳۱ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۳۵۳ یعنی بازار باید ۳۰ درصد رشد ساختار کانالیزه صعودی ساختار کانالیزه صعودی کنه تا من سربه سر بشم

در سناریوی دوم ده میلیون ضمخا۷۰۶۷ را به ارزش بلک شولز(۹۰) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۱۲.۳ میلیون میشه، اهرم خرید ۱۲ است و حدود ۱۱۱ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۴۹۰ یعنی بازار باید ۴۵ درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم

چون به بازار در این حد مطمئن نیستم که نگهداری اختیار خریدها تا سررسید منجر به سود شود، پس سناریوی دوم را انتخاب میکنم که اولا تا سررسید اصل پول و ۲.۳ میلیون سود را حتما دارم و از طرفی اهرم بالاتر در نوسانات سهم پایه بهتر به ساختار کانالیزه صعودی من سود میده

در این تمرین فاصله زیادی تا سررسید نداریم پس انتظار رشد زیادی ندارم. در این ۴۴ روز چشم انداز نزولی هم ندارم پس با این اوصاف بهتره دنبال خرید اختیار خرید باشم.

در سناریوی اول بیست میلیون ضشنا ۲۰۰۲ را به ارزش زیر بلک شولز(۱۹۰) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۲.۵ میلیون میشه، اهرم خرید ۷ است و حدود ۱۰۵ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۳۹۰ یعنی بازار باید یکی دو درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم و ریسکم پایین است

در سناریوی دوم ده میلیون ضشنا ۲۰۰۴ را به ارزش ۵۱ تومان میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۲.۵ میلیون میشه، اهرم خرید ۲۶ است و حدود ۱۹۵ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۶۵۱ یعنی بازار باید ساختار کانالیزه صعودی ۲۰ درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم

در اینجا سناریوی اول را بهتر میدونم هرچند اهرم کمتری دارد ولی احتمال اینکه خرید اختیار خرید، سریعتر به سوددهی برسد بیشتر است

ساختار کانالیزه صعودی

آوای آگاه؛ اولین مشاور شما در بازار سرمایه

درگاه های تحلیلی و تحت نظارت آوای آگاه:

کانال های تخصصی تحلیل
@AvaaTahlil

About

Platform

📌 نوسانات مثبت در #قیمت_های_جهانی

#مس به ۹۱۵۰ دلار رسید.

📌 تردید یا انکار وضعیت بازارهای جهانی؟

در این تحلیل به بررسی نرخ‌های جهانی برخی از کالاهای بااهمیت و موثر در بازار سرمایه از جمله #مس، #فولاد، #اوره و #متانول پرداخته ایم و این فرضیه که آیا این سطوح نگرانی ها را کاهش یا افزایش می دهند را مورد آزمایش قرار داده ایم.

تحلیل تکنیکال بانک پاسارگاد – وپاسار

بررسی روند قیمتی سهم در بازه زمانی بلندمدتی حاکی از حرکت کلی سهم در غالب چند کانال موازی می باشد بطوریکه علی رغم روندهای مقطعی و پرشتاب، ساختار کانالیزه شده ی روند قیمتی حفظ و از اعتبار مطلوبی برخودار است.از طرف دیگر بررسی روند ریزشی هفته های گذشته نیز حاکی از ویژگی های “حرکات اصلاحی” برای روند مذکور می باشد که این مهم بدین معنی است: “برآیند حرکات صعودی قیمت شکست سقف تاریخی خواهد بود.”

در ادامه و با توجه به موقعیت کنونی قیمت که بالاتر از سطح حمایتی کوتاه مدتی ۱۱٫۵۰۰ ریال قرار گرفته است، روند فعلی را ساید یا صعودی توصیف نموده ساختار کانالیزه صعودی و حد زیان معامله گران کوتاه مدتی را در تراز فوق شناسایی می نماییم. همچنین انتظار می رود با شکست ناحیه مقاومتی ۱۳٫۸۰۰ ریال شاهد تقویت روند صعودی تا هدف سقف کانال موازی(محدوده ۱۸٫۵۰۰ ریال) باشیم. نهایتا سطح ۸٫۰۰۰ ریال به عنوان حمایت میان مدتی و مهم سهم شناسایی می گردد.

• حمایت کلیدی کوتاه مدت(حد زیان معامله گران کوتاه مدتی) تراز ۱۱٫۵۰۰ریال می باشد. همچنین حمایت میان مدتی و سطح تعادلی در ناحیه ۸٫۰۰۰ ریال شناسایی می گردد.
• مهمترین محدوده مقاومتی محدوده سقف تاریخی در ناحیه ۱۳٫۸۰۰ ریال مورد نظر می باشد.

• دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۱۱٫۵۰۰ ریال خواهد بود.
• متقاضیان خرید: براساس مفروضات تحلیل تکنیکی روند کنونی سهم را ساید یا صعودی لحاظ می نماییم.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

دسته‌بندی مطالب

بتاسهم را در اینستاگرام دنبال کنید

مشاهده رایگان تحلیل‌های بورسی

به تلگرام بتاسهم ملحق شوید

دریافت جدیدترین اخبار و گزارش‌های بورسی

یک پاسخ بنویسید لغو پاسخ

عضویت در خبرنامه

برای دریافت اخبار و گزارش‌ها در ایمیل خود، می توانید در خبرنامه بتاسهم عضو شوید.

بتاسهم

خدمات و راهنمایی

پایگاه تحلیلی بتاسهم یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین مراجع تحلیلی بازار سرمایه است. ماموریت ما ارائه سریع و دقیق اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار سرمایه است. کاربران بتاسهم می‌توانند به انواع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بازار سهام ایران دسترسی داشته باشند.

تمامی حقوق مطالب این وب‌سایت برای بتاسهم محفوظ است © ۱۳۸۶-۱۴۰۰
کاربران حق هرگونه انتشار مطالب سایت بتاسهم در سایت و یا شبکه‌های اجتماعی را به هیچ طریق و نحوی ندارند.

چشم انداز روشن "غبشهر" در سال پیش رو

شرکت صنعتی بهشهر با نماد معاملاتی "غبشهر" از جمله نمادهایی است که همواره مورد توجه طیف وسیعی از معامله گران حقیقی و حقوقی بوده و همواره روند رو به رشدی را در سودآوری خود به نمایش گذاشته است و انتظار می رود در سال پیش رو نیز با افزایش سهم از بازار فروش داخلی و خارجی، بار دیگر شاهد رشد سودآوری آن باشیم.

شرکت صنعتی بهشهر با نماد معاملاتی "غبشهر" از جمله نمادهایی است که همواره مورد توجه طیف وسیعی از معامله گران حقیقی و حقوقی بوده و همواره روند رو به رشدی را در سودآوری خود به نمایش گذاشته است و انتظار می رود در سال پیش رو نیز با افزایش سهم از بازار فروش داخلی و خارجی، بار دیگر شاهد رشد سودآوری آن باشیم.

براساس گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، شرکت در فروردین ماه به مجمع می رود و برای سال مالی قبل، پوشش 99 درصدی را از خود به جای گذاشته و طبق پیشنهاد هیأت مدیره، با توجه به سود انباشته 3 برابر سرمایه اش، افزایش سرمایه ای در حدود 200 درصد را از این محل در برنامه خود دارد. همه این موارد را گفتیم تا در کنار پتانسیل های تکنیکی بگوییم باید منتظر وقوع رشدی دیگر در این نماد باشیم.

در نمای تکنیکی اما در نمودار قیمت "غبشهر" در مقیاس لگاریتمی، شاهد رشد آرام و بی حاشیه قیمت در یک سال گذشته در یک ساختار کانالیزه صعودی هستیم. کانال صعودی مذکور با برخوردهای قیمت به لبه های آن و واکنش سطوح، اعتبار یافته و در مقطع فعلی نیز برخورد قیمت به سقف کانال، فرصتی برای شناسایی سود خریداران فراهم نموده و افت قیمت را به همراه داشته است. اما از منظر الیوتی، رشد اخیر از کف تا سقف کانال را می توان در قالب امواج الیوتی از 1 تا 3 شماره گذاری نمود که انتظار داریم پس از تکمیل موج 4، بار دیگر قیمت را در قالب موج 5 در مسیر رشد قرار دهد. لذا در روزهای پیش رو انتظار داریم با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 800-850 تومان شاهد کف سازی و پایان یافتن حرکت اصلاحی و فراهم شدن فرصت ورود به معامله خرید باشیم. این محدوده که در گذشته سطح مقاومتی مهمی بوده و می توان افت اخیر را به نوعی پولبک به مقاومت شکسته شده نیز دانست، با رعایت حد ضرر کف قبلی در 710 تومان برای خریداران محدوده جذابی خواهد بود و اهداف قیمت را می توان در سقف قبلی در 1100 و در سقف کانال در 1200 در نظر گرفت.

قابل ذکر است که با در نظر گرفتن افزایش سرمایه، قیمت سهم دچار تعدیلاتی خواهد شد که تارگت های مذکور باید به همان میزان تعدیل شوند.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت نگر بهره مند شوید:

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد .

نفت برنت کانالیزه شد!!

رشد روزهای پایانی قیمت نفت برنت به سمت 65 دلار هنوز نگرانی نفتی را از بین نبرده است.

آنچه گذشت … در تحلیل قبلی افت قیمت به کمتر از ۶۴$ را به عنوان سیگنال افت قیمت عنوان کردیم و همچنین اشاره شد که این موضوع میتواند با شکست خط روند صعودی در RSI همراه باشد، که نشانه تایید این سیگنال می باشد.

آنچه گذشت … در تحلیل قبلی افت قیمت به کمتر از ۶۴$ را به عنوان سیگنال ساختار کانالیزه صعودی ساختار کانالیزه صعودی افت قیمت عنوان کردیم و همچنین اشاره شد که این موضوع میتواند با شکست خط روند صعودی در RSI همراه باشد، که نشانه تایید این سیگنال می باشد. رکوردهای بالای ۶۶ و ۶۷ دلار را کسب نماید، همچنان افت قیمت مورد انتظار است. همچنان که در تحلیل هفته های قبل هم اشاره کردیم حمایت ۶۲$ برای قیمت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و میتواند تعیین کننده روند میان مدت و بلند مدت قیمت باشد.

یادآوری: در بررسی هفته های قبل، اظهار نگرانی از عدم دستیابی قیمت به رکورد ۷۱ و ۷۲ دلار داشتیم، بطوری که عنوان شد اگر قبل از تحقق قیمتهای مذکور ، شاهد افت قیمت بسته به زیر ۶۵ و مهمتر از آن به زیر ۶۲ دلار باشیم، احتمال افت شدید قیمت به زیر ۴۰ دلار تقویت خواهد شد. (بنابراین همچنان نگرانی فوق باقی است و رصد قیمت نفت در هفته های بعد مورد توجه است.