الگوهای کندلی سایه برگشتی

به وجود آمدن شمع چکش نزولی در روندی صعودی بدان معنا می باشد که فروشندگان وارد میدان شده‌اند و می خواهند معادله را به نفع خود تغییر دهند.

چگونه از الگوهای بازگشتی شمعی در بازار سرمایه استفاده کنیم؟ (بخش اول)

نمودارهای شمعی (کندل استیک) یکی از حالات متداول و بسیار پر کاربرد برای نمایش قیمت ها در بازارهای مالی است. رفتارها و اقدامات خریداران الگوهای کندلی سایه برگشتی و فروشندگان و جریان عرضه و تقاضا موجب تغییرات قیمتی شده و حرکت قیمت، حالات و الگوهای مختلفی را در نمودارها ایجاد می کند. از سال ها قبل، بررسی این الگوهای ایجاد شده یکی از راه های مرسوم و پر کاربرد برای فهم بهتر و تحلیل وضعیت قیمت، تمایلات خریداران و فروشندگان و ارائه دورنمایی تقریبی از آینده بوده است. بنابراین نخستین گام در تحلیل تکنیکال شناخت این الگوها و استفاده از آنها برای انجام معاملات است.

نمودار شمعی یا candlestick چیست؟

نحوه‌ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن‌ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار‌های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به‌عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت‌های معامله‌شده در آن روز است. نمودار شمعی روشی از ارائه اطلاعات درباره حرکت قیمت یک دارایی است. نمودارهای شمعی یکی از محبوبترین ابزار تحلیل تکنیکال است که معامله گر را قادر می سازد تا اطلاعات قیمت را تنها با استفاده از چند شمع، به سرعت تفسیر کند.

رنگ شمع‌ها نیز برای شناسایی شمع‌ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع‌ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می‌کنند؛ ولی ترکیب رنگ‌های متنوع‌تری نیز وجود دارد. این تغییر رنگ به ما نشان می‌دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده‌ است یا بیشتر. به‌عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان‌شناسی معامله‌گران است. یکی از ایده‌ها برای الگوهای شمعی این است که معامله‌گران در زمان‌های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می‌دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع‌ها نمایان می‌کند.

این قبیل الگوهای شمعی ژاپنی در هر تایم فریم قابل استفاده هستند. شمع برای توضیح عملکرد قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. شمع های ژاپنی با استفاده از قیمت آغازین، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت پایینی دوره زمانی انتخاب شکل می گردد.

1. اگر قیمت پایانی بالای قیمت آغازین باشد، آنگاه شمع توخالی کشیده می شود.
2. اگر قیمت پایانی زیر قیمت آغازین باشد، آنگاه شمع توپر کشیده می شود.
3. بخش توخالی یا توپر شمع بدنه شمع نامیده می شود.
4. خطوط باریکی که از بالا و پایین کشیده شده، گستره بالاترین قیمت/پایین ترین قیمت را نشان می دهد، سایه نام دارد.

الگوی بازگشتی چیست؟

الگوهای بازگشتی، در واقع الگوهای شمعی یا کندل هایی هستند که توانایی تغییر در وضعیت موج را دارند. یعنی زمانی که در سقف یا کف با این الگوها مواجه شدید ، احتمال تغییر روند وجود دارد. بدین ترتیب الگوهای بازگشتی یا از نوع صعودی هستند یعنی در انتهای یک روند نزولی اتفاق میوفتند و باعث تغییر روند به صعودی میشوند، یا الگوی بازگشتی نزولی هستند یعنی در انتهای یک روند صعودی مشاهده میشوند و باعث تغییر روند به نزولی میشوند.

انواع الگوی بازگشتی شمعی

در ادامه مهم ترین الگوهای بازگشتی شمعی را تشریح میکنیم.

الگوی چکش (hammer)

این الگو که به عنوان الگوی بازگشتی صعودی شناخته میشود در انتهای روند نزولی مشاهده میشود و منجر به مثبت شدن روند بازار میشود. این الگو از یک دم بلند کشیده و بدنه ای کوچک و مربعی تشکیل شده است. اندازه شاخ در این الگو بسیار کوچک است یا اصلا شاخ ندارد و اندازه دم باید حداقل دو یا سه برابر اندازه بدنه باشد. رنگ بدنه اهمیتی ندارد و کندل میتواند صعودی یا نزولی باشد، اما طبیعتا اگر بدنه کندل به رنگ سفید باشد، بر میزان قدرت و اعتبار صعودی الگو افزوده خواهد الگوهای کندلی سایه برگشتی شد.

زمان خرید بر روی الگوی چکش

دقت شود که نباید به محض مشاهده الگوهای برگشتی اقدام به خرید یا فروش کنید بلکه باید منتظر بمانید الگوها به طور کامل تشکیل و تثبیت شوند. الگوی چکش نیز از این قاعده مستثنی نیست. ابتدا باید صبر کنید الگوی چکش تشکیل شود و بعد از بسته شدن آن در کندل بعدی که میبایست بالای سقف کندل چکش تشکیل شود دست به خرید میزنیم. حد ضرر در این الگو میتواند پایین تر از دم کندل باشد.

به طور مثال اگر هر کدام از کندل ها را یک روز معاملاتی در نظر بگیریم، هنگامیکه در روز اول الگوی چکش را مشاهده کردیم و بازار بسته شد در روز معاملاتی بعدی که دومین کندل تشکیل میشود و در این موقعیت قیمت از سقف الگوی چکش بیشتر بود اقدام به خرید میکنیم.

الگوی چکش وارونه (inverted hammer)

این الگو نیز همانند الگوی قبل در انتهای روند نزولی تشکیل میشود و باعث صعودی شدن بازار میشود.

• به جای دم بلند دارای شاخ بلند و کشیده است.
• اندازه شاخ دو یا سه برابر اندازه بدنه کندل است.
• فاقد دم است یا دم کوچک و قابل اغماض دارد.
• رنگ بدنه میتواند سفید یا سیاه باشد اما صعودی بودن کندل در قدرت و اعتبار الگو تاثیر دارد.
• نقطه خرید در سقف این کندل و حد ضرر در کف قیمتی آن است.

الگوی مرد به دار آویخته (hanging man)

این الگو همانند الگوی چکش است با این تفاوت که یک الگوی برگشتی نزولی است یعنی در ادامه یک روند صعودی تشکیل میشود و میتواند منجر به نزولی شدن روند شود. ویژگی های این الگو به شرح زیر است.

• این الگو فقط در سقف به وجود می آید.
• دارای دم بسیار بلند می باشد و اندازه آن عموما دو یا سه برابر اندازه بدنه کندل است.
• رنگ بدنه این الگو مهم نیست.(در صورتی که رنگ بدنه سیاه باشد اعتبار الگو بیشتر می باشد)
• وقوع این الگو در سقف و در یک روند صعودی میتواند خاطر نشان کند که روند قبلی ممکن است به پایان برسد.
• این الگو فاقد شاخ یا دارای شاخص بسیار کوچک و قابل اغماض است.

الگوی شهاب سنگ (shooting star)

این الگو نیز یک الگوی بازگشتی نزولی است که شکل آن عکس الگوی مرد به دار آویخته است و شباهت زیادی به الگوی چکش وارونه دارد با این تفاوت که در ادامه روند صعودی دیده میشود. بر خلاف مرد به دار آویخته دم این الگو حذف شده و به جای آن شاخ بلند و کشیده دارد. ویژگی های این الگو به شرح زیر میباشد.

• این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل میشود.
• دارای شاخ بسیار بلند است که حداقل دو یا سه برابر بدنه کندل است. (هرچه شاخ بلند تر باشد قدرت الگو بیشتر است)
• رنگ بدنه کندل مانند سه الگوی قبل اهمیتی ندارد اما اگر کندل نزولی باشد از قدرت بیشتری برخوردار است.
• نقطه فروش پس از تشکیل کامل کندل شهاب سنگ و در کف قیمتی آن است.

چهار الگویی که در بالا گفته شد در شکل زیر به طور خلاصه مقایسه شده اند.

الگوی پوشای صعودی (bullish engulfing)

همانطور که از اسم آن مشخص است، یکی از الگوهای برگشتی صعودی است و در انتهای یک روند نزولی تشکیل میشود و منجر به صعودی شدن بازار میشود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که مجاور یکدیگر میباشند و اندازه کندل دوم بزگتر از کندل اول است به گونه ای که بدنه دومین کندل کل کندل اول را در بر بگیرد و این نکته شرط لازم برای تشخیص این الگو است.

ویژگی های الگوی پوشای صعودی

• بدنه کندل دوم بزگتر از کندل اول باشد و کل بدنه کندل اول را در بر بگیرد. ( ترجیحا شاخ و دم را هم شامل شود)
• کندل اول نزولی است و کندل دوم صعودی است.
• نقطه خرید پس از تشکیل شدن سومین کندل است یعنی پس از آنکه این الگو به طورکامل تشکیل شد در نقطه ای بالاتر از سقف کندل دوم اقدام به خرید میشود.

الگوی پوشای نزولی (bearish engulfing)

الگویی بازگشتی نزولی است که مانند الگوی قبل از دو کندل متوالی تشکیل شده است و در انتهای روند صعودی مشاهده میشود.

الگوی چکش (Hammer candles) چیست؟

تمامی کاربران حوزه کریپتوکارنسی با نمودار های شمعی یا کندل استیک هر ارز آشنا هستند. در بین این کاربران، عده ای هستند که نسبت به الگوهایی که بر روی کندل استیک ها اعمال می شود اطلاعاتی دارند. همانطور که مستحضر هستید در مقالات قبلی، الگوهایی چون هارمونیک، تنکانسن، کیجونسن و حتی اسیلاتور را بررسی کرده ایم. اما در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد، الگوی پر کاربردی تحت عنوان چکش را بررسی نماید. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی چکش (Hammer candles) چیست؟

همانطور که می دانیم الگوهای شمعی پر طرفدار و پر کاربرد محسوب می شوند که دارای انواع متنوعی می باشند. یکی از این الگوهای شمعی، الگوی چکش است. این الگو نشانگر به وجود آمدن قدرت خریدارها و ضعف در فروشنده ها می باشد.
زمانی که این الگو در نمودار پدید می آید، نشانگر بازگشت روند پیشین بازار می باشد. لازم است بدانیم این الگو صعودی برگشتی می باشد که در طی روند نزولی نمودار پدیدار می شود.
علت نامگذاری این الگو آن است که نمایش می دهد که بازار در حال کوبش و چکش کاری می باشد. در حقیقت زمانی که قیمت ها روند نزولی را طی می کنند، این الگو نشان خواهد داد که قیمت ها در تقارن و یا نزدیک به کف می باشند. درحقیقت لازم است بدانیم که کندل ها یک نمودار قیمتی محسوب می شوند که با بهره جویی از آنان قادر خواهیم بود تا قیمت های باز و بسته شدن و یا بالا و پایین شدن یک سهام یا یک رمز ارز را متوجه شویم.

ویژگی ظاهری کندل چکش (hammer)

در اینجا لازم است بگویم شکل و شمایل ظاهری این کندل ها دقیقا همانند نامشان به مانند چکش می باشند. در حقیقت این الگو، دارای بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ای بلند در پایین بدنه می باشد. به طوری که سایه زیرین اغلب می بایست حداقل 2 برابر بدنه باشد. اگر شمایل ظاهری چکش را تصور کنیم. دقیقاً در می یابیم که الگوی کندل چکش، بدنه‌ای بلند با سری نسبتاً کوچک خواهد داشت.

لازم است بدانیم که کندل چکش در رنگ‌ سبز (سفید یا سیاه) را می توان دید. البته شایان به ذکر است که رنگ این کندل در این الگو از اهمیت چندانی برخوردار نیست و صرفاً اندازه بدنه در تناسب به سایه و محل به وجود آمدن آن مهم تلقی می گردد.

این الگو، 3 خصوصیت اصلی دارد که عبارتند از:

• بدنه: بخش بالایی الگو که بدنه شمع را به وجود می آورد.
• سایه پایینی: این سایه به طور تقریبی دو یا سه برابر اندازه بدنه خواهد بود.
• سایه بالایی: این سایه بسیار کوتاه بوده و امکان دارد الگو، سایه بالایی را نداشته باشد.

مفهوم کندل چکش در نمودارها

باید بدانیم زمانی که الگوی چکش در نمودار پدیدار می شود، یعنی آنکه قدرت فروشندگان در بازار دچار افت شده است. در حقیقت فروشندگان بر این تلاش بوده اند که قیمت‌ها را کاهش داده و به حداقل برسانند. اما در نهایت، تلاش آنان بی نتیجه بوده و نتوانسته‌اند قدرت خریداران را پایین بیاورند و بر آن‌ها غالب شوند.
باید بدانیم هرقدر سایه شمع الگوی چکش طویل تر باشد، نشانگر آن است که حجم معاملات در این بخش بسیار فزونی داشته، اما در آخر، قدرت خریداران بر قدرت فروشندگان در بازار غالب گشته است.

باید بر این امر واقف آییم که در روندهای نزولی، به وجود آمدن الگوی چکش به معنای به انتها رسیدن روند نزولی و یا تضعیف این روند می باشد. البته به گونه ای که سایر ابزارها تأیید کنند که این شمع قادر است نشانه شروع روند صعودی در بازار تلقی شود. البته باید دانست این وضعیت نموداری هنگامی دقت و توان بسزایی پیدا می‌کند که شمع چکش در محدوده ی نقاط حمایتی به وجود بیاید.

انواع الگوی چکش

الگوی چکش به 2 نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود که این دو حالت را در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

الگوی چکش نزولی

این شمع هنگامی به وجود می آید که فروشندگان قصد دارند، قیمت را کاهش بدهند ولی خریداران با توان کامل پا به عرصه ی وجودی می گذارند و اجازه کاهش قیمت را به فروشندگان نمی‌دهند. اما در آخر قیمت بسته شدن (Closed) کمتر از قیمت باز شدن (Open) خواهد بود. در نتیجه الگو کندل چکشی روند نزولی را در پی دارد.

الگوی چکش صعودی

هنگامی این کندل پا به عرصه ی وجود می گذارد که فروشندگان قصد دارند، قیمت را کاهش بدهند، اما خریداران با توانی کامل در میدان وارد شده و نه تنها قیمت‌های فروشندگان را تحت سلطه و کنترل در آورده اند، بلکه حتی قادر نبوده اند قیمت بسته شدن (Closed) را بالاتر از قیمت بازشدن (Open) حفظ و نگه دارند.

به وجود آمدن شمع چکش نزولی در روندی صعودی بدان معنا می باشد که فروشندگان وارد میدان شده‌اند و می خواهند معادله را به نفع خود تغییر دهند.

کندل ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی یکی از الگوهای کلاسیک بازارهای معاملاتی است. الگوی شمعی ستاره صبحگاهی را در نمودارهای قیمتی بازار ارزهای دیجیتال، بازار جهانی فارکس و حتی بورس ایران به کرات می‌توانید مشاهده کنید. استفاده از الگوهای کندلی در بازار کریپتو امری معمول است و به تریدرها اجازه می‌دهد روند بازار را راحت‌تر تحلیل کنند. در این پست با اینوست یار همراه باشید تا به شکل کامل بدانید الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟ ویژگی‌ها و قوانین مربوط به آن را بشناسید و نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی را به شکل کامل یاد بگیرید. با اینوست یار همراه باشید تا قدم به قدم، نحوه کار با یکی از مهم‌ترین الگوهای بازارهای مالی را یاد بگیریم.

کندل ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی یا Morning Star از جمله الگوهای سنتی در بازار است که نشانگر موقعیت صعودی است. این الگو در نقطه مقابل الگوی شامگاهی قرار می‌گیرد که سیگنالی نزولی است. بیشتر تریدرها این الگو را نقطه خریدی بالقوه برای یک ابزار معاملاتی در بازار مالی می‌دانند. الگوی ستاره صبحگاهی در پایان یک روند نزولی، هشدار صعودی‌ شدن قیمت را می‌دهد؛ گویی که شب سیاه افت قیمت رو به پایان است و طلوعی روشن در انتظار خریداران قرار دارد.الگوی کندل استیک ژاپنی ستاره صبحگاهی را به عنوان نشانه‌ای خوب مبنی بر احتمال فراوان شروع روندی صعودی در نظر بگیرید و شرایط خریدی امن را بسنجید. برای شناخت درست این الگو در ادمه ویژگی‌های کندل استیک مورنینگ استار را بررسی می‌کنیم.

ساختار الگوی شمعی ستاره صبحگاهی و قوانین آن

از آنجا که الگوهای کندلی شباهت زیادی به هم دارند و در نقاط مختلف نمودارهای قیمت-زمان تکرار می‌شوند، حتما به دقت ویژگی‌های آن‌ها را فرا بگیرید زیرا که هر کدام نشانه و سیگنال مهمی جهت تعیین استراتژی شما در بازار است. الگوی ستاره صبحگاهی، نشانه امیدواری و الگویی بازگشتی است و انتظار داریم حرکت قیمت را از فاز نزولی به صعودی تغییر دهد، چیزی که در تصویر این الگو قابل مشاهده است. این الگو از الگوهای سه کندلی است که در صورت داشتن ویژگی‌های زیر آن را ستاره صبحگاهی می‌نامیم:

• کندل اول: یک کندل بزرگ نزولی (قرمز) در قسمت پایین روند نزولی
• کندل دوم: یک کندل کوچک صعودی یا نزولی (سبز یا قرمز بودن کندل فرقی ندارد)
• کندل سوم: یک کندل روزانه صعودی بزرگ

اما قوانین مهمی نیز بین این سه کندل باید رعایت شود. به موارد زیر حتما توجه کنید:

• حتما باید یک گپ (Gap) بین کندل اول و دوم وجود داشته باشد.
• کندل روز دوم حتما کندلی با بدنه کوچک (دوجی، چکش و …) است و صعودی یا نزولی بودنش مهم نیست.
• کندل سوم صعودی و حداقل بیش از نصف کندل اول است.
• بهتر است حجم کندل پسوم از روز اول بیشتر باشد.
• سایه کندل‌ها در به وجود آمدن این الگو چندان مهم نیست.
• این الگو در نمودار حالتی U شکل دارد که نشان از تغییر روند بازار است.

جدا از موارد بالا، بهتر است اعتبار این الگو را نیز بشناسیم و برای استفاده از الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی با دید الیوتی از صحت حرکت بعدی‌مان اطمینان حاصل کنیم.

اعتبار الگوی ستاره صبحگاهی

• هر چه کندل شماره سوم قدرت بیشتری نشان دهد، اعتبار الگو بیشتر است.
• صعودی یا نزولی بودن کندل دوم اهمیتی ندارد چرا که به طور کلی کندل دوجی روز دوم در الگوی ستاره صبحگاهی خبر از سردرگمی بازار می‌دهد.
• وجود گپ بین کندل اول و دوم الزامیست، اما اگر بین کندل دوم و سوم هم گپ وجود داشته باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
• همان‌طور که در بالا گفتیم، ولوم یا حجم را نیز بررسی کنید. هر چه حجم سوم از اول بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• در صورت وجود سایه (Shadow) در کندل دوم، ممکن است فکر کنید با الگوی چکش رو‌به‌رو هستید. با پیدا کردن گپ بین کندل یک و دو مطمئن شوید که ستاره صبحگاهیست.
• اگر کندل سوم هم مانند دوم دوج بود، احتیاط کنید.

الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning Star نشانگر سیر کاهش فشار فروش در روز اول است و در پیش رو بازاری صعودی در انتظار است.

نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی

به طور معمول واکنش ما در صورت اطمینان از وجود کندل ستاره صبحگاهی، باز کردن پوزیشن خرید است؛ اما ابتدا بدیهی است که باید از روند صعودی بازار مطمئن شوید. اگر با نگاه سطحی و بدون بررسی دقیق و اطمینان، به معامله با الگوی ستاره صبحگاهی بپردازید، ریسک شکست بالا می‌رود. هم‌چنین همانطور که می‌دانید، الگوی شمعی ستاره صبحگاهی نیز همیشه جواب یکسانی نمی‎‌دهد و ممکن است بازار در حال پی ریزی روند صعودی نباشد؛ بنابراین همیشه می‌توانید با اندکی صبر و حوصله از حرکت‌های بعدی بازار نیز مطلع شوید.

الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی الگوهای برگشتی هستند پس قرار بر این است که در مواجهه با آن‌ها، استراتژی پیشین خود را تغییر دهید. بعد از تثبیت کندل استیک ستاره صبحگاهی بازار تحت کنترل خریداران قرار می‌گیرد پس انتخاب درست نقطه‌ی خرید، در میزان سود نقش بسزایی دارد. دقت و توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، باعث می‌شود زود و مطمئن از تغییر روند بازار مطلع شوید و در پایین‌ترین قیمت ممکن شروع به خرید کنید. مورنینگ استار نوری در تاریکی‌ست برای افزودن به دارایی‌هایتان؛ پس آن را جدی بگیرید!

نقطه‌ی مناسب برای خرید در معامله با الگوی شمعی ستاره صبحگاهی

نقطه مناسب برای خرید در معامله با الگوی Morning Star حد بستن کندل سوم است. جایی که با توجه به شکل نزولی کندل اول و شکل دوجی و سردرگمی بازار در کندل دوم، با کندلی حجیم و قدرتمند صعودی روبرو می‌شویم. اینجا تقریبا جاییست که مطمئنیم روزهای خوش بازار در راه است. پس از بررسی ویژگی‌های الگو، اعتبار آن را نیز برای اطمینان قبل از خرید بسنجید. همانطور که در بالا ذکر شد کندل روز سوم نباید دوجی باشد بلکه باید قدرتمند باشد و گپ نزولی بین دو کندل اول و دوم بسیار در سنجش اعتبار الگو برای شروع خرید مهم است.

حد سود و ضرر و توقف در الگوی ستاره صبحگاهی

مانند هر الگوی دیگر، باید حدی را برای توقف و قبول شکست الگو تعیین کنید. حد ضرر در الگوی ستاره صبحگاهی را در پایین محوری که الگو تشکیل داده در نظر بگیرید. یعنی نقطه‌ی آغاز یا سایه پایین در کندل دوم. (کندل دوجی) اگر بازار به این مقدار بازگردد، احتمالا الگو شکست خورده و قرار نیست سودی ببرید.

درباره حد سود، نگاه کردن به قله‌های صعودی پیشین بازار، کار امنی است. می‌دانیم بازار قبلا به چنین حدی رسیده و قدرت بالاتر از آن نداشته. پس از آن به بعد نقطه‌ی ریسک است. نحوه تصمیم‌گیری اینجا به نگاه ریسک و پاداشی خودتان دارد. اینکه چقدر آماده‌ی ریسک و هدف قرار دادن نقاط بالاتر هستید. به خاطر داشته باشید که همیشه به صورت عددی برای خود نقاط ریسک و پاداش تعیین کنید. اگر بدانید کدام نقطه برایتان هدف یا ضرر است، می‌توانید راحت‌تر برای ادامه یا توقف تصمیم بگیرید.
مروری بر نقاط سود و ضرر و توقف می‌کنیم:

• نقطه مناسب برای خرید (Buy Position): بالای کندل صعودی سوم.
• حد ضرر (Stop Loss): پایین کندل کوچک وسط در الگو.
• حد سود (Take Profit): به اندازه‌ی روند صعودی قبل از الگو، با توجه به میزان ریسکی که می‌کنید.

الگوی ستاره صبحگاهی در ارز دیجیتال

هنگامی که قوانین الگوی ستاره صبحگاهی را شناختیم و با نحوه معامله با الگو و نقاط حد سود و ضرر و توقف آشنا شدیم، به بررسی مثالی از الگوی ستاره صبحگاهی در ارز دیجیتال می‌پردازیم. نمودار پیش رو نمودار قیمت‌-زمان روزانه بیتکوین است. همانطور که می‌بینید قبل از شروع ماه آپریل الگوی ستاره صبحگاهی تشکیل شده است و پس از آن (به فلش توجه کنید) روند بازار تا قیمت 63239.19 دلار صعودی بوده.

حالا الگو را بررسی کنیم:

1. الگو در انتهای روند نزولی شکل گرفته است.
2. بین کندل شماره 1 و شماره 2 گپ وجود دارد.
3. کندل صعودی سوم حداقل 50% کندل شماره 1 را پوشانده است.

بنابراین حالا بازار در انتظار گشایش و فرایندی صعودی است که همانطور که ملاحظه می‌کنید این اتفاق بنا بر پیش بینی رخ داده است.

مثالی از الگوی ستاره صبحگاهی در بازار فارکس

یکی دیگر از بازارهای بزرگ جهانی بازار فارکس یا FOREX است. فارکس بازاری نامتمرکز برای معاملات مالی است. در اینجا مثالی از نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در فارکس را بررسی می‌کنیم. همانطور که می‌بینید دوباره با الگوی آشنای ستاره صبحگاهی طرف هستیم.

مانند قبل، پس از اطمینان از وجود الگوی مورنینگ استار و اعتبار آن نقطه‌ی خرید را مشخص می‌کنیم. خرید را در نقطه‌ی بسته شدن کندل سوم (بالای کندل آبی) انتخاب کنید. هدفمان حداقل رسیدن به نقطه‌ی اوج قبلی بازار است. هم‌چنین نقطه‌ی خروج و قبول شکست را در پایین کندل دوم در نظر می‌گیریم، به طوری که اگر بازار در حرکات بعدی به آن حد نزول کرد، ریسک نکنیم و خارج شویم.

مقاله‌ای که خواندید برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست یار است. ثبت نام در این دوره برای تمام معامله گران رایگان می‌باشد. حتما در دوره شرکت کنید و از پایه تمام نیازهای خود برای انجام معاملات و کسب سود را به دست آورید.

سوالات و ابهامات خود را حتما زیر این پست با ما در میان بگذارید تا در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ سوالتان را دریافت کنید. موفق و پرسود باشید 💙

جلسه دوم - بخش دوم: ادامه بررسی الگوهای کندل استیکی (الگوی برگشتی نزولی، ستاره دنباله‌دار و مرد آویزان)

الگوی کندل ستاره دنباله دار یک الگوی بازگشتی نزولی در پرایس اکشن تقلی می‌شود که معمولاً در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد.

ستاره دنباله دار زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز شدن، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن تقریباً یکسان باشند. همچنین این کندل یک سایه بلند در بالا دارد که طول آن حداقل دو برابر طول بدنه اصلی کندل است.

دلیل قدرت بالا الگو کندل استیک ستاره دنباله دار نزولی توانایی خرس‌ها در به عقب راندن گاوها را کاملاً به عقب برانند و حتی قیمت را تا پایین‌تر از قیمت باز شدن به زیر بکشند. ستاره دنباله دار کمتر نزولی تلقی می‌شود اما با این حال هنگامی که قیمت باز شدن و پایین‌ترین قیمت یکی باشند می‌توان آن را نزولی در نظر گرفت.

در این حالت خرس‌ها توانسته‌اند پیشروی گاوها را خنثی کنند اما نتوانسته‌اند قیمت را به سطح قیمت باز شدن باز گردانند.

ویژگی­ های الگو ستاره دنباله ­دار چیست؟

1. سایه بالا باید حداقل ۲ برابر بدنه باشد. هر چه سایه بزرگتر یعنی قدرت فروشندگان انتهای بازار هم بیشتر است.

2. اگر رنگ کندل قرمز باشد اعتبار الگو نیز بیشتر و قوی­تر خواهد بود.

نکات الگو ستاره دنباله ­دار

1. ستاره‌ی دنباله‌دار بعد از رشد قیمت به وجود می‌آید و نشان‌گر احتمال افت قیمت است.

2. شکل‌گیری این کندل به صورت خرسی است زیرا قیمت سعی دارد رشد چشمگیری داشته باشد، ولی فروشندگان دوباره قدرت می­گیرند و قیمت سهم را به نزدیکی محدوده‌ آغازین می‌رسانند.

3. معامله‌گران معمولا منتظر می‌مانند تا کندل (دوره) بعدی چه شرایطی دارد. اگر قیمت در طول دوره‌ بعدی افت پیدا کند، آن‌ها ممکن است سهام خود را بفروشند.

4. اگر قیمت پس از کندل ستاره‌ی دنباله‌دار افزایش یابد، شکل‌گیری این کندل احتمالا سیگنالی غلط بوده یا کندل مذکور در حال ایجاد منطقه‌ای مقاومتی در محدوده‌ی قیمتی خودش است.

کندل چیست؟

معمولا اکثر سرمایه‌ گذاران تازه وارد در بازار ارز دیجیتال یا بازار مالی، این سوال برای‌شان به وجود می‌آید که کندل چیست و چه کاربردی دارد. از این‌ رو اگر شما هم جزو چنین افرادی هستید، بهتر است بدانید کندل یک نمودار قیمتی بوده که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت‌های بسته شدن، باز شدن، پائین و بالا رفتن دارایی‌ها را طی دوره‌ای مشخص به نمایش می‌گذارند.

کندل‌ها به‌ عنوان مهم‌ ترین و اصلی ترین ابزار در تحلیل تکنیکال بازار مالی شناخته شده‌اند و نقش بسیار مهمی نیز در تشخیص روند بازار دارند. به‌ همین دلیل هم امروزه معامله‌ گران زیادی از آن جهت تشخیص روندهای نزولی و صعودی به شکل گسترده استفاده می‌کنند. این ابزار دارای انواع مختلفی بوده و هر کدام از آن‌ها نیز ویژگی‌های خاص مربوط به خود را دارند. به همین دلیل هم قصد داریم در ادامه به شکل جامع‌تری این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، پس تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.

مهم ترین ویژگی‌های کندل

همان‌ طور که در ابتدای مقاله گفته شد، کندل ابزاری جهت نمایش اطلاعات در خصوص حرکت قیمت دارایی بوده که به‌ عنوان محبوب‌ ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. در واقع معامله‌ گران با استفاده از این ابزار می‌توانند خیلی راحت روند قیمت‌ها را در بازارهای مختلف شناسایی کنند و سود بیشتری به دست آورند.

حال که تا حدودی متوجه شدید کندل چیست و از آن چه استفاده‌هایی می‌کنند، بهتر است به خوبی ویژگی‌ها و مشخصات آن را هم بشناسید. بدنه کندل حدود قیمت میان باز و بسته شدن معاملات آن روز را در معرض دید معامله‌ گران قرار می‌دهد. زمانی‌ که بدنه کندل سیاه یا پر می‌شود، یعنی قیمت بسته از قیمت باز شده دارایی کمتر بوده، در صورتی هم که بدنه کندل خالی باشد یعنی قیمت بسته شدن دارایی از قیمت باز شدن بالاتر است.

کندل‌ها در اصل یک بازتاب از تأثیر احساسات معامله‌ گران بر روی قیمت اوراق بهادار هستند. تحلیل گران از این ابزار جهت تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات بهره می‌گیرند. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید این نمودار اولین‌ بار در ژاپن جهت ردیابی قیمت برنج مورد استفاده قرار گرفت.

هر زمانی‌ که متوجه‌ وجود کندل‌های سفید یا سبز بلند در نمودار بودید، یعنی فشار قوی خرید در بازار وجود دارد. در چنین حالت‌هایی بازار بیشتر گاوی یا صعودی بوده، از این جهت کندل‌ها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کنید. کندل‌های مشکی و قرمز بلند هم نشان‌ دهنده وجود فشار قوی فروش در بازار هستند و در چنین حالت‌هایی بازار تا حد زیادی خرسی و نزولی خواهد بود.

در حال‌ حاضر استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی به‌ شکل کوتاه‌ مدت براساس الگوهای کندل موجود بوده و از این جهت نیز کندل شناسی اهمیت زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال دارد. در واقع افرادی که به خوبی می‌دانند کندل چیست و چگونه باید از آن بهره گرفت، معاملاتی بهتر خواهند داشت.

به‌ طور معمول از ساختار، شکل و محدوده قیمتی کندل‌ها می‌توانید برای نوسان گیری نیز استفاده کنید. کندل‌ها گاهی اوقات به تنهایی ابزاری جهت خرید و فروش محسوب می‌شوند اما توجه داشته باشید برای ورود به یک معامله فقط نباید به ساختار و شکل آن‌ها اکتفا کنید بلکه باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال هم در کنار این ابزار استفاده نمایید تا پیش بینی دقیق‌تری داشته باشید.

اجزای تشکیل دهنده نمودار کندل

پس از این که دانستید کندل چیست ، بهتر است با اجزای تشکیل‌ دهنده آن هم به خوبی آشنا شوید و بدانید که این نمودار چه قسمت‌هایی دارد. در غیر این صورت ممکن است نتوانید استفاده مطلوبی از آن داشته باشید. پس توصیه می‌کنیم نسبت به مواردی که در ادامه مطلب ذکر می‌شود بی‌تفاوت نباشید.

در کنار این ابزارها میله‌ای عمودی وجود دارد که نقطه بالایی آن نشان‌ دهنده بیشترین قیمت دارایی و نقطه پایینی آن هم نشان‌ دهنده پایین‌ ترین قیمت دارایی در یک روز معاملاتی است. به طور معمول هر چقدر طول این میله بزرگ‌تر باشد، نوسان قیمت دارایی هم در آن روز بیشتر خواهد بود. پس حتما توجه کافی به آن‌ها داشته باشید تا دچار ضرر نشوید.

بدنه کندل در واقع مربع یا مستطیلی عمودی بوده که دو خط افقی پائین و بالای آن نشان‌ دهنده محدوده پایان یا بازگشایی معاملات یک دارایی هستند. در صورتی که کندل نشان دهنده نوسان مثبت در بازار باشد، به صورت تو خالی قابل مشاهده بوده و خط افقی پایین بدنه نشان دهنده قیمت بازگشایی و همچنین خط افقی بالای آن نشان دهنده قیمت پایانی است.

زمانی هم که کندل نشان دهنده نوسان منفی در قیمت باشد، به شکل تو پر بوده و خط افقی بالایی نشان دهنده باز شدن و خط افقی پایین بدنه نشان دهنده بسته شدن قیمت آن هستند. البته احتمال دارد کاهش یا فزایش قیمت در این ابزار با استفاده از رنگ‌های قرمز یا سبز نیز نشان داده شوند.

با کمک نمودار کندل می‌توان خیلی راحت روند بازار مالی را بررسی کرد.

معرفی انواع مختلف نمودار کندل

بعد از پاسخ به این سوال که کندل چیست قصد داریم انواع مختلف آن‌ها را به شما معرفی کنیم و بگوییم که هر کدام چه کاربردی دارند. این کندل‌ها به‌ طور کلی در دسته الگوهای برگشت صعودی، الگوهای ادامه‌ دهنده و الگوهای برگشتی نزولی قرار می‌گیرند و هر کدام از این الگوها دارای انواع مختلفی هستند که قصد داریم در ادامه مقاله شما را با پرکاربردترین و بهترین گزینه‌ها آشنا کنیم.

این کندل در بیشتر مواقع انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. کندل گردن معمولا زمانی که یک شمع صعودی با بدنه واقعی کوچک‌تر و یک شمع نزولی با بدنه واقعی دنبال می‌شود، به وجود می‌آید. این الگو در برخی موارد یقه نیز نامیده می‌شود زیرا 2 قیمت بسته شدن در 2 شمع، بسیار شبیه به هم دیگر هستند و 1 یقه افقی را به وجود می‌آورند.

الگوی چکش معکوس در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و سپس همان طور که نامش مشخص است، سیگنال معکوس صعودی از خود بروز می‌دهد. دقت داشته باشید در این شمعدان، بدنه واقعی در آخر قرار دارد و دارای یک سایه بالایی به شکل بلند است.

کندل چکش معکوس زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌های بسته یا باز شده به یک‌دیگر نزدیک باشند و سایه بالایی بیش از دو برابر بدنی واقعی دیده شود. تحلیل گران سیگنال ارز دیجیتال می‌توانند خیلی راحت با کمک این الگو نیز روند بازار را مورد بررسی قرار دهند و معامله‌ای بهتر داشته باشند.

کندل چکش نوعی الگوی شمعی منفرد بوده که در انتهای روندی نزولی شکل می‌گیرد و تغییر فاز از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. بدنه اصلی این کندل‌ در مقایسه با سایر کندل‌ها مقداری کوچک‌تر بوده و در اکثر مواقع سایه بالایی بسیار کوتاهی دارد.

در بیشتر اوقات بعد از بازگشایی بازار ، فروشندگان اول از هر چیزی قیمت‌ها را مقداری پائین می‌آورند و پس از آن خریداران با وارد شدن به بازار، قیمت‌ها را بالا می‌برند. همین امر موجب شکل‌ گیری الگوی صعودی خواهد شد. کندل چکش در واقع نشان دهنده بازگشت خریداران به بازار و انتهای روند نزولی بوده و معامله‌ گران می‌توانند خیلی راحت در صورت ایجاد روند صعودی، به یک موقعیت خرید وارد شوند.

این کندل یک الگوی شمعدانی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی، به وجود می‌آید و نشان‌ دهنده برعکس شدن روند نزولی به صعودی است. توجه داشته باشید که این الگو از سه کندل تشکیل شده است. کندل اولی به صورت یک شمع نزولی کوتاه بوده اما کندل به صورت دوم شمع بزرگ صعودی است و شمع اول را پوشش می‌دهد. کندل سوم هم یک کندل بلند صعودی است که برگشت صعودی را تایید می‌کند.

در کندل سه دره بالایی امکان مشاهده برعکس شدن روند نزولی به صعودی وجود دارد.

الگوی کندل نفوذی نوعی دیگر از الگوی نمودار شمعی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو دو روزه است و بازگشت صعودی را نشان می‌دهد. کندل نفوذی به طور کلی از 2 شمع تشکیل شده که شمع اول، نزولی و شمع دوم به صورت صعودی است. دقت داشته باشید هر چقدر بدنه کندل‌ استیک‌ها بزرگ‌تر باشد، الگو اعتبار بیشتری دارد. نا گفته نماند که در الگوی کندل نفوذی، حد ضرر با قیمت میانه در دومین کندل سبز رنگ برابر است.

این الگو هم نمودار شمعی چند گانه‌ای است که بعد از یک روند نزولی، به وجود می‌آید و بازگشت صعودی را نشان می‌دهد. این الگو از 2 نمودار کندل‌ استیک ایجاد شده و کندل اول آن یک شمع نزولی نسبتا بلند است. این کندل نزولی ادامه روند نزولی را مشخص می‌کند.

کندل دوم نیز یک شمع صعودی کوچک بوده که باید در محدوده کندل اول قرار بگیرد. کندل دوم خیلی واضح به تحلیل گران نشان می‌دهد که خریداران یا سرمایه گذاران بزرگ، وارد بازار شده‌اند.

حال که می‌دانید کندل چیست بهتر است در صورت نیاز از الگوی پایین موچین نیز استفاده کنید. این الگو یک الگوی کندل معکوس صعودی بوده که در انتهای روند نزولی به وجود می‌آید. الگوی پایین موچین شامل 2 کندل بوده که اولی به شکل نزولی و دومی به شکل صعودی است.

البته هر 2 شمعدان تا حد زیادی شبیه به یک‌دیگر هستند. یکسان هستند. بهتر است بدانید زمانی که الگوی کندل پایین موچین ایجاد می‌شود، روند نزولی بسیار ضعیف خواهد شد. این الگو در اکثر مواقع توسط معامله‌ گران مختلف به عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار از نزولی به صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کندل ماروبوزو سفید نوعی الگوی شمعی منفرد بوده که نشان دهنده بازگشت صعودی است و بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این کندل بدون سایه‌های پایینی یا بالایی است و بدنه صعودی بلندی دارد. کندل ماروبوزو نشان می‌دهد که خریداران حرفه‌ای و بزرگ، یک فشار خرید قوی ایجاد نموده‌اند و امکان دارد بازار روند صعودی به خود بگیرد.

این الگوی شمعدانی چندگانه پس از یک روند نزولی به وجود می‌آید و به طور معمول نشان دهنده معکوس شدن روند صعودی شدن یا نزولی شدن بازار است. الگو سه‌گانه داخلی از همان طور که از نامش مشخص است، از 3 کندل تشکیل شده که کندل اول یک شمع نزولی با اندازه بلند است.

کندل دوم به صورت صعودی بوده و مقداری کوچک‌تر از کندل اول است. دقت داشته باشید که این کندل باید در محدوده شمع اول قرار بگیرد. کندل سوم نیز باید به شکل بلند و صعودی باشد تا بازگشت صعودی را تایید کند.

از دیگر کندل‌هایی که لازم است در مقاله کندل چیست با آن آشنا شوید، می‌توان کندل ستاره صبحگاهی را نام برد. الگوی ستاره صبحگاهی جزو الگوهای نموداری شمعی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو در واقع بیان‌گر یک بازگشت صعودی بوده و از 3 کندل ساخته شده است.

کندل اول نشان دهنده روند نزولی، کندل دوم نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار و کندل سوم نشان دهنده صعودی بودن بازار است. توجه داشته باشید کندل دوم باید به شکل کامل خارج از بدنه واقعی شمع اول و سوم قرار بگیرد.

تحلیل گران با کمک این کندل‌ها می‌توانند بهتر از بلاتکلیفی و سرگردانی در بیایند.

الگوی ابر تیره نمونه‌ای دیگر از انواع کندل در تحلیل تکنیکال بوده که از 2 کندل تشکیل می‌شود. این کندل‌ها اغلب پیش از رسیدن سهم به مقاومت، شکل می‌گیرند و هر دو دارای بدنه بزرگی هستند. رنگ کندل اول سفید و رنگ کندل دوم نیز مشکی است.

کندل دوم به گونه‌ای بعد از برخورد قیمت دارایی به سقف قیمتی ایجاد می‌شود. بدنه آن حداقل نصفی از بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند. در صورتی که این دو کندل در نقطه‌ای بالاتر از کندل‌های قبل به وجود آیند، نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.

کندل ستاره عصر گاهی برعکس الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای روند صعودی به وجود می‌آید و معرف تغییر وضعیت از حالت صعودی به نزولی بوده که اهمیت زیادی دارد. کندل اول این الگو به صورت صعودی بوده و قدرت صعودی زیاد را نشان می‌دهد.

کندل دوم می‌تواند به صورت نزولی یا صعودی باشد و بدنه نسبتا کوچکی دارد. بدنه کندل سوم هم در مقایسه با کندل دوم، مقداری پایین‌تر قرار می‌گیرد و به صورت نزولی است.

الگوی کندل دوجی شرایطی را نشان می‌دهد که در آن قیمت بسته شدن یا باز شدن یک دارایی هم اندازه باشد. بدنه در این کندل تقریبا نازک بوده حالت خطی دارد. دقت داشته باشید دوجی سفید یعنی خریداران در بازار خیلی قدرت ندارند و ادامه روند صعودی قیمت با شرایط فعلی اصلا امکان‌ پذیر نیست.

دوجی مشکی هم شرایطی را نشان می‌دهد که فروشندگان تضعیف شده‌اند و جهت افت قیمت دیگر روند فعلی مناسب نیست. هنگامی که کندل دوجی در بازار ایجاد می‌شود، می‌توان به گونه‌ای که خریداران و فروشندگان در بازار به تعادل رسیده‌اند، برداشت کرد.

در ادامه موضوع کندل چیست، جا دارد کندل ستاره ثاقب را هم به شما معرفی کنیم. این الگو به طور معمول در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید و اهمیت زیادی دارد. در الگوی ستاره ثاقب بدنه در انتهای پایینی بوده و اندازه سایه بالایی آن نیز حدود دو برابر بیشتر از بدنه است.

دقت داشته باشید اغلب افراد متخصص در این زمینه توصیه می‌کنند در کنار این الگو حتما از ابزارهای دیگری هم بهره بگیرید تا خطر از دست رفتن سرمایه‌ تا حدود زیادی کاهش یابد. تمام تحلیل‌ گران نیز می‌توانند هر زمانی که خواستند، بدون محدودیت نسبت به عضویت در پرمیوم تریدینگ اقدام نمایند و چیزهای جدیدی یاد بگیرند.

یکی دیگر از انواع کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، الگوی کندل دار آویز است. این کندل در انتهای یک روند صعودی، به وجود می‌آید و در آن معمولا خبری از سایه بالایی نیست. طول سایه پایینی کندل دار آویز هم بین 2 الی 3 برابر بدنه کندل است. در صورتی که رنگ این کندل مشکی باشد، یعنی تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی دقیق‌تر بوده و نباید آن را نادیده گرفت.

مقایسه کردن بازار مالی با استفاده از نمودار کندل بسیار راحت است.

مهم ترین نکات آموزش کندل شناسی

تا این قسمت از مقاله بررسی کردیم که کندل چیست ، چه ویژگی‌هایی دارد و انواع آن کدامند؟ در این جا لازم است شما را با چند نکته مهم در زمینه آموزش کندل شناسی نیز آشنا کنیم تا بعدا به مشکل برنخورید.

• توجه داشته باشید اگر بدنه کندل از طول نسبتا بالایی برخوردار باشد، قدرت خرید یا فروش در بازار نیز به شکل قابل توجهی بالا است.
• همان طور که در قبل گفته شد، رنگ مشکی در این ابزارها نمایانگر قدرت بیشتر فروشندگان و رنگ سفید نشان دهنده دست برتر خریداران است.
• سایه بلند کندل یعنی نوسان قیمت الگوهای کندلی سایه برگشتی بر روی یک سهم تقریبا زیاد بوده که نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه باشید.
• در صورتی که سایه بالایی بسیار بلند باشد، یعنی در حین دوره معاملاتی، خریداران توانسته‌اند قیمت دارایی را به شکل ویژه‌ای افزایش دهند اما در ادامه فروشندگان قیمت دارایی را با روشی خاص کاهش داده‌اند. دقت داشته باشید که برعکس این موضوع برای سایه پایینی هم وجود دارد.
• کندل‌ها معمولا زمانی کاربرد دارند که نمودار نوعی دارایی روندی نزولی یا صعودی را تجربه نمایند.

سخن پایانی

در این مقاله مفید بررسی کردیم که کندل چیست و تحلیل گران چه زمانی می‌توانند از آن‌ها کمک بگیرند. در واقع استفاده از کندل‌ها جهت تشخیص نقاط مناسب برای خرید دارایی‌ها خیلی مناسب و کاربردی بوده اما در مقابل زمانی که صحبت از تعیین نقاط خروج از یک معامله می‌شود، نباید خیلی انتظار داشته باشید که آن‌ها به خوبی عمل کنند.

در هر شرایطی بهتر است با بهره گیری از تکنیک‌های مناسب، جلوی ایجاد ریسک را بگیرید و سرمایه خود را هم در صرافی‌های معتبری همچون بایننس نگهداری کنید. دقت داشته باشید احراز هویت در بایننس اصلا کار پیچیده‌ای نیست و هر کسی می‌تواند با طی کردن چند مرحله ساده در محیطی امن ثبت نام کند.