خرید و فروش حقوقی سهم

در بررسی‌هایی که می‌کنیم ممکن است با این سناریو مواجه شویم که حقوقی‌ها در یک سهم، یک محدوده قیمتی معین را در نظر داشته باشند و خرید خود را در آن محدوده عملی کنند. این فرآیند ممکن است دو دلیل داشته باشد:

فیلتر فروش حقوقی

فیلتر فروش حقوقی یکی از فیلترهای بورس است که به تابلوخوانی توجه خاصی دارد و میتواند برای یافتن خروج پول حقوقی در سهام کمک کند در ادامه فیلتر فروش حقوقی را بارگذاری میکنیم و شما میتوانید با کپی کردن آن استفاده کنید .

⛔️ سوال تابلو_خوانی:

5 سهم داریم،، که فقط یکی از اونها توانایی شکست مقاومت داره

قدرت خریدار تمام این 5 سهم 2.3 هست و ورود پول یکسانی دارند ( فعلا کاری به میزان حجم معاملات نداشته باشید)

از کجا متوجه بشم کدوم یکی قدرت بیشتری برای شکست مقاومت داره؟؟

قدرت خریدارها به 3 دسته تقسیم می‌شوند :
🔹 قدرت خریدار #ضعیف : حقوقی بیش از 15% پا به پای حقیقی خرید بزنه

🔹قدرت خریدار #متوسط : حقوقی زیر 15% خرید و فروش داشته باشه

🔹قدرت خریدار #قوی : حقوقی بالای 15%فروش داشته باشه،، و هرچه درصد فروش #بیشتر باشه،، وزن بیشتری به قدرت خریدار داده میشه

♻️ #سرانه_خرید 10 روز حقیقی ها رو حساب میکنیم،، اگر در روز 11هم این سرانه 2 یا 3 برابر شد،، یک وزن بیشتری به قدرت خریدار داده میشه

♻️ کد_به_کد بالای 50% از وزن بیشتری برخوردار هست

این فیلتر سهامی را به شما نمایش خواهد داد که نه تنها حقوقی فروشی بیش از 15 درصد از حجم معاملات را داشته است بلکه خریدار حقیقی هم قدرت بسیار بالایی داشته است.میتونید کپی کنید و استفاده کنید.

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

((ct).Sell_N_Volume / (tvol) ) > 0.50 && ((ct).Buy_N_Volume/(ct).Buy_CountN*2) < ((ct).Sell_N_Volume/(ct).Sell_CountN) &&(ct).Sell_N_Volume>(ct).Buy_N_Volume*2 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) / ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)> 0.5&&
(l18)[(l18).length-1] != 'ح' &&
(l18)[(l18).length-1] != '4'

فیلتر خرید حقوقی

فیلتر خرید حقوقی سهامی را خواهید شناخت که مود توجه حقوقی های آن سهم قرار گرفته اند.توجه داشته باشید که در دو صورت چنین اتفاقی افتاده و از یک سهم حقوقی ها خرید سنگین میکنند.یا سهم در سقف نمودار خود قرار دارد و این خرید ها صرفا یک کد به کد از حقیقی به حقوقی است.یا سهم در کف نمودار قرار دارد و حقوقی سهم اجازه اصلاح بیشتر را به سهم نخواهد داد و خرید خواهد کرد ،در این صورت میتوان با حقوقی همراه بود برای آموزش های رایگان در این باره یا به آموزش های پیج اینستاگرام ما مراجعه کنید و یا از آموزش های رایگان ما در سایت بهره ببرید .خرید و فروش حقوقی سهم

خرید حقوقی میتواند دارای اهداف مختلفی باشد و با سهام مختلف اهداف آنها هم متفاوت خواهد بود برای مثال اگر سهمی بازیگر حقوقی داشته باشد و پس از طی کردن روند صعودی ،حقوقی ها شروع به فروختن در قله نمودار کرده و از سهم خارج شوند ،که این خود میتواند سیگنالی برای خروج از سهم باشد .البته اگر این خروج با کد به کد صورت گیرد یعنی حقوقی به حقیقی به صورت ظاهری اقدام به فروش کند تا آمار فروش حقوقی ها را بالا ببرد و ترس در دل سهام داران بیافتد وآنها شروع به فروختن سهام کنند در حالی که سهم هنوز جای رشد دارد و از این طرف حقوقی ها سهام فروخته شده توسط حقیقی های ترسیده را جمع میکنند و در ادامه روند صعودی سهم سود میکنند .

فیلتر خرید سنگین حقیقی زمانی میتواند مناسب باشد که شما به تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی مسلط باشید تا بتوانید از این سیگنال در کنار سایر تحلیل های خود استفاده کرده و سهام مناسب را شکار کنید .فیلترنویسی جزو مراحل پایانی آموزش بورس است و معمولا کسانی که آموزش تکنیکال و تابلوخوانی را گذرانده باشند اقدام به فیلترنویسی در بورس میکنند و در واقع علم بورسی خود را در قالب یک کد فیلتربورسی به نمایش در میاورند .

این فیلتر سهامی را به شما نمایش خواهد داد که نه تنها حقوقی خریدی بیش از 15 درصد از حجم معاملات را داشته است بلکه خریدار حقیقی هم قدرت بسیار بالایی داشته است.میتونید کپی کنید و استفاده کنید.

کپی کردن لینک صفحه اشتراک در تلگرام

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// فیلتر خرید حقوقی binazirchart.com و سایت

((ct).Buy_N_Volume / (tvol) ) > 0.50 && ((ct).Buy_N_Volume/(ct).Buy_CountN) > ((ct).Sell_N_Volume/(ct).Sell_CountN*4) &&(ct).Buy_N_Volume> (ct).Sell_N_Volume*4 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) / ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)> 0.5&&
(l18)[(l18).length-1] != 'ح' &&
(l18)[(l18).length-1] != '4'

خرید و فروش حقوقی نشانه چیست؟

عرضه و تقاضا فرآیندی است که سبب ایجاد تحرک در بازارهای مالی می‌شود. خرید و فروش در بازار نیز توسط این عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. عوامل متعددی بر عرضه و تقاضای بازار تأثیرگذار است. این عوامل می‌تواند در سطح کلان یا خرد باشد. یکی از مواردی که برخی از اوقات بر میزان عرضه و تقاضای خرید و فروش حقوقی سهم بازار به خصوص در بازار بورس و سهام می‌تواند تأثیرگذار باشد، خرید و فروش حقوقی‌ ها است که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

خرید و فروش حقوقی به چه معنی است؟

به طور کلی در بازار بورس، دو گروه اصلی سرمایه‌گذار وجود دارد که هر گروه می‌تواند به زیرگروه‌هایی متعددی تقسیم شود. این دو گروه اصلی، سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی هستند. سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که در سطح خرد به معاملات سهام می‌پردازند. دوره سرمایه‌گذاری این افراد اغلب کوتاه‌مدت بوده و هدف سرمایه گذاری آن‌ها تنها کسب سود شخصی است. این افراد با سرمایه‌های خود وارد بازار می‌شوند و بر اساس اخبار و شایعات و برخی از تحلیل‌ها، سهام را انتخاب کرده و در آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند.

در مقابل، سرمایه گذاران حقوقی، نهادهای مالی فعال یا شرکت‌هایی هستند که در سطح کلان بازار، به معامله می‌پردازند. دوره سرمایه‌گذاری این اشخاص بلندمدت بوده و هدف آن‌ها علاوه بر کسب سود، تأثیرگذاری بر بازار و اقتصاد است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … جزو اشخاص حقوقی بازار بورس هستند. به طور کلی دو دسته سرمایه‌گذار حقوقی در بازار سرمایه وجود دارد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ها. اشخاص حقوقی به طور کلی سهامدار عمده یک شرکت هستند و خرید و فروش آن‌ها می‌تواند تأثیر به سزایی بر قیمت سهم داشته باشد.

بنابراین می‌توان گفت که رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌تواند با هم متفاوت باشد. یکی از روش‌هایی شناسایی روند بازار و تحلیل سهام، آشنا شدن با رفتار حقوقی‌ها و پیگیری خرید و فروش آن‌ها است. برخی به این موضوع معتقدند که باید با خرید حقوقی، اقدام به خرید سهم کرد و با فروش حقوقی، آن را فروخت. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که اهداف حقوقی‌ها در خرید و فروش می‌تواند بسیار متفاوت باشد و تنها با تکیه بر آن، نمی‌توان در بازار بورس سود کسب کرد و خرید و فروش حقوقی را مبنای انتخاب سهام و سرمایه‌گذاری قرار داد.

از اهداف سرمایه‌گذاری هلدینگ ها می‌توان حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه خود را عنوان کرد. این شرکت‌ها فعالیت‌های گوناگونی دارند که سرمایه‌گذاری بخشی از فعالیت آن‌ها است. در مقابل عمده فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بورس و سهام است و بیشتر نقدینگی آن‌ها درگیر معاملات است. بنابراین کسب سود از اهداف اصلی این دسته از اشخاص حقوقی است.

برای مشاهده میزان خرید یا فروش حقوقی‌ها در هر سهم می‌توان به صفحه سهم در سایت tsetmc.com مراجعه کرده و به مقادیر مشخص شده در کادر زیر توجه کرد:

تأثیرات خرید و فروش حقوقی در بازار بورس

همان طور که گفتیم به دلیل این که سرمایه‌گذاران حقوقی سهامدار عمده یک شرکت هستند، نوع معامله آن‌ها می‌تواند بر قیمت سهم و حتی بر روند کلی بازار تأثیرگذار باشد. علت خرید یا فروش سهمی توسط حقوقی‌ها با سرمایه‌گذاران حقیقی متفاوت است. سرمایه‌گذاران حقوقی در صورتی سهمی را خریداری می‌کنند که یا از با ارزش بودن آن سهم اطلاع داشته باشند و یا اینکه تمایل به حمایت از سهم و بالا بردن قیمت آن داشته باشند. همچنین سهامدار حقوقی زمانی سهمی را می‌فروشد، که بخواهد سود کسب‌شده خود را شناسایی کند. فروش دستوری و اهداف خاص دیگر، جزو دلایل فروش سهم توسط حقوقی‌ها است. دستوری بودن فروش سهم بدین ترتیب است که ممکن است یک هلدینگ که سهامدار عمده است به شرکت‌های زیرمجموعه خود دستور فروش در سهمی را بدهد. این موضوع می‌تواند برای تأمین نقدینگی یا به طور کلی خروج از سهم باشد.

در صورتی که شخص حقوقی بخواهد از سهمی حمایت کند، می‌توان گفت که یکی از دلایل افزایش قیمت بوده و سیگنالی برای سایر افراد برای خرید است. در این صورت پیش‌بینی‌های امیدوارکننده‌ای درباره سهم وجود خواهد داشت. با این حال، این رخداد را نمی‌توان قطعی در نظر گرفت. گاهی اوقات نیز که قیمت سهام با نوسان بالا مواجه است، سهامدار عمده وارد می‌شود تا قیمت سهم را متعادل سازد.

اگر حقوقی قصد فروش سهمی را داشته باشد، با وجود دلایل متعدد برای فروش، به طور قطع نمی‌توان کاهش قیمت سهم را پیش‌بینی کرد. در برخی از مواقع، حقوقی فروش خود را به طور پله‌ای و با حجم کم انجام می‌دهد تا در روند کلی قیمت سهم مشکلی پیش نیاید. اما گاهی نیز ممکن است فروش به‌یک‌باره و با حجم بالا باشد که سبب ایجاد صف‌های فروش طولانی و سنگین شده و قیمت سهم با افت بسیاری مواجه شود.

به طور کلی در زمان کاهش قیمت سهام، سرمایه‌گذاران حقوقی خریدار و در زمان افزایش قیمت، فروشنده هستند. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حقوقی‌ها تحت تأثیر روند کلی بازار نبوده و برخلاف آن عمل می‌کنند.

شرکت‌های حقوقی بر اساس اهداف و ریسک‌هایی که دارند، سالانه استراتژی سرمایه‌گذاری خود را مشخص کرده و بر اساس آن برنامه عمل می‌کنند. بنابراین این شرکت‌ها دارای گروه‌های تخصصی و حرفه‌ای در زمینه اقتصاد و مالی هستند تا بتوانند با بررسی کامل بازارهای داخلی و خارجی و عوامل تأثیرگذار، تصمیمات درستی اتخاذ کنند. تحلیل‌هایی که اشخاص حقوقی انجام می‌دهند به نوعی جزو اطلاعات نهانی آن‌ها محسوب شده و به شدت نسبت به افشای اطلاعات حساس هستند تا از بروز رانت در بازار جلوگیری شود.

با بررسی عملکرد اشخاص حقوقی، می‌توان متوجه هدف اصلی آن‌ها شد و در جهت سرمایه‌گذاری، این موضوع را نیز مدنظر قرار داد.

با توجه به عمق کم بازار بورس تهران، رفتار حقوقی‌ها می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر قیمت سهام داشته باشد. این اتفاق به خصوص در زمان معاملات بلوکی بیشتر خود را نشان می‌دهد. معاملات بلوکی یا کد به کد، نوعی معامله سرمایه‌گذاران حقوقی است که در صورت آشنا نبودن به روند آن، معامله مشکوک به نظر خواهد رسید. دو نوع معامله بلوکی و کد به کد را در ادامه توضیح می‌دهیم.

فیلتر کد به کد و تشخیص آن

به هر میزانی که در مورد اصطلاحات رایج در بازار بورس، بیشتر تمرکز می‌کنیم، می‌بینیم علی‌رغم غیر قابل‌پیش‌بینی بودن این بازار و انواع ریسک‌های موجود، بازهم می‌توان طبق استدلال‌های خاص و بررسی جوانب مختلف با توجه به این اصطلاحات و مفاهیم، راه درست خرید و فروش حقوقی سهم و منطقی را برای خود پیدا کرد و مطابق با آن ترید خود را انجام داد.

کد به کد یکی از جذاب‌ترین فرایندی است که معمولاً در بازار بورس رخ می‌دهد. برای شناسایی دقیق کد به کدها می‌توان از فیلتر کد به کد استفاده کرد تا سهامی که در روزهای گذشته در آنها کد به کد صورت گرفته را تشخیص داد و در صورت لزوم آنها را خریداری کرد و یا به فروش رساند. کد به کدها انواع گوناگونی دارند که ما در این مقاله به بررسی آنها و مفهوم فیلتر کد به کد می پردازیم و مطالبی که در ادامه بیان می‌کنیم:

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

روش تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی

روش تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی

فیلتر کد به کد سنگین

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

در مقاله‌های قبلی راجع به کد به کد حقوقی به حقیقی به طور مفصل صحبت کردیم و گفتیم که این کد به کد زمانی رخ می‌دهد که حقوقی سهام، با حجم بالا بخشی از سهام خود را به فروش می‌رساند و در طرف دیگر شخص حقیقی، با نسبت بالا، سهام را خریداری می‌کند. اما از کجا می‌توانیم بفهمیم در میان انواع معاملات مختلف بازار، در کدام سهام، کد به کد حقوقی به حقیقی اتفاق افتاده؟

شناسایی این کد به کد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که زمانی که کد به کد حقوقی له حقیقی اتفاق می‌افتد، به نوعی سیگنالی مثبت برای تحلیلگران و معاملهگران بازار، تلقی می‌شود و احتمالاً اتفاقات مثبتی در سهم در حال رخ دادن است.

فیلتر کد به کد به ما این امکان را می‌دهد تا با واردکردن این فیلتر بر سایت‌های مهم بازار، مثل سایت Tsetmc.com ، بدون رصد تمام بازار، لیست کاملی از سهم‌هایی که در روزهای اخیر کد به کد حقوقی به حقیقی شده‌اند را دریافت کرد که به عمل تحلیل ما بسیار کمک می‌کند.

این فیلتر به طور معمول به شکل زیر نوشته می‌شود:

و یا به صورت فرمول کد به کد زیر:

روش تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی

همان‌طور که گفتیم، تشخیص کد به کد به ما امکان ویژه‌ای می‌دهد تا ما نسبت به وضعیت و شرایط سهام موردنظر خود اطلاعات مناسبی را به دست بیاوریم؛ بنابراین پیداکردن راهکاری مطلوب برای شناسایی و تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی، نقش تأثیرگذاری در نحوه معاملات ما خواهد داشت.

برای انجام معاملات در بازار بورس، همواره تابلوخوانی نقش غیر قابل انکاری، بازی می‌کند. به همین منظور برای تشخیص کد به کد در بازار، می‌بایست روش تابلوخوانی را فرا بگیریم.

طبق شکل‌های زیر در تابلوی این سهم، قسمت فروش و قسمت خرید برای سفارش گذاری، دیده می‌شود. همچنین در هر تابلو اطلاعات مهمی نظیر حجم معاملات، کمترین و بیشترین قیمت، حجم مبنا برای هر سهم داده می‌شود. به همین ترتیب در بخش دیگری از تابلو، تعداد و حجم خرید یا فروش اشخاص حقیقی و حقوقی به نسبت مشخص، قابل‌مشاهده می‌باشد. تمامی داده‌های مربوط به خرید و فروش، در این قسمت ثبت می‌شود که در آن تعداد و حجم کاربرد بسیار مهمی در تشخیص کد به کد و نسبت‌های خرید و فروش میان حقیقی‌ها و حقوقی‌ها دارد. زیرا طبق این داده‌ها می‌توان نسبت خرید و فروش و قدرت خریداران و فروشندگان را تشخیص داد. کد به کد حقوقی به حقیقی زمانی اتفاق می‌افتد که حقوقی سهم در قسمت فروش با حجم بالا قرار بگیرد و در طرف دیگر خرید حقیقی به میزان قابل توجه و حجم بالا با نسبت خرید مناسب، صورت بگیرد. بیشتر سهام فروخته شده در روز، توسط حقیقی‌ها خریداری شده که به واقع در این حالت سهام از دست حقوقی‌ها به سمت حقیقی‌ها انتقال یافته است و می‌تواند نشان از اتفاقاتی در روند بعدی سهام باشد.

غیر از روش تابلوخوانی برای تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی، می‌توان از فیلترنویسی استفاده کرد که در قسمت قبلی راجع به آن بحث کردیم.

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی

یکی از امکانات ضروری و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلترنویسی می‌باشد این قسمت به ما امکان انتخاب و تحلیل سهام را می‌دهد. این گزینه در منوی بالای صفحهٔ دیده‌بان بازار در سایت بورس تهران ( www.tsetmc.com ) قرار دارد .

کد به کد حقیقی به حقوقی، درست برعکس کد به کد خرید و فروش حقوقی سهم حقوقی به حقیقی عمل می‌کند. به این صورت که در این حالت، شخص حقیقی با حجم بالا، تعدادی از سهام خود را به فروش می‌رساند و در طرف دیگر، حقوقی با نسبت و حجم بالا، سهام را خریداری می‌کند. در این مواقع معمولاً، سیگنال منفی برای وضعیت سهام صادر می‌شود چراکه بیشتر سهام از دست حقیقی‌ها خارج می‌شود و این مورد می‌تواند نشان از اتفاقاتی در شرکت باشد.

همانند کد به کد حقیقی به حقوقی، این کد به کد نیز دارای فیلترنویسی مخصوص خود می‌باشد که طبق آن می‌توان با درج در قسمت مربوطه در سایت بورس، لیستی از سهامی که در روزهای اخیر در آنها کد به کد حقیقی به حقوقی رخ داده است را شناسایی کرد و آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

این فیلتر معمولاً به صورت زیر نوشته می‌شود:

و یا به شکل فرمول زیر:

روش تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی

احتمالاً تا به اینجا متوجه این موضوع شده باشید که روش تشخیص حقیقی به حقوقی، برعکس کد به کد حقوقی به حقیقی، می‌باشد. در این حالت، اشخاص حقیقی با حجم بالا فروشنده هستند بنابراین در قسمت فروش حقیقی‌ها در تابلوی سهام، باید حجم بالایی از سهام توسط حقیقی‌ها به فروش رسیده باشد و در طرف مقابل حجم بالایی از سهام توسط حقوقی‌ها خریداری شده باشد.

به همین ترتیب در تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی، دو روش تابلوخوانی و فیلترنویسی کاربرد اساسی دارند.

در روش تابلوخوانی عموماً رفتار معاملاتی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها به وضوح دیده می‌شود. مطابق شکل زیر بخشی از سهام توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌ها جا به جا شده است و این نسبت به شکل قابل‌ملاحظه‌ای انجام گرفته است. در کد به کد حقیقی به حقوقی، معمولاً حقیقی‌ها با نسبت بالا و بعضاً با تعداد کم ولی حجم بالا، سهام خود را در آن روز می‌فروشند و بیشتر سهام فروخته شده توسط حقوقی‌ها خریداری می‌شوند. تشخیص نسبت بین فروش حقیقی و خرید حقوقی در تابلوی سهام برای شناسایی فرایند کد به کد حقیقی به حقوقی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اکثر تحلیلگران به راحتی آن را شناسایی و تحلیل می‌کنند و اگر آن سهم را در سبد خود داشته باشند ترجیح می‌دهند تا سریع‌تر به فروش برسانند.

همچنین روش دیگر یعنی فیلترنویسی نیز در تشخیص این نوع کد به کد، حائز اهمیت است که در قسمت قبلی به چگونگی فیلترنویسی برای تشخیص این نوع سهام اشاره کردیم.

فیلتر کد به کد سنگین

همان‌طور که از نام این کد به کد مشخص است، در این حالت، حجم سنگینی از سهام خرید و فروش می‌شوند. به این صورت که تعداد کمی از فروشندگان با حجم بسیار بالا، سهام خود را می‌فروشند و در طرف مقابل با حجم بالا خریداری می‌شود. همچنین برعکس این اتفاق هم امکان‌پذیر است. ممکن است تعداد کمی از خریداران حقیقی با حجم بسیار بالا نسبت به روزهای گذشته، سهام را خریداری کنند و به همان نسبت نیز اشخاص حقوقی فروشنده سهم باشند. این نوع کد به کد زمانی صورت می‌گیرد که یا اخبار، شایعات و رویداد مهمی در مورد شرکت موردنظر وجود دارد که هنوز بسیاری از آن بی‌خبرند و یا به دنبال هدفی مثل گمراه کردن سرمایه‌گذاران و یا فریب سهام‌داران دیگر هستند.

به‌هرحال کد به کد سنگین با نسبت خرید و فروش بالا رخ خرید و فروش حقوقی سهم می‌دهد و در آن معمولاً قدرت خرید و یا قدرت فروش نسبت به گذشته سهم، چند برابر می‌شود.

به عنوان مثال فیلتر کد به کد زیر نشان‌دهنده سهامی است که تقریباً حجم خرید حقیقی 70 درصد بیشتر از قبل و حجم فروش حقوقی نیز 70 درصد از بیشتر قبل بوده است:

این فیلتر می‌تواند به طور عکس نیر اتفاق بیفتد. به شکلی که حجم فروش حقیقی‌ها با درصد بسیار بالا نسبت به گذشته و حجم خرید حقوقی با درصد بسیار بالا نسبت به قبل رخ داده باشد که به شکل زیر نوشته می شود:

جمع‌بندی

کد به کد در بازار بورس یکی از مهم‌ترین مباحث موجود در تحلیل انواع سهام می‌باشد. کد به کد انواع مختلفی دارد که برای تشخیص آنها نیاز به بررسی روش‌های متفاوت داریم. در این مقاله به دو روش تابلوخوانی و فیلترنویسی کد به کد اشاره کردیم و فیلترهای مهم کد به کد را معرفی کردیم و روش‌های تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی و کد به کد حقیقی به حقوقی با استفاده از این دو روش بیان کردیم.

ذکر این نکته ضروری است که برای تشخیص کد به کد نیاز به آموزش‌های بیشتر و کسب تجربه و مهارت در تحلیل سهام داریم. به همین منظور کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌گیری از کارشناسان خود در این زمینه، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را به علاقه‌مندان حوزه سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد و برای این منظور کافی است با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

حقوقی چگونه از سهم حمایت می‌کند؟

یکی از موضوعات مهم در بازار بورس و معاملات سهام، خریدوفروش حقوقی است. گاهی اوقات فعالیت حقوقی به منظور حمایت از سهم انجام می‌شود که این فرآیند از اهمیت خاصی برخوردار است. این پروسه معمولا به این شکل است که اگر حقوقی دست به خرید یک سهم بزند، به منزله حمایت از سهم در نظر گرفته می‌شود و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای خرید آن سهم اقدام می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به نحوه حمایت حقوقی از سهم در بازار سرمایه بپردازیم.

بررسی رفتار حقوقی‌ها در بازار بورس

در بازار سرمایه به ‌طور کلی دو مدل سرمایه‌گذار وجود دارد که شامل سرمایه‌گذاران حقیقی و سرمایه‌گذاران حقوقی می‌شود. سرمایه‌گذار حقیقی به افرادی گفته می‌شود که طبق استاندارد تعریف‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به دریافت کد بورسی از کارگزاری‌ها می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … ازجمله نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند که به عنوان سرمایه گذار حقوقی محسوب می‌شوند.

رفتار حقیقی‌ها در معاملات، بیشتر شامل بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌شود. در صورتی‌ که حقوقی‌ها در چهارچوب بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت وارد معاملات می‌شوند. به بیان دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی بیشتر بر موج شایعات سوار هستند و تصمیمات خود را بر این مبنا اتخاذ می‌کنند؛ اما سرمایه‌گذاران حقوقی اهمیت زیادی به شایعات و تصمیمات احساسی نمی‌دهند. رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با هم متفاوت است. وقتی که سرمایه‌گذاران استراتژی خود را بر اساس الگوی حقوقی‌ها تدوین کنند، خریدوفروش حقوقی صورت گرفته است.

انواع سهامداران حقوقی

باید به این نکته توجه کرد که بعضی از حقوقی‌ها فقط تعداد کمی از سهام شرکت‌ها را در اختیاردارند و نمی‌توانند تأثیر چشم‌گیری بر قیمت سهم داشته باشند. بعضی دیگر از حقوقی‌ها درصد زیادی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند و می‌توانند جهت دهنده قیمت سهم در بازار باشند. این امر تا حدودی به خرید و فروش حقوقی سهم نفع بازار نیست و همان‌طور که اشاره شد، حقوقی‌هایی که درصد زیادی از سهام یک شرکت را به خود اختصاص داده‌اند، حکم تصمیم‌گیرنده جهت معاملات را دارند. چهارچوب منطقی به این شکل است که سهامداران حقیقی نیز تا حدودی باید در حوزه روند قیمتی سهم‌ها تأثیرگذار باشند که این امر مستلزم افزایش تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار و شناوری بیشتر سهام است.

آیا خریدوفروش حقوقی، نوعی سیگنال است؟

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم برخی از سرمایه‌گذاران حقیقی تصمیمات خریدوفروش خود را بر مبنای خریدوفروش حقوقی اتخاذ می‌کنند. باید این موضوع را مد نظر داشت که استراتژی و نوع اتاق فکر حقوقی‌ها با حقیقی‌های بازار کاملا متفاوت است و نمی‌توان کل مبنای معاملات را بر این اصل در نظر گرفت.

این نکته قابل ‌توجه است که حقوقی‌ها هم می‌توانند با یک سری تصمیمات اشتباه، جهت معاملات یا تبع بازار را به سمت اشتباهی سوق دهند. به این شکل که اگر در روزی که بازار به سمت فروش می‌رود، حقوقی‌ها هم مانند حقیقی‌ها دست به فروش بزنند یا بالعکس در روزهایی که بازار جهت خرید به خود گرفته باشد و حقوقی‌ها هم همراه با حقیقی‌های بازار دست به خرید سهام بزنند، صف‌های خرید یا فروش سنگین‌تر می‌شود و این شرایط نشانگر این است که سرمایه‌گذاران حقوقی به ‌خوبی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

بررسی علل خریدوفروش حقوقی‌های بازار

در بررسی‌هایی که می‌کنیم ممکن است با این سناریو مواجه شویم که حقوقی‌ها در یک سهم، یک محدوده قیمتی معین را در نظر داشته باشند و خرید خود را در آن محدوده عملی کنند. این فرآیند ممکن است دو دلیل داشته باشد:

اول این‌که سرمایه‌گذار حقوقی، سهام شرکتی خاص را ارزش‌گذاری کرده و به این نتیجه رسیده است که محدوده‌ای که به ‌منظور خرید مشخص کرده، مناسب است. بنابراین در همین محدوده دست به خرید می‌زند.

سناریو دوم به این شکل است که سرمایه‌گذار حقوقی در نقش حمایت‌کننده سهام وارد میدان می‌شود و محدوده مشخصی را خرید می‌کند؛ زیرا طبق اطلاعات و تحلیل‌هایی که انجام داده، سهام این شرکت ارزنده است.

در هر دو حالتی که توضیح دادیم، لازم است به‌ عنوان سرمایه‌گذار حقیقی دقت داشته باشید که عمده تصمیمات خود را بر این مبنا قرار ندهید و تنها بخشی از سبد سهام خود را بر اساس این استراتژی پیش ببرید. همچنین حتما به حد ضرر در این تصمیم‌گیری توجه داشته باشید.

آیا با فروش حقوقی‌ها ما هم باید سهم را بفروشیم؟

در این حالت دو عامل را باید در نظر گرفت که آیا فروش حقوقی حالت دستوری است یا خیر. به ‌عنوان ‌مثال شرایطی را در نظر بگیرید که یک هلدینگ بزرگ، مالک چندین شرکت باشد و طی تصمیمات اتخاذشده، به یکی از شرکت‌ها ابلاغ می‌شود که شما نقش فروشنده سهم را عهده‌دار باشید. این امر به دلیل خروج از سهم یا تأمین نقدینگی انجام می‌شود. در این حالت، اگر سهم مد نظر از لحاظ بنیادی در وضعیت خوبی باشد، بهتر است هیجانی تصمیم نگیرید و صبر داشته باشید تا فروش حقوقی‌ها کمتر شود و بعد از آن اقدام به فروش سهم کنید.

حالت بعدی شناسایی سود توسط حقوقی است. در این حالت ممکن است سرمایه‌گذار حقوقی سهم را مثلا با قیمت ۱۵۰ تومان خریده باشد و در حال حاضر قیمت آن به ۳۰۰ تومان رسیده باشد. طبیعتا در این حالت، حقوقی در قالب فروشنده عمل می‌کند و به ‌صورت مرحله‌ای سهام خود را به فروش می‌رساند. این نکته حائز اهمیت است که گاهی وقت‌ها، فروش حقوقی به معنای کاهش قیمت سهم نیست و نباید در این مواقع به‌ صورت هیجانی یا احساسی با موضوع برخورد کرد.

حقوقی‌ها چگونه از سهم حمایت می‌کنند؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم یکی از روش‌های معاملاتی در بازار بورس، بررسی و ارزیابی عملکرد حقوقی‌ها در بازار است. در همین راستا حقوقی‌ها در چهارچوب موارد زیر می‌توانند برای حمایت از سهم اقدام کنند:

حمایت حقوقی از سهم با اعمال فرآیند خرید در کف‌های حمایتی برای ترغیب و تشویق سایر سرمایه‌گذاران:

کف‌های حمایتی از ارزش بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. در اکثر مواقع حقوقی در کف‌های حمایتی وارد سهم می‌شود و با خریدن سهم، تلاش می‌کند سایر سرمایه‌گذاران را تشویق کند. این فرآیند از نظر تکنیکالی صورت می‌گیرد و حقوقی‌ وارد عمل می‌شود.

حمایت حقوقی از سهم با رنج زدن‌های پی در پی و تشکیل صف خرید در سهم:

یکی دیگر از روش‌های حقوقی برای حمایت از سهم اعمال سفارش خرید با رنج مثبت در بازار است. وقتی این اتفاق در بازار رخ می‌دهد سایر سرمایه‌گذاران برای خرید این سهم حاضر می‌شوند و همین رفتار منجر به ایجاد صف خرید در سهم خواهد شد. در این مواقع پیشنهاد می‌کنیم اگر سهامدار سهم مد نظر هستید برای فروش سهم اقدام نکنید چرا که این حمایت در بازار از ارزش بالایی برخوردار است و در راستای ثبات قیمت سهم گام برداشته می‌شود.

حمایت حقوقی از سهم در شرایط عادی که معمولا منجر به صف خرید هم نمی‌شود:

روش دیگر حقوقی برای حمایت از سهم این است که در یک بازه قیمتی مناسب برای خرید سهم اقدام می‌کند و این پروسه را مداوم تکرار می‌کند در این فرآیند معمولا صف خرید تشکیل نمی‌شود و بیشتر از یک روند متعادل استفاده می‌شود. در این بخش سهامدارانی هستند که می‌توانند با تشخیص این حرکت حقوقی، دست به نوسان‌گیری می‌زنند.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم از جهات مختلف به عملکرد حقوقی‌ها در فرآیند خریدوفروش سهام در بازار بورس بپردازیم. طبق مطالب گفته‌شده به این نتیجه رسیدیم که تمرکز کامل یک سرمایه‌گذار در معاملات بر مبنای خریدوفروش حقوقی یک استراتژی اشتباه است و شاید منجر به از دست دادن بخش عمده‌ای از سرمایه افراد حقیقی شود؛ لذا در این راستا باید به جزئیات استراتژی اشخاص حقوقی مد نظر واقف باشید تا به‌ صورت هیجانی تصمیم‌گیری نکنید. با رعایت بعضی نکات و تعیین حد ضرر می‌توانید بخشی از پرتفوی بورسی خود را بر مبنای عملکرد حقوقی‌ها خریدوفروش کنید. در انتها به نکاتی در ارتباط با نحوه حمایت حقوقی از سهام نیز اشاره کردیم.

مطالب مرتب

37 پاسخ به “حقوقی چگونه از سهم حمایت می‌کند؟”

خیلی جالبه سهمی صف فروشه حقوقی هم میره تو صف فروش تا صف سنگین تر شه بیشتر از حمایت ما سرکوب سهم رو دیدیم

پول هوشمند را چگونه متوجه بشیم؟

سلام دوست عزیز
برای تشخیص پول هوشمند در بورس از طریق تابلو خوانی می‌توان اقدام کرد. این مسیر از سه گام کاملاً ساده ایجادشده است و شما با توجه به چند نکته مهم در تابلو سهم می‌توانید پول هوشمند در بورس را شناسایی کنید و از آن استفاده کنید.
۱- حجم معاملات: اولین گامی که شما باید در تابلو خوانی برای کشف پول هوشمند در بورس بردارید این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را بررسی کنید. اصولاً یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد و از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر نمی‌رود. وقتی این حجم معاملات یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چند برابری پیدا می‌کند. اولین زنگ خطر برای پول هوشمند در خرید و فروش حقوقی سهم بورس را به صدا درمی‌آورد.
۲- قدرت خریداران: اولین چیزی که برای ما قبل از سرمایه‌گذاری در یک سهم مهم است این است که بتوانیم سهم سودآوری را پیدا کنیم؛ بنابراین عملاً به دنبال ورود پول هوشمند در بورس هستیم. بعدازاین که توانستید سهمی را پیدا کنید که حجم معاملات غیرعادی در آن وجود دارد، به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن روزهای حجم‌های غیرعادی نگاه کنید. هرچه قدرت بیشتر دست خریداران باشد، یعنی تعداد خریداران نسبت به فروشندگان قوی‌تر باشد یعنی افراد قدرتمندتری وارد این سهم شدند و پول‌های درشتی در سهم در حال جریان است که این می‌تواند نوید روزهای خوبی را برای سهم داشته باشد.(و همچنین توصیه میکنم مقاله “معاملات الگوریتمی در بورس چیست“و “معاملات کد به کد در بورس” را هم بخوانید)
۳- معاملات بلوکی نباشد: گام آخر و مهم که باعث می‌شود که شما از انتخاب یک سهم اشتباه دور شوید این است که معاملات بلوکی مربوط به سهم را پیدا کنید. در کلام بهتر اگر سهمی را پیدا کردید که دو شرط بالا را دارد هنوز امکان دارد که به‌جای پول هوشمند در بورس تنها معاملات بلوکی در آن صورت گرفته است که این چندان جذاب نیست. برای این کار کافی است در بخش فیلتر نویسی، دستوری را تایپ کنید که به شما سهم‌هایی را نشان دهد که عدد ۲ در انتهای آن وجود دارد. اگر در بین این سهم‌ها نام سهام پیداشده توسط شما وجود داشته باشد وارد آن شوید و از اطلاعات معاملات بلوکی انجام‌شده استفاده کنید. اگر این اطلاعات با همان روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد، این سهم پول هوشمند در بورس نداشته است و تنها یک معامله ساده بلوکی رخ‌داده است.

حقوقی متاسفانه حمایت در جهت منافع خودش میکنه فقط

در tsetmc میتوان میزان شناوری سهم و خرید و فروش حقیقی یا حقوقی هارا متوجه شد.

سلام و.قت بخیر. در برخی از مواقع حقوقی ها با تبانی ، اقدام به دستکاری مبلغ سهم می نمایند و قیمت را بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی سهم ، بالا میبرند .که در این صورت خرید سهم باریسک بالا می باشد .زیرا هنگامی که سهم به قیمت مورد نظر حقوقی ها برسد با صفهای فروش سنگین از ان خارج خواهند شد.

فیلتر خرید و فروش حقوقی‌ در بورس – فیلتر شناسایی سهم با خرید و فروش بالا توسط حقوقی ها

کد فیلتر خرید و فروش حقوقی‌ در بورس و فرابورس را به صورت رایگان آماده کرده ایم که این فیلتر در شناسایی سهم با خرید و فروش بالا توسط حقوقی ها به شما عزیزان کمک خواهد کرد، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر خرید و فروش حقوقی‌ در بورس

فیلتر ها با استفاده از روایط ریاضی نوشته می شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده های بازار سرمایه کمک می کنند.

استفاده از فیلترنویسی باعث می شود بتوانیم سریعتر نمادهایی که با اهداف ما مطابقت دارند را پیدا کنیم.

فیلتر خریدهای بالای حقوقی‌ها – سهم‌های سودآور خرید و فروش حقوقی سهم و آینده دار

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سود آور و آینده دار هستند و خریدهای بالای حقوقی را نشان می دهد و می توانید با حقوقی های بازار خرید و فروش کنید.

این فیلتر برای نوسانگیری و برای معاملات کوتاه مدت فیلتر بسیار خوبی است.

اما توجه کنید خرید حقوقی همیشه هم ملاک خوبی برای خرید سهم نیست.

فیلتر حجم خرید حقوقی بیشتر از حقیقی

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها باشد. البته این ملاک خوبی برای تصمیم گیری نهایی نیست.

امیدواریم مقاله فیلتر شناسایی سهم با خرید و فروش بالا توسط حقوقی ها مفید بوده باشد.

فیلتر خرید حقوقی بیشتر از 60 درصد

اگرچه خرید حقوقی نمیتواند ملاکی برای خرید سهم باشد اما اگر بیش از 60 درصد حجم خرید را حقوقی انجام داده باشد میتواند نشان دهنده نکته‌ی خاصی باشد. فیلتر زیر این سهم ها را نشان میدهد.

سهم هایی که حجم خرید حقوقی ها بیش از 70 درصد و حجم فروش حقیقی ها بیش از 70 درصد است. (احتمال کد به کد حقیقی به حقوقی)

سهم هایی که حجم فروش حقوقی ها بیش از 70 درصد و حجم خرید حقیقی ها بیش از 70 درصد است. (احتمال کد به کد حقوقی به حقیقی)