ارتفاع الگو و قیمت هدف

بعد از ریجکت شدن قیمت از دره دوم، در بالای خط گردن می‌شکند، در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین محدوده دره‌ها و خط گردن مشخص کنید.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال - ۵ شهریور ۹۰

قسمت هفتم: این نوع از پرچم‌ها به صورت یک مثلث کوچک در میان روند ظاهر می‌شود و تفاوت آن با الگوی مثلث در اندازه آن است ، در الگوی مثلث شاهد اصلاح قیمتی در درون الگو هستیم، اما در الگوی پرچم فقط اندازه بارها (کندل‌ها )کوچک شده و قیمت متراکم می‌شود. یکی دیگر از تفاوت‌های مثلث و پرچم در هدف قیمتی آنها نیز می‌باشد، در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحیه مثلثی شکل، هدف قیمت به اندازه دسته پرچم(با فلش مشخص شده است) از محل خروج است.
تصویر زیر مربوط به شرکت توسعه معادن فلزات با نماد و معادن می‌باشد همانطور که مشاهد می‌کنید قیمت بعد از حرکت سریع یک الگوی پرچم تشکیل داده و سپس با شکست این الگو به حرکت خود ادامه داده است. این توقف‌ها در میان حرکت قیمت در واقع یک فرصت خرید و ورود به سهم برای معامله‌گران می‌باشد.

نوع دیگری از اصلاحات در بازار اتفاق می‌افتد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان از مثلث‌ها بزرگ‌تر هستند، اما از نظر ظاهری بسیار شبیه مثلث متقارن می‌باشند، چرا که در درون دو خط همگرا تشکیل می‌شوند. این الگو به الگوی کنج مشهور می‌باشد. این الگو هم در ادامه روند نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می‌گیرد. معمولا اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل بگیرد سر کنج به سمت پایین می‌باشد و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت بالا خواهد بود. بعد از شکسته شدن کنج، قیمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می‌دهد.
شکل زیر مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با نماد وصنعت می‌باشد که قیمت یک الگوی کنج شکل داده و انتظار می‌رود با شکست ضلع بالایی این الگو قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

۵- سروشانه:
در واقع شهرت الگوی سروشانه به عنوان یک الگوی خاتمه دهنده روند و برگشتی مطرح است، اما برخی اوقات به عنوان الگوی ادامه دهنده نیز مطرح است با این تفاوت که نحوه شکل‌گیری آن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده متفاوت است. الگو با شکستن خط گردن کامل می‌شود. هدف این الگو را می‌توان به میزان فاصله سر تا خط گردن بعد از شکست قرار داد.

در شکل زیر نمودار تغییرات قیمت طلا نشان داده شده است، همانطور که در تصویر مشخص شد قیمت از ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۹ تا ۱۶ آوریل ۲۰۱۰ یک الگوی سروشانه ادامه دهنده را تکمیل کرده و بعد از شکست خط گردن و پول بک با آن تقریبا یک صعود ۱۲۰ دلار از قیمت ۱۱۲۰ تا ۱۲۴۰ دلار را در هر اونس ارتفاع الگو و قیمت هدف تجربه کرده است.

جمع‌بندی الگوهای ادامه دهنده:
۴- این الگوها در میان یک روند اتفاق می‌افتند.
5- تشکیل این الگوها فرصت‌های معاملاتی کم ریسکی را در جهت روند برای معامله گر فراهم می‌کنند.
۶- هنگام خروج و شکست الگو حجم معاملات افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.
7- هدف الگوی مثلث و مستطیل برابر با ارتفاع این الگوها می‌باشد.
۸- هدف الگوی پرچم برابر با میزان دسته (حرکت ماقبل) آن می‌باشد.
9- هدف الگوی سروشانه برابر یا ارتفاع سر تا خط گردن است.
۱۰- به ندرت قیمت خلاف جهت روند از الگو‌های ادامه‌دهنده خارج می‌شود.
11- خروج قیمت خلاف جهت روند در مثلث متقارن نسبت به بقیه الگوها مرسوم‌تر است.

الگوهای پرایس اکشن | ۱۰ نمودار کاربردی✅

درک الگوهای نموداری در فارکس می‌تواند تفاوت بین قمار و معاملات اصولی را مشخص کند. توسعه مهارت شناخت الگوهای اصلی در زمان واقعی می‌تواند به عنوان مزیت مهمی به حساب بیاید و میزان سودآوری شما را افزایش دهد. در این مقاله به شما نحوه خواندن ۱۰ نمودار کاربردی از الگوهای پرایس اکشن و تشکیل شدن کندل‌ها را آموزش می‌دهیم تا بتوانید فرصت‌های مناسب ایجاد شده را در بازه‌های زمانی مشخص، شناسایی کنید.

الگوهای پرایس اکشن چیست؟

الگوهای پرایس اکشن ساختارهایی هستند که براساس حرکت قیمت تشکیل می‌شوند و تمایل دارند خود را در دوره‌ها و بازه‌های زمانی مختلف تکرار کنند.

آنها معمولاً به شرایط خاصی که می‌تواند فضای مشابهی را ایجاد کند، پاسخ می‌دهند. به همین منظور، معامله‌گران با پیروی از این الگوها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

الگوهای نموداری فارکس براساس آنالیز تکنیکال تشکیل می‌شوند و نشان دهنده پرایس اکشن‌ها و رفتار جفت ارزی مشخص بر اساس پیشرفت و حرکت قبلی آن هستند. این نمودارها در شناسایی حالت بازار، جهت حرکت آن و نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات کمک می‌کنند.

انواع الگوهای پرایس اکشن

تعداد الگوهای نموداری که براساس قیمت تشکیل می‌شوند، بسیار زیاد است.این نمودارها بر اساس دارایی‌های جدید، رفتار جفت ارزها و نماد های معاملاتی تغییر می‌کنند. اما در این میان ۳ نوع از این نمودارها از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

1. الگوهای نموداری پیوسته: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در یک جهت هستند.
2. الگوهای نموداری خنثی: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در دامنه خاصی است.
3. الگوهای نمودار معکوس: نشان می‌دهد قیمت ممکن است تغییر جهت دهد.

البته هیچ ابزاری وجود ندارد تا بتواند با اطمینان ۱۰۰٪ به شما بگوید که در هر بازاری چه اتفاقی می‌افتد. به عنوان معامله‌گر، ما سعی می‌کنیم نکاتی را شناسایی کنیم که در صورت همسو شدن، مسیرهای بالقوه بازار را به ما نشان دهند.

اگرچه که الگوهای نموداری می‌توانند اطلاعات صحیحی را در اختیار شما قرار دهند اما در برخی از مواقع ممکن است شما را با شکست مواجه کنند به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم تا با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اوضاع را کنترل کنید.

الگوهای نموداری پیوسته

همان طور که از اسم این الگو پیداست، این نمودارها در ادامه قیمت‌های تشکیل شده حرکت می‌کنند و در صورت مناسب بودن شرایط، به روند خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب به عنوان یک معامله‌گر با دیدین چنین الگویی می‌توانید به این نتیجه برسید که بازار براساس ترند موجود به روند خود ادامه می‌دهد.

ترندها به ندرت خود را به صورت مستقیم در نمودار نشان می‌دهند. معروفترین الگوهای پیوسته نمودارهای فلگ یا پرچم، مستطیل و نمودارهای کنج هستند.

الگوهای نموداری معکوس

این نمودارها، نشان دهنده وقوع تغییراتی در بازار معاملات است. در این الگوهای نموداری مشخص می‌شود که روند غالب بازار در حال پایان است. از جمله الگوهای معکوس محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• سر و شانه‌ها
• دابل تاپ
• دابل یاتم
• تریپل تاپ باتم
• کنج‌های جهت دار

الگوهای نموداری خنثی

این نمودارهای قیمتی که به عنوان الگوهای نمودار دوجانبه نیز شناخته می‌شود، هم در بازارهای ترند و هم متغیر اتفاق می‌افتند. نکته کلیدی در این نمودار این است که چنین الگویی می‌تواند قیمت را بعد از رسیدن به تریگر، در هر دو جهت ادامه دهد.

الگوهای معروف نمودار خنثی شامل هر دو مثلث متقارن و نامتقارن است.

مهمترین الگوهای چارت

اکنون می‌توانیم در مورد محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن که معمولاً در نمودارهای فارکس دیده می‌شوند، به تفصیل صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: انواع گپ

الگوی سر و شانه

این الگوی نموداری، جزو الگوهای معکوس است که در آن قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. در نهایت، قیمت یکبار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود.

در الگوی سر و شانه، ما شاهد سه قله خواهیم بود.

در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند.

برخی از معامله گران معتقدند که خط گردن در این نمودار باید کاملاً افقی باشد، اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند خطوط گردنی را که برابر نیستند نیز در نظر بگیرند. در این صورت، اگر خط گردن به سمت پایین بیفتد، نشان دهنده نزولی شدن بازار است و در حالت دیگر، اگر بالا برود، نشان دهنده بازار صعودی است.

نکته مهم: در معامله با این نمودار، نقطه ورود قبل از شکست خط گردن و در امتداد قله سوم ظاهر می‌شود.

استاپ لاس یا در بالای شانه دوم و یا در بالای سر تعیین می‌شود. میزان تارگت سود هم بوسیله اندازه‌گیری ارتفاع الگو بین خط گردن و سر و سپس اضافه کردن تعداد این پیپ‌ها به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، بدست می‌آید. از طرفی دیگر بهتر است در این نمودارها به موضوع حمایت و مقاومت نیز توجه کنید.

به طور واضح، اگر الگویی توسعه پیدا کرده باشد و شما توانسته باشید ۷۵% از تارگت سود خود را کسب کنید درست قبل از برخورد با ناحیه مقاومت کسب کنید، بهتر است پول خود را بردارید و از سود خود محافظت کنید.

الگوی نموداری سر و شانه

الگوی چارت دابل تاپ

الگوی دابل تاپ نشان دهنده وقوع روند معکوس در نمودار است زیرا دوبار از نواحی مقاومت مشابه بازگردانده می‌شود که نشان دهنده فرسودگی قیمت است. در این نمودار، زمانی که قیمت در ایجاد برک بالای دو سطح شکست بخورد و تا دره بین دو قله یا خط گردن سقوط کند، سیگنالی به شما فرستاده می‌شود.

به این ترتیب می‌توانید پوزیشن خود را بعد از شکست قیمت زیر خط گردن و ریجکت شدن آن برای تشکیل قله دوم، باز کنید.

در این نمودار می‌توانید تارگت سود خود را در حد فاصل بین قله‌ها و خط گردن مشخص کنید.

بدیهی است که می‌توانید پوزیشن خود را بعد از کامل شدن اصلاح کنید تا بتوانید سود بیشتری بدست آورید. همچنین می‌توانید پوزیشن خود را قبل از ورود به سطح بحرانی و نزدیک شدن به ارتفاع الگو و قیمت هدف تارگت سود خود، ببندید.

اگر جزو معامله‌گران تازه کار هستید، می‌توانید با تست دوباره خط گردن از سمت دیگر که به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند، برای تأیید دوم صبر کنید.

دابل باتم (Double Bottom)

این نمودار دارای دو دره و یک قله بین آنها است که نشان دهنده یک روند صعودی است. زمانی که قیمت کاهش پیدا می‌کند، نمی‌تواند دو بار به زیر سطح قیمت برسد، و بالاتر از سطح اصلاح اول پس از پایین دوم می‌شکند.

بعد از ریجکت شدن قیمت از دره دوم، در بالای خط گردن می‌شکند، در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین محدوده دره‌ها و خط گردن مشخص کنید.

مثل همیشه می‌توانید پوزیشن خود را بعد از تکمیل شدن برنامه معاملاتی، اصلاح کنید. همچنین می‌توانید پوزیشن را قبل از برخورد با ناحیه مقاومتی و در صورت نزدیک شدن به تارگت خود، ببندید. می‌توانید با تست دوباره خط گردن و مشخص شدن میزان حمایت آن، منتظر صعود جفت ارز خود بمانید.

الگوی چارت مثلث صعودی

این الگوی نموداری جز الگوهای پیوسته است که براساس دو نیروی محرکه مختلف کار می‌کند.

همیشه نیروهای نزولی و صعودی با هم در جدال هستند. در الگوی مثلث صعودی، منطقه نزولی در قسمت بسیار متمرکز نمودار واقع شده است در حالی که منطقه صعودی در حال توسعه روند خود است. این الگوی پیشرفته نمودار فارکس هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز، روند صعودی را دنبال کند.

توجه داشته باشید که در این نمودار، لایه‌های نزولی نیز تشکیل می‌شود اما به دلیل قدرت زیاد روند صعودی، این لایه‌ها ریجکت می‌شوند.

زمانی که جفت ارز مورد نظر در بالای مثلث صعودی دچار شکست شود، زمان مناسب برای ورود به معاملات فراهم می‌شود.

در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین پایین‌ترین سطح مثلث و جایی که دچار شکست شده است، تعیین کنید. توجه داشته باشید که اگر پرایس اکشن به جای شکستن در بالای مثلث، در زیر ترند صعودی شکست بخورد، الگوی صعودی متوقف خواهد شد.

مثلث نزولی

این الگو، یکی دیگر از الگوهای ادامه دار است. به طور واضح، این الگو برخلاف مثلث صعودی عمل می‌کند و زمانی که جفت ارز شما روندی نزولی را در بازار پیش بگیرد و در همین مسیر حرکت کند، شکل می‌گیرد. در این نمودار، بعد از اینکه مثلث دچار شکست شود، دوباره حرکت خود را به صورت نزولی ادامه می‌دهد.

زمانی که جفت ارز شما زیر ناحیه حمایت خط پایین مثلث بشکند، سیگنالی برای شما ارسال می‌شود. در این شرایط، تارگت سود شما برابر است با مجموع پیپ‌های بین مثلث‌های آغازین تشکیل شده در ارتفاع بالاتر و نقطه شکست قیمت در پوزیشن ورودی. در این نمودار اگر پرایس اکشن، به جای شکستن در زیر مثلث، به سمت بالای ترند نزولی حرکت کند، روند نزولی با شکست روبرو می‌شود.

الگوی چارت مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی معاملاتی فارکس است که معامله‌گران سعی می‌کنند آن را در بازه زمانی خود شناسایی کنند. این الگوی نموداری، یکی از الگوهای تشکیل شده در روند خنثی است که می‌تواند سیگنال‌های ورود را در روندهای صعودی و نزولی به شما بفرستد.

زمانی که دو لاین ترند در نمودار همگرا می‌شوند، چنین الگویی در نمودار به وجود می‌آید. معمولاً در این نمودار، یک روند صعودی به دره‌های کم عمقی متصل می‌شود و یک روند نزولی به قله‌های صعودی کم ارتفاع متصل می‌شود.

زمانی که جفت ارز شما در بالا یا پایین الگوی متقارن شکسته شود، سیگنالی برای ورود به معاملات به شما فرستاده می‌شود.

در این شرایط می‌توانید با محاسبه مجموع قله‌ها و یا دره‌های ایجاد شده و قیمتی که در آن به معامله وارد شده‌اید، مشخص کنید و سپس، با اضافه کردن آن به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، تارگت سود خود را تعیین کنید.

برای تعیین استاپ لاس نیز می‌توانید قبل از ایجاد شکست در نمودار و با توجه به جهت حرکت پوزیشن خود، آن را در قله یا دره معنادار ایجاد شده در نمودار، تعیین کنید.

اگر در نمودار خود، شاهد تشکیل نشدن الگوی مثلث باشید و پرایس اکشن هم در حالت خنثی و محدودی باقی بماند، شاهد شکست این الگو هستید.

الگوی نموداری Engulfing

این الگو در بین کاربران نمودارهای کندل استیک بسیار محبوب است زیرا ماهیت و طبیعت نمودار را مشخص می‌کند. این الگوی نموداری برای تمام بازه‌های زمانی کاربرد دارد و به راحتی شناسایی می‌شود.

این نمودار می‌تواند تغییرات ناگهانی در جهت حرکت جفت ارزها را مشخص کند.

زمانی که بدنه یک شمع نزولی بدنه شمع قبل از خود را پوشش دهد، نشان دهنده شکل گیری الگوی نزولی در نمودار خواهد بود. سیگنال پایان یک روند نزولی زمانی صادر می‌شود که بدنه یک کندل صعودی کندل قبل از خود را پوشش دهد.

زمانی که کندل پوشش دهنده کامل شود و کندل جدید دیگری تشکیل شود، می‌توانید پوزیشن خود را باز کنید و در جهت بسته شدن کندل پوششی، معامله خود را انجام دهید. همچنین می‌توانید، استاپ لاس خود را در پایین الگوی نزولی یا بالای یک الگوی صعودی تعیین کنید.

با استفاده از دو روش می‌توانید تارگت سود خود را در این نمودار مشخص کنید:

• در مرحله اول، می‌توانید از همان الگوی نمودار برای شناسایی تغییرات بعدی روند و بستن پوزیشن استفاده کنید.
• ثانیاً می‌توانید آن را با استراتژی یا سطوح تکنیکال دیگری مانند فیبوناچی، نواحی حمایت و مقاومت ترکیب کنید و تارگت سود خود را مشخص کنید.

از آنجا که این نمودار می‌تواند تغییر جهت روند را مشخص کند، می‌توانید از آن برای تعیین نقطه خروج مناسب از معامله استفاده کنید.

الگوی نموداری engulfing

معایب و مزایای الگوهای نموداری

فارکس و بازار سرمایه علم دقیقی نیست. با توجه به این نکته، باید درک کنیم که هیچ استراتژی نمی‌تواند فرمول ۱۰۰ درصدی برنده را تضمین کند. مانند اکثر فاکتورها نیز، الگوها و شکل‌های معروف نمودار دارای مزایا و معایبی هستند.

مزایای الگوهای نموداری

• از نظر آماری، الگوهای نموداری، نکاتی را در مورد آنچه یک جفت فارکس در آینده نزدیک انجام می‌دهد ارائه می‌دهند.
• الگوهای نموداری برنامه های معاملاتی کاملی را مانند قیمت‌های باز شدن معاملات، تارگت‌های سود و استاپ لاس ها را شامل می‌شود.
• می‌توانید به این نمودارها برای تأیید روند خود، اطلاعات دیگری را نیز اضافه کنید.
• خواندن و یادگیری الگوهای نموداری فارکس آسان است.

معایب الگوهای نموداری

• تشکیل این نمودارها زمان بر است.
• این الگوها تنها در دو بازه زمانی مختلف کار می‌کنند.
• ذهنیت می‌تواند نقش اصلی را در محلی سازی الگوها بازی کند.
• الگوهای نمودار می‌توانند سیگنال‌های کاذب را به معامله‌گران صادر کنند.

نتیجه گیری

آیا باید در معاملات خود از الگوهای نمودار فارکس استفاده کنید؟ جواب این سوال بستگی به هدف شما از انجام معاملات و راحتیتان در استفاده از این نمودارها دارد. نکته مثبت درباره این نمودارها این است که ساختارهای مختلف این نمودارها می‌توانند نیازهای متفاوت شما را تامین کنند.

دنبال کردن الگوهای ترکیبی کندل استیک در بازه‌های زمانی بلند مدت مانند نمودارهای یک ساعته و استفاده از نمودارهای بزرگ نمایی شده به تشخیص معاملات پرسود واقعی کمک می‌کند.

به شما پیشنهاد می‌دهیم تا از نمودارهای کندل استیک برای تعیین نواحی مقاومت و حمایت استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که برای شناسایی اینکه کدام الگوهای معاملات فارکس در جفت ها و بازه های زمانی مختلف بهتر کار می کنند، تحقیقات بیشتری لازم است. توجه داشته باشید که هیچ بازاری مانند بازار دیگر نیست و همه بازه های زمانی برابر نیستند.

بسیاری از معامله‌گران ماهر، تنها در بازه های زمانی طولانی معامله می‌کنند.

امیدواریم این مقاله از پارسی فارکس برایتان مفید واقع شده باشد. اگر تازه وارد هستید پیشنهاد میکنیم حتما آموزش فارکس مقدماتی را در سایت شروع کنید.

تعیین تارگت در معامله گری

بسیاری از معامله‌گرها تمام زمان و انرژی خود را صرف یافتن بهترین نقطه ورود به معامله می‌کنند، اما پس از آنکه وارد معامله شدند، سردرگم می‌شوند و نمی‌دانند چگونه باید معاملات خود را مدیریت کنند. حاصل این جریان در معامله‌گرها کاهش اعتماد به نفس، تصمیم‌گیری احساسی، ازدست‌دادن فرصت‌ها و انجام اشتباهاتی است که بعداً ثمری جز پشیمانی ندارند. دانش در مورد چگونگی تعیین اهداف در معاملات بسیار مهم است، اما اغلب نادیده گرفته می‌شود.

همانطور که میدانید انتخاب نوع استراتژی برای رسیدن به هدف کاملاً بستگی به معامله‌گر دارد و اینکه کدام استراتژی هدف برای معامله‌گر بهتر کار می‌کند. بنابراین، برای شروع، بهتر است استراتژی های موجود را بررسی کنید و سپس خودتان، استراتژی مورد نظر را در معاملات خود به کار بگیرید، نتایج معاملات خود را پیگیری کنید و به بهبود رویکردی که انتخاب کرده‌اید، ادامه دهید.

معامله‌گری که برای تعیین اهداف خود استراتژی دقیقی داشته باشد می‌تواند با از‌بین‌بردن حدس و گمان، با اطمینان بیشتری دست به معامله بزند. از این رو، در ادامه این مقاله، سعی ارتفاع الگو و قیمت هدف کرده ایم آنچه که لازم است بدانید را در اختیارتان قرار دهیم.

۱: نسبت ثابت سود به زیان

ساده ترین تکنیک برای تعیین هدف، ثابت درنظرگرفتن نسبت سود به زیان است.همانطور که میدانید این روشی بسیار ساده برای پیاده‌سازی استراتژی هدفی ثابت و همیشگی است.

بالابودن نسبت سود به زیان، لزوماً بهتر نیست و هرچه این نسبت بیشتر باشد، احتمال بُرد کمتر خواهد بود.

به‌طور خاص، معامله‌گران تازه‌واردی که به‌دنبال کسب دانش و تجربه در بازار هستند، بهتر است هدفی کوچک‌تر با نسبت سود به زیان کمتر انتخاب کنند تا احتمال بُرد بیشتری داشته باشند و سریع‌تر به اعتمادبه‌نفس لازم برای معامله‌گری دست یابند.

۲: سطوح اخیر حمایت و مقاومت

یکی دیگر از استراتژی‌های هدفی که در میان معامله‌گران بسیار محبوب است، از آخرین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت موانعی جدی برای حرکات قیمت هستند و منطقی است هدف خود را به‌شکلی انتخاب کنید که قیمت مجبور نباشد از سطوح مهم حمایت و مقاومت عبور کند، زیرا این امر می‌تواند احتمال رسیدن قیمت به هدف شما را کاهش دهد.

به‌طور کلی، معامله‌گران اغلب مهم‌ترین سطح حمایت یا مقاومت اخیر را پیدا می‌کنند و سپس هدف را چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار می‌دهند. این مسئله مهم است.

۳: بازتاب الگو (Pattern projection)

روش بعدی، استفاده از ارتفاع الگو برای تعیین میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت است که برخی از معامله‌گرها این رویکرد را بازتاب الگو یا حرکات محاسبه‌شده (Measured moves) می‌نامند.

اگر از این استراتژی هدف استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که باید فاصله پایین‌ترین نقطه را تا بالاترین نقطه الگو ارتفاع الگو و قیمت هدف به‌طور دقیق اندازه‌گیری کنید تا فاصله صحیح را به دست بیاورید.

به این نکته توجه کنید که برخی از معامله‌گران پس از محاسبه ارتفاع الگو، آن را در ضرایب ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۵ یا حتی ۲ ضرب می‌کنند. نهایتا لازم است بدانید که هرچه هدف شما دورتر باشد، احتمال برخورد قیمت با آن نیز کمتر خواهد بود. درمجموع، در به‌کارگیری هر استراتژی جدید، بهتر است اهداف خود را محافظه‌کارتر انتخاب کنید. این مسئله به شما کمک می‌کند بسیار سریع‌تر اعتمادبه‌نفس لازم را پیدا کنید و احتمال بُرد بیشتری داشته باشید.

۴: میانگین متحرک در تایم‌فریم بالاتر

این روش به‌طور ویژه در معاملات بازار فارکس به‌خوبی جواب می‌دهد، زیرا در این بازار قیمت‌ها اغلب صرف‌نظر از هر میزان نوسانی که داشته باشند، باز هم در گذر زمان به میانگین نزدیک می‌شوند.

جالب است بدانید که در رویکرد معاملات بازگشتی، بهتر است استراتژی هدف میانگین متحرک در بازه‌های زمانی بالاتر تعیین شود، زیرا می‌توانید با استفاده از میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های بالاتر فرصت‌های معامله‌گری بیشتری به دست آورید.

۵: سطوح فیبوناچی اکستنشن

سطوح فیبوناچی اکستنشن (بسط‌یافته) در بسیاری از ایده‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شوند. علاوه بر این، از این سطوح برای تعیین هدف معاملات نیز می‌توان ارتفاع الگو و قیمت هدف استفاده کرد.

پس از شکست مقاومت و شناسایی نقاط A-B-C، ابزار فیبوناچی خود را از پایین تا بالای حرکتی که با شکست مقاومت همراه شده است، رسم کنید. پس از یافتن سطح فیبوناچی اصلاحی C، می‌توانید یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن را به‌عنوان هدف را خود انتخاب کنید.به‌طور کلی، سطوح فیبوناچی اکستنشن ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک‌ترین سطوح هستند و بیشتر از سایر سطوح به‌عنوان هدف در نظر گرفته می‌شوند.

۶: اهداف زمان‌مَند

اهداف زمان‌مند را می‌توان با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب کرد. به‌عنوان مثال، معامله‌گران روزانه اغلب از استراتژی هدف در پایان روز (بازه معاملاتی) استفاده می‌کنند و در پایان روز معاملاتی، برای جلوگیری از احتمال ضرر در طول شب، از تمام موقعیت‌های باز خود خارج می‌شوند.

اغلب معامله‌گرانی که با استفاده از نوسانات هفتگی بازار دست به معامله‌ می‌زنند، استراتژی هدف آخر هفته را به کار می‌گیرند و پیش از شروع تعطیلات آخر هفته، از تمام معاملات باز خود خارج می‌شوند تا در تعطیلات و هنگامی‌که نظارتی بر معاملات خود ندارند، دچار ضرر نشوند.

۷: حد ضرر شناور

مشابه هدف زمان‌مند، حد ضرر شناور نیز روشی است که می‌توان آن را با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب کرد.به‌طور کلی، معامله‌گرانی که از رویکرد حد ضرر شناور استفاده می‌کنند، هدفشان اینست که تا جایی که ممکن است از معاملات کسب سود کنند. این معامله‌گرها استراتژی هدفی با پایان باز انتخاب می‌کنند، به این معنی که آنها اصلاً هدفی مشخص نمی‌کنند و حد ضرر خود را صرفاً با دنبال‌کردن حرکات قیمت، تنظیم می‌کنند تا سود خود را در بازارهای پرنوسان به حداکثر برسانند.

معامله‌گرها معمولاً از میانگین‌های متحرک به‌عنوان ابزاری برای ایجاد حد ضرر شناور استفاده می‌کنند.

چند نکته مثبت و منفی نیز در مورد تعیین حد ضرر شناور باید در نظر گرفته شود:

• با حد ضرر شناور، شما هرگز به حداکثر سود ممکن در روند موردنظر دست نخواهید یافت، زیرا حد ضرر شناور معمولاً کف (کمترین) قیمت‌ها را در بازاری پرنوسان در نظر می‌گیرد.
• حد ضرر شناور تنها طی روندهای بلندمدت‌تر شما را به حداکثر سود می‌رسد. در بسیاری از موارد، معامله‌گر مجبور می‌شود مقداری از سود خود را در روند بازگشتی قیمت پس ‌دهد.
• با استفاده از حد ضرر شناور، زمان نگهداری معامله ممکن است به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، به‌صورتی‌که بسیاری از معامله‌گران از پس آن برنیایند. ماندن در معاملات برنده برای مدت زمانی طولانی بسیار دشوار است.

بنابراین، بهتر است معامله‌گران باتجربه‌ای که درگیر احساسات نمی‌شوند و بنیان محکمی برای ذهنیت معاملاتی خود دارند، از استراتژی حد ضرر شناور استفاده کنند.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

ساعد نیوز: شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن هاست، به گونه ای که به راحتی می توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، چند مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند. میزان تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل گیری یک الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این رو به منظور تمیز دادن آن ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه

تقریباً می توان گفت محبوب ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات شده است. تشکیل این الگو می تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه های انسان در نمودار به وجود می آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ می دهد و برحسب شرایط بازار، می تواند نشانه ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب الوقوع باشد.
تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب نشینی ارتفاع الگو و قیمت هدف فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می کند. سپس با توجه به صعود قیمت ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت شده) پیش روی خود می رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت ها می شوند، با این تفاوت که این روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش های خود موجب شکل گیری یک روند نزولی قوی می شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل گیری دره ها قابل تشخیص می باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی کننده یک سیگنال صعودی است.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین ابزارهای تحلیل سهام در بازار بورس است. سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار، زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در نماد‌های مختلف بورسی را کشف می‌کنند.

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین ابزارهای تحلیل سهام در بازار بورس است. سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار، زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در نماد‌های مختلف بورسی را کشف می‌کنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی که در آن وجود دارد شما می‌توانید نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی و در این فرآیند به سود معقول و ایده‌آلی دست پیدا کنید. الگوی سر و شانه به نوعی در راستای الگوی قیمتی سهام است و بین سهام‌داران از ارزش خاصی برخوردار است. برای آشنایی با نحوه استفاده از این الگو در فرآیند تحلیل تکنیکال، با ما همراه باشید.

الگوی سر ارتفاع الگو و قیمت هدف و شانه و انواع آن

الگوی سر و شانه یکی از مباحث مهم و پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری این روش تحلیل می‌توانید از کتاب‌ها و مقالات مختلف بهره ببرید یا در دوره‌های آموزشی کارگزاری آگاه شرکت کنید. در این دوره‌ها علاوه بر یادگیری تمامی موارد مهم تحت نظر اساتید باتجربه، امکان رفع اشکال نیز وجود دارد. برای مطالعه خودآموز نیز می‌توانید به مقالات و کتاب‌های بآشگاه مشتریان مراجعه کنید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال جزو الگوهای برگشتی است. الگوهای برگشتی بیشتر از این جهت شناخته شده هستند که روند قیمت در آن‌ها بعد از تشکیل الگو تغییر جهت خواهد داد. الگوی سروشانه از نظر ظاهری از سه قله تشکیل شده است که دو قله بیرونی در آن با هم برابر و قله وسط از قله‌های کناره بلندتر است. در فرایند تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران با استفاده از الگوی سروشانه قادر هستند که روند تغییر بازار از نظر قیمتی را پیش‌بینی کنند. این الگو به عنوان یکی از محبوب‌ترین و قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی در پروسه تحلیل سهام به شمار می‌آید و سرمایه‌گذاران همیشه از این ابزار در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. شما با استفاده از این سهم می‌توانید به این نتیجه مهم برسید که سهم با روند صعودی یا نزولی رو به پایان است یا خیر؟!

طی تجربه و الگوهایی که در نمودار سهم‌های مختلف شکل گرفته، الگوی سروشانه زمانی پدید می‌آید که قیمت سهم به سقف خود رسیده‌ باشد و در ادامه به کف آخرین حرکت صعودی خود برگردد. بعد قیمت از سقف قبلی بالاتر رفته تا دماغه لازم را بسازد و در ادامه به کف اولیه خود برمی‌گردد و در نهایت قیمت برای بار آخر حالت صعودی به خود گرفته و به ارتفاع قله اول می‌رسد و روند نزولی را در پیش می‌گیرد. برای اطلاع از انواع الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال لازم است بدانید که به صورت کلی ما دو نوع الگوی سروشانه سقف و کف داریم که در ادامه به بررسی و ارزیابی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی سروشانه سقف

این الگو معمولا زمانی شکل می‌گیرد که نمودار سهم در پایان یک حرکت صعودی باشد و منجر به تغییر جهت بازار و کاهش قیمت سهم می‌شود. در این نوع از الگوی سروشانه ما با سه قله طرف هستیم. همان‌طور که حدس می‌زنید ارتفاع قله وسط به مراتب بیشتر از ارتفاع قله‌های کناری است که به اصطلاح به قله وسط همان سر الگو نیز گفته می‌شود. برای درک بیشتر از شکل این الگو در نمودار به تصویر زیر توجه کنید:

زمانی که شما برای انجام معاملات یک سهم حاضر بودید و این الگو را در نمودار سهم یافتید، باید صبر داشته باشید که خط گردن مطابق تصویر شکسته شود. در این روند طی تجربه بهتر است که این شکست با قدرت بیشتری همراه باشد. زمانی که خط گردن با یک حرکت سریع و فوری و با قدرت زیاد، قیمت سهم شکست و شما به عنوان یک سرمایه‌گذار از این موقعیت جا مانده باشید بهتر است که منتظر حرکت برگشتی نمودار یا همان پولبک باشید و در این موقعیت وارد سهم شوید. در این میان یک نکته بسیار مهم وجود دارد که باید توجه داشته باشید که بین شانه چپ و سر یک واگرایی را تشخیص دهید چون همین واگرایی یک تایید قوی برای تشکیل الگوی سر و شانه سقف است.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید خط گردن دارای یک شیب ملایم است. دقت داشته باشید که در بعضی از موارد این خط بدون شیب و افقی درمی‌آید. این دو حالت آن‌چنان هم با هم متفاوت نیستند. اگر این خط گردن در الگوی سروشانه سقف دارای شیب منفی بود، نشان‌دهنده این است که بازار ضعیف عمل می‌کند و شانه راست ضعیفی در الگو شکل خواهد گرفت. در این موقعیت شما به عنوان یک سهامدار به منظور سیگنال خروج یا فروش سهم باید صبر بیشتری داشته باشید چون در خط گردن با شیب منفی این سیگنال کمی دیرتر از معمول نمایش داده می‌شود. حال در نقطه مقابل این حالتی که اشاره شد، خط گردن صعودی در الگوی سروشانه سقف، نشان‌دهنده بازار قوی و موقعیت خیلی بهتر است.

تشخیص ارتفاع الگو و قیمت هدف حد سود و زیان در الگوی سروشانه سقف

همان‌طور که از تصویر پایین پیدا است حد زیان الگو، بالای شانه راست جای دارد. توجه داشته باشید که بنا به عرضه و تقاضا ممکن است الگوی سروشانه‌ای به وجود بیاید که ارتفاع شانه راست به سر نزدیک باشد که در این موقعیت شما به عنوان تحلیلگر می‌توانید حد زیان خود را بالای ناحیه سر الگو قرار دهید تا با استفاده از این روش حد زیان را مطمئن‌تر پیش‌بینی کنید.

حال برای به دست آوردن حد سود کافی است که فاصله یا ارتفاع ناحیه سر الگو تا خط گردن را اندازه‌گیری کنید و در ادامه از نقطه‌ای که خط گردن شکسته شده است به سمت پایین اعمال کنید:

الگوی سروشانه کف

نام دیگری که برای این الگو درنظر گرفته شده، الگوی معکوس است چرا که نکات ذکرشده در بخش‌های قبلی در خصوص حد سودوزیان در الگوی سروشانه سقف نیز در این الگو صادق است. الگوی سروشانه کف با یک حرکت نزولی در روند نمودار سهم شکل می‌گیرد که درنهایت باعث تغییر حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کنید که شکل ظاهری این الگو از سه کف تشکیل شده است که ارتفاع کف میانی نسبت به طرفین بیشتر است و در این بخش هم به اصطلاح این قله میانی سر الگو را شکل داده است. برای آشنایی بیشتر با شکل ظاهری الگوی سروشانه کف به تصویر زیر دقت کنید:

با توجه به نمودار سهم باید بدانید که با تشکیل الگوی سروشانه سقف باید منتظر شکست خط گردن باشید. مانند حالت قبلی هر مقدار که شکست خط گردن با قدرت بیشتری شکل بگیرد در نهایت موقعیت بهتری فراهم می‌شود. اگر این شکست به وجود آمد و امکان ورود به سهم را نداشتید می‌توانید در آینده منتظر شرایط پولبک باشید تا در آن نقطه به راحتی بتوانید وارد پوزیشن خرید شوید.

تشخیص حد سود و زیان در الگوی سر و شانه کف

در این الگو باید توجه داشته باشید که حد زیان به صورت معمول در ناحیه زیر شانه راست قرار می‌گیرد. برای پیش‌بینی حد زیان مطمئن‌تر می‌توانید زیر قسمت سر الگو را درنظر داشته باشید البته به این اصل هم دقت داشته باشید که فاصله شانه راست از سر خیلی زیاد نباشد. برای تشخیص حد سود در این الگوی سر و شانه باید بگوییم که به فاصله سر تا خط گردن دقت داشته باشید که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

تفاوت الگوی سر و شانه سقف و کف در چیست؟

در الگوی سر و شانه کف شما باید توجه کنید که فرایند شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگو یک امر ضروری است و همچنین روش‌های به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سروشانه سقف است. در این میان تفاوتی که ممکن است به چشم بیاید این است که در الگوی سر و شانه کف تمایل بیشتری به منظور حرکت بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از روند نزولی در قیمت سهم به وجود می‌آید.

یک راه مناسب برای اشاره به این تفاوت وجود دارد و آن هم این که هر بازار با تجریه یک رکود یا سکون قابلیت این را دارد که نزول کند. در این میان کم شدن تقاضا از جانب سرمایه‌گذاران برای هدایت بازار به سمت شرایط نوزولی اکتفا می‌کند. به این اصل هم توجه کامل داشته باشید که هیچ بازاری بعد از تجربه یک سکون نمی‌تواند یک دفعه صعود را تجربه کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

کلام آخر

همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از بازوان قدرتمند در زمینه تحلیل سهم در بازار بورس به شمار می‌آید. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار یا سهام‌دار می‌توانید با بهره گرفتن از روش‌هایی مانند الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، نقطه یا پوزیشن مناسب برای خریدوفروش سهم را پیش‌بینی کنید. الگوی سر و شانه در الگوهای بازگشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که طی تجربه این الگو از محبوبیت و اعتبار زیادی بین تحلیل‌گران برخوردار است.