الگوهای کندلی سایه برگشتی

الگوی انبرک بالایی و مردبدارآویخته در سهم سخاش

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس در این مقاله به صورت کلی بیان خواهد شد.
ابتدا مقدمه کوتاه بیان میکنیم و سپس به بحث اصلی یعنی آموزش تحلیل تکنیکال در بورس میپردازیم.
تحلیل گران تکنیکالی اعتقاد دارند با دیدن نمودار ها و سوابق قبلی معاملات میتوان آینده را پیش بینی کرد.
این تحلیل گران اعتقاد دارند قیمت فعلی یک سهم از قیمت بعدی آن سخن میگوید.
در اصلاح به تحلیل تکنیکال تحیلیل فنی نیز میگویند. چارلز داو اولین کسی بود که این نظریه را ارئه داد.

اساس نظریه داو :

بازار از روندهای صعودی و نزولی مشخصی تبعیت می‌کند؛ در واقع روند صعودی پیوسته افزایش‌ یافته و قله‌ها را می‌سازد و روندهای نزولی دره‌های قیمتی را تشکیل می‌دهد.
داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن(همان قانون عمل و عکس‌العمل) در بازارهای مالی نیز کار می‌کند؛
به این معنی که پشت هر صعود(عمل) نزولی (عکس‌العمل) نهفته است.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس :

تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری نه‌تنها در بازارهای مالی همچون بازار سرمایه به کار می‌رود
بلكه در سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار ارز و بازار‌های کالایی همچون فلزات رنگی و محصولات کشاورزی و… نیز استفاده می‌شود؛
بنابراین شما با تحلیل تكنیكال می‌توانید تنها با تکیه‌بر دانش تكنیكی و نموداری خود و بدون توجه به اخبار، شایعات و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خریدوفروش در آن بپردازید

Candle یا کندل در بورس یعنی چه :

کندل در زبان انگیلیسی به معنای شمع است.
این شمع ها در نقاط باز یا بسته شدن به تحلیل ما کمک میکنند.
در ادامه بحث کندل را بیشتر توضیح میدهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با الگوهای شمعی :

?الگوی مرد آویزان(Hanging Man) شکل (a)

این شکل از کندل، جز الگوهای برگشتی نزولی میباشد.
الگوی مرد آویزان در انتهای یک روند صعودی مشاهده می شود و از یک کندل تشکیل شده است.
این کندل یک سایه پایینی بلند دارد و دارای سایه بالایی کوتاه و یا عدم وجود سایه بالایی است. بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی دارا می باشد.

در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتری برای نزولی شدن روند نشان می دهد.

?الگوی شهاب سنگ (Shooting Star) شکل(b)

یکی دیگر از الگوهای برگشتی نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال در بورس الگوی شهاب سنگ است شکل کندل همانند کندل “چکش معکوس” است با این تفاوت که این الگو در یک روند صعودی مشاهده میشود
و سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه دارد البته در خیلی از مواقع سایه پایینی هم وجود ندارد.
بدنه کندل حداکثر یک دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه شمع زیاد تفاوتی ندارد که نزولی(سیاه) باشد یا صعودی(سفید)،
اما بدنه نزولی قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

• دوجی سنجاقک(Dragonfly) در صورتیکه در روند صعودی مشاهده شود به “مرد آویزان” و درصورتیکه در روند نزولی مشاهده شود به “چکش” تعبیر میشود.
• دوجی سنگ قبر(Gravestone) در صورتیکه در روند صعودی مشاهده شود به “شهاب سنگ” و درصورتیکه در روند نزولی مشاهده شود به “چکش معکوس” تعبیر میشود.

روش استفاده از کندل ها در بورس چیست ؟

برا دانستن این که روش استفاده از کندل ها در بورس چیست ابتدا مفهوم رنگ ها را میگوییم .
کندل ها نشان‌دهنده این هستند که آیا قیمت بسته‌شدن سهم بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر
رنگ قرمز یا مشکی :
اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد.
یعنی نوسان منفی که با کندل قرمز یا مشکی نشان داده میشود.

شان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود
کندل سبز یا سفید :
بالعکس حالت نوسان منفی است و قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن آن است.
یعنی نوسان مثبت است و با رنگ کندل سبز یا سفید نشان میدهد .
شان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است.
با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس بر اساس الگوهای شمعی

?الگوی چکش(Hammer) شکل (a)

زمانیکه در یک روند نزولی یک شمع ژاپنی شبیه به شکل یک چکش ایجاد میشود گفته میشود
الگوی چکش ایجاد شده است. کندل ایجاد شده دارای سایه پایینی بلند و بدنه کوتاهی در بالای کندل است
که البته در بعضی اوقات سایه کوتاهی در بالا هم تشکیل میشود.
باید توجه داشت که بدنه شمع حداکثر باید نصف دنباله پایینی باشد و رنگ بدنه از اهمیتی برخوردار نیست
ولی اگر بدنه شمع سفید باشد قدرت برگشت روند قویتر تلقی میگردد.

پس از دیدن این الگو در نمودار، معامله گران باید منتظر تشکیل کندل بعدی باشند
که اگر بازگشایی قیمت بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد تایید دیگری برای تغییر روند است.
دو عامل مهم که در این الگو باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از حجم مورد معامله و طول سایه پایینی. که بالا بودن هر کدامشان به معنای قویتر بودن روند بازگشتی ست.

?الگوی چکش برعکس (inverted Hammer) شکل(b)

الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
سایه بالایی بلندتر و سایه پایینی کوتاه تر و در اغلب موارد بدون سایه پایینی است
و بدنه شمع حداکثر نصف سایه بالایی است.
رنگ بدنه کندل تفاوتی ندارد البته اگر بدنه شمع صعودی (سفید) باشد قدرت بیشتری برای بازگشت روند را نشان می دهد.

مکدی (MACD) :

مکدی (MACD) یکی از شاخص های پر طرفدار بین تکنیکالیستهای کشورمان ست که اسم آن از اتصال حروف ابتدای چهار کلمه Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده است.

در مکدی دو نمودار خطی و یک نمودار هیستوگرام در سطح افقی زمان با هم رسم شده اند.
اولین نمودار نشاندهنده مقادیر MACD ست که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی
EMA در12روزه قیمت از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است.
MACD=EMA(12)-EMA(26)
و اما دومین نمودار نشانگر متحرک نمایی 9 روزه از مقادیر MACD که در بالا تو ضیح داده شد،
هست و نمودار “سیگنال” نامیده میشود.
signal line = EMA(9) of MACD
سومین بخش مکدی، میله های هیستوگرامی هستند که از تفاوت مقادیر نمودار MACD و نمودار سیگنال در زمان یکسان بدست می آیند و رسم میشوند که ” Divergence” گفته میشوند.
Divergence= MACD- signal

بعد از آشنایی با اجزای نمودار شاخص MACD باید به نکات زیر جهت تفسیر و استفاده آن توجه نمود:

?1. زمانیکه خط MACD خط signal را قطع میکند

در این موقع نمودارهای میله ای تغییر جهت میدهند و اگر خط macd خط signal را به بالا قطع کرده است یک “سیگنال خرید” محسوب میشود و در اگر macd به زیر signal نفوذ کرده است “سیگنال فروش” است.
علاوه بر موارد بالا این اتفاق نشاندهنده اینست که روند موجود در قیمت سهام در حال تغییر جهت و حرکت در جریان مخالف است.

?2. زمانیکه خط MACD از مقدار صفر خط افقی میگذرد.

این اتفاق زمانی رخ میدهد که مقادیر MACD تغییر علامت میدهند. وقتی مکدی صفر است
یعنی تفاوتی بین میانگین نمایی کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد
و لذا همه چیز مهیا برای تایید تغییر روند سهم میباشد.
اگر این تغییر علامت از مثبت به منفی باشد “سیگنال فروش” تلقی میگردد و در صورت برعکس ” سیگنال خرید” است.
قطع کردن خط صفر افقی تایید کننده تغییر جهت روند میباشد و نسبتا کمی تاخیری ست.

?3. شکل گرفتن واگرایی بین قیمت و مکدی

“واگرایی مثبت” زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف جدیدی ایجاد میکند
ولی نمودار مکدی مقدار پایین تری را ثبت نمیکند، لذا این امر “سیگنال خرید” محسوب میشود.
“واگرایی منفی” زمانی رخ میدهد که قیمت مقدار بالاتری را ثبت میکند
ولی مقدار مکدی سقف بالاتری را ثبت نمیکند به همین جهت “سیگنال فروش” صادر میشود.
نکته قابل ذکر اینست که در تحلیل واگرایی میتوان نمودار مکدی و یا میله های هیستوگرامی را با نمودار قیمت مورد قیاس قرار داد.

انواع الگوهای شمعی دو کندلی در بازار بورس

در سه مقاله‌ی قبل در مورد ” الگوهای شمعی تک کندلی و دو کندلی” صحبت کردیم. قابل توضیح می‌باشد که عمده‌ی الگوهای کندلستیک بر روی ترکیبی از شمع ها بنیان شده‌اند. در این مقاله تیم تولید محتوای رشد مستمر تلاش کرده است تا درباره‌ی ادامه‌ی الگوهای شمعی دو کندلی توضیحاتی را خدمت شما ارائه دهد.

1. الگوهای تک شمعی در بازار بورس

2. الگوهای دو شمعی در بازار بورس

همانطور که از نام این الگوها مشخص است جهت شناسایی این الگوها نیاز به وجود دو کندل می‌باشد که با توجه به رابطه‌ی این دو کندل با همدیگر و شرایط روند بازار بورس نامگذاری می‌شوند. از جمله‌ی این الگوهای دو شمعی می‌توان به الگوهای زیر اشاره کرد:

2-1- الگوی هارامی (Harami Pattern)

هارامی در زبان ژاپنی به معنی زن باردار می‌باشد. دلیل نامگذاری آن قرار‌گرفتن شمع کوچک دوم در دل شمع بزرگ اول است که تداعی کننده‌ی بچه و مادر می‌باشد. این الگوی دو شمعی خود به دو شکل بروز می‌کند:

2-1-1- الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)

الگوی هارامی صعودی یکی از الگوهای برگشتی می‌باشد. این الگو از یک شمع نزولی بلند که پس از آن یک شمع صعودی کوچکتر قرار دارد تشکیل شده‌است. شمع دوم کاملا درون بدنه شمع قبلی تشکیل می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که حرکت نزولی کند شده و ممکن است به زودی به پایان برسد. موقعی که بازار از یک حرکت شدید به حرکت ضعیف می‌رسد نشان‌دهنده‌ی ضعیف شدن بازار در آن جهت و مردد شدن معامله‌گران می‌باشد. گاهی این تردید منجر به تشکیل هارامی دوجی می‌شود.
تصویر زیر نمایی از الگوی هارامی صعودی را در سهم ومعادن در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

الگوی هارامی صعودی در سهم ومعادن

2-1-2- الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

الگوی هارامی نزولی بر خلاف الگوی قبلی در سقف نمودارها تشکیل می‌شود. این الگو یک شمع صعودی بلند که پس از آن یک شمع نزولی کوچک قرار دارد را شامل می‌شود. شمع دوم کاملا درون بدنه شمع قبلی تشکیل می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که حرکت صعودی کند شده و ممکن است به زودی به پایان برسد. موقعی که بازار از یک حرکت شدید به حرکت ضعیف می‌رسد نشان‌دهنده‌ی ضعیف شدن بازار در آن جهت و مردد شدن معامله گران می‌باشد. گاهی این تردید منجر به تشکیل هارامی دوجی می‌شود.
تصویر زیر نمایی از الگوی هارامی نزولی را در سهم زاگرس در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

نمایی از الگوی هارامی نزولی در سهم زاگرس

2-2- الگوی انبرک (Tweezers)

یکی دیگر از الگوهای برگشتی، الگوی انبرک می‌باشد. این الگو موقعی تشکیل می‌شود که شمع اول و دوم یک سقف یا کف یکسانی را بسازند. بر همین اساس این الگو خود به دو شکل بروز می‌کند:

2-2-1- انبرک بالایی (Tweezers Top)

در این الگو نقطه‌ی بالا (High) شمع اول با شمع دوم یکسان می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی یک مقاومت محکم سر راه قیمت می‌باشد. شمع دوم می‌تواند یکی از الگوهای تک شمعی باشد که بر اساس آن نامگذاری می‌شود. به عنوان مثال اگر شمع دوم هارامی دوجی باشد به آن الگوی انبرک بالایی و هارامی دوجی گویند و در مورد الگوی مرد بدار آویخته، ستاره دنباله دار و ابر سیاه پوشاننده به آن الگوهای کندلی سایه برگشتی الگوی انبرک بالایی و مرد بدارآویخته، الگوی انبرک بالایی و ستاره دنباله دار و الگوی انبرک بالایی و ابر سیاه پوشاننده اطلاق می‌گردد.

در این الگو ابتدا شمع اول صعودی و با بدنه‌ای بزرگ شکل می‌گیرد که یا سایه ندارد و یا سایه‌های آن کوچک است. شمع دوم نیز در داخل محدوده‌ی شمع اول قرار دارد که شبیه به ستاره، چکش یا چکش معکوس می‌باشد. برای اینکه تغییر روند در این الگو از حالت صعودی به نزولی بیشتر اهمیت پیدا کند، نباید سایه‌های شمع دوم از شمع اول خارج گردد. این دو شمع گاهی با فاصله از همدیگر شکل می‌گیرند (یک سیکل نزولی و صعودی) و در این حالت نیز این الگو برقرار می‌باشد.
تصویر زیر نمایی از الگوی انبرک بالایی و مرد بدار آویخته را در سهم سخاش در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

الگوی انبرک بالایی و مردبدارآویخته در سهم سخاش

2-2-2- انبرک پایینی (Tweezers Bottom)

این الگو در کف‌های روندهای نزولی دیده می‌شود. در این الگو کف (Low) شمع اول و دوم یکسان بوده و نشان دهنده‌ی یک حمایت مستحکم برای قیمت می‌باشد. شمع دوم می‌تواند یکی از الگوهای تک شمعی مانند چکش یا نفوذی (رسوخ‌گر) باشد که بر اساس آن نامگذاری می‌شود و به ترتیب به آن الگوی انبرک پایینی و چکش یا انبرک پایینی و نفوذی گویند. در این الگو ابتدا شمع اول نزولی با بدنه بزرگ شکل می‌گیرد که معمولا دارای سایه به سمت پایین می‌باشد. شمع دوم نیز در داخل محدوده ی شمع اول قرار دارد که سایه آن به سطح سایه‌ی شمع اول می‌رسد. این انطباق کف‌ها دلالت بر سطح حمایتی مستحکم و برگشت قیمت به روند صعودی دارد.
الگوی انبرک پایینی و چکش معکوس در سهم وبملت در تایم فریم روزانه را در شکل زیر می‌بینید.

الگوی انبرک پایینی و چکش معکوس در سهم وبملت

2-3- الگوی پاتک (Counter Attack)

یکی دیگر از الگوهای برگشتی الگوی پاتک می‌باشد. این الگو موقعی شکل می‌گیرد که دو شمع با رنگ بدنه مخالف دارای قیمت بسته شدن یکسانی باشند. این الگو نیز مانند دو الگوی گذشته دارای دو حالت صعودی و نزولی می‌باشند.

2-3- 1- الگوی پاتک صعودی (Counter Attack Bullish)

در یک روند نزولی بعد از ایجاد یک شمع نزولی، یک شمع صعودی شکل می‌گیرد که از قیمت‌های پایین باز می‌شود و به مرور قیمت افزایش یافته و تقریبا در قیمت بسته‌شدن کندل روز قبل بسته می‌شود. این الگو را می‌توان با الگوی نفوذی (نافذ) مقایسه کرد. در مقایسه این دو، الگوی نافذ از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار می باشد.
الگوی پاتک صعودی در سهم وثنو در تایم فریم روزانه را در شکل زیر می‌بینید.

الگوی پاتک صعودی در سهم وثنو

2-3- 2- الگوی پاتک نزولی (Counter Attack Bearish)

در یک روند صعودی بعد از ایجاد یک شمع صعودی، یک شمع نزولی شکل می‌گیرد که از قیمت‌های بالا باز می‌شود و به مرور زمان بازار قیمت کاهش یافته و تقریبا در قیمت بسته شدن کندل روز قبل بسته می‌شود.

الگوی پاتک نزولی در سهم وثنو در تایم فریم روزانه را در شکل زیر می‌بینید.

الگوی پاتک نزولی در سهم وثنو

انشالله در مقالات آتی در مورد الگوهای سه شمعی بحث خواهیم کرد.

در صورتی که تمایل دارید راجع به اینکه چه سهمی را خریداری کنیم؟ مطالبی را بیاموزید می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

اقدامک:

لازم به ذکر است که حتما به نرم افزار مفید تریدر سر بزنید و نمودار سهام مختلف را مورد بررسی قرار‌دهید و الگوهای شمعی ذکر شده را الگوهای کندلی سایه برگشتی سعی کنید در نمودارها پیدا کنید و عملکرد الگوها را مورد بررسی قرار‌دهید. آیا الگوها درست عمل کرده‌اند یا اعتبار خود را از دست داده‌اند؟

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

الگوی چکش چیست؟

الگوی چکش، در تحلیل تکنیکال، نشانه خوبی است که ما را به سرنخ‌هایی در بازار بورس می‌رساند. البته این الگو به تنهایی تریدر را به یک خرید یا فروش امن راهنمایی نمی‌کند. راز و رمزهایی دارد که در این مقاله درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. لطفا با ما همراه باشید.

الگوی چکش چیست ؟

الگوی چکش یا هامر یکی از الگوهای پرکاربرد در بازار فارکس است. این الگو را می‌توان در زیر مجموعه کندل استیک‌ها یا شمعی گنجاند. چنانچه این الگوی تک کندلی در سیر نزولی مشاهده شود، نشان‌دهنده ضعف فروشندگان سهم در برابر قدرت خرید در خریداران است. به بیانی دیگر وقتی کندل چکش در کف نمودار ظاهر می شود که روند، میل به بازگشت دارد. کندل، یکی از انواع نمودار قیمتی است. با استفاده از کندل‌ها می‌توان وضعیت قیمت اوراق بهادار را نشان داد.

اما دقت نظر درباره این ابزار می‌تواند در نوع خودش به سهام‌دار کمک کند تا در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد. چنانچه به تازگی وارد دنیای بورس و یا بازار فارکس شده‌اید، با خواندن این نوشتار می‌توانید به اصطلاحات مفیدی در زمینه الگوی چکش دست پیدا کنید. از این که با ما در این مقاله همراه هستید متشکریم.

الگوی چکش چگونه بوجود می‌آید؟

الگوی چکش زمانی در نمودار خود را نشان می‌دهد که قیمت یک سهم بعد از شروع کندل دچار سقوط می‌شود. با این وجود الگوی چکش، از همان نقطه‌ای که دچار ریزش شده بود، دوباره افزایش پیدا می‌کند. سپس در نزدیکی قیمت باز یا اولیه‌اش، بسته می‌شود. با رسم چنین وضعیتی، الگویی شبیه به چکش در نمودار بوجود می‌آید که دارای یک سایه نیز هست. به این الگو الگوی چکش گفته می‌شود.

این سایه پایینی باید دست کم دو برابر طول بدنه ارتفاع داشته باشد. ذکر این نکته لازم است که بدانید، بدنه یک کندل می‌تواند نقطه اولیه و پایانی را نشان دهد. در برابر سایه‌ها نیز نشان‌دهنده حجم فروش در یک کندل می‌باشند.

رنگ و سایه کندل چکش چگونه است؟

الگوی چکش Hammer همواره در قسمت کف و در پایین‌ترین نقطه نمودار نشان داده می‌شود. در تحلیل تکنیکال که روشی برای پیش‌بینی قیمت در بازارهاست، رنگ الگوی چکش خیلی حائز اهمیت نیست. اما اگر بدنه را به رنگ سفید مشاهده کردید، مشخصا آن رنگ دال بر قطعیت بالاتر است.

اگر اندازه بدنه الگوی چکش کوتاه باشد و از سایه پایینی آن بلندتر مشاهده شود، شکل الگوی چکش را بیشتر تداعی خواهد کرد. و احتمال این که الگوی چکش درست باشد، بیشتر است. با این همه توصیه می کنیم، برای تشخیص درست الگوی چکش حتما تاییدیه بگیرید. هر چه شکاف قیمت بین کندل‌های قبل و بعد وجود داشته باشد، شاهد الگوی برگشتی قوی‌تری خواهیم بود.

الگوی چکش، پس از افت قیمت‌ها روی نمودار ظاهر می‌شوند. کارشناسان بورس همواره از روی این آیتم متوجه بازگشت فروشنده‌ها به بازار می‌شوند. این در شرایطی است که قیمت‌ها دوباره از جذابیت برخوردار شده و به قیمت ابتدایی خود متمایل شده‌اند. در الگوی چکش به سایه پایینی آن توجه داشته باشید. سایه چکش نشان‌دهنده رو در رو شدن خریدار و فروشنده سهم است. چنانچه سایز سایه دوبرابر بدنه چکش باشد، این معنی را می‌دهد که بازار قصد کف‌سازی دارد. اگر این سایه ارتفاع بگیرد می‌توان فهمید که حجم زیادی در معاملات سهام انجام گرفته است.

به عبارتی هر چه تشکیل ارتفاع سایه زیر بدنه باشد، فروشندگان سعی دارند، قیمت سهم را کاهش داده و از طرفی نیز خریداران با خرید سهام بیشتر سعی در افزایش قیمت‌ها دارند. همین مساله است که آنها را در تقابل قرار می‌دهد و هر کدام سعی دارد تا تلاش یکدیگر را در بازار سرمایه به نفع خود خنثی کنند. در چنین شرایطی شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود.

تاییدیه کندل چکش چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

در هر صورت، الگوی چکش به معنی رو به پایان بودن سیر نزولی در سهام مورد نظر است. این را نیز به خاطر داشته باشید که خریدوفروش‌ها در بازار سرمایه پس از تایید کندل است که از سر گرفته خواهند شد. حال در این قسمت درباره‌ی تاییدیه الگوی چکش صحبت می‌کنیم. این تایید زمانی اتفاق می‌افتد که کندل بعدی، بالاتر از سطح پایانی الگوی چکش منعقد شود. به بیانی واضح‌تر، کندل بعدی باید به درستی نشان دهد که قدرت خریداران در چه سطحی تعریف شده است؛ معمولا این قدرت خرید بالا ارزیابی می‌شود.

سهامداران با مشاهده کندل تایید، غالبا به خرید راغب می‌شوند (موقعیت لانگ یا خرید) یا ممکن است موقعیت شورت یا فروش خود را بسته نگاه دارند. اگر تمایل دارید در موقعیت یا پوزیشن خرید قرار بگیرید، لازم است حتما حد ضرر سهم شما زیر سایه الگوی چکش باشد. این نکته را فراموش نکنید! الگوی چکش هیچ‌وقت به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بلکه تاییدیه آن توسط یک سیگنال از شاخص و نمودارهای کمکی یا با استفاده از تکنیک معامله‌گری پرایس اکشن اعتبار دریافت کند.

کندل چکش مشخص‌کننده قیمت هدف نیست

باید بدانیم که الگوی چکش دارای مفهوم خاصی است. این الگو را باید در جای مناسب و مخصوص خود استفاده کرد و نباید برداشت‌های آزاد و غیر‌مرتبط از آن داشت. کندل چکش نمی‌تواند به تنهایی نشانه خریدوفروش در بازار سرمایه به شمار رود. این کندل را باید در موقعیت خاص خود سنجید. معامله‌گر بازار سرمایه با بررسی کندل چکش باید به این سوال پاسخ روشنی بدهد؛ آیا در سیر نزولی، احتمال این که از این سهم حمایت بشود، هست یا خیر؟

خوشبختانه برای رسیدن به یک نتیجه قطعی پس از رویت کندل چکش، امکان استفاده از سایر ابزارهایی که مشاهدات بورسی را تایید می‌کند، هست. شما با بهرمندی از این ابزار می‌توانید به تشخیص قطعی‌تر و معتبرتری از مشاهده خود برسید.

البته گفتنی است، کندل چکش زمانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت که پس از سه بار کندل کاهشی در نمودار ظاهر شده باشد. این الگو مشخص‌کننده قیمت هدف نیست و ما را به قیمت مشخصی راهنمایی نمی‌کند. توجه به این نکات در این کندل بسیار حائز اهمیت است:

از جمله مواردی که چکش را تایید می‌کند، حضور یک سیر نزولی است. علاوه براین وجود این کندل در کف نمودار دال بر تغییر صددرصدی نیست و لازم است حتما درباره آن تاییدیه بگیرید. از طرفی با در نظرگرفتن ماهیت کندل باید قیمت میل به صعود داشته باشد. در چنین شرایطی است که می‌توان از این وضعیت به عنوان جواز ورود به معامله سود برد. توصیه ما این است که همواره به خطوط حمایت نیز نظر داشته باشید.

انواع کندل چکش

کندل چکش همچون سایر ابزارها در بازار فارکس دارای انواع مختلفی است. شما می‌توانید متناسب با نیاز خود از یک نوع از آن استفاده کنید. کندل چکش می‌تواند به دو دسته نزولی و صعودی قابل تقسیم باشد. در ذیل به برخی از این ویژگی‌های این دو کندل اشاره می‌کنیم:

چکش نزولی

این کندل زمانی در نمودار ظاهر می‌شود که فروشندگان سعی در پایین‌آوردن قیمت‌ها دارند اما خریداران با خرید بیشتر تلاش آنها را خنثی می‌کنند و اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند. با این همه قیمت بسته‌شدن سهم کمتر از قیمت باز شدن آن تمام خواهد شد. از همین روست که تریدر شاهد الگوی کندل چکشی نزولی خواهد بود.

کندل چکش صعودی

سهامداران زمانی شاهد کندل چکش صعودی هستند که فروشندگان تمام قوایشان را جمع کرده‌اند تا قیمت پایین بیاید. اما این تلاش توسط خریدارانی که هنوز در سبدهایشان جای خالی سهم را پر می‌کنند، منتفی می‌شود. در واقع خریداران قیمت‌ها را علی‌رغم میل فروشندگان تحت کنترل خود در آورده‌اند. با این همه خریداران قادر نخواهند بود قیمت بسته شدن سهم را بالاتر از محلی ببرند که قیمت‌ها باز شده‌اند. در چنین شرایطی است که کندل چکش نزولی در روند صعود در نمودار اتفاق می‌افتد. این حالت بدین معناست که فروشندگان قصد ورود به بازار را داشته و می‌خواهند از نو قیمت‌ها را در دست بگیرند.

چکش معکوس چیست؟

یک نوع دیگر از کندل چکش وجود دارد که به آن چکش برعکس یا معکوس نیز می‌گویند. شکل دقیق آن درست برعکس کندل چکش صعودی است. معمولا رنگ بدنه چکش وارونه قرمز است و در قله‌ها دیده می‌شود. در واقع یک نوع الگوی بازگشتی به شمار می‌رود، دارای یک سایه بالایی است و طولی چند برابر بدنه‌اش دارد. در برابر سایه پایینی آن در حد قابل ملاحظه‌ای کوچک و حتی صفر می‌باشد. کندلی که بعد از آن می‌آید، معمولا نشان‌دهنده قدرت فروشندگان سهم است.

قبل از الگوی چکش وارونه شاهد سیر نمودار نزولی هستیم. زمان پیداش آن لحظه‌ای است که قمیت در نقطه‌ای پایین‌تر از کندل قبلی باز شود اما در عین حال حرکتش صعودی باشد. در چنین شرایطی از کندل اول بالاتر رفته و از آن پیشی می‌گیرد. در نهایت می‌توان شاهد بسته شدن قیمت سهم در محلی پایین‌تر از صعودش باشیم.

اعتبار الگوی چکش چگونه افزایش می یابد؟

سهامداران بازار سرمایه همواره در تحلیل‌های خود به دنبال کشف راه‌هایی هستند که از طریق آن میزان اعتبار نتایج بدست آورده را بررسی کنند. در ادامه به نشانه‌هایی که اعتبار الگوی چکش را افزایش می‌دهد، می‌پردازیم:

1. به دم الگو توجه کنید. این قسمت می‌تواند بازه حمایتی قیمت دارایی را به خوبی به سهامدار نشان دهد. با پدیدار شدن سه کندل نزولی پیش از الگوی چکش می‌توانید به افزایش اعتبار الگوی چکش پی ببرید. کندل نزولی یعنی اینکه سطح قیمتی کندل باید از نظر سطح قیمتی پایین‌تر از کندل پیش از خود واقع شده باشد. شما زمانی می‌توانید با اطمینان خاطر به کندل چکشی اعتماد کنید که کندل‌هایی که بعد از آن می‌آید کاملا در حالت صعودی قرار گرفته باشند.
2. با این همه باز هم نمی‌توان به روشنی ادعا کرد که تنها با الگوی چکشی برای خریدوفروش اقدام کرد. بلکه همانطور که قبلا نیز گفته شد، باید از ابزارهای دیگر که در زمینه تحلیل و تجزیه بازار وجود دارد کمک گرفت. تنها با دقت نظر فراوان و استفاده از این ابزارهاست که می‌توان به درستی و میزان اعتبار نتایج به دست آمده اطمینان حاصل کرد.

بررسی رنگ الگوی چکش

چنانچه الگوی چکش که حالت صعودی به خود گرفته به رنگ سبز باشد نشانه چیست؟ وضعیت آن در برابر الگوی چکشی که به رنگ قرمز است چگونه ارزیابی می‌شود؟ پاسخ این سوالات روشن است. کارشناسان ما در این باره چنین توضیح می‌دهند:

اگر رنگ الگوی چکش صعودی سبز باشد به معنی این است که خریداران در همان دوره زمانی نیز قیمت پایانی را بالاتر از قیمت اولیه آن برسانند. سبز در این وضعیت به مفهوم موقعیت قوی و مطلوب ارزیابی می‌شود.

البته باید در نظر داشت که الگوی چکش نیز یک علامت برای صعود سهام به حساب می‌آید. چرا که در هر صورت حاکی از قدرت خرید و بازگشت قیمت است. در چنین شرایطی باید منتظر بود تا سایه پایینی نیز در بدنه چکش ایجاد شود. شاید تنها فایده‌ی آن با چکش سبز در این باشد که خریداران سهم، در همان تایم فریم، قیمت نهایی را از قیمت اوپن عبور نداده‌اند.

کندل چکش در نمودارها به چه معنی است؟

پیدایش کندل چکش در نمودار به معنی کاهش قدرت فروشندگان در بازار مالی است. بوجود آمدن کندل چکش به این معناست که تلاش فروشندگان برای پایین آوردن قیمت خرید در خریداران بی‌نتیجه بوده است.

همیشه در حوالی چکش به دنبال سایه باشید! کوتاهی و بلندی آن را زیر نظر بگیرید! هر چه چکش سایه بلندتری داشته باشد، از حجم معاملات در این نقطه بسیار بالابوده است. این موضوع همچنین نشان‌ می‌دهد که قدرت خریداران بر فروشندگان برتری دارد. از طرفی خریداران توانسته‌اند در بازار بر فروشندگان غلبه کنند. چنانچه در قسمت نزولی بازار، مشاهده کردید که کندل چکش دارد ساخته می‌شود، باید بدانید که این موضوع نشانه‌ای از تمام شدن روند نزولی است. یعنی روند نزولی به نقاط پایانی خود نزدیک می‌شود.

ضعف در این روند کاملا مشهود است. ناگفته نماند چنانچه سایز ابزارهای موجود این قضیه را تایید نمایند این کندل می‌تواند مبین این نکته باشد که با یک رشد صعودی در بازار طرف خواهیم بود. قابل ذکر است این مساله زمانی حائز اهمیت است که کندل در مناطقی که دارای بستر حمایتی است ایجاد شود.

الگوی چکش در تحلیل تکنیکال چه مفهومی دارد؟

اگر تا این لحظه با ما همراه بوده‌اید، به احتمال زیاد تصور کرده‌اید که اگوی چکش به معنای سبز بودن بازار است. حتی ممکن است از آن یک پیام امیدوار کننده برداشت کنید. این حالت بیشتر در پایان یک سیر نزولی ظاهر می‌شود. اگر چه که سهام‌داران با تجربه با مشاهده آنی این الگو در نمودار قیمت دارایی به خرید سهم بیشتر مبادرت نمی‌کند. چرا که کندل چکش را تنها یک ابزار می‌داند برای بررسی دقیق‌تر از بازار سرمایه؛ برای مثال، یک تحلیلگر حرفه‌ای می‌تواند با بررسی شاخص RSI، متوجه شود که آیا سهم در محل اشباع قرار دارد یا خیر؟ این یکی از کاربردهای این شاخص است.

اگر این شاخص عددی که را نشان می‌دهد کمتر از سی باشد، سهامدار می‌تواند به اعتبار کندل چکش مطمئن شود. ناگفته نماند احتمال این نیز می‌رود که الگوی چکش دلیلی بر رشد یک روند صعودی باشد. در عین حال شاخص افزایش قیمت نیز نخواهد بود و مشخص نمی‌کند این افزایش قیمت تا چه مراحلی ادامه پیدا کند. به همین دلیل، کارشناسان بازار فارکس معتقدند که اگر از ابزارهای مختلف استفاده کنید، تحلیل بسیار قوی‌تری خواهید داشت. همچنین در کنار تحلیل قوی، نگرش صحیح و کاملی به بازار خواهید داشت.

محدودیت‌های الگوی Hammer در چه زمینه‌هایی است؟

قبل از هر چیزی اجازه بدهید یک‌بار برای همیشه این مساله را روشن کنیم که دیدن الگوی هامر به معنی حرکت صعودی نمودار نیست. بهتر است بدانیم که رنگ سبز یا قرمز کندل، سایه‌ی موجود در قسمت پایین چکش و یا موقعیت شکل‌گیری آن در سطوح حمایتی می‌توانند معرف قدرت کندل باشند؛ اما نمی‌توان برای تصمیم‌گیری تنها به آنها اکتفا کرد.

علاوه بر این، اگر الگوی چکش تایید شود، نقطه‌ی ورود به حد ضرر را در فاصله‌ی زیادی قرار می‌دهد. این موضوع بر روی معادله ریسک به پاداش تاثیر منفی می‌گذارد. بنابراین لازم است که به این موضوع توجه کنیم.

لازم است بدانیم که الگوی چکش، هرگز هدف قیمت را مشخص نمی‌کند. لذا این مساله می‌تواند همیشه برای سهامدار یک مساله چالش برانگیز باشد وقتی پای محاسبه پاداش و ارزیابی آن با ریسک در میان باشد. به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال هرگز از الگوی چکش استفاده نکنید. دلیل این موضوع این است که استفاده از الگوی نمودار یا هر تحلیل دیگری، حداقل برای نقطه‌ی خروج الزامی است.

الگوی چکش در کنار دیگر شاخص‌ها

هیچگاه خود را در استفاده از یک نوع خاص از ابزارها محدود نکنید. معامله‌کنندگان حرفه‌ای همواره سعی می‌کنند تا از ابزارهای مختلف در کنار هم استفاده نمایند. این موضوع به تریدر کمک می‌کند تا تحلیل بسیار قوی‌تری داشته باشد. استفاده از ابزارهای مختلف در کنار هم نتایج دقیق‌تری نیز در اختیار تریدر قرار می‌دهد. حال با استفاده از این مجموعه ابزار می‌توانید تحلیل کنید. سهامدارن حرفه‌ای از این کندل در کنار دیگر شاخص‌ها و الگوهای رایج استفاده می‌کنند. در عین حال رویت این الگو چه در سطح حمایت باشد چه در سطح مقاومت، می‌تواند یک دلیل خوب برای تصمیم‌گیری‌های درست بعدی باشد. تریدرهای با تجربه بوسیله آن قیمت سهام را تحلیل کرده و سیر قیمت دارایی‌ها را در محدوده‌های زمانی کوتاه یا بلند مدت مورد ارزیابی قرار می‌دهند. حتی زمان رشد معاملات را تا زمانی که این معاملات به پایان می‌رسد، بررسی می‌کنند.

همانطور که از این متن استنباط شد، الگوی چکش یکی از کاربردی‌ترین الگوهایی ا‌ست که در بازار مشاهده می‌شود. با این همه به منظور تایید یک ستاپ معاملاتی، هرگز به تنهایی مشاهده نمی‌شود. بلکه با کمک سایر ابزارهای موجود می‌توان به نکات مهمی در تحلیل تکنیکال برسیم.

روش معامله با الگوی کندل نفوذی | الگوی پیرسینگ Piercing

الگوی نفوذی (Piercing pattern) یک الگوی کندل استیک است و بیشتر در نزدیکی سطوح حمایتی شکل می‌گیرد و می تواند باعث تغییر روند شود به همین دلیل دارای ارزش زیادی میباشد. چون هم می توانیم سود بیشتری از معاملات باز خود برداشت کنیم و معاملات فروش خود را در جای مناسب ببندیم و هم می توانیم وارد معامله خرید شویم. در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به روش معامله با الگوی نفوذی بپردازیم.

این الگو در انتهای یک روند نزولی یافت می شود و کاملاً شبیه الگوی ابر سیاه است. تنها تفاوت این است که ابر سیاه سیگنال‌های معکوس نزولی را نشان می‌دهد در حالی که الگوی نفوذی سیگنال بازگشت صعودی است. به تصاویر زیر نگاه کنید.

الگوی نفوذی از دو کندل ساخته شده است که اولی نزولی و دومی کندل صعودی است.

اما آیا هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، بورس یا فارکس، استفاده از این کندل به این راحتی است؟

الگوی پیرسینگ چیست؟

الگوی نفوذی (پیرسینگ) یک الگوی معکوس صعودی است که در پایان یک روند نزولی یافت می شود.

از این الگوی کندل استیک می توانید برای ورود به موقعیت خرید، یا خروج از موقعیت فروش استفاده کنید.

الگوی نفوذی زمانی شکل می‌گیرد که گاوها و خرس‌ها هر دو برای کنترل قیمت‌ها می‌جنگند.

کندل اول باید کندلی قرمز رنگ با بدنه ای بزرگ و کندل دوم باید سبز رنگ و همچنین باید زیر کندل قبلی باشد.

کندل دوم باید بالای 50 درصد بدنه کندل اول بسته شود. اگر هر دو کندل Marubozu و بدون سایه بالایی یا پایینی باشند بهتر است.

شکل گیری الگوی نفوذی

در تصویر زیر مثالی از شکل گیری الگوی نفوذی را مشاهده می کنید.

همان طور که در تصویر مشاهده میکنید بازار نزولی میباشد، در پایان جلسه معاملاتی، قیمت پایانی به کف می رسد و در نتیجه یک کندل نزولی تشکیل می شود.

کندل دوم زیر کندل قرمز باز شده است . افزایش تقاضا توسط گاوها وجود دارد و قیمت شروع به افزایش می کند. در پایان روز، گاوها در افزایش قیمت موفق هستند و قیمت پایانی بیشتر از وسط کندل نزولی قبلی است پس الگو به خوبی تشکیل شده است.

همچنین می توانیم با استفاده از اندیکاتورها و دیگر ابزارها، الگو را تایید کنیم. هر چه تعداد ابزارهایی که الگو را تایید کنند بیشتر باشد احتمال موفقیت بیشتر است.

چگونه از الگوی نفوذی استفاده کنیم؟

سرمایه گذاران هنگام معامله با الگوی نفوذی باید به چند ویژگی توجه کنند:

1. روند باید روند نزولی داشته باشد، زیرا الگوی پیرسینگ یک الگوی برگشتی صعودی است.
2. طول کندل نقش مهمی در تغییر روند دارد.
3. شکاف Gap پایین بین کندل های نزولی و صعودی نشان می دهد که معکوس شدن روند چقدر قدرتمند خواهد بود. گپ ها دارای اهمیت زیادی هستند.
4. کندل صعودی (سبز) باید بیش از 50 درصد به کندل قبلی (قرمز) نفوذ کند.
5. کندل نزولی و همچنین کندل صعودی باید بدنه های بزرگی داشته باشند.
6. بهترنی مکان برای تشکیل این الگو، خطوط حمایت است.

در زیر نمونه ای از الگوی نفوذی را مشاهده می کنید.

در اینجا می‌توانیم ببینیم که تمام ویژگی‌های ذکر شده در بالا برای معکوس شدن روند که توسط الگوی نفوذی نشان داده شده است، برآورده شده‌اند، بنابراین می‌توان وارد یک موقعیت خرید شوید.

ورود به معامله با الگوی نفوذی

وقتی یک معامله گر الگوی نفوذی (پیرسینگ) را در نمودار می بیند، باید صبر کند تا شمع نزولی قبلی به اوج کندل اول برسد.

حد ضرر باید زیر کندل نزولی باشد.

این الگو برای معامله گران روزانه مناسب تر است زیرا میزان موفقیت در بازه های زمانی طولانی تر بسیار بالاست.

همچنین فراموش نکنید که سیگنال های داده شده توسط این الگو را با سایر ابزارها و اندیکاتورها تأیید کنید.

نکات کلیدی

الگوی نفوذی piercing از دو کندل ساخته شده است که اولی نزولی و دومی کندلی صعودی است.

این الگو یک الگوی معکوس صعودی است که می‌توان آن را در پایان یک روند نزولی یافت.

بهتر است خطوط حمایت را از قبل بکشید و اگر این الگو را مشاهده کردید و تاییدیه گرفتید وارد موقعیت خرید شوید.

در انتهای یک روند نزولی یافت می شود و کاملاً شبیه الگوی ابر سیاه است.

هر چه تعداد ابزارهایی ک یک الگو را تایید می کنند بیشتر باشد احتمال موفقیتا بیشتر است.

آیا این الگو مفید است و می توان از آن سود خوبی بدست آورد. تجربه شما چیست؟ نظر خود را در زیر بنویسید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس در این مقاله به صورت کلی بیان خواهد شد.
ابتدا مقدمه کوتاه بیان میکنیم و سپس به بحث اصلی یعنی آموزش تحلیل تکنیکال در بورس میپردازیم.
تحلیل گران تکنیکالی اعتقاد دارند با دیدن نمودار ها و سوابق قبلی معاملات میتوان آینده را پیش بینی کرد.
این تحلیل گران اعتقاد دارند قیمت فعلی یک سهم از قیمت بعدی آن سخن میگوید.
در اصلاح به تحلیل تکنیکال تحیلیل فنی نیز میگویند. چارلز داو اولین کسی بود که این نظریه را ارئه داد.

اساس نظریه داو :

بازار از روندهای صعودی و نزولی مشخصی تبعیت می‌کند؛ در واقع روند صعودی پیوسته افزایش‌ یافته و قله‌ها را می‌سازد و روندهای نزولی دره‌های قیمتی را تشکیل می‌دهد.
داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن(همان قانون عمل و عکس‌العمل) در بازارهای مالی نیز کار می‌کند؛
به این معنی که پشت هر صعود(عمل) نزولی (عکس‌العمل) نهفته است.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس :

تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری نه‌تنها در بازارهای مالی همچون بازار سرمایه به کار می‌رود
بلكه در سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار ارز و بازار‌های کالایی همچون فلزات رنگی و محصولات کشاورزی و… نیز استفاده می‌شود؛
بنابراین شما با تحلیل تكنیكال می‌توانید تنها با تکیه‌بر دانش تكنیكی و نموداری خود و بدون توجه به اخبار، شایعات و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خریدوفروش در آن بپردازید

Candle یا کندل در بورس یعنی چه :

کندل در زبان انگیلیسی به معنای شمع است.
این شمع ها در نقاط باز یا بسته شدن به تحلیل ما کمک میکنند.
در ادامه بحث کندل را بیشتر توضیح میدهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با الگوهای شمعی :

?الگوی مرد آویزان(Hanging Man) شکل (a)

این شکل از کندل، جز الگوهای برگشتی نزولی میباشد.
الگوی مرد آویزان در انتهای یک روند صعودی مشاهده می شود و از یک کندل تشکیل شده است.
این کندل یک سایه پایینی بلند دارد و دارای سایه بالایی کوتاه و یا عدم وجود سایه بالایی است. بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی دارا می باشد.

در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتری برای نزولی شدن روند نشان می دهد.

?الگوی شهاب سنگ (Shooting Star) شکل(b)

یکی دیگر از الگوهای برگشتی نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال در بورس الگوی شهاب سنگ است شکل کندل همانند کندل “چکش معکوس” است با این تفاوت که این الگو در یک روند صعودی مشاهده میشود
و سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه دارد البته در خیلی از مواقع سایه پایینی هم وجود ندارد.
بدنه کندل حداکثر یک دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه شمع زیاد تفاوتی ندارد که نزولی(سیاه) باشد یا صعودی(سفید)،
اما بدنه نزولی قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

• دوجی سنجاقک(Dragonfly) در الگوهای کندلی سایه برگشتی صورتیکه در روند صعودی مشاهده شود به “مرد آویزان” و درصورتیکه در روند نزولی مشاهده شود به “چکش” تعبیر میشود.
• دوجی سنگ قبر(Gravestone) در صورتیکه در روند صعودی مشاهده شود به “شهاب سنگ” و درصورتیکه در روند نزولی مشاهده شود به “چکش معکوس” تعبیر میشود.

روش استفاده از کندل ها در بورس چیست ؟

برا دانستن این که روش استفاده از کندل ها در بورس چیست ابتدا مفهوم رنگ ها را میگوییم .
کندل ها نشان‌دهنده این هستند که آیا قیمت بسته‌شدن سهم بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر
رنگ قرمز یا مشکی :
اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد.
یعنی نوسان منفی که با کندل قرمز یا مشکی نشان داده میشود.

شان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود
کندل سبز یا سفید :
بالعکس حالت نوسان منفی است و قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن آن است.
یعنی نوسان مثبت است و با رنگ کندل سبز یا سفید نشان میدهد .
شان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است.
با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس بر اساس الگوهای شمعی

?الگوی چکش(Hammer) شکل (a)

زمانیکه در یک روند نزولی یک شمع ژاپنی شبیه به شکل یک چکش ایجاد میشود گفته میشود
الگوی چکش ایجاد شده است. کندل ایجاد شده دارای سایه پایینی بلند و بدنه کوتاهی در بالای کندل است
که البته در بعضی اوقات سایه کوتاهی در بالا هم تشکیل میشود.
باید توجه داشت که بدنه شمع حداکثر باید نصف دنباله پایینی باشد و رنگ بدنه از اهمیتی برخوردار نیست
ولی اگر بدنه شمع سفید باشد قدرت برگشت روند قویتر تلقی میگردد.

پس از دیدن این الگو در نمودار، معامله گران باید منتظر تشکیل کندل بعدی باشند
که اگر بازگشایی قیمت بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد تایید دیگری برای تغییر روند است.
دو عامل مهم که در این الگو باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از حجم مورد معامله و طول سایه پایینی. که بالا بودن هر کدامشان به معنای قویتر بودن روند بازگشتی ست.

?الگوی چکش برعکس (inverted Hammer) شکل(b)

الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
سایه بالایی بلندتر و سایه پایینی کوتاه تر و در اغلب موارد بدون سایه پایینی است
و بدنه شمع حداکثر نصف سایه بالایی است.
رنگ بدنه کندل تفاوتی ندارد البته اگر بدنه شمع صعودی (سفید) باشد قدرت بیشتری برای بازگشت روند را نشان می دهد.

مکدی (MACD) :

مکدی (MACD) یکی از شاخص های پر طرفدار بین تکنیکالیستهای کشورمان ست که اسم آن از اتصال حروف ابتدای چهار کلمه Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده است.

در مکدی دو نمودار خطی و یک نمودار هیستوگرام در سطح افقی زمان با هم رسم شده اند.
اولین نمودار نشاندهنده مقادیر MACD ست که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی
EMA در12روزه قیمت از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است.
MACD=EMA(12)-EMA(26)
و اما دومین نمودار نشانگر متحرک نمایی 9 روزه از مقادیر MACD که در بالا تو ضیح داده شد،
هست و نمودار “سیگنال” نامیده میشود.
signal line = EMA(9) of MACD
سومین بخش مکدی، میله های هیستوگرامی هستند که از تفاوت مقادیر نمودار MACD و نمودار سیگنال در زمان یکسان بدست می آیند و رسم میشوند که ” Divergence” گفته میشوند.
Divergence= MACD- signal

بعد از آشنایی با اجزای نمودار شاخص MACD باید به نکات زیر جهت تفسیر و استفاده آن توجه نمود:

?1. زمانیکه خط MACD خط signal را قطع میکند

در این موقع نمودارهای میله ای تغییر جهت میدهند و اگر خط macd خط signal را به بالا قطع کرده است یک “سیگنال خرید” محسوب میشود و در اگر macd به زیر signal نفوذ کرده است “سیگنال فروش” است.
علاوه بر موارد بالا این اتفاق نشاندهنده اینست که روند موجود در قیمت سهام در حال تغییر جهت و حرکت در جریان مخالف است.

?2. زمانیکه خط MACD از مقدار صفر خط افقی میگذرد.

این اتفاق زمانی رخ میدهد که مقادیر MACD تغییر علامت میدهند. وقتی مکدی صفر است
یعنی تفاوتی بین میانگین نمایی کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد
و لذا همه چیز مهیا برای تایید تغییر روند سهم میباشد.
اگر این تغییر علامت از مثبت به منفی باشد “سیگنال فروش” تلقی میگردد و در صورت برعکس ” سیگنال خرید” است.
قطع کردن خط صفر افقی تایید کننده تغییر جهت روند میباشد و نسبتا کمی تاخیری ست.

?3. شکل گرفتن واگرایی بین قیمت و مکدی

“واگرایی مثبت” زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف جدیدی ایجاد میکند
ولی نمودار مکدی مقدار پایین تری را ثبت نمیکند، لذا این امر “سیگنال خرید” محسوب میشود.
“واگرایی منفی” زمانی رخ میدهد که قیمت مقدار بالاتری را ثبت میکند
ولی مقدار مکدی سقف بالاتری را ثبت نمیکند به همین جهت “سیگنال فروش” صادر میشود.
نکته قابل ذکر اینست که در تحلیل واگرایی میتوان نمودار مکدی و یا میله های هیستوگرامی را با نمودار قیمت مورد قیاس قرار داد.