پیوت در بورس چیست

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

پیوت در بورس چیست

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

از اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می شود و معامله گران با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را بررسی و محاسبه میکنند، معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند، اما استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟ در ادامه با آموزش اندیکاتور پیوت پوینت با شما هستیم.

استراتژی معامله با پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال

کلمه پیوت یعنی بازگشت و در بازار به نقاط بازگشتی قیمت، نقاط پیوت گفته می شود، تعداد زیادی از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس محاسبه نقاط پیوت تشکیل شده است و از سال های گذشته معامله‌گران حرفه ای بازار سرمایه با استفاده از این سیستم محاسباتی سود می‌برند.

از پیوت پوینت ها در استراتژی های معاملاتی مختلفی استفاده می شود. معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند. در واقع موفقیت یک سیستم پیوتی تا مقدار زیادی به حرفه ای بودن معامله گر در ارتباط دادن آن با سایر ابزارهای تکنیکال بستگی دارد.

اندیکاتور پیوت پوینت از اجزای زیر تشکیل شده است:

• یک نقطه مرکزی (خط پیوت)
• ۳ سطح مقاومتی (Resistance) در بالای نقطه مرکزی
• ۳ سطح حمایتی (Support) در پایین نقطه مرکزی

از اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می شود و معامله گران با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را بررسی و محاسبه میکنند.

دریافت سیگنال با استفاده از پیوت پوینت

با استفاده از پیوت پوینت می توان سیگنال های مختلفی را دریافت که به شرح زیر می باشد:

سیگنال شناسایی روند (Trend Identification Signals) :

معامله گران معمولا جهت بازار را با استفاده از نقطه پیوت مرکزی تعیین می کنند. در واقع معامله گران در این روش تنها از سیگنال های که در جهت روند بازار باشد استفاده میکنند.

سیگنال خرید: سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می شود که قیمت بالای خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش در این روش زمانی صادر می شود که قیمت زیر خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

سیگنال شکست قیمتی (Price Breakout Signals) :

سیگنال شکست قیمتی به طور معمول به صورت زیر می باشد:

سیگنال خرید: زمانی که حرکت قیمت از سمت پایین به بالا بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال فروش: زمانی که حرکت قیمت از سمت بالا به پایین بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال برگشت قیمتی (Price Reversal Signal) :

سیگنال بازگشتی به طور معمول به صورت زیر می باشد:

سیگنال خرید: سیگنال خرید زمانی صادر میشود که قیمت به سمت یکی از سطوح حمایتی حرکت کند و بعد از نزدیک شدن و یا لمس سطوح حمایتی سریعا به سمت بالا برگردد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش زمانی صادر می شود که قیمت به سمت یکی از سطوح مقاومتی حرکت کند و بعد از نزدیک شدن یا لمس سطوح مقاومتی سریعا به سمت پایین برگردد.

تعیین تیک پرافیت و استاپ لاس:

با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (Stop loss & Target point) میتوان حد ضرر و حد سود را تعیین نمود در واقع معامله گران میتوانند حد ضرر و حد سود خود را با استفاده از نقطه مرکزی پیوت و سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص نمایند.

در صورتی که در زمان خرید قیمت ورود بالای نقطه مرکزی باشد، سطح مقاومتی ۱ و سطح مقاومتی ۲ را به عنوان حد سود و سطح حمایتی ۱ را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم.

در صورتی که در زمان فروش، قیمت زیر نقطه مرکزی باشد، سطح حمایتی ۱ و سطح حمایتی ۲ را به عنوان حد سود و سطح مقاومتی ۱ را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم.

معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت

از این اندیکاتور به ندرت در بازه‌های زمانی بلند مدت‌ استفاده می شود و بیشترین کاربرد این اندیکاتور در بازه های زمانی کوتاه مدت می باشد بصورتی که تعداد زیادی از معامله‌گران از پیوت‌ها در معاملات کوتاه مدت، اسکالپینگ و در بازه‌های زمانی کمتر از تایم فریم ۳۰ دقیقه استفاده می‌کنند.

البته لازم به ذکر است که معامله‌گران حرفه ای، فقط بر سیگنال‌های این اندیکاتور برای ورود به معاملات تکیه نمیکنند ولی میتوانند با محاسبه و بررسی نقاط عطف، تصمیمات درستی برای معامله سهم بگیرند.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که مشاهده میکنید قیمت همیشه قادر به شکستن سطح نیست و اکثرا به سطح واکنش نشان داده و برمی‌گردد. با استفاده از پیوت ها و تعیین حد ضرر میتوانید زیان‌های احتمالی را کاهش و تعداد معاملات سودآور خود را افزایش دهید.

اندیکاتور پیوت فیبوناچی

اندیکاتور پیوت فیبوناچی بر اساس نسبت های فیبوناچی گذشته به شناسایی نقاط احتمالی حمایت و مقاومت میپردازد. در بیشتر مواقع، نمودار قیمت واکنش های خوبی به حمایت ها و مقاومت هایی که توسط این اندیکاتور شناسایی شده نشان می دهد.

به تصویر بالا توجه کنید، بااستفاده از ابزار فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده و می‌توان بااستفاده از این خطوط سیگنال‌های خرید و فروش در بازار را بررسی نمود.

توجه داشته باشید هرچقد قیمت از سطح اصلی دور شود، احتمال اینکه قیمت از سمت سطوح حمایت یا مقاومت برگردد بیشتر خواهد بود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پیوت در بورس چیست

سبد خرید

نقاط کلیدی خرید و فروش طلا

› اونس طلا › نقاط کلیدی خرید و فروش طلا

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مشاهده نقاط کلیدی خرید و فروش ساعت 09:00 به آدرس pivot.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

ترافیک مصرفی برای کلیه خدمات مجموعه CMPRO با 50% تخفیف، نیم بها محاسبه می گردد

نقاط کلیدی اونس طلا تایم فریم روزانه D1

حمایت اصلی: 1897.91
مقاومت اصلی: 1972.11

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده نقاط کلیدی خرید و فروش ساعت 09:00 به آدرس pivot.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

ترافیک مصرفی برای کلیه خدمات مجموعه CMPRO با 50% تخفیف، نیم بها محاسبه می گردد

نقاط کلیدی اونس طلا تایم فریم روزانه D1

حمایت اصلی: 1907.81
مقاومت اصلی: 1958.13

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده نقاط کلیدی خرید و فروش ساعت 09:00 به آدرس pivot.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

ترافیک مصرفی برای کلیه خدمات مجموعه CMPRO با 50% تخفیف، نیم بها محاسبه می گردد

نقاط کلیدی اونس طلا تایم فریم روزانه D1

حمایت اصلی: 1901.64
مقاومت اصلی: 1937

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده نقاط کلیدی خرید و فروش ساعت 09:00 به آدرس pivot.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

ترافیک مصرفی برای کلیه خدمات مجموعه CMPRO با 50% تخفیف، نیم بها محاسبه می گردد

نقاط کلیدی اونس طلا تایم فریم روزانه D1

حمایت اصلی: 1917.51
مقاومت اصلی: 1969.83

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده نقاط کلیدی خرید و فروش ساعت 09:00 به آدرس pivot.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

ترافیک مصرفی برای کلیه خدمات مجموعه CMPRO با 50% تخفیف، نیم بها محاسبه می گردد

نقاط کلیدی اونس طلا تایم فریم پیوت در بورس چیست روزانه D1

حمایت اصلی: 1956.67
مقاومت اصلی: 1992.27

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده نقاط کلیدی خرید و فروش ساعت 09:00 به آدرس pivot.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

ترافیک مصرفی برای کلیه خدمات مجموعه CMPRO با 50% تخفیف، نیم بها محاسبه می گردد

آشنایی با مفهوم چنگال اندروز و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

چنگال اندروز به چه معناست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ ما در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه و دانش مفهوم و کاربرد چنگال اندروز را به شما معرفی کرده‌ایم.

تصمیم‌گیری در بازار بورس برای سرمایه‌گذاری منطقی و پربازده نیازمند آگاهی از وضعیت و روند بازار دارد. این آگاهی تنها با تحلیل و بررسی دقیق اطلاعات بازار به دست می‌آید. بنابراین، پیش از هر سرمایه‌گذاری نیاز است با استفاده از ترفندها و ابزارهای مختلف به تحلیل بازار بپردازید. چنگال اندروز یکی از ساده‌ترین و البته کارآمدترین ابزارهای تحلیل بازارهای مالی است که در قرن بیستم توسط دکتر آلن اندروز ابداع شد و همواره مورد تأیید تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بورس قرار دارد.

دکتر اندروز با ایجاد یک ارتباط ریاضی میان سه پیوت اصلی، ابزاری به وجود آورد که اگرچه با نام چنگال از آن یاد نمی‌کرد، اما امروزه در میان فعالان بازار مالی با این اصطلاح شناخته می‌شود.

این چنگال، انواع مختلفی دارد که از میان آن‌ها، تنها چنگال با خط استاندارد (TML) توسط دکتر آلن اندروز ساخته‌شده است. انواع دیگر حاصل مطالعات، تحقیقات و آزمون‌وخطاهای شاگردان اندروز و محققان فعال در بازار مالی هستند. در ادامه مطلب به بررسی دقیق چیستی و چگونگی رسم و تحلیل چنگال اندروز می‌پردازیم تا کاربرد این ابزار مهم بازار مالی برای شما تسهیل پیدا کند.

چنگال اندروز چیست؟

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌شود که ابزار اندروز یکی از پرکاربردترین آن‌ها به شمار می‌آید. این نحوه نام‌گذاری به دلیل شباهت ظاهری ابزار به چنگال سه دندانه است.
بر اساس تحقیقات و مطالعات دکتر آلن اندروز، خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک دیگر قدرت لازم برای تحلیل دقیق بازارهای مالی را نداشتند و برای پیش‌بینی نوسانات قیمت به ابزارهای کارآمدتر نیاز بود.

نتایج تحقیقات نشان می‌دادند که پیوت در بورس چیست کاربرد خطوط روند که از پیوت‌ها و نقاط بیشتری می‌گذرند، بیشتر است .

همچنین لازم است نوساناتی که حول محور خط مرکزی و بین دو خط یا بال که کانال‌هایی برای روند قیمت ایجاد می‌کنند را بررسی کرد.

اندروز معتقد بود که قانون نیوتون در بازار مالی نیز جریان دارد و هر عملی با یک عکس‌العمل به همان میزان و در جهت مخالف آن همراه خواهد بود. بنابراین، یافته‌های خود را با استفاده از قانون نیوتون و همچنین رگرسیون خطی تکمیل کرد و ابزاری برای شناسایی روندها در بازار مالی به وجود آورد.

نتیجه نهایی تحقیقات وی ابزاری بود که به‌پاس زحمات دکتر آلن اندروز، با نام چنگال اندروز شناخته می‌شود. این ابزار بر روی یک نمودار قیمت-زمان تشکیل‌شده و با استفاده از سه پیوت ماژور متوالی ایجاد می‌شود.

چنگال ابداعی توسط دکتر اندروز درواقع از سه خط موازی با خطوط روند تشکیل‌شده است. روند آن نشانگر نقاط مقاومت و حمایت احتمالی و شکست‌های مختلف است.

بیشترین میزان نوسانات قیمت در اطراف خط میانی است که در میان بال‌های پایینی و بالایی (خطوط حمایت و مقاومت) قرار دارد. توجه داشته باشید که پیوت‌های انتخاب‌شده حتماً باید آغازگر یک موج جدید باشند.

انواع چنگال اندروز

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، چنگال ابداعی اندروز تنها یکی از انواع آن به شمار می‌آید. انواع دیگری نیز وجود دارند که نتیجه تحقیقات و یافته اشخاص بزرگی مانند جروف شیف، تیوتی موگ پاتریک میکولا، گرگ فیشر، دکتر هاکوپیان و دکتر دالوگا برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی چنگال اندروز هستند. اما انواع چنگال اندروز چیست؟

چنگال با خط میانه استاندارد (TML) : نخستین چنگال ابداع‌شده، همان ابزار ساخته‌شده به دست دکتر آلن اندروز است.

چنگال با خط میانه شیف (SML) : این چنگال، در نوبت خود دارای چند نوع دیگر است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به چنگال شیف، چنگال میکولا، چنگال دالوگا (شامل روش‌هایی ازجمله T که در میان شناخته‌شده‌ترین روش‌های تحلیل روند در میان سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد) و چنگال گوشه اشاره کرد.

چنگال با خط میانه معکوس (RML) : در این نوع ابزار، با تنظیم دستی نقطه A و بدون استقرار در یک نقطه مشخص، یک چنگال برای وضعیت حاضر رسم می‌شود. چنگال

ترسیمی بر روی شکاف قیمت (GAP Pitchfork) : این ابزار، دو نوع چنگال دیگر را شامل می‌شود که استفاده از هرکدام با توجه به نوع شکاف قیمتی انجام می‌گیرد.

اصول چنگال اندروز

کاربرد چنگال اندروز تازه با دانستن اصول آن مشخص می‌شود. این اصول به شما می‌آموزند که از چه استراتژی‌هایی برای افزایش سود و حفظ سرمایه خود در بازارهای مالی استفاده کنید.

به این ترتیب، اگر بدانید که اصول و قواعد حاکم بر چنگال اندروز چیست، به‌راحتی می‌توانید در این بازارها به بازدهی و سود بسیار بالایی دست پیدا کنید.

بیشترین میزان حرکت روند قیمت پیوت در بورس چیست به سمت خط میانی چنگال و با لمس این خط اتفاق می‌افتد. این اصل برای 80 درصد اوقات صادق است.

با رسیدن قیمت به خط میانی و لمس آن، پیوت بعدی ساخته می‌شود و تغییر جهت روند قیمت را مشاهده می‌کنیم.

در برخی مواقع، قیمت چندین بار خط میانی را لمس می‌کند و یا نوسانات مکرری در نزدیکی این خط دارد.

اگر قیمت نتواند خط میانی را لمس کند و پیش از رسیدن به خط میانی پیوت ایجاد کند (20 درصد مواقع)، احتمال حرکت سریع و قدرتمند آن به سمت بالا زیاد است. در این صورت، احتمال خارج شدن قیمت از چنگال افزایش می‌یابد.

زمانی که شاهد شکستن خط میانی توسط قیمت باشیم، احتمال بازگشت یا پول بک (Pullback) آن به سمت خط میانی پیش از ادامه دادن مسیر زیاد است.

تحلیل روند قیمت به شما اجازه حرکت می‌دهد. برای مثال، نزدیک شدن به نقطه حمایت، به شما سیگنال خرید می‌دهد و با نزدیک شدن به خط مقاومت متوجه می‌شوید که زمان فروش سهام شما نزدیک است.

شکسته شدن بال پایینی توسط قیمت، یک سیگنال فروش قطعی برای سهامداران است. در چنین شرایط باید به‌طور کامل از سهم خروج پیدا کنید.

نحوه رسم چنگال اندروز

با توجه به تعارف و توضیحات بالا، اکنون می‌دانید که چنگال اندروز چیست و از چه اجزائی تشکیل می‌شود. بنابراین، می‌توانید از این اجزاء در ترسیم ابزار اندروز بهره بگیرید. در این بخش از مطلب، نحوه ترسیم ابزار اندروز را به‌صورت گام‌به‌گام توضیح می‌دهیم.

پیوت‌ها را انتخاب کنید. در هر چنگال از سه پیوت استفاده می‌شود که با توجه به نزولی یا صعودی بودن قیمت، می‌توانند به ترتیب دو سقف و یک کف یا دو کف و یک سقف را شامل شوند. پیوت‌ها درواقع نقاط تغییر یا سقف و کف قیمت واکنشی هستند. پیوت‌های انتخابی شما به‌طور حتمی باید ماژول باشند. اولین نقطه یا پیوت انتخاب‌شده، نقطه آغاز خط میانی است. خطوط حمایت و مقاومت، امتداد دونقطه بعدی (نقاط 2 و 3) به‌موازات خط میانی هستند.

پیوت 2 و 3 را با پیوت در بورس چیست یک خط به یکدیگر متصل کنید.

از پیوت 1 شروع به‌رسم یک خط کنید که نقطه میانی خطی که دو پیوت 2 و 3 را به یکدیگر وصل می‌کند را قطع کرده و از آن عبور کند. این خط، همان خط میانی ابزار اندروز را تشکیل می‌دهد.

از پیوت‌های 2 و 3 دو خط را به‌موازات خط میانی رسم کنید. اکنون بال‌های چنگال یا خطوط حمایت و مقاومت نیز رسم شده‌اند.

چگونه از شکست‌ها در تحلیل اندروز استفاده کنیم؟

استفاده از شکست‌ها در تحلیل اندروز یک استراتژی با درصد ریسک بالا است و احتمال فریب خوردن شما توسط یک شکست تقلبی، زیاد است. بنابراین، بهتر است از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند OBV برای تأیید شکست استفاده کنید. با وجود ریسک بالای آن، استفاده از این استراتژی در میان معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است.

در این استراتژی، سیگنال معامله زمانی ارسال می‌شود که قیمت در خلاف روند از ابزار اندروز خارج‌شده باشد. بنابراین، معاملات زمانی صورت می‌گیرند که قیمت از چنگال خارج‌شده باشد. این نوع معاملات از مراحل زیر تشکیل می‌شوند:

در مرحله اول، شکست تشخیص داده می‌شود، اما هنوز تأیید نشده است. بنابراین، ورود به معامله در این مرحله نباید اتفاق بیفتد.

پس از شکست، در اغلب اوقات یک کف جدیدی در زیر ابزار اندروز ایجاد می‌شود.

در این وهله، به‌احتمال‌زیاد سطح مقاومت کف ابزار اندروز را مجدداً مشاهده می کنید.

سپس با احتمال قوی، قیمت تا کف جدیدی که بعد از شکست ایجادشده است، پایین می‌آید. سیگنال تأیید و ورود به معامله زمانی به سرمایه‌گذاران و معامله گران ارسال می‌شود که قیمت تا زیر این کف جدید بیاید.

حد ضرر و حد سود را با توجه به وضعیت جدید می‌توان به دست آورد. در این معامله، حد ضرر درواقع بالای سقف جدید که قیمت بعد از شکستن ابزار اندروز به آن برگشته است قرار می‌گیرد.

تعیین حد سود در این معاملات می‌تواند عمدتاً بر پایه حرکت و نوسانات قیمت باشد. سود را می‌توان در سطح حمایت (یا مقاومت) یا با استفاده از الگوهای کندل استیک یا الگوهای قیمتی ذخیره کرد.

ابزارهای لازم برای ترسیم چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

امروزه اهمیت تحلیل روند قیمت با استفاده از ابزارهای مختلف بر هیچ‌کس پوشیده نیست و تسهیل این امر می‌تواند به تحلیل‌گران و سهام‌داران کمک کند تا انتخاب‌ها و تصمیمات درستی اتخاذ کنند.

با توجه به اهمیت بالای ابزار اندروز در تحلیل روند قیمت و تخمین نحوه حرکت آن در آینده، امروزه این ابزار در تمام نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد. بنابراین، با استفاده از پلتفرم‌های مختلف و بدون نیاز به ‌رسم دستی چنگال می‌توانید به تحلیل روند قیمت بپردازید.

با استفاده از این پلتفرم‌ها تنها کافی است با 3 پیوت مناسب که تغییراتی معنادار را رقم می‌زنند، می‌توانید چنگال را ترسیم کرده و از زمان مناسب برای انجام معامله آگاه شوید.

ویژگی‌های یک چنگال ایده آل

چنگال‌های رسم شده می‌تواند بر اساس چند ویژگی دارای اعتبار کمتر یا بیشتری باشد. هرچه اعتبار چنگال بیشتر باشد، کارایی آن برای تحلیل بازار و روند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، با دانستن ویژگی‌های یک ابزار پیوت در بورس چیست اندروز ایده آل می‌توانید تحلیل و بررسی‌های خود را صحیح‌تر انجام داده و به معاملات اطمینانی‌تر وارد شوید.

این ویژگی‌ها شامل موارد زیر هستند:

هر چه تعداد واکنش‌هایی که قیمت آن در گذشته با لمس خط میانی تجربه کرده است بیشتر باشد، اعتبار بیشتری به چنگال رسم شده می‌بخشد.

به‌طور حتمی، قیمت در پیوت یا نقطه سوم چنگال باید بین دونقطه 1 و 2 باشد. در غیر این صورت، آنچه رسم شده درواقع یک کانال رگرسیونی روند است.

دقت کنید که شیب چنگال کمتر از 60 درجه باشد. با بهره‌گیری از ابزارهای سنجش زاویه روند مانند Trend Angle در پلتفرم تریدینگ ویو می‌توانید زاویه خط میانی را تأیید کنید. برای این امر، نمودار قیمتی را با استفاده از گزینه «auto» در حالت 1 به 1 قرار دهید.

در این ابزار نباید هیچ اطلاعات قیمتی خارج از چنگال قرار بگیرد. درواقع، تمام داده‌های قیمتی درون چنگال و بین دو خط مقاومت و حمایت قرار می‌گیرند.

در این مطلب به‌طورکلی فهمیدیم که چنگال اندروز چیست و کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را موردبررسی قرار دادیم. این چنگال از سه خط موازی تشکیل شده از خط میانی و دو بال بالایی و پایینی (نشان‌دهنده خطوط مقاومت و حمایت) ساخته می‌شود که دیدی آینده‌نگرانه از وضعیت قیمت و بازار را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد.

روند این چنگال می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. بیشترین میزان نوسانات قیمت در نزدیکی خط میانی اتفاق می‌افتد. در صورت شکستن سقف یا کف توسط قیمت، استراتژی‌های جدید برای افزایش سودآوری و جلوگیری از ضرر ایجاد می‌شوند که اگرچه ریسک آن‌ها بالا است، اما در برخی موارد می‌تواند سود بالایی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به وجود بیاورد.

به‌طورکلی، تحلیل این پیوت در بورس چیست ابزار به شما اجازه می‌دهد تحلیل دقیق‌تری از قیمت‌ها انجام دهید و زمان دقیق و مناسب برای خریدوفروش یا خروج کامل از سهم را پیدا کنید. امروزه با استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های مختلفی که در اختیار شما قرار می‌گیرند، نیازی به ترسیم دستی این چنگال نیست. بلکه با انتخاب سه نقطه مناسب می‌توانید تحلیل دقیقی از داده‌ها را به دست آورید.

بهترین استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points) در فارکس | استفاده از نقاط کلیدی

مجله افیکس کار: ترید با استفاده از پیوت پوینت ها (Pivot Points) یکی از استراتژی های معامله مورد علاقه ما است. ما می خواهیم به شما نشان دهیم که بهترین روش برای معامله با نقاط محوری (پیوت پوینت) چیست.

استراتژی پیوت پوینت به سرمایه تجاری قابل توجهی نیاز ندارد. می تواند بلافاصله نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

بیشتر اوقات معامله گران خرده فروشی از نقاط محوری به روش اشتباه استفاده می کنند. آنها معمولاً با رسیدن به اولین سطح مقاومت در برابر پیوت پوینت خیلی زود می فروشند و با رسیدن به اولین سطح حمایت از پیوت پوینت خیلی زود خرید می کنند.

این یک روش اشتباه برای ترید است زیرا شما مخالف حرکت غالب بازار ترید می کنید ، این یکی از دلایل ضرر معامله گران خرده فروشی است.

• بیشتر بخوانید : استراتژی‌های موفق معامله در فارکس

پیوت پوینت، چگونه عمل می کند؟

پیوت پوینت ها، سطوح استانداردی را برای رسم حمایت ها و مقاومت ها بر روی نمودار، مشخص می کنند.

زمانیکه نمودار به یک سطح پیوت می رسد قیمت می تواند:

• در آن سطح حمایت شود یا مقاومت کند.
• سطح را بشکند و از آن عبور کند.

زمانیکه مشاهده می کنید قیمت بر روی نمودار در حال نزدیک شدن به یک سطح پیوت است بایستی آن را مانند سایر سطوح قیمت در نظر بگیرید. اما اگر مشاهده کردید که قیمت در حال تردید در این سطح است و ناگهان به جهت مخالف باز می گردد سپس می توانید در جهت بازگشت قیمت، وارد معامله شوید.

همچنین اگر نمودار قیمت، یک سطح پیوت را شکست و از آن عبور کرد می توانیم انتظار داشته باشیم که در همان جهت به مسیر خود ادامه می دهد.

اکنون ، قبل از اینکه بیشتر از این ادامه دهیم ، همیشه توصیه می کنیم یک کاغذ و یک قلم بردارید و قوانین استراتژی معامله را یادداشت کنید.

برای این مقاله ، ما به بخش معامله فروش نگاه خواهیم کرد.

مرحله شماره 1 : فقط در بازار لندن یا ساعت 8:00 به وقت گرینویچ ترید کنید

بهترین زمان برای معامله استراتژی Pivot Points ، جلسه بازار لندن است. با این حال ، می تواند برای جلسه بازار نیویورک با همان میزان موفقیت استفاده شود.

ما ترید پیوت در بورس چیست بازار لندن را آزاد انتخاب میکنیم زیرا در آن زمان است که بانک های بزرگ برای تجارت شروع به کار می کنند و پول هوشمند در بازار فعالیت می کند.

توجه : ما می خواهیم از بازه زمانی 15 دقیقه ای استفاده کنیم و براساس پیوت پوینت روزانه معامله کنیم. ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه فرقی نمیکند.

زمان خرید با پیوت پوینت

ما بر روی نمودار با خط عمودی بازار لندن و همچنین آغاز یک روز معاملاتی جدید را برجسته کرده ایم.

مرحله شماره 2 : بعد از 15 دقیقه اول اگر قیمت زیر Pivot Point مرکزی بود وارد پوزیشن فروش شوید

اگر بعد از 15 دقیقه اول جلسه معاملاتی لندن ، در زیر نقطه محوری قرار داشتید. در پوزیشن فروش قرار بگیرید.

منطق معاملاتی پشت این قانون ساده است. هنگامیکه بازار تمایل به معامله در زیر نقطه محوری مرکزی نشان داد، تصور میکنیم که حرکت نزولی ادامه داشته باشد.

اگر قیمت هر جفت ارز در زیر نقطه محوری تجاری معامله شود ، جهت حرکت بازار برای روز نزولی است . لذا ما فقط به دنبال فرصت های فروش هستیم.

نکته مهم : اگر بعد از گذشت 15 دقیقه از جلسه لندن ، ما به سطح حمایت اول (‌S1) نزدیک شده باشیم ، بهتر است از این فرصت ترید صرف نظر کنیم ، زیرا حاشیه سود کمتر شده است.

نکته مهم بعدی که باید برای استراتژی معاملات روزمره خود تعیین کنیم این است که توقف ضرر یا استاپ لاس (stop loss) را کجا قرار دهیم.

مرحله شماره 3 : 5 تا 10 پیپ Stop Loss خود را در بالای Pivot مرکزی قرار دهید

داشتن استراتژی خوب برای توقف ضرر (stop loss) به اندازه استراتژی ورود ضروری است.

اگر قیمت به سمت بالای پیوت پوینت شکسته شود ، احساسات به سمت صعودی تغییر کرده است. پس عاقلانه است که از معاملات کوتاه مدت خارج شوید. با این حال ، برای اینکه در دام شکست جعلی نیوفتیم ، از یک بافر حدود 5-10 پیپ بالاتر از پیوت پوینت مرکزی توقف ضرر (stop loss) خود استفاده می کنیم.

ما همچنین باید یک سطح تیک پروفیت (take profit) را برای استراتژی پیوت پوینت خود تعریف کنیم که ما را به آخرین مرحله برساند.

مرحله شماره 4 : تیک پروفیت اول را در حمایت اول (S1) و تیک پروفیت دوم را در حمایت دوم (S2) قرار دهید.

ما از یک استراتژی سود چند منظوره استفاده می کنیم . زیرا می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که به بازار فرصت دستیابی به سطوح حمایتی عمیق تر را می دهیم.

اولین سطح حمایت (S1) از پیوت پویت اولین ایستگاه ما است . ما می خواهیم برخی از سودها را در اینجا برداشت یا سیو کنیم. ما همچنین توصیه می کنیم استاپ لاس (stop loss) را بعد از تیک پروفیت اول، تا ۱۰ پیپ بالای سطح حمایت (S1) جایجا کنید .

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

در حمایت دوم (S2) ، جایی است که می خواهیم کل پوزیشن خود را ببندیم و روز کاری را به پایان ببریم.

توجه: مثال بالا برای مواقعی است که میخواهید وارد پوزیشن فروش شوید. برای پوزیشن خرید همین قوانین بالا را استفاده کنید ولی در جهت برعکس.

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن خرید

آموزش رسم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال نمودار یا چارت قیمتی تنها چیزی است که یک تکنیکالیست بررسی میکند و به کمک گذشته نمودار قیمت، حرکت آینده‌ی آن را پیش بینی می‌کند. الگوی کانال در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای ساده در عین حال بسیار کارا، مفید و قابل فهم است که در بورس تهران کاربرد زیادی دارد. در این مقاله به آموزش رسم کانال‌ها در تحلیل تکنیکال (کانال کشی) خواهیم پرداخت و انواع کانال و کارکرد هر یک را بیان خواهیم پیوت در بورس چیست کرد.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کانال قیمتی (به انگلیسی Price Channel) مانند تمامی الگوهای قیمتی است که همان طور که از اسم آن پیدا است، شبیه به یک کانال است و حرکت قیمت را در بر می‌گیرید. به عبارتی یک کانال متشکل از دو خط موازی است که در یک روند خاص، در مقطعی می‌تواند تمامی حرکات قیمت را در بر گرفته و آن را پوشش دهد. در تصویر زیر به راحتی مفهوم یک کانال را می‌توانید متوجه شوید.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

شکست کانال

همان طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در نهایت در جایی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، قیمت توانسته است سقف کانال را شکسته و از کانال خارج شود.

انواع کانال

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به صورت کلی سه نوع کانال در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• کانال نزولی که شیب آن به سمت پایین است (مانند همان کانالی که در بالا دیدید)
• کانال افقی با شیب صفر
• کانال صعودی که شیب آن به سمت بالا است

انواع کانال را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

نکات بسیار مهم درباره کانال‌ها

• الگوی کانال قیمتی حتما باید در بین دو خط موازی باشد.
• معامله‌ کردن با الگوی کانال بسیار پیوت در بورس چیست ساده است، در زمانی که قیمت در کف کانال است باید منتظر نشانه‌های افزایش قیمت باشیم و در زمانی که قیمت در سقف کانال است باید انتظار ریزش قیمت را داشته باشیم. همچنین در هر سمت که قیمت بتواند کانال را بشکند (بریک اوت)، در همان جهت می‌توانیم وارد معامله شویم و حد پیوت در بورس چیست ضرر را برگشت داخل کانال در نظر بگیریم.
• معمولا کانال‌های نزولی تمایل دارند از سقف شکسته شوند و کانال‌های صعودی از کف (احتمال بیشتری دارند). بنابراین اگر یک کانال صعودی از سقف شکسته شد، احتمال زیاد دارد که این شکست فیک باشد. همین طور اگر یک کنال نزولی از کف شکسته شد احتمالا قیمت دوباره به کانال برگردد. بنابراین بهتر است در این مواقع وارد معامله نشوید. البته این موضوع همیشگی نیست و ما فقط در فضای احتمالا صحبت می‌کنیم.
• در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است. برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است. اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید.

برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت 1) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.

در این مقاله با کانال کشی در تحلیل تکنیکال آشنا شدید. توجه کنید این بحث چندان پیچیده نیست و شما به مرور زمان و به تجربه کانال‌های مختلف را بر روی چارت به راحتی تشخیص خواهید داد.

در انتها توجه شما را به مقاله بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بورس جلب میکنم که در آن می‌توانید یکی از کارکرد‌های کانال‌ها را مشاهده پیوت در بورس چیست کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.