نحوه رسم کانال های قیمت

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

چگونه کانال های قیمتی را بکشیم؟

کانال یک الگوی نموداری موفق و قدرتمند – اما در عین حال نادیده گرفته‌شده – است که با بسیاری از روش‌های تحلیل تکنیکال ترکیب شده و به معامله‌گران در یافتن نقاط احتمالی ورود یا خروج از معاملات و کنترل ریسک کمک می‌کنند.

برای خواندن این مقاله ابتدا باید مطلب آموزشی «کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

قدم اول، پیدا کردن کانال‌ها است. قدم بعدی، یافتن نقطه‌ای برای ورود به معامله، یافتن مکانی برای قرار دادن دستورهای استاپ حفاظتی و پیدا کردن نقطه‌ای برای جمع‌آوری سود و خروج از بازار می‌باشد.
نکات کلیدی:

• کانال های معاملاتی می‌توانند در نمودارهای سهام، کالاها اساسی (Commodities)، صندوق‌های قابل معامله در بازار بورس (Exchange-،raded ّunds, ETFs) و یا جفت ارزهای فارکس (FOREX) رسم شوند.
• معامله‌گران از کانال‌ها برای پیدا کردن نقاط خریدوفروش احتمالی، و یافتن اهداف قیمتی و نقاط حد ضرر استفاده می‌کنند.
• کانال های صعودی در حین روندهای صعودی شکل می‌گیرند و کانال های نزولی، با شیبی منفی و در روندهای نزولی دیده می‌شوند.
• مدت‌زمان برقراری یک کانال، نشان‌دهندهٔ قدرت روند می‌باشد.

ویژگی‌های کانال

در تحلیل تکنیکال، یک کانال زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت کند. خط روند بالایی، نقاط بازگشتی سقف (swing highs) را به یکدیگر متصل می‌کند، در حالی که خط روند پایینی، نقاط بازگشت قیمتی کف (swing lows) را به یکدیگر متصل می‌کنند. این کانال‌ها می‌توانند صعودی، نزولی و یا افقی باشند.

اگر قیمت، کانال معاملاتی را به سمت بالا قطع کند، این حرکت نشان‌دهندهٔ یک رالی قیمتی باشد. برای مثال، نمودار زیر نشان‌دهندهٔ یک شکست کانال قیمتی، در سهام شرکت (Hyatt Hotels Corporation – H) است. اگر قیمت، کانال را به سمت پایین بشکند، این حرکت نشان‌دهندهٔ آغاز یک روند نزولی احتمالی می‌باشد.

کانال معاملاتی یک تکنیک کاربردی است که در سهامی با میزان نوسان متوسط به‌خوبی کار می‌کند و می‌تواند در تعیین میزان سود احتمالی، کاربردی باشد.

برای مثال، اگر میزان نوسان بازار پایین باشد، کانال معاملاتی ما چندان بزرگ نخواهد بود، موضوعی که خود نشان‌دهندهٔ احتمال سود کمتر می‌باشد.

کانال های بزرگ‌تر، با میزان نوسان بیشتری در بازار شکل می‌گیرند. در این حالت می‌توانیم انتظار سود احتمالی بیشتری را داشته باشیم.

انواع کانال‌ها

یک کانال قیمتی از حداقل چهار نقطه تشکیل شده است. در یک کانال ما نیاز به دو نقطهٔ سقف و دو نقطهٔ کف داریم. به‌طور کلی، انواع کانال‌ها به شرح زیر می‌باشند:

1. کانال هایی که شیب مثبت دارند و با نام کانال بالارونده (Ascending Channel) شناخته می‌شوند.
2. کانال هایی که شیب نزولی دارند و تحت عنوان کانال پایین‌رونده (Descending Channel) شناخته می‌شوند.

کانال های بالارونده و پایین‌رونده تحت عنوان کانال های روندی (Trend Channels) نیز شناخته می‌شود. زیرا که قیمت در آن‌ها، به حرکت در جهتی مشخص تمایل دارد.

1. کانال هایی که خطوط روند آن‌ها، خط‌هایی افقی می‌باشند و با عنوان کانال های افقی (Horizontal Channels) ،(Trading Ranges) یا مستطیل (Rectangle) شناخته می‌شوند.

خریدوفروش در کانال قیمتی

کانال‌ها می‌توانند نقاط خریدوفروش احتمالی را به ما پیشنهاد دهند. همچنین باید بدانید که قوانین متعددی در خصوص ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید/فروش وجود دارد. از این قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• زمانی که قیمت به سقف کانال برخورد می‌کند، موقعیت معاملاتی خرید خود را فروخته و یا وارد یک موقعیت معاملاتی فروش شوید.
• زمانی که قیمت در میانهٔ کانال قرار دارد. اگر وارد معامله‌ای نشده‌اید، همچنان به بازار ورود نکنید و اگر در یک معامله حضور دارید، موقعیت خود را نگه دارید (hold the current position).
• اگر قیمت به کف کانال برخورد کند، شما باید موقعیت‌های معاملاتی فروش خود را بسته و یا وارد یک موقعیت معاملاتی خرید شوید.

همچنین دو استثنا در خصوص این قوانین وجود دارند:

1. اگر قیمت، کانال را از نقاط بالا یا پایینی شکست، کانال قیمتی دیگر سالم نخواهد بود. دیگر معامله‌ای را آغاز نکنید تا زمانی که یک کانال قیمتی جدید شکل بگیرد.
2. اگر قیمت به حرکت در محدودهٔ کانال در یک بازهٔ زمانی طولانی‌مدت ادامه دهد، می‌توانیم از یک کانال قیمتی جدید با محدوده‌ای باریک‌تر استفاده کنیم. در این مرحله، هرگاه قیمت به محدوده‌های کانال باریک‌تر رسید، از معاملات خارج شده و یا به آن‌ها ورود کنید.

در یک کانال صعودی، بر خرید در نزدیکی کف کانال و خروج از بازار در نزدیکی سقف کانال، تمرکز کنید. در مورد موقعیت‌های معاملاتی فروش بسیار محتاطانه عمل کنید، زیرا روند در این حالت صعودی است. برای مثال، به کانال صعودی رسم‌شده در نمودار سهام شرکت (NVIDIA Corporation – NVDA) توجه کنید.

در یک کانال نزولی، بر ورود به موقعیت‌های معاملاتی فروش در نزدیکی سقف کانال، و خروج در نزدیکی کف کانال توجه کنید. در خصوص ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید محتاطانه عمل کنید زیرا که روند کلی بازار در این حالت، نزولی است.

گاهی اوقات، از دیگر انواع تحلیل تکنیکال برای بهبود دقت سیگنال صادرشده از سوی کانال‌ها و تأیید قدرت کلی حرکت استفاده می‌شود. بعضی از ابزاری که می‌توانید از آن‌ها در معامله‌گری کانال‌ها استفاده کنید، شامل موارد زیر می‌شود:

(Moving Average Convergence Divergence – MACD) در کانال های افقی، معمولاً در سطحی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد. در صورت گذر خط مکدی از خط سیگنال (signal line)، می‌توانیم موقعیت معاملاتی خرید یا موقعیت معاملاتی فروش را در نظر داشته باشیم.
• تقاطع استوکاستیک (Stochastic Crossover) می‌تواند سیگنال موقعیت معاملاتی خرید یا فروش را بدهد.
• استفاده از حجم معاملاتی می‌تواند در معامله‌گری کانال‌ها، مفید باشد. حجم در کانال‌ها معمولاً پایین است، به‌خصوص زمانی که قیمت در میانهٔ کانال قرارگرفته است. شکست‌های قیمتی معمولاً همراه با حجم معاملاتی بالا می‌باشند. اگر حجم معاملاتی در حین یک شکست افزایش پیدا نکند، احتمال کاذب بودن آن شکست و ادامهٔ حرکت قیمت در کانال موجود وجود دارد.

تعیین سطوح دستور حد ضرر (stop-loss) و حد سود (take-profit)

کانال‌ها دارای توانایی ذاتی مدیریت پول (money-management) با استفاده از سطوح حد سود و حد ضرر می‌باشند. در ادامه به بررسی قوانینی پایه در خصوص تشخیص این سطوح، می‌پردازیم:

• اگر شما در کف یک کانال خرید کرده‌اید، پس از رسیدن قیمت به سقف کانال باید از موقعیت معاملاتی خود خارج شده و سود خود را کسب کنید. اما شما باید یک دستور استاپ حفاظتی را در محدوده‌ای، اندکی پایین‌تر از کف کانال قرار دهید و به کانال، فضای کافی برای نوسان عادی‌اش را بدهید.
• اگر شما در سقف یک کانال وارد یک موقعیت معاملاتی فروش شده‌اید، پس از رسیدن قیمت به کف کانال از موقعیت خود خارج شده و سود خود را کسب کنید. همچنین، یک دستور استاپ حفاظتی را اندکی بالاتر از سقف کانال قرار دهید و به کانال فضای کافی برای نوسان عادی را بدهید. در ادامه، نمودار شرکت (BCE Inc. – BCE) را می‌بینید که در آن، یک کانال نزولی و نقاط احتمالی خروج و حد ضرر مشخص شده‌اند.

تعیین اعتبار معامله

کانال‌ها می‌توانند احتمال موفقیت یک معامله را مشخص کنند. این موضوع با رخ دادن تأییدیه (Confirmation) اتفاق می‌افتد. تأییدیه نشان‌دهندهٔ تعداد دفعاتی است که قیمت به سقف و یا کف کانال برخورد کرده و از آن‌ها بازگشته است. سطوح تأییدیه مهمی که باید به خاطر بسپارید، در ادامه آورده شده‌اند:

1- 2: کانال ضعیف (غیرقابل معامله)

3- 4: کانال متناسب (قابل معامله)

5- 6: کانال قدرتمند (قابل اتکا)

6+: کانال بسیار قدرتمند (اتکاپذیری بیشتر)

تخمین مدت‌زمان معامله

مدت‌زمانی که یک معامله، از نقطهٔ خرید به نقطهٔ فروش خود می‌رسد، می‌تواند با استفاده از کانال های قیمتی محاسبه شود. این محاسبات، با تعیین مدت‌زمانی که قیمت حرکات مشابهی را در گذشته تکمیل کرده، انجام می‌شود.

سپس از تمامی موارد به‌دست آورده شده، میانگینی گرفته می‌شود و این میانگین را می‌توانیم به حرکات آیندهٔ قیمت تعمیم دهیم. این تخمین براساس این فرضیه است که حرکات قیمت به مانند گذشته ثابت می‌مانند، چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ قیمتی. هر چند، این تنها یک تخمین است و همواره دقیق نخواهد بود.

نکتهٔ مهم:
معامله‌گری کانال های قیمتی می‌تواند براساس تایم فریم انتخاب شده، متفاوت باشد. برای مثال، یک کانال که در نمودار هفتگی مشاهده شده است، ممکن است در نمودار روزانه قابل مشاهده نباشد.

جمع بندی

کانال‌ها روشی برای خریدوفروش در حینِ حرکات قیمت بین دو خط روند را ارائه می‌دهند. با محصور کردن حرکاتِ قیمت در بین دو خط موازی، می‌توانیم سیگنال‌های خریدوفروش، و نواحی قراردهی دستور استاپ حفاظتی و هدف قیمتی را تخمین بزنیم.

مدت‌زمانی که قیمت در محدودهٔ کانال حرکت کرده است، به‌قدرت و اعتبار آن کانال می‌افزاید. همچنین مدت‌زمانی که طول می‌کشد تا قیمت از یک نقطهٔ سقف به یک کف در کانال برسد، می‌تواند به ما در تخمین زمان مورد نیاز برای تکمیل معاملات، کمک کند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

نحوه رسم کانال های قیمت

هر سهمی که در بورس معامله می‌شود با گذشت زمان، تشکیل نمودار قیمتی می‌دهد. این نمودار مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا معامله‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری کنند. در تحلیل نمودار، امکان دارد که نمودار سهم داخل کانالی قرار گرفته باشد که برای تحلیلگران و روند بعدی سهام بسیار مهم است. رسم کانال در بورس یکی از ویژگی‌های اساسی در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌رود و طبق آن می‌توان داده‌های مؤثری را در مورد وضعیت سهام دریافت کرد. در این مقاله سعی بر این است که به طور کامل رسم کانال در بورس را آموزش دهیم.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

آموزش نحوه ترسیم یک کانال

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال

شکست کانال

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار قیمتی، مهم‌ترین داده برای تحلیل تکنیکال است. بدون نمودار قیمتی عملاً هیچ تحلیلی صورت نمی‌پذیرد.

کانال قیمت (Price Channel) از حرکت قیمت در طول مسیر نمودار برحسب زمان به وجود می‌آید که بر مبنا آن ناحیه‌های مهم حمایت و مقاومت نمودار به دست می‌آید. به بیان ساده‌تر، یک کانال، متشکل از دو خط موازی در نمودار است که نشان‌دهنده مسیر روند سهم در طی زمان است. این روند می‌تواند با شیب مثبت (صعودی) یا با شیب منفی (نزولی) باشد. خط بالایی کانال، بر مبنا سقف‌های قیمتی و خط پایینی کانال بر مبنا کف‌های قیمتی کشیده می‌شوند. الگوی کانال به نوعی حد و مرز حرکت سهم را در بازه زمانی مشخص می‌کند و این مورد برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت است. هنگامی‌که کندل قیمتی، میل به عبور از خط بالایی کانال داشته باشد، به احتمال زیاد آماده تغییر روند به سمت روند صعودی است و زمانی که کندل قیمتی میل به شکست خط پایینی کانال باشد، احتمالاً آماده روند نزولی در خود خواهد شد.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

آموزش رسم کانال قیمتی و معامله بر اساس آن

کانال قیمتی، یک الگوی تکنیکال قوی است که چندین ساختار تحلیل تکنیکال را با هم ترکیب می‌کند، تا برای معامله‌گران نقاط ورود و خروج احتمالی خوبی فراهم کند. همچنین کانال قیمتی می‌تواند در مدیریت کردن ریسک نیز به معامله‌گران کمک ‌کند. البته این الگوی قدرتمند غالبا توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. اولین قدم برای یادگیری این الگو، نحوه تشخیص آن است. قدم بعد شناسایی زمان ورود و نقطه ورود است که تعیین می‌کند در چه نقطه‌ای حد سود و حدضرر خود را قرار دهیم.

ویژگی‌های کانال‌های قیمتی

در بحث تحلیل تکنیکال، زمانی یک کانال تشکیل می‌شود که قیمت بین دو خط موازی نوسان داشته‌ باشد. خط روند بالایی، سقف‌های قیمتی و خط روند پایینی کف‌های قیمتی را به یکدیگر متصل می‌کند. کانال قیمتی می‌تواند شیب صعودی، نزولی یا افقی ( ساید، خنثی) داشته‌ باشد.
اگر قیمت، کانال را به سمت بالا بشکند، می‌تواند به این معنی باشد که افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. برای مثال نمودار پایین، کانالی را که در سهام شرکت هتل‌های هایت (Hyatt Hotels Corporation که با نماد H در بورس شناخته می‌شود) تشکیل شده نشان می‌دهد که قیمت توانسته آن را بشکند.
از طرفی دیگر اگر قیمت کانال را به سمت پایین بشکند، می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت.

کانال‌های قیمتی در سهام‎‌‌هایی که نوسانات شدید ندارند بهتر عمل می‌کند. میزان نوسانات سهم برای تعیین حدسود برای ما مهم است. برای مثال، اگر میزان نوسانات کم باشد، اندازه کانال خیلی بزرگ نخواهد بود که این موضوع بدین معنی است که حدسود احتمالی ما کوچک خواهد بود (چون سهام حرکت بزرگی نخواهد داشت). هر چه کانال ما بزرگ‌تر باشد، میزان نوسانات نیز بیشتر است که در نهایت میزان سود احتمالی نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

انواع کانال

برای رسم کانال حداقل به چهار نقطه نیاز داریم که آن‌ها را به هم متصل کنیم. دو نقطه برای ترسیم خط روند پایینی و دو نقطه برای خط روند بالایی. به صورت کلی سه نوع کانال قیمتی داریم:

۱. کانال‌هایی که شیب رو به بالا دارند به عنوان کانال‌های افزایشی شناخته می‌شوند.
۲. کانال‌هایی که شیب رو به پایین دارند به عنوان کانال کاهشی شناخته می‌شوند. کانال‌های صعودی یا نزولی به عنوان کانال‌های رونددار (Trending Channels) شناخته می‌شوند چون قیمت در این کانال‌ها به سمت خاصی حرکت می‌کند.
۳. کانال‌های که در آن خطوط روند به صورت افقی هستند که با نام‌های کانال‌ افقی، روندهای رنج (خنثی)، و مستطیل نیز شناخته می‌شوند.

خرید یا فروش در کانال‌ها

کانال‌ها گاهی اوقات می‌توانند نقاط خروج و ورود را برای ما فراهم کنند. البته برای وارد شدن به معامله خرید یا فروش چندین قانون وجود دارد:

• زمانی که قیمت در سقف کانال است، اگر معامله خرید باز دارید آن را ببندید یا وارد معامله فروش شوید.
• زمانی که قیمت در میانه کانال است، وارد معامله‌ای نشوید و اگر معامله باز دارید آن‌را نگه دارید.
• زمانی که قیمت در کف کانال است معامله فروش خود را ببندید یا وارد معامله خرید شوید.

دو استتثنا برای این قانون وجود دارد:

۱. اگر قیمت کانال را از پایین یا بالا شکست، دیگر کانال مورد نظر ما معتبر نیست. پس تا زمانی که کانال دیگری تشکیل نشده‌ است وارد معامله نشوید.
۲. اگر قیمت در یک کانال برای مدت طولانی در حال حرکت باشد، ممکن است قیمت در حال تشکیل یک کانال کوچک‌تر در داخل آن کانال باشد. در این شرایط، نقاط بالا یا پایین کانال کوچک‌تر را برای نقطه ورود و خروج استفاده کنید.
زمانی که قیمت در کانال صعودی قرار دارد سعی کنید نزدیک به کف کانال وارد معامله خرید شوید، و در سقف کانال از معامله خارج شوید. در روند صعودی اگر قصد وارد شدن به معامله فروش دارید، مواظب باشید.
برای مثال کانال افزایشی که در سهام شرکت NVIDIA ( با نماد NVDA ) تشکیل شده است را در تصویر زیر ببینید:

زمانی که قیمت در کانال نزولی قرار دارد، نزدیک به سقف کانال بفروشید و در کف کانال از معامله خارج شوید. چون روند کلی نزولی است و قیمت در کانال قیمتی نزولی قرار دارد، اگر قصد وارد شدن به معامله خرید را دارید، بسیار مواظب باشید.
گاهی اوقات می‌توان با استفاده از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال دقت سیگنال‌های دریافتی از کانال قیمتی را بالا برد و تاییدی برای قدرت روند نزولی یا صعودی دریافت کرد. اندیکاتورهای تکنیکالی که می‌توان در کنار کانال قیمتی استفاده کرد شامل این موارد می‌شوند:
• اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) معمولا زمانی که کانال قیمتی افقی شکل گرفته ‌است نزدیک عدد صفر نوسان می‌کند. زمانی که خط MACD، از خط سیگنال عبور ‌کند می‌تواند نشان‌دهنده نقطه احتمالی ما برای خرید در نزدیکی کف کانال یا معامله فروش در نزدیکی سقف کانال برای ما باشد.
• کراس اور (Crossover) در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) ممکن است سیگنال خرید در کف و سیگنال فروش در سقف به ما بدهد.
• اندیکاتور حجم معاملات هم می‌تواند در معامله‌گری به ما کمک کند. حجم معاملات معمولا زمانی که قیمت در میانه کانال است پایین است. معمولا زمانی شکست کانال رخ می‌دهد که حجم معاملات بالا باشد. اگر زمانی که قیمت کانال را می‌شکند حجم معاملات افزایش نداشته‌باشد، احتمال این‌که قیمت مجددا به کانال برگردد زیاد است. ( احتمال این‌ که شکست جعلی داشته باشیم زیاد می‌شود.)

مشخص کردن سطوح حدضرر و حدسود

کانال‌ها می‌توانند با مشخص کردن سطوح حدضرر و حدسود به ما در مدیریت سرمایه‌مان کمک کنند. در این جا نکات پایه‌ای که برای مشخص کردن این سطوح استفاده می‌شود بیان می‌کنیم:

• اگر در کف کانال وارد معامله خرید شدید، حد ضرر خود را پایین کف کانال قرار دهید تا اگر قیمت نوسانی داشت از آن در امان باشید و در سقف کانال از معامله خارج شوید و سیوسود کنید.
• اگر در سقف کانال وارد معامله فروش نحوه رسم کانال های قیمت شدید، حدضرر خود را بالای سقف کانال قرار دهید تا اگر قیمت نوسانی داشت از آن در امان باشید و در کف کانال از معامله خارج شوید و سیوسود کنید.
نموداری که می‌بینید نمودار شرکت BCE ( با نماد BCE) است که نقاط حدضرر و خروج احتمالی برای شما مشخص شده‌است.

تشخیص اعتبار معامله

کانال‌ها می‌توانند احتمال موفقیت یک معامله را برای ما مشخص کنند. کانال‌ها این کار را از طریق قابلیتی به اسم “تاییدیه” انجام می‌دهند. تاییدیه به معنی تعداد دفعاتی است که قیمت از سقف تا کف کانال و برعکس نوسان داشته‌است. این نکات در مورد سطوح تاییدیه بسیار مهم است که باید بخاطر داشته‌باشید:

• بین ۱ تا ۲ بار نوسان از کف به سقف یا برعکس کانال ضعیف است (و قابل معامله نیست).
• بین ۳ تا ۴ بار نوسان؛ کانال مناسب (قابل معامله) است.
• بین ۵ تا ۶ بار نوسان کانال قوی (کانال معتبر برای معامله) نحوه رسم کانال های قیمت است.
• بیشتر از ۶ بار نوسان، یعنی کانال بسیار قوی است (و با هر بار نوسان بیشتر اعتبار بیشتر می‌شود.).

تحلیل زمانی معامله

توسط کانال‌ها می‌توانید مدت زمانی که نیاز است تا معامله از نقطه فروش به نقطه خرید برسد را حساب کنید. این کار را می‌توانید با استفاده از مدت زمانی که قبلا طول کشیده که قیمت از کف به سقف یا برعکس نوسان کند انجام دهید و میانگین آن را برای آینده در نظر بگیرید. این پیش‌بینی بر اساس این فرض است که حرکت آینده دارایی از لحاظ زمانی و قیمتی تقریبا برابر با حرکات قبلیش است. اگر چه این فقط یک فرض است و ممکن است گاهی اوقات دقیق نباشد.
نکته مهم: بسته به بازه زمانی، کانال قیمتی می‌تواند شکل متفاوتی داشته‌باشد. برای مثال یک کانال در تایم‌فریم هفتگی ممکن است در تایم‌فریم روزانه قابل تشخیص نباشد.

نتیجه‌گیری

زمانی که قیمت بین دو خط روند کانال در حال نوسان است، کانال می‌تواند برای شما فرصت معاملاتی خرید یا فروش را فراهم کند. زمانی که حرکت قیمت یک دارایی در بین دو خط روند موازی محدود می‌شود، سیگنال‌های خرید و فروش، همچنین سطوح حدسود و حدضرر را می‌توان تخمین زد. قدرت یک کانال را می‌توان بسته به مدت زمانی که نحوه رسم کانال های قیمت قیمت در آن حرکت کرده است مشخص کرد. مدت زمانی که قیمت از سقف به کف یا برعکس حرکت می‌کند، تخمینی برای این‌که معامله را چقدر نیاز است باز نگه دارید به ما ارائه می‌دهد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

کانال هم فاصله

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت

طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند:

1.کانال هم فاصله (Equidistant)
2.کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)
3.چنگال اندروز (Andrew Pitchfork)

در آموزش تحلیل تکنیکال گفته میشود که کانال قیمت از انواع الگوهای ادامه است و کانال به حالتی گفته میشود که قیمت به شکل محدود به صورت دو خط موازی حرکت میکند که خط پایینی نقش حمایت و خط بالایی نقش مقاومت را دارد.

عادت معمول روندها این است که در کانال قیمتی خاص حرکت داشته باشند. در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم اگر در مرحلهای که خطوط روند کشیده میشوند، به اندازهی یک مرحله بالاتر رویم و هر دو خط روند رو به بالا و پایین را با زاویهی مشابه و موازی هم رسم کنیم، در واقع کانال ترسیم خواهد شد. این امر بدین معنا است که مشابه با تعویض نقش روند در صورت تغییر شیب خط روند، خروج بازار از کانال، خود سبب تغییر در روند و شیب میشود.

طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه خط کانال را رسم کنید، باید موازی با خط روند، از آخرین قیمت کانال، خطی را رسم کنید. همانطور که در مباحث قبلی عنوان گردید، برای اینکه بتوانید خط روند رسم کنید حتما باید دو نقطهی برخورد قیمت را در اختیار داشته باشید در صورتی که برای رسم خط کانال قیمت، با فرض اینکه خط روند به صورت موازی استفاده شده باشد، تنها به یک نقطه نیاز خواهید داشت. در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید میکنیم که خط کانال به هیچ وجه نباید قبل از خط روند رسم شود زیرا تابعی از خط روند میباشد.

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای قیمت به سه دسته، از لحاظ جهت، تقسیم بندی میشوند:

1-کانال افقی
2-کانال صعودی
3-کانال نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم خط کانال قیمت

آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت در خط کانال قیمت

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کانال روند، به سطرهای بالایی و پایینی به ترتیب خط مقاومت و خط حمایت گفته میشود. در نقاطی که اوج قیمت وجود دارد، فشار فروش نسبت به خرید برتری دارد. این نقاط در مجموع با یکدیگر خطی به نام سطح مقاومتی را ایجاد میکنند. در نقطهی مقابل آن، در نقاطی که پایینترین قیمتها وجود دارد، فشار خرید نسبت به فروش برتری دارد و به مجموع این نقاط، سطح حمایتی میگویند. در روندی که صعودی است، باید به ترتیب سطوح حمایتی و مقاومتی که در حال شکل گیری هستند از هم تجاوز کنند.

توجه داشته باشید که طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت از سطح حمایت عبور میکند، سیگنال اخطار در مورد واژگونی روند صعودی به ما ارسال کرده که حاکی از اعلام هشدار برای فروش سهم میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، اعلام هشدار فروش سهم در کانال قیمت

کانال قیمتی که نزولی باشد، دارای شیب منفی بوده و قیمت در آن بین محدودهی حمایتی و مقاومتی در نوسان میباشد. در این نوع کانال، خط بالایی سطح مقاومت و خط پایینی نقش حمایتی دارد و در صورت شکسته شدن خط مقاومت، سیگنالی مبنی بر خرید و تغییر روند صادر میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید و فروش و اقدام در زمان مناسب

از کانال قیمت برای خرید و فروش استفاده میگردد، در این هنگام وقتی قیمت در حدود سطح حمایت باشد سیگنال خرید و وقتی در حدود سطح مقاومت باشد، سیگنال فروش صادر میگردد. لذا طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، در خلاف جهتی که روند پیش گرفته، اقدام به خرید و فروش نکنید.

آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)

در آموزش تحلیل تکنیکال، بیان میکنیم که از جمله مهمترین روندهای موجود، روندی است که متأثر از زمان و حجم معاملات باشد. به هر میزان که افزایش نرخ از سطوح حمایتی و مقاومتی که ذکر شد بیشتر گردد، به همان میزان نیز روند اهمیت بیشتری پیدا میکند. عامل مهم دیگری که در رابطه با سطوح حمایتی و مقاومتی بحرانی، بسیار حائز اهمیت میباشد، حجم معاملات است به صورتی که افزایش قیمت ناشی از حجم بالای معاملات، سبب افزایش اهمیت روند میشود.

طبق نکات آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد سطوح حمایتی و مقاومتی بازگو کنندهی اهمیت آنها میباشد. همچنین براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کل برای اینکه بتوانید قابل اعتماد بودن یا نبودن مرزهای یک کانال روند را، که در تصمیم گیری شما مبنی بر باز یا بسته کردن معاملات بسیار کمک کننده میباشند، بررسی و ارزیابی نمایید، ملزم به رعایت قوانین زیر میباشید:

1.میزان اعتماد پذیری یک کانال به میزان دوام آن ارتباط دارد.

2.میزان اعتماد شما به یک کانال به پهنای آن ارتباط داشته و رابطهی مستقیمی بین این دو وجود دارد.

3.زمانی امکان شکسته شدن یک مقاومت وجود دارد که در اثر حجم بالای معاملات در مسیر صعودی قرار بگیرد.

4.کانالی که شیب زیادی داشته باشد در مقایسه با کانالی که شیب و جهت ملایمی دارد، اطمینان بیشتری میتوان به آن داشت.

5.طبق آموزش تحلیل تکنیکال امکان شکسته شدن حمایت بدون تأثیرپذیری از حجم معاملات و به صورت خودبخودی وجود دارد.

رسم کانال در تحلیل تکنیکال

کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است اما اغلب نادیده گرفته می شود و چندین شکل تحلیل تکنیکال را برای ارائه برای ورود و خروج به معاملات و هم چنین کنترل ریسک به معامله گران ارائه می دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است که در این مقاله به مطالعه راجع به کانال و مباحث مربوط به کانال می پردازیم.

مشخصات یک کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین، پایین ترین سطح نوسان را بهم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا حرکت کند که به آن کانال صعودی گفته می شود و ممکن است به سمت پایین حرکت کند که به آن کانال نزولی می گویند.

اگر قیمت از یک کانال معاملاتی به سمت بالا برود، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال، نمودار زیر یک کانال و شکست یا اصطلاحا Break out را نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت از پایین کانال شکسته شود، افت قیمت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.

تکنیک کانال معاملاتی اغلب در ارز های دیجیتال با نوسانات متوسط بهترین عملکرد را دارد که می تواند در تعیین میزان سود احتمالی یک معامله مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسان کم باشد، کانال بسیار بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتری همراه هستند به این معنی که می توان سود بیشتری کسب کرد.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

یک کانال حداقل از چهار نقطه برخورد تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یک دیگر حداقل به دو سطح پایین و برای اتصال به دو سطح بالایی نیاز داریم. به طور کلی ، سه نوع کانال وجود دارد

حال به بررسی تک تک این کانال ها می پردازیم.

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

یک کانال صعودی یک دامنه معاملات صعودی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر

همان طور که از مثال مشاهده می کنید، بازار در حال شکل گیری برای صعود و کف و سقف های جدید است که باعث می شود خطوط عبور از آن ها (خط روند ) موازی باشد.

برای ترسیم کانال صعودی باید موارد زیر را انجام دهید:

نحوه رسم کانال صعودی

1. یک خط روند بکشید.
2. خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
3. خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین بالاترین سطح پوشش دهد
4. اگر این یک کانال صعودی واقعی است، پس تمام سقف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
5. سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

یک کانال نزولی یک دامنه معاملات نزولی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر

نحوه رسم کانال نزولی

1. یک خط روند بکشید.
2. خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
3. خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین پایین ترین سطح پوشش دهد
4. اگر این یک کانال نزولی واقعی است، پس تمام کف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
5. سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.

کانال افقی

کانال افقی که کانال رنج نیز شناخته می شود، محدوده معاملاتی است که بین خطوط حمایت و مقاومت قرار گرفته است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

برای ترسیم یک کانال افقی، باید مراحل مشابه دو نوع قبلی را دنبال کنید، اما در اینجا می توانید انتخاب کنید که کدام طرف را شروع کنید – می توانید خط روند خود را هم در پایین یا بالاتر از اقدام قیمت ترسیم کنید. دقیقا مشابه اتفاقی که در خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد.