تعریف روند نزولی

به یاد داشته باشید که تمام الگوهای امتداد روند مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیلی و بسیاری دیگر از الگوها نیاز به یک چارچوب روند دارند.

آموزش کامل روند در پرایس اکشن (بخش هفتم Price Action)

آشنایی با روند در پرایس اکشن (معامله به سبک Price Actoin) از آن جنبه حائز اهمیت است که الگوها در روندها معنا پیدا می‌کنند. اگر بخش های قبلی آموزش پرایس اکشن را به خاطر داشته باشید، میدانید که هر الگویی اگر در پایان روند خاصی ظاهر شوند، منجر به پیشبینی روند آینده بازار می شود. به طور مثال الگوی ستاره دنباله دار که جزو الگوهای برگشتی نزولی است، در پایان یک روند صعودی ظاهر شود، نشانه بازگشت روند به نزولی میتواند باشد.

در غیر اینصورت، ظاهر شدن این الگو در پایان یک روند نزولی یا خنثی اهمیتی نداشته و کمکی به پیشبینی بازار نمیکند. از این مثال میتوان نتیجه گرفت:

اگر نتوانیم به درستی روند در پرایس اکشن را تشخیص دهیم، آشنایی با الگوها هیچ فایده ای ندارد.

آشنایی با روند در پرایس اکشن

در ابتدا، برای تشخیص روند در پرایس اکشن بهتر است نمودار را به حالت شمعی تبدیل کنیم. زیرا در این حالت، اطلاعاتی همانند رفتار معامله گران، عرضه و تقاضا بهتر تشخیص داده می شود. همه معامله گران میدانند که روند بازار از سه حالت خارج نیست:

1. روند صعودی
2. روند نزولی
3. روند خنثی

روند صعودی چگونه شکل میگیرد؟

در یک روند صعودی، معامله‌گر میداند که باید فقط معاملات فروش (Sell) انجام دهد. در نتیجه باید به دنبال قله ای برای ورود به معامله باشد. چگونه بفهمیم یک روند صعودی آغاز شده است؟ به تصویر زیر دقت کنید.

میدانیم که در یک روند نزولی همه کف های قیمتی(Low) پایین تر از کف قیمت قبلی و همه سقف های قیمتی(High) نیز پایین تر از سقف قیمت قبلی قرار میگیرد. در این حالت، اگر در یک حرکت بازار از Low به سمت High سقف قیمت از سقف قیمت قبلی عبور کند، در صورتی که اگر همه سقف های قیمت قبلی را با خطی به یکدیگر وصل کرده باشیم، کندلی بالای این خط باز و بسته شود در واقع قیمت از سقف قیمت قبلی (مقاومت) عبور کرده و به احتمال زیاد حرکت بازار تا سقف قیمت بالاتر از گذشته صعودی است.

روند نزولی چگونه شکل میگیرد؟

دقیقا برخلاف روند نزولی میدانیم که در یک روند صعودی همه سقف های قیمتی(High) بالا تر از سقف قیمت قبلی و همه کف های قیمتی(Low) نیز بالا تر از کف قیمت قبلی قرار میگیرد. در این حالت اگر در یک حرکت بازار از High به سمت Low کف قیمت از کف قیمت قبلی عبور کند، در صورتی که اگر همه سقف کف های قیمت قبلی را با خطی به یکدیگر وصل کرده باشیم، کندلی پایین تر از این خط باز و بسته شود در واقع قیمت از کف قیمت قبلی(حمایت)عبور کرده و به احتمال زیاد حرکت بازار تا کف قیمت پایین تر از گذشته نزولی است.

روند صعودی یا نزولی قوی

گفتیم که در یک روند صعودی، همه سقف های قیمتی (High) از سقف قیمت قبلی و همه کف های قیمتی (Low) از کف قیمت قبلی بالاتر است. حال اگر در یک روند صعودی سقف و کف قیمت موج جدید از سقف قیمت قبلی بالاتر باشد در این حالت یک روند صعودی قوی شکل گرفته است. به تصویر زیر توجه کنید.

تصویر بالا، یک روند صعودی قوی را نشان میدهد و این حالت دقیقا برای یک روند نزولی قوی نیز صادق است یعنی در یک روند نزولی قوی سقف و کف قیمت موج بعدی هر دو باید پایین تر از کف قیمت قبلی باشند. معمولا روندهای صعودی یا نزولی قوی به سختی شکسته می شوند.

تشکیل روند صعودی یا نزولی پس از روند خنثی

یک روند در پرایس اکشن زمانی خنثی نامیده می‌شود، اگر در هر جهتی از روند خارج شود موقعیت مناسبی برای ورود به یک معامله است. معمولا بازار پس از خروج از روند خنثی نوسان خوبی در جهت خروج خواهد داشت. اما به چه روندی روند خنثی میگوییم؟ به تصویر زیر دقت کنید.

روندی را خنثی میگوییم که اگر از همه سقف های قیمتی High و همه کف های قیمتی Low خط رسم کنیم، نوسانات بازار به صورت رنج بین این دو خط قرار گرفته باشد نه بدنه کندل های نزولی از کف قیمت عبور کند و نه بدنه کندل صعودی از سقف قیمت عبور کند. اما در پایان یک روند خنثی یا رنج اگر کندلی بالاتر از سقف قیمت (مقاومت) یا پایین تر از کف قیمت (حمایت) شکل بگیرید و بسته شود با احتمال زیاد بازار جهش خوبی در جهت تعریف روند نزولی خروج کندل خواهد داشت.

کندل انگالفینگ یا کندل پوششی چیست ؟ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی در واقع شامل دو کندل یا میله در کنار هم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد که معمولاً در قله یا قعر تشکیل می شود. بدنه کندل دوم یا انگالفینگ کل بدنه کندل قبلی را پوشش می دهد. واضح است تعریف روند نزولی که مشاهده انگالفینگ به تنهایی سیگنالی برای خروج یا ورود به معامله نمی باشد. انگالفینگ می تواند بخشی از یک استراتژی معامله گری مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … باشد و نیاز به تاییدات عوامل دیگر برای ورود به معامله یا اردر گذاری دارد. این الگو یکی از مباحث مورد توجه در میان الگوهای کندلی در آموزش باینری آپشن ، فارکس و آموزش بورس می باشد.

برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

فهرست عناوین این مطلب

بادی در کندل انگلفینگ

الگوی کندلی انگالفینگ یا کندل پوششی شامل دو کندل پشت سرهم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد. کندل اولی نشان دهنده روند قبلی است. کندل دوم در جهت خلاف کندل قبلی است و بدنه بزرگتری دارد به طوریکه کل بدنه کندل اول را در بر می گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم کندل اول را انگالف می کند. بدنه کندل دوم که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن است تمام بدنه کندل اول که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن آن است را در بر می گیرد.

سایه ها در انگالفینگ و انگلف کردن در نظر گرفته نمی شود و آنچه که مد نظر است انگالف شدن بدنه کندل اول توسط بدنه یا بادی کندل دوم می باشد. البته طول سایه و محل تشکیل آن می تواند تاییدی برای بازگشت روند باشد. در این مورد در الگوی کندل پین بار مفصل بحث شده است.

مفهوم انگالفینگ

فرض کنید یک روند نزولی وجود دارد. حال کندلی نزولی تشکیل گردیده است. همانطور که می دانید در یک کندل نزولی قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن است. با تمام شدن این کندل اگر کندل بعدی در قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود یعنی گپ ایجاد شود و در قیمتی بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی بسته شود کندل قبلی انگالف شده است.

گپ به معنای این است که خریداران قیمت سفارشات و اردرهای خود را پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده اند. با ایجاد قدرت از طرف خریداران قیمت بالا می رود و این قدرت به اندازه ای زیاد است که در یک کندل قیمت تا بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی نیز پیش می رود.

شرط انگالف کردن پوشش بدنه یا بادی کندل قبلی توسط کندل جدید است و نشان دهنده ورود خریداران و غلبه تقاضا بر عرضه است.

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

• جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
• جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

الگوی کندل انگالفینگ یا پوششی در ناحیه حمایتی و مقاومتی

یک روند وقتی به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی می رسد قدرت حرکت خود را ممکن است از دست بدهد. در این ناحیه قدرت طرف مقابل بیشتر میشود. اگر روند نزولی باشد در ناحیه حمایتی با فشار خریداران و اگر روند صعودی باشد در ناحیه مقاومتی با فشار فروشندگان مواجه می گردد.

این تقابل میان خریداران و فروشندگان در مومنتوم، عمق و دیگر نشانه هایی که در پرایس اکشن بیان می شود به نمایش می آید. یکی از نشانه های بازگشت روند نیز کندل انگالفینگ یا کندل پوششی است.

برخی مواقع بازار پرنوسان می شود و در وضعیت رنج قرار می گیرد. در چنین مواقعی الگوی کندل پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات سیگنالی جهت بازگشت روند است. تریدرهایی که بیشتر احتیاط می کنند معمولاً تا اتمام یک کندل بعد از کندل انگالفینگ یا کندل پوششی صبر می کنند. اگر این کندل با انگالفینگ هم جهت بود وارد بازار می شوند در غیر این صورت سیگنال را غیر معتبر در نظر می گیرند.

الگوی کندل انگالفینگ بولیش

انگالفینگ بولیش سیگنالی برای اتمام روند نزولی وآغاز روند صعودی است. وقتی یک روند نزولی وجود دارد و بعد یک کندل نزولی با یک کندل صعوی انگالف می شود، احتمال بازگشت روند و یا ایجاد یک اصلاح وجود دارد. در الگوی انگالفینگ بولیش بایستی کندل انگالفینگ صعودی و کندل قبل از آن نزولی باشد. قیمت باز شدن انگالفینگ بایستی برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن کندل نزولی قبلی باشد. قیمت بسته شدن کندل پوششی بایستی بالاتر از قیمت باز شدن کندل نزولی قبلی باشد. در اینجا با بررسی دیگر عوامل و تعریف روند نزولی تعریف روند نزولی فاکتورهای استراتژی معاملاتی می توان اردر call یا buy را باز نمود.

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی بیریش

این الگو در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و پس از آن یک روند نزولی ایجاد می شود یا یک اصلاح تشکیل می شود. در این الگو انگالفینگ نزولیست و کندل قبل از آن صودی می باشد. قیمت باز شدن کندل یا میله انگالفینگ یا پوششی بایستی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. قیمت بسته شدن انگالفینگ نیز بایستی پایین تر از قیمت باز شدن کندل قبلی باشد. این الگو در کنار فاکتورهای دیگر استراتژی معامله گری برخی تریدرها جهت ورود به معامله را تشکیل می دهد و در این حالت آماده ورود به اردر put یا sell می شوند.

انگالفینگ یا کندل پوششی بولیش پس از یک روند نزولی و انگالفینگ بیریش پس از یک روند صعودی برای تریدر می تواند معنادار و کاربردی باشد.

هر تریدری برای خود یک استراتژی معاملاتی مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … دارد. با ظاهر شدن الگوی کندل پوششی در کنار دیگر نشانه های استراتژی فرصت مناسبی برای ایجاد پوزیشن call یا buy پس از روند نزولی و پوزیشن put یا sell پس از روند صعودی فراهم می گردد.

روش های ورود به بازار با اردر call یا buy در الگوی انگالفینگ

• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی کندل یا میله انگالفینگ و صعودی بودن کندل بعد از انگالفینگ
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و افزایش ناگهانی حجم معاملات
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی پوششی و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
• الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

روش های ورود به بازار با اردر put یا buy در کندل انگالفینگ

• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی پوششی و نزولی بودن candle بعد از انگالفینگ
• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالف یا پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات

در تصویر بالا انگالفینگ بولیش با افزایش ناگهانی حجم همراه شده است در صورتیکه انگالف بیریش تغییر چشمگیری در افزایش حجم همراه با خود ندارد.

• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین candle صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
• الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

الگوی انگالفینگ یا کندل پوششی همراه با دیگر اندیکاتورها

یکی از روش ها و شیوه های معامله گری که می توان با استفاده از آن سیگنال صادر شده از انگالفینگ را با اعتبار بیشتری فرض نمود، گرفتن تاییدیه از اندیکاتورهایی است که نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را به تحلیلگر نشان می دهند. بر این اساس تشکیل کندل انگالفینگ بیریش بر روی مقاومت و در جایی که اندیکاتور اشباع خرید را نشان می دهد می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد. همچنین تشکیل انگالفینگ بولیش بر روی حمایت و در جایی که اندیکاتور اشباع فروش را نشان می دهد نیز می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد.

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ظاهر شدن الگوی کندل پوششی و کراس کردن خطوط تند و کند اسیلاتورها است. به عنوان مثال کراس دو خط MACD و البته تشکیل انگالفینگ و یا کراس در Average directional index و تشکیل الگوی انگالفینگ.

الگوی کندل انگالفینگ در میان تریدرهای باینری آپشن و فارکس بسیار مورد توجه و معتبر است و در استراتژی معاملاتی خود به عنوان یکی از عوامل مهم استفاده می کنند.

چگونه از بازار نزولی ارز دیجیتال پول دربیاوریم؟

فقط حرفه ‌ای‌ ها در بازار ارز باقی می ‌مانند و به سود می ‌رسند. زیرا فقط حرفه ‌ای ‌ها هستند که در کنار روند صعودی همیشه حضور روند نزولی بازار را جدی می ‌گیرند و در صورت منفی شدن ارزش ارز دیجیتال کاملاً هوشمندانه شرایط را به نفع خود تغییر می ‌دهند. هنر حرفه ‌ای ‌ها در کسب سود هنگام روند صعودی ارزهای دیجیتال نیست. در این شرایط هر کسی در حال سود بردن است. اما وقتی بازار نزولی ارز دیجیتال اتفاق می ‌افتد، تازه می‌ توانیم آن ‌سوی بازی هنرمندانه عرصه‌ی سرمایه ‌گذاری را مشاهده کنیم. افراد کاربلدی که خیلی ‌خوب می ‌دانند چطور از بازار نزولی ارز پول دربیاورند.

اگر شما هم یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال هستید و دوست دارید مانند حرفه ‌ای ‌ها در این بازار پرتلاطم حضور داشته باشید، در این مقاله همراه ما باشید تا با هم به دنیای منطقی و رفتارهای سودآور حرفه ‌ای ‌ها سر بزنیم. در اصل می‌ خواهیم ببینیم که چطور می ‌توانیم در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال پول دربیاوریم.

ارز دیجیتال بازاری با الگوهای متفاوت

روند نزولی بازار سرمایه به هر شکلی که باشد، در هر حالتی جریان نگران ‌کننده ‌ای است. به ‌هر حال روند نزولی خبر از کاهش سرمایه می ‌دهد و قطعا باعث زیان سرمایه ‌گذارها خواهد شد. در بازارهای کلاسیک با مشاهده روند نزولی یک کشمکش کاملاً احساسی ایجاد می ‌شود. افرادی که در تلاطم احساساتی غریب، دست ‌و پا گم ‌کرده می ‌خواهند سرمایه را از بازار منفی شده خارج کنند و در این ‌میان گروهی فرصت ‌طلب قصد خرید سهام از قیمت کف بازار را دارند. اصطلاح در کف بخرید و در سقف بفروشید از همین ماجرای هیجانی آمده ‌است. البته این شعار ساده همیشه جواب نمی ‌دهد و خیلی ‌ها در کش ‌و قوس اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه هستند.

اما این شعار و این تکنیک در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی ندارد. زیرا ارز دیجیتال بازاری با الگوهای متفاوت است. در این بازار حتی می ‌توانید با روند نزولی ارزش ‌ها نیز درآمدزایی کنید. این یک ادعا نیست؛ بلکه یک اصل ساده در ایجاد بازارهای مدرن می‌باشد. به این نوع از بازارها به ‌اصطلاح بازار دو طرفه می‌ گویند.

در حالت کلی هر بازاری که در آن بتوانید از کاهش و یا افزایش قیمت ‌ها سود کنید، یک بازار دو طرفه است. هدف ایجاد چنین بازارهایی مدیریت هیجانی در نزد صاحبان سرمایه است. به ‌این ‌ترتیب وقتی بازار روند نزولی و حتی صعودی دارد، صاحبان سرمایه اسیر احساسات برای فروش یا خرید نمی ‌شوند. به نوعی موج سنگین از خروج سرمایه به وجود نمی ‌آید.

زیرا فعالان بازار می ‌دانند که حتی می‌ توانند در روند نزولی یک بازار دو طرفه به سود برسند. خوشبختانه بازار ارز دیجیتال یکی از قدرتمندترین و در عین ‌حال اصیل ‌ترین بازارهای دو طرفه است.

بازارهای دو طرفه اصل درآمدزایی به چه اشکالی تعریف می شود؟

در بازارهای دو طرفه اصل درآمدزایی به دو شکل صورت می ‌گیرد. روش اول متکی بر ارزش نمادهای سرمایه ‌گذاری است. قاعدتاً روند صعودی و یا نزولی باعث افزایش و یا کاهش سرمایه خواهد شد. جریانی که در بازارهای کلاسیک نیز وجود دارد. اما روش دوم متکی بر یک بازی ساده در پیش ‌بینی روند قیمت است. به ‌این ‌ترتیب معامله ‌گر فارغ از توجه به روند نزولی و یا مسیر صعودی بازار تنها با استفاده از پیش ‌بینی حرکت قیمت می ‌تواند درآمدزایی کند.

در بازار ارز دیجیتال نیز چنین شرایطی فراهم است. تولید ارز می ‌تواند در هر دو سمت صعودی و یا نزولی ارزش ارز اقدام به تحلیل و پیش ‌بینی قیمت نماید. اگر پیش ‌بینی انجام ‌شده درست باشد، درآمدزایی انجام می ‌شود.تعریف روند نزولی

سود گرفتن در بازار نزولی ارز دیجیتال به چه صورتی است؟

سود گرفتن در بازار نزولی ارز دیجیتال امکانپذیر فقط کافی است بدانید ٬‌بازار ارز دیجیتال یک بازار پویا با قابلیت ‌های مدرن است که دست بازی در انجام انواع روش‌ های مالی و سرمایه ‌گذاری دارد. یکی از ایده‌ های مدرن و جذاب این بازار، ابداع توکن های اهرمی (ETF) است. با استفاده از توکن های اهرمی می ‌توانید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنید و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشید.

توکن‌های اهرمی (ETF) چیست؟

توکن اهرمی (ETF) از قابلیت‌ های حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخوردار است. چرا که این توکن ها از اهرم معقولی برخوردار هستند و در یک ساز و کار متفاوت از توکن های عادی بازار هدایت می‌ شوند. در مراحل آموزش ارز دیجیتال ، نگاه کلی به نحوه استفاده از توکن های up و down مطرح می ‌شود.

پیش‌ بینی قیمت یک روش درآمدزایی در بازار ارز دیجیتال است و برای این منظور باید از توکن رشد (up) و یا توکن افت (down) استفاده کنید. توکن رشد (up) به پیش ‌بینی افزایش قیمت می ‌پردازد. به ‌این ‌ترتیب اگر یک توکن رشد با قدرت اهرم 4 خرید کرده باشید، در صورت افزایش قیمت یک ‌درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به ‌اندازه‌ی 4 درصد افزایش پیدا می ‌کند. همین ماجرا در ساز و کار توکن افت (down) حاکم است. در صورت خرید توکن افت (down) و کاهش قیمت ارز دیجیتال، ارزش توکن به ‌اندازه‌ی قدرت اهرمی آن افزایش پیدا می ‌کند. به نوعی توکن ها در قبال پیش ‌بینی درست شما برای شما درآمدزایی دارند.

این هنر بازارهای دو طرفه است تا قابلیت جذب سرمایه در هر دو سمت بازار فراهم باشد. به ‌این ‌ترتیب فعال بازار ارز دیجیتال فارغ از نگرانی در روند بازار به معامله ‌گری های خودش ادامه می ‌دهد. اما نکته در چگونگی استفاده از توکن تعریف روند نزولی های اهرمی است. اصولاً این توکن ها را باید چگونه خریداری کرد؟

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی (صعودی) برای تحلیل تکینکال!

الگوی مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است که معمولاً در یک روند صعودی شکل می گیرد و در حکم تائید کننده‌ی جهت موجود است. این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که به طور کلی یک خط روند افقی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی را تقریباً در یک سطح به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی بالاتر و بالاتر است. این نوع الگو زمانی می افتد که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم. همچنین گفتنی است که این الگو وقتی شکل می گیرد که خریداران قادر به گذشتن از سطح مشخصی نیستند. در هر حال آنها کم کم قیمت را به بالا سوق می دهند.

با استفاده از این راهنما شما یاد می گیرید که چگونه معاملات را با استفاده از الگوی مثلث افزایشی انجام دهید. این یک استراتژی معاملاتی شکست است که دارای تعریف روند نزولی مزایایی نیز می باشد. همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که روش معاملاتی درست را یاد بگیرید و بتوانید آنها را در زمان واقعی انجام دهید.

نکته جالبی که در رابطه با این الگوی وجود دارد، این است که می توان آن را در یک نمودار ۵ دقیقه ای، یک نمودار یک ساعته یا هر چارچوب زمانی مورد نظر استفاده کرد. مهم تعریف روند نزولی نیست که سبک معاملاتی شما مقیاس پذیر است یا معاملات روزانه یا معاملات سوئینگ، این یک تئوری عدم تعادل عرضه-تقاضا است که الگوی نمودار قیمت را به وجود می آورد.

در ادامه با نحوه شکل گیری و چگونگی انجام معاملات با الگوی مثلث افزایشی آشنا خواهید شد.

به زیر نگاه کنید:

الگوی مثلث افزایشی

شکل گیری مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است و همانطور که از نام آن پیداست شکل آن شبیه مثلث است. الگوی مثلث افزایشی به عنوان مثلث صعودی نیز شناخته می شود، زیرا باعث یک روند صعودی می شود.

الگوی نمودار مثلث به طور کلی به عنوان الگوی صعودی در نظر گرفته می شود.

نکته: نقطه مقابل یک الگوی مثلث افزایشی، مثلث کاهشی است که به عنوان مثلث نزولی نیز شناخته می شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث افزایشی چگونه است:

اولین عنصر الگوی قیمت مثلث افزایشی، یک شیب رو به بالا است و به دنبال آن یک سطح صاف است. این نشان می دهد که بازار چندین بار تلاش کرده است تا سطح مقاومت را شکست دهد، اما نتوانسته است. از این رو، ما یک خط مقاومت ایجاد کرده ایم.

سومین عنصر مثلث افزایشی یک انحنا یا یک روند صعودی است که به سمت بالا حرکت می کند. این چیزی است که باعث می شود تا الگو صعودی شود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

به یاد داشته باشید که تمام الگوهای امتداد روند مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیلی و بسیاری دیگر از الگوها نیاز به یک چارچوب روند دارند.

در مورد صعود مثلث افزایشی تعریف روند نزولی ما نیاز به روند صعودی قبلی برای پشتیبانی از شکست خط روند داریم. ساده ترین راه برای یادآوری این است:

• مثلث افزایشی در روند صعودی رشد می کند.
• مثلث افزایشی در روند نزولی رشد می کند.

حالا که آموختیم شکل گیری مثلث افزایشی چگونه است، می خواهیم دو ترفند را با شما در میان بگذاریم که از انجام معامله با مثلث صعودی فرا گرفته ایم.

اولین ترفندی که یاد گرفته ایم این است که الگوی مثلث در یک نمودار قیمت به ندرت شکل کاملی دارد. بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

اغلب اوقات شما می بینید که الگوی تابع صعودی خط مقاومت را می شکند، اما در پشت این شکست شتابی ندارد. بار دیگر، این الگو میله ها را توسعه می دهد که منجر به شکستن های دروغین خواهد شد.

آنچه که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا الگوی نمودار مثلث خط روند را بشکند و به خط مقاومت نزدیک شده و سپس در کندل بعدی اقدام به خرید کنید.

اگر سعی کنید که در سوئینگ بالا خرید کنید، زمانی که از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، در هر صورت پیروز خواهید شد.

سپس، ما می توانیم از یک استراتژی معاملاتی شکست استفاده کنیم که به ما آموزش می دهد تا چگونگی شکل گیری مثلث افزایشی را شناسایی و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهیم.

نمودار مثلث افزایشی

حالا بیایید تا نکاتی را برای شما عنوان کنیم که باعث می شود تا درک الگوی مثلث ساده شود.

شما باید در مورد آنچه که در پشت پرده اتفاق می افتد آگاهی داشته باشید. ما صرفا دوست نداریم که به قیمت نگاه کنیم، بلکه تمایل داریم تا در مورد آنچه که شرکت کنندگان در بازار انجام می دهند نیز آگاهی داشته باشیم.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است، این نمودار به سمت بالا توسعه می یابد. به هر دلیلی خریداران ممکن است با کوچک ترین افزایش قیمتی تهاجمی عمل کنند یا اینکه می توانیم بگوییم، زمانی که بازار در داخل الگوی نمودارمثلث افزایش قرار می گیرد، فروشندگان بیش از حد تهاجمی نیستند.

به هر حال، این مسئله باعث شکل گیری نمودار قیمت مثلث می شود.

هنگامی که ما به نقطه اوج مثلث، جایی که قیمت بالاتر از آن نمی رود، می رسیم همان لحظه ای است که ما باید شکست خط روند را پیش بینی کنیم.

هنگامی که شکست مثلث اتفاق می افتد، ما باید حجم بالا را انتخاب کنیم که منجر به انجام یک معامله خوب می شود.

محل الگو نیز مهم است!

اگر الگوی مثلث در داخل یک محدوده بزرگ معاملاتی باشد، سطح مقاومت ممکن است چندان مهم نباشد. با این حال، اگر شکل گیری قیمت مثلث افزایشی در وسط یک روند صعودی توسعه پیدا کند، این امر وزن بیشتری را به الگو اضافه خواهد کرد.

هنگامی که مثلث افزایشی در یک روند توسعه پیدا می کند، ما علاقمند به خرید در شکست ضلع مثلث خواهیم بود.

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی یک روش آسان برای شکست یک روند است. به منظور تائید شکست، ما قصد داریم از ابزار RSI استفاده کنیم که یک شاخص قدرت وابسته است.

شاخص قدرت وابسته، اندیکاتوری است که توسط ولیس ویلدر برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و سنجش شتاب قیمت توسعه داده شد. شاخص قدرت وابسته این ارزیابی و سنجش را توسط مقایسه افزایش قیمت با کاهش آن در طی یک دوره زمانی معین انجام می دهد. با شاخص RSI در معاملات خود می توانیم از قبل مشخص کنیم که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

این شاخص چگونه عمل می کند؟

در ادامه با نحوه عملکرد آن آشنا خواهیم شد.

مرحله ۱: مثلث افزایشی باید دارای یک سطح مقاومت هموار و یک روند حمایتی بالا رونده باشد.

دو عنصر یک الگوی مثلث افزایش خوب عبارتند از:

عنصر اول، یک سطح مقاومت هموار که چندین بار شکسته شده است. هرچه سطح مقاومت بیشتر مورد آزمایش قرار می گیرد، بیشتر احتمال دارد که نتواند سطح مقاومت را حفظ کند.

عنصر دوم، یک خط روند حمایتی بالارونده است که پایین ترین سطوح متوالی را به شکل گیری مثلث افزایشی متصل می کند.

نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

سپس، ما از شاخص فنی RSI استفاده خواهیم کرد.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۲: دوره ۲۰ کندلی RSI را در نمودار خود اعمال کنید

به طور معمول، قیمت در مثلث افزایشی پایدار است. این بدان معناست که جنگی بین بازار گاوی و بازار خرسی در جریان است. با نگاهی به شاخص RSI می توان ارزیابی کرد که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

قبل از شکست، با نگاهی به پایداری قیمت می توانیم تصمیم بگیریم که آیا این شکست ارزشمند است یا بهتر است منتظر یک معامله دیگر باشیم.

از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در رابطه با دوره کندلی RSI باید به این نکته توجه کرد که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

اکنون، قبل از خرید، ما باید یک چیز دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۳: بررسی کنید که آیا قبل از مثلث افزایشی، یک روند صعودی دارید

به عنوان یک الگوی تداوم روند، به طور طبیعی ما نیاز به یک روند قبلی داریم. در مورد مثلث افزایشی که یک الگوی صعودی است، ما باید از قبل یک روند صعودی داشته باشیم.

اگر ما یک روند صعودی قبلی داشته باشیم، نشان دهنده این است که احتمال بروز شکست زیاد است.

به نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

آخرین مرحله این است که نقطه ورودی را تعریف کرده و سود مورد انتظار خود را بسنجیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۴: به محض اینکه بالاتر از سطح مقاومت هموار قرار گرفتید، خرید خود را انجام دهید

در الگوهای تداوم روند، بهترین استراتژی، خرید در سطح شکست است. اگر بیش از حد صبر کنیم، مفداری از سودی را که می توانستیم به دست بیاوریم را از دست خواهیم داد.

نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند. شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم. بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد، چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

خط روند چیست؟ | آموزش کامل انواع خطوط روند

خط روند یک الگوی نموداری است که شامل مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌ها می‌شود و امکان بررسی روانشناسی بازار و تشخیص جهت حرکت قیمت را فراهم می‌کند. خطوط روند در همه‌ی بازار‌ها و تایم فریم‌ها کاربرد دارند و ابزاری قدرتمند برای ورود و خروج از معاملات هستند. یکی از قابلیت‌های اصلی این خطوط امکان ترکیب آن‌ها با سایر استراتژی‌های معاملاتی است که می‌تواند ستاپ‌هایی با احتمال موفقیت بالا را بوجود بیاورد.

خط روند چیست؟

خط روند، خطی است که دو یا چند سقف (High) یا کف (Low) را به هم متصل می‌کند و نقشه‌ی راه حرکت قیمت را نشان می‌دهد. خطوط روند را می‌توان حمایت و مقاومت موربی در نظر گرفت که در اثر عرضه و تقاضای بازار ایجاد می‌شوند. این خطوط یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

خط روند در چه مواردی کاربرد دارد؟

• برای تشخیص و تایید روند‌ها
• برای پیش‌بینی کردن سطوح حمایت و مقاومت

به احتمال زیاد عبارت ” روند دوست شماست “ یا ” در جهت روند معامله کنید “ را شنیده‌اید. این جملات نشان‌دهنده‌ی اهمیت شناسایی روند هستند، چراکه بازار‌ها تمایل دارند روند فعلی خود را ادامه دهند. خطوط روند امکان شناسایی روند بازار را فراهم می‌کنند و از این جهت یادگیری نحوه استفاده از این خطوط احتمال موفقیت معاملات را تا حد زیادی بالا می‌برد.

انواع خط روند

بر اساس تعریف روند، خطوط روند به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

تصویر زیر نمونه‌ای از این خطوط را نشان می‌دهد:

خط روند صعودی

زمانی که قیمت کف و سقف بالاتری نسبت به کف و سقف قبلی خود می‌سازد می‌توان از خط روند صعودی استفاده کرد. در این حالت قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و تمایل به افزایش دارد. خطوط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کنند و قیمت در نزدیکی آن‌ها با تقاضای زیادی روبه‌رو می‌شود. هر کاهش قیمت و برخورد آن با روند نزولی فرصتی برای خرید است. تا زمانی که قیمت بالای این خط حرکت می‌کند روند صعودی می‌باشد. برخی از معامله‌گران از میانگین متحرک برای تشخیص روند بهره می‌برند و زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد روند را صعودی در نظر می‌گیرند.

تصویر زیر مثالی از خط روند صعودی را نشان می‌دهد:

خط روند نزولی

زمانی که قیمت کف و سقف پایین‌تری نسبت به کف و سقف قبلی خود می‌سازد می‌توان از خط روند نزولی استفاده کرد. در این حالت قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و تمایل به کاهش دارد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کنند و قیمت در نزدیکی آن‌ها با عرضه‌ی زیادی روبه‌رو می‌شود. هر افزایش قیمت و برخورد آن با خط روند نزولی فرصتی برای فروش است. تا زمانی که قیمت زیر این خط حرکت می‌کند روند نزولی می‌باشد. برخی از معامله‌گران از میانگین متحرک برای تشخیص روند بهره می‌برند و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد روند را نزولی در نظر می‌گیرند.

تصویر زیر مثالی از خط روند نزولی را نشان می‌دهد:

خط روند خنثی

زمانی که قیمت قیمت کف و سقف بالاتر یا پایین‌تری نسبت به کف و سقف قبلی خود نمی‌سازد از خط روند خنثی استفاده می‌شود. در این حالت قدرت عرضه با تقاضا برابر است و قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کند. در این حالت دو خط روند در بالا و پایین محدوده‌ی حرکتی قیمت می‌توان کشید که مانند حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. زمانی که قیمت در این حالت است میانگین متحرک نمی‌تواند جهت روند را مشخص کند.

نحوه رسم خط روند

برای ترسیم خط روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم خط روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به هم متصل کنید. البته باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

1.برای ترسیم خط روند باید تعریف روند نزولی حتما سه کف یا سقف قیمتی داشته باشید (بسیاری از معامله‌گران دو کف یا سقف را در نظر می‌گیرند که کاملا اشتباه است).

2.برای رسم خطوط روند هم از بدنه‌ی کندل و هم از سایه آن می‌توان استفاده کرد. خط روندی را رسم کنید که بیشترین برخورد را با بدنه و سایه‌ی کندل‌ها داشته باشد.

3.در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قبل از خود باشد. لزومی ندارد که هر سقف جدید از سقف قبل از خود بالاتر باشد ولی در صورت برقرار بودن این شرایط ادامه روند احتمال بالایی دارد.

4.در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قبل از خود باشد. لزومی ندارد که هر کف جدید از کف قبل از خود پایین‌تر باشد ولی در صورتی که این شرایط وجود داشت احتمال ادامه‌ی روند بیشتر می‌شود.

5.خطوط روند به هیچ وجه نباید بدنه‌ی کندل را قطع کنند.

اعتبار خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت قدرت خطوط روند نیز باهم متفاوت هستند. برای سنجش قدرت خطوط می‌توان از موارد زیر استفاده کرد:

زاویه خط روند

هرچه زاویه‌ی این خطوط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد. خطوط روندی که دارای شیب بالایی هستند در بیشتر مواقع شکسته می‌شوند تا قیمت خود را به خطوط روند قوی‌تر برساند. افزایش بیش از حد شیب خطوط می‌تواند نشانه‌ی اتمام روند فعلی باشد.

تعداد دفعات برخورد کندل‌های قیمت با خطوط روند

هرچه تعداد برخورد قیمت به این خطوط بیشتر باشد اعتبار آن‌ها بیشتر می‌شود، زیرا احتمال اینکه قیمت در آینده به این خطوط واکنش بدهد بیشتر است.

تایم‌فریم خطوط روند

خطوط روند را می‌توان در تمام فریم‌های معاملاتی ترسیم کرد اما هرچه این خطوط در تایم فریم بالاتری رسم شوند اعتبار بالاتری دارند چراکه توانسته‌اند مدت زمان بیشتری پایدار بمانند.

خوانش ساختار بازار و روند

در تصویر زیر یک روند نزولی قابل مشاهده هست. در طول روند نزولی محدوده‌هایی که قیمت در حالت خنثی بوده است را با خطوط روند آبی رنگ مشخص کرده‌ایم. شیب کم این خطوط نشان‌دهنده‌ی این است که حالت خنثی توانایی ایجاد یک حرکت ریورسال صعودی را ندارد. فروشندگان همچنان قیمت را در پایین نگه داشته اند، کف‌های بالاتر توسط حرکت کوتاه و ضعیفی ایجاد شده‌اند و خریداران نمی‌توانند کنترل قیمت را به دست بگیرند. در این حالت بازار پس از شکست خط رسم شده روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

الگوهای ایجاد شده با خطوط روند: کنج یا گُوِه

الگوهای پرایس اکشن کمی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که طبق اصول خطوط روند قابل استفاده هستند. یکی از این الگوها کنج یا گُوِه است. در سناریوی زیر خط روند پایین‌ نشان می‌دهد که قیمت به آرامی در کاهش است زیرا شیب آن بسیار کم می‌باشد. این حالت نشان‌دهنده‌ی این است که فروشندگان قدرت خود را از دست داده‌اند. در این حالت قبل از اینکه بازار حرکت ریورسال صعودی خود را آغاز کند حرکت سریعی را به سمت پایین انجام می‌دهد که به یک شکست جعلی ختم می‌شود و فروشندگان را به دام می‌اندازد. از این الگو تحت عنوان “Bull / Bear Trap” نیز یاد می‌شود.

در مثال زیر دو خط روند در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که نشان‌دهنده‌ی بازار خنثی یا “Consolidation” است. همچنین نوسانات روند کوچک و کوچک‌تر شده و سرعت حرکت بازار کاهش پیدا کرده است. زمانی که یک الگوی کنج در حال تشکیل می‌باشد بهترین کار این است که وارد معامله‌ی جدیدی نشوید. تریگر ورود به معامله و حرکت صعودی زمانی است که خط روند به سمت بالا شکسته شود.

شکست خط روند

در بازارهای مالی روندها همواره در حال تغییر هستند. توصیه می‌شود در جهت روند معامله کنید اما این نکته را در نظر بگیرید که جهت بازار هر لحظه ممکن است تغییر کند و روند صعودی فعلی به روند نزولی یا برعکس تبدیل شود. خطوط روند به ما این امکان را می‌دهند که از تغییرات احتمالی روند باخبر شویم و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنیم.

هنگامی که بدنه‌ی یک کندل خط روندی را بشکند (بخش زیادی از بدنه‌ی کندل از آن خط عبور کند)، سپس قیمت پولبک خود را به آن تکمیل کند و به حرکت خود در جهت جدید بازار ادامه دهد می‌توان اینگونه برداشت کرد که روند قبلی پایان یافته و بازار روند جدیدی را آغاز کرده است. البته برای تایید تغییر روند می‌توان از الگوهای کندل استیک، اندیکاتورها و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

مواردی که برای تایید شکست خطوط روند می‌توانیم در نظر بگیریم:

محدودیت‌های خطوط روند

خطوط روند نیز مانند بقیه‌ی ابزار‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال دارای محدودیت‌هایی هستند. یکی از این محدودیت‌ها، نیازمندی تنظیم دوباره این خطوط پس از اضافه شدن اطلاعات قیمتی جدید در نمودار است. خطوط روند می‌توانند مدت زمان زیادی معتبر باشند اما این احتمال وجود دارد که قیمت حرکت ناگهانی انجام دهد و از مسیر خود منحرف شود. در این حالت ما باید خط روند قبلی را آپدیت کنیم. از سوی دیگر در کشیدن خطوط روند سلیقه‌ی معامله‌گر دخیل است و احتمال خطا افزایش می‌یابد. همچنین خطوط روندی که در تایم فریم‌های پایین‌تر رسم می‌شوند به حجم معاملاتی حساس هستند. خطوط روندی که در هنگام کاهش حجم معاملاتی تشکیل شده‌اند، می‌توانند به راحتی با افزایش حجم معاملاتی شکسته شوند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم که خط روند را تعریف کنیم و انواع آن را به شما آموزش دهیم. همچنین نحوه رسم صحیح خطوط روند را به طور کامل توضیح دادیم. همانطور که بیان شد یادگیری نحوه معامله با خطوط روند ضروری است و تحلیل بازار و شناسایی ستاپ‌های معاملاتی بوسیله‌ی این خطوط امکان پذیر است. ستاپ‌های خود را با این خطوط ترکیب کنید و احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید. در صورتی که به اطلاعات بیشتری درمورد خطوط روند و چگونگی معامله با آن‌ها نیاز دارید می‌توانید در دوره های آموزشی پیشرفته آکادمی پروتریدرز شرکت کنید.