نکات معامله CFD

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

انواع معامله در فارکس کدامند؟

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago نکات معامله CFD Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده نکات معامله CFD میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این نکات معامله CFD است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم نکات معامله CFD یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع نکات معامله CFD معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای نکات معامله CFD تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی نکات معامله CFD از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.

قرار داد ما به التفاوت یا CDF چیست؟ سبک معاملات و عملکرد آن

قرارداد ما به التفاوت ها یا CFD چیست؟
قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) یا به صورت خلاصه CFD یکی از مشتقات مالی است که به شما این شرایط را می‌دهد که فارغ از داشتن یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله و سود کنید. این نوع از معاملات را می‌توانید روی طیف کثیری از بازارها از جمله بازار سهام ، فارکس ،فلزات گران بها و کالا ها انجام بدهید.

قرارداد تفاوت ها یا همان CFDs ترتیبی است که در معاملات مشتقات مالی انجام می شود و در آن اختلاف در تسویه بین قیمت های باز و بسته معاملات به صورت نقدی تسویه می شود. تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار با CFD وجود ندارد. قراردادهای مربوط به تفاوت ها یک استراتژی تجاری پیشرفته است که توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود و در ایالات متحده هم مجاز نیست.

به خاطر داشته باشید قرارداد ما به التفاوت یک نوع معامله مشتقه است. معاملات CFD به شما این امکان را می دهد که در مورد افزایش یا کاهش قیمت بازارهای مالی یا دارایی های ارزشمند جهان مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارز و خزانه گمانه زنی کنید و بر این اساس بتوانید سود کسب کنید.

از جمله مزایای تجارت CFD این است که شما می توانید با لوریج معامله کنید و اگر فکر می کنید قیمت ها افزایش می یابد ، می توانید shot کنید و بفروشید یا به صورت long خرید کنید. همچنین می توانید از CFD برای پرتفوی مجموعه ای فیزیکی موجود استفاده کنید.

1. قرارداد CFD یک قرارداد مالی است که تفاوت قیمت تسویه بین معاملات باز و بسته را پرداخت می کند.
2. مابه التفاوت ها اساساً به سرمایه گذاران اجازه می دهند اوراق بهادار را در پوزیشن short معامله کنند و به ویژه در محصولاتی چون ارز و کالاها محبوب هستند.
3. CFD ها به صورت نقدی تسویه می شوند اما معمولاً امکان تجارت با لوریج زیادی را فراهم می آورند به طوری که سرمایه گذاران فقط باید مقدار کمی از سود احتمالی قرارداد را تأمین کنند.

قرارداد ما به التفاوت ها یا CFD چیست؟

CFD ها به معامله گران اجازه می دهند که در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات معامله کنند. مشتقات سرمایه گذاری های مالی هستند که از دارایی های زیربنایی مشتق می شوند. اساساً CFD ها توسط سرمایه گذاران برای شرط بندی افزایش یا کاهش قیمت دارایی و یا اوراق بهادار اصلی ، مورد استفاده قرار می گیرند.

معامله گران ما به التفاوت ممکن است روی قیمت صعودی یا نزولی شرط بندی کنند. معامله کنندگانی که انتظار افزایش قیمت را دارند ، CFD را خریداری می کنند ، در حالی که کسانی که حرکت نزولی مخالف را مشاهده می کنند ، یک پوزیشن short میگیرند و می فروشند.

اگر خریدار CFD شاهد افزایش قیمت دارایی باشد ، دارایی خود را برای فروش ارائه می دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می شود. تفاوت خالص نشان دهنده سود یا زیان حاصل از معاملات از طریق حساب بروکر سرمایه گذار تسویه می شود. برعکس ، اگر معامله گر معتقد باشد قیمت اوراق بهادار کاهش می یابد ، می تواند موقعیت فروش اولیه را تعیین کند. برای بستن موقعیت ، آنها باید معامله جبران کننده خریداری کنند. باز هم ، تفاوت خالص سود یا زیان از طریق حساب آنها تسویه می شود.

چگونگی انجام معاملات در CFD ها

از قراردادهای تفاوت می توان برای مبادله بسیاری از دارایی ها و اوراق بهادار از جمله صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) استفاده کرد. معامله گران همچنین از این محصولات برای گمانه زنی در مورد تغییرات قیمت در قراردادهای آتی کالا مانند قراردادهای نفت خام و غیره استفاده خواهند کرد. قراردادهای آتی ، قراردادها یا قراردادهایی استاندارد با تعهدات خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده با تاریخ انقضای آینده است.

اگرچه CFD به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا تغییرات قیمت آتی را معامله کنند ، اما آنها به تنهایی قراردادهای آتی نیستند. قرار داد مابه التفاوت ها تاریخ انقضاء حاوی قیمت های از پیش تعیین شده ندارند اما مانند سایر اوراق بهادار با قیمت خرید و فروش مبادله می شوند.

CFD ها بدون نسخه (OTC) از طریق شبکه ای از کارگزاران تجارت می شوند که تقاضا و عرضه بازار برای CFD ها را سازماندهی کرده و بر این اساس قیمت نکات معامله CFD ها را تعیین می کنند. به عبارت دیگر ، CFD ها در بورس های اصلی مانند بورس نیویورک (NYSE) معامله نمی شوند. CFD یک قرارداد قابل معامله بین مشتری و کارگزار است که هنگام باز شدن یا معکوس شدن معامله ، تفاوت قیمت اولیه معامله و ارزش آن را مبادله می کنند.

مزایای این نوع معاملات چیست؟

CFD ها تمام مزایا و ریسک های داشتن یک اوراق بهادار را بدون معامله واقعی یا نیاز به تحویل فیزیکی دارایی به معامله گران می دهند. CFD ها با لوریج معامله می شوند به این معنی که کارگزار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برای افزایش اهرم یا اندازه موقعیت برای افزایش سود ، وام بگیرند. کارگزاران از معامله گران می خواهند قبل از اجازه دادن به این نوع معاملات ، مانده حساب خاصی را حفظ کنند.

تجارت با CFD های لوریجی معمولاً اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می دهد. اهرم استاندارد در بازار CFD می تواند تا 2٪ لوریج مورد نیاز و 20٪ لوریج باشد. الزامات حاشیه کمتر به معنای هزینه سرمایه کمتر و بازده بالقوه بیشتر برای معامله گر است.

به طور معمول ، قوانین و مقررات کمتری در مقایسه با صرافی های استاندارد بازار CFD را احاطه کرده است. در نتیجه ، CFD ها می توانند سرمایه کمتری یا پول نقد مورد نیاز در یک حساب کارگزاری داشته باشند. اغلب ، معامله گران می توانند با یک کارگزار یک حساب تا 1000 دلار باز کنند. همچنین ، از آنجا که CFD ها اقدامات شرکت ها را نشان می دهند ، صاحب CFD می تواند سود نقدی دریافت کند و بازده سرمایه گذاری معامله گر را افزایش دهد. اکثر کارگزاران CFD محصولات خود را در تمام بازارهای عمده جهان ارائه می دهند. معامله گران به هر بازاری که از بستر کارگزار باز است دسترسی آسان دارند.

قرارداد ما به التفاوت ها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که به راحتی یک موقعیت طولانی یا کوتاه یا یک موقعیت خرید و فروش داشته باشند. بازار CFD معمولاً قوانین فروش کوتاهی ندارد. در هر زمان ممکن است یک ساز کوتاه شود. از آنجا که مالکیت دارایی زیربنایی وجود ندارد ، هیچ هزینه استقراض یا کوتاهی وجود ندارد. همچنین ، معاملات کمی یا بدون هزینه برای معامله CFD اخذ می شود. کارگزاران با پرداخت اسپرد از معامله گر درآمد کسب می کنند به این معنی که معامله گر هنگام خرید قیمت درخواست را پرداخت می کند و هنگام فروش نیز قیمت پیشنهادی را می گیرد.

معاملات CFD روی سهام های آمریکا

سهام ایالات متحده در بورس های سهام مهمی نظیر بورس سهام نیویورک (NYSE) و سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار (NASDAQ) معامله می شوند. این بورس ها، به لحاظ گردش مالی و سرمایۀ بازار، بزرگترین بورس های جهان به شمار می روند. IFC Markets در این بورس ها 81 سهام از متداول ترین آنها را ارائه می دهد که شامل سهام Alcoa، Coca-Cola، Ford Motor، Pfizer، Visa ،Apple، Amazon ،Facebook، Google، Yahoo و دیگران می شوند.

شما در جدول تغییرات مارجین سهام می توانید تغییرات موقت الزامات مارجین برای CFD در سهام چندین شرکت آمریکایی که به دلیل رویدادهای شرکتی رخ می دهند را ملاحظه کنید.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

لطفاً پلتفرم و نوع حساب را انتخاب کنید

قراردادهای CFD سهام را معامله کنید و به مزایای معاملۀ CFD نزد IFC Markets پی ببرید

• MetaTrader4 & MetaTrader5: 1:20 (مارجین 5%)
• اهرم در NetTradeX برای قراردادهای CFD سهام برابر است با اهرم حساب معاملاتی (حداکثر 1:20).

• ما بیش از 400 قرارداد CFD سهام در این بورس ها را ارائه می دهیم: NYSE | Nasdaq (ایالات متحدۀ آمریکا)، Xetra (آلمان)، LSE (بریتانیا)، ASX (استرالیا)، TSX (کانادا)، HKEx (هنگ کنگ)، TSE (ژاپن).

• شروع از 0.1% از حجم دستور، برای سهام ایالات متحده 0.02$ به ازای هر 1 سهم و برای سهام کانادا 0.03 CAD به ازای هر 1 سهم. کارمزد در زمان باز شدن و بسته شدن معامله (موقعیت) اخذ می گردد.
• حداقل کارمزد برای یک معامله برای NetTradeX و MT4 برابر است با 1 از ارز مظنه، به غیر از سهام چین با حداقل کارمزد 8 HKD و سهام ژاپن با حداقل کارمزد 100 JPY و سهام کانادا با حداقل کارمزد 1.5 CAD. حداقل کارمزد برای MT5 توسط ارز موجودی حساب تعیین می شود - 1USD/1EUR/100 JPY (برای سهام ایالات متحده فقط 1USD)

• افرادی که دارای معاملات خرید (موقعیت های لانگ) در CFD هستند یک تعدیل سود سهام برابر با مبلغ پرداخت سود سهام دریافت می کنند. درهنگام محاسبۀ یک تعدیل مثبت، 15% مالیات از مبلغ تعدیل کسر می شود. در هنگام محاسبۀ یک تعدیل، احتمال اخذ کارمزد نیز وجود دارد.
• جزئیات بیشتر در صفحۀ مربوط به "تاریخ های سود سهام قراردادهای CFD سهام".

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید. شما می توانید در بخش تقویم درآمدهای شرکت ها، تاریخ های مربوط به زمان تعیین شدۀ انتشار درآمدهای هر شرکت را ملاحظه نمایید.

بهترین زمان معامله نفت در فارکس

نفت یکی از منابع طبیعی ارزشمند در دنیاست که تجدید ناپذیر است و روز به روز با کاهش ذخایر نفتی، قیمت آن بیشتر می‌شود. نوسانات قیمت در این ماده که جز کامودیتی‌های سخت دسته بندی می‌شود، فرصتی را برای معامله گران فارکس فراهم می‌کند تا از طریق قراردادهای ما به التفاوت یا CFD نفت، به کسب سود بپردازند. فرصت‌های معاملاتی برای کسب سود از معاملات نفت در فارکس بسیارند اما خیلی‌ها نمی‌دانند بهترین زمان برای انجام این معاملات چه ساعتی است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم بهترین زمان معامله نفت در فارکس را بررسی کنیم.

ساعت معامله نفت در فارکس

برای خرید و فروش نفت در فارکس باید از ساعات دقیق انجام معاملات در این بازار مطلع باشید. معاملات نفت در فارکس تقریبا به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود (در نکات معامله CFD بعضی روزها ۲۳ ساعت و بعضی روزهای دیگر ۲۲ ساعت).

خرید و فروش نفت از دوشنبه تا جمعه از طریق معاملات CFD ارائه شده توسط بروکرهای فارکس قابل انجام است البته ساعات ارائه معاملات نفت ممکن است در بروکرهای مختلف متفاوت باشد. بنابراین حتما برای اطلاع از ساعات دقیق این معاملات به بروکر خود مراجعه کنید. اگر با مفهوم معاملات CFD در فارکس آشنا نیستید بهتر است مقاله انواع معاملات در فارکس را مطالعه کنید.

بهترین زمان برای معامله نفت در فارکس

برای انجام معاملات موفق نفت در فارکس باید بهترین زمان ترید نفت را بدانید. بهترین زمان معاملات نفت بستگی زیادی به تعادل میان عرضه و تقاضای نفت در بازار دارد. اگر میزان تقاضای نفت را ثابت در نظر بگیریم، زمانی که سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) باعث کاهش عرضه نفت در سطح جهان شود، قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند. اگر میزان تقاضای نفت ثابت باشد هرگونه افزایش عرضه نفت در سطح جهان باعث کاهش قیمت آن خواهد شد.

به جز عرضه و تقاضا عوامل دیگری مثل قیمت دلار آمریکا و اختلافات تجاری بین دو کشور مهم تولید کننده نفت یعنی آمریکا و روسیه بر قیمت نفت تاثیر می‌گذارند.

به طور کلی پرطرفدارترین ساعت معامله نفت در فارکس از ساعت 6:30‌ تا 12:00 به وقت ساعت جهانی UTC‌ است. این زمان به وقت محلی ایران از ساعت 11:00 تا 16:30 است. دلیل استفاده بیشتر معامله گران نفت از این ساعت این است که بیشترین نقدینگی در بورس کالای نیویورک (NYMEX) در این ساعات وجود دارد. اگر با مفهوم نقدینگی در بازارهای مالی آشنا نیستید، می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

با این وجود چون در فارکس از معاملات CFD‌ استفاده می‌شود، بهترین زمان معامله نفت در فارکس وجود ندارد چون شما می‌توانید هم در صورت افزایش قیمت و هم کاهش آن از انجام معاملات نفت در فارکس سود ببرید.

زمان باز شدن معاملات نفت در بورس کالا

معاملات آتی نفت در بورس کالای نیویورک از یکشنبه تا جمعه و از ساعت 18:00 تا 17:00 به وقت ساعت شرقی یا ET انجام می‌شوند.

بهترین زمان معامله نفت در فارکس از یک منظر دیگر

زمانی که جلسه اصلی پیت (Pit) معاملات نفت در بورس کالای نیویورک که زیرمجوعه‌ای از پلتفرم CME (بورس کالای شیکاگو) است انجام می‌شوند، بهترین زمان برای معامله کردن نفت است. در جلسات پیت که به آن طبقه معاملاتی (Trading Floor) نیز گفته می‌شود، بروکرها خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. در طول این جلسات که به صورت فیزیکی برگزار می‌شوند، تریدرها با استفاده از فریاد زدن و علامت دادن، سفارشات مشتریان خود را انجام می‌دهند.

جلسه اصلی نکات معامله CFD پیت از ساعت 9:00 تا 14:30 به وقت ET انجام می‌شود و می‌توان آن را به عنوان بهترین زمان معامله نفت در فارکس نیز در نظر گرفت. در نتیجه می‌توان گفت بهترین ساعت معامله نفت در فارکس به وقت ایران 17:30 تا 23:00 است.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی فصلی در معاملات نفت

یکی از نکاتی که در مورد بهترین زمان معامله نفت در فارکس باید به آن دقت کنید، الگوی فصلی و تاثیر آن در قیمت نفت است. در زمستان به دلیل سردی هوا و میزان تقاضای بالای نفت برای سیستم‌های گرمایشی، قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند.

قیمت نفت خام در ماه آگوست نیز معمولا بیشتر می‌شود چون در نیمه تابستان مردم تمایل بیشتری به استفاده از ماشین‌های خود دارند، در نتیجه این مساله باعث افزایش تقاضای نفت می‌شود. البته این افزایش قیمت نفت در تمام طول تابستان ادامه پیدا نمی‌کند و در اواسط ماه سپتامبر و اکتبر قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند.

در فصل بهار و پاییز، قیمت نفت معمولا کاهش پیدا می‌کند و این فصول بهترین زمان معامله برای کسانی است که قصد دارند به صورت فصلی به خرید و فروش نفت بپردازند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

مهمترین انواع نفت قابل معامله در فارکس

صدها نوع نفت خام در جهان وجود دارد نکات معامله CFD که به عنوان منبع انرژی از آن‌ها استفاده می‌شود اما زمانی که در اخبار از قیمت نفت صحبت می‌کنند، منظور آن‌ها نفت‌هایی است که معیار قیمت نفت در سراسر جهان هستند. دو نوع نفت معیار در جهان وجود دارد: نفت WTI و نفت برنت.

نفت WTI

این نفت که در آمریکای شمالی تولید می‌شود و با نام نفت خام آمریکا نیز شناخته می‌شود، نفتی با کیفیت بسیار عالی است. WTI‌ برگرفته از عبارت West Texas Intermediary به معنی نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت است. این نفت معیار اصلی قیمت نفت در جهان است که برای سنجش میزان عرضه و تقاضای نفت در کل دنیا استفاده می‌شود. معاملات آتی نفت WTI در بازار بورس کالای نیویورک انجام می‌شود.

• نفت آمریکا در فارکس با نماد USOIL یا WTI نشان داده می‌شود.

نفت برنت

نفت خام برنت اولین بار در میادین نفتی برنت در دریای شمال استخراج شده و هم اکنون به عنوان معیار قیمت نفت در اروپا، آفریقا و خاورمیانه که تقریبا دو سوم تولید نفت در جهان را به عهده دارند، شناخته می‌شود. معاملات آتی نفت برنت یا نفت خام دریای شمال در بورس بین قاره ای (ICE) ‌انجام می‌شوند.

• نماد نفت برنت در فارکس با UKOIL،BRN و یا BRENT نشان داده می شود.

در این مقاله به موضوع بهترین زمان معامله نفت در فارکس پرداختیم اما بهتر است این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که لزوما آگاهی از بهترین زمان برای ترید نفت نمی تواند، به معاملات موفق منجر شود. برای موفقیت در معاملات نفت فارکس باید به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه و روان شناسی بازار مسلط باشید.

سوالات متداول

۱- بهترین زمان معامله نفت در فارکس چه ساعتی است؟

دو زمان مهم برای معاملات نفت در فارکس وجود دارد که در متن مقاله به آن‌ها اشاره کردیم.

۲- در چه فصلی از سال، قیمت نفت بیشتر می شود؟

معمولا در فصل زمستان به دلیل افزایش تقاضا برای مصرف انرژی، قیمت نفت بیشتر می‌شود.

۳- نماد USOIL در فارکس چیست؟

نماد USOIL در فارکس، علامت اختصاری معاملات آتی نفت خام آمریکا یا WTI‌ است.

آیا تحلیل تکنیکال برای معامله در بازار فارکس مهم است؟

یکی از نکات مهمی که به سرمایه گذاران در بازار ارز گفته می شود، استفاده از تحلیل تکنیکال است. با این حال، تحلیل تکنیکال بحث برانگیز است، برخی از آن حمایت می کنند و برخی می گویند که کار نمی کند. برخی از افراد، به طبع از بسیاری از تحلیلگران معروف، به تحلیل تکنیکال احترام می گذارند و از آن استفاده می کنند، در حالی که برخی سرمایه گذاران فکر می کنند تحلیل تکنیکال ضروری است. بنابراین، آیا تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس مفید است؟

برای درک اینکه آیا تحلیل تکنیکال کاربردی است، ابتدا باید بفهمیم که تحلیل تکنیکال چیست. تحلیل تکنیکال از روش های ریاضی و منطقی برای بررسی رفتار گذشته بازارهای مالی استفاده می کند تا محتمل ترین سناریوهای آینده را بر اساس تحلیل روند قیمت ها به دست اورد.هنگامی که در معاملات ارز های خارجی استفاده می‌شود، به معنای تحلیل در مورد نرخ‌های ارز آتی بر اساس نرخ‌های ارز گذشته است. به زبان ساده تر رابطه بین عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز است. عرضه و تقاضا ناشی از عوامل فاندامنتالی، انتظارات سرمایه گذاران و عوامل مختلف عقلانی یا غیرمنطقی است.بنابراین رابطه عرضه و تقاضا در بازار ارز تنها وضعیتی است که نیاز به بررسی دارد.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

برخی کارشناسان بر این باورند که تحلیل تکنیکال بازار ارز بر اساس سه فرض است. اول این که تمام اطلاعات ثبت شده توسط رفتار بازار در قیمت منعکس می شود. بنابراین، قیمت نشان دهنده هر عاملی است که بر یک جفت ارز تأثیر می گذارد. دوم این که اگر نرخ ارز در یک روند/جهت خاص حرکت کند، تا زمانی که عوامل عرضه و تقاضا تغییر کنند، در همان جهت حرکت می کند. نکته سوم این است که تحلیل تکنیکال معاملات ارزی همیشه بحث برانگیز بوده است. پس از اینکه سرمایه گذاران تازه کار درک کاملی از بازارها پیدا کردند، شروع به یادگیری معامله گری و تحلیل تکنیکال می کنند. با این حال، علیرغم استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله ، ممکن است باز هم پول خود را از دست بدهند یا متحمل ضررهای قابل توجهی شوند.از این رو، برخی افراد فکر می کنند که تحلیل تکنیکال قابل اعتماد نیست.

بهرحال این تفکر کاملا اشتباه است چراکه بسیاری از زیان های هنگفتی که سرمایه گذاران متحمل می شوند ناشی از درک نادرست آنها از تحلیل تکنیکال است. آنها استراتژی های تحلیل تکنیکال را به طور کامل حفظ می کنند و از آنها به عنوان کتاب مرجع برای معامله استفاده می کنند. با این حال، به عوامل مهمی مانند مدیریت ریسک، روانشناسی معامله گری و مدیریت صحیح پول خود توجهی نمی کنند که منجر به زیان قابل‌ توجهی می شود. بنابراین، ضررهای آنها نشان دهنده مهارت های آنها است و دلیلی بر عدم کارآمدی تحلیل تکنیکال نیست.

نحوه انتخاب استراتژی مناسب سرمایه گذاری

از آنجایی که معامله CFD در بین سرمایه گذاران محبوب تر است، انواع استراتژی های مختلفی ایجاد می شود زیرا سرمایه گذاران برای بقا در بازار باید تحلیل تکنیکال را بیاموزند.بنابراین، آنها استراتژی های متنوعی دارند که می توانند از آنها برای سرمایه گذاری در بازارها استفاده کنند. با تشکیل بسیاری از استراتژی ها، سرمایه گذاران چگونه باید استراتژی معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنند؟

۱. تکنیک های معاملاتی ساده را بیاموزید. تکنیک های معاملاتی اساسی و ساده اغلب موثرتر از استراتژی های پیچیده هستند چراکه از روش های پیچیده استفاده نمی کنند. از این رو، آنها سرمایه گذاران را سردرگم نمی کنند. آنها بر اساس نمودارهای کندل استیک مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مستقیم هستند که معمولاً منعکس کننده روند فعلی در بازارهای مالی هستند. سرمایه‌گذاران می‌توانند تکنیک‌های معاملاتی غیرقابل درک را در تمام طول روز به جای معامله، تجزیه و تحلیل کنند.بنابراین، بهتر است ابتدا مهارت‌های اولیه، ساده‌ترین تکنیک‌های معاملاتی را بیاموزید و سپس با ادامه معامله گری در بازارهای ارز، دانش دیگر را بیاموزید.