موفقیت در بورس


جایی که فکر می‌کنم از دیگران پیشی گرفتم، در تصدیق اشتباهاتم است… این راز موفقیت من است.

10 نکته کلیدی برای موفقیت در بورس

10 نکته کلیدی برای موفقیت در بورس

تجربیات تیم سرمایه گذاری اکسیر برای راهنمایی فعالیت شما در بورس

امید واریم مواردی که در ادامه به آن اشاره می شود باعث باز تر شدن موفقیت در بورس دید شما نسبت به بازار پر سود بورس شود و مهم تر از آن کمک به حفظ سرمایه شما بکند.

۱- هیچ وقت با سرعت و بدون تحلیل و دقت به یک معامله وارد نشوید، گاهی اوقات دیده شده معامله گر صرفا با هیجانات ناشی از خبر دست به معامله در هر قیمتی و در هر جای تکنیکالی می زند که این اشتباهی بزرگ است و باعث زیان شما میشود.

۲- اگر سهامی را داشتید که ور چند روز متوالی صف خرید بود حتما همراه با رشد سهم حد ضرر خود را بالا آورده تا در صورت اصلاح قیمتی سود شما حفظ شود

۳- سعی کنید در اکثر مواقع سهمی را که هنوز بالای مقاومت تثبیت نشده خرید نکنید چون ممکن است به حمایت خود برگشت زده و حتی حمایت های خود را از دست بدهد البته این موارد برای سهمی که در کف قیمتی قرار دارد و ‌حمایت معتبری دارد زیاد کاربرد ندارد و فقط برای نماد هایی هست که تا حدی رشد کرده اند

۴- اصولا زمانیکه اصلاح یک سهم شروع میشود حتما به حد ضرر خود پایبند باشید و برای حفظ سود و سرمایه خود بطور مثال ۵ یا ۱۰ درصد زیر حمایت خارج بشید و مجدد در واچ لیست خود قرار دهید که در منطقه مناسب وارد نماد بشوید.

۵- معمولا نماد هایی که کاهش زیاد قیمتی داشته اند میتوانند به همون قدرت هم رشد شارپی و مناسبی داشته باشند،پس بهتر است بجای عجله کردن با صبر و حوصله و دقت این گونه نماد هارا زیر نظر داشته باشید

۶- همیشه حس جاماندن از بازار را از خودتان دور کنید، چون از نظر روانشناسی معاملات باعث هیجانی عمل کردن خواهد شد و در اینصورت ضرر به همراه خواهد داشت که در ادامه یکجور حس انتقام به شما دست خواهد داد که نتیجه عکس دارد.

۷- از اخبار و شایعات بی پایه و بدون دلیل منطقی دوری کنید و آن را در معاملات خود لحاظ نکنید، به این دلیل که خیلی ها با این اقدامات ممکن است مقدار زیادی سهم را یا از شما ارزان بخرند یا حتی گران و بالا تر از ارزش سهم به شما بفروشند. پس همیشه با تحلیل و منطق و نظر یک مشاور خوب و دلسوز عمل کنید.

۸- بازار مالی شدیدا روی قیمت های جهانی انواع کالاها و خدمات و انرژی و نرخ بهره حساس است، پس حتما قیمت جهانی نفت و طلا و فلزات را چک کنید. بهای نفت تاثیر زیادی بر بازار های بورس دارد چون شرکت های نفتی با قیمت های متغیر انرژی تاثیر پذیر هستند و چون اصولا نماد های شاخص سازی هستند تاثیر مستقیم روی رشد و یا افت شاخص کل دارند.

۹- خوش بینی یا بد بینی را از خودتان در معامله دور کنید، و سعی کنید بر اساس واقعیت و تحلیل مناسب در جای درست ترید کنید. خوشبینی به رشد بیشتر و یا خوشبینی به بازگشت قیمت سهام در حالت ریزش یا اصلاح همیشه باعث ضرر شده!

۱۰- از خرید نماد های بدون بنیاد که کاهش زیان در گزارشات ندارند و مدام در حال افزایش سرمایه از زیان انباشته هستند خود داری کنید.

سوالات خود را در این بخش از ما بپرسید . پرسش و پاسخ های بورس

در انتها گروه سرمایه گذاری اکسیر میتواند به عنوان یک همراه در تمام مراحل خرید و فروش و آموزش در کنار شما عزیزان باشد.

برای موفقیت در بازار بورس چه کنیم؟

اگر تصمیم گرفته اید با وارد کردن سرمایه ریز و درشت خود به بازار سرمایه، به سودآوری قابل توجهی دست یابید، لازم است بدانید که پیش از هر چیزی با دنبال کردن دوره آموزش بورس می توانید توانمندی های خود در این حوزه را افزایش داده و در معاملات بازار سرمایه با دانش و اقتدار کامل وارد شوید.

برای موفقیت در بازار بورس چه کنیم؟

اگر تصمیم گرفته اید با وارد کردن سرمایه ریز و درشت خود به بازار سرمایه، به سودآوری قابل توجهی دست یابید، لازم است بدانید که پیش از هر چیزی با دنبال کردن دوره آموزش بورس می توانید توانمندی های خود در این حوزه را افزایش داده و در معاملات بازار سرمایه با دانش و اقتدار کامل وارد شوید.

نوسانات اخیر در بازار بورس نشان داد که همیشه نمی توان به سبز بودن شاخص و روند صعودی سهم ها دل خوش کرد و این امکان وجود دارد که در زمانی نه چندان طولانی حتی، با شکست های قابل توجهی در این بازار روبرو شد.

در صورتی که با داشتن اطلاعات و دانش کافی نسبت به بازار سرمایه، می توان در معاملات با تحلیل های درست ورود پیدا کرده، در زمان درست خریدهای سهم های مختلف را انجام داده و در زمان درست نسبت به فروش سهام اقدام کرد. در حقیقت چیزی که در بازار بورس داریم و به وسیله آن می توان به موقع نسبت به سودآوری اقدامات لازم را انجام داده و از متحمل شدن ضررهای کوچک و بزرگ در امان ماند، خرید و فروش و به عبارتی معامله درست و به موقع است.

شناسایی سهم های ارزشمند و شناسایی زمان ورود و خروج به آن نمادهای بورسی، متضمن سودآوری در این بازار خواهد بود.

دوره تابلوخوانی بورس

در دوره تابلوخوانی بورس می توانید کلیه مباحث مربوط به معاملات صحیح در بازار سرمایه را مرور کرده و به این شکل به توانمندی لازم در این حوزه دست یابید. مبانی آموزشی در دوره تابلوخوانی بورس شامل انواع شاخص در بورس، قیمت پایانی و آخرین، فیلترهای کاربردی، کد به کد، حجم مشکوک، الگوی تیک، حقیقی و حقوقی، ترکیب سهامداران، معرفی صندوق طلا و . است. بسته به این که در کدام یک از این حوزه ها ضعف دانشی بیشتری داشته باشید، با زوم کردن در آن بخش آموزشی می توانید توانمندی و اطلاعات خود در بازار بورس را افزایش داده و پتانسیل های معاملات موفق تر را در خود شکل دهید.

به یاد داشته باشید که هیچ کس جز خود شما، بهترین برای تسلط بر بازار سرمایه نیستید و اگر چه صندوق های سرمایه گذاری همیشه برای کاهش ریسک و انجام معاملات مطمئن تر در بازار بورس، آماده هستند و می توان با تکیه بر آن ها، زمینه های زیان دهی را از بین برد؛ اما با یادگیری و طی کردن دوره های آموزشی بورس، خود به یک تحلیل گر واقعی تبدیل شده و لذت معاملات در بازار سرمایه را احساس خواهید کرد.

595

دوره ایچیموکو چیست؟

در حوزه آموزش سرمایه گذاری در بورس و تحلیل های بازار سرمایه، لازم است که درباره دوره ایچیموکو نیز بیشتر بدانید. این دوره در واقع آموزشی بر سبک تحلیل ژاپنی است که در فرآیند تحلیل و بررسی آن، گذشته، حال و آینده یک سهام خاص مورد بررسی قرار می گیرد. به این شکل که وضعیت گذشته، حال و آینده سهام در کنار یکدیگر قرار گرفته و بررسی با در نظر گرفتن شرایط آن سهام، افت و خیزها و مدار جریانی که طی کرده در این دوران، انجام می پذیرد. این سبک از تحلیل بورس، به سهامداران کمک می کند تا به شکلی موثرتر نسبت به وضعیت فعلی سهم های مختلف بورسی در بازار سرمایه آگاهی پیدا کرده و تخمین بهتری نسبت به آینده این سهم ها داشته باشند. به واقع با بررسی نوسانات قیمت و نموداری که نمادهای بورس در گذر زمان و دوره های مالی خود طی کرده اند، ابزار محک مناسبی در اختیار خواهید داشت تا دوره های مالی فعلی و پیش رو را تخمین بزنید.

22

حد مقاومت، حد سود و ضرر و غیره از نخستین دستاوردهای تحلیل ایچیموکو در بازار بورس خواهد بود. لازم به یادآوری است که این تنها یکی از ابزاری است که به سهامداران کمک می کند تا در بازار سرمایه بتوانند با تحلیل های منطقی تر و برپایه داده های واقعی، به خرید و فروش و معامله پرداخته و اثربخشی به مراتب ارزنده تری از این بابت به دست بیاورند.

در وب سایت mrkarimian7 می توانید دوره های آموزش بورس را گذرانده و در این زمینه به سطح مهارتی حرفه ای به عنوان یک سرمایه گذار بپردازید. به یاد داشته باشید که شرط موفق شدن در بازار سرمایه، تنها وارد کردن سرمایه بزرگ به این بازار نیست و باید با دانش و ابزار تحلیل گر کارآمد همراه باشید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و پایگاه خبری افکارنیوز در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

بخوانیم: 3 رمز موفقیت در بورس + عکس

بخوانیم: 3 رمز موفقیت در بورس + عکس

به گزارش «دنیای بورس»، مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس ، بازار سرمایه را پیشتاز بازارهای کشور خواند و گفت: ورود نقدینگی با حجم بسیار بالا به بورس سبب شده تا بازار سهام پیشتاز دیگر بازارهای سرمایه گذاری شود. در این میان سهامداران با توجه به سه نکته کلیدی داشتن صبر، سبد متنوع سهام و پرهیز از رفتارهای هیجانی می توانند به موفقیت در این بازار دست یابند.

یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در گفتگویی با محمد دلاوری، مجری برنامه موفقیت در بورس تهران ۲۰ به بررسی روند کنونی بازار سرمایه پرداخت و از بهره برداری آزمایشی از سامانه معاملات ملی بورس خبر داد.

یاسر فلاح در این گفتگو که به صورت زنده در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شد، در پاسخ به پرسش های محمد دلاوری در خصوص شرایط بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه ایران در عمر ۵۳ساله خود، شاهد تجربه کردن دوران خاص و بی نظیری است. میزان نقدینگی وارد شده به این بازار، اعتماد بالای مردم و همچنین افزایش تعدا شرکت های فعال در این بازار سبب شده تا اقبال جامعه به این بازار بیشتر از گذشته شود.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در ادامه افزود: طی سال های گذشته شاهد بانک محور بودن اقتصاد کشور بودیم که به نظر می رسد تلاش برای تغییر این دیدگاه و حرکت به سمت بازار سرمایه در حال تحقق است.

دلاوری در خصوص این موضوع سوال کرد که چرا به یک باره شاهد بزرگ شدن بازار سرمایه هستیم و این رشد به صورت تدریجی و پلکانی رخ نداد؟ به عبارت دقیق تر رشد پرسرعت این شائبه را ایجاد کرده که دولت در حال تنظیم قیمت سهام است!

یاسر فلاح درست بودن این ادعا را به طور کامل رد کرد و گفت: این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد. در واقع مکانیزم قیمت گذاری در بازار سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و هیچ فردی قادر نخواهد بود که این بازار را به صورت دستکاری قیمت گذاری کند. به عبارت دقیق تر زمانی که صفوف خرید و یا فروش شکل می گیرد سبب می شود که قیمت سهم افزایش و یا کاهش را تجربه کند.

وی در ادامه افزود: این روزها حجم بسیار بالایی از نقدینگی به سمت بازار سهام حرکت کرده که عامل اصلی رشد قیمت ها است. در واقع به قاطعیت می توان گفت که چیزی به نام دستکاری قیمتی در بورس نداریم.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در ادامه توضیح داد: در برخی از روزهای معاملاتی شاهد مبادلاتی با حجم ۲۰هزار میلیارد تومان نیز در بازار هستیم. این در حالی است که معاملات بورس در تابستان سال ۹۵ بسیار اندک بود. چنین رشد معاملاتی که از ورود نقدینگی زیاد نشات گرفته است، عاملی مهم برای تحقق رشدهای اخیر بازار سهام است.

یاسر فلاح عامل دیگر در رشد بازار سهام را رکود حاکم بر دیگر بازارهای سرمایه گذاری موازی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بازار دلار، طلا موفقیت در بورس و مسکن با روندی رکودی و بعضا کاهشی مواجه شده است. بنابراین طبیعی است که سرمایه های موجود در این بازارها به سمت بازار سرمایه کوچ کند.

به گفته مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، تاثیر ارزش جایگزینی بر سود شرکت ها، رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی و همچنین نوسانات قیمت نفت از دیگر موارد تاثیر گذار بر رشد اخیر مولفه های بورسی است.

حبابی در کار نیست؟

فلاح در پاسخ به سوال دلاوری در خصوص اینکه یعنی قیمت سهام با ارزش ذاتی آن هماهنگ است و بازار سهام در شرایط کاملا طبیعی قرار دارد، گفت: بله، البته این به آن معنا نیست که تمامی شرکت های فعال در بازار سهام روند طبیعی رشد قیمتی را طی می کنند. در واقع برخی از شرکت ها در حال حاضر بیش از ارزش ذاتی معامله می شوند ولی این امر تنها محدود به ۳۰ تا ۴۰شرکت می شود نه تمامی بنگاه های فعال در بازار. بر همین اساس به سهامداران بارها تاکید شده که به سودآوری شرکت ها توجه کنند و هر سهمی را خریداری نکنند. در واقع در هر بازاری کالای مرغوب و نامرغوب وجود دارد. سهامداران باید با آگاهی و اطلاع کافی این سهام را تشخیص دهند.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در ادامه به نقش سازمان بورس در این راستا اشاره کرد و گفت: سازمان بورس بارها در این زمینه اطلاع رسانی کرده و هشدارهای لازم به سهامداران داده است. اما همانطور که در دیگر بازارهای سرمایه گذاری از جمله مسکن و خودرو نیز کالای نامرغوب یافت می شود، بازار سهام نیز از این خاصیت بی نصیب نیست.

یاسر فلاح در ادامه با اظهار این مطلب که مدتی است که رفتارهای توده ای و هیجانی در بازار مشاهده می شود و نه تنها سهام مرغوب ، بلکه نامرغوب نیز با رشد قیمتی همراه شده اند، خاطرنشان کرد: اما تاکید می شود که این امر تنها مربوط به چند شرکت محدود در بازار است و نمی توان آن را به کلیت بازار نسبت داد. اینکه بگوییم بورس به طور کل از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته هیچ گونه مبنای علمی ندارد.

تشدید هیجان با ورود تازه واردها؟

در ادامه دلاوری در خصوص تشدید هیجان با ورود سهامداران جدید به بورس سوال کرد و اینکه آیا این گروه می توانند کلیت بازار را دچار هیجان کنند ؟ فلاح پاسخ داد: سازمان بورس در اواخر سال ۹۸ مصوبه ای را در خصوص معاملات تازه واردها تصویب کرد. بر این اساس که کدهای معاملاتی جدید تا یک ماه محدودیت برای خرید و فروش سهام داشته باشند. بعد از یک ماه نیز با شرکت در آزمونی که از سوی کانون کارگزاران بورس برگزار می شود و قبولی در این آزمون قادر خواهند بود به خرید موفقیت در بورس و فروش در بورس مشغول شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این موضوع در حال بررسی و تایید از سوی کانون کارگزاران است، گفت: البته کسانی که وارد بازار سرمایه می شوند نباید این بازار را با سیستم بانکی اشتباه گیرند. ذات بورس پر از نوسان و فراز و نشیب است. این بازار مانند بازار بانکی نیست که سودی مطمئن و مشخص را به صورت ماهانه پرداخت کند. در کنار این موارد سرمایه گذاران بورسی باید مفهوم ریسک و بازده را در نظر بگیرند. این بازار هم روزهای سبز دارد و هم قرمز.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در ادامه به سهامداران چند توصیه کرد و گفت: افراد به هیچ وجه سرمایه های اصلی زندگی خود از جمله ماشین و خودرو را وارد بازار نکنند. بازار سهام محل سرمایه گذاری پول های پس انداز شده است.

به گفته یاسر فلاح سه رمز موفقیت سهامداران در بازار سرمایه ، صبوری، پرهیز از رفتارهای هیجانی و داشتن سبدی متنوع از سهام مختلف است. در اینصورت سرمایه گذاران می توانند به سودی مطمئن دست یابند.

۴ نکته کلیدی برای موفقیت در بازار بورس

۴ نکته کلیدی برای موفقیت در بازار بورس

برای موفقیت در بازار بورس لازم است تا موارد بسیاری را بررسی کنید.

یکی از این موارد استفاده از سرور مجازی بورس توشن می باشد. استفاده از سرور مجازی بورس توشن این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید با سرعت اینترنت بسیار بالاتری خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را انجام دهید.

در مطالب قبلی شما را با ۲۰ استراتژی که باید بدانید آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا در مورد موفقیت در بازار بورس اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهیم.

معامله فعال عملیاتی است برای خرید و فروش اوراق بهادار بر اساس حرکات کوتاه مدت برای سود حاصل از حرکت قیمت ها در نمودار سهام کوتاه مدت انجام می شود.

ذهنیت مرتبط با یک استراتژی معاملاتی فعال با استراتژی خرید طولانی مدت و خرید در بین سرمایه گذاران منفعل یا شاخص متفاوت است.

معامله گرانی که به موفقیت رسیدند معتقدند که حرکات کوتاه مدت و گرفتن روند بازار محل کسب سود است.

روش های مختلفی برای انجام یک استراتژی فعال تجاری استفاده می شود که هرکدام دارای محیط بازار مناسب و خطرات ذاتی استراتژی هستند.

در اینجا چهار مورد از رایج ترین استراتژی های معاملات فعال و هزینه های داخلی هر استراتژی آورده شده است.

معاملات فعال و موفقیت در بازار بورس

معاملات روزانه شاید شناخته شده ترین سبک تجارت فعال باشد. این اغلب یک اسم مستعار برای تجارت فعال خود محسوب می شود.

معاملات روز، همانطور که از نام آن پیداست، روش خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است.

موقعیت ها در همان روزی که گرفته می شوند بسته می شوند و هیچ موقعیتی یک شبه برگزار نمی شود. به طور سنتی، معاملات روزانه توسط معامله گران حرفه ای، مانند متخصصان یا سازندگان بازار انجام می شود.

با این حال، تجارت الکترونیکی این رویه را در برابر تجار تازه کار گشوده است.

برخی در واقع معاملات موقعیت را یک استراتژی خرید و نگهداری و معامله فعال نمی دانند.

با این حال، معاملات موقعیت، هنگامی که توسط یک تاجر پیشرفته انجام می شود، می تواند نوعی تجارت فعال باشد.

معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت – هر جایی از روزانه تا ماهانه – در ترکیب با روش های دیگر برای تعیین روند جهت فعلی بازار استفاده می کند.

این نوع تجارت بسته به روند ممکن است چند روز تا چند هفته و گاهی طولانی تر باشد.

معامله گران ترند برای تعیین روند یک اوراق بهادار به دنبال اوج های بالاتر یا پایین بالاتر هستند.

با پرش و سوار شدن بر “موج”، معامله گران قصد دارند از جنبش های نزولی بازار بهره مند شوند.

معامله گران ترند به دنبال تعیین جهت بازار هستند، اما آنها سعی نمی کنند سطح قیمتی را پیش بینی کنند.

به طور معمول، معامله گران روند پس از اینکه روند خود را تثبیت کرد، می روند و وقتی روند شکسته شد، آنها معمولاً از موقعیت خارج می شوند.

این بدان معناست که در دوره های نوسان زیاد بازار، معاملات روند دشوارتر است و موقعیت های آن به طور کلی کاهش می یابد.

با شکسته شدن روند، معامله گران نوسان معمولاً وارد بازی می شوند.

در پایان روند، معمولاً نوسان قیمت وجود دارد زیرا روند جدید سعی در تثبیت خود دارد. معامله گران نوسان با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می کنند.

معاملات نوسان معمولاً بیش از یک روز برگزار می شوند اما مدت زمان کمتری از معاملات روند دارند.

معامله گران Swing اغلب مجموعه ای از قوانین تجارت را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی ایجاد می کنند.

این قوانین معاملات یا الگوریتم ها برای شناسایی زمان خرید و فروش اوراق بهادار طراحی شده اند و برای موفقیت در بازار بورس بسیار کارامد هستند.

در حالی که الگوریتم معاملات نوسان نیازی نیست که دقیق باشد و اوج یا دره حرکت قیمت را پیش بینی کند، اما به بازاری نیاز دارد که در یک جهت یا جهت دیگری حرکت کند.

یک محدوده بازار یا یک طرفه یک خطر برای معامله گران نوسان است.

موفقیت در بازار بورس

اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژی های مورد استفاده معامله گران فعال است. این شامل بهره برداری از شکاف های مختلف قیمتی ناشی از اسپرد درخواست و جریان سفارش است.

این استراتژی به طور کلی با ایجاد اسپرد یا خرید به قیمت پیشنهادی و فروش با قیمت درخواست برای دریافت اختلاف بین دو امتیاز قیمت کار می کند.

اسکالپرها سعی می کنند موقعیت خود را برای مدت کوتاهی حفظ کنند، بنابراین خطر مرتبط با استراتژی را کاهش می دهند.

علاوه بر این، فرد سعی نمی کند از حرکت های بزرگ سوء استفاده کند و یا حجم زیادی را جابجا کند.

در عوض، آن ها سعی می کنند از حرکت های کوچکی که به طور مکرر اتفاق می افتد استفاده کنند و حجم کمتری را اغلب منتقل می کنند.

از آنجا که سطح سود هر معاملات اندک است، اسکالپ ها به دنبال بازارهای نقدینگی بیشتری برای افزایش دفعات معاملات خود هستند.

و برخلاف معامله گران نوسان دهنده، سربازان بازارهای ساکت را دوست دارند که در معرض حرکت ناگهانی قیمت نیستند، بنابراین می توانند به طور بالقوه بازده را با همان قیمت های پیشنهادی انجام دهند.

هزینه های ذاتی استراتژی های معاملاتی

یک دلیل وجود دارد که استراتژی های معاملاتی فعال فقط توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شده است.

نه تنها داشتن یک کارگزاری در خانه هزینه های مربوط به بورس با فرکانس بالا را کاهش می دهد، بلکه اجرای بهتر معامله را نیز تضمین می کند.

کمیسیون های پایین تر و اجرای بهتر دو عنصری هستند که توانایی سود استراتژی ها را بهبود می بخشند.

برای اجرای موفقیت آمیز این استراتژی ها معمولاً خریدهای سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجهی لازم است. که یکی از آن ها استفاده از سرور مجازی بورس توشن می باشد.

علاوه بر داده های بازار در زمان واقعی، این هزینه ها معاملات فعال را تا حدودی برای معامله گران شخصی محدود می کند، اگرچه کاملا غیرقابل حل نیست.

کلام آخر

معامله گران فعال می توانند یکی یا بسیاری از استراتژی های فوق را به کار گیرند.

با این حال، قبل از تصمیم گیری در مورد مشارکت در این استراتژی ها، خطرات و هزینه های مرتبط با هر یک باید بررسی و در نظر گرفته شوند.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

جزئیات خبر

اشتباه‌پذيری، رمز موفقيت در بازار بورس

«اشتباه‌پذیری»؛ رمز موفقیت در بازار بورس است که در ادامه می‌خواهیم در مورد آن توضیح دهیم.

حتما بارها این عبارت نصیحت‌گونه و پندآموز را از بزرگان، معلم خود یا والدین و دوستان شنیده‌اید: انتقادپذیر باشید.

اما تجربه فعالیت در بازار سهام نشان می‌دهد که در این عرصه، «انتقادپذیری» خود را به صورت «اشتباه‌پذیری» نشان می‌دهد.

به این ترتیب در بازار بورس باید اشتباه‌پذیر بود و اشتباهات مرتکب شده را به راحتی پذیرفت، در غیر این صورت اگر به اشتباهات خود اقرار نکنید، بهتر است در انتظار موفقیت در بازار سرمایه هم نباشید.

جورجی شوارتز سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی در یکی از جملات معروف درباره راز موفقیت خود می‌گوید:

جایی که فکر می‌کنم از دیگران پیشی گرفتم، در تصدیق اشتباهاتم است… این راز موفقیت من است.

وارن بافت نیز معتقد است: ‌«تا هنگامی که یک سرمایه‌گذار از اشتباهات بزرگ موفقیت در بورس دوری می‌کند، تنها باید کارهای بسیار کمی انجام دهد.»

چارلی مانگر دیگر فرد شناخته شده دیگر در عالم سرمایه‌گذاری می‌گوید: «فورا اشتباهات را تشخیص داده و عکس‌العمل نشان دهید.»

کتاب 23 اصل موفقیت وارن بافت هم به بررسی ابعاد مختلف اصل مهم «اشتباه‌پذیری» در سرمایه‌گذاری پرداخته است:

افراد موفق بر اجتناب از اشتباهات تمرکز کرده و هرگاه متوجه آن می‌شوند، اصلاحش می‌کنند.

گاهی اوقات، موفقیت تنها با تمرکز بر اجتناب از خطا حاصل می‌شود. این دقیقا همان روشی است که باعث شد جونا برینگتون در مسابقات اسکواش در دهه‌های 60 و 70، قهرمان جهان و بریتانیا شود.

اما نقشه راه سرمایه‌گذار خبره در این زمینه چگونه است.

او می‌داند که ممکن است اشتباه کند. لحظه‌ای که متوجه اشتباهاتش می‌شود، آنها را اصلاح می‌کند.

در نتیجه به ندرت پیش می‌آید که مشکلات او چیزی بیش از زیان‌های کوچک باشد؛ در شرایطی که سرمایه‌گذار بازنده دست از سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنها شکست خورده نمی‌کشد و امیدوار است که بتواند ضررش را جبران کند؛ در نتیجه اغلب از زیان‌های بزرگ رنج می‌برد.

به طور دقیق، مانند تمام اهداف ساده، دستیابی به این هدف نیز آسان نبود. برینگتون مجبور بود بسیار آماده و استقامت بالایی داشته باشد. او حریفش را خسته کرد.

پس از سه، چهار یا پنج ساعت، حریف او خسته شده بود. اما برینگتون همچنان پابرجا بود و داشت به توپ ضربه می‌زد، به نظر خستگی‌ناپذیر می‌آمد در حالی که اشتباهات حریفش شروع شد و به همین دلیل مسابقه را باخت. به عبارت دیگر، برینگتون هیچ گاه پیروز نشده است، بلکه رقبایش همواره شکست خورده‌اند.

بانک بهتر است یا سرمایه‌گذاری در بورس؟!

اگر برینگتون مدیریت یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را بر عهده داشت، احتمالا همیشه تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را بر روی اوراق خزانه کوتاه‌مدت انجام می‌داد.

مسلما او نمی‌توانست سود قابل توجهی به دست آورد اما فقط با اجتناب از اشتباه، هیچ‌گاه متحمل زیان نمی‌شد.

اگر فکر می‌کنید نگاه داشتن حجم زیادی از پول نقد روش بدی برای سرمایه‌گذاری است، باید تعدادی از کسانی را که من در طی سال‌ها راهنمایی کرده‌ام را ببینید.

یکی از پرسش‌های مورد علاقه‌ام از افراد این است: «تصور کنید هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دادید و فقط پول خود را در بانک می‌گذاشتید، امروز وضعتان بهتر نبود؟»

حتی خود من نیز وقتی از یکی از مراجعین خود به نام ژئوف، شنیدم که گفت: «اگر پولم را در بانک می‌گذاشتم اکنون 5 میلیون دلار بیشتر داشتم»، کاملا شگفت زده شدم.

جک یکی دیگر از موکل‌های من، 7 میلیون دلار را اینگونه از دست داده بود! آنچه در بین این دو نفر مشترک است، تمرکز صرف آنها روی سود بود. هیچ کدام از آن دو اهمیت اجتناب از اشتباه را درک نکردند؛ تا اینکه با یادآوری من میزان ضررهایشان را محاسبه کردند.

رویکرد یک سرمایه‌گذار خبره تمرکز بر روی سود نیست. همان‌طور که بافت در یکی از نامه‌های خود به سهامداران می‌نویسد، چارلی مانگر قائم‌مقام برکشایر مانند برینگتون «چه در زمینه معامله و چه در مسائل زندگی، همواره بر مطالعه اشتباهات بیشتر از موفقیت‌ها تاکید داشت.

او نیز تفکر همان انسانی را دارد که می‌گوید: همه آنچه می‌خواهم بدانم این است که کجا خواهم مرد تا هیچ‌گاه به آنجا نروم.»

جورجی شوارتز نیز همواره مراقب اشتباهاتی است که ممکن است مرتکب شود. او می‌گوید: «ممکن است من نیز مانند هر سرمایه‌گذار دیگری اشتباه کنم، اما همیشه مایل بودم که سریع‌تر متوجه آنها شوم تا بتوانم قبل از آنکه زیان شدیدی را ایجاد کنند، آنها را اصلاح کنم.»

از آنجا که اولین هدف سرمایه‌گذار خبره حفظ سرمایه است، در واقع اولویت اولش تمرکز بر دوری از اشتباه و اصلاح آنها در صورت وقوع بوده و اولویت دوم کسب سود می‌باشد.

این عبارت به آن معنا نیست که او بیشتر روز خود را به دنبال اشتباهات بگردد تا از آنها دوری کند. در واقع او با تعیین دقیق حوزه مهارت، اکثر اشتباهات ممکن را از سر راه خود برداشته است. همان‌طور که بافت می‌گوید:

چارلی و من یاد نگرفته‌ایم که چگونه مشکلات سخت معاملاتی را حل کنیم. آنچه یاد گرفته‌ایم دوری از آنها است… به طور کلی، ما با دوری کردن از خطرات عملکرد بهتری داشته‌ایم تا با مواجه شدن با آنها.

وارن بافت چگونه با اشتباهش مواجه شد؟

اکثر مردم فکر می‌کنند اشتباهات سرمایه‌گذاری و ضررهایی که سرمایه‌گذار متحمل می‌شود، با یکدیگر یکی هستند. تعریف سرمایه‌گذار خبره از اشتباه، بسیار موشکافانه‌تر است: از نظر او اشتباه تنها عدم پیروی از سیستم سرمایه‌گذاری خود است.

حتی زمانی که یک سرمایه‌گذاری ناسازگار با معیارهای او، با سوددهی به پایان می‌رسد، او به این سرمایه‌گذاری به عنوان یک اشتباه می‌نگرد. اگر سرمایه‌گذار خبره با دقت زیاد از سیستم خود پیروی کند، چطور می‌تواند دچار اشتباهاتی از این قبیل گردد؟ برای پاسخ به این سوال اجازه دهید مثالی بزنیم.

در سال 1961 وارن بافت یک میلیون دلار یعنی یک پنجم دارایی شرکت تضامنی خود را صرف خرید سهام مدیریتی شرکت دمپستر میل کرد.

این شرکت آسیاب بادی و ابزار کشاورزی می‌ساخت. در آن روزها بافت از رویکرد گراهام در خرید، یعنی «خریدهای سهام بسیار ارزان» پیروی می‌کرد و شرکت دمپستر کاملا در این دسته قرار می‌گرفت.

بافت به عنوان سهامدار عمده، رییس هیات‌ مدیره شد. هر ماه او «از مدیران می‌خواست تا هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهند و موجودی انبار را متعادل سازند.

اما آنها تملق‌گویی می‌کردند و منتظر می‌ماندند تا او به خانه‌اش بازگردد و به سهل‌انگاری خود مشغول شوند.» او متوجه اشتباه خود در به عهده گرفتن کنترل آن شرکت شد و بلافاصله شرکت را به فروش گذاشت. اما خریداری نبود.

او متوجه تفاوت بین سهامداران دارای حق کنترل و جزء نشده نبود. اگر او مالک 10 یا 20 درصد سهام بود به آسانی می‌توانست آنها را بفروشد، اما با فروش 70 درصد سهام، در واقع او سعی می‌کرد کنترل شرکت را بفروشد. چیزی که هیچ‌کس آن را نمی‌خواست.

او دوباره به شرکت بازگشت و متوجه شد که آنجا دلخواه او نیست. او برای اصلاح اشتباهش سراغ چارلی مانگر رفت. او دوستی را می‌شناخت که مناسب دمپستر بود. این فرد هزینه‌ها را کاهش داد، موجودی انبار را کم کرد و نقدینگی شرکت را خارج کرد؛ که بافت با وجه نقد حاصل از آن شرکت مجددا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرد.

سرانجام بافت در سال 1963 دمپستر را به قیمت 3/2 میلیون دلار فروخت که امروزه سودآور و دارای دو میلیون دلار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد. بعدها بافت تصدیق کرد که می‌توانست چنین اشتباهی را سریع‌تر اصلاح کند یعنی درست زمانی که یک سهامدار بود و نه مالک شرکت.

یکی از رموز موفقیت وارن بافت

بافت با آغوش باز اشتباهات خود را می‌پذیرد. نگاهی به گزارش سالانه او به سهامداران این موضوع را کاملا مشخص می‌سازد. هر ساله او بخش کاملی از گزارش خود را به «اشتباهات مرتکب شده» اختصاص می‌دهد. همچنین، مبنای فلسفه سرمایه‌گذاری شوارتز این باور است که «من جایز الخطا هستم.»

روش او برای پرداختن به خطا‌هایش در درون سیستم وی تعبیه شده است. او می‌نویسد: «من برای شناسایی اشتباهات خود، معیاری دارم و آن «رفتار بازار» است.»

وقتی بازار به او می‌گوید که مرتکب اشتباه شده، فورا در صدد عقب‌نشینی بر‌می‌آید. در غیر این صورت از سیستم خود پیروی نکرده است. وی با تاکیدی که بر جایزالخطا بودن دارد، به طور منطقی، تشخیص اشتباهات خود را معادل «راز موفقیت» خودش می‌داند.

سرمایه‌گذار خبره در صورتی که تشخیص‌دهد مرتکب اشتباهی شده، در پذیرش آن دچار هیچ‌گونه تزلزل عاطفی و‌تردید نخواهد شد و مسوولیت اشتباه خود را می‌پذیرد و آن را اصلاح می‌کند.

البته سیاست او برای حفظ سرمایه در مواردی که سرمایه‌گذاری اشتباهی انجام داده این است که ابتدا آن را بفروشد و سپس اشتباه خود را تحلیل کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.