معامله Stop-Limit

زمانی که موقعیتی را برای خرید باز می کنید، باید استاپ ضرر خود را زیر سطح فعلی قرار دهید

نحوه قرار دادن حد ضرر و کار با معاملات Stop-limit

در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ دلار خریداری میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود معامله Stop-Limit ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانال نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم

به تصویر زیر نگاه کنید‌:‌

مفهوم سفارشات Stop loss

آموزش سفارشات Stop limit یا همون Stop loss در صرافی بایننس

جفت ارز BTC/USDT ‌( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار ۰٫۰۱۲BTC را با قیمت ۸۱۸۲USDT خریداری کرده ایم.

خرید ۰٫۰۱۲ بیت کوین به ارزش ۹۸٫۱۸۴USDT

بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت ۷۹۸۰USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به ۷۹۹۰USDT یا پایین تر رسید.

خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :

گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر اجرا میشود

گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم

گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم

بعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.

خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .

بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم

فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار ۰٫۰۱۲BTC را با قیمت ۸۱۸۲USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین ۸۹۹۰USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به ۸۹۹۰USDT یا بالاتر رسید. مقدار ۰٫۰۱BTC دیگر با قیمت ۸۹۹۲USDT به معامله Stop-Limit صورت خودکار خریداری شود.

اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر‌ ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.

انواع سفارش خرید و فروش در بازار ارز‌ دیجیتال را بشناسید

اگر برای اولین بار است که می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال شروع به معامله کنید، خوب است بدانید که دور روش کلی برای ثبت سفارش خرید و فروش در این بازار وجود دارد. البته این دو روش کلی هستند و خودشان انواع مختلفی دارند. اگر تعریف دقیقی از انواع سفارش خرید و فروش در ذهنتان داشته باشید، معامله کردن برایتان راحت‌تر و بی‌دغدغه‌تر می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله همه انواع ثبت سفارش خرید و فروش را با هم بررسی کنیم. پس تا آخر مقاله با مدرسه تحلیل همراه باشید.

انواع سفارش خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال

همانطور که حتما از دوستان و آشنایان شنیده‌اید، ثبت سفارش در بازار ارز دیجیتال به چند شکل مختلف انجام می‌شود. همه معامله‌گرها دوست دارند بتوانند در هر لحظه از بازار بهترین نوع سفارش را انتخاب کنند تا سود بیشتری بگیرند. اما فقط آنهایی موفق می‌شوند که شناخت دقیق‌تری از انواع سفارش داشته باشند. به طور کلی دو نوع سفارش وجود دارد:

• سفارش لحظه‌ای (Market)
• سفارش شرطی یا معلق (Pending)

در ادامه درباره هر کدام از این موارد بیشتر توضیح می‌دهیم.

سفارش لحظه‌ای (Market)

سفارش لحظه‌ای (Market) سفارشی است که به صورت لحظه‌ای یا به اصطلاح سر‌خطی انجام می‌شود. این سفارش به صورت دستی و لحظه‌ای با توجه به نرخ‌های موجود در بازار اجرا می‌شود. پس از انجام سفارش می‌توانید قیمت حد ضرر(stop loss) و قیمت حد سود (Take profit) را تعیین نمایید.

سفارش شرطی (Pending orders)

در اینگونه سفارش‌ها کاربر شرطی را در پلتفرم ثبت می‌نماید و با رسیدن قیمت به آن شرط سفارش فعال می شود. غالبا معامله‌گران از سفارشات شرطی استفاده می‌نمایند. سفارشات شرطی را سفارش معلق نیز می‌نامند. سفارشات شرطی شامل سفارش Advance limit، Stop، Limit و Trigger می‌باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم. سفارش‌های شرطی به قیمت فعال سازی دستور بستگی دارند.

سفارش Limit

سفارشات Limit حالتی از سفارش است که معامله با نرخ درخواستی توسط کاربر یا بهتر از آن صورت می‌گیرد. به اینصورت که در سفارش خرید، معامله در نرخ درخواستی یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود و در سفارش فروش معامله در نرخ درخواستی کاربر و یا بالاتر از آن صورت می‌گیرد.

سفارش Stop

از انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Stop می‌باشد که این سفارش شامل سفارشات OCO و conditional می‌باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

سفارش OCO

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) تنظیم دو سفارش به طور همزمان می‌باشد. این سفارش ترکیبی از دو سفارش حد ضرر (Stop-Limit) و حد سود (Take Profit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر به طور اتوماتیک لغو خواهد شد.

در اینصورت معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر سفارش خرید ثبت نمایند و به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌تر فعال می‌شود، وجود دارد. از جمله کاربردهای شایع از این نوع سفارش می توان به این اشاره کرد که معامله گران می توانند برای معامله باز خود از این نوع سفارش ، به شکل همزمان هم سفارش حد سود و هم سفارش حد ضرر بگذارند.

سفارش Conditional

همان گونه که از اسم این نوع سفارش مشخص است در واقع معامله گر برای صرافی یک شرط قرار می دهد که در صورت تحقق این شرط معامله شروع خواهد شد. در این نوع سفارش یک قیمت را به منظور فعال شدن تریگر معامله قرار می‌دهیم. سپس در این حالت می‌توان به صرافی اعلام نماییم یا به صورت سر خطی market معامله را انجام دهد و یا اینکه یک قیمت limit اعلام می‌نماییم و از صرافی می‌خواهیم در این محدوده قیمتی معامله را باز نماید.

سفارش Trialing stop

در این نوع سفارش عملا حد ضرر متحرک می باشد و معامله گر قیمت مشخصی را به عنوان حد ضرر تعیین نمی کند و در این حالت زمانی حد ضرر فعال می شود که قیمت از درصدی مشخص ( که توسط معامله گر تعیین می شود) پایین تر بیاید. با فعال نمودن این حالت زمانی که نمودار قیمت در جهت معامله کاربر حرکت نماید، حد ضرر کاربر با توجه به حرکت قیمت تغییر می‌نماید. شایان ذکر است حد ضرر در هنگام تغییر جهت قیمت ثابت می‌ماند.

سفارش Advanced limit

در انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Advanced limit را داریم که این دسته از سفارشات به چهار نوع سفارش Post-only و Fill or Kill وImmediate or cancel و Reduce-Only تقسیم می‌شود.

سفارش Post-only

سفارش Post Only یعنی سفارش شما ابتدا همیشه در لیست سفارشات در انتظار تکمیل (Order book) قرار خواهد گرفت و سپس اجرا می‌شود. اگر سفارشی برخلاف سفارش کاربر در لیست سفارشات موجود باشد که منجر به انجام آنی سفارش کاربر شود، سیستم post-only سفارش کاربر را کنسل می‌کند. استفاده از حالت Post Only مناسب زمانی است که قصد دارید فقط کارمزد Maker را پرداخت کنید.

به طور کلی بر اساس نحوه ثبت سفارش در لیست سفارشات (Order book) کاربران به دو دسته Maker و Taker تقسیم می‌شوند. کاربران Maker معامله Stop-Limit دسته‌ای هستند که با ثبت سفارشات با نرخ‌های جدید در Order book باعث افزایش عمق بازار می‌شوند. به همین دلیل صرافی‌ها به این دسته از کاربران کارمزد پایین‌تری اعمال می‌کنند.

دسته دیگر کاربران افرادی هستند که با استفاده از نرخ‌های موجود در order book معاملات خود را انجام می‌دهند و عملا با استفاده از عمق بازار سفارشات خود را سریع‌تر تکمیل می‌کنند. به این دسته از کاربران Taker گویند و صرافی در ازای سرعت بالاتر معاملات کارمزد بیشتری از آنها دریافت می‌کند.

سفارش Fill or Kill

سفارشات انجام یا ابطال یا Fill or Kill به سفارشاتی گویند که انجام آنها الزام دارد. در این سفارشات کارگزاری‌ها یا معامله‌گرها ملزومند که تمامی سفارش را یکجا و کامل انجام دهند و در غیر اینصورت سفارش باطل خواهد شد. این نوع سفارش بیشتر توسط تریدر‌ها و برای حجم زیادی از معاملات استفاده می‌شود . به طور خلاصه این نوع سفارش ها یا باید به طور کامل پر شوند یا لغو شوند .

سفارش Immediate or cancel

در سفارش اجرای فوری یا کنسل (Immediate or cancel) اگر سفارش بلافاصله انجام نگیرد به صورت خودکار لغو می‌گردد.

سفارش Reduce-Only

زمانی که کاربر در بازار یک طرفه معامله می‌نماید از این سیستم استفاده می‌شود . مورد استفاده این سفارش برای کاهش حجم دارایی موجود از جفت رمز ارز مد نظر می‌باشد. به عبارتی در زمانی که شما یک دارایی را دارید و تصمیمی می گیرید به هر دلیلی بخشی از دارایی تان را از معامله خارج کنید و مابقی را نگه دارید، می توان از این نوع سفارش استفاده کرد.

سفارش Trigger

اخرین مورد از انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Trigger می‌باشد که این سفارش مشابه سفارش Conditional می‌باشد با این تفاوت که در سفارش Conditional با توجه به حجم سفارش کاربر، مبلغ در کیف پول کاربر فیریز(بلوکه) می‌شود. اما در سفارش Trigger مبلغ فیریز نمی‌شود و در زمان انجام سفارش با توجه به موجودی کیف پول کاربر سفارش به ازای حجم ثبت شده و یا کمتر از آن صورت می‌گیرد.این نوع سفارش گذاری این کمک را به معامله گر میکند که در لحظه چند سفارش همزمان بگذارد . این نوع سفارش این توانایی را به معامله گر می دهد که عملا فرصتی از دست معامله گر از دست نرود.

معامله Stop-Limit

یکی از اصطلاحات بسیار مهمی که تمامی کاربران فعال در حوزه ترید و ارز دیجیتال با آن آشنا هستند، استاپ لاس (Stop-loss) یا حدضرر می باشد. استاپ لاس یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هر تریدری باید به طور کامل با آن آشنا شده و به خوبی نحوه استفاده از آن را یاد بگیرد. استفاده از آن در انجام معاملات ارز دیجیتال تاثیرات زیادی در موفقیت معامله گر دارد و تقریبا تمامی اساتید و معامله گران حرفه ای در حوزه ترید، استفاده از آن را توصیه می‌کنند.

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (STOP LOSS) در لغت به معنی توقف ضرر می باشد و یکی ابزار های بسیار محبوب و پرکاربرد برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود. استاپ لاس در واقع قابلیتی است که تریدر‌ها پس از باز کردن معامله جدید می‌توانند از آن استفاده کنند. در حقیقت با استفاده از استاپ لاس، معامله‌گر تعیین می‌کند که در صورت حرکت قیمت خلاف جهت انتظار و رسیدن به قیمت مشخصی، معامله با مقدار ضرر معینی بسته شود و دیگر ادامه پیدا نکند. این عمل کاملا اتوماتیک اتفاق می‌افتد و ربات‌های صرافی‌ها یا کارگزاری در صورت شناسایی قیمت در مقدار مشخص شده توسط شما، اقدام به بستن معاملات شما می‌کند.

استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر چیست؟

به عنوان مثال فرض کنید مقداری سهام، ارز یا … را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری کرده اید و استاپ لاس خود را در قیمت ۹۰ تومان تنظیم کرده اید. انتظار دارید قیمت آن بالاتر رود. پس از گذشت زمان در صورتی که معامله طبق پیش بینی شما افزایش پیدا نکرد و برخلاف جهت شما حرکت کرد و به قیمت ۹۰ تومان رسید، معامله به طور خودکار بسته می شود.

بیشتر بخوانید : آموزش مقدماتی تریدینگ ویو (Trading view)

کاربرد استفاده از استاپ لاس در معاملات ارز دیجیتال

استفاده از قابلیت STOP LOSS برای هر تریدری، فارغ از سطح مهارت آن ها، لازم و ضروری می باشد. معمولا تریدر هایی که در حوزه ارز دیجیتال یا فارکس فعالیت می کنند معامله Stop-Limit بیشتر به استاپ لاس نیاز دارند، زیرا معاملات بازار های فارکس و کریپتوکارنسی به صورت ۲۴ ساعته انجام می شوند و قیمت شاخص ها، ارز ها به طور پیوسته در حال حرکت هستند. علاوه بر آن، در این بازار ها معمولا تغییرات قیمتی بسیار بالا است و در صورت سهل انگاری و عدم مدیریت معامله ممکن است تمام سرمایه شخص یا بخش بزرگی از آن بر باد رود.

لذا از آنجایی که هیچ فردی قادر نیست به طور لحظه ای و ۲۴ ساعته روند معاملات خود را دنبال کند، بهتر است از استاپ لاس استفاده کند تا در صورت حرکت قیمت خلاف جهت پیش بینی خود، دچار ضرر و زیان بزرگی نشود و معامله سریعا بسته شود.

سفارش استاپ لاس (Stop-loss order)

چگونه از استاپ لاس (Stop-loss) استفاده کنیم؟

نحوه استفاده از استاپ لاس بستگی به استراتژی شخصی هر معامله گر دارد و نمی توان سبک خاصی را برای همه در نظر گرفت. همچنین نحوه به کار بردن این قابلیت ممکن است برای هر تریدری متفاوت باشد و شیوه خاصی برای آن در نظر داشته باشد. به طور کلی ۳ شیوه مختلف در استفاده از قابلیت استاپ لاس وجود دارد که در توضیحات زیر به آن اشاره شده است.

بیشتر بخوانید : لیکوئید شدن یا لیکوئیدیشن (Liquidation) در معاملات ارز دیجیتال به چه معناست؟

۱.استاپ لاس کامل

این شیوه از قرار دادن STOP LOSS بیشتر بین معامله گران مرسوم است. در این شیوه، تریدر پس از باز کردن معامله خود، قیمتی را به عنوان استاپ لاس تعیین می کند که در صورت رسیدن قیمت به آن، کل معامله آن با ضرر مشخصی بسته می شود. معمولا بهترین مکان برای قرار دادن استاپ جایی است که احتمال رسیدن قیمت به آن پایین است. همچنین بهتر است استاپ را در جایی قرار دهید که در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، نشانگر این باشد که پیش بینی شما برای روند حرکت قیمت کاملا غلط است.

برای درک بهتر، به این مثال توجه کنید. تصور کنید اکنون هر ترون هزار دلار قیمت دارد. پیش‌بینی ما رسیدن آن به هزار و صد دلار در روزها یا حتی ساعت‌های پیش‌ رو است. ما نیز هدف فروش را روی همین قیمت، هزار و صد دلار، قرار می‌دهیم. از طرفی دیگر می‌دانیم هیچ سیگنال قطعی وجود ندارد و همیشه ممکن است رمز ارز مورد نظر ما به جای صعود، روندی نزولی طی کند. در صورت وقوع چنین اتفاقی، به جای کسب سود، ضرر خواهیم کرد. حال باید این ضرر را به کمترین میزان ممکن کاهش داد.

در این مثال حد ضرر یا استاپ لاس را روی نهصد دلار قرار می‌دهیم. مبلغ فروش می‌تواند همین عدد باشد، اما به خاطر سرعت بالای نوسانات، اغلب قیمت فروش را پایین‌تر از حد ضرر تعیین می‌کنند. در اینجا قیمت فروش را هشتصد و نود دلار قرار می‌دهیم. پس اگر قیمت ترون به نهصد دلار یا کمتر از آن رسید، به طور خودکار یک سفارش فروش به مبلغ هشتصد و نود دلار ایجاد خواهد شد.

امکان استفاده از استاپ لاس کامل در ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف ایجاد شده است.

۲.استاپ لاس ناقص

در این شیوه از قرار دادن استاپ، تریدر تعیین می کند که در صورت برخورد قیمت به سطح مورد نظر آن، بخشی از معامله آن بسته شود. به عنوان مثال فرض کنید شخص وارد معامله خرید بیت کوین می شود و از استاپ لاس ناقص ۵۰ درصد استفاده می کند. در صورتی که قیمت بیت کوین کاهش یابد و به سطح مورد نظر او برسد، نیمی از حجم معامله او بسته شده و نیمی دیگر همچنان باز می ماند.

۳.تریلینگ استاپ لاس

این شیوه برای افراد محافظه کار بسیار پرکاربرد و جذاب است. در این سبک، در صورت حرکت قیمت در جهت موافق معامله، تریدر شروع به حرکت دادن قیمت استاپ می کند. این عمل تا آنجایی ادامه پیدا می کند که استاپ از قیمت ورود به معامله عبور می کند و همراه با روند قیمت حرکت می کند. این کار باعث می شود که در صورت برگشت ناگهانی قیمت در خلاف جهت معامله، قبل از این که معامله شخص از سود وارد ضرر شود، به طور خودکار در قیمت های مناسب و سودده بسته شود.

امکان ایجاد تریلینگ استاپ لاس دستی به دلیل نوسان های زیاد بازار ارز دیجیتال امکان پذیر نمی‌باشد اما ما در ربات استاک سرف با ایجاد این قابلیت،شرایط را برای اربران آسان کرده‌ایم.

همچنین می‌توانید با مطالعه مقالۀ زیر اطلاع تکمیل‌تری برای تریلینگ استاپ لاس بدست آورید.

حد ضرر یا Stop Loss چیست؟

هنگام سرمایه گذاری، استفاده از حد ضرر یا Stop loss بسیار ضروری است. با حد ضرر، میتوانید ضرر معاملات خود را محدود کنید. اما دستور حد ضرر چیست؟ و چگونه میتوان از حد ضرر برای کاهش ضرر و افزایش سود استفاده کرد؟ در این مقاله، به تمام این موارد میپردازیم!

دستور حد ضرر چیست؟

حد ضرر، دستوری است که هنگامی که قیمت به محدوده خاصی میرسد، اعمال میشود. شما میتوانید بعد از این که سهامی را خریداری میکنید، حد ضرر را فعال کنید. مقدار حد ضرر، در واقع مقداری است که در صورت ضرر به آن مقدار، سیستم به طور خودکار، سهام را برای شما میفروشد. در اکثر کارگزاری های شناخته شده، میتوانید از حد ضرر استفاده کنید، مثل Plus500 و eToro.

هنگامی که ضرر به مقدار مشخص شده در حد ضرر رسید، سیستم اتوماتیک دستور فروش را صادر میکند. در نتیجه، سهام به مناسب ترین قیمت ممکن در آن لحظه فروخته میشود. به همین دلیل، حد ضرر تضمین فروش در بهترین قیمت نیست: چرا که در هنگامی که بازار نوسان زیادی دارد، ممکن است دارایی شما به نرخ مناسبی فروخته نشود. اما میتوانید از حد ضرر تضمینی یا Guaranteed Stop loss استفاده کنید تا دارایی شما در قیمتی که شما مشخص میکنید فروخته شود.

چگونه میتوان از حد ضرر یا Stop loss استفاده کرد؟

یکی از کارگزاری های خوب برای معامله فعال Plus500 است. در Plus500، شما این امکان را دارید که هم بر افزایش قیمت و هم بر کاهش قیمت به وسیله CFD، سرمایه گذاری کنید. همچنین، در Plus500، شما امکان استفاده از حد ضرر یا Stop loss را هم دارید. برای افتتاح یک حساب کاربری آزمایشی در Plus500، اینجا را کلیک کنید.

هنگامی که در Plus500 معامله ای را انجام میدهید، میتوانید گزینه close at loss را فعال کنید. در این قسمت، میتوانید مقدار ضرری که میخواهید برای حد ضرر مشخص کنید را وارد کنید.

شما میتوانید در Plus500 از حد ضرر استفاده کنید. قیمت ها فرضی هستند.

استفاده از حد ضرر برای فروش

هنگامی که سهامی را به قیمت 5 دلار خریداری میکنید، ممکن است نهایت ضرر معامله خود را 1 دلار در نظر بگیرید. در این صورت باید حد ضرر را بر روی 4 دلار قرار دهید. هنگامی که قیمت سهام به 4 دلار یا کمتر افت کند، حد ضرر فعال میشود. اگر شرایط بازار آرام باشد، سهام در همان 4 دلار فروخته میشود. اما بعضی اوقات حرکت بازار سریع است. در این شرایط، ممکن است سهام شما ارزان تر فروخته شود. برای مثال، 3.90 دلار.

استفاده از حد ضرر برای خرید

شما میتوانید از حد ضرر برای خرید نیز استفاده کنید. برای این کار، میتوانید قیمتی را که میخواهید سهام را در آن بخرید، مشخص کنید. برای مثال، میخواهید اگر قیمت این سهام به 5 دلار رسید، آن را خریداری کنید. هنگامی که قیمت سهام به 5 دلار یا کمتر سقوط کند، سهام در مناسب ترین قیمت ممکن برای شما خریده میشود. اگر نوسان بازار زیاد باشد، ممکن است قبل از خرید سهام برای شما، قیمت آن حتی بیشتر نیز افت کند.

سفارش حد یا Stop Limit چیست؟

شما همچنین میتوانید از سفارش حد یا Stop Limit استفاده کنید. درست مانند حد ضرر، معامله در صورت رسیدن به قیمت مشخصی انجام میشود. در اینجا اما، به جای حد ضرر، از سفارش حد استفاده میشود. با استفاده از این قابلیت، میتوانید رنج قیمتی را که میخواهید در آن معامله انجام شود را مشخص کنید.

از مزایای این قابلیت این است که معامله تنها در قیمتی که شما مشخص میکنید انجام میشود. از معایب آن هم این است که گاهی اصلا معامله انجام نمیشود. هنگامی که از حد ضرر برای مدیریت ضرر معاملات خود استفاده میکنید، این مورد حتی بیش از پیش مشخص میشود.

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop loss چیست؟

نوع خاصی از حد ضرر، حد ضرر متحرک یا Trailing Stop Loss است. حد ضرر متحرک، همراه با قیمت سهام حرکت میکند و میتوانید از آن برای کاهشش ضرر و افزایش سود معاملات خود استفاده کنید. هنگامی که از حد ضرر متحرک استفاده میکنید، قیمتی را به آن دستور میدهید که به صورت اتوماتیک، معامله برای شما بسته میشود.

اما این مبلغ مشخص شده، قطعی نیست و نسبی است. در واقع حد ضرر متحرک، همراه و همسو با قیمت سهام حرکت میکند. برای مثال، هنگامی که سهامی را در قیمت 20 دلار خریداری میکنید، میتوانید حد ضرر متحرک را 19 دلار قرار دهید. حالا اگر قیمت سهام به 25 دلار برسد، حد ضرر متحرک، 24 دلار خواهد بود.

حد ضرر تضمینی یا Guaranteed Stop Loss چیست؟

مطمئن شوید که کارگزاری که انتخاب میکنید، قابلیت حد ضرر تضمینی را دارد. با استفاده از این قابلیت، سهام شما، به طور تضمینی در قیمتی که مشخص میکنید، فروخته میشود. البته برای استفاده از حد ضرر تضمینی، باید کارمزد اضافه ای پرداخت کنید.

با استفاده از حد ضرر تضمینی میتوانید مطمئن باشید که سهام در قیمت مشخص شده فروخته خواهد شد، حتی اگر بازار، شروع به ریزش کند. Plus500 از کارگزاری های بسیار خوب موجود است که امکان استفاده از حد ضرر تضمینی را به کاربران خود میدهد. میتوانید تمامی قابلیت های Plus500 را با استفاده از یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان، امتحان کنید. از لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری باز کنید:

حد ضرر برای چه کسانی مناسب است؟

بسیاری از افرادی که برای بلند مدت سرمایه گذاری میکنند، از حد ضرر استفاده نمیکنند. در این موارد، هدف سرمایه گذاران این است که تا جای ممکن سهام خود را نگه دارند. این سرمایه گذاران، با دریافت سود سهام، سود خوبی در بلند مدت کسب میکنند. افرادی که برای بلند مدت سرمایه گذاری میکنند، حتی در زمان ریزش قیمت، چند سهام اضافه خریداری میکنند.

اما برای معامله گران فعال، استفاده از حد ضرر، همواره توصیه میشود. اگر قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار را دارید، باید قبل از انجام معامله، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. با تصمیم گیری درست پیش از معامله، از طولانی شدن معاملات خود جلوگیری کنید.

بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی، معاملات ضررده خود را برای مدت زیادی نگه میدارند یا این که معاملات سود ده خود را خیلی زود میبندند.

چگونه میتوان از قابلیت حد ضرر استفاده کرد؟

استفاده سرسری از حد ضرر، کار عاقلانه ای نیست. بهتر است با تحلیل و آنالیز، حد ضرر هر معامله را محاسبه کنید. بسیاری از سرمایه گذاران، از آنالیز تکنیکال برای مشخص کردن حد سود و ضرر خود استفاده میکنند. با استفاده از آنالیز تکنیکال، میتوانید شرایط بازار را تحلیل کرده و حرکات قیمت بازار را پیشبینی کنید.

قیمت سهام، به شدت تحت تاثیر مقدار حد ضرر سرمایه گذاران است. برای مثال، هنگامی که همه ی سرمایه گذاران، در نقطه خاصی حد ضرر خود را مشخص کرده باشند، قیمت سهام در آن قیمت شروع به ریزش خواهد کرد.

مزایای حد ضرر یا Stop loss چیست؟

امکان استفاده از حد ضرر یا Stop loss در معاملات شما، مزیت بزرگی است. با استفاده از حد ضرر، میتوان ضرر معاملات را مدیریت کرد. با استفاده از حد ضرر، میتوانید مطمئن باشید که ضرر شما از حد خاصی فراتر نخواهد رفت.

اما، شما میتوانید از حد ضرر، برای تضمین سود خود نیز استفاده کنید. به این قابلیت حد برداشت سود یا Take Profit Order گفته میشود. حد برداشت سود، کاملا مشابه با حد ضرر است، تنها تفاوت آن این است که معامله در حد مشخصی از سود بسته میشود.

همچنین میتوان از حد ضرر به عنوان یک دستور سفارش استفاده کرد. برای مثال، میتوانید مقدار کمتری از قیمت سهام را مشخص کنید و با کاهش قیمت سهام، آن را خریداری کنید.

با این همه، حد ضرر کنترل زیادی بر معاملات را به شما میدهد. حتی وقتی آفلاین یا خواب هستید نیز، میتوانید مطمئن باشید که معاملات شما به درستی پیش میروند. قطعا استفاده از حد ضرر را به معامله گران فعال توصیه میکنیم.

معایب استفاده از حد ضرر چیست؟

حد ضرر ممکن است باعث ضرر بیشتر شما نیز بشود. خصوصا اگر حد ضرر را بسیار نزدیک به قیمت خرید قرار دهید، احتمالا در این معامله ضرر خواهید کرد. حتی اگر ترند بازار مشخص باشد، همواره ممکن است که قیمت در خلاف جهت حرکت کند.

به همین خاطر، باید به دقت مشخص کنید که ترند بازار در چه نقطه ای ممکن است تغییر کند. مطمئن شوید که قیمت جای کافی برای تحرکات خود دارد. با گذاشتن فضا برای تحرک قیمت، با کمی حرکت خلاف جهت قیمت، حد ضرر شما فعال نخواهد شد.

سفارشات استاپ (Stop) و لیمیت(Limit) چه نوع سفارشاتی هستند؟

انواع دستورات توقف و محدود

دلیلی وجود ندارد که فقط از یک نوع سفارش استفاده کنید. هر دو ابزار بسیار مفیدی برای یک معامله گر هستند. در واقع، برخی از پلتفرم‌ها تا آنجا پیش می‌روند که هر دو سفارش را در یک سفارش تحت عنوان «سفارش استاپ لیمیت» (stop-limit order) ترکیب می‌کنند.

این به معامله گران امکان می دهد تا از قبل شرایط خود را برای تجارت تعریف کنند. روندی را در سطح قیمتی مشخص وارد کنند و پس از کسب مقدار مشخصی سود یا ضرر از معامله خارج شوند.

بنابراین، مهم است که هم استاپ ها و هم لیمیت ها را درک کنید و بدانید چگونه می توانید از آنها در معاملات خود استفاده کنید. در ادامه برای درک بهتر موضوع هر کدام از این دستورات را توضیح می دهیم.

بیشتر بدانید:

♦ روش مونت کارلو چیست؟

♦ بازار فیوچرز واسپات چه تفاوت هایی دارند؟

◊ سفارش استاپ(Stop orders) به چند دسته تقسیم می شود؟

همان طور که در بالا توضیح دادیم این دستور به دو بخش تقسیم می شود.

1- دستور توقف ضرر (stop loss orders) چیست؟

دستور توقف ضرر اصطلاحی رایج برای بستن موقعیت در زمانی است که ارزش بازار کمتر از قیمت فعلی می شود.

• استاپ لاس (دستور توقف ضرر) را در چه نقطه ای باید تعریف کنیم؟

زمانی که موقعیتی را برای خرید باز می کنید، باید استاپ ضرر خود را زیر سطح فعلی قرار دهید. و معامله Stop-Limit اگر موقعیتی را برای فروش باز می کنید، می بایست آن را بالاتر از سطح فعلی قرار دهید.

زمانی که موقعیتی را برای خرید باز می کنید، باید استاپ ضرر خود را زیر سطح فعلی قرار دهید

بیایید به یک مثال توجه کنیم.

فرض کنید 100 سهم از شرکتی دارید که هر سهم را با قیمت 370 پوند خریداری کرده اید.

در همین زمان مدیر عامل شرکت بازنشستگی خود را اعلام می کند که در نتیجه باعث کاهش قیمت سهام آن شرکت می شود. اگر کاهش ارزش سهام ادامه دار شود طبیعتا شما به عنوان سهام دار در معرض خطر قرار می گیرید.

بنابراین، تصمیم می گیرید یک سفارش توقف ضرر بر روی قیمت 320 پوند قرار دهید. از قضا قیمت به کاهش خود ادامه می دهد و از 320 نیز می گذرد. در این مرحله دستور توقف شما اجرا می شود.

در چنین حالتی اگرچه شما 50 پوند از دست داده‌اید، اما اگر دستور استاپ ضرر را نمی‌گذاشتید، ضرر شما می‌توانست بسیار بیشتر از این باشد.

2- دستور توقف ورود (stop-entry orders) چیست؟

دستور stop entry برای باز کردن سفارش جدید استفاده می شود. این دستور به شما امکان می دهد تا بتوانید زمانی که بازار به قمیتی می رسد که در ظاهر کمتر مطلوب بوده اما پایداری روند در آن مشهود است، یک پوزیشن باز کنید.

• نقطه استاپ ورود را کجا باید قرار داد؟

زمانی که موقعیت خرید باز می کنید، سفارش entry را باید بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهید. و اگر یک موقعیت فروش باز می کنید، سفارش entry را زیر قیمت فعلی قرار دهید.

اگرچه ممکن است باز کردن یک معامله با قیمت بدتر عجیب به نظر برسد، اما دستورات توقف ورود می توانند به شما امکان دهند پس از تأیید روند، وارد معامله شوید. این به شما کمک می کند تا از شتاب بازار استفاده کنید.

در همین رابطه به مثال های زیر توجه کنید:

الف- فرض کنید قیمت بیت کوین در حال حاضر 20 هزار دلار است. پیش بینی شما بر اساس تحلیل ها و نمودارها این است که روند قیمت صعودی است. تصمیم می گیرید زمانی که قیمت 21 هزار را رد کرد، اوردر خرید داشته باشید. بنابراین باید بر روی نقطه 21 هزار یک دستور stop entry بگذارید.

ب- فرض کنید قیمت برنت در حال حاضر با قیمت 63.50 دلار معامله می شود. تحلیل تکنیکال شما نشان می دهد که 64.00 دلار برای این بازار سطح قابل توجهی است. و نشان می دهد که اگر به این سطح برسد، به حرکت رو به بالا ادامه خواهد داد.

شما تصمیم می گیرید اگر برنت به 64.80 دلار رسید، آن را بخرید و در این سطح سفارش توقف ورود بدهید. دو ساعت بعد بازار به 64.80 دلار می رسد، بنابراین کارگزارتان استاپ شما را اجرا کرده و معامله را باز می کند. ناگفته نماند که اگر قیمت بازار به سطح قیمت شما نمی رسید، سفارش شما هرگز اجرا نمی شد.

به طور کلی معاملاتstop buy یا همان stop entry مربوط به زمانی هستند که بخواهیم وقتی قیمت از یک حد مشخص عبور کرد و بازار صعودی شد، خرید کنیم و یا هنگامی که قیمت از حد معین نزول کرد و بازار نزولی شد، فروش داشته باشیم.

بیشتر بدانید:

♦ معاملات با بسامد بالا چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

♦ انواع ربات های HFT کدامند؟

◊ سفارشات لیمیت(limit orders) بر چند نوع هستند؟

مانند سفارشات stop order، از دستورات لیمیت نیز می توانید برای باز کردن و یا بستن معاملات استفاده کنید. در ادامه هر یک را به اختصار توضیح می دهیم.

1- سفارش ورود لیمیت (Limit-entry orders) چیست؟

سفارش لیمیت ورود به شما امکان می دهد زمانی وارد معامله شوید که بازار نسبت به قیمت فعلی مطلوب تر باشد.

به طور کلی برای پوزیشن های خرید، نقطه ورود پایین تر از سطح قیمت فعلی و برای موقعیت های فروش، نقطه entry بالاتر از سطح قیمت فعلی بازار است.

معمولا این دستورات زمانی استفاده می شوند که شما می دانید چه قیمتی را می خواهید برای یک دارایی بپردازید.

با سفارش محدودیت زمانی وارد معامله می شوید که بازار به قیمت مطلوب تری رسیده است.

2- سفارش بستن محدود (Limit-close orders) چیست؟

یک سفارش Limit-close به معامله Stop-Limit شما امکان می دهد که با قیمت مطلوب تری معامله را ببندید.

این سفارش برای یک موقعیت خرید در سطح بالاتر و برای یک موقعیت فروش در سطح پایین تر از قیمت فعلی تعریف می شود.

اشکال عمده سفارشات محدود این است که اگر بازار هرگز به سطح سفارش شما نرسد، این امکان وجود دارد که سفارش قبل از اجرا منقضی شود.

◊ نکات مهم استاپ ها و لیمیت ها

قبل از شروع معامله با استفاده از توقف ها (stop) و محدودیت ها (limit)، باید چند فاکتور کلیدی را در نظر بگیرید. از جمله مدت زمان سفارش و تأثیرات شکاف و لغزش در اجرا.

الف- مدت زمان سفارش (Order duration) نشان دهنده چه چیزی است؟

مدت زمان سفارش به مدت زمانی اشاره دارد که سفارش شما تا زمان انقضا باز می ماند.

شما دو انتخاب دارید: سفارش را باز بگذارید تا زمانی که بخواهید آن را ببندید که به اختصار به آن GTC می گویند. و یا اینکه برای سفارش خود تاریخ انقضا مشخص کنید. ( که به GTD معروف است)

سفارش‌های GTC تا زمانی که خودتان آن‌ها را لغو نکنید، فعال هستند.

سفارش‌های GTD از شما می‌خواهد تاریخ و زمان خاصی را که می‌خواهید سفارش تان برای آن زمان منقضی شود، مشخص کنید.

ب- شکاف و لغزش (Gapping and slippage) در انجام دستورات چیست؟

شایان ذکر است که استاپ ها همیشه معامله شما را دقیقا در سطحی که مشخص کرده اید نمی بندند. بازار ممکن است “شکاف” داشته باشد، به این معنی که از قیمتی به قیمت دیگر بدون هیچ فعالیتی در بازار بپرد.

این به احتمال زیاد زمانی اتفاق می افتد که معامله را یک شب یا در آخر هفته معاملاتی باز نگه می دارید. زمانی که قیمت باز شدن بازار ممکن است با قیمت بسته شدن قبلی آن متفاوت باشد. در این شرایط، معامله شما با بهترین قیمت در دسترس بسته خواهد شد. به این معنی که شما در معرض خطر از دست دادن پول بیشتری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌کردید، هستید. این به عنوان تجربه لغزش شناخته می شود.

شما می توانید با استفاده از توقف تضمین شده، خطر لغزش را کاهش دهید. در صورت ایجاد توقف تضمینی، حق بیمه اندکی را باید پرداخت کنید.

سفارش‌های لیمیت (limit) معمولا با قیمت انتخابی تان بسته می‌شوند. یا حتی گاهی اوقات اگر در لحظه بسته شدن سفارش قیمت فعلی بهتر از قیمت شما باشد، بر روی همان قیمت بسته می شود که به این حالت ” لغزش مثبت” می‌گویند.

بیشتر بدانید:

♦ انواع دستورات استاپ لاس کدامند؟

♦ دلایل اهمیت استاپ لاس

انتهای مقاله/ انواع سفارش ها در معاملات کدامند و ویژگی های هر یک چیست؟

سپاس از شما برای زمانی که به ما اختصاص دادید. در صورت تمایل می توانید در سایت ثبت نام نموده و در بخش سفارشات، درخواست بات یا اندیکاتور مورد نظرتان را ثبت کنید.
چارتکده، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ- chartkade.com

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

چارتکده وب سایت تخصصی الگوتریدینگ می باشد که علاوه بر ارائه آموزشها در این حوزه، شما می توانید ربات یا اندیکاتور اختصاصی خود را سفارش دهید. همچین شما می توانید در دوره های آموزشی آنلاین این مجموعه شرکت نمایید.