تریدر موفق عجول نیست

ورود عضویت

چگونه تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنیم؟

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج است.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم درواقع این نکته را ذکر می کند که هر قسمت در نمودار، یک فریم زمانی را بیان می کند. مثلا در نمودار با تایم فریم ماهانه، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک ماه است یا در نمودار دارای تایم فریم هفتگی، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک هفته است.

تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.

در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تایم فریم چندماهه یا یکساله انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود. به کمک نرم افزارهایی مانند متاتریدر، تایم فریم های مورداستفاده از ۱ دقیقه تا دقایق بیشتر، قابل تنظیم هستند.

انواع مختلف تایم فریم معاملاتی

انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تحلیلگر می تواند تایم فریم در تحلیل تریدر موفق عجول نیست تکنیکال را با استفاده از نرم افزار متاتریدر انتخاب کنید. تایم فریم های زیر در تحلیل تکنیکال بیشتر استفاده می شوند:

• یک دقیقه یا M1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)
• 5 دقیقه یا M5 (تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)
• 15 دقیقه یا M15 (تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)
• 30 دقیقه یا M30 (تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)
• 1 ساعت یا H1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)
• 4 ساعت یا H4 (تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)
• یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)
• و غیره.

انتخاب تایم فریم مناسب

هنگام انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای معاملات خود، زمان اختصاص یافته به معاملات شما اهمیت زیادی دارد. اگر مشغلات کاری زیادی دارید، بهتر است از نمودارهای ۱ ساعته یا ۴ ساعته استفاده کنید و البته نمودارهای روزانه نیز مناسب شما است. اما اگر زمان آزادتری دارید می توانید بر روی تایم فریم های ۳۰ دقیقه یا ۱۵ دقیقه ای تمرکز کنید.

انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در معامله گری به اندازه کافی با استرس مواجه هستید، پس تلاش کنید تایم فریم مناسبی انتخاب کنید تا از این بابت تحت فشار نباشید. باید تایم فریمی را انتخاب کنید که فرصت مناسبی برای تحلیل داشته باشید. تایم فریم شما باید با شخصیت و زمان شما مطابقت داشته باشد.

حال این سوال مطرح میشود که کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

از جمله دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار تریدر موفق عجول نیست نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

با این توضیحات حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

شما به عنوان یک معامله گرلازم است بدانید که باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کنید. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

روانشناسی در معاملگری

رواشناسی در معاملگری هشتاد درصد از مسیر موفقیت شماست . یعنی اگر در تحلیل تکنیکال و بنیادی حرفه ای هم باشیم اما توانایی اجرای پلن معاملاتی خود را نداشته باشیم دوزار نمی ارزد . من به یکی از دانشجویانم یکی از بهترین و موفق ترین تریگر های ورود را یاد دادم اما انقدر عجول و ترسو بود که نتوانست آن استراتژی را پیاده کند ! گام اول و آخر در ترید ، روان آسوده و استوار است که مستقیم با روحیه فرد در ارتباط می باشد

روحیه فرد هم از نحوه زندگی و جو خانواده و اطرافیان او نشئات می گیرد . مثلا دانشجویی که پدرش یک کار مند ساده و مادرش یک معلم بوده و الان خودش هم یک کارمند عالی رتبه هست معمولا به محض سود کردن مبلغی دو برابر حقوق ماهیانه اش عرق سرد می کند و دیگر مایل نیست در معامله بماند و میل به خروج دارد . در صورتی که آن ترید پتانسیل رشد تا 10 برابر حقوق او را دارد ولی ظرف ذهن او کوچک است .

از طرفی دانشجویی که پدرش یکی از سازنده های برتر ساختمان در تهران بود در یک معامله وارد 50 میلیون ضرر و یا عبارتی 45 درصد ضرر شده بود و اصلا برایش مهم نبود که بر خلاف استراتژی و شیوه معاملاتی عمل کرده چونکه اون عدد ضرر در آمد یک هفته او بود ! وحاضر بود باز هم در ضرر فرو برود و برایش یک تفریح محسوب می شد!

پس اگر در ابتدای راه مغز و روان خود را تربیت نکنید ضرر های غیر قابل جبرانی را خواهید چشید . اما اگر از ابتدا پله پله با تمرین های ذهنی و روانشناسی خود را آماده سود ها و ضرر های منطقی کنید حتما برآیند عالی در بازار خواهید داشت .

در اینجا به چند احساس مخرب در معاملگری می پردازم که در مواقع حساس به کمک شما خواهد آمد . از من به شما نصیحت : این مقاله را 10 بار بخوانید تا در ذهن شما نقش ببندد .

حس انتقام در معاملگری

روانشناسی در معاملگری
حس انتقام در معاملگری

در معاملگری یک پدیده‌ای وجود دارد به نام زنجیره ضرر ! به این صورت که معامله‌گر ضرر‌های پیاپی را به دلیل عدم تمرکز و عجله سبب می شود .

بهترین راه فرار از این زنجیره این است که بعد از انجام یک معامله زیان ‌ده به هیچ عنوان تا مدتی حق ندارید معامله انجام دهید. به علت آنکه معمولاً وقتی که یک تریدر یک معامله را با ضرر پشت سر گذاشته است، از نظر ذهنی توانایی درست تحلیل بازار را ندارد و در ذهن خود به دنبال یک نوع انتقام گیری از بازار است و همین احساس باعث می‌شود که تصمیمات هیجانی و تحلیل‌های نادرست داشته باشد و در نهایت معامله بعدی او نیز با ضرر همراه باشد.

البته این با خلاف استراتژی عمل کردن بسیار متفاوت است

در یکی از ستاپ های معاملاتی من که ریسک به ریوارد یک به ده دارد گاها امکان استاپ خوردن در ناحیه ورود بسیار زیاد است و شما باید دوباره وارد شوید که حالا وارد مباحث پرایسی نمی شوم . اما موضوع مد نظر من ورود های غیر منطقی و خشم آلود است که اصلا فنی و سودده نیستند .

راه حل :

در ترید های ضرر ده به جای ورود بعدی حتما به دنبال دلیل ضرر کردن خود باشید . آن را بیابید و یاداشت کنید و دیگر تکرار نکنید

از دلایل ضرر می تواند : ورود زود هنگام ، جو خبرآلود اقتصادی و سیاسی ، تعطیلات آخر هفته و یا آخر سال ، عدم پیروی از پلن معاملاتی ، بد خوابی و یا کم خوابی و … نام برد

احساس غرور در معاملگری

غرور معامله گری یکی دیگر از احساسات منفی در یک معامله گر است. این حس در تمام معاملگران بعد از مقداری سود پدیدار شده است و همه طعم آن را چشیده ایم . اما غرق شدن در آن است که بسیار خطرناک می باشد .

من اسم سودی که بعد از این حالت بوجود می آید را سود صفر کیلومتری میگذارم . معمولا در این برهه از معاملگری فرد تازه کار قبل از اینکه نماد را نقد کند و تبدیل به پول بالفعل کند گوشی موبایل را برداشته و از نمایشگاه محل قیمت بنز و مازراتی را می پرسد و بعد از آن قیمت ملک در نیاوران را در می اورد و در نهایت طی یک پیام خانمان سوز در اینستا به کل فامیل در خواست شراکت در بازار سرمایه را می دهد . زیرا فکر میکند همیشه در بر روی یک پاشنه می چرخد !!

او فکر می کند دست بازار را خوانده و برای همیشه از ضرر رهایی پیدا کرده است ! و دقیقا در همین عیش و نوش است که فرد معاملگر دست به ریسک های بالا و برهم خوردن بالانس حساب و مدیریت سرمایه می کند و روش میانگین کم کردن را معکوس در عدد های بالا انجام میدهد . یعنی میانگین را زیاد می کند و با عطسه بازار در ضرر هنگفت فرو می رود .

چرا اینطور می شویم ؟؟؟

این را می دانیم که تمام خرید و فروش های بازار حاصل یک عرضه یا تقاضا بین دونفر است . هر وقت قطعی و با احتمال خیلی زیاد دلیل برای رفتار فرد مقابل که یا دارد به شما می فروشد و یا دارد از شما می خرد پیدا کردید می توانید بر این احساس غلبه کنید . !! منطقا هیچ وقت پاسخ این سوال برای شما فاش نخواهد شد اما باعث می شود به شما بفهاند که این بازار ، بازی احتمالات است و امکان دارد احتمال شما غلط از آب درآید و در ضرر فرو روید .

شما باید دریابید که برآیند معاملات را مثبت نگه دارید و برای خود ماه مالی و یا سال مالی در نظر بگیرید و برآیند را در آن چک کنید . هیچ وقت یک معامله نشان مهارت و یا بی استعدادی شما نیت بلکه برآیند 100 معامله اخیر نشانگر روحیه معاملاتی شماست .

در معامله گری هیچ وقت دچار غرور کاذب نشوید . سودها و نه ضررها زیاد نباید تعادل روانی شما را بر هم بزند

شاید تا اینجا به خود گفته باشید که اگر فلانی در معاملات صبور هست و سود می کند چون که در زندگی هم فرد آسوده خیال و و اصطلاحا دل گنده ایست ! و یا اینکه فکر می کنید بیش از حد صبور بودنتان باعث شده تا فرصت های معاملاتی را از دست بدهید ! و یا فکر می کنید که اگر عجله نکنید این فرصت معاملاتی در ضرر فرو می رود !

پلن معاملاتی است که به شما ورود و خروج را هشدار می دهد نه احساس ترس و طمع شما ! باید یاد بگیرید که از پلن خود پیروی کنید و نه احساسات خود . اگر به این تکنیک واقف شوید متوجه خواهید شد که دیگر عوامل احساسی بر شما غلبه نمی کند شاید وسوسه کنند اما غلبه خیر !

مدیریت سرمایه هم مفاهیم و تکنیک های زیادی دارد که جدا گانه به آن خواهم پرداخت اما در همین حد بدانید که اگر لقمه اندازه دهان باشد قورت دادن هم آسان است ! اگر به اندازه ظرفیت خود ریسک کنیم هیچگاه دچار ضعف اعصاب و سستی تصمیم گیری نخواهیم شد

پس دیدیم که با یادگیری این دو تکنیک می توانیم بر روانشناسی معاملگری خود غالب شویم و الزاما ربطی به روحیات قبلی ما ندارد

ترس در معاملات

ترس به شکل‌های مختلف می‌تواند در معاملات یک معامله‌گر خلل ایجاد کند و باعث تشخیص اشتباه در روند صحیح معاملات شود.

یکی از انواع ترس در واقع ترس وارد نشدن به معامله برای جلوگیری از ضرر احتمالی است . قبلا در مورد حفظ سرمایه توضیح دادم و اصل قضیه از ایجاد بالانس بین این دو مورد شروع می شود .

یعنی وقتیکه حفظ جان در اولویت است و از طرفی هم تا در استخر نپریدو خیس نشوید ، لذت آب بازی را نخواهید چشید ! . حد ضرر و تکنیک سیو سود برای رهای از آپشن دیفالت آدمی یعنی ترس در معاملات است . در همه معاملات خود حد ضرر می گذاری که اگر در ضرر رفت ، از ضرر بیشتر رهایی یابی و در معاملات سود ده سیو سود میکنید تا اگر معامله غرق در سود شما چرخید با سود کمتر خارج شوید ولی سود کرده خارج شوید !

تریدر موفق عجول نیست

سلام مجدد مریم خانم من خودم بهشخصه میخوام الگوهای بازگشتی ر ا شروع کنم و به عنوان یک تجربه به شما عرض میکنم

مریم خانم لطفا در دیدن جلسات و تمرینات عجول نباشید و این بازار بازاری بر حسب احتمالاته و با عجول بودن و صبر نداشتن در تضاد هست و صبوری کلید موفقیت در معامله گری است و پیشنهاد میکنم در مسیر موفقتی که دارید پیش میرید پله پله پیش برید و پله های موفقیت را یکی یکی طی کنید و سعی نکنید از این پله ها بپرید. ببینید دلسوزانه عرض میکنم و با احترام . در یادگیری تحلیل تکنیکال عجول نباشید و این تکه های پازل رو ارو اروم با برنامه و نظم در کنار همدیگر بچینید تا یک تصویر واضح برای شما بسازد و شما تمرین ترسیم نواحی و خط روند و از اون مهمتر تشخیص میجر و اینترمدیت اصلی ترین مبحث در بازارهای مالی رو تمرین بیشتری کنید و از راهنمایی دلسوزانه اساتید و دانشجویان استفاده کنید چراکه دوستان از تجربه خودشون دارن عرض میکنن و برای خودتان است و در اوزش دیده عجول نباشید یک جلسه را ببینید . تمارینش را در تالار ارسال کنید و درصورت رفع اشکال و رسیدن به یک دید پخته به مبحث بعدی بروید تا در گام های بالاتر دچار اشکال نشوید اساتید بزرگوار به نحوی این گام ها و جلسات رو کنار هم چیدن که بای شما یک مسیر هموارتری رو پیاده کنند وبه شما کمک کنند مسیرتون واضح باشد و پله پله پیش بروید و از تجربه بسیار کمی که خودم دارم تجربه والای اساتید عزیز استفاده کنید و هر انچه میگویند را انجام دهید . جلسه را ببینید . تالار را در مورد موضوع مربوطه مطالعه تریدر موفق عجول نیست کنید تمارین سایر دوستان رو ببینید ریز به ریز نکات تمریناتشان اشکالاتشان را ببینید و دیگر تجربه را تجربه نکنید. و فراموش نکنید که تالار مکمل ویدیو های اموزشی است .

و در واقع این میزان زوم برای پیدا کردن الگوها و سایر مباحث مناسب نیست.

عذرخواهی میکنم بابت طولانی شدن این پست خواستم دلسوزانه و با احترام و تجربه کم خودم تریدر موفق عجول نیست و تجربه بالای اساتید که به من وشما و سایر دانشوجیان گوشزد میکنند استفاده ببرید و این مسیر را با موفقیت ط ی کنید و مطمئن باشید در صورت تلاش و پشتکار فولادین قطعا به موفقیت خواهید رسید و برای تمامی دانشجویان ارزوی موفقیت دارم

سلام مریم خانم. وقت بخیر.

این خوبه که سعی میکنید الگوهای بازگشتی رو توی چارت پیدا کنید و میتونه به دید شما خیلی کمک کنه ولی سعی کنید چندتا نکته رو مد نظر قرار بدید:

1) چارت رو تو زوم مناسبی بررسی کنید و این زوم به قدری باشه که تفاوت بین بدنه و شدوی کندل رو به خوبی متوجه بشید

2) ار نمودار کندلی استفاده کنید و مطمئنا پس ار مدتی استفاده از نمودار کندلی دیگه حاضر به استفاده از دیگر شیوه های نمایش قیمت نخواهید بود

3) وقتی یه الگو رو پیدا میکنید سعی کنید توی چارت مشخصش کنید و ترسیمات مربوط بهش رو انجام بدید و اسمش رو هم در کنار الگو بنویسید تا دوستان و اساتید بهتر بتونند راهنماییتون کنند

4) در ابتدا سعی کنید به دنبال پیدا کردن الگوهای کلاسیک باشید و به فرمی که الگو داره تو بازار تشکیل میشه اهمیت بیشتر بدید

در آخر منم نظرم رو روی تصاویر راجع به الگوهای احتمالی که به ذهنم رسید ممکنه مد نظر شما باشه بیان کردم.

نکته آخرم ممکنه براتون تکراری باشه ولی بازم میخوام بهتون پیشنهاد بدم از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید. درست مثل نمودار کندلی اگه بتونید خودتون رو به خوبی باهاش وفق بدید و شناخت مناسبی ازش پیدا کنید دیگه تماسلی به کار با سایر پلتفرم ها نخواهید داشت. چون در آغاز کاری بهتره خودت رو به اون عادت بدی

این پایین یه لینک برات میذارم راجع بهش بخون:

اگه میخوای تو متاتریدر ادامه بدی میتونی به این شیوه ای که برات میفرستم عکس از چارتت بگیری

تو کامنت قبلی نفرستادمش که با تریدینگ ویو قاطی نشه

در پایان تشکر میکنم از علی جان بابت کامنت دلسوزانه و خوبش، باهاش موافقم و عذرخواهی میکنم بابت زیاد شدن مطالب ارسالی

اینم نکاتی مربوط به الگوهای بازگشتی که میتونید در پیدا کردنشون مد نظر قرار بدید:

۱) قبل از تشکیل الگو یک روند بسیار خوب نزولی یا صعودی داشته باشیم و روند قبل از الگو حداقل باید 1.5 تا 2 برابر ارتفاع قله یا کف تا خط گردن باشد.

۲) خط گردن رو در صورت نیاز بصورت محدوده رسم کنید.
۳) الگوی بازگشتی در سقف نسبت به کف، خیلی سریع‌تر شکل می‌گيرد.
۴) میزان نوسان قیمت در الگوی بازگشتی که در سقف شکل می‌گیرد بسیار شدیدتر است.
۵) هرچه الگوی بازگشتی بزرگ‌تر باشد، بازگشتی که در انتهای آن ایجاد می‌شود قوی‌تر است.
6) در الگوی دابل تاپ و تریپل تاپ اگه شیب قله‌ها بصورت خفیف منفی باشه، اعتبار الگو بیشتره و اگه شیب قله‌ها صفر باشه یک حالت ایده‌آل هست و اگه شیب قله‌ها بصورت خفیف مثبت باشه، اعتبار الگو کمتره.
7) در الگوی دابل باتم و تریپل باتم اگه شیب کف‌ها بصورت خفیف مثبت باشه، اعتبار الگو بیشتره و اگه شیب کف‌ها صفر باشه یک حالت ایده‌آل تریدر موفق عجول نیست هست و اگه شیب کف‌ها بصورت خفیف منفی باشه، اعتبار الگو کمتره.
8) در الگوی سر و شانه و تریپل تاپ اگه شیب خط گردن بصورت خفیف منفی باشه، اعتبار الگو بیشتره و اگه شیب خط گردن صفر باشه یک حالت ایده‌آل هست و اگه شیب خط گردن بصورت خفیف مثبت باشه، اعتبار الگو کمتره.
9) در الگوی سر و شانه برعکس و تریپل باتم اگه شیب خط گردن بصورت خفیف مثبت باشه، اعتبار الگو بیشتره و اگه شیب خط گردن صفر باشه یک حالت ایده‌آل هست و اگه شیب خط گردن بصورت خفیف منفی باشه، اعتبار الگو کمتره.

خواهش میکنم امین جان اتفاقا منم چون میخوام جلسه الگو های بازگشتی رو شروع کنم این کامنت های فوق العادت بهم دید بهتری میده . و تریدر موفق عجول نیست فرصتی رو از دست نمیدم و استفاده میبریم موفق باشید و مثل همیشه فعال

درود بر شما مریم خانوم وقت بخیر

دوستان نکات خیلی خوب و کاربردی رو بیان کردن

ممنون از اقا امین و علی عزیز بابت توضیحات خوبشون و اما برسیم به تصاویر

در مورد تصویر اول با توضیحات و راهنمایی امین جان موافقم و نکات رو بیان کردن

در مورد تصویر دوم به نظرم الگوی تشکیل شده مستطیله

تصویر سوم الگوی هد اند شولدر میتونه باشه ولی تناسب خوبی بین شانه ها برقرار نیست ضمن اینکه شانه راست بالاتر تشکیل شده که از اعتبار الگو کم میکنه و در مجموع الگوی کلاسیکی نیست بهتره در ابتدای کار بدنبال الگوهای کلاسیک باشید

تصویر چهارم هم دبل باتم صحیحه و خط گردنش رو هم ترسیم کردم

و در پایان این نکته رو اضافه کنم که سعی کنید نام الگوی مد نظرتون رو در تصویر بیان کنید که دوستان بهتر بتونن راهنمایی کنن

موفق و پیروز باشید

سلام و درود به همه ی عزیزان

و ممنون از مشارکت دلسوانه ی دوستان عزیزو نکات عالی که بیان شد من هم موافق هستم

همینطور که دوستان هم گفتند چازت رو کمی زوم کنید تا حرکات بازارو دقیق ببینید و الگوهارو راحت تشخیص بدید

تصویر اول الگوی دابل تاپ صحیحه و الگوی کلاسیکی هم هست

در تصویر دوم الگوی مستطیل در نظر بگیریم بهتره و بهتره دقیقا مثل امیر شهاب عزیز خطوط بالا و پایین رو برای کاور بهتر واکنش ها دولایه ترسیم کنیم

در مورد تصویر سوم هم دوستان خیلی عالی الگوی هد اند شولدر رو در نظر گرفتن و اقای امیر شهاب هم زحمت کشیدن خط گردن رو ترسیم کردن که من هم موافقم

در مورد تصویر چهارم هم الگوی خوبی رو پیدا کردین که خیلی کلاسیک و عالی هست

نکته ای که هست گاهی برای کاور بیشتر واکنش ها بهتره خط گردن رو به صورت ناحیه ترسیم کنید

لطفا ابتدا لاگین کنید

لطفا برای دسترسی به تالار گفتو گو و ویدئو‌های آموزشی رایگان و دریافت آخرین اخبار و فرصت‌های سرمایه گذاری، ابتدا در سایت به رایگان عضو شوید

تریدر موفق عجول نیست

ورود عضویت

ورود عضویت

کسب ارز رایگان واقعی با برداشت فوری تبلیغ

وبسایت معامله ارزهای دیجیتال تبلیغ

جک ما (مدیر شرکت علی بابا) : هرگز تسلیم نشوید. شاید امروز برایتان سخت باشد. امر فردا سخت‌تر می‌شود. اگر امیدوار باشید پس فردا روشنی برایتان نمودار می‌شود.

مارک زاکربرگ (مدیر فیسبوک): بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است. وقتی همه چیز در حال تغییر و تحول است، تنها دلیل شکست، ریسک نکردن است.

جف بیزوس (مدیرعامل آمازون): مردم همیشه عادت دارند به آرزوهای تو بخندند. اما خنده آنها بتوانی از آرزوهایت پول درآوری، متوقف می شود.

جف بیزونس در جای دیگری می‌گوید: اگر دیگران به تو گفتند نمی‌توانی کاری را انجام بدی فقط بهشون بخند! بعدا خودشان می فهمند که چرا به آن‌ها خندیدی.

لری پیج (سهام‌دار گوگل) می‌گوید: اگر کاری که در حال انجامش هستید، دیوانه بازی نیست، لابد در جایی اشتباه می‌کنید.

همانطور که می‌بینید انرژی مثبت جملات انگیزشی افراد ثروتمند به راحتی قابل دریافت است. کافیست بعد از خواندن روی آن‌ها فکر کنید.

معروف ترین جملات انگیزشی بلند از سوی افراد موفق

البته فقط ثروتمندان نیستند که جملات انگیزشی کوتاه برای موفقیت می‌گویند. شما می توانید از حرف‌های اندیشمندان، نویسندگان و فیلسوفان بزرگ جهان هم تاثیر بگیرید. این جملات زیبا عبارتند از:

لئو تولستوی (نویسنده روسی): من همیشه ترجیحم اینست که افسوس بخورم چرا آن کار را کردم تا اینکه افسوس کارهای نکرده را بخورم.

یکی از معروف ترین جملات انگیزشی کوتاه مربوط به ج. م. پاور است. او می‌گوید: اگر می‌خواهید خواب‌هایتان به حقیقت بپیوندد، اول باید از خواب بیدار شوید.

جرج برنارد شو (نمایشنامه و نویسنده نویس ایرلندی) می‌گوید: اگر هرگز اشتباه نکرده‌ای، تو آدم موفقی نیستی. وقتی موفقی که یک اشتباه را دو بار تکرار نکنی.

همچنین او می‌گوید: هرگز برای آنچه که خودت می‌توانی بدست بیاوری، به دیگران التماس نکن.

انرژی مثبت جملات انگیزشی جرج برنارد به راحتی برای هر کسی که به دنبال موفقیت است، درک می‌شود.

دالایی لاما (رهبر دینی) می‌گوید: وقتی قصد ارزیابی میزان موفقیت خود را دارید، به چیزهایی که از دست داده‌اید تا موفقیت را بدست آورید، فکر کنید.

یکی از جملات انگیزشی کوتاه برای موفقیت مربوط به برتراند راسل (فیلسوف و نویسنده بریتانیایی) است. او تریدر موفق عجول نیست می‌گوید: اگر عقیده تو برخلاف باورهای عموم مردم است، نترس! زیرا تمامی عقایدی که امروز همگی آن را پذیرفته‌ایم، روزی از سوی مردم رد شده بود.

رومن پولانسکی (هنرمند و نویسنده لهستانی) می‌گوید: بزرگترین لذت زندگی انجام کاری است که دیگران به تو گفته‌اند نمیتوانی انجامش دهی.

آنتونی رابینز (مربی و بازیگر آمریکایی) می‌گوید: وقتی چیزی را از دست داده‌اید، باید از آن درس بگیرید.

برایان تریسی (نویسنده کتاب‌های خودیاری آمریکایی) می‌گوید: افراد موفق همیشه به دنبال فرصتی برای کمک به دیگران هستند. اما افراد شکست خورده همیشه می‌پرسند خوب این کار چه سودی به من می‌رساند؟

آنتوان چخوب (نویسنده بزرگ روسی) در جایی می‌گوید: اشتباه اول حق همه آدمهاست. اما مراقب اشتباه دوم باش.

افلاطون (فیسلوف بزرگ یونانی) می‌گوید: اگر همیشه بگویی گرفتارم، هیچوقت آزاد نمیشوی. اگر همیشه بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی‌کنی. اگر همیشه بگویی فردا انجامش می‌دهم، فردای تو هیچوقت نمی‌رسد.

ادیسون (مخترع آمریکایی) می‌گوید: تسلیم شدن بزرگترین نقطه ضعف هر انسانی است. تلاش دوباره مطمئن‌ترین راه برای بدست آوردن آرزوهاست.

همچنین انرژی مثبت جملات انگیزشی را می‌توان در گفتارهای نلسون ماندلا جستجو کرد. او می‌گوید: مرا با موفقیت‌هایم قضاوت نکنید. ببینید من چند بار شکست خوردم و دوباره بلند شدم.

معروف ترین جملات انگیزشی کوتاه

رابرتر کیوساکی (نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی پول): رویاهایت را برای هیچ کس تعریف نکن. بلکه آنها را نشان بده.

او در جای دیگری می‌گوید: کودک با زمین خوردن راه رفتن را می‌آموزد. پس تا زمانی که به زمین نخورد قادر به راه رفتن نیست.

استیون کاوی (تاجر و نویسنده آمریکایی): کارهایی که می‌کنید تاثیرگذارتر از حرفهایتان است.

فرانک کلارک (دانشمند و شیمیدان آمریکایی): اگر در جاده‌ای حرکت می‌کنید که هیچ مانعی در آن نیست. احتمالا آن جاده به جای خوبی ختم نمی‌شود.

یکی از جملات انگیزشی کوتاه برای موفقیت مربوط به انیشتین است. او می‌گوید: موفقیت‌هایی که افراد صبور بدست می‌آورند، همان چیزی است که افراد عجول آن را رها کرده‌اند.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی که معامله‌گران موفق بازار به‌طور گسترده استفاده می‌کنند، اندیکاتور باند بولینگر است. اندیکاتور Bollinger Bands را می‌توان برای پیک‌های لحظه‌ای قیمت‌، کف‌های قیمتی و فرصت‌های معاملات شورت استفاده کرد. اوج کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در ارز دیجیتال، زمانی است که بازار درگیر رالی‌های طولانی‌مدت و خسته‌کننده باشد یا در نمودار مدنظر، پولبک (Pullback) اتفاق افتاده باشد.

برای دریافت بهترین تجربه از تحلیل تکنیکال، باید بدانید که اندیکاتور چیست . در این مقاله، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر، موارد استفاده از آن، استراتژی‌های مختلف و مسائلی درباره این ابزار می‌پردازیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

جان بولینگر اندیکاتور Bollinger Bands را در دهة 1980 ابداع کرد. این اندیکاتور از باندی میانی تشکیل شده که میانگین متحرک ساده (SMA) است. به این میانگین متحرک به صورت پیش‌فرض، مقدار SMA بیست‌روزه نمودار داده شده است. همچنین دو باند یا کانال بیرونی به صورت انحراف استاندارد به‌عنوان سایه یا Shadow در زیر و بالای باند میانی وجود دارد.

اساسی‌ترین کاربرد این ابزار، تشخیص این است که قیمت به‌صورت نسبی از جایی که باید باشد، بالاتر است یا پایین‌تر. اگر قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، دارایی تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر باند پایینی نزول کند، اعتقاد بر این است که آن دارایی خاص درگیر فشار فروش است.

بااین‌حال، بسیاری از معامله‌گران به‌اشتباه فرض می‌کنند قیمت دارایی همیشه با رسیدن به باند بالایی کاهش می‌یابد؛ یا زمانی که قیمت به باند پایین‌تر می‌رسد، به‌طور قطعی افزایش قیمت آغاز می‌شود.

این موضوع به‌طور کلی فقط زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده گیر کرده باشد. مانند هر اندیکاتور دیگری، فرضیات نادرست می‌توانند به‌راحتی به زیان‌های بزرگ و بازگشت‌ناپذیر منجر شوند؛ به‌ویژه اگر بازار هدف، بازاری در حال رشد باشد. با دریافت کامل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، می‌توانید تا حد زیادی از احتمال وقوع این زیان‌ها جلوگیری کنید.

به صورت کلی، بهترین روش تحلیل تکنیکال استفاده از چندین ابزار است تا بتوان تمام جوانب را با هم بررسی کرد.

کارکرد اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

برای دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر، باید با کارکرد این ابزار آشنا باشید. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. مرسوم است که این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده بیست‌روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن مقدار از باند میانی و افزودن دوبرابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایینی نیز با در نظر گرفتن باند میانی منهای دوبرابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌شود. می‌توانید برای تکمیل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مقادیر SMA و انحراف استاندارد را تغییر دهید؛ اما مرسوم است که به صورت گفته‌شده از آن‌ها استفاده ‌شود.

این اندیکاتور به‌خودی‌خود به شما سیگنال خرید یا فروش نمی‌دهد. معامله‌گرانی که به‌طور مداوم سعی می‌کنند «در کف بخرند» و «در اوج بفروشند»، در بیشتر موارد با چالش مواجه می‌شوند. این چالش‌ها گاه از این سطح هم فراتر می‌رود و سبب زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

کاربرد اصلی اندیکاتور Bollinger Bands شناسایی نوسانات است. این بهترین راه استفاده از این ابزار است. با داشتن دانش کافی درباره این اندیکاتور و ترکیب آن با دیگر ابزارهای موجود، می‌توان بیشترین بازدهی را از باند بولینگر گرفت.

مفهوم جهش بولینگر چیست؟

در فرایند آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مفهومی به نام جهش بولینگر یا Bollinger Bounce وجود دارد. این مفهوم به این واقعیت اشاره می‌کند که قیمت می‌خواهد در نقاط بین کانال‌های بالایی و پایینی این اندیکاتور قرار بگیرد. باند‌های بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند. هرچه تایم فریم یا بازة زمانی که نمودار خود را بر اساس آن تنظیم کرده‌اید، طولانی‌تر باشد‌، عملکرد تریدر موفق عجول نیست این باند‌ها نیز قوی‌تر خواهد بود.

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

برای استفاده از این ابزار، می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را مدنظر بگیرید. در ادامه، به هرکدام از آن‌ها به تفصیل خواهیم پرداخت.

فراموش نکنید قسمتی از آموزش اندیکاتور باند بولینگر، تمرین عملی آن است. پس از بررسی مثال‌ها، سعی کنید در نمودارهای مختلف از این ابزار استفاده کنید.

باند بولینگر می‌تواند نوسانات کم یا زیاد را تشخیص دهد

به گفته جان بولینگر، نمودار دارایی‌ها فازهای کم‌نوسان و پرنوسان دارند؛ بنابراین، پس از دوره‌های کم‌نوسان، ممکن است معامله‌گران انتظار داشته باشند نوسانات شدیدتر شوند که این می‌تواند به ایجاد روندها منجر شود.

اندیکاتور باند بولینگر که به اختصار آن را BB نیز می‌خوانند، می‌تواند میزان نوسانات بازار را نشان دهد. وقتی کانال‌های بالایی و پایینی از هم فاصله می‌گیرند، به این معنی است که بازار پُرنوسان است؛ برعکس آن، زمانی که این دو کانال یا باند به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده این است که بازار نوسان زیادی ندارد.

افزایش نوسانات

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ارز ریپل (XRP) از اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر 2020، کاهش یافت. این کاهش نوسانات با یک بیضی در نمودار مشخص شده است. پس از گذشت حدود دو ماه از این مرحلة کم‌نوسان، نوسانات افزایش یافت. می‌بینیم که در دورة افزایش نوسانات، کانال‌ها از هم فاصله گرفته‌اند. در این مرحله جفت ارز XRP/USDT، فرصتی عالی را برای معاملات ارائه کرد.

کاهش نوسانات

در مثال بعدی، بایننس کوین (BNB) در روندی نزولی قرار دارد و نوسانات بین پایان سپتامبر تا تریدر موفق عجول نیست اواسط نوامبر 2018 کاهش می‌یابد. در نمودار، این قسمت را هم با یک بیضی مشخص کرده‌ایم. در اینجا، نوسانات رو به کاهش‌اند. در ادامه، جفت ارز BNB/USDT روند نزولی خود را از سر گرفت.

میزان نوسانات جهت روند بعدی را پیش‌بینی نمی‌کند. گاهی اوقات، بازارسازان قیمت را به بالای کانال بالایی بولینگر باند یا پایین‌تر از کانال پایینی این اندیکاتور می‌آورند. در این شرایط ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به دام بیفتند؛ بنابراین، فعالان بازار باید از پیش‌بینی روند با استفاده از این ابزار اجتناب کنند. یادتان هست که خط روند چیست؟ بیشترین قطعیت درباره روندها را شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد.

کاهش نوسانات و رسیدن قیمت به سقف یا کف به معنی شروع قطعی روند جدید نیست

نمودار بعدی نشان می‌دهد که چگونه افراد عجول ممکن است در دام بیفتند. دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر سبب می‌شود تا هنگام استفاده از این ابزار در بازار، به‌راحتی اشتباه نکنید. در 22 اکتبر 2020، خریداران قیمت را به بالای باند بالایی اندیکاتور رساندند، اما نتوانستند مقاومت را در 5/77 دلار بشکنند. پس از چند روز، در سوم نوامبر 2020، قیمت به کمتر از باند پایینی رسید؛ اما حمایتِ مستقر در قیمت 4/58 دلار شکسته نشد.

قیمت اتریوم کلاسیک (ETC) در هجدهم نوامبر 2020 به بیش از 5/77 دلار رسید؛ اما باز هم شرایط کامل برای شروع معامله ایجاد نشد؛ زیرا قیمت یک روند صعودی قوی را شروع نکرده بود. بازارسازان به دنبال این بودند که پوزینش‌های خریداران را با رساندنشان به حد سود تعیین‌شده متوقف کنند. همچنین سعی کردند فروشندگان را با افت شدید قیمت در 23 دسامبر 2020 به دام بیندازند.

بااین‌حال، در 24 دسامبر 2020، قیمت به‌سرعت به بالای باند پایینی بازگشت و جفت ارز ETC/USDT خیلی زود، حرکت صعودی قوی‌ای را آغاز کرد؛ بنابراین، معامله‌گران به جای تکیه بر گرفتن سیگنال از اندیکاتور بولینگر باند، باید به دنبال تأیید اندیکاتورهای دیگر نیز باشند. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تشخیص روندها ضروری است.

بولینگر باند می‌تواند موقعیت خرید را در هنگام پولبک سیگنال دهد

پولبک در روند صعودی معمولاً فرصت خرید است؛ زیرا قیمت به پایین بازگشته است، اما تمایل دارد یک رالی صعودی را پیش بگیرد. زمانی که باند میانی شیب زیادی دارد و قیمت در ناحیه بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد، نشانه‌ وجود روندی صعودی است. در این سناریو، معامله‌گران ممکن است منتظر جهش از باند میانی به‌عنوان سیگنال خرید باشند. فراگیری آموزش اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند به شما در شناسایی پولبک‌ها کمک کند.

نمودار لایت‌کوین (LTC) شروع روندی صعودی را در اواسط فوریه 2019 نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت از باند میانی بالاتر رفته است و بین تریدر موفق عجول نیست باند میانی و باند بالایی قرار دارد. پس از این اتفاق، معامله‌گران تلاش می‌کنند دارایی را در موقعیت خط میانی بخرند. آن‌ها حد ضرر را نیز درست زیر باند پایینی اندیکاتور Bollinger Bands قرار می‌دهند.

برای معامله‌گر محافظه‌کار ممکن است پنج فرصت ورود وجود داشته باشد. در این نمودار می‌بینیم که چهار مورد از آن‌ها نتیجه داده‌اند؛ اما یکی از آن‌ها به موفقیت نرسیده است. این نشان می‌دهد هیچ استراتژی‌ای کامل نیست؛ بنابراین، همیشه باید از حد ضرر برای محدود کردن ریسک استفاده کرد.

سولانا (SOL) در یکم سپتامبر 2020 از باند بالا رد شد و در سوم سپتامبر 2020 به زیر باند میانی رسید. از آن زمان، قیمت تا حد زیادی در باند پایینی باقی ماند. در دوم اکتبر حتی از آن هم پایین‌تر رفت. این اتفاق روندی نزولی را تأیید کرد و به معامله‌گران فرصت داد در سیزدهم اکتبر 2020 با پولبکی که اتفاق افتاد، قبل از شروع روند نزولی اصلی، وارد پوزیشن‌های شرت شوند.

می‌توان از دو اندیکاتور Bollinger Bands برای ردیابی روندهای صعودی قوی استفاده کرد

یکی از سودآورترین راه‌های معامله، خرید و نگهداری دارایی در طول روندهای صعودی قوی است. بااین‌حال، حرف زدن دربارة این مسائل آسان‌تر از انجام دادن آن‌هاست؛ زیرا معمولاً معامله‌گران به خاطر ترس، خیلی زود دارایی خود را می‌فروشند. نکته مهم دیگر این است که آموزش اندیکاتور باند بولینگر را به‌خوبی دریافت کرده باشید؛ وگرنه با استفاده کردن از دو اندیکاتور Bollinger Bands، ضریب اشتباهتان بسیار بالا می‌رود.

کیتی لین (Kathy Lien)، مدیرعامل شرکت FX Strategy، با استفاده از این استراتژی برای مدیریت دارایی‌های خود، سبب رواج آن شد.

برای تنظیمات اندیکاتور، معامله‌گران از مقدار پیش‌فرض برای اولین باندهای بولینگر استفاده می‌کنند. برای باند بولینگر دوم، باید مقدار میانگین متحرک را در SMA بیست‌روزه ثابت نگه داشت و مقدار انحراف استاندارد باندهای بیرونی را به یک کاهش داد.

همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، بهترین موقعیت خرید در روند صعودی، زمانی است که قیمت بین باندهای بالایی هر دو اندیکاتور باشد.

فرصت‌های متعددی برای ورود به معامله وجود دارد. معامله‌گر قبل از خرید، سه روز متوالی منتظر می‌ماند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود. این موضوع می‌تواند به جلوگیری از زیان‌های غیرمنتظره کمک کند. این مرحله جایی است که دو اندیکاتور باند بولینگر می‌توانند مفید باشند.

معامله‌گران می‌توانند حد ضرر اولیه را زیر باند میانی نگه دارند؛ اما برای کاهش ریسک و محافظت از سود، آن را در محدوده‌های بالاتر قرار می‌دهند. یکی از موقعیت‌های مناسب برای خروج از معامله، زمانی است که قیمت، زیر باند بالایی اندیکاتور و در محدوده انحراف استاندارد قرار دارد.

نمودار بالا نحوه استفاده از این استراتژی را نشان می‌دهد. معامله‌گران ممکن است در نوزدهم دسامبر 2020 وارد معامله شده باشند و تا زمان توقف روند در یازدهم ژانویه 2020، در معامله باقی مانده باشند. فرصت خرید بعدی در هفتم فوریه به وجود آمده است که درنهایت، این روند هم در 23 فوریه به پایان می‌رسد.

هنگامی که قیمت در محدوده‌ای در نوسان است، باید از این استراتژی پرهیز کرد. برای گرفتن بهترین نتیجه، معامله‌گران تنها زمانی می‌توانند پوزیشن‌های جدید باز کنند که قیمت مقاومت مهمی را بشکند.

سخن پایانی

اندیکاتور باند بولینگر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: خط میانی (بر اساس میانگین متحرک ساده بیست‌روزه)، کانال بالایی و کانال پایینی (این کانال‌ها با استفاده از انحراف استاندارد مشخص می‌شوند). دور شدن کانال‌ها از هم نشان‌دهنده نوسانات زیاد بازار و نزدیک شدن آن‌ها، نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است. از این ابزار همچنین می‌توان برای شناسایی پولبک‌ها استفاده کرد. در این مقاله با بررسی مثال‌هایی برای حالت‌های مختلف این ابزار، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم.

آیا شما هم از اندیکاتور Bollinger Bands استفاده کرده‌اید؟ در کدام یکی از استراتژی‌های ذکرشده آن را به کار گرفته‌اید؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید.