فیوچرز نفت خام

صعود نفت در پی ترس از کمبود

قیمت نفت پس از افت یک درصدی که روز گذشته داشت، تحت تاثیر نگرانی از کمبود عرضه در ماه‌های زمستان، در معاملات روز پنج شنبه افزایش یافت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۵۰ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۹۰ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید و افتی که اوایل معاملات بازار آسیا داشت را جبران کرد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۵ سنت افزایش، به ۸۳ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز چهارشنبه پس از این که بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره را برای سومین بار، به میزان ۷۵ واحد افزایش داد تا با تورم مقابله کند و از ادامه افزایش فیوچرز نفت خام نرخهای بهره در سال میلادی جاری خبر داد، به پایین‌ترین حد دو هفته اخیر نزول کرده بودند.

به گفته تحلیلگران شرکت هایتونگ فیوچرز، بازار منتظر افزایش نرخ‌های بهره بود و اعلام این تصمیم از سوی فدرال رزرو، تعجب چندانی ایجاد نکرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را برای جنگ در اوکراین فراخواند و از طرح الحاق بخش‌هایی از اوکراین به خاک روسیه حمایت کرد که جنگ را تشدید کرده و ریسک افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی را بالا برد.

در این بین، بعضی از پالایشگاه‌های چین با در نظر گرفتن تقاضای قویتر برای سوخت و بازبینی پکن در سیاست صادرات سوخت، در حال بررسی افزایش تولید در اکتبر هستند که تقاضا برای نفت خام را افزایش خواهد داد.

تحلیلگران موسسه مالی سیتی در یادداشتی نوشتند: اما قیمت‌های نفت به دلیل رشد ذخایر و وخامت دورنمای اقتصادی، در معرض ریسک فروش هستند.

ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۶ سپتامبر، به میزان ۱.۱ میلیون بشکه رشد کرد و به ۴۳۰.۸ میلیون بشکه رسید که کمتر از پیش بینی رشد ۲.۲ میلیون بشکه ای ذخایر از سوی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود.

افزایش ارزش دلار هم مانع رشد بیشتر قیمت‌ها شد زیرا نفت را برای بسیاری از خریداران گران‌تر کرد. شاخص دلار روز چهارشنبه در برابر سبدی از ارزهای رقیب، به بالاترین فیوچرز نفت خام حد ۲۰ سال اخیر صعود کرد.

در واکنش به عمیق شدن بحران انرژی اروپا، آلمان روز چهارشنبه شرکت یونی پر که بزرگترین واردکننده گاز در این کشور را ملی کرد و انگلیس اعلام کرد قیمت برق و گاز برای کسب و کارها، نصف تعرفه عمده فروشی خواهد بود.

بایننس فیوچرز چیست؟ چه تفاوتی بین فیوچرز و فوروارد وجود دارد؟

معاملات بورس به شما امکان می دهد از ابزارهایی مانند بایننس فیوچرز استفاده کنید. شرکت کنندگان در معامله، به تعویق انداختن تسویه حساب ها و استفاده از تنها بخشی از مبلغ معامله، فرصت های اضافی برای استراتژی های مختلف را به دست می آورند. در این مقاله ما سعی کردیم مطالب مفیدی را در این زمینه ارائه دهیم، بنابراین اگر شما هم جزو افراد علاقمند به بازار های بورس هستید تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید.

(Binance Futures) نوعی ابزار مالی مشتق (که بعضاً به آن “ثانویه” گفته می شود) است. در واقع قراردادی برای خرید یا فروش یک ابزار اصلی خاص با تسویه حساب های موکول است. ابزار اصلی یا اساسی می تواند امنیت، ارز، مواد اولیه باشد.

صرافی معتبر بایننس پس از یافتن محبوبیت در میان مردم، بر آن شد که به منظور جذب سرمایه برای توسعه و گسترش خود، کوین مخصوص خود را ایجاد کند. روی کار آمدن بایننس کوین (با نشانه‌ی اختصاری BNB) سبب گشت که این صرافی بیش از پیش در حوزه ارزهای دیجیتال پیشرو باشد تا جایی که در سال 2019، بایننس کوین از بلاک چین اتریوم به بلاک چین مخصوص خود، با نام binance منتقل شد.

قیمت فیوچرز چگونه تعیین می شود؟

قیمت بایننس فیوچرز بسته به وضعیت بازار متفاوت است .زمان تحویل ، مقدار کالاهای موجود در قسمت، کیفیت یا مارک آن از پارامترهای تعیین قیمت است. بنابراین، خریدار و فروشنده متعهد می شوند که قرارداد را در مدت زمان توافق شده تحقق بخشند. ارزش دارایی در این زمان در بازار ممکن است تغییر کند، اما این دیگر نمی تواند شرایط معامله را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مثال:

این سرمایه گذار برای تحویل 1000 بشکه نفت خام برنت تا تاریخ 21.02.21 فیوچرز را خریداری می کند. در روز خرید، او 59.44 دلار پرداخت می کند. در زمان تحویل، ممکن است قیمت هر بشکه نفت تغییر کند، اما محاسبات با قیمت معامله انجام می شود.

بر خلاف اوراق بهادار اولیه، این معاملات شکل استانداردی از انتشار ندارند و اوراق بهادار نیستند بلکه توافق نامه ای بین دو طرف هستند اما با مشارکت بورس انجام می شوند. صرافی که به عنوان سازمان کننده معاملات عمل می کند، الزامات مربوط به قرارداد ها را تنظیم می کند و ملزم به رعایت مشخصات است.

به چه نوع قراردادی اشاره دارد – مرحله ای یا محاسبه شده.

مقدار کالا در هر قرارداد (اندازه قسمت)

تاریخ اجرای قرارداد؛

همه مواردی هستند که در سند تنظیم شده به آنها اشاره می شود.

قیمت این قرارداد ها همیشه با قیمت دارایی آن برابر نیست. علاوه بر قیمت دارایی زمینه ای، قیمت بایننس فیوچرز تحت تأثیر پیش بینی ها و خطرات مختلف تغییرات در موضوع قرارداد است.

بررسی انواع حالت های فیوچرز

نسبت قیمت دارایی اساسی در بازار بورس و قیمت این دارایی در بازارهای آتی می تواند مثبت یا منفی باشد:

contango شرایطی است که فیوچرز گران تر از دارایی اساسی است.

عقب ماندگی – وضعیت معکوس، زمانی که فیوچرز ارزان تر از دارایی اساسی است. در صورت عقب ماندگی، بیشتر سرمایه گذاران انتظار دارند ارزش دارایی به زودی در بازارهای اصلی کاهش یابد.

هنگام مقایسه قیمت ها با زمان های مختلف تحویل، معامله و عقب ماندگی نیز مورد بحث قرار می گیرد. اگر قیمت معاملات ژوئن بالاتر از آوریل باشد، یعنی قرارداد طولانی تر با ارزش بالاتر معامله شود، مقابله است. وضعیت مخالف عقب ماندگی نامیده می شود.

این معاملات با وثیقه معاملاتی اجباری معامله می شود. وثیقه بیمه ای است که صرافی به آن نیاز دارد. علاوه بر این، برای هر دو طرف معامله امنیت را تأمین می کنند.

صرافی این مبلغ را به عنوان نوعی وثیقه برای تأمین معامله در حساب معامله گران مسدود می کند. علاوه بر این، مقدار فروشنده مسدود شده در صورت افزایش قیمت بایننس فیوچرز افزایش می یابد و در صورت کاهش ارزش فیوچرز به ترتیب کاهش می یابد. بنابراین، اگر فروشنده RUB1 هزار RUB را مسدود فیوچرز نفت خام کرده باشد، پس از یک هفته ممکن است صرافی علاوه بر این، در صورت افزایش قیمت بازار ، RUB200 دیگر را مسدود کند. از نظر خریدار وضعیت برعکس است – ضمانت وی با کاهش قیمت افزایش می یابد. با انقضا قرارداد، تسویه حساب های نهایی با در نظر گرفتن میزان ضمانت نامه انجام می شود.

بنابراین، معلوم می شود که وقتی معامله ای منعقد می شود، هیچ پرداختی اتفاق نمی افتد، دو طرف توافق می کنند، مبادله وجوه حساب های آنها را مسدود می کند تا زمان فیوچرز نفت خام اجرای قرارداد. اگر طرفی قرارداد ها را تا تاریخ بسته شدن نگه دارد، باید مجبور به اجرای قرارداد – تحویل دارایی، انتقال پول یا انجام مجدد محاسبه نهایی شود.

اگر یکی از شرکت کنندگان در معامله از تحقق شرایط خودداری کند، صرافی مجبور به انجام تعهدات خود به تنهایی خواهد بود. در همان زمان، او بخشی از امنیت ضمانت را حفظ خواهد کرد، و ادعای مالکیت را به متخلف ارائه خواهد کرد. این وضعیت فقط با معاملاتی که نیاز به تحویل واقعی دارایی دارند امکان پذیر است. برای معاملاتی که فقط نت (معاملات آتی تسویه حساب) ارائه می دهند، امتناع در اصل غیرممکن است و ضرر های احتمالی مبادله توسط ضمانت پوشش داده می شود.

این به لطف وثیقه تضمینی است که سرمایه گذاران معمولاً معامله در بایننس فیوچرز را انتخاب می کنند و در واقع از آن به عنوان “اهرم فشار” استفاده می کنند، زیرا برای انعقاد یک معامله، شما فقط باید حداکثر 10٪ ارزش دارایی اساسی را داشته باشید.

فیوچرز بسته به ماهیت انجام تعهدات به دو نوع تقسیم می شوند.

نوع فیوچرز نفت خام اول: تحویل پذیر به این معنی است که دارایی اساسی دارایی است که باید در پایان قرارداد حمل و پرداخت شود. یعنی اگر قرارداد آتی دلالت بر تحویل 1000 بشکه نفت تا تاریخ معین داشته باشد، این نوع قرارداد را قرارداد تحویل می نامند.

نوع دوم :تسویه حساب می تواند برای هر دارایی باشد از جمله شاخص ها، نرخ بهره و هر چیزی که قابل حمل و لمس نیست. در این حالت، در پایان قرارداد، سود و زیان مجدداً محاسبه می شود. ماهیت نا مشهود قرارداد آتی اجازه می دهد تا از آن برای بیمه ریسک در بازار سهام استفاده شود.

به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار انتظار دارد ارزش سهام خود را در آینده نزدیک کاهش دهد، می تواند فیوچرز برای همان بلوک سهام با قیمت فعلی بفروشد. اگر ترس او موجه باشد، ضرر نخواهد کرد. سود حاصل از سقوط قیمت، خسارت ناشی از افت قیمت سهام را جبران می کند، طرحی که به آن می گویند ریسک پذیری. بعضی اوقات حتی یک سرمایه گذار می تواند از این بابت سود کسب کند.فیوچرز نفت خام

چه تفاوتی بین بایننس فیوچرز و فوروارد وجود دارد؟

می توانیم بگوییم بایننس فیوچرز یک مورد خاص سختگیرانه تر از فوروارد است که به نوبه خود یک قرارداد موکول با تعهدات توافق شده در مورد آن است. آینده ها دارای تعدادی تفاوت اساسی هستند:

پیش فیوچرز نفت خام فروش همیشه برای یک دارایی واقعی منعقد می شود: مواد اولیه، ارز، اوراق بهادار. این معاملات را می توان با شاخص یا نرخ بهره معامله کرد.

اوراق بهادار نه تنها زمان تحویل و ارزش قرارداد، بلکه سایر شرایط مختلف از جمله خود دارایی را تعیین می کند. یعنی آینده به صورت استاندارد تر است‌.

فوروارد یک معامله بدون نسخه است، و در برابر اختلالات عرضه بیمه نمی شود، در حالی که فیوچرز فقط در بورس منعقد می شود و از طریق تهاتر بورس تنظیم می شوند.

چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟

بایننس فیوچرز را می توان هم توسط فعالان حرفه ای بازار و هم سرمایه گذاران خصوصی با تماس با یک کار گزار معامله کرد. چندین استراتژی در این معاملات وجود دارد، آنها به اهدافی بستگی دارند که معامله گر دنبال می کند.

بررسی ریسک پذیری

فیوچرز می توانند به بیمه مالک یک دارایی در برابر تغییرات نامطلوب قیمت آن کمک کنند، زیرا آنها قیمت را ثابت می کنند و بلافاصله نیازی به پرداخت کل مبلغ معامله ندارند. علاوه بر این، از هجینگ نه تنها با اوراق بهادار، بلکه با دارایی های واقعی مانند تأمین مواد اولیه یا جفت ارزی، به عنوان مثال یورو – روبل یا دلار – روبل نیز استفاده می شود.

مثال. این شرکت تعهدات وام خود را به یورو پرداخت می کند، در حالی که فیوچرز نفت خام درآمد شرکت به روبل است. برای بیمه شدن خود در برابر استهلاک روبل، این شرکتی می تواند فیوچرز یورو را با نرخ ابتدای سال بابت کل مبلغ پرداخت وام خود برای سال قبل خریداری کند. در این حالت، در پایان سال، اگر نرخ روبل واقعاً کاهش یابد (و یورو ، بر این اساس ، قیمت افزایش یابد) شرکت از فروش بایننس فیوچرز سود خواهد برد، که زیان مربوط به تبدیل دلار را پوشش می دهد روبل به یورو برای پرداخت وام.

این استراتژی چند جهته به گونه ای است که از اختلاف قیمت خرید و فروش سود حاصل شود.

کانال تلگرامی سیگنال بایننس یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی

قیمت نفت تاثیر عمیقی بر بخش های مختلف اقتصاد جهانی می‌گذارد و به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، نفت است که قیمت همه چیز را کنترل می‌کند به همین دلیل افراد زیادی برای سرمایه گذاری در نفت علاقه نشان می دهند و تمایل دارند از تلاطم قیمت این ماده ارزشمند کسب درآمد کنند در این نوشته به بررسی نحوه سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی پرداخته خواهد شد.

نفت خام، یک کالای اساسی است که انرژی و فرآورده های نفتی را در اختیار بازارهای جهانی قرار می دهد. سرمایه گذاران بازار جهانی، گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی دارند؛ این روش‌ها با درجات مختلف ریسک همراه هستند و از سرمایه گذاری مستقیم در نفت به عنوان یک کالا، تا خرید غیر مستقیم نفت از طریق مالکیت سهام مربوط به انرژی، ETF یا قراردادهای آتی معاملات، متغیر هستند. هر یک از این انواع سرمایه گذاری را می‌توان از طریق افتتاح یک حساب در کارگزاری های آنلاین یا مستقیماً از طریق حضور در یک کارگزاری بین المللی نفت و انرژی انجام داد.

با واسطه کارگزاری‌های بین المللی، می‌توان به روش‌های مختلف در بازار مالی نفت سرمایه گذاری کرد

شاخص های اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران بازار مالی نفت و انرژی

سرمایه گذاران نفت و گاز به دنبال شاخص های اقتصادی خاصی هستند تا این شاخص ها به آنها در درک حرکتهای آینده قیمت نفت و گاز کمک کنند؛ نفت برای بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی و استراتژیک منبع بسیار مهمی است زیرا مقدار زیادی از انرژی مصرفی جوامع از نفت تامین فیوچرز نفت خام می‌شود. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، ذخایر زیادی از نفت خام را برای استفاده در آینده حفظ می‌کنند، اندازه گیری این ذخایر نفت، به عنوان شاخصی برای سرمایه گذاران عمل می‌کند و تغییرات در سطح ذخایر نفت، منعکس کننده روند تولید و مصرف آن است.

مانند سایر بازارهای کالا، قیمت نفت و گاز و معاملات آتی نفت نیز نسبت به سطح موجودی، تولید، تقاضای جهانی، سیاست های نرخ بهره و داده های کلیِ اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، حساسیت نشان می‌دهند پس می توان از موارد نامبرده به عنوان شاخص های اقتصادی موثر بر قیمت نفت و انرژی نام برد که اهمیت زیادی در سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی دارند.

انواع روش های سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی

سرمایه گذاری مستقیم در نفت

1- معاملات آتی نفت و انرژی

یکی از روشهای مستقیم مالکیت نفت، ورود به معاملات آتی نفت یا فیوچرز از طریق کارگزاری های فعال جهانی است؛ معاملات آتی نفت بسیار ناپایدار هستند و ریسک بالایی را شامل می‌شود و اولین نکته ای که بسیاری از کارگزاری های فعال در بازار مالی نفت و انرژی به مشتریان خود گوشزد می‌کنند اخطار دادن در مورد خطرات بازار فیوچرز است اما با وجود همه این صحبت ها هزاران سرمایه گذار بزرگ و کوچک در این بازار،حضور دارند و از آن کسب درآمد می‌کنند.

یک روش رایج برای معامله نفت و انرژی، ورود به بازار آتی نفت و گاز است

2- ETF ها در بازار سهام جهانی

یکی دیگر از روشهای مستقیم مالکیت نفت، خرید اوراق قابل مبادله نفتیِ مبتنی بر کالا یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موسوم به ETF است؛ اوراق ETF ها در بورس بین المللی اوراق بهادار معامله می‌شوند و می‌توانند به شیوه ای مشابه سهام خرید و فروش شوند. قیمت اوراق ETF مطابق با قیمت لحظه ای نفت خام غرب تگزاس (WTI) تعیین می‌شود. متداول ترین روش سرمایه گذاری در نفت برای سرمایه گذاران معمولی خرید سهام یک ETF نفت است.

سرمایه گذاری غیر مستقیم در نفت و انرژی در بازار سهام جهانی

در روش غیر مستقیمِ سرمایه گذاری، در صندوق های سرمایه گذاری یا سهام شرکت های فعال در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌شود مثلا می توانند از طریق خرید اوراق صندوق های بخش انرژی مانند صندوق شاخصِ iShares Global Energy Sector Index (IXC) و صندوق های متقابل بخش انرژی مانند صندوق T. T. Rowe PRNEX به صورت غیر مستقیم در صنعت نفت جهانی سرمایه گذاری کرد.

این کار نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در نفت، ریسک کمتری برای سرمایۀ افراد ایجاد می‌کند.

در بازار سهام ایران نیز سرمایه گذاری غیر مستقیم در صنعت نفت امکان پذیر است و افراد می‌توانند سهام شرکت های فعال در صنعت نفت را خریداری کنند.

سرمایه‌ گذاران نفت گاها با خرید سهام شرکت های نفتی اقدام به سرمایه گذاری غیر مستقیم در نفت می‌کنند

معامله CFD های نفت و انرژی در بازار فارکس

یک نوع دیگر از سرمایه گذاری و فیوچرز نفت خام معامله نفت و انرژی که خارج از بازار سهام انجام می‌شود معامله CFD های نفت و انرژی به واسطه کارگزاری های فعال در فارکس است این کارگزاری ها امکان خرید و فروش استقراضی نفت برنت، نفت خام تگزاس و گاز طبیعی را به صورت جفت ارز در برابر دلار، یورو یا پوند فراهم می‌کنند.

در معاملات انرژیِ فارکس، یک حجم اسپات از نفت یا گاز خرید و فروش نمی‌شود بلکه تغییرات قیمت انرژی های مذکور نسبت به ارزهای رسمی کشورها معامله می شود. برای معامله و سرمایه گذاری در بازار مالی نفت در فارکس، تنها کافیست در یک بروکر معتبر فارکس حساب باز کنید و از طریق پلتفرم متاتریدر، اقدام به معامله نفت یا گاز طبیعی کنید.

کلام آخر

در مورد سرمایه گذاری و معامله در بازار مالی نفت و انرژی، همان طور که در متن بالا به آن اشاره شد روش های مختلفی وجود دارد که برای معامله گران معمولی رایج ترین راه، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری نفتی یا ETF هاست بعد از آن معاملات آتی نفت، خرید و فروش سهام شرکت های فعال در صنعت نفت و یا معامله نفت و گاز در بازار فارکس از جمله دیگر گزینه های در دسترس برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در این عرصه هستند.

و به طور کلی در همه روش های مذکور باید ابتدا یک کارگزاری بین المللی متناسب با نوع سرمایه گذاری خود را پیدا کرده و در آن حساب باز کنید سپس از طریق پلتفرم آنلاین کارگزاری، امکان اتصال شما به بازار جهانی نفت فراهم خواهد شد البته باید افراد قبل از ورود به بازار نفت و انرژی، آموزش کافی در مورد نحوه معامله و سرمایه گذاری و روش های رایج تحلیل بازار را یاد گرفته باشند و یا از تحلیل ها و سیگنال های معتبر در این زمینه بهره بگیرند.

فیوچرز نفت خام

نفت خام در بالاتر از 40 دلار شاهد حمایت بوده در حالی که نفت بیش از 1% رشد داشت.

دلار قوی اخیرا بر قیمت نفت تاثیر گذاشته چرا که کالاهای دلاری برای دارندگان سایر ارزها مثل یورو کمتر مقرون به صرفه بود.

نفت خام در تلاش است تا بالای 40 دلار باقی بماند چرا که نگرانی ها در مورد ذخایر بالای تولید داخلی، بازار را تحت فشار قرار دادند.

نفت برنت با 40 سنت افزایش معادل 0.88% در 44.57 دلار بر بشکه معامله شد.

قراردادهای فیوچرز نفت WTI ایالات متحده تحویل ماه دسامبر که روز جمعه منقضی می شودشاهد 15 سنت کاهش معادل 0.4% و رسیدن به 40.39 دلار بر بشکه بودند.

به گفته ی Gene McGillian تحلیلگر ارشد Traditional Energy، نفت WTI با وجود تلاش های اندک، نمی تواند به طور متقاعدکننده به کمتر از 40 دلار بر بشکه برسد و این چیزی ست که احتمالا باعث حمایت اخیر و قبل از انقضای قراردادها شده.

وی افزود: در هر دو شاخص برنت و WTI به سطوح تکنیکال اشباع فروش رسیده ایم.

داده های اخیر تعداد سکوهای نفتی ایالات متحده قیمت نفت خام را حمایت نمود چرا که نشان از ااهش 10 واحدی سکوها در این هفته داشت. این داده ها که توسط شرکت خدمات انرژی Baker Hughes ارائه شد شاخص تولید نفت ایالات متحده در ماه های آتی ست.

در حالی که نفت WTI بالای 40 دلار است، قراردادهای ماه دسامبر این شاخص به رکود کاهش قیمت 2 دلار بر بشکه رسیدند و نشان دادند تریدرها به معاملات نفتی کوتاه مدت تمایلی ندارند.

هج کردن (Hedging) چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از راهکارهای معاملاتی برای کم‌ کردن ریسک در بازار فارکس هج کردن است. هج کردن یا پوشش ریسک یکی از با ارزش ترین استراتژی‌های سرمایه گذاری است که برای مدیریت نقدینگی و ریسک بالا طراحی شده است. از قراردادهای فیوچرز گرفته تا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) و تمامی بازارهای مالی، این استراتژی به شما کمک می‌کند تا یک سرمایه گذاری مطمئن داشته باشید. در واقع پوشش ریسک به عنوان بیمه برای مقابله با جنبه‌های مختلف مالی از جمله عرضه، تقاضا، نرخ بهره و غیره عمل می‌کند.

علاوه بر این، وقتی بلند مدت بر روی یک دارایی سرمایه گذاری می‌کنید، استفاده از این استراتژی ضروری می‌شود. با این وجود بسیاری از سرمایه گذاران چیزی درباره ماهیت پوشش ریسک و عملکرد آن نمی‌دانند. اگر شما نیز یکی از این سرمایه گذاران باشید این مقاله مناسب شماست.

هج کردن (Hedging) چیست؟

هج کردن یا پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن سرمایه گذاران و تریدرها از ابزارهای مالی برای مقابله با خطرات و ریسک‌ بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این استراتژی با معاملات مشتقه، آپشن و فیوچرز کار می‌کند. آپشن و فیوچرز به توسعه استراتژی‌های سرمایه گذاری برای ضرر و زیان کمتر و سود مناسب کمک می‌کنند.

از آنجایی که این استراتژی ریسک را کاهش می‌دهد، شما می‌توانید از سرمایه گذاری خود سود بیشتری کسب کنید. به همین دلیل همواره پیشنهاد می‌شود برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت از این استراتژی استفاده کنید. به صورت کلی هج کردن به حالتی گفته می‌شود که تریدر بر روی دو احتمال متضاد در بازار، به صورت همزمان پوزیشن معاملاتی می‌گیرد. برای مثال، تریدر به طور همزمان بر روی نماد معاملاتی EUR/USD هم خرید و هم فروش می‌کند.